公司公告正文
*ST华锦(000059)公告正文
辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年年度报告
&
&&&&&&&&&&&&&&&辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年年度报告
&
&&&&本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&董事于国宏、安建青因出差外地未出席董事会。
&&&&公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生及会计机构负责人姜兴佳先生郑重声明：保证本公司2003&年年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
&&&&二○○四年四月十一日
&&&&目录
&&&&第一部&&分公司基本情况简介
&&&&第二部&&分会计数据和业务数据摘要
&&&&第三部&&分股本变动及股东情况介绍
&&&&第四部&&分董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&第五部&&分公司治理结构
&&&&第六部&&分股东大会简介
&&&&第七部&&分董事会报告
&&&&第八部&&分监事会报告
&&&&第九部&&分财务报告
&&&&第十部&&分重要事项
&&&&备查文件
&&&&附表：
&&&&资产负债债表
&&&&利润表及利润分配表
&&&&现金流量表
&&&&第一部分&&公司基本情况简介
&&&&一、公司的法定中、英文名称及缩写
&&&&公司中文名称：辽宁华锦通达化工股份有限公司
&&&&公司英文名称：LIAONI&HUAJIN&TONGDA&CHEMICALS&COMPANY&LIMITED
&&&&二、公司法定代表人：冯恩良先生
&&&&三、公司董事会秘书陆峰
&&&&联系地址：深圳市深南中路13&号新城大厦西座11&楼
&&&&联系电话：5
&&&&联系传真：5
&&&&E-mail:LTDM@MAIL.
&&&&四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。
&&&&公司注册地址：辽宁省盘锦市双台区红旗大街
&&&&公司办公地址:&辽宁省盘锦市双台区红旗大街
&&&&邮政编码：124021
&&&&E-mail:LTDM@MAIL.
&&&&五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点。
&&&&公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》
&&&&中国证监会指定国际互联网网址http//.cn
&&&&公司年度报告备置地点：深圳市深南中路13&号新城大厦西座11&楼
&&&&六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码。
&&&&公司股票上市地：深圳证券交易所
&&&&公司股票简称：辽通化工
&&&&公司股票代码：000059
&&&&七、其他有关资料：
&&&&公司首次注册登记时间：一九九七年一月二十三日
&&&&公司于二○○○年一月二十六日变更注册登记。
&&&&公司于二○○二年九月二十七日于辽宁省工商局变更注册登记
&&&&工商登记号码：2
&&&&税务登记号码：
&&&&地税：地税登字---------------
&&&&国税：国税深字---------------
&&&&公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
&&&&公司所请会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所
&&&&办公地点：深圳市东门南路2006&号保丰大厦
&&&&第二部分&&会计数据和业务数据摘要
&&&&一、基本财务数据（单位：人民币元）
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150000
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现金及现金等价物净增减额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&注：非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。
&&&&本公司本年度扣除非经常性损益项目主要为营业外收支净额、锦西天然气化工有限责任公司的汇兑损益、增值税退税收入、辽河化肥厂增值税退税收入。
&&&&扣除非经常性损益的项目和金额（单位：人民币元）
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()
汇兑损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150000
&&&&二、公司截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标如下（单位：人民币元）：
&&&&时间
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主营业务收入(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
净利润(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4771.5
总资产(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
每股收益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.007
扣除非经常性损益后每股收益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.087
每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.919
调整后每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.892
每股经营活动产生的现金流量净额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.455
净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36
&&&&时间
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年&&&&&&&&&&&&&&&&2001年
主营业务收入(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
净利润(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(60880.4)&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.1
总资产(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
每股收益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(0.0918)&&&&&&&&&&&&&&&&0.0000
扣除非经常性损益后每股收益(元)&&&&&&&&&&&&&(0.0549)&&&&&&&&&&&&&&(0.0618)
每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.911&&&&&&&&&&&&&&&&&1.998
调整后每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.844&&&&&&&&&&&&&&&&&1.931
每股经营活动产生的现金流量净额(元)&&&&&&&&&&&&0.676&&&&&&&&&&&&&&&&&0.284
净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(4.80)&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9&号)》要求计算的利润数据
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.2142&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.2147
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0155&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0155
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0037&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0038
扣除非经营性损益后的利润&&&&&&&&&&&&&&&0.0571&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0573
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.4111&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.4111
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0298&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0298
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0072&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0072
扣除非经营性损益后的利润&&&&&&&&&&&&&&&0.1096&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1096
&&&&三、报告期内股东权益变动情况及变动原因
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定公益金
