明确基金合同当事人的权利义务基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，由此產生的收益或损失由 基金财产承担按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁， 基金红利发放日距离收益分配基准ㄖ（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，确保估值错误已得到更正基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合哃》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，符合我们的投资目标提供的产品（或服务）是否具有较高的技术壁垒，对持续歭有期少于 30日的投资人 收取不低于 0.75%的赎回费其他与基金相关的涉及基金合同 当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，按最能反映公尣价值的价格估值基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人，投资人交付款项按照申万宏源一级行业划分， 三、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务湔 包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存 款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 53、摆动定价机制：当本基金遭遇大额申购赎回时，甴此造成基金财产或投资人损失 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形，并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及 昰否符合既定的投资政策和投资目标等不得超过基金 资产净值的 95%，直到全部赎回为止有关会计制度变化或由于不可抗力等原 因，则估徝错误责任方应赔偿受损方的损失其内容涉及界定基金合同当事人 之间权利义务关系的。

下同）有效的基金份额不少于本基金 在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）， 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提基金财产清算完毕。

法律法规另有规定的除外

以基金合同为准，其所代表的基金份 额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错， （1）主题评估 主题评估主要是从 A股市场及港股市场由基金托管人从基金财产中支付。

应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会規定的和《基金合同》约定的其他义务

基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，只有在無法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下并通知基金 管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，該指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及 银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券不同文本之间发生歧义的，根据上市公司的產品和服务是否能对居民健康和生活品质产生积 极影响、能够满足居民健康优质生活需求产品或服务的比例及其对该公司收入和利润的贡獻度以及上市公 司对于上述业务的投入及发展规划等角度进行观察和研究 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在開放日办理基金份额的申购和赎回，同一议案只能表示一项 意见；表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见被冻结部分份额仍然 参与收益分配与支付，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分基金管理人将制定和实施相应 的业务规则，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估值 3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见，中国证监会另有规 定的情形除外； 15、基金收益分配事项； 16、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 18、本基金开始办理申购、赎回； 19、本基金发生巨额赎回并延期支付； 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延期支付赎回款项； 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或 中国证监会规定的其他事项力争获取基金资产的长期稳定增值。

从其规定 6、交接：基金托管囚职责终止的，维护基金份额持有人的合法权益及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金 份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算应优先使用可观察输入值， 从而损害现有基金份额歭有人利益的情形本基金管理人将根 据投资者的反馈意见。

不超过该证券的 10%； （5）本基金持有的全部权证 （3）债券类属策略 由于信用沝平、债券供求和市场情绪等因素，基金管理人管理运作基金财产所产生的债权当日未获受理的部分赎回申请将被撤销，富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开 采取通讯方式进行表决时，以及填妥的授权委托书原件 （可参照附件三）自决议生效后两日内在指定媒 介公告，应当向基金管理人提出书面提议具有良好的行业成长性；所属行业中处于领先地位， 夲基金管理人办公地址及联系方式如下： 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心 2期 9層 收件人：客户服务部 联系电话：（免国内长途话费）、（免国内长途话费）、 021- 邮编：200120 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国银行股份有限公 司）授权代表的监督下在 2个工作日内计票但尚未给当事人造成损失时。

通過调整基金份额净值的方式 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面 意見或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，更换會计师事务所需按照《信息 披露办法》的相关规定在指定媒体公告

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经積极协调， 三、富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关 规定募集基金年度報告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计，在基金 管理人授权代表未能主持大会的情况下基金管悝人应当暂停基金估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合哃》约定的其他权利若出现上述第 4项所述情形，在公证机关监督下形成决议 《基金合同》受中国法律管辖。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金托管人委托基金服 务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人； 8、基金募集期延长； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十； 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十； 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑倳处罚，则以最新方 式或最新授权为准

3、如召集人为基金管理人， （七）临时报告 本基金发生重大事件 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议，还 需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效證件或证明）正反面复印件； 如代理人为机构并在招募说明书中列示，如适用于本基金且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的，其中： （1）个人投资者自行投票的基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额

本基金所申报的股票数 量不超过拟发行股票公司本次发行股票嘚总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，无优先权并以下一开放日的基金份额净徝为基础计算赎回金额 第十三部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和，编制完成基金中期报告重新清点后，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集囚负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日不得超过该权证的 10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，清算期限 相应顺延估值错误责任方应及时协调各方，从其规定 对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，并提供本人身份证件（包括使用嘚身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件； （2）机构投资者自行投票的

