到现实的建行银行去给邮政卡号打钱，可以打吗？需要多久到账？_百度知道
到现实的建行银行去给邮政卡号打钱，可以打吗？需要多久到账？
到现实的建行银行去给邮政卡号打钱，可以打吗？需要多久到账？
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是1-5个工作日，进行转账业务。如果建行和邮政是同城的话，做这个业务的少就快点，1天之内就可以到，但是你需要带身份证，转账的速度取决于这几天人行票据中心处理业务的多少，做这个业务的多就慢点如果建行是你自己的卡就可以。如果不同城
您好，我说的是，我朋友到他那边的建行柜台去打的，我邮政卡
兄弟，这是一个道理。。。。他需要本人带身份证去建行办理转账业务。
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但是因为跨行了，半个小时以内到可以打，要收你手续费的哦
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出门在外也不愁请问我朋友在异地的中国银行用ATM给我光大卡上打钱，是昨天下午两点半打得，但是到现在还没有到账这是为什么?听说要24小时，现在还差两小时怎么还没有到呢？-金斧子我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符最佳答案：财务管理制度
第一条&为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。&
&&&&第二条&公司财务部门的职能是：&
&&&&(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。&
&&&&(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。&&
&&&&(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。&&
&&&&(四)厉行节约，合理使用资金。&&
&&&&(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。&&
&&&&(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。&&
&&&&(七)完成公司交给的其他工作。&&
&&&&第三条&公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。&&
&&&&第四条&公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。&
&&&&财务工作岗位职责&
&&&&第五条&总会计师负责组织本公司的下列工作：&&
&&&&(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；&
&&&&(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；&
&&&&(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：&&
&&&&(四)承办公司领导交办的其他工作。&
&&&&第六条&会计的主要工作职责是：&&
&&&&(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。&&
&&&&(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。&&
&&&&(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。&&
&&&&(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&
&&&&第七条&出纳的主要工作职责是：&&
&&&&(一)认真执行现金管理制度。&&
&&&&(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。&&
&&&&(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。&&
&&&&(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。&(五)积&
配合银行做好对帐、报帐工作。&&
&&&&(六)配合会计做好各种帐务处理。&&
&&&&(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&
&&&&第八条&审计的主要工作职责是：&&
&&&&(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。&&
&&&&(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。&&
&&&&(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。&&
&&&&(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。&&
&&&&(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。&&
&&&&(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。&&
&&&&(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&
&&&&财务工作管理&
&&&第九条&会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
&&&第十条&会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。&
&&&&第十一条&财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
&&&&第十二条&财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。&
&&&&第十三条&财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。&会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
&&&&第十四条&财务工作人员对本公司实行会计监督。&&
&&&&财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
&&&&第十五条&财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。&&
&&&&财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
&&&&第十六条&财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。&&
&&&&出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。&第十七条&财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。&
&&&&第十八条&财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。&&
&&&&财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
&&&&支票管理&
&&&&第十九条&支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
&&&&第二十条&支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。&&
&&&&第二十一条&财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。&&
&&&&第二十二条&对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。&&
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。&
&&&&第二十三条&凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
&&&&第二十四条&公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。&
&&&&现金管理&
&&&&第二十五条&公司可以在下列范围内使用现金：&&
&&&&(一)职员工资、津贴、奖金；&
&&&&(二)个人劳务报酬；&
&&&&(三)出差人员必须携带的差旅费；&
&&&&(四)结算起点以下的零星支出；&
&&&&(五)总经理批准的其他开支。&&
&&&&前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
&&&&第二十六条&除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。&}
&&&&第二十七条&公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。&
&&&&第二十八条&日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。&&
&&&&第二十九条&财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
&&&&因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
&&&&第三十条&财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
&&&&第三十一条&公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。&
&&&&第三十二条&符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
&&&&第三十三条&发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
&&&&第三十四条&工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。&
&&&&第三十五条&差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。&
&&&&第三十六条&无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
&&&&第三十七条&出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
&&&&会计档案管理&&
&&&&第三十八条&凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。&&
&&&&第三十九条&会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
&&&&第四十条&会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
&&&&第四十一条&会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
&&&&处罚办法&&
&&&&第四十二条&出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：&&
&&&&(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；&
&&&&(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；&
&&&&(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；&