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东权益合计
期初数&&&&&&&&&&&&&&&()&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.77
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
期末数&&&&&&&&&&&&&&&()&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.99
&&&&变动原因：①资本公积增加是由于毋需支付的应付款项增加。
&&&&②未分配利润增加是本年度实现净利润&元。
&&&&第三部分&&股本变动及股东情况
&&&&一、2002&年末公司股份变动情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&本次变动增减(+，-)&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&其&&小
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&送股&转增&&&他&&计
一、未上市流通股份
1发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：国家持有股份
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
境外法人持有股份
其他
2募集法人股
3内部职工股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1300
4优先股或其他
未流通股份总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、已上市流通股份
1境内上市的人民普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&期初数按2003&年1&月1&日为基准日；期末未上市流通公众A&股为深交所锁定的现任和卸任的本公司高级管理人员所持有的1300&股。
&&&&二、股票发行与上市及交易情况
&&&&1、本公司在报告期前三年内没有股票发行情况，包括股票及衍生证券。
&&&&2、本报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&3、目前公司内部职工股为深交所锁定的现任和卸任的本公司高级管理人员所持有的1300&股。
&&&&三、股东情况介绍
&&&&1.&截止2003&年12&月31&日，本公司股东数量为88543&户。
&&&&2.&报告期止，本公司前十名股东情况：
本公司前十名股东持股情况&&&&&&&&&&&&&期末股数(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
辽宁华锦化工(集团)有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69.25
深圳通达化工总公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.5
深圳市华润石化投资发展有限公司&&&&&&&&&&&&2845512&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.429
深圳鹏龙工贸公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2044488&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.308
曾泽安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.045
普丰证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&291000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.045
郭红霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.038
杨耀初&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.03
黄妙禅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.03
戚小京&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&179000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.027
&&&&本公司前10&名股东中辽宁华锦化工（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
&&&&本公司持股5%及10%以上的股东只有辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（原名盘锦辽河化工（集团）有限责任公司），也是本公司的控股股东，其法定代表人为冯恩良先生。公司成立于1997年12&月，为辽宁省政府授权经营的国有独资公司。经营范围为：塑料加工、精细化工、石油化工、电力、机械制造、建筑安装、商业贸易等。辽宁华锦化工（集团）有限责任公司持有本公司股国有法人股，在本报告期内未发生变化。该公司于2001&年12&月3&日，以其持有的本公司国有法人股16260&万股，以质押国有法人股股权的形式为盘锦辽河富腾热电有限公司建设二期工程向中国建设银行20000&万元固定资产贷款提供担保。2001&年12&月26&日，辽宁华锦化工（集团）有限责任公司以其持有的本公司国有法人股5575&万股，占公司总股本的8.4%，以质押国有法人股股权的形式为其PBL&工程项目向中国农业银行盘锦市双台子支行8000&万元货款提供担保。
&&&&报告期本公司控股股东没有变更
&&&&3.&本公司前十名流通股东情况：
本公司前十名流通股东持股情况&&&&&&&&&期末股数(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&种类(A)
曾泽安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
普丰证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&291000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
郭红霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
杨耀初&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
黄妙禅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
戚小京&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&179000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
杨世甫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
朱春苑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&156100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
黄枳鑫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
史春是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
&&&&本公司未知前10&名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
&&&&第四部分董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、基本情况
职务&&&&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&性别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年龄
&&&&&&&&&&冯恩良&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55
&&&&&&&&&&王明江&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56
&&&&&&&&&&于国宏&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42
董&&&&&&&&李玉德&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46
事&&&&&&&&李万忠&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46
&&&&&&&&&&安建青&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44
&&&&&&&&&&李华&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52
&&&&&&&&&&郭瓦力&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53
&&&&&&&&&&刘永泽&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54
&&&&&&&&&&吕庆刚&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47
监事&&&&&&王利人&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48
&&&&&&&&&&王永杰&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47
