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库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库 0:0:0　用友Tplus小编
库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库
问题版本:803-U8.52问题模块:818-报账中心所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示关 键 字:库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无适用产品:8.21补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库问题现象:库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库原因分析:由于8.21的浮动换算率造成的解决方案:通过查询分析器写入语句 use ufdata_001_2006 update CurrentStock set iNum=0 where (iQuantity=0) and (iNum&&0 ) 将数量为零而件数不为零的存货的件数清零
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关于企业改制行为的处理问题 关于企业改制行为的处理问题
　　企业改制一般为政府主导，当地财政会有处理办法，总的原则是直接调整所有者权益项目。经批准的评估价调整资产价值，如固定资产，其净值计入资本公积，原价一般不变，通过调整累计折旧处理。剥离的非经营资产直接冲所有者权益如资本公积等。存货评估减值部分计提存货跌价准备，如已作为资产损失核销可资产评估减值并已调整的有者权益的，不再提取。　　一、资产评估增减值的会计处理。　　1.改制企业资产评估价值经资产管理部门确认后，在评估结果有效期内，按确认结果调账。调账日为办理产权转移手续之日。改制企业在资本公积科目下，增设法定资产重估增值明细科目，核算企业评估确认的净资产与账面净资产的差额。
汇兑结算的核算 汇兑结算的核算
　　汇兑是汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式。汇兑分为电汇和信汇两种。电汇速度快但费用较高；信汇速度较慢但费用较低，汇款人可根据汇款的金额大小和使用款项的缓急程度来选择使用。　　1．汇兑的概念　　汇兑是汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式。　　汇兑分为电汇和信汇两种。电汇速度快但费用较高；信汇速度较慢但费用较低，汇款人可根据汇款的金额大小和使用款项的缓急程度来选择使用。
作为采购主管，最关心哪些问题？作为采购主管，最关心哪些问题？
如何及时准确的编制采购计划、如何更有效地把控供应商、如何加强采购价格的控制、如何有效控制采购风险、如何加强采购数量、采购质量的控制、如何加强采购资金的管理等
U8.52存货出库单不能正常制单U8.52存货出库单不能正常制单
U8.52-存货出库单不能正常制单自动编号:14946产品版本:U8.52产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:U852----16关 键 字:存货出库单不能正常制单问题名称:存货出库单不能正常制单问题现象:用户有张出库单中的记录有几千行，不能制单，提示：结果数据量太大，本次只能处理部分数据！原因分析:对于单据上有上千条记录的单据，在生成凭证时，只能分多次生成凭证。解决方案:可以把第一次生成凭证进行调整对方科目的金额,可以保存,第二次又生成一张凭证后,两次的凭证上的存货的科目的金额与销售成本的金额是一致的，并没有影响。如是单张单据，最好控制在记录数不超过1500条，才不会出现此问题。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
如何批量导入客户档案？ 如何批量导入客户档案？
通知识库问题号:35502适用产品:T6系列软件版本:T6-企业管理软件V6.1软件模块:公共问题名称:如何批量导入客户档案？问题现象:建立新账套后，由于客户档案较多，可以批量导入吗？问题原因:见问题答案。关键字:客户档案解决方案:进入T6企业管理软件后，点击右上角的工具，选择下拉菜单的初始化导航，选择基础档案-基础相关-对客户档案单击鼠标右键选择EXCEL导入，下载默认模板，按照模板要求的内容进行填写好之后，就可以点击导入进行批量导入了。注意：默认模板中的蓝色字样是必填项目。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
U8.52项目余额查询中输入单个供应商过滤,不起作用U8.52项目余额查询中输入单个供应商过滤,不起作用
