股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
注册地：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
办公地：安徽省宿州市西昌路157号
公司国际互联网网址
董事会秘书
证券事务代表
安徽省宿州市西昌路157号
安徽省宿州市西昌路157号
本期比上年同期增减(%)
5,342,179,755.29
4,575,997,995.86
2,928,713,277.19
731,005,452.49
806,068,177.63
642,011,940.86
归属于上市公司股东的净利润
520,314,308.04
603,591,232.58
438,915,585.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
386,494,573.71
605,305,369.36
443,510,880.15
经营活动产生的现金流量净额
1,777,159,258.46
1,114,976,497.69
942,968,987.59
本期末比上年同期末增减(%)
10,783,102,648.99
9,118,327,942.77
7,729,692,994.95
所有者权益（或股东权益）
3,050,876,400.81
3,451,095,139.91
2,955,435,537.19
本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少1.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
增加2.79个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
1,804,038.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,838,564.01
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
173,778,314.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,123,662.96
所得税影响额
-44,824,313.49
少数股东权益影响额（税后）
-653,206.14
133,819,734.33
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股
一、有限售条件股份
104,640,956
137,345,259
20,928,191
158,273,450
262,914,406
1、国家持股
2、国有法人持股
104,640,956
137,345,259
20,928,191
158,273,450
262,914,406
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
83,759,178
17,186,953
30,521,984
47,708,937
131,468,115
1、人民币普通股
83,759,178
17,186,953
30,521,984
47,708,937
131,468,115
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
188,400,134
137,345,259
38,115,144
30,521,984
205,982,387
394,382,521
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
解除限售日期
安徽省皖北煤电集团有限责任公司
104,640,956
137,345,259
262,914,406
承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有股份全部锁定。
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持股比例(%)
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司
262,914,406
158,273,450
262,914,406
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
全国社保基金二零六组合
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
全国社保基金二零五组合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
人民币普通股
全国社保基金二零六组合
人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
人民币普通股
中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
人民币普通股
全国社保基金二零五组合
人民币普通股
全国社保基金二零三组合
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、报告期内，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行137,345,259股，持有公司股份增至262,914,406股，占公司期末总股本66.66%，为公司控股股东。
2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
安徽省皖北煤电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务或管理活动
煤炭开采、加工及煤炭技术开发；建筑材料、机械设备、化工原料及化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售；服装加工；种植和养殖；农副产品加工（国家政策许可的）；铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）；（以下分支机构经营）饮食、娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售，煤泥矸石、瓦斯发电。
安徽省国有资产监督管理委员会
任期起止日期
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
董事、总经理
董事、副总经理
董事、副总经理、总工程师
董事、副总经理
监事会主席
财务总监、董秘
分行业或分产品
营业利润率
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
5,006,599,000.94
3,855,760,315.55
减少9.03个百分点
82,970,599.17
44,518,605.97
增加14.03个百分点
5,006,599,000.94
3,855,760,315.55
减少9.03个百分点
82,970,599.17