&&&&&&&&&&王维良&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41
高级&&&&&&唐力&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50
管理&&&&&&许晓军&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36
人员&&&&&&陆峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45
职务&&&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&任期&&&&&&&&&&&&&年初持股&&&年末持股&&变动原因
&&&&&&&&&冯恩良&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&王明江&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&于国宏&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
董&&&&&&&李玉德&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
事&&&&&&&李万忠&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&安建青&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&李华&&&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&郭瓦力&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&刘永泽&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&吕庆刚&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
监事&&&&&王利人&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&王永杰&&&&&&&&&&--&&&&&0&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&王维良&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
高级&&&&&唐力&&&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&00
管理&&&&&许晓军&&&&&&--&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0
人员&&&&&陆峰&&&&&&&&--&&&&&&1300&&&&&&&1300
&&&&李华、郭瓦力和刘永哲为本公司独立董事。
&&&&董事冯恩良、王明江、于国宏、李玉德在辽宁华锦化工（集团）有限责任公司任职；董事安建青在深圳通达化工总公司任职；监事吕庆刚、王利人在辽宁华锦化工（集团）有限责任公司任职，王永杰在深圳通达化工总公司任职。
&&&&二、年度报酬情况
&&&&1、董事、监事、高级管理人员的报酬执行的标准不同，目前分为三种情况：
&&&&①&由辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提名的董事、监事及公司聘任的高级管理人员年度报酬执行辽宁华锦化工（集团）有限责任公司统一工资标准。
&&&&②由深圳通达化工总公司提名的董事、监事执行该公司的工资标准，不在本公司取报酬。
&&&&③&董事会秘书陆峰年度报酬为50000&元人民币。
&&&&2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为182000&元人民币，金额最高前三名董事的年度报酬总额为48000&元人民币，金额最高前三名高级管理人员的年度报酬总额为98000&元人民币。
&&&&3、公司三名独立董事李华、郭瓦力、杨松的津贴为每年12000&元人民币。
&&&&4、年度报酬分区：50000&元以上一人，其余基本上在1&之间。
&&&&5、董事冯恩良、王明江、于国宏、李玉德在辽宁华锦化工（集团）有限责任公司领取报酬；董事安建青在深圳通达化工总公司领取报酬；监事吕庆刚、王利人在辽宁华锦化工（集团）有限责任公司领取报酬，王永杰在深圳通达化工总公司领取报酬。
&&&&三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
&&&&1、公司董事蒋书忱、刘庆芳由于已达到公司规定的退休年龄，于2003&年9&月9&日二届十三次董事会上辞去公司董事会董事职务。
&&&&2、公司监事洪景凡由于工作变动于2003&年4&月10&日公司二届七次监事会上辞去监事职务，同时，职工代表王利人当选公司监事会监事。
&&&&四、员工情况
&&&&本公司员工共3483&人，其中生产人员2364&名，占职工总数的67.8％；销售人员264&名，占职工总数的7.6％；技术人员427&名，占职工总数的12.3％；财务人员38&名，占职工总数的1.1％；行政人员376&名，占职工总数的10.8％。本公司退休职工121&人。
&&&&第五部分&&公司治理结构
&&&&1、中国证监会沈阳证管办于2003&年8&月11&日至8&月15&日对本公司进行了例行巡回检查，并于2003&年8&月22&日下发了《关于对辽宁华锦通达化工股份有限公司限期整改的通知》（沈证监上市字〔2003〕56&号）（以下简称《通知》），对本公司在治理结构、信息披露和财务管理等方面提出了问题。本公司董事会、监事会及经理层在接到该通知后，十分重视，依据沈阳证管办提出的问题及公司的实际情况对公司在经营管理及公司治理中存在的问题进行了全面、深刻的剖析，并针对公司存在的问题制定了整改措施，经二届十四次董事会审议通过后于2003&年9&月26&日在《中国证券报》和《证券时报》上公告了整改报告，并在报告期内已基本整改完成。并于2003&年11&月通过了沈阳证管办回访检查。
&&&&2、公司的独立董事从当选以来，秉着诚信勤勉的原则积极参与到公司的生产经营中来，不但董事会按时参加，而且在就公司规范运作中出现的问题建议，并发表独立意见。独立董事在公司的关联交易中对于该行为的分正性、合法性等方面发表了独立意见，既保证公司规范运作，又保护了广大中小股东的利益。
&&&&3、目前通过整改，公司实现了与大股东之间在人员、资产、财务上的三分开，机构、业务独立，并各自独立核算、独立承担责任和风险。按照有关法律、法规的要求建立健全了公司财务、会计管理制度，制定独立的经营计划，实现独立核算。本公司人员任命基本上按《公司法》实施，董事、监事由股东大会选举，高级管理人员由董事会聘任，经理班子聘任中层干部，投资方案、分配方案经董事会讨论后，依法定程序提交给股东大会讨论决定。
&&&&4、公司与控股股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司在业务、财务、人员、资产、机构等方面已基本分开，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。
&&&&业务方面，公司具有独立的业务，辽宁华锦化工（集团）有限责任公司未从事与本公司业务相同的业务。
&&&&财务方面，公司有独立的财务部门，并建立独立的财务核算体系和财务管理体系，公司独立开设帐户。
&&&&人员方面，公司在劳动、人事和工资管理方面是独立的，公司经理班子都在公司领取报酬。
&&&&资产方面，公司具有独立的生产体系和配套设备，工业产权、商标和非专利技术由公司拥有。
&&&&机构方面，公司拥有生产、管理部门，各部门拥有独立的业务及自主管理能力。
&&&&第六部分&&股东大会简介
&&&&本公司报告期内召开2&次股东大会
&&&&一、2003&年5&月16&日，公司召开2002&年度股东大会
&&&&公司董事会负责召集召开本次股东大会，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于2003&年4&月10&日《中国证券报》及《证券时报》上）
&&&&1、公司2002&年年度股东大会于2003&年5&月16&日上午9:00&在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东及经股东授权的股东代表共1&名，代表股份&股，占公司有表决权股份总数的69.26%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长主持。
&&&&2、会议提案及审议通过的决议情况如下：
&&&&辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年年度报告摘要
&&&&2002年度董事会工作报告
&&&&2002年度财务决算
&&&&2002年利润分配预案
&&&&变更1998年度配股资金投向的议案。
&&&&继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度会计师。
&&&&继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师所为本公司法律顾问。
&&&&更换独立董事
&&&&（2003&年5&月17&日，公司在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了本次股东大会决议公告。）
&&&&二、2003&年10&月10&日，公司召开2003&年度第一次临时股东大会
&&&&1、公司董事会负责召集召开本次股东大会，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于2003&年9&月9&日《中国证券报》及《证券时报》上）
&&&&辽宁华锦通达化工股份有限公司2003&年度第一次临时股东大会于2003&年10&月10&日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室举行。出席会议的股东及经股东授权的股东代表共2&名，代表股份&股，占公司有表决权股份总数的73.78%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长主持。
&&&&2、会议提案及审议通过的决议情况如下：
&&&&辽宁华锦通达化工股份有限公司修改章程的议案
&&&&股东大会议事规则
&&&&会议审议并通过了《动能服务合同》、《综合服务合同》、《进出口委托合同》、《土地租赁合同》和《供货合同》。