&&&&(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；&
&&&&(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；&
&&&&(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；&
&&&&(七)违反本规定条款认定应予处罚的。&&
&&&&第四十三条&出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。&&
&&&&(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；&
&&&&(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；&
&&&&(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；&&
&&&&(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；&&
&&&&(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；&&
&&&&(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；&&
&&&&(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
&&&&附&则&&
&&&&第四十四条&本规定由总经理办公会负责解释。&&
&&&&第四十五条&本规定自发布之日起生效。&
第一条&为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。&
&&&&第二条&公司财务部门的职能是：&
&&&&(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。&
&&&&(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。&&
&&&&(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。&&
&&&&(四)厉行节约，合理使用资金。&&
&&&&(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。&&
&&&&(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。&&
&&&&(七)完成公司交给的其他工作。&&
&&&&第三条&公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。&&
&&&&第四条&公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。&
&&&&财务工作岗位职责&
&&&&第五条&总会计师负责组织本公司的下列工作：&&
&&&&(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；&
&&&&(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；&
&&&&(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：&&
&&&&(四)承办公司领导交办的其他工作。&
&&&&第六条&会计的主要工作职责是：&&
&&&&(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。&&
&&&&(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。&&
&&&&(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。&&
&&&&(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&
&&&&第七条&出纳的主要工作职责是：&&
&&&&(一)认真执行现金管理制度。&&
&&&&(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。&&
&&&&(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。&&
&&&&(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。&(五)积&
配合银行做好对帐、报帐工作。&&
&&&&(六)配合会计做好各种帐务处理。&&
&&&&(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&
&&&&第八条&审计的主要工作职责是：&&
&&&&(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。&&
&&&&(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。&&
&&&&(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。&&
&&&&(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。&&
&&&&(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。&&
&&&&(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。&&
&&&&(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&
&&&&财务工作管理&
&&&第九条&会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
&&&第十条&会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。&
&&&&第十一条&财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
&&&&第十二条&财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。&
&&&&第十三条&财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。&会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
&&&&第十四条&财务工作人员对本公司实行会计监督。&&
&&&&财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
&&&&第十五条&财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。&&
&&&&财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
&&&&第十六条&财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。&&
&&&&出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。&第十七条&财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。&
&&&&第十八条&财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。&&
&&&&财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
&&&&支票管理&
&&&&第十九条&支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
&&&&第二十条&支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。&&
&&&&第二十一条&财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。&&
&&&&第二十二条&对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。&&
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。&
&&&&第二十三条&凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
&&&&第二十四条&公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。&
&&&&现金管理&
&&&&第二十五条&公司可以在下列范围内使用现金：&&
&&&&(一)职员工资、津贴、奖金；&
&&&&(二)个人劳务报酬；&
&&&&(三)出差人员必须携带的差旅费；&
&&&&(四)结算起点以下的零星支出；&
&&&&(五)总经理批准的其他开支。&&
&&&&前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
&&&&第二十六条&除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。&}
&&&&第二十七条&公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。&
&&&&第二十八条&日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。&&
&&&&第二十九条&财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
&&&&因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
&&&&第三十条&财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
&&&&第三十一条&公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。&
&&&&第三十二条&符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
&&&&第三十三条&发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
&&&&第三十四条&工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。&
&&&&第三十五条&差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。&
&&&&第三十六条&无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
&&&&第三十七条&出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
&&&&会计档案管理&&
&&&&第三十八条&凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。&&
&&&&第三十九条&会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
&&&&第四十条&会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
&&&&第四十一条&会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
&&&&处罚办法&&
&&&&第四十二条&出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：&&