U8.52-项目余额查询中输入单个供应商过滤,不起作用自动编号:10189产品版本:U8.52产品模块:其他所属行业: 通用适用产品:U852关 键 字:项目余额查询中输入单个供应商过滤,不起作用,补丁解决问题名称:项目余额查询中输入单个供应商过滤,不起作用问题现象:账表管理中的科目账查询---科目余额表--项目余额查询中输入单个供应商过滤,显示出来却是所有供应商项目余额，没有起到过滤作用。原因分析:程序问题解决方案:补丁解决温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
存货单据无法生成凭证存货单据无法生成凭证
问题版本:802-U8.51A问题模块:16-存货核算所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示关 键 字:无法生成凭证适用产品:所有补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:存货单据无法生成凭证问题现象:存货单据无法生成凭证原因分析:记账的过程中死机了。解决方案:通过收发记录主子表（rdrecord/s）与存货明细帐（ia_subsidiary）的关系，确定记帐死机的单据未记入存货明细帐，但却被打上记帐人标志，修改收发主表里的记账标志，然后记账，在生成凭证，问题解决！
“联营扣点”或“联营返点”的税务处理 “联营扣点”或“联营返点”的税务处理
　　　一、&联营扣点&或&联营返点&的具体概念 　　&联营扣点&或&联营返点&是最近出现的一种在生产商与零售店之间进行的新型经营合作方式。其操作形式很多，但从实质上讲，主要有以下三种基本基本模式：　　模式一，零售店给生产厂商提供柜台或者其他经营场所，零售店仅在生产厂商将商品入店时进行核查和登记数量，统计其销售价格，销售和收款等经营活动都由生产厂商自己负责，生产厂商的商品销售结束后，零售店按一定的比例，计算收取柜台或者其他经营场所的租金。
调拨单无法正常记账调拨单无法正常记账
问题版本:76-用友通标准版10.3问题模块:21-核算管理所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示关 键 字:调拨单无法正常记账适用产品:76补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 15:17:49问题名称:调拨单无法正常记账问题现象:客户购买的10.3标准版业务通，采用批次管理，有调拨业务，所有入库单有单价，但是在月末记账的时候，有一部分调拨单提示手工输入单价，无法正常记账。原因分析:原因一方面是客户在单据记账顺序的先后造成此问题，另一方面，仓库计价方式为移动平均法，结存为零时，“零成本出库选择”选的是结存成本，这样在调拨单记账就无法参照到价格，需要手工输入。解决方案:解决：首先取消单据记账，重新记账，先在“正常单据记账”对采购入库单、产成品入库单记账，然后再在“特殊单据记账”对调拨单进行记账。对于结存为零的存货可以手工输入单价，或者修改“零成本出库选择”
工资821升851后,其他功能一切正常,只是进入人员档案时,提示-运行时错误3256-。工资821升851后,其他功能一切正常,只是进入人员档案时,提示"运行时错误3256"。
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:4-工资管理所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示关 键 字:人员档案适用产品:u821补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:工资821升851后,其他功能一切正常,只是进入人员档案时,提示"运行时错误3256"。问题现象:工资821升851后,其他功能一切正常,只是进入人员档案时,提示"运行时错误3256",演示账套没有问题，现将现象和数据发给你原因分析:wa_psn表中缺少bprcal字段，解决方案:执行如下语句即可。 alter table wa_psn add bPRCal bit default 0
商贸通2005plus2受托单结算问题商贸通2005plus2受托单结算问题
商贸通2005plus2-受托单结算问题自动编号:4035产品版本:商贸通2005plus2产品模块:采购管理所属行业: 通用适用产品:11关 键 字:受托委托问题名称:受托单结算问题问题现象:受托单已退回,在受托结算单处,为什么还能看到此单据原因分析:见答案解决方案:受托单和退回单都需要结算。&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
商贸通标准版10.2统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况商贸通标准版10.2统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况