&&&&（2003&年10&月11&日，公司在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了本次股东大会决议公告。）
&&&&三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
&&&&1、公司董事蒋书忱、刘庆芳由于已达到公司规定的退休年龄，于2003&年9&月9&日二届十三次董事会上辞去公司董事会董事职务。
&&&&2、公司监事洪景凡由于工作变动于2003&年4&月10&日公司二届七次监事会上辞去监事职务，同时，职工代表王利人当选公司监事会监事。
&&&&第七节&&董事会报告
&&&&一、公司经营情况
&&&&1、本公司主要从事化学肥料的生产与销售，目前为国内大型尿素生产商之一，主导产品尿素主要销售地区是辽宁省及周边地区。
&&&&2、本公司主导产品---尿素属化学肥料制造行业，目前在辽宁省的市场占有率在90%以上，2003&年该产品实现业务收入1,113,285,140.45&元，业务成本809,435,275.88&元，毛利率37.54%。
&&&&二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&本公司主要控股公司为锦西天然气化工有限责任公司，该公司与本公司同属化学肥料制造业，主要产品为尿素。锦西天然气化工有限责任公司注册资本595326&千元，资产总额1,645,606,484.41&元，2003&年实现净利润25,145,436.75&元。
&&&&三、主要供货商及客户情况
&&&&公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为90.25%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为34.35%。
&&&&四、在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&2003&年是辽通公司再发展的一年，本年度原材料供应量大幅减少及外汇市场的风云变幻依旧给公司的生产经营带来了巨大损失。例如：2003&年公司主要原料及燃料---天然气锐减且热值下降，辽河化肥厂同比减少2706.69&万方，被迫投燃高成本的渣油2.72&万吨，增加了产品消耗，使生产成本进一步提高。同时，外汇市场巨变，欧元飚升，公司控股子公司----锦西天然气化工有限责任公司本年度形成汇兑损失66,729,673.09&元。
&&&&一年来，全公司员工上下一心，根据年初的总体部署，广大职工以振兴发展为已任，紧紧抓住辽宁老工业基地改造和产品市场好转的有利时机，自力更生、艰苦奋斗、团结务实，以生产经营为中心，外部大力开拓销售市场，内部加强资金资产管理，节约开支，降低管理费用，全年共生产全成氨604,243.97&吨，尿素1,005,468&吨，全年共销售尿素977,310.88&吨，销售率为98%。同时，本公司依照计划在本年度未对辽河化肥厂生产装置中的合成氨部分进行了全面改造，本次改造主要是解决合成氨原料不足，并在一定程度上提高氨产量。
&&&&问题及解决办法：
&&&&1.&加强设备改造，突破传统原料供应模式对化肥生产的束缚，向技术创新要效益。
&&&&2.&快速推进三项制度改革，向机制创新要效益。
&&&&3.&加强资本、资金管理及运作，提高使用效率。加强产品销售，开拓销售渠道，提高产品销售率。
&&&&五、投资情况说明
&&&&1、在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明：
&&&&①本公司在报告期内未募集资金，但1998&年度配股募集的资金已延续到本年度使用。
&&&&②配股资金承诺投资项目与实际投资项目比较：
承诺投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&说明
1.投资1.3亿元解决锦天化债务问题&&&&&&&&与承诺相同
2.投资1亿元联合设立盘锦复合肥公司&&&&&&&&&&&&暂停&&&&&&&&&&&&&&&&市场变化
3.辽河化工燃原料厂的技改扩建项目&&&&&&&&&&&&&暂停&&&&&&&&&&&&国家政策变化
&&&&③资金使用情况
&&&&公司利用配股资金1.3&亿元解决锦天化债务问题，已于1998&年10&月份实施。减少财务费用247.75&万元。
&&&&其他配股募集资金预付投入辽河复合肥厂，因市场变化原因该项目暂停。
&&&&辽河化工燃原料厂的技改扩建项目由于国家有关政策停止实施。
&&&&未用资金已按本公司二届十次董事会及2002&年度股东大会审议通过的《变更1998&年
&&&&度配股资金使用的方案》，投入辽河化肥厂合成氨改造项目，该项目已经国务院批准。
&&&&该项目目前已经改造完成，已进入调试阶段。
&&&&六、财务状况分析
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年未&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年未
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位：元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位：元)
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.30
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.03
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加值&&&&&&&&&&&&变动原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位：元)
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辽河化肥厂改造
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辽河化肥厂改造，向中国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行贷款
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利润增加及资本公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要产品尿素市场价值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提高，同时新建项目利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&显现，同比生产成本下
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&降。
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同上。
&&&&七、国家宏观政策对公司生产经营的影响
&&&&2004&年1&月2&日，由国家发展改革委员会、农业部、商务部、铁道部、国家工商行政管理局、中华全国供销合作总社等七部委联合下发了《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》（下称“《通知》”）。《通知》中提出对化肥生产用电实行优惠电价，铁路运输继续实行优惠运价，免征铁路建设基金，并从2004&年1&月1&日起恢复对尿素生产增值税先征后返50%的政策。本公司预计2004&年可享受返还的增值税3000&多万元。同时优惠电价也可以使企业降低部分生产成本，增加企业收益。
&&&&八、2004&年度业务发展计划
&&&&2003&年是辽通公司进一步深化改革，按照经济规律和市场规则进行产业与产品结构调整的一年。在新的一年中，我们辽通公司要努力实现效益稳定增长，树立良好的上市公司形象，进一步建立和完善“市场导向、效益第一”的运行机制和增长方式，搞好生产经营和资本运作，立足化肥生产，抓住机遇，开拓进取，管理创新，进一步理顺以资产为纽带的规范化的母子公司体制，使公司生产经营更符合市场竞争的需要。
&&&&1、加大改革力度，完善以效益为中心的经营考核制度。
&&&&2、突破增产降耗的关键，提升公司在市场竞争中的适应力。
&&&&3、努力开拓销售新渠道，完善营销布局。
&&&&4、创新经营机制，增强企业内动力。
&&&&九、董事会日常工作情况
&&&&1、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届十次董事会于2003&年4&月10&日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事11&名，出席会议的董事及董事受权代表共计9&名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：
&&&&辽宁华锦通达化工股份有限公司2002&年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年年度报告摘要
&&&&2002&年度董事会工作报告
&&&&2002&年度财务决算
&&&&2002&年利润分配预案
&&&&变更1998&年度配股资金投向的议案。
&&&&继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2002&年度会计师。
&&&&继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师所为本公司法律顾问。
&&&&更换独立董事及新的独立董事候选人
&&&&决定于2003&年5&月16&日召开公司2002&年年度股东大会。
&&&&2、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届十一次董事会于2003&年4&月24&日在辽宁华锦宾馆二楼会议室举行，到会董事及董事代表共计9&人，符合《公司法》及《公司章程》之规定。会议由公司董事长主持。会议审议并通过了《辽宁华锦通达化工股份有限公司二三年第一季度报告》。
&&&&3、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届十二次董事会于2003&年8&月21&日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事11&名，出席会议的董事及董事受权代表共计9&名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：