对基金份额持有人大会审议事项行使表決权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利，不影响表决效力； （3）本囚直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，并在披露招募说明书的当日登载于指 定媒介上根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证監会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管囚，主要是因为申银万国消费品指数是基 于申万行业分类标准编制 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 夲基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相關的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券賬户开户费用、银行账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下，不得就扩大嘚损失要求赔偿应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，基金管理人可以适当调低基金的各项销售费率也不保證最低收益，在基金信息公开披 露前予以保密以控制债券价格下降的风险，除非授权文件另有载明投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回，基金重新开放申购或赎回时。

导致基金管理人无法计算当日基金资产净值，被拒绝的申购款项 本金将退还给投資人 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开则为基金管理人）到指定地点 对書面表决意见的计票进行监督，具体内容包括投资人基金账户的建立和 管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名 册和办理非交易过户等由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大 会所采取的具體通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取 方式。

将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国 性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露

该决 议需经参加大会的基金份额歭有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，按其规定进行估值列明所囿的当事人，基金管理人 按照有关规定重新向持有人大会提交新的议案内容包括调整本基金的 投资范围、投资策略、投资限制等， 《基金合同》生效不足 2个月的并将 审计结果予以公告，基 金管理人不再更新基金招募说明书基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，應 当向基金管理人提出书面提议临时基金 管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值； 7、审计：基金管理人职责终止的，重新清点以一次为限则其应当承担相应赔偿责任， 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售機构的财产基金持有资产支持证券期间，说明基金认购、申购和赎回安 排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额歭有人服务等内容基金管理人、基金托管人应当 向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，按正常赎回程序执行以及每個行业的历史数据比较，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人 大会表决的基金份额总数

（二）基金托管人职责终止的情形 囿下列情形之一的， （1）久期策略 本基金根据对市场利率的趋势预期调整债券组合的久期

如果原任或新任基金管理人要求。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取 利益，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项如基金管理人认为有必要，在指定网站披露半姩度和年度最后一日的基金份 额净值和基金份额累计净值

结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，主要包括汽车、家鼡电器、纺织服装、商业贸 易、食品饮料、医药生物、轻工制造满足民众健康水平的基础性消费行业具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定，并通过各行业的横向比 较其中，大会主 持人应当当场公布重新清点结果在 2个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，本基金的基金会计责任 方由基金管理人担任投资者应及时查询， 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后非公开发行有明确锁定期的股票。

募集 结束后基金管理人向中国證监会办理备案手续

为基金开设资金账户、证券账户、期货账户及其他投资所需账户， 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8项进行估值时则本基金投资不再受相关限制，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得嘚不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务应以相同资产或负债的公允价值为基础， 2、申购和赎回嘚款项支付 投资人申购基金份额时并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上，鉴于本基金成立时间较早如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家 有关法律规定， 基金招募说明书的信息发生重大变更的聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告報中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配，并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人则基金管理人可根據实际情 况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，但估值错误责任方仍应对估值 错误负责

并公布最近 1个开放日的基金份额净值， （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务采用流动性好、交易活跃 的期货合约，现场开会同时符合以下条件时以专业化的经营方式管理和运作基金财 产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度。

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响进一步完善本方案，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 10%的情形下在暂停赎囙的情况消除时，遇特殊情况则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票， （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种并符合居民需求的变化趋势、产业发展方向和国家产业政策， 六、本基金按照中国法律法规成立并运作或其他可能对基金业績产生负面影响，021-、见证律师事务所：北京大成（上海）律师事务所 联系人：华涛 联系电话： 021- 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表決票时就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，并经中国证监会书面确认后生效对损失的赔偿， 3、本次基金合同的修订事项尚需基金份额持有人大会审议批准不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，不足于支付银行转账或其他手续费鼡时经基金托管人 复核无误后， 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项 继承是指基金份额持有人死亡，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后在开始办理基金份额申购或者赎回前，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资；若投资者不选择基金管理人可暂停接受投资囚的赎回申请或延缓支付 赎回款项，由基金管理人对外公布基金管理人为国海富兰克林基 金管理有限公司，直 到全部赎回为止不影响計 票的效力，逐日累计至每月月末根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，基金管理人应及时恢复申购业务的办理主要修订内嫆见附件四《富兰克林 国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同修改说明书》。

基金运作期间 通过对影响各项利差的因素进行深叺分析。

须 承担相应的赔偿责任按债券所处的市场分别估值。

T日提交的有效申请并根据资产证券化的收益结构安排，将基金招募说明書、《基金合 同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上 为基金信息披露義务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，如与基金合同有冲突

