银行现金日记帐帐和银行存款日记帐的填好的样本...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-10-19 10:47 标签： 银行现金日记帐
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实际上就是在日清日结原则要求下，手工账下、银行日记账、银行存款流水账，流水账的记载.、流水账excel电子表格，而实际上一般来讲、网银汇款，以便于查询，记账会计在登记现金日记账，保有最基本的信息（如日期，完全可以使用现金日记账、流水账格式（附-实物样式），是柜台汇款？已为你发送现金日记账，对电子表格式进行灵活调整，要求一个凭证一记录（即流水登记），可以在电子版流水账中加一列备注，摘要、余额）就可以、转账支票还是其他需要作出说明的内容。
电子表登记流水账或日记账时，可以在现金借款业务中：现金日记账；在银行存款支付业务中，对一些特殊业务进行必要的说明。当然，只是出纳登记时不必要记录账簿格式中的凭证种类与编号、银行存款日记账进行分别登记，比如、支进行明细登记、流水账格式（附-实物样式）..xls 银行存款日记账、银行存款日记账（流水账）的格式.，在备注中标注借款人；
在电子表记账的情况下，借借贷方金额，也都是分别用这两种账簿进行流水账的登记，更实用，可以根据需要.
所谓的现金.，流水账的记录，对每天发生的现金及银行存款收，以求达到更适用，完全可以简化现金，在备注中标注结算方式、银行存款日记账时需要完整记录相关内容.xls另发送出纳员岗位指导书一份你是出纳岗位吗
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这是《会计基础工作规范》中关于这一部分的相关规定：
第三节 登记会计帐簿
第五十六条 各单位应当按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。
第五十七条 现金日记帐和银行存款日记帐必须采用订本式帐簿。不得用银行对帐单或者其他方法代替日记帐。
第五十八条 实行会计电算化的单位，用计算机打印的会计帐簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记帐人员和会计机构负责人、会计主管人员签字或者盖章。
第五十九条 启用会计帐簿时，应当在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称。在帐簿扉页上应当附启用表，内容包括：启用日期、帐簿页数、记帐人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。记帐人员或者会...
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您好，可不可以给我也发一份呢？万分谢谢！我的邮箱
你好，请发我一份好吗？我的邮箱万分感谢！
你好'能给我也发一份么
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已办理营业执照及税务登记证等，我该如何建帐呢，有费用支出新公司刚成立，报了一个月的零申报后，没有收入，只有收据跟白条，但没有发票，现在厂房正在筹建当中，税务要求建立帐本
提问者采纳
银行存款或者现金
117材料用于在建工程：借：原材料&#47，属于购买工程物资吗。注：借：应交税费—增值税（进项税17%）17
贷;其他应付款—**人
贷;其他应付款—**人
100待工程完工验收后：借？但没有发票：因为你们是公司，没有收入，是属于工程款支出吗，有费用支出，要是私人不可能给你开发票的时候：银行存款
17二：在建工程—**工程
贷：固定资产—**资产
贷：借：在建工程—**工程
2：在建工程—**工程
三：原材料&#47：原材料&#47：在建工程—**工程
等供应商开票（开票金额117元）来时（只处理税的部分），我试着给你点简答吧：借，希望对你有帮助：银行存款/工程物资
100待工程完工验收后，所以尽量要求对方提供发票：银行存款
100材料用于在建工程！例：在建工程—**工程
贷、未开票的会计分录处理（暂估入账）：1：借：一、最后按固定资产的入账价值及相关事项来分期计提折旧 费：借：应付账款—**公司/现金
100对方开票来时（允许资本化）、用银行存款或现金支付工程款（并受到对方开给你的收据和白条）账务处理、用银行存款或现金购买材料或工程物资（用于在建工程）账务处理、已开票的会计分录处理;工程物资
应交税费—增值税（进项税17%）17
贷厂房正在筹建当中？根据收据跟白条的金额和费用支出你的问题不明确;工程物资
贷;工程物资
100待工程完工验收后：在建工程—**工程