&&&&审议并通过了公司2003&年半年度报告及2003&年半年度报告摘要
&&&&审议并通过修改《公司章程》的议案。
&&&&公司决定于2003&年10&月10&日召开2003&年度第一次临时股东大会。
&&&&4、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届十三次董事会于2003&年9&月9&日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事11&名，出席会议的董事及董事受权代表共计9&名，经到会董事审议，一致表决通过如下决议：
&&&&审议并通过了辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的修改《公司章程》的议案，并提请2003&年度第一次临时股东大会审议。
&&&&审议关通过了辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的《公司治理细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》。其中《股东大会议事规则》提请股东大会审议。
&&&&审议并通过了辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的与公司的《动能服务合同》、《综合服务合同》、《进出口委托合同》、《土地租赁合同》和《供货合同》，并提请2003&年度第一次临时股东大会审议。
&&&&同意蒋书忱、刘庆芳两名董事辞去公司董事会董事。
&&&&5、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届十四次董事会会议于2003&年9&月29&日以通讯表决的形式召开，会议应表决董事9&人，实际表决8&人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致表决通过了《关于对中国证监会沈阳证管办巡检的整改报告》。
&&&&6、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届九次董事会于2003&年10&月22&日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9&名，出席会议的董事及董事受权代表共计9&名，经到会董事审议，一致表决通过了公司2003&年第三季度报告
&&&&十、本年度公司利润分配预案
&&&&根据公司计财处财务报表，公司2003&年度实现净利润&元，现提出以下分配预案：
&&&&截止2003&年底公司可供分配利润为-&元；
&&&&本年度提取10％法定公积金0&元；
&&&&本年度提取5％法定公益金0&元；
&&&&截止本年度公司可供股东分配分配利润为-&元。
&&&&董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。
&&&&第八部分&&监事会报告
&&&&2003&年度，公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，积极履行监事会职权、职责，完成监事会的职能。
&&&&本公司在报告期内召开两届监事会。
&&&&二届第七次监事会于2003&年4&月10&日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，表决通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2002&年度监事会工作报告》、《辽宁华锦通达化工股份有限公司2002年度经审计的财务报告》、《辽宁华锦通达化工股份有限公司2002&年度报告》、《变更1998&年配股资金使用投向》并同意洪景凡先生因工作变动而辞去公司监事的请求，同意职工选举的职工代表王利人先生为公司监事会监事。
&&&&二届八次监事会于2003&年8&月21&日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，表决通过审议并通过了《公司2003&年半年度报告及2003&年半年度报告摘要》及修改《公司章程》的议案。
&&&&现将有关情况汇报如下：
&&&&1．&监事会成员坚持列席董事会会议，并对公司董事、经理、公司经营运作有无违反法律、法规、《公司章程》及股东大会决议进行监督。2003&年监事会对辽通化工生产经营、产品销售及人员变动情况进行监察，并根据实际情况提出整改意见。监事会认为：公司运作符合国家的法律、法规和《公司章程》地规定，公司董事及经理等高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。工作是勤勉和称职的。
&&&&2．&公司监事会认真检查了公司2003&年度财务情况，并详细核查了公司提交的2003&年度财务报告及深圳鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
&&&&3．&投资情况
&&&&在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明：
&&&&①本公司在报告期内未募集资金，但1998&年度配股募集的资金已延续到本年度使用。
&&&&②配股资金承诺投资项目与实际投资项目比较：
承诺投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实际投资项目&&&&&&&&&&&&&&说明
1.投资1.3&亿元解决锦天化债务问题&&&&&&&&&&&与承诺相同
2.投资1&亿元联合设立盘锦复合肥公司&&&&&&&&&暂停&&&&&&&&&&&&&&市场变化
3.&辽河化工燃原料厂的技改扩建项目&&&&&&&&&&暂停&&&&&&&&&&&&&&国家政策变化
&&&&③&资金使用情况
&&&&公司利用配股资金1.3&亿元解决锦天化债务问题，已于1998&年10&月份实施。减少财务费用247.75&万元。
&&&&其他配股募集资金预付投入辽河复合肥厂，因市场变化原因该项目暂停。
&&&&辽河化工燃原料厂的技改扩建项目由于国家有关政策停止实施。
&&&&未用资金已按本公司二届十次董事会及2002&年度股东大会审议通过的《变更1998&年度配股资金使用的方案》，投入辽河化肥厂合成氨改造项目，该项目已经国务院批准。该项目目前已经改造完成，并进行调试阶段。
&&&&4、检查了公司与关联公司的关联交易行为，对物价合理性进行监察。监事会认为：公司与关联公司的关联交易，符合市场交易原则，是公平的，没有损害公司利益。
&&&&5、公司本年度无收购、出售资产等情况。
&&&&第九章&&审计报告
&&&&深鹏所股审字[2004]号
&&&&辽宁华锦通达化工股份有限公司全体股东：
&&&&我们审计了后附的辽宁华锦通达化工股份有限公司2003&年12&月31&日的资产负债表以及2003年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是辽宁华锦通达化工股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
&&&&我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
&&&&我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了辽宁华锦通达化工股份有限公司2003&年12&月31&日的财务状况以及2003&年度的经营成果和现金流量。
&&&&深圳鹏城会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师
&&&&中国&&深圳
&&&&2004&年3&月6&日
&&&&王磊
&&&&中国注册会计师
&&&&李海林
&&&&会计报表附注
&&&&2003年度
&&&&金额单位：人民币元
&&&&一、公司简介
&&&&本公司（原名：深圳辽河通达化工股份有限公司）系经辽宁省经贸委员会于1996&年3&月29&日以辽经贸发(&号文批准，由辽宁省辽宁华锦化工（集团）有限责任公司(以下简称辽河集团公司)和深圳通达化工总公司(以下简称深圳通达公司)共同发起，通过资产重组以社会募集方式设立的股份有限公司。1997&年1&月3&日，根据中国证券监督管理委员会证监发字(&号文批准，公开发行人民币普通股13,000&万股，发行后总股本为61,500&万股。本公司于1997&年1&月23&日在深圳市工商行政管理局正式注册成立，领取深司法N24701&号企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会以证监上字（1998）86&号文批准同意，1998&年9&月11&日，本公司向全体股东配售48,225,214&股普通股，总股本变更为663,225,214&股。2002&年10&月8&日更名为辽宁华锦化工股份有限公司，注册地址变更为辽宁省盘锦市双台子区化工街，并领取新的营业执照，注册号为2。
&&&&本公司的经营范围：化学肥料、化工产品的加工制造、销售（不含易燃易爆危险品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
&&&&二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&1.会计制度
&&&&本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
&&&&2.会计年度
&&&&会计年度采用日历年度制,即自公历每年1&月1&日起至12&月31&日止。
&&&&3.记帐本位币
&&&&本公司记帐本位币为人民币。
&&&&4.记帐基础和计价原则
&&&&本公司的记帐原则为权责发生制,计价基础为历史成本法。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
&&&&5.外币业务核算方法
&&&&本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。
&&&&6.合并会计报表的编制基准和编制方法
&&&&本合并会计报表系按照财政部财会字(1995)11&号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
&&&&本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度,已在会计报表合并时做必要的调整。
&&&&本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