&&&&(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；&
&&&&(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；&
&&&&(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；&
&&&&(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；&
&&&&(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；&
&&&&(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；&
&&&&(七)违反本规定条款认定应予处罚的。&&
&&&&第四十三条&出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。&&
&&&&(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；&
&&&&(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；&
&&&&(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；&&
&&&&(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；&&
&&&&(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；&&
&&&&(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；&&
&&&&(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
&&&&附&则&&
&&&&第四十四条&本规定由总经理办公会负责解释。&&
&&&&第四十五条&本规定自发布之日起生效。&
其它答案：共3条财&务&管&理&制&度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合我公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。四、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。五、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。六、公司以使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。七、财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。八、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。九、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十一、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。十二、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十三、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。十四、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十五、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理批准。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。十六、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十七、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。十八、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。十九、办公用具、用品购置与管理。所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。二十一、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十二、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。XXXXXXXX有限公司XXXX年X月X日&&4人赞同
财务管理制度总&则&　&为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。&　&一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。&　&财务机构与会计人员&　&　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。&　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。&　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。&　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。&　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。&会计核算原则及科目&七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。&　　八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。&　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。&　　十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：&　　1、房屋及其他建筑物；&　　2、机器设备；&　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；&　　4、运输工具；&　　5、其他设备。&　　十一、各类固定资产折旧年限为：&　　1、房屋及建筑物35年；&　　2、机器设备10年；&　　3、电子设备、运输工具5年；&　　4、其他设备5年。&　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。&　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。&　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。&　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。&　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。&　　3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。&　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。&　&资金、现金、费用管理&　　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。&　　十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。&　　十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。&　　十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。&　　十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。&　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。&　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。&　　二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。&　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。&　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。&　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。&　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。&　　二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。　&办公用具、用品购置与管理&　　二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。&　　二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。&　　二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。&　&其它事项&　　三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。&　　三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。&　　三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。&　　三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。&&2人赞同
财务管理制度第一章&总则第一条&为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。&第二条&公司财务部门的职能是：&(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。&(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。&(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。&(四)厉行节约，合理使用资金。&(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。&(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。&(七)完成公司交给的其他工作。&第三条&公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。&第四条&公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。&第二章&财务工作岗位职责第五条&总会计师负责组织本公司的下列工作：&(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；&(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；&(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：&(四)承办公司领导交办的其他工作。&第六条&会计的主要工作职责是：&(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。&(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。&(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。