贷：借：借：原材料&#47：借：固定资产—**资产
贷，只有收据跟白条，预防以后其争执，那要在合同上标明是否“提供发票”字样或者由公司代扣税等等问题：应付账款—**公司&#47：固定资产—**资产
现在在土建，土建是自己在修建，厂房是承包给人家的，现在就是平土基呀，建围墙等发生的买砖，水泥，人工，租用的挖机等这些费用，这些费用的产生都是没有发票的，以后也不可能补发票来，所以都是开的收据，以收据来报销现金支付的，人工费也是请的临时工，多少钱一天的那种，有那种小包工头儿，他来接总款然后他再分给他下面的工人
不提供发票，要是金额大的话，那就是你们的麻烦处了，平土基、建围墙等发生的买砖，水泥，人工，租用的挖机等这些费用可以进相应的科目，但是这些都可以作为在建工程的成本支出呀，等以后转入固定资产就是了，其中：1、买砖、水泥（这个应该有发票的罢）：借：工程物资
贷：银行存款/现金
100同时借：在建工程
贷：工程物资
1002、人工费和租用的挖机等这些费用a、自己公司员工工资发放分录：借：在建工程—**工程（支出）
贷：应附职工薪酬借：应附职工薪酬
贷：银行存款/现金或者借：管理费用—工资
贷：应附职工薪酬借：应附职工薪酬
贷：银行存款/现金b、租用的挖机费（要么进管理费用要么进在建工程成本，你自己看着办吧）：借：在建工程—**工程（支出）
贷：银行存款/现金借：管理费用—其他
贷：银行存款/现金c、给包工头的钱：借：在建工程—**工程（支出）
贷：银行存款/现金借：管理费用—其他
贷：银行存款/现金注：其实资不资本化都无所谓，如果你把费用都资本化的话，那你最后的固定资产原值会很大哦！其实直接进管理费用还不麻烦，因为你们应该做工程结算的呀，到时候把所有的分包工程结算都做进在建工程后，再加上自己购买所用的工程物资，最后转固定资产就是了，你们公司有做账的软件吗！有的话这些应该不难吧！希望对你有帮助吧！
提问者评价
嗯，非常感谢你的耐心解答
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出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号？
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实习会计, 积分 12, 距离下一级还需 288 积分
我是个学生，没有工作经验，在实习的时候现金日记帐和银行存款日记帐就是出纳记啊。但李晓慧老师的录像里多次强调出纳不能记现金日记帐和银行存款日记帐。到底谁对谁错啊？还是新会计准则刚改的？
在线时间0 小时鲜花 0 奖杯0 金币 0 最后登录注册时间帖子积分0阅读权限10UID734893
对于出纳来讲是不能登记现金或银行存款的总账的，但是日记账是可以登记的。
在线时间608 小时鲜花 126 奖杯121 金币 10576 最后登录注册时间帖子积分13632阅读权限100UID286824
高级会计师, 积分 13632, 距离下一级还需 16368 积分
对，出纳不可以记现金和银行日记账。内部控制角度。实际中的操作是不规范的。
在线时间1 小时鲜花 0 奖杯0 金币 363 最后登录注册时间帖子积分365阅读权限60UID273961
实习会计, 积分 365, 距离下一级还需 -65 积分
接触货币资金有价证券支票着类的出纳 是不可以登记现金和银行日记账的
但是上市公司是不只一名出纳的 不保管上述资产的 出纳是可以登记现金和银行日记账的
在线时间0 小时鲜花 0 奖杯0 金币 0 最后登录注册时间帖子积分0阅读权限10UID750102
出纳人员管理资金,并要记录日记账,相当于出纳的备查簿,但是出纳不能记现金银行存款的明细账和总帐.已达到相互牵制的目的.
在线时间0 小时鲜花 0 奖杯0 金币 0 最后登录注册时间帖子积分0阅读权限60UID255644
实习会计, 积分 0, 距离下一级还需 300 积分
李老师的观点是正确的．因为，出纳人员不能涉及交易记录和档案管理．
出纳人员为了自己核对，可以作个序时账．并在计账凭证上签字．记录应有另外会计人员登记。
　　这样的内部控制才能有加有效运行．
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实习会计, 积分 234, 距离下一级还需 66 积分
我想首先得明确现金流水账和现金日记账的关系
现金流水账是出纳的备查账，是供出纳核对收支用的
现金日记账是纳入财会账薄系统的，是根据凭证来登记的。
从职责分离角度来说：不能经管资金同时登记资金账目，因为这样会增加出纳舞弊的风险。
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