&&&&少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分享的利润(或应承担的亏损)。
&&&&7.现金等价物的确定标准：
&&&&现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
&&&&8.坏帐核算方法
&&&&①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
&&&&②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款，不包含关联公司往来款项）的余额，按帐龄分析法计提。提取比例为：帐龄1&年（含1&年，以下类推）以内的计提5%，帐龄1-2&年的计提10%，帐龄2-3&年的计提15%，帐龄3-4&年计提20%，帐龄4-5&年计提25%，帐龄5&年以上的计提30%。并计入当年度损益。
&&&&关联公司间的往来款项视回收的可能情况计提坏帐准备。
&&&&9.存货核算方法
&&&&本公司的存货分为原材料、在制品、产成品、低值易耗品四类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本除备件实行个别认定法外，均以加权平均法计算确定。决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。
&&&&低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
&&&&包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
&&&&存货跌价准备，以决算日存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。
&&&&存货的细节在五.6&中表述。
&&&&10.长期投资核算方法
&&&&(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价),采用直线法于债券存续期内摊销。
&&&&(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期股权投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
&&&&股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。
&&&&本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时，以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
&&&&决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化(或其他具体原因)等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益。
&&&&长期投资的细节在五.8&及附注四控股子公司概况中表述。
&&&&11.固定资产计价和折旧方法
&&&&(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000&元以上,使用期限超过二年的物品。
&&&&(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价，惟本公司在股份制改造中，按照发行股票并上市交易的有关规定，对改组范围内1996&年4&月30&日的发起人资产进行了评估。本公司已将评估结果于公司成立日调整入帐，固定资产按评估后价值计价。
&&&&(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法计算,并根据各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(固定资产装修为0，其他类别为原值的5%，)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计使用年限(年)&&&&&&&&&&&&&&&&年折旧率(%)
一般房屋、建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.71
专用房屋、建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.80
动力设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.28
传导设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.39
工作机器设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.78
仪器仪表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.50
起重运输设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.83
管理用具及其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
固定资产装修&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&&&固定资产及其折旧的细节在五.9中表述
&&&&12.在建工程核算方法
&&&&在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定目的及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。
&&&&在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
&&&&在建工程的细节在五.11&中表述。
&&&&13.无形资产计价和摊销方法
&&&&无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并根据其受益期限按月平均摊销。
&&&&无形资产的细节在五.12&中表述
&&&&14.开办费、长期待摊费用摊销方法
&&&&本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,开办费在开始生产经营的当月一次性计入开始生产经营当月的损益，长期待摊费用根据受益期限按月平均摊销。开办费、长期待摊费用的细节在五.13&中表述。
&&&&15.收入确认原则
&&&&商品（产品）销售:公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
&&&&提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。
&&&&16.所得税的会计处理方法
&&&&本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
&&&&17.利润分配方法:
&&&&本公司的利润分配依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：
&&&&提取法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&10%
&&&&提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&5%
&&&&提取任意盈余公积金及分红基金的比例由本公司股东大会根据公司实际情况确定。
&&&&三、税项
&&&&(1)本公司主要适用的税种和税率
税种&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计税依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税率
增值税&&&&&&&&&&&&&&&&尿素、液化气销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他产品、商品销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17%
营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3%/5%
城市维护建设税&&&&&&&&&&&&增值税、营业税额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7%
教育费附加&&&&&&&&&&&&&&&&增值税、营业税额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3%
企业所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应纳税所得额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33%
&&&&税项的细节在五.18&中表述
&&&&四、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
&&&&A.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册&&&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&投资金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地点
锦西天然气化工有限&&&&&&&&&葫芦&&&&&&&&&59,532.60万元&&&&&&&59,532.60万元
责任公司(锦天化)&&&&&&&&&&&岛市
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拥有&&&&&&&&&&&&&&经营范围&&&&&&&&&&&&会计报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否合并
锦西天然气化工有限&&&&&&&95.75%&&&&&&&&&&化学肥料、化&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