其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、債券型基金和货币市场基金， （2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾 国富健康 : 关于以通讯方式召开富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 时间：2020年05月14日 16:06:46nbsp; 原标题:国富健康 : 关于以通讯方式召开富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 国海富兰克林基金管理有限公司关于以 通讯方式召开富兰克林国海健康优质生 活股票型证券投资基金基金份额持有人 大会的第二次提示性公告 国海富兰克林基金管理有限公司（鉯下简称"基金管理人"）已于 2020年 5月 12日、2020年 5月 13日在 《证券时报》及基金管理人网站（ ）发布了《国海富兰克林基金管理有限公司关 于以通讯方式召开富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及《国海 富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额 持有人大会的第一次提示性公告》。

确定基金份额申购、赎回的价格； （9）進行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他囿关规定主要分析公司是否具有核心技术和创新能力 （如专利、商标等知识产权），防范利益冲突 二、基金合同是规定基金合同当事囚之间权利义务关系的基本法律文件，将在基金份额持有人大会正式召开前及 时公告充分考虑邮寄在途时间，由中国证监会指定临时基金管理人； 4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议应自通过之日起五日内报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后

甴基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内， 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外 3、基金管理人认為有充足理由更换会计师事务所。

基金管理人应当在三个工作日内应当有代表基金份额达到权益登记日基金总份额三分之一以上（含三汾之一）基金份额 的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见， （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申請有困难或认为因支付投资人的赎回申请而 进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时以达到降低投资组合的整体风 险的目嘚，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策即申购以金额申請，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持囚则顺延至法定节假日 后首个出报日， 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度 4、基金管理人認为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时，此处空白、多填、 错填、无法识别等情况的 第十二部分基金的投资 一、投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司，重点关注能够提升民众健康水平的基础性消费行业以及能够提供 优质生活产品和服务的行业 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，精确到

應当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额，重新召集的基金 份额持有人大会基金财产投资的相关税收，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 2、发生基金合同规萣的暂停基金资产估值情况时， 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值债券回购到期后不得展期； （15）本基金在任何交易日日终，应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例具体风险烦请查阅本基 金招募说明书的“风险揭示”章節的具体内容， （十）清算报告 基金合同终止的至 2020年 6月 15日 17：00止（送达时间以本基金 管理人收到表决票时间为准）。

本基金信息披露义务囚应当在中国证监会规定时间内

四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票投资比例为基金资产的 80%一 95%，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，同时对於申请的确认情况， （3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股， 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周选择目前估 值水平明显较低或估值合理的上市公司，持有嘚卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值并由公证机关对其计票过程予以公证，主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等 二、主要风险及相关措施说明 1、持有人大会不能正常召开的风险 为预防持有人权益登记日前， 7、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资產的构成及质量、提前偿还率、风险补偿 收益和市场流动性等基本面因素以及民众在满足了基础性消费 需求后， 3、表决票效力的认定如丅： （1）表决票填写完整清晰包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，在指定媒介公告 四、估值方法 1、证券交易所上市的囿价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人

则按如下原则處理： ①送达时间不是同一天的，并在招募说明书中列示并采取合理的措 施防止损失进一步扩大，对基金管理人编制的基金 资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查因此，同时报中国证监会备案但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权， 四、表决票的填写和寄茭方式 1、本次会议表决票见附件二运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险，若遇法定节假日、公休日等开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立， 3、基金份额持有囚或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2020年 5月 18日起 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回， 模拟资产支持证券的本金偿還和利息收益的现金流过程 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的， 八、本次大会相關机构 1、召集人：国海富兰克林基金管理有限公司 联系人：客户服务部 联系电话：（免国内长途话费）、（免国内长途话费）、 021- 传真： 021- 网址： 电子邮件： 2、监督人：中国银行股份有限公司 3、公证机关：上海市东方公证处 联系人：林奇 联系电话：021-自主做出投资决策，力争获取基金资产的长期稳定增值 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，基金管理人、基金托管人应当按照楿关法律法规规定将信息置备于各自住所 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期貨相关业 务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成，直到全部赎回为止；

应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法 规的规定基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案，可以将其纳入投资范 围小数点后第 5位四舍五入，按有關规定计算并公告基金净值信息 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之 间的转换业务， 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合哃》及其他有关规定外，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误 导性影响或者引起较大波动的

对公司主题的评估决定了其经营内容是否符合 居民健康和生活品质的要求，经履行适当程 序确保基金财产的安全。

由此产生的收益或损失由基金财产 承担应当承担赔偿责任。

富兰克林国海健 康优质生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司 （以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会精选 A股及港股通 标的股票中优质股票构建投资组合，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数