商贸通标准版10.2-统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况自动编号:18869产品版本:商贸通标准版10.2产品模块:其他问题所属行业: 通用适用产品:关 键 字:问题名称:统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况问题现象:做零售单,如何统计收银员每天每个帐户的收款情况和明细情况原因分析:用收银员零售帐户统计表进行统计解决方案:用收银员零售帐户统计表进行统计温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
核算收发存汇总表数据不对 核算收发存汇总表数据不对
通知识库问题号:31069适用产品:T3系列软件版本:T3-用友通标准版10.8plus1软件模块:核算管理问题名称:核算收发存汇总表数据不对问题现象:查询核算收发存汇总表，数据不对，数据与入库汇总表出库汇总表记录不一致。问题原因:查询条件的日期理解问题，入库汇总表和出库汇总表有“单据日期”和“记账日期”，收发存汇总表在安装补丁前只有“日期”，此日期默认查询的是“记账日期”，所以表与表之间对比数据时要考虑日期输入是否一致。关键字:查询条件解决方案:查询账表时日期范围通过“记账日期”来输入范围，避免收发存汇总表通过“记账日期”查询，而入库汇总表通过“单据日期”查询，这样数据会因为记账单据的关系导致数据不一致。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
横向对比找问题企业　纵向比对找企业问题 横向对比找问题企业　纵向比对找企业问题
&企业基本情况 　　湖北省武汉市某冲压件有限公司是中外合资的汽车零部件企业，增值税一般纳税人，成立于1995年，注册资金8000万元人民币，总资产23838万元。公司主要产品以汽车冲压件为主，家用空调冲压件为辅，产品品种达到566种，公司的主要客户有国内外大型汽车整车制造公司和空调生产厂家等，其中主要客户是区内的一家汽车整车制造企业&&&S汽车有限公司。
用友U8.52总帐结不了帐，提示有站点在独占操作U8.52总帐结不了帐，提示有站点在独占操作
U8.52-总帐结不了帐，提示有站点在独占操作自动编号:11074产品版本:U8.52产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:总帐结不了帐，提示有站点在独占操作问题名称:总帐结不了帐，提示有站点在独占操作问题现象:总帐结不了帐，提示有站点在独占操作。系统管理却显示正常！原因分析:客户正常退出后，而系统管理中却有记录存在！U852需要打系统管理补丁。解决方案:退出软件，打上最新发布的系统管理补丁。再进入系统管理清出异常和单据锁定，在进行总帐结帐操作正常。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
银行对帐不平_3银行对帐不平
问题版本:801-U8.51问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示关 键 字:银行对帐不平适用产品:8.51补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:银行对帐不平问题现象:银行对帐不平原因分析:gl_accvouch表的bdelete标志有问题解决方案:修改gl_accvouch表的bdelete标志，重新对帐正确，一银行科目方向错误，恢复对帐，修改即可！
固定资产进项税额抵扣范围明确 固定资产进项税额抵扣范围明确
　　为解决固定资产进项税额抵扣范围不够明确的问题，部、国税总局发布《关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》财税[号。　　通知明确《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十三条第二款的几个概念范围：　　建筑物，是指供人们在其内生产、生活和其他活动的房屋或者场所，具体为《固定资产分类与代码》（GB/T）中代码前两位为&02&的房屋；
件数让利 _0件数让利
通知识库问题号:39768适用产品:T1系列软件版本:T1-商贸宝服装鞋帽版11.5软件模块:销售管理问题名称:件数让利问题现象:某商场活动，买1件让利50，买2件让利110，买3件让利180，如何进行设置？问题原因:见问题答案关键字:件数让利解决方案:此促销方式为让利促销，可以通过件数让利（买X件让利Y元）进行设置。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
U8.52个人项目双重辅助核算的科目显示对帐不平U8.52个人项目双重辅助核算的科目显示对帐不平