责任公司(锦天化)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工产品加工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&制造销售
&&&&B.锦西天然气化工有限责任公司的子公司概况列示如下:
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&注册地点&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&投资金额
葫芦岛金秋宾馆&&&&&&&&&&葫芦岛市&&&&&&&&&11,720,000.00&&&&&&11,720,000.00
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&拥有权益&&&&&&&&&&&&&&经营范围&&&&&&&&&&&会计报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否合并
葫芦岛金秋宾馆&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&住宿服务、接待招待&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&五、合并会计报表主要项目注释
&&&&1.货币资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&币种&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&折合人民币
现金&&&&&&&&&&&RMB&&&&&&&&&&&&&&19,679.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,679.42
银行存款&&&&&&&RMB&&&&&&&&&164,121,458.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,212,458.15
&&&&&&&&&&&&&&&EUR&&&&&&&&&&&&&&&3,840.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,786.32
&&&&&&&&&&&&&&&USD&&&&&&&&&&&&&&16,374.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,317.15
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,413,561.62
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,433,241.04
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&折合人民币
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,526.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,526.76
银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,929,244.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,929,244.69
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.619.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,317.16
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,840.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,786.32
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,130,348.17
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,144,874.93
&&&&本期末货币资金较上年增加74,288,366.11&元，上升82.41%，主要系本公司本期收回应收关联方款项（详见附注七、关联方关系及交易）以及增加银行贷款所致。
&&&&2.应收票据
&&&&截至2003&年12&月31&日止，应收票据金额为2,528,000.00&元，票据种类为银行承兑汇票。
&&&&3.应收账款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,650,744.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51.31%
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,227,462.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.38%
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,469,327.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.31%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,347,535.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&879,573.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,771,171.48
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,027.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,129,435.24
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,940,798.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,528,529.45
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,918,399.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,429,136.17
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,414,183.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71.05%
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,469,327.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.95%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,883,510.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&692,289.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,721,893.68
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,940,798.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,528,529.45
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,633,087.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,250,423.13
&&&&应收账款2003&年12&月31&日前五名欠款单位金额合计29,782,681.38&元，系应收销售尿素和苯的款项。应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
&&&&本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：
单位名称&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&期末计提金额&&&&&&&&&&账龄&&&计提原因
辽宁省农资总公司&&&&16,469,327.78&&&&&&4,940,798.33&&&&5年以上&&&时间较长
&&&&本期末应收账款余额较上年减少20,535,975.63&元，下降36.10%，主要系本期本公司收回应收关联方帐款所致，详见附注七、关联方关系及交易。
&&&&4.其他应收款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&&&&&&14,849,695.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29.40%
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&15,654,267.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.99%
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&13,716,847.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.15%
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,202.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.02%
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,573.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.37%