44,518,605.97
增加14.03个百分点
营业收入比上年增减（％）
534,217.97
前五名供应商采购金额合计
占采购总额比重(％)
前五名销售客户销售金额合计
占销售总额比重(％)
变动比率（%）
898,627,419.96
561,985,540.91
销售收入增加，经营现金流量增加。
1,006,542,667.75
807,136,534.97
更改与客户的结算方式，增加票据结算。
169,389,899.88
345,076,694.68
更改与客户的结算方式，增加票据结算。
54,520,678.89
107,392,654.14
工程基本完工办理工程决算。
其他应收款
39,592,972.39
14,699,504.24
为客户代垫的运费增加。
1,731,709,832.13
976,182,028.12
钱营孜矿井工程投入增加。
20,325,383.86
11,415,009.00
钱营孜矿井工程投入增加。
递延所得税资产
347,857,049.92
21,651,308.69
重大资产重组收购的资产计税基础与账面价值差异导致。
583,673,428.11
315,668,881.08
变更与供应商的结算方式，增加票据结算比重。
392,722,548.41
243,742,130.35
2010年电煤需求增加，预收款增加。
345,386,631.05
184,754,884.99
收入增加导致增值税及城建税等增加。
长期应付款
2,772,991,445.77
1,241,024,945.77
本期重大资产收购导致长期应付款增加。
实收资本（或股本）
394,382,521.00
188,400,134.00
以发行股份方式认购母公司资产、可转换债券转股、资本公积转股。
变动比率（%）
5,342,179,755.29
4,575,997,995.86
主要为子公司五沟矿全面生产，收入提高。
4,041,944,806.76
3,206,866,036.29
土地塌陷费增加、安全费计提比例提高、子公司五沟矿全面生产，成本增加。
营业税金及附加
75,399,245.41
57,263,389.59
销售收入增加导致税金增加。
资产减值损失
-7,573,627.98
15,223,331.24
应收账款减少导致。
49,053,463.22
79,078,703.73
可转换债券到期，应计利息减少；同一控制业务合并中被合并资产2008年利息费用较高。
营业外收入
9,111,055.53
6,031,613.16
固定资产处置收益增加
变动比率（%）
销售商品、提供劳务收到的现金
7,568,654,926.51
5,098,805,860.13
销售收入增加及销售回款力度加大
购买商品、接受劳务支付的现金
3,286,478,291.70
1,834,693,848.68
材料、设备支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金
1,623,097,321.83
1,339,789,627.23
职工收入增加
（2）公司发展战略
做大做强煤炭主业，辅以资源综合利用，全面提升综合竞争力，实现又好又快发展。
（3）新年度经营计划和措施
在全面研判形势的基础上，公司2010年的工作思路是：强化管理，规范运作，调整优化，全面发展。紧紧围绕安全生产，加大科技创新力度，深入推进精细化管理，开创经营管理工作新局面。
公司现有主力矿井将不断挖潜，在建矿井将争取早日投产，并要克服开采初期地质条件困难、安全投入、成本费用投入较大等不利因素，使矿井生产条件不断成熟，逐步实现达产。 &双突&矿井将加强技术管理，改进生产条件，实现全面减亏。公司各部门要本着&慎投入，不浪费，少投入，多产出&的原则，降低可控成本，优化产品结构，提高产品、营销质量，实现增产增效。这些措施的有力实施将能确保2010年公司产量稳中有升、成本费用得到较好控制、公司经济效益稳定增长。公司计划2010年生产原煤1280万吨，营业总收入58.50亿元；营业总成本50.80亿元，利润总额7.60亿元。
（4）资金需求及使用计划
2010年，除确保公司正常生产经营活动所需资金外，公司主要资金需求来自于支付公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产剩余价款部分。公司重大资产重组标的资产的交易价格为306,748.65万元，向集团公司发行股份支付标的资产部分对价153,552万元，此部分已经通过向集团公司发行股份支付完毕，其余部分153,196.65万元将通过向不超过十家特定投资者（不包括集团公司）非公开发行股票，以募集的现金方式支付。2010年，公司将通过非公开发行股票方式募集资金，用于支付资产重组所形成的对集团公司负债，改善公司财务结构。
（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（拟）采取的对策和措施
①安全生产风险。煤炭生产为井下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性，虽然公司目前安全管理水平较高，但仍面临 &双突&矿井综合治理难度大，安全压力重。同时，随着主力矿井向深部延伸以及新井数量的增加，安全管理范围不断拓展，管理难度日益加大。
②煤炭市场波动风险。国家加大节能减排力度，鼓励新能源、低碳经济的发展，限制高耗能产业发展，煤炭需求增长受限。同时，煤炭供给量的增加，市场竞争的无序，煤炭产品价格可能在市场变化过程中出现较大波动。
③成本上升风险。随着宏观经济的复苏，未来通货膨胀压力将逐步显现，虽然2009年全年PPI指数为负数，但12月份PPI已经开始转正。同时，未来仍存在资源税改革等不确定性增资因素，这些都将增加公司成本支出。
④自身发展存在的矛盾。公司发展目标是要建成&安全、高效、和谐&的煤炭企业，但主力矿井衰老加快，矿井灾害程度日益加深，装备水平和员工素质有待提高，一定程度制约着这一目标的实现。
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：
①牢固树立&事故可防可控&的理念，本着&管理、培训、装备、科技&并重的原则，努力构建&以人为本、依靠科技、保障投入、严格管理&的本质安全型矿井。在实际工作中，要一手抓重点，提高&一通三防、防治水&能力，杜绝重特大事故的发生；一手夯基础，切实加强&三基&建设，打造本质安全型环境，提高班队自主管理水平，提升员工安全素质，有效减少零星事故的发生。
②提高产品质量，强化市场营销。在质量管理上，公司将从设计、技术、系统、开采等各个方面进一步加强煤质管理，把煤质管理落实到生产、运输、加工和销售的全过程，全方面提高煤炭质量。同时加强精块煤洗选力度，进一步优化产品结构。在营销管理上，公司将提高市场营销能力，强化开拓意识，拓展优质用户，稳固中长期战略合作伙伴关系，提升客户满意度和忠诚度。
③深挖内部潜力，实现降本增效。公司将加强成本监控和预算分析，及时发现生产中存在的问题，提高预测性，减少盲目性。优化系统设计，从技术源头入手，简化生产系统，杜绝无效进尺；积极开展降本增效，切实抓好回收复用和修旧利废工作，加强大型材料的管理，同时加强节电新技术的推广应用，做好调荷避峰、节电降耗工作，降低用电总成本；严格控制管理费用，厉行节约，实现节支增效。