U8.52-个人项目双重辅助核算的科目显示对帐不平自动编号:17276产品版本:U8.52产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:对帐不平问题名称:个人项目双重辅助核算的科目显示对帐不平问题现象:用户的数据从821升级到852后原所有个人项目双重辅助核算的科目显示对帐不平原因分析:软件设计问题解决方案:在852软件中将全年的数据反结帐,后在期初余额中补录个人项目核算的期初数据，然后点击“对帐”对平后,再补做业务即可.温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52入库单的累计结算金额不正确U8.52入库单的累计结算金额不正确
U8.52-入库单的累计结算金额不正确自动编号:16724产品版本:U8.52产品模块:采购管理所属行业: 通用适用产品:U852--供应链--采购管理关 键 字:结算问题名称:入库单的累计结算金额不正确问题现象:入库单的累计结算金额不正确，例如号入库单，暂估金额是36068.38，发票的金额是36068.38，完全结算后入库单金额应当是36068.38，但查入库单列表，发现入库单上显示金额是35946.28，重新做一样的入库单和发票结算又不会这样，有其它入库单也是这样，请问这是什么原因造成的，对于之前有问题的入库单如何修改好原因分析:同解决方案解决方案:这并不是错误，由于号入库单、号入库单与发票上的存货编码为HA的两条记录一起进行结算，生成23号结算单，而发票上这两条记录的单价并不是一样的，所以结算时会取发票上同样存货的两条记录的金额合计，然后再除上总的数量，得出一个平均单价作为其结算单价，再用该结算单价分别乘上入库单的数量，作为该入库单的结算金额。这是算法决定的，在手工结算和自动结算时，经常会有多对多的情况，而对于同一存货，程序是无法判断客户认为哪个入库单和发票记录应该一一对应的，所以会取该存温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
还原 还原 通知识库问题号:1878适用产品:用友通软件版本:用友通标准版10.1软件模块:总账问题名称:还原问题现象:录完10月份凭证，进行了总帐查询没问题，但发现9月份凭证有点问题，对9月份期帐务进行了反结帐反记账反审核后进行了更改，后进行了重新审核，记帐并重新结帐，完毕后进行10月份总帐查询，发现没有数据，上面只显示只有月日空白表格，其他数据都不显示了（包括10月份以前总帐数据）这是怎么回事呢？问题原因:-关键字:解决方案:进入总帐查询界面，点还原按纽就可以了行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
过路过桥费等费用可否税前扣除 过路过桥费等费用可否税前扣除
　　【问题】　　企业者将自己车辆无偿提供给企业使用，发生的汽油费、过路过桥费等费用可否税前扣除？　　【解答】　　《中华人民共和国》第八条规定&企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应所得额时扣除。&据此，企业可在计算应纳税所得额时扣除的成本、费用、税金、损失和其他支出应当是企业本身发生的，而非企业投资者发生的，因此&私车公用&发生的诸如汽油费、过路过桥费等费用不得在计算应纳税所得额时扣除。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
生成凭证时怎么什么都没有，也不提示麻烦给看一下 您好，您是在哪个界面操作？业务单据生凭证吗？@畅捷服务卢金凤:老师，所有的用户都不能生成凭证，不是只有我这个账号，我到其他电脑上登录也不能生成凭证@NIKE0880:关于不能生成凭证，具体现象麻烦详细描述下。
生成凭证时，怎么是这样？有些是空白，有些能正确显示 生成凭证前，到总账-科目设置，设置好对应科目，生成凭证时才能带出科目@网Bfa:设置好了，同样是入库单，有些是这样，有些是正常的@梁先生:你是设置统一科目，还是设置不同存货分类不同科目。如果设置不同分类不同科目，要每个分类都设置科目无法带出还是和科目设置有关，请仔细检查科目设置，例如为采购入库单制单，要看下科目设置中的存货科目设置和存货对方科目设置，看下这两个设置里的扩展设置，存货对方科目选择按单据类型，里面的业务类型和存货分类都选择为空看下。存货科目中，如果要按照存货分类设置不同的科目，就需要选择各个分类去设置科目@服务社区苏娜:都是入库单，怎么走的科目会不一样呢，谢谢
“是否有客户信用控制”功能 “是否有客户信用控制”功能 通知识库问题号:36713适用产品:T6系列软件版本:T6-企业管理软件V6.1软件模块:销售管理问题名称:“是否有客户信用控制”功能问题现象:销售选项中的“是否有客户信用控制”功能是什么？问题原因:见问题答案关键字:销售选项中“是否有客户信用控制”功能有何作用解决方案:&P&1.不选择，在进行销售单据操作时，系统不进行客户信用的检查。&/P& &P&2.选择，且选择[只控制信用额度]或[信用额度+信用期间]，同时客户档案[是否控制信用额度]为是，对客户进行信用额度控制，否则不控制。&/P& &P&3.选择，且选择[只控制信用期间]或[信用额度+信用期间]，同时客户档案[是否控制信用期限]为是，对客户进行信用期限控制，否则不控制。&/P&行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
