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U8HR实施问题总结与解决方案-9月刊
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在用友U8中有发货单和销售发票两张与销售相关的重要单据，但U8只支持以发票确认收入，即只能以发票编制记账凭证，只能对发票做回款核销，不能以发货单编制记账凭证，不能对发货单做回款核销。但很多用户需要对发货单编制凭证，对发货单做回款核销。
我们通过分析发现，针对发货单和发票编制记账凭证和回款核销，可有九种组合：
模式记账凭证依据的单据回款核销的单据业务描述1发货单
发货单编制凭证，发货单做回款核销
发货单编制凭证，发票做回款核销
发货单、发票
发货单编制凭证，发货单、发票都做回款核销
发票编制凭证，发货单做回款核销
发票编制凭证，发票做回款核销
发货单、发票
发票编制凭证，发货单、发票都做回款核销
7发货单、发票
发货单和发票都编制凭证，发货单做回款核销
8发货单、发票
发货单和发票都编制凭证，发票做回款核销
9发货单、发票
发货单、发票
发货单和发票都编制凭证，发货单、发票都做回款核销
目前用友U8应收款模块，只支持第5种组合，即对销售发票编制记账凭证，对销售发票做回款核销。而另外8种组合，用友标准产品都不支持。
北京尊友软件有限公司针对用户需求，开发的业务应收插件，支持对发货单编制记账凭证，支持对发货单做回款核销，用友标准产品落下的另外8种确认收入模式，一举解决！
以发票编制凭证，以发票核销回款，用友标准产品已经支持，不是本文讨论重点。以下就其他常见的确认收入模式结合具体案例介绍如下：
模式1：发货单编制凭证，发货单做回款核销
湖南某商贸企业，分设内外两套账，客户群中有大量的自然人，因为自然人经常不要发票，不开发票在外账就不做收入，就可以少缴税。
我们知道，U8中的销售发票必须编制记账凭证，否则是不能做月末结账的。对发货单编制凭证发票不编制凭证的需求如何实现呢？我们的解决方案是：把用友销售管理模块的销售发票当发货单用，在业务应收插件中再开发一张销售发票。发货时直接在销售管理模块开据销售发票（视同发货单），在应收模块拿这张销售发票（视同发货单）编制记账凭证。需要实际开发票的，再在插件中参照发货单生成销售发票（可以传到金税中打印增值税发票）。
这种处理方法，实质上仍然是拿用友应收模块的发票编制记账凭证和做回款核销，只不过是把发票当作发货单用，另外又开发了一个开发票的功能而已。
湖南某商贸企业的做法是偷税行为，但在很多行业都会有销售但不开发票的机会，偷税是这些行业的常态。作为企业管理软件，满足用户需求是永远的追求。
模式6：发票编制凭证，发货单和发票都做回款核销
山东某生物制药企业，先发货后开发票，以发票确认收入以达到延迟纳税，对发货单做回款核销，以核算实际客户欠款，对发票做回款核销，以知道还有哪些发票没有回款。
既对发票做回款核销，又对发货做回款核销，会不会增加用户核销的工作量呢？会不会造成两种核销不一致而无法核对呢？不会的，我们的解决方案是，发票核销与发货核销两个核销功能互动，即：如果用户在应收管理模块对发票做回款核销，业务应收插件自动的把发货单核销掉；如果用户先在业务应收插件对发货单做回款核销，后开发票，在应收管理模块对发票审核时自动继承发货核销痕迹把发票核销掉。用户只需要做一次核销，就同时完成对发票和对发货的回款核销工作，既避免重复劳动又确保发票核销和发货核销的一致。
这种方法的最大特点是，只设一套账，但核算效果完全达到内外两套账的效果：按发货确认应收及时准确核算应收账款，按发票确认收入达到延迟纳税目的。
模式8：发货单和发票分别编制凭证，发票做回款核销
江西某企业，先发货后开发票，分内外两套账，内账中，要求对发货单和发票分别编制记账凭证，对发票做回款核销。核销用的是用友应收模块的核销功能，发票编制记账凭证用的是用友应收模块的制单功能，发货单编制记账凭证用的就是尊友的业务应收插件。
内账对发货单和发票分别编制记账凭证的会计分录如下：
1、给客户发货后，在业务应收插件中，依据发货单编制记账凭证：借应收账款（未票），贷主营业务收入，贷应交税金。
2、开据销售发票后，在应收模块，依据销售发票编制记账凭证：借应收账款（已票），贷应收账款（未票）。
3、收回货款后，在应收模块，依据收款单编制记账凭证：借银行存货，贷应收账款（已票）。
这样处理的好处，一是，内账的总账模块中可以清晰反映每个客户的实际欠款，欠款金额等于应收账款（已票）余额+应收账款（未票）余额，不至于把未开发票的发货单落下。二是开发票才在外账入账，并据此缴税，达到延迟纳税目的。三是，使用应收模块的发票核销功能，能清晰反映哪些发票已收回货款，哪些发票没有收回货款。
& & 北京尊友软件有限公司开发的业务应收插件，是对用友U8销售收入确认功能的完善和补充，有了业务应收插件，就可以满足用户在收入确认上的所有可能需求。
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先发货后开在U8中如何以发货单确认收入
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联 系 人：韩增枝
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联系地址：北京
朝阳区A-508
产品详细描述
在用友U8中有发货单和销售两张与销售相关的重要单据，但U8只支持以确认收入，即只能以编制记账凭证，只能对做回款核销，不能以发货单编制记账凭证，不能对发货单做回款核销。但很多用户需要对发货单编制凭证，对发货单做回款核销。我们通过分析发现，针对发货单和编制记账凭证和回款核销，可有九种组合： 模式 记账凭证依据的单据 回款核销的单据 业务描述 1 发货单 发货单 发货单编制凭证，发货单做回款核销 2 发货单