④拓展发展空间，提高可持续发展能力。公司将在抓好现有生产矿井生产经营、在建矿井建设提速的同时，加快筹备项目进度，积极实施刘桥深部井的开发工作。同时，拓展煤炭产业链，完善煤炭物流的运输、配送，加强物流建设。从公司长远发展上，公司将围绕煤炭主业，延伸产业链，以项目为前提，找准可用项目，储备优质项目，为公司可持续发展奠定基础。
6.4 募集资金使用情况
&适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金实际投入金额
是否符合计划进度
产生收益情况
是否符合预计收益
购买皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）的相关资产和负债。
变更项目情况
□适用 &不适用
6.5 非募集资金项目情况
&适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
钱营孜煤矿
836,175,290.96
-12,641,856.80
祁东矿2号井工程
60,777,374.70
东风井改扩建
8,199,060.00
11,814,830.39
6.6 董事会对会计师事务所&非标准审计报告&的说明
□适用 &不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润520,314,308.04元，其中母公司实现净利润359,739,506.84元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金35,973,950.68元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为925,594,902.68元。
公司2009年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。
公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
&适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
公司重大资产重组交易价格为306,748.65万元，已经向皖北煤电集团发行股份支付153,552万元对价，其余部分153,196.65万元需以现金方式偿还，公司将通过向不超过十家特定投资者（不包括集团公司）非公开发行股票以募集现金的方式支付，因非公开发行股票是否成功存在不确定性，为降低偿债风险，公司暂不分配。
公司持续发展的资金需求及以备偿还公司重大资产重组所形成的负债。
&7 重要事项
7.1 收购资产
&适用 □不适用
报告期内，公司完成了向皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）的相关资产和负债。本次标的资产的交易价格为经安徽省国资委核准的评估价值，即306,748.65万元。自本年初至本年末收购资产为上市公司贡献的净利润36,497.45万元。
7.2 出售资产
□适用 &不适用
7.3 重大担保
&适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
&适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
关联交易方
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易金额
占同类交易金额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司
2,712,853.16
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿
1,349,491.52
上海皖北物资经营公司
5,496,181.28
安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂
5,227,578.63
安徽恒力电力有限责任公司
7,730,836.42
安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂
12,514,838.35
安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦置业分公司
1,777,777.78
安徽恒力电力有限责任公司
1,234,423.07
安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善矿
5,150,206.59
安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿
3,633,945.02
安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿
4,413,243.38
安徽省皖北煤电集团有限责任公司
1,605,295.51
安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂
1,095,051.27
安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦置业分公司
安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦置业分公司
综合服务费
9,053,480.00
63,033,796.38
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 &不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 &不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 &不适用
7.5 委托理财
□适用 &不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
&适用 □不适用
(1)股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月內不上市交易或者转让。（2）在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股数量不超过公司总股本的5%，且在此期间出售最低价格不低于15元/股（除权除息作相应调整）。
无违反承诺行为。
发行时所作承诺
公司向皖北煤电集团发行股票购买资产，皖北煤电集团全部股份锁定三年。
承诺正在履行，无违反承诺行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
公司通过向皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位。皖北煤电承诺如方案实施完毕后3年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的利润预测数，则不足部分由集团公司补偿恒源煤电。
承诺履行完毕，无违反承诺行为。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