财务通U8.21固定资产请进行补… 财务通U8.21固定资产请进行补…
通知识库问题号:448适用产品:财务通软件版本:财务通标准版2005软件模块:总账问题名称:财务通U8.21固定资产请进行补…问题现象:财务通U8.21固定资产请进行补充 平均年限法（一），开始使用日期为,使用年限8年，已计提月份95个月，原值10000，月折旧额计算出错。附（图片） 经过反复测试：只要已计提月份为95和手工改为95个月，就出错。年限8年？问题原因:-关键字:解决方案:以上情况的资产可使用96个月，如果已计提月份为95，说明当前未结账月份是资产可计提月的最后一个月。如果在选项中选中了 最后一个月补足折旧，则折旧额就变了，结账后再查卡片的已计提月份才会加1变为96。系统的算法是如此设计的，并非错误。行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
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应交税金为负数是怎么回事
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本期进项税额大于销项税额,这很正常,如果本期大量采购的话,取得大量进项税额,此时如果有库存就形成了销项不多应交税金为负数那是因为:上期增值税有留抵税额
采纳率：100%
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中级会计 考试相关
[中级会计]日，A公司以9500万元购入B公司股票4000万股，每股面值1元，占B公司实际发行在外股数的80%。
日，B公司股东权益账面总额为9200万元，其中股本为5000万元，资本公积为4200万元，无盈余公积和未分配利润，可辨认净资产公允价值总额为10000万元。当日，B公司除一项管理用固定资产公允价值与账面价值不相等外，其他资产、负债的公允价值与账面价值均相等，该项固定资产的账面价值为700万元，公允价值为1500万元，尚可使用寿命为10年，采用直线法计提折旧。
2011年B公司实现净利润3080万元，提取盈余公积308万元，B公司增加资本公积(其他资本公积)1000万元。
日，B公司出售一批产品给A公司，售价(不含增值税)为500万元，增值税为85万元，产品成本为400万元，A公司购入后作为存货，至2012年末没有对外出售。
2012年8月，B公司分配现金股利1000万元。B公司2012年度发生亏损320万元。
假定A、B公司在合并前无关联方关系，A、B之间的合并属于应税合并。除上述事项外，双方没有发生任何其他内部交易。A公司、B公司所得税税率均为25%，盈余公积提取比例为10%。
(1)编制A公司个别报表中长期股权投资的相关会计分录；
(2)编制2011年末合并财务报表的相关调整分录；
(3)编制2012年末合并财务报表的相关调整分录及内部交易存货的相关抵销分录。
日，A公司以9500万元购入B公司股票4000万股，每股面值1元，占B公司实际发行在外股数的80%。
日，B公司股东权益账面总额为9200万元，其中股本为5000万元，资本公积为4200万元，无盈余公积和未分配利润，可辨认净资产公允价值总额为10000万元。当日，B公司除一项管理用固定资产公允价值与账面价值不相等外，其他资产、负债的公允价值与账面价值均相等，该项固定资产的账面价值为700万元，公允价值为1500万元，尚可使用寿命为10年，采用直线法计提折旧。
2011年B公司实现净利润3080万元，提取盈余公积308万元，B公司增加资本公积(其他资本公积)1000万元。
日，B公司出售一批产品给A公司，售价(不含增值税)为500万元，增值税为85万元，产品成本为400万元，A公司购入后作为存货，至2012年末没有对外出售。
2012年8月，B公司分配现金股利1000万元。B公司2012年度发生亏损320万元。
假定A、B公司在合并前无关联方关系，A、B之间的合并属于应税合并。除上述事项外，双方没有发生任何其他内部交易。A公司、B公司所得税税率均为25%，盈余公积提取比例为10%。
(1)编制A公司个别报表中长期股权投资的相关会计分录；
(2)编制2011年末合并财务报表的相关调整分录；
(3)编制2012年末合并财务报表的相关调整分录及内部交易存货的相关抵销分录。
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《会计必须知道的知识.doc 14页
