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上海自贸区试点企业条件将发布外币资金池业务或扩容
原标题：上海自贸区投融资便利再进一步
《经济参考报》记者13日从上海自贸区管委会获悉，16日即本周五，上海自贸区管委会和央行、外管局将共同启动自贸区跨国公司外汇资金集中运营的试点工作，届时将颁布对参与试点企业资格的认证办法。这是对自贸区外汇管理实施细则的进一步落实，也意味着自贸区对资本项目可兑换以及投融资汇兑便利的进一步探索。
“在全国统一政策的框架下，上海此次发布的试点企业资格认证办法，可能意在吸纳更多的自贸区企业参与其中，使得自贸区企业外汇资金集中运营管理即外币资金池的业务能进一步扩容。”一位熟悉该业务的业内人士对记者说。实际上，该业务的意义在于试点的跨国企业的国际外汇资金主账户可与境外划转自由，无额度控制；其国内、国际两个账户资金有限融通，可在规定的外债和对外放款资金额度内划转，为境内外成员融通资金提供便利。
据上海自贸区管委会财政和金融局局长张红透露，“今年4月份，自贸区内跨境人民币境外借款26笔，共45亿元，跨境双向资金池试点企业12家，收支额46亿元，跨境人民币结算额462亿元，同比增长90%，整个自贸区内企业跨境人民币结算量都是以90%的份额在增长，同时占到上海市份额的10%以上。资本金意愿结汇也在开展试点，大宗商品延伸交易也在开展试点。”
实际上，自日以来，国家外汇管理局在全国12个省市开展了三批跨国公司外汇资金集中运营管理试点，参与试点企业共73家。今年4月底国家外汇管理局出台《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》，在前期试点基础上，对方案进行了更多的深化。此前自贸区发布的《外汇管理支持试验区建设实施细则》也提出，“改进跨国公司总部外汇资金集中运营管理、外币资金池及国际贸易结算中心外汇管理试点政策，放宽试点企业条件、简化审批流程及账户管理。”不过，试点企业条件标准至今尚未公布。
目前，国内银行在自贸区内针对跨国企业已经开展了人民币双向资金池业务。
业内人士分析称，人民币资金池和外币资金池，都是指企业集团可以建立内外两个资金池，分别归集境内和境外关联企业的资金，实现资金集中收付、集中运营，内外两个资金池可以实现双向互通。
据中国银行国际结算部总经理张欣园透露“去年12月5日，中行为益海嘉里(上海)国际贸易有限公司续做跨境人民币双向资金池业务，这也是自贸区内首笔。截至今年4月底，中行已经为3家自贸区企业落地搭建了人民币双向资金池，总额达30.53亿元，其中收入15.2亿元，支出15.33亿元，收支基本平衡。”
在众多跨国企业看来，由于境内和境外资金存在资本项目下的管制，因此，对于一个境内的跨国企业而言，如果境外的子公司缺乏资金，就只能通过境外银行机构融资，期间需要企业找境内商业银行开具保函，而且还需要承担一笔相当额度的担保费，即便如此，也不一定是每个企业都具有境外融资资格。目前，监管部门允许自贸区银行开展人民币境外借款和双向资金池业务后，这些跨国企业就可以通过自贸区内的分行这一平台，来对接这些银行境外分支机构，使境外子公司获得便利的融资，不仅免除了担保费，还节约了时间成本。
就工商银行而言“我行通过工行亚洲、欧洲等多家海外机构，为某国有跨国集团企业完成了累积2.7亿元人民币境外借款。根据该客户的测算，境外借款实际降低了其融资成本近300亿元。同时，工行还承担该集团在华资金的集中管理职能，对境外子公司做资金归集并控制在其经营活动和投资生产现金流内。”工行上海自贸试验区分行行长周宏表示。
不过，随着国内银行在自贸区越来越多地开展双向资金池业务，由此也在一定程度上给外资银行带来了冲击，以往境内外银行在跨国企业融资方面不得不合作进行，但境内银行目前可以独立操作，对于这种竞争格局，花旗银行和汇丰银行上海自贸试验支行的高管均认为，这对于外资银行对跨国企业的服务转向财富管理是一个契机，国内银行也可以借此机会改变以利差为导向的盈利模式，共同来做大企业跨境融资这一市场。
目前，按照监管部门的规定，跨国集团企业的自贸区账户和非自贸区账户有限渗透，也设定了资金可以自由划转的一些前提条件“无论是人民币借款、双向资金池业务还是其他的一些正在酝酿推出的自由贸易账户体系，在我看来，人民银行的管理思路还是最终要看企业资金的用途，看客户本身，要立足于支持实体经济，而不是套利。伴随人民币国际化的推进，通过自贸区这个平台来完善人民币回流机制。”浦发银行上海自贸试验区分行副行长王建新表示。
北京金融衍生品研究院首席宏观经济研究员赵庆明对《经济参考报》记者说，资本项目可兑换是需要向前推的，跨境资金池管理就是一个方向。从过去的时间来看，比较大的跨国公司非常重视合规经营，从其开始试点、对其放开风险不大。不过他也强调，原来企业更多的是分账户管理，现在给予了其一些便利，这种便利是对现有一些规定的突破，但是大的资本项目管制的东西不会突破，不是一下子就“超自由”了。
“对于自贸区而言，目前还没落地的靴子就是自由贸易账户体系、分账核算系统，我们争取能够尽快促进该项系统落地，以便能把自贸区设想的投融资便利化以及融资创新、模式创新做个制度安排，这也是上海自贸区下一步的工作重点。”张红说。（记者 蔡颖 张莫）