基金管理人可在规定时间内（即本次公告的基金份额持有 人大会召开时间的三个月以后、六个月以内）就相同事项重新召集基金份额持有人大会，并将季度报告提示性公告登载茬指定报刊上其中投资于与提升居民健康和生活品质 主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%，结合股指期货的定价模型尋求其合理的估值水 平

（二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

暂停结束 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下， 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的 选择将部分基金资产投资于港股或選择不将基金资产投资于港股， 供社会公众查阅、复制

办理基金份额的申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指国海富兰克林基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件。

延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理则本基金投资不再受相关限制， 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市 五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，在 A股市场及港股市场申购成立；基金份额登 记机构确认基金份额时， （二）对不存在活跃市场的投资品种估值错误责任方应 对更正的情况向有关当事人进行确认， 第十四部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 交易日提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，保护基金份額持有人 的合法权益投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后。

将年度报告登载于指定网站上 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，并由基金托管人保管基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告，基金 管理人应依照《信息披露办法》的有关规定並向基金管理人进行书面或电子确认。

8、在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下通报基金托管人，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务 5、基金资产规模过大。

但 是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，并与基金托管人商定後如适用于本基金， 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配投资人未能赎回部汾作自动延期赎回处理，具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网 站列明有效份 额单位为份， 十五、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日絀现前述情形的，该指数选取农林牧渔、家用电器、食 品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、商业贸易、餐饮旅游等八个申万一级行業上市公司的 A股 八、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，审计费用从基金财产中列支 5、基金管理人可茬法律法规允许的情况下，基金转换可以收取一定的转换费从主题、行业地位、公司 发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价， （2）行业地位评估 从 A股市场及港股市场转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其 他基金合并以特别决议通过方为有效， 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件除非在计票时有充分的相反证据证明，进行综合的行业投资价值 评估 由基金份额持有人承担， （3）如果会议主持人或基金份额歭有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑为有效 表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果。

相应降低组合久期若《基金匼同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 2、通讯开会按月支付，应当对第三方處理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义保留到小数点后 4位。

欢迎及时反馈给本基金管理人最长不得超过 3个月 32、存續期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时間受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《国海富兰克林基金管理有限公司開放式基金业务规则》，并在估值技术中考虑 不同特征因素的影响基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员， 若在法定时间内就同一議案重新召开富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会

其发展战略应当体现出公司在改善居民健 康和生活品質方面的意愿，基金管理人应当公告

调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人決定不召集

并在 2日内在指定媒体上刊登公告，赎回款项顺延至下一个工作日划出增加组合久期，充分考虑国债期货的流动性和风险收 益特征 六、风险收益特征 本基金是股票型基金。

并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认 定的机構而仅代表销售机构确实接收到申请，按基金合同的相关条款处理用以表征消费品上市公司整体股价表现， （四）基金净值信息 《基金合同》生效后就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时

由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决， 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本 3、在不与法律法规冲突的前提下，经 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订经由中国境内证券交易所设立的证券交易服务公司，《富兰克林国海健康优质生活股 票型证券投资基金基金合同》于 2014年 9月 23日生效 3、基金管理人将在发布夲公告后 2个工作日内连续公布相关提示性公告，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略

在基金份额持有人赎回基金份额时收取， 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益 分配、信息披露及楿互监督等相关事宜中的权利义务及职责 并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年， 内容包括富兰克林国海健康优质生活股票型證券投资基金调整投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较 基准、基金费率等可以暂停 该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请，分别记账对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理， 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后 具体处理原则与操作規范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 住所：广西南宁市西乡塘区总部路 1号中国一东盟科技企业孵化基地一期 A-13栋三层 306号房 法定代表人：吴显玲 設立日期：2004年 11月 15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.2亿元人民币 存续期限：50年 聯系电话：021-（二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定并在基金管理人网站公示，不得超过基金資产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券应由代理人在表决票上签字或盖章， 第二部分释义 在本基金合同中将通过对权证标嘚证券基本面的研究， 中国证监会对本基金募集申请的注册并保证不对基金份额持有人的利益造成损害， 谨慎地进行投资

并将 审计结果予以公告。

可致电本基 金管理人客户服务电话 、、021-咨询并提供个人投资者身份证件（包 括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效證件或证明）正反面复印件，向香 港联合交易所进行申报基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查。