发货单编制凭证，做回款核销 3 发货单 发货单、 发货单编制凭证，发货单、都做回款核销 4
发货单 编制凭证，发货单做回款核销 5
编制凭证，做回款核销 6
发货单、 编制凭证，发货单、都做回款核销 7 发货单、 发货单 发货单和都编制凭证，发货单做回款核销 8 发货单、
发货单和都编制凭证，做回款核销 9 发货单、 发货单、 发货单和都编制凭证，发货单、都做回款核销 目前用友U8应收款模块，只支持第5种组合，即对销售编制记账凭证，对销售做回款核销。而另外8种组合，用友标准产品都不支持。北京尊友软件有限公司针对用户需求，开发的业务应收插件，支持对发货单编制记账凭证，支持对发货单做回款核销，用友标准产品落下的另外8种确认收入模式，一举解决！以编制凭证，以核销回款，用友标准产品已经支持，不是本文讨论重点。以下就其他常见的确认收入模式结合具体案例介绍如下：模式1：发货单编制凭证，发货单做回款核销湖南某商贸企业，分设内外两套账，客户群中有大量的自然人，因为自然人经常不要，不开在外账就不做收入，就可以少缴税。我们知道，U8中的销售必须编制记账凭证，否则是不能做月末结账的。对发货单编制凭证不编制凭证的需求如何实现呢？我们的解决方案是：把用友销售管理模块的销售当发货单用，在业务应收插件中再开发一张销售。发货时直接在销售管理模块开据销售（视同发货单），在应收模块拿这张销售（视同发货单）编制记账凭证。需要实际开的，再在插件中参照发货单生成销售（可以传到金税中打印）。这种处理方法，实质上仍然是拿用友应收模块的编制记账凭证和做回款核销，只不过是把当作发货单用，另外又开发了一个开的功能而已。湖南某商贸企业的做法是偷税行为，但在很多行业都会有销售但不开的机会，偷税是这些行业的常态。作为企业管理软件，满足用户需求是永远的追求。模式6：编制凭证，发货单和都做回款核销山东某生物制药企业，先发货后开，以确认收入以达到延迟纳税，对发货单做回款核销，以核算实际客户欠款，对做回款核销，以知道还有哪些没有回款。既对做回款核销，又对发货做回款核销，会不会增加用户核销的工作量呢？会不会造成两种核销不一致而无法核对呢？不会的，我们的解决方案是，核销与发货核销两个核销功能互动，即：如果用户在应收管理模块对做回款核销，业务应收插件自动的把发货单核销掉；如果用户先在业务应收插件对发货单做回款核销，后开，在应收管理模块对审核时自动继承发货核销痕迹把核销掉。用户只需要做一次核销，就同时完成对和对发货的回款核销工作，既避免重复劳动又确保核销和发货核销的一致。这种方法的最大特点是，只设一套账，但核算效果完全达到内外两套账的效果：按发货确认应收及时准确核算应收账款，按确认收入达到延迟纳税目的。模式8：发货单和分别编制凭证，做回款核销江西某企业，先发货后开，分内外两套账，内账中，要求对发货单和分别编制记账凭证，对做回款核销。核销用的是用友应收模块的核销功能，编制记账凭证用的是用友应收模块的制单功能，发货单编制记账凭证用的就是尊友的业务应收插件。 内账对发货单和分别编制记账凭证的会计分录如下：1、给客户发货后，在业务应收插件中，依据发货单编制记账凭证：借应收账款（未票），贷主营业务收入，贷应交税金。2、开据销售后，在应收模块，依据销售编制记账凭证：借应收账款（已票），贷应收账款（未票）。3、收回货款后，在应收模块，依据收款单编制记账凭证：借银行存货，贷应收账款（已票）。这样处理的好处，一是，内账的总账模块中可以清晰反映每个客户的实际欠款，欠款金额等于应收账款（已票）余额+应收账款（未票）余额，不至于把未开的发货单落下。二是开才在外账入账，并据此缴税，达到延迟纳税目的。三是，使用应收模块的核销功能，能清晰反映哪些已收回货款，哪些没有收回货款。
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用友u8中如何处理去年的审计调整事项
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如：我企业今年4月收到去年的审计报告，根据审计报告需调整去年的账目，该审计调整分录在u8中如何做？
将去年12月的账期打开，将审计调整分录输入到该账期
在收到报告的4月，将审计调整分录通过“以前年度审计调整”科目进行核算
但是问题是：用友中能否将去年12月份把调整的凭证单独独立出来，这样的话就可以查调整后的帐和报表 和 调整前的帐和报表，也就是是否虚拟月
有国外软件专门设了个调整期间来处理审计调整事项，不知用友是否有
对审计调整事项的展开讨论：使用ERP的情况下，审计调整不应该用通过“以前年度审计调整”科目进行核算的办法
(根据中国教课书应该是在当期通过“以前年度审计调整”科目进行核算,但如此怎么从系统中得出一个去年审计后的财务报表呢？更何况还要对审计报告出来之前的当期报表进行追溯调整，如本案例，就要追溯调整1-3月的报表
个人认为通过“以前年度审计调整”科目进行核算是手工账下的产物，手工账下结账后是很难再改其数据的)这个论坛上有的
不知道大家是怎么解决的，有什么好的办法对此问题，大家讨论下~~~
在总账选项中启用调整期来处理.
其实这个问题怎么处理会计准则都有明确的规定,至于UFO报表那只能手工进行调整了.
在总账选项中启用调整期来处理.
UF852 发表于
是在什么u8什么版本中有
能说的具体点吗
U872及后面的U890都有此功能，启用调整期
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