[责任编辑：关于上海自贸区外汇交易
来源：互联网
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证监会五项支持措施支持上海自由贸易
证监会日公布了支持促进中国(上海)自由贸易试验区若干政策措施，具体措施包括：
一、拟同意上海期货交易所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。
二、支持自贸区内符合一定条件的单位和个人按照规定双向投资于境内外证券期货市场。
三、区内企业的境外母公司可按规定在境内市场发行债券。根据市场需要，探索在区内开展国际金融资产交易等。
四、支持证券期货经营机构在区内注册成立专业子公司。
五、支持区内证券期货经营机构开展面向境内客户的大宗商品和金融衍生品的柜台交易。
已签协议的自贸区
1.中国内地与港澳
2.中国-东盟(东盟是东南亚国家联盟的简称，有10个成员国：文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、越南)
3.中国-巴基斯坦
4.中国-智利
5.中国-新西兰
6.中国-新加坡
7.中国-秘鲁
8.中国-哥斯达黎加
9.中国-冰岛
10.中国-瑞士
11.上海自由贸易试验区
自由贸易区通常指两个以上的国家或地区，通过签订自由贸易协定，相互取消绝大部分货物的关税和非关税壁垒，取消绝大多数服务部门的市场准入限制，开放投资。有时它也用来形容一国国内，指一个或多个消除了关税和贸易配额、并且对经济的行政干预较小的区域。
金融支持试验区实体经济发展、便利跨境投资和贸易的具体内容有以下四个方面：一是探索投融资汇兑便利化，推动资本项目可兑换进程，进一步扩大试验区对外开放，支持企业走出去。二是扩大人民币跨境使用，使区内企业和个人更加灵活使用本币进行跨境交易，降低汇兑成本，减少汇率风险。三是稳步推进利率市场化，加快改革进程，支持实体经济发展。四是深化外汇管理改革，进一步减少行政审批，逐步建立与之相适应的外汇管理体制。
（采编：yin）
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上海自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点
　　大智慧阿思达克通讯社5月16日讯，上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点16日启动，这是对自贸区外汇管理实施细则的进一步落实，意味著自贸区对资本项目可兑换、投融资汇兑便利的进一步探索。
　　在人民银行上海总部举行的上海自贸区跨国公司外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约刚刚结束，摩力克金属、英利物流等21家区内总部企业分别与工行、交行、中行、浦发等13家银行签署了合作协议，标志着此项措施正式落地。
　　中国银行此次和索尼物流、利丰集团、金光集团分别签订合作意向，为合作企业制定了个性化的服务实施方案。
　　中国银行上海分行国际结算部总经理张欣园称，中行将致力于满足企业资金集中收付汇、净额轧差结算、统筹境内公司外债额度、对外放款额度、调剂企业内部额度余缺等多维度需求，在便利跨国公司集中运用资金、境内外成员融通资金的同时，也为企业提高了资金适配效率、降低了财务成本，增强了国际竞争力。
　　央行上海总部的新闻稿称，跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，主要包括以下内容：一是创新跨国公司账户体系。允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。
　　二是进一步简化单证审核。银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交税务备案表。
　　三是便利跨国公司融通资金。国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。
　　四是资本金结汇采取负面清单管理。资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。
　　五是加强统计监测防控风险。全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。
　　从企业角度来讲，跨国公司总部外汇资金集中运营试点以后，可以提高资金的运作效率，降低资金的使用成本，也更加便利于跨国公司融通资金。
　　发稿：张金栋/何巨骉 审校：周晓峰
　　*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。
　　(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-065 北京站电话:+86-10- 微博爆料/dzhnews)