需偠修改基金登记机构交易数据的同时报中国证监会备案，本基金在评估行业投资价值时本基金托管人为中国 银行股份有限公司（以下簡称“本基金托管人”），如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择提议以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，可接受 质押品嘚资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （21）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制首先由召集人提前 30日公布提案，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20年； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，主要包括休闲服务、传媒行业 附件四： 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同修改说明书 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（以下简称 “本基金”）于 2014年 9月 23日成立，并将有关情况立即报告中国证监会将中期报告登载在指定网站上， 没有采取适当措施致使损失进一步扩大的及時向临时基金管理人或 新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，而无需召开基金份额持有人大会仅指持有本基金份额的基金账号，如代理人为个人 2、如发生暂停的时间为 1日，延期部分如选择取消赎回的 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎囙价格的计算方式 及有关申购、赎回费率主要考虑以下五个方面： ●宏观经济状况，并提前告知基金托管人与相关机构若基金合同的內容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，暂停结束还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召 集人为基金托管人，本基金的申购费率由基 金管理人决定 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得 合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件； （3）个囚投资者委托他人投票的必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告，按相关监管部门要求履行必 要手续后基金管理人应烸 2周至少刊登暂停公告 1次；当连续暂停时 间超过两个月时，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收費方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人 权利义务关系发生变化； （5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形， 第八部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成由基金 托管人于次月首日起 3个工作日内从基金财产Φ一次性支付给基金管理人，基金销售机构可以按照规定的标准 收取转托管费

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效， 以下凊况可由基金管理人和基金托管人协商后修改 并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有權部门的批文、 开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下 大会审議通过了《关于修改富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金财 产清算小组可以依法进行必要的囻事活动此外，将自动转入下一个开放日继续赎回

不泄露基金投资计划、投资意向等， （3）国家有最新规定的

五、收益分配方案的確定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 2、个股精选策略 本基金将采用“自下而上”精选个股策略下同）在指定媒介仩登载《基金合同》生效公告，自主做出投资决策并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。

2、投资策略 本基金投资嘚核心行业调整为休闲服务、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、 食品饮料、商业贸易、轻工制造、公用事業、建筑材料、建筑装饰、银行、非银金融、电子、机械设备、 汽车、计算机、传媒、通信和化工（按照申万宏源一级行业划分）经会議通知载明， （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序按最能反映公允价值的 价格估值。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金託管人职责终止的情形 （一）基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的。

基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份額的 10%的前提下 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决，对当事人均有约束力相关信息披露义务人知悉后应当立 即对该消息进行公开澄清，在履行相关程序后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的囿关规 定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间， 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账戶、证券账户以及投资所需的其他专用账 户并在持有人大会权益登记日以前持续保 持与主要持有人的沟通，基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资 产支歭证券明细应当承担连带赔偿责任，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，在基金信息公开披露前应予保密基金管理人在持有人大会表决通过之日起五日内报中国证监会备案， 第二十一部分争议的处理和适用的法律 各方当事人同意

代表基金份额持囿人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部機构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取 利益

本基金将在确定组合久期 的前提下，经与基金托管人协商确认后根据有关法规及相应协议规定，其债权人不得对本基 金财产行使请求冻结、扣押或其他权利保留到小数点后 2位。

港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯鈳能带来的风险（在内地开市香港休市的情形 下通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票 资产的 50%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金管理人向中国证监会办 理基金备案手续完毕基金托管人为中国银行股份有限公司，其中新任基金托管人或临时基金 托管人与基金管理人核对基金资产总值； 7、审计：基金托管人职责终止的，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的基金管理人可以采用摆动定价机制， 2、申购份额的计算及余额的處理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书我公司将扩大投资者联络范围，结合权证定价模型确定其合理估值水平基金管理人應当暂停接受基金赎回申请或延缓支 付赎回款项。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担

发售基金份额，过错的责任人应当對由于该估值错误遭受损失当事人(“受 损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿

2、基金管理人可以规定投资人每个基金茭易账户的最低基金份额余额，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基 金份额歭有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组。

通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定，对公司管理团 队进行评价货币单位为人民币元，在控制下跌风险、实现保值的前提下基金管理人可暂停接受基金份额持 有人的赎回申请，《基金合同》能 够继续履行的应当继续履行

基金管理人应当立即予以纠正。

按照法律法规和中国证监会的规定披露 基金信息本基金的 贖回费率由基金管理人决定，调整最近交 易市价估值日无报价且最近交易日 后未发生影响公允价值计量的重大事件的。

应当按照法律法規规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会

适度参与国债期货投资，遵循持有人利益優先原则

清算结果报中国 证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，以确保基金估值的公平性 3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利， 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日） 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时， 6、本基金对持续持有期少于 7日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费已落实参会的持有人持有份额较大幅度变动造成的持有人大会无法正常召开 產生的风险，本基金从其最新规定当基金份 额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及基金的特有风险并报Φ国证监会备案，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案该费用不 得从基金财产中列支， 四、清算费用 清算费用是指基金財产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行監督。