&适用 □不适用
报告期内，公司完成了向皖北煤电集团发行股份购买资产暨关联交易事项。此项重大资产收购，公司在《重组报告书》披露了对收购资产盈利预测以及备考合并盈利预测。上述盈利预测目标均已实现，立信会计师事务所对盈利预测完成情况出具了《专项审核意见》。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 &不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 &不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 &不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 &不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 &不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：公司披露了内部控制的自我评价报告，未披露履行社会责任的报告。报告全文见.cn。
&8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。 监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2009年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司完成了发行股票并支付现金的方式购买安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位相关资产和负债事项。此项交易递交公司股东大会审议时，公司监事会发表了意见，认为交易价格公平合理。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。
8.5 监事会对会计师事务所审计意见的独立意见
监事会同意立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具的标准无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。
&9 财务会计报告
9.1 审计意见
□未经审计　　　　　　　　　&审计
&标准无保留意见　　　　　　□非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
898,627,419.96
561,985,540.91
结算备付金
交易性金融资产
1,006,542,667.75
807,136,534.97
160,505,842.66
327,341,387.04
54,520,678.89
107,392,654.14
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
37,447,751.08
13,861,667.09
买入返售金融资产
180,549,811.97
149,568,427.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,338,194,172.31
1,967,286,211.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
4,321,784,431.39
4,026,622,050.42
1,731,709,832.13
976,182,028.12
20,325,383.86
11,415,009.00
固定资产清理
生产性生物资产
2,023,231,779.38
2,115,171,334.71
长期待摊费用
递延所得税资产
347,857,049.92
21,651,308.69
其他非流动资产
非流动资产合计
8,444,908,476.68
7,151,041,730.94
10,783,102,648.99
9,118,327,942.77
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
160,000,000.00
140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
583,673,428.11
315,668,881.08
682,668,940.37
696,950,445.51
392,722,548.41
243,742,130.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
102,469,406.80
96,850,636.64
345,386,631.05
184,754,884.99
198,000.00
198,000.00
其他应付款
1,691,887,442.50
1,494,376,185.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
（二十一）
46,360,000.00　
其他流动负债
流动负债合计
3,959,006,397.24
3,218,901,164.13
非流动负债：
（二十二）
963,100,000.00
811,210,000.00
（二十三）
362,811,576.93
长期应付款
（二十四）
2,772,991,445.77
1,241,024,945.77
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
3,736,091,445.77
2,415,046,522.70
7,695,097,843.01
5,633,947,686.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
（二十五）
394,382,521.00
188,400,134.00
（二十七）
1,191,174,360.67
2,194,394,113.77
减：库存股
（二十六）
333,090,186.86　
268,879,416.42
（二十八）
206,634,429.60
170,660,478.92
一般风险准备
未分配利润
（二十九）
925,594,902.68
628,760,996.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
3,050,876,400.81
3,451,095,139.91
少数股东权益
37,128,405.17
33,285,116.03
所有者权益（或股东权益）合计
3,088,004,805.98
3,484,380,255.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计
10,783,102,648.99
9,118,327,942.77
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
母公司资产负债表
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
822,972,412.49