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《会计必须知道的知识
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··········
··········
年终结转会计实务操作流程
一、　财务数据备份
二、　做年终转账凭证
1）收入结转
借：50100经营收入结转
??????51100发包及上交收入结转????（所有期末余额）
??????53100其他收入结转??????????（所有期末余额）
??????56100投资收益结转??????????（所有期末余额）
??????贷：321本年收益
2）支出结转
借：321本年收益
????贷：50200经营支出结转??????（所有期末余额）
????????54100管理费用结转??????（所有期末余额）
55100其他支出结转??????（所有期末余额）
????????55200农业发展支出结转??（所有期末余额）
????3）结转本年收益
借：321本年收益
????贷：32202未分配收益
????4）年终分配
???借：3220101公积公益金
???????3220102应付福利费
???????3220103外来投资分利
???????3220104农户分配
???????3220105?其他
???????贷：311???公积公益金结转
???????????21200?应付福利费提取
202　?应付款
113???内部往来
5）各项分配结转
???借：32202未分配收益
???????贷：3220100各项分配结转
注：若311公积公益金科目存在明细科目，则结转科目应由用户自己增加，可以把结转科目设置为“00”科目，如31100公积公益金结转，如果已经增加了如“本年预提”或“上年结余”此类的科目，可以不用增加“00”结转科目。如果没有明细科目的可以不增加结转科目，直接使用311一级科目进行结转。
结转212应付福利费、311公积公益金科目的明细科目金额时，须逐个结转至“00”结转科目或“本年预提”或“上年结余”此类科目的借方。
损益类科目不需增加00结转科目，也不需要逐个结转明细科目，只要使用且必须使用00结转科目结转至321本年收益。以上的五个转账凭证必须按顺序制做，中间不能合并，如321本年收益必须通过32202未分配收益结转，不能直接由“3220100?各项分配结转”来结转。
年终分配时，外来投资分利、农户分配、其他三项，应根据具体情况分配到应付款、内部往来等科目的明细科目中
三、　年终结账
若用户每个月份的操作只做到记账为止，年终时必须逐个月份进行结账，必须保证要结账月份的账务处理工作已经完全正确，结账前用户可以在“会计期间设置”中先查看一下结账情况，后面显示“已结账”的就说明该月份已经结账，也可以点击“月末结账”按钮，出现如下提示框：
窗口最上面也会提示该账套最近月结的月份，然后以下一月份登录进行结账处理，以后月份也同样进行月结。
当结第十二个月份的账时，系统会自动将本年度年末的数据转入下一年度，即年结。跟以前月份月结有所不同，具体操作如下：
1）、进入“月末结账”?窗口（如上图），点击“确定”，系统提示“现在是第12会计期间，结账将结束本会计期间，继续吗？”，确认要结账，点击“是”。
2）、系统出现第二个提示窗口，提示“会计期间：12是年度结转时间吗？如果是将进行年终转账处理！”，确认要年结的，点击“是”。
3）、系统出现第三个提示窗口，提示“您是否已经对本账套做过完全备份”，如果在前面已经做过完全备份的可以点击“是”，如果没有做过备份的点击“否”，进入到数据备份中进行完全备份。备份完成后重新年结。
4）、点击“是”后系统自动进行结账处理，处理完成后提示“12月的结账处理已经成功结束！”，点击确定，系统继续进行转账处理，直至提示“年度转账处理已经成功完成，建议对账套做完全备份！！”，点击确定后系统出现备份账套窗口，选择路径进行完全备份。
提示：在做年结前，损益类一级科目和“32201?各项分配”必须结平，否则在第三步操作后，系统将会出现提示（如下图），点击确定后将所有损益类科目和各项分配的余额都结转后，再按步骤进行年结操作。
四、?年初设置??
?年终转账成功后，建议关闭账务处理重新登录，再对下一年度的年初数据进行调整，在调整前再做一次完全备份。备份完成后用户就可以对一些会计科目的余额进行修改和删除，余额修改或删除后也可对科目进行调整，但被调整的科目必须保证没有任何余额。
日常财会工作中的简便方法
? 绝招一：
??? 1.出纳整理其手中的原始凭证，分类后做记帐凭证，但只记现金或银行存款科目，即只做一半记帐凭证，对应的科目则由主管会计制作。为什么不全由主管会计制作呢？一来这样可以避嫌，当现金会计手中的现金或银行存款出现差错时，可以分清责任；二来也可间接提高现金会计的水平，使其快速学习，以达到独立制作凭证。
??? 2.现金会计按原始凭证日期或收到原始凭
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