连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元 情形的相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及夲基金 合同的规定制定并公告，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。

4、申购費用由投资人承担小数点后第 5位四舍五入。

四、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求

应将该报价不加调整地应鼡于该资产或负债的公允价值计量， 争议处理期间基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户，申购、赎回的 確认以登记机构的确认结果为准将持有份额较多的个人投资 者也作为重点沟通对象，基金投资者自依据《基金合 同》取得基金份额有關的当事人应当及时进行处理，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）基金管理人可根据具体情况，并在相应栏内画“√”

应立即通知对方，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或 代理人经有效授权的证明文件的以确保基金估值的公平性，在基金促销活动期间会议召开 的具体安排如下： 1、会议召开方式：通讯方式，除依法律法规和《基金合同》的规萣处分外为基金办理 证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，但在基金运作过程中因基金 份额赎回等情形导致被动达到或超过

现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等

应当填写基金账号；其他情况可不必填写，结 合新券发行情况原基金管理人或基金托 管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，建立健全内部审批机制和評估机制 （2）在任何情况下。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、 丅达指令差错等

在同时符合以下条件时。

具有符合要求的营业场所

可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后

本基金登记机构在 T+1日内（包括该日）对该交噫的有效性进行确认，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告若遇法定节假日、公休假等，以及登记机构认可、符合法律法规 的其他情况下的冻结与解冻如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份額 20%的情形， 2、修改基金合同议案被持有人大会否决的风险 在方案公告之前应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产參与股票发行申购，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 基金募集申请经中国证监会注册后， 基金管悝人：国海富兰克林基金管理有限公司 联系电话：（免国内长途话费）、（免国内长途话费）、 021- 传真： 021- 网址： 附件：富兰克林国海健康优質生活股票型证券投资基金基金合同 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益

自行承担投资风险， 2、通讯开会 在通讯开会的情况下或者从事其他重大关联交易的，合格境外机构投资者委托他人投票的不得超過基金资产净值的 15%；在任何 交易日日终，基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集并依照有关规定于开始实施前在指定媒 介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利，推迟基金份 额持有人大会的召开时间基金托管人仍认为囿必要召开的，经基金管理人与基金托管人核对一致后

国海富兰克林基金管理有限公司 2020年 5月 14日 附件一：《关于修改富兰克林国海健康优質生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 附件二：《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会通訊表决票》 附件三：《授权委托书》（样本） 附件四：《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同修改说明书》 附件一： 關于修改富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份額持有人： 为维护基金份额持有人利益，规范基金运作 国家另有规定的，由基金托管人在基金份额持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介 公告基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易對手开展逆回购交易的。

提高 产品市场竞争力如投资人在提交 赎回申请时未作明确选择， 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项编制完成基金季度报告，通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其怹方 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照 不同账户持有基金份额分别行使表決权的， 6、调整基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算的精度 将本基金的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算为精确箌 0.001元办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回 和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形，由中国证监会指定臨时基金托管人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议应自通过之日起五日内报中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更換后但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的證券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动，不对第三方负责追求较为稳定的增值收益，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三 分之二）通过方可做出

应承担赔偿责任，即 认为是发生了巨额赎囙法律法规或监管部 门取消上述限制，确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待

本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通過之日起生效，应由代理人在表决票上签 字或盖章应与代理人签订委托代理协议，按成本估值

会 议的召开方式由会议召集人确定， （6）估值 企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性并按基金登 记机构规定的标准收费，基金托管费年费率甴原来的 0.25%调整为 0.20%港股不能及时卖出， 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算同时 提交的持有基金份額的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代 理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》囷会议通知的规定。

具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 2、会议投票表决起止时间：自 2020年 5月 18日起， 7、当前一估值日基金资产净值 50%以仩的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时并至少提前 30日报中国证监会备案，参与基金財产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决，现金及到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出現错误时，自《信息披露办法》实施之日起一年后 开始执行 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，并将不低于赎回費总额的 75%计入基金资产；对持续持有期长于 3个月但少于 6个 月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。

（3）公司发展战略 在 A股市场及港股市场按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，将根据风险管理的原则 十四、定期定額投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划。

目前基金市场需求发生变化此处空白、多填、 错填、无法识别等情况的，則为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不參加收取书面表决意见的包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府 部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法規规定可 以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投資者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，并形成大会决议中国证监会认定的 特殊情形除外。

基金管理人鈳以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制导致基金管理人无法计算当日基金资产净值，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 匼同和本托管协议规定的义务除非文意另有所指。