201,905,934.47
交易性金融资产
1,006,542,667.75
446,765,427.73
157,874,612.96
69,922,745.42
53,328,464.58
13,477,038.71
8,118,000.00
其他应收款
248,917,534.70
19,376,894.47
170,787,688.25
16,845,468.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
90,000,000.00
250,000,000.00
流动资产合计
2,550,423,380.73
1,026,411,509.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
723,838,183.06
723,838,183.06
投资性房地产
1,859,951,290.51
620,519,576.60
1,723,452,473.98
3,111,606.40
20,325,383.86
150,357.91
固定资产清理
生产性生物资产
1,514,114,147.16
54,082,862.87
长期待摊费用
递延所得税资产
350,337,919.25　
1,489,590.78　
其他非流动资产
非流动资产合计
6,192,019,397.82
1,403,192,177.62
8,742,442,778.55
2,429,603,687.08
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
130,000,000.00
交易性金融负债
516,227,827.72
30,085,066.13
656,716,016.91
84,804,955.09
390,294,223.06
51,214,102.81
应付职工薪酬
81,306,941.83
20,090,860.00
265,288,418.41
50,241,491.28
其他应付款
1,267,870,693.96
198,210,429.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
3,307,704,121.89
434,646,905.16
非流动负债：
963,100,000.00
362,811,576.93
长期应付款
1,531,966,500.00
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
2,495,066,500.00
362,811,576.93
5,802,770,621.89
797,458,482.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
394,382,521.00
188,400,134.00
1,187,424,743.73
398,146,380.65
减：库存股
263,599,336.73
253,899,926.28
206,634,429.60
170,660,478.92
一般风险准备
未分配利润
887,631,125.60
621,038,285.14
所有者权益（或股东权益）合计
2,939,672,156.66
1,632,145,204.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计
8,742,442,778.55
2,429,603,687.08
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
合并利润表
单位:元 币种:人民币
一、营业总收入
5,342,179,755.29
4,575,997,995.86
其中：营业收入
5,342,179,755.29
4,575,997,995.86
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,616,693,242.39
3,772,215,333.93
其中：营业成本
4,041,944,806.76
3,206,866,036.29
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
（三十一）
75,399,245.41
57,263,389.59
69,879,600.75
54,721,376.55
387,989,754.23
359,062,496.53
（三十二）
49,053,463.22
79,078,703.73
资产减值损失
-7,573,627.98
15,223,331.24
加：公允价值变动收益（损失以&-&号填列）
投资收益（损失以&-&号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以&-&号填列）
三、营业利润（亏损以&-&号填列）
725,486,512.90
803,782,661.93
加：营业外收入
（三十三）
9,111,055.53
6,031,613.16
减：营业外支出
（三十四）
3,592,115.94
3,746,097.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以&-&号填列）
731,005,452.49
806,068,177.63
减：所得税费用
（三十五）
205,214,612.98
199,032,145.77
五、净利润（净亏损以&-&号填列）
525,790,839.51
607,036,031.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润
130,333,735.78
356,142,797.85
归属于母公司所有者的净利润
520,314,308.04
603,591,232.58
少数股东损益
5,476,531.47
3,444,799.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
525,790,839.51　
607,036,031.86　
归属于母公司所有者的综合收益总额
520,314,308.04　
603,591,232.58　
　　归属于少数股东的综合收益总额
5,476,531.47　
3,444,799.28　
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
一、营业收入
4,460,050,096.77
1,591,705,025.78
减：营业成本
3,678,768,445.20
1,099,711,205.49
　　　 营业税金及附加
41,179,044.63
18,945,457.68
　　　 销售费用
41,279,799.13
37,186,268.92
　　 　管理费用
211,470,384.42
104,789,092.99
　　 　财务费用
17,564,222.16
16,834,809.16
　　 　资产减值损失
9,026,091.13
2,883,745.96
加：公允价值变动收益（损失以&－&号填列）
　　投资收益（损失以&-&号填列）
