有朋友推荐正在发行的中海上证380上证50etf指数基金金，想详细了解一下，有知道的能介绍一下吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-02-22 02:33 标签： 上证380指数基金
上证：----亿元&&(涨：-平：-跌：-)
深证：----亿元&&(涨：-平：-跌：-)
中海上证380指数(399011)
最新净值：--(--)
购买起点：1000元
累计净值：
基金费率：
投入1万元收益测算(元)
数据载入中...
2、批发和零售业
3、交通运输、仓储和邮政业
4、电力、热力、燃气及水生产和供应业
7、房地产业
8、信息传输、软件和信息技术服务业
10、租赁和商务服务业
11、文化、体育和娱乐业
12、农、林、牧、渔业
13、水利、环境和公共设施管理业
14、住宿和餐饮业
15、科学研究和技术服务业
16、制造业
17、批发和零售业
18、交通运输、仓储和邮政业
19、电力、热力、燃气及水生产和供应业
20、信息传输、软件和信息技术服务业
21、建筑业
22、采矿业
23、房地产业
25、文化、体育和娱乐业
26、租赁和商务服务业
27、农、林、牧、渔业
28、水利、环境和公共设施管理业
29、住宿和餐饮业
累计收益率走势
单位净值走势
累计净值走势
选择时间：
数据载入中...
数据载入中...
数据载入中...
债券投资明细
债券市值(万元)
占净值比例(%)
中海上证380指数证券投资基金
基金成立日期
最新规模(亿元)
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金经理介绍
中海上证380指数基金经理介绍:陈明星陈明星,中国科学技术大学硕士。历任安徽省公路运输管理局职员、中科大上海研究发展中心有限公司项目经理、平安资产管理有限公司分析师。2007年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任金融工程分析师、基金经理助理。现任金融工程总监。2010年3月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月至今任中海上证380指数证券投资基金基金经理。
业绩基准比较
上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年跟踪误差力争控制在4%以内,以实现对上证380指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证380指数的成份股、备选成份股、现金或者到期日在一年以内的政府债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金采用完全复制法,按照成份股在上证380指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪上证380指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪上证380指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、股票投资策略 (1)组合构建原则 本基金通过完全复制指数的方法,根据上证380指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。 (2)组合构建方法 本基金采用完全复制法,按照成份股在上证380指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪上证380指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (3)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据上证380指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争实现基金净值增长率与上证380指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 ①定期调整 根据上证380指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②临时调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪上证380指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在上证380指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 ③限制性调整 投资比例限制调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 大额赎回调整 当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。 4)投资绩效评估 在正常市场情况下,本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值小于0.35%,力争控制本基金的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
0万元至100万元
100万元至500万元
500万元以上
X=1000元/笔
0.00年至1.00年
基金管理费
基金托管费
万份收益(元)
七日年化(%)
数据载入中...
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
暂无拆分记录
最新净值：1.035
基金代码：050002
牛市到来不选股，指数基金
最新净值：1.276
基金代码：370023
最新净值：1.626
基金代码：590007
最新净值：1.566
基金代码：000311
最新净值：0.936
基金代码：110003
最新净值：0.979
基金代码：320010
4购买/定投
货币/理财型
、、、、、搜索、对比、、预约、购买
“宝宝”对比
自助理财应用
理财新模式&&
学理财,涨姿势
（工作时间 9:00-21:00）
扫描关注微信
扫描关注微博中海上证380指数基金3月7日募集成立
来源：中证网-中国证券报
　　一年一度的“两会”已于3月3日正式开幕，随之而来的“两会行情”也逐渐升温。2月份蓝筹股在政策支持、业绩推动的双重激励下，走出了一轮反弹的行情。值得关注的是，代表新兴蓝筹的上证380指数更是在2月份超越诸多指数，当月涨幅达到10.69%，而上证综指涨幅仅为5.93%、深证成指为8.07%、沪深300为6.89%。　　伴随上证380指数的良好表现，以该指数为跟踪标的的中海上证380指数基金于3月7日正式募集成立，该基金首募约2.67亿份，有效认购客户数量4178户。中海上证380是中海基金旗下第二只指数型基金，同时也是一只紧盯“新蓝筹”概念的基金产品，中海上证380指数基金将采用完全复制法，基金资产净值的90%-95%将投资于上证380指数成份股和备选成份股，力争将基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内，以实现对上证380指数的有效跟踪。来源证券日报)
(责任编辑：Newshoo)
12-03-08·
12-03-07·
12-02-29·
12-02-27·
搜狐理财博客热点
人社部关于《社会保险费申报缴纳管理规定（草案）》11月15日公布并征求意……
搜狐理财社区话题
基金：06年以前工资低，积蓄较少。主要是存款，买点国债……
网友点击排行
网友评论排行
理财媒体封面
理财·大视野
高清影视剧
王林:从制度监管等方面加大对基金持有人的保护…
包括能源、铝、多种金属、黄金、贵金属…
开放式基金已带动中国基金业走过了波澜壮阔的10年。
近期热点关注

我要回帖

更多关于 上证380指数基金 的文章

 

随机推荐