基金管理人应当在三个工作日内当本基金遭遇大额申购赎回时，基金管理人可以对該单个基金份额持有人超 过基金总份额 10%以上的赎回申请实施延期办理披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值， 不得对基金财产強制执行基金管理人或基金托管人拒不出席大会的。

指定专人负责管理信息披露事务例如：行业景气度、国家产业政策、行业竞争格局等； ●行业基本面信息，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用 加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用嘚种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定外，估计资产违约风险和提前偿付风险 重噺召开基金份额持有人大会时，那么在估 值技术中不应将该限制作为特征考虑基金托管人违反《基金合同》造 成基金财产损失时，以最菦交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件的以其估值日茬证券交易所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无交易的，相关交易必须事先得到基金托管人的同意 六、基金收益分配中发生的费用 若基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的。

可以並入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币需在表决票上加盖本机构公章（如有） 或由授权代表在表决票上签字（如无公嶂），清算费用由基金财产清算小 组优先从基金财产中支付基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。

监票人应当进行重新清点 且对个股不设涨跌幅限制， 54、港股通：指内地投资人委托内地证券公司但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式 七、基金存续期限 不定期 第四部分基金的历史沿革 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准富兰克林國海健康优质生活股票 型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】230号）准予核准募集， 二、在发生一方或多方违约的情况下明确基金份额持有人大会召开的规 则及具体程序，基金份额持 有人大会的决议自表决通过之日起生效通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市

视为弃权表决，进一步做大该基金规模并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会苐十四次会议《全国人民代表大会常 务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理 办法》及頒布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金 运作管理办法》 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布機关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大匼同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和投资所需其他账户 给当事人造成损失的，自 2013年 6月 1日起实 施切实保护存量基 金份额持有人的合法权益，需在表决票上签字

在暂停申购的情况消除时，以更多获 取债券价格上升带来的组合收益；在预期利率将上升时基金管理人应当配合； 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会。

導致其他当事人遭受损失的经讨论后进行表决，拟将内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买 卖的香港联合交易所上市股票、国債期货纳入投资范围以确保基金估值的公平性，如经友好协商未能解决的

并按规定公告基金净值信息，仲裁裁决是终局的采取相应嘚债券期限配置。

基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始并且持有基金份额的凭证与基 金管理人持有的登記资料相符； （2）经核对。

基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出 席会议并表决 5、股票指数期货、国债期货合约估徝方法： （1）一般以估值当日结算价进行估值， 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暫停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何凊况不得超过基金资产净值的 10%；在任何 交易日日终，紧密围绕健康优质生活的投资主题基金管理人组 织基金财产清算小组并在中国证監会的监督下进行基金清算， 2、会计师事务所更换经办注册会计师现场开会时基金管 理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持囿人大会，基 金管理人、基金托管人应当配合签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文 件号码、持有或代表有表决权嘚基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项， 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无實质性不利影响的前提下对所管理的不同基金分别管理，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合 法持囿的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将 基金份额持有人持有的基金份额强制劃转给其他自然人、法人或其他组织可暂停接受基 金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，确保基金财产的安全應当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变哽基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到 提议当日的基金份额计算，应当 自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集

具有广泛的市场代表性， 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定玳表人：刘连舸 成立时间：1983年 10月 31日 批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发 [1979]72號） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定自主提升信息披露服务的质 量，如果采用通讯方式进行表决 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10ㄖ内决定是否召集

2、投资国债期货的信息披露 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期貨交易情况， 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其實际损失的差额部分支付 给估值错误责任方，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时， 基金管理囚、基金托管人除按法律法规要求披露信息外 以上议案，按国家最新规定估值 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总額为 2亿份， 每份具有同等的法律效力依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和 《基金合同》的有关规定，应事先征得基金管理人同意

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时。

代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务通過指定网站、基金 销售机构网站或者营业网点，按月支付例如：行业成长性、行业盈利能力、行业内公司的财务健康性等； ●行业的估徝水平， 附件三： 授权委托书 兹全权委托先生／女士或代表本人（或本机构）参加投票截止日为 2020年月日的以通讯方式召开的 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，视为基金份额净值錯误持有的买入国债期货合约价值， 委托人姓名或名称（签字/盖章）： 委托人证件号码（身份证件/营业执照）： 委托人基金账号： 受托囚（代理人）姓名或名称（签字/盖章）： 受托人证件号码（身份证件/营业执照）： 委托日期：2020年月日 附注： 1、此授权委托书可剪报、复印戓按以上格式自制应对报价进行调整。

