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金蝶软件标准版中正常做试算平衡表,累计折旧不应该是固定资产的抵减科目吗,可是在金蝶中累计折旧却在贷_百度知道
金蝶软件标准版中正常做试算平衡表,累计折旧不应该是固定资产的抵减科目吗,可是在金蝶中累计折旧却在贷
可是手工账和金蝶里的期初余额就不一样了。就差累计折旧
提问者采纳
如果是固定资产卡片,你必须把卡片减少(整张报废做减少)或是变动(金额或其他做变动)。否则以后每期间都会参与计提折旧变动后会生成凭证借:累计折旧 其他应收款 贷:固定资产或者是简单点的:你不才多做一个月吗 反结帐 不就完了吗(不过上个月要报过税出过报表就不太合适了)
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累计折旧是固定资产的抵减科目,固定资产是借方科目,累计折旧自然是贷方科目,可以理解成借方负发生 手工帐也应该是分固定资产和累计折旧两个科目,固定资产科目登记固定资产原值,累计折旧科目登记已提折旧,要么你们的手工帐把两者合一了,导致期初余额正好差累计折旧
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累计折旧本来就是在资产的贷方,固定资产的累计余额就是原值,累计折旧的余额是最初至本月的合计数,在报表中分别反映,要看净值就是两者相减,这不矛盾的呀,金蝶这样是对的,你手工帐有问题。
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出门在外也不愁EXCEL做的会计全套帐表(分录、试算平衡表、资产负债表、利润表和现金流量表及固定资产折旧表)_百度知道
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具体怎么算,麻烦大家说仔细点。。。急啊。。。
资产负债表从平衡表的期末余额来取数利润表根据收入、成本费用的发生额来填写
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资产负债表从平衡表的期末余额来取数利润表根据利润=收入-成本-费用。收入、成本费用是根据当期的发生额来填写
财务报表是根据总账余额填写的,如果总账没结完,无法填写财务报表。
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