16,530,322.50
14,143,245.00
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以&-&填列）
477,292,432.60
325,497,690.58
　　加：营业外收入
4,028,601.52
101,746.46
　　减：营业外支出
2,263,909.37
2,861,307.66
　　　　其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以&-&号填列）
479,057,124.75
322,738,129.38
　　减：所得税费用
119,317,617.91
78,779,885.94
四、净利润（净亏损以&-&号填列）
359,739,506.84
243,958,243.44
五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
359,739,506.84　
243,958,243.44　
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
合并现金流量表
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7,568,654,926.51
5,098,805,860.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
4,838,564.01
收到其他与经营活动有关的现金
20,140,710.25
31,736,886.18
经营活动现金流入小计
7,593,634,200.77
5,130,542,746.31
　　购买商品、接受劳务支付的现金
3,286,478,291.70
1,834,693,848.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金
1,623,097,321.83
1,339,789,627.23
　　支付的各项税费
758,254,489.75
687,183,655.81
　　支付其他与经营活动有关的现金
148,644,839.03
153,899,116.90
经营活动现金流出小计
5,816,474,942.31
4,015,566,248.62
经营活动产生的现金流量净额
1,777,159,258.46
1,114,976,497.69
二、投资活动产生的现金流量
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益所收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
3,932,982.79
5,771,990.03
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
3,932,982.79
5,771,990.03
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,403,466,174.02
813,192,747.99
质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,403,466,174.02
813,192,747.99
投资活动产生的现金流量净额
-1,399,533,191.23
-807,420,757.96
三、筹资活动产生的现金流量
　　吸收投资收到的现金
2,790,000.00
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
389,000,000.00
1,010,740,000.00
发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
389,000,000.00
1,013,530,000.00
　　偿还债务支付的现金
264,112,000.00
1,083,780,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
230,405,201.71
272,096,124.54
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金
3,040,000.00
筹资活动现金流出小计
497,557,201.71
1,355,876,124.54
筹资活动产生的现金流量净额
-108,557,201.71
-342,346,124.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
269,068,865.52
-34,790,384.81
　　加：年初现金及现金等价物余额
463,103,628.62
497,894,013.43
六、期末现金及现金等价物余额
732,172,494.14
463,103,628.62
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
母公司现金流量表
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5,147,685,188.55
1,590,060,714.43
　　收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
232,238,979.20
4,493,843.44
经营活动现金流入小计
5,379,924,167.75
1,594,554,557.87
　　购买商品、接受劳务支付的现金
3,077,684,645.72
430,023,138.60
　　支付给职工以及为职工支付的现金
965,201,759.23
588,161,704.14
　　支付的各项税费
311,141,971.91
254,895,273.72
　　支付其他与经营活动有关的现金
315,458,144.69
88,660,290.55
经营活动现金流出小计
4,669,486,521.55
1,361,740,407.01
经营活动产生的现金流量净额
710,437,646.20
232,814,150.86
二、投资活动产生的现金流量
　　收回投资收到的现金
250,000,000.00
　　取得投资收益所收到的现金
24,648,322.50
6,025,245.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,932,982.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
278,581,305.29
6,025,245.00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
684,086,636.60
58,236,831.30
　　投资支付的现金
90,000,000.00
220,000,000.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-45,804,610.53