5年以上&&&&&&&&&&&&&&6,095,532.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.07%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&50,516,118.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&427,518.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,422,177.02
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&1,382,365.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,271,901.87
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&1,855,965.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,860,881.66
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,440.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,762.39
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,893.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,679.75
5年以上&&&&&&&&&&&&&&1,732,499.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,363,032.27
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&5,447,683.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,068,434.96
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&&&&&&70,047,851.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77.18%
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&14,322,453.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.78%
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31%
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&1,113,464.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.23%
5年以上&&&&&&&&&&&&&&5,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.50%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&90,763,769.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净额
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&865,498.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,182,353.49
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&1,432,245.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,890,208.04
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,000.00
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&278,366.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&835,098.29
5年以上&&&&&&&&&&&&&&1,500,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,500,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&4,132,109.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,631,659.82
&&&&于2003&年12&月31&日前五名的欠款单位金额合计42,&元，其中：
单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额
葫芦岛市政府*1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,128,630.00
辽宁华锦化工(集团)有限责任公司*2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,389,729.48
葫芦岛市财政局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,800,000.00
单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&欠款时间&&&&&&&&&&&&&&欠款原因
葫芦岛市政府*1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年&&&&&&&&&&&&&&&代垫款项
辽宁华锦化工(集团)有限责任公司*2&&&&&&&&&&&&2003年&&&&&&&&&&&&&&&资金拆借
葫芦岛市财政局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借款
&&&&*1.本公司之子公司锦西天然气化工有限责任公司于1996&年9&月由葫芦岛市政府牵头，为葫芦岛市属企业新远工业有限公司1,300&万元贷款提供担保。因被担保方无力偿还，被法院判决承担连带责任。截止2001&年12&月31&日，被强制划走银行存款13,128,630.00&元。2002&年3&月25&日，锦西天然气化工有限责任公司与葫芦岛市政府签订协议，对于被划走款项由葫芦岛市政府承担，并分五年还清。本年已收到葫芦岛市政府还款100&万元。
&&&&*2.为持有本公司5%以上股权的股东单位，欠款内容为拆借资金等往来。该股东单位概况见附注
&&&&七、关联方关系及交易。
&&&&本期末其他应收款余额较上年减少40,247,650.68&元，下降44.34%，主要系本期本公司收回应收关联方款项所致，详见附注七、关联方关系及交易。
&&&&5.预付账款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&&&&&&&21,713,310.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91.16%
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&1,810,680.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.60%
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&293,275.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.24%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&23,817,266.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
1年以内&&&&&&&&&&&&&&11,846,659.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97.91%
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&295,858.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.09%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&12,142,517.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&（1）于2003&年12&月31&日前五名的欠款单位金额合计6,078,788.15&元。
&&&&（2）预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
&&&&（3）帐龄一年以上的余额为2,103,955.50&元，占期末余额的8.83%，主要系本公司控股孙公司金秋宾馆预付宾馆装修款，由于装修工程推后而致帐龄超过一年。
&&&&6.存货及存货跌价准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净额
原材料&&&&&&&&&&&&&&155,309,461.79&&&&&&&95,009.47&&&&&&&&&155,214,452.32
半成品&&&&&&&&&&&&&&&&4,996,023.61&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&4,996,023.61
在产品&&&&&&&&&&&&&&&15,678,269.36&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&
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