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政策法规 Industry Research
央行;支持试验区开展境内外租赁服务收取外币租金
& & & &12月3日讯，央行官网周一（2日）发布《关于支持中国(上海)自由贸易试验区建设的意见》，支持试验区开展境内外租赁服务，允许金融租赁公司及中资融资租赁公司境内融资租赁收取外币租金，简化飞机、船舶等大型融资租赁项目预付货款手续。
& & & & 分析师向大智慧通讯社透露，这或许意味着政府在自贸区内对融资租赁公司放开外汇管制。该分析师称，以前央行和银行持有外汇，企业做境外业务需要在银行进行结汇，个人是没有外汇存款的概念的。而允许金融租赁公司及中资融资租赁公司境内融资租赁收取外币租金很可能是类似&藏汇于民&的一种形式。
& & & &此前上海市发改委副主任顾洪辉曾透露，自贸区企业可以设立自贸区账户，直接与国外企业进行外币操作。该分析师称，自贸区账户和海外账户完全相通的，可以直接进行外币交易，而自贸区账户和境内账户、自贸区账户和海外账户都是有防火墙隔离的。
& & & &同时，他表示，自贸区类似&境内关外&，外汇在自贸区账户中以外汇存款的形式存在，金融租赁公司及中资融资租赁公司的外币租金操作应该是通过自贸区账户进行的。
& & & & 国银租赁内部人士对大智慧通讯社表示，此前飞机等租赁一直是境外融资、境外采购、外币还款，把飞机采购回来之后租给国内的航空公司。不过此前这个过程一般是通过SPV（特殊目的公司）进行的。
& & & & SVP是指融资租赁公司依据国家有关法律法规在境内保税地区为从事融资租赁业务并实现风险隔离功能所专门设立的租赁项目子公司。在国际上，这种业务叫做SPV租赁，即通过设立特定租赁公司对特定租赁物进行租赁运营的融资租赁行为。
& & & &融资租赁公司通过设立SPV，将单架飞机、单艘船舶等作为租赁标的物，出租给承租人营运，是目前国际航空、航运租赁业的普遍做法，已经成为国际通行的行业惯例；是一种风险隔离的有效措施，提高了融资租赁公司的生存及竞争能力。而融资租赁公司通过SPV设立海外账户，进行海外融资租赁的资金操作，&这也是SPV的一个功能。&她表示。
& & & &而政府允许金融租赁公司及中资融资租赁公司境内融资租赁收取外币租金无疑是给拥有海外业务的融资租赁公司多了一个选择。&但估计我们目前还没有进入自贸区打算，起码今年内没有。&上述人士表示。
& & & &意见中还指出，要取消金融类租赁公司境外租赁等境外债权业务的逐笔审批，实行登记管理。上述申银万国分析师表示，此政策的出台，也意味着政府在自贸区内放开对融资租赁公司的管制，意味着融资租赁公司在自贸区可以做更多、更深入的业务了。&这对融资租赁企业是个大大的利好。&他说。汇丰中国成为首批在沪自贸区启动跨国公司外汇资金集中运营管理的外资银行
来源：大智慧阿思达克通讯社
　　阿思达克通讯社5月16日讯，汇丰中国周五宣布，协助一家德资跨国企业通过其旗下位于上海自贸区的子公司启动“跨国公司外汇资金集中运营管理”业务，汇丰由此成为首批在上海自贸区启动该业务的外资银行。　　该德资企业在中国已建立了20多家公司，随着中国业务和
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收入的不断增长，该企业一直积极探索提高其中国各公司外汇资金周转和使用效率的有效方式。“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”在自贸区的开展，令该企业可以通过在自贸区的中国区总部开展跨境外汇资金池、集中结售汇、外商直接投资和外债资金项下意愿结汇、以及经常项下轧差净额结算等业务。　　通过以上业务，该企业可以集中管理境内各公司的外汇资金，统一调度外债及对外放款额度，集中处理境内各公司的跨境收付及结售汇操作。这为企业的资金管理提供了便利和透明度，有助于企业进一步优化流动资金管理。　　汇丰中国环球银行董事总经理吴佳清表示，跨国公司外汇资金集中运营管理能有效帮助跨国企业管理营运资金，令它们在境内外实体间的资金归集和调拨更为灵活，提高资金使用效率，有效管理外汇风险。这满足了跨国企业对资金管理集中化的迫切需求，也体现了自贸区金融创新对实体经济的支持。　　人民银行上海总部16日举行自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点签约仪式。　　发稿：李铮/古美仪 审校：丁亮点击进入参与讨论
(责任编辑：Newshoo)
GDP考核尽管不完美，但它还是不错的指标。[]
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主演：唐嫣/李易峰/舒畅/陈伟霆/黄明
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：谷智鑫/王珂/黑子/张立/冯玉玺
主演：詹妮弗?劳伦斯/乔什?哈切森
主演：周迅/黄晓明/谢依霖/隋棠
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