　　支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
728,282,026.07
278,236,831.30
投资活动产生的现金流量净额
-449,700,720.78
-272,211,586.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
329,000,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
329,000,000.00
　　偿还债务支付的现金
642,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
69,119,597.91
5,999,960.00
　　支付其他与筹资活动有关的现金
3,040,000.00
筹资活动现金流出小计
72,801,597.91
5,999,960.00
筹资活动产生的现金流量净额
256,198,402.09
-5,999,960.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
516,935,327.51
-45,397,395.44
　　加：年初现金及现金等价物余额
154,390,576.66
199,787,972.10
六、期末现金及现金等价物余额
671,325,904.17
154,390,576.66
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
一、上年年末余额
188,400,134.00
401,895,997.59
446,794,310.35
585,627,433.46
33,278,083.00
1,655,995,958.40
加：会计政策变更
268,879,416.42
-276,133,831.43
43,071,743.56
35,824,361.58
前期差错更正
1,792,498,116.18
1,792,498,116.18
二、本年年初余额
188,400,134.00
2,194,394,113.77
268,879,416.42
170,660,478.92
628,760,996.80
33,285,116.03
3,484,380,255.94
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
205,982,387.00
-1,003,219,753.10
64,210,770.44
35,973,950.68
296,833,905.88
3,843,289.14
-396,375,449.96
（一）净利润
520,314,308.04
5,476,531.47
525,790,839.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
520,314,308.04
5,476,531.47
525,790,839.51
（三）所有者投入和减少资本
167,867,243.00
1,782,256,686.75
1,950,123,929.75
1．所有者投入资本
167,867,243.00
1,782,256,686.75
1,950,123,929.75
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
35,973,950.68
-223,480,402.16
-1,782,000.00
-189,288,451.48
1．提取盈余公积
35,973,950.68
-35,973,950.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-187,506,451.48
-1,782,000.00
-189,288,451.48
（五）所有者权益内部结转
38,115,144.00
-38,115,144.00
1．资本公积转增资本（或股本）
38,115,144.00
-38,115,144.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
64,210,770.44
148,757.67
64,359,528.11
1．本期提取
365,563,849.20
161,783.38
365,725,632.58
2．本期使用
-301,353,078.76
-13,025.71
-301,366,104.47
四、本期期末余额
394,382,521.00
1,191,174,360.67
333,090,186.86
206,634,429.60
925,594,902.68
37,128,405.17
3,088,004,805.98
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
一、上年年末余额
188,400,000.00
399,602,300.86
350,384,679.56
376,023,062.81
31,019,245.90
1,345,429,289.13
加：会计政策变更
186,848,743.48
-204,120,024.98
29,685,323.60
12,422,832.22
前期差错更正
1,628,611,451.86
1,628,611,451.86
二、本年年初余额
188,400,000.00
2,028,213,752.72
186,848,743.48
146,264,654.58
405,708,386.41
31,028,036.02
2,986,463,573.21
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
166,180,361.05
82,030,672.94
24,395,824.34
223,052,610.39
2,257,080.01
497,916,682.73
（一）净利润
603,591,232.58
3,444,799.28
607,036,031.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
603,591,232.58
3,444,799.28
607,036,031.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
24,395,824.34
-216,651,957.87
-1,782,000.00
-194,038,133.53
1．提取盈余公积
24,395,824.34
-24,395,824.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-192,256,133.53
-1,782,000.00
-194,038,133.53
（五）所有者权益内部结转
163,886,664.32
-163,886,664.32
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
163,886,664.32
-163,886,664.32
（六）专项储备
82,030,672.94