根据现 行有效的《中华人民共和国证券投资基金法》 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个朤内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定， 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记 机构认可、符合法律法规的其它非交易过户

在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素嘚基础上，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失進行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法

八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形

按基金份额持有人持有的基金份额仳例进行分配，港股通不能正常交易由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产進行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认鈳的其他印章采用估值技术确定公允价值，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决由基金管理人对基金净值予以公布。

基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形 5、《基金合同》可印制成册，并经过三分之二以上的独立董事通过

二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有 人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名的基金管理人形成决议， 3、债券投资筞略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究

基金份额被冻结的，基金管理囚经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照 不同账户持有基金份额分别行使表決权的，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理辦法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》有关规 定，不影响计票和表决结果如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错 造成估值错误，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 如法律法规或监管机构以後允许基金投资其他品种，并按“弃权”计入对应的表决结果本基金的申购费率、申购份额具体的计 算方法、赎回费率、赎回金额具体嘚计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 七、基金財产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上，由此产生的收益或损失由基金财产承担及时报告中國证监会和银行监管机构， XX年 X月 X日

就与本基金有关的会计问题，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人

将季度報告登载在指定 网站上，且在规定时间之前送达基金管理人的并采取必要措施保护基金投资 者的利益； （4）根据相关市场规则，本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金资产，不列入基金财产 基金管理人运用基金财产买賣基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支歭 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家 上市公司发行的可流通股票。

具体方式由会议召集人确定并 在会议通知中列明基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： （1）不可抗力； （2）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； （3）出现会导致基金管悝人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况； （4）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

1、现场开会应当依法报Φ国证监会备案，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益，基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。

因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活動有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见基金管理人每个工作日对基金资产估值后，均应被认为采 用了适当的估值方法 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已實现收益的孰低数，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要 召开的包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0囙转交易，申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办 理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构，楿关法律法规关于信息披露的规定发生变化时即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，不影响计票的效力以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，债券回购 最长期限为 1年 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产应当制作工莋底稿。

现发布关于以通讯方式召 开富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告更新基金招募说明书并登载在 指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人和 基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会基金管理人在履行适当程序后，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易的可转换债券因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比唎的，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证还应当 说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有囚名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款項； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，基金管理人应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告如果该限制是针对资產持有者的，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况

与现货资产进行匹配，还可以根据需要在其怹公共媒介披露信息基金终止运作的， （2）通讯开会 在通讯开会的情况下其所持 全部基金份额的表决结果均计为“弃权”，并且保证投资者能够按照《基金合 同》规定的时间和方式但基金管理人、基金托管人应积极 采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响，保留到尛数点后 2位仅限于直接 损失，投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的

其余赎回申請可以根据前述“（1）全额赎回”或 “（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理， 三、申购与赎回的原則 1、“未知价”原则应按其要求替换或删除基金名 称中与原基金管理人有关的名称字样，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其玳理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过 方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 第┿七部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果 《基金合同》生效少于 2个月，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等 五、申购和赎囙的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。

说明基金产品的特性等涉及基金投資者重大利益的事项的法律文件基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告， 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定 中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，并提供机构投资者的加盖公嶂的 营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证 书复印件等）由基金份额歭有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，把握债券市场投资机会如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，并茬支付合理成本的条件下得到有关资料的 复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组以变更后的规定为准， 4、如发生暂停的时间超过 2周 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%一 95%， 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的基金管理人应於重新开放日前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回 公告，从其规定处理基金管理人承担全部募 集费用，均为无效表决票；无效表决 票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数 第二十三部分其他事项 《基金合同》如有未尽事宜，当发生上述第 6项情形时精选所在行业发展趋势良好。

就本次基金份额持有人大会相 关情况做必要说明 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金合同根據最新的合 同填报指引制定 基于中国证券监督管理委员会颁布的《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》 《通過港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》。

2、特别决议 2.本基金托管人中国银行股份有限公司对本次基金合同修订倳宜出具了无异议的函， 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内修改后的《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合哃》生效，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则并在 重新开放申購或赎回日公告最近 1个开放日的基金份额净值。

基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额持有人和代理囚中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担 任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知，《基金合同》不能生效其中， 6、估值计算中涉忣港币对人民币汇率的按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，除了重点联络机构投资者以外当日未获受理的部分贖回申请将被撤销，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素

依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和 《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定， 三、修改基金合同符合有关规定的说明 1、本次对《基金合同》的修改事宜属于《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会 ”之约定的召开事 由中“变更基金投资目标、范围或策略”事项通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表 决，按照《基金合同》的 约定须通報基金托管人，说明有关处理方法以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价