82,122,753.66
1．本期提取
127,678,919.45
110,037.10
127,788,956.55
2．本期使用
-45,648,246.51
-17,956.38
-45,666,202.89
四、本期期末余额
188,400,134.00
2,194,394,113.77
268,879,416.42
170,660,478.92
628,760,996.80
33,285,116.03
3,484,380,255.94
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
188,400,134.00　
398,146,380.65　
446,794,310.35　
567,243,505.18　
1,600,584,330.18　
加：会计政策变更
253,899,926.28　
-276,133,831.43　
53,794,779.96　
31,560,874.81　
前期差错更正
二、本年年初余额
188,400,134.00　
398,146,380.65　
253,899,926.28　
170,660,478.92　
621,038,285.14　
1,632,145,204.99　
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
205,982,387.00　
789,278,363.08　
9,699,410.45　
35,973,950.68　
266,592,840.46　
1,307,526,951.67　
（一）净利润
359,739,506.84
359,739,506.84　
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
359,739,506.84　
359,739,506.84　
（三）所有者投入和减少资本
167,867,243.00　
1,782,256,686.75　
1,950,123,929.75　
1．所有者投入资本
167,867,243.00　
1,782,256,686.75　
1,950,123,929.75　
2．股份支付计入所有者权益的金额
-954,863,179.67　
-954,863,179.67　
（四）利润分配
35,973,950.68
-93,146,666.38　
-57,172,715.70
1．提取盈余公积
35,973,950.68
-35,973,950.68
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-57,172,715.70　
-57,172,715.70
（五）所有者权益内部结转
38,115,144.00
-38,115,144.00
1．资本公积转增资本（或股本）
38,115,144.00
-38,115,144.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
9,699,410.45
9,699,410.45
1．本期提取
259,228,332.00
259,228,332.00
2．本期使用
-249,528,921.55
-249,528,921.55
四、本期期末余额
394,382,521.00
1,187,424,743.73
263,599,336.73
206,634,429.60
887,631,125.60
2,939,672,156.66
上年同期金额
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
188,400,000.00
398,140,483.92
350,384,679.56
371,670,410.83
1,308,595,574.31
加：会计政策变更
186,688,568.00
-204,120,024.98
29,805,455.21
12,373,998.23
前期差错更正
二、本年年初余额
188,400,000.00
398,140,483.92
186,688,568.00
146,264,654.58
401,475,866.04
1,320,969,572.54
三、本期增减变动金额（减少以&－&号填列）
67,211,358.28
24,395,824.34
219,562,419.10
311,175,632.45
（一）净利润
243,958,243.44
243,958,243.44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
243,958,243.44
243,957,517.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
24,395,824.34
-24,395,824.34
1．提取盈余公积
24,395,824.34
-24,395,824.34
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
67,211,358.28
67,211,358.28
1．本期提取
97,378,507.57
97,378,507.57
2．本期使用
-30,167,149.29
-30,167,149.29
四、本期期末余额
188,400,134.00
398,146,380.65
253,899,926.28
170,660,478.92
621,038,285.14
1,632,145,204.99
法定代表人：龚乃勤
主管会计工作负责人：郝宗典
会计机构负责人：惠元白
9.3 本报告期会计政策、会计估计的变更。
会计政策变更事项：根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入&4301 专项储备&科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过&在建工程&科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。&专项储备&科目期末余额在资产负债表所有者权益项下&减：库存股&和&盈余公积&之间增设&专项储备&项目反映。
企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。
为此公司对财务报表项目进行了追溯调整。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
报告期内，公司完成向皖北煤电集团发行股份收购资产重大资产重组工作。本次重大资产重组为同一控制下的吸收合并，并且合并当期期末需要编制合并财务报表，根据《企业会计准则》，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。公司已将收购资产的2008年度、月财务状况、经营成果及现金流量等并入公司合并财务报表。
董事长：龚乃勤
安徽恒源煤电股份有限公司
中国煤炭报、中国煤炭网稿件，未经书面授权，不得转载使用。经过书面授权转载，必须注明出处、作者。声明：本网站发布稿件不等同于本报发布稿件。文章原作者如不同意在本网发布，请及时通知本站，予以删除。
【论坛】【】【
相关文章：