&(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&第七条&出纳的主要工作职责是：&(一)认真执行现金管理制度。&(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。&(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。&(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。&(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。&(六)配合会计做好各种帐务处理。&(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&第八条&审计的主要工作职责是：&(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。&(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。&(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。&(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。&(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。&(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。&(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。&第三章&财务工作管理第九条&会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条&会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条&财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条&财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。&第十三条&财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。&会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条&财务工作人员对本公司实行会计监督。&财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条&财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。&财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条&财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。&出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条&财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。&第十八条&财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。&财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。第四章&支票管理第十九条&支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。&第二十条&支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。&第二十一条&财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。&第二十二条&对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。&凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。&第二十三条&凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条&公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。&第五章&资金管理第二十五条&公司可以在下列范围内使用现金：&(一)职员工资、津贴、奖金；&(二)个人劳务报酬；&(三)出差人员必须携带的差旅费；&(四)结算起点以下的零星支出；&(五)总经理批准的其他开支。&前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。&第二十六条&除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。&}第二十七条&公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。&第二十八条&日常零星开支所需库存现金限额为1000元。超额部分应存入银行。&第二十九条&财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十条&财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条&公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条&符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。&第三十三条&发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。&第三十四条&工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。&第三十五条&差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。&第三十六条&无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条&出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章&会计档案管理第三十八条&凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。&第三十九条&会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。&第四十条&会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。&第四十一条&会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第七章&差旅费报销标准第四十二条&为了保证出差人员工作和生活的需要，本着勤俭节约的原则，结合公司实际情况制定本办法。第四十三条&差旅费报销标准：（一）短途（能当天返回公司的）出差的差旅费报销标准：（1）凡乘坐公司车辆出差的不报销交通费，乘坐公共汽车、中巴车的费用实报实销。特殊情况要乘出租车的须经部门主管在出租车票签字同意，由公司总经理批准方能报销。（2）由公司安排就餐或对方提供免费就餐的，不报销伙食补贴。（3）短途出差或对方提供住宿的不报销住宿费。公司派车不报销交通补贴。本市市区不得乘坐出租车。（4）伙食补贴，两县10元/人/天，省内20元/人/天，省外30元/人/天，特殊地区50元/人/天（特区和直辖市）。（5）特殊情况须经总经理批准，报销时提供申请单，否则超支自理。（6）住宿和交通须有合法票据。（二）长途（不能当天返回公司的）出差的差旅费报销标准：地区&职位&省内省外特殊地区住宿交通伙食住宿交通伙食住宿交通伙食公司领导150102018020302003050中层领导120102015020301803050职员80102012020301503050（二）长途（不能当天返回公司的）出差的差旅费报销标准：地区&职位&省内省外特殊地区住宿交通伙食住宿交通伙食住宿交通伙食公司领导150102018020302003050中层领导120102015020301803050职员80102012020301503050四十四条&差旅费报销程序(一)出差人员应于出差返回后，一周内到财务报销差旅费；(二)以上费用标准可申请包干。(三)出差人员持审批后的差旅费凭证并附（5）“出差申请单”，经财务部负责人复核后报销差旅费，同时结清预支借款。(四)报帐后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，财务部停发其当月工资。第八章&业务招待费第四十五条&招待费开支原则：(一)招待费开支要严格遵循“厉行节约，合理开支，严格控制、超标自负”的原则。能免则免，能省则省。(二)招待费的使用严禁超标（超出预算总额）。(三)原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费，经总经理批准的除外。第四十六条&招待费开支的申报及审批：(一)招待费采取申报制度，负责接待的部门（单位）或个人需要招待客人的，应按本规定提前申报；(二)负责接待的部门或个人严格按照客人单位、职务、人数、确定陪同领导、陪同部门、陪同人数、费用标准等；赠送礼品，纪念品等由总经办统一办理。当事部门（单位）应在申请时注明礼品名称，数量，价格，事由，报总经办，总经办报总经理审批同意后，统一购买，然后交当事部门（单位）。四十七条&招待费报销标准：（一）总额控制标准（1）公司总的业务招待费，控制在公司营业收入的2.5‰之内；（2）各部门的业务招待费，由公司结合各部门实际情况，在绩效制度目标内严格控制；（3）各部门将指标分解到月，并将分解指标报企管部备案；（4）各部门应严格按照公司绩效制度指标进行开支，各部门负责人对此负责。超过部分一律在部门（单位）负责人绩效工资中予以扣除。（二）用餐控制标准主持接待人员级别用餐标准（元/人）参加人员&总经理据实报销2—4副总经理50以下2—4部门主管30以下2三）说明：（1）以上标准包括烟酒费用；（2）一般应遵守公司制度中午不许喝酒，特殊情况经总经理批准可少量喝酒；（3）应由总经理或副总经理主持接待的用餐，因特殊情况不能亲自参加，委托其他人员接待的，用餐可按总经理或副总经理的标准执行。（4）因特殊情况超过用餐标准的，必须经总经理审批同意后方可报销，否则超过部分由经办人承担。总经理特批的应有特批申请单。（5）陪同人员原则上不应超过客人数量。第四十八条&招待费报销程序(一)用餐后，应在三天内报销费用；应有合法票据。(二)使用人填写报销凭证后连同特批申请单报部门主管签字。(三)财务审核通过后报总经理审批；(四)无辜超过用餐标准的，超过部分由经办人自理。第九章&其他费用支出标准第四十九条&为弘扬团队精神，体现人文关怀，特制订误餐费、探视职工、慰问职工家属等第五十条&费用标准。(一)&误餐费为每人10元标准。具体误餐界定报企管部批准。(二)&探望员工标准为一般员工100元/次；中层150元/次；公司领导或有卓越贡献的员工200元/次以上费用特殊情况必须由总经理批准，否则超支费用自理第十章&物品管理第五十一条&公司设专人负责对物品的验收、领用、保管、结存登记的管理工作。第五十二条&财务根据验收入库单和购货发票进行审核签字，交领导审批报销。第五十三条&领用公司物品均应登记造册，由领物人签字，载明用途，明确各有关人员责任。第十一章&借款管理办法第五十四条&为提高公司资金使用效率，减少资金占用特制订本办法。第五十五条&借款范围：备用金、投标费用、差旅费、其他临时支出。第五十六条&借支程序(一)&个人填写借款单并注明用途，并提前向财务报计划(二)&经总经理批准后，到财务借款。必须是借条标明指定用途，不得私自改变用途。(三)&财务据以催报账金额。第五十七条&驾驶员、采购主管可领取1000元备用金。第五十八条&公司原则上不借支个人私自用途借款，特殊情况须有总经理批准。经批准的下次发工资时扣除。第五十九条&借款还款报销时限规定(一)&出差人员返回公司后一周内。(二)&投标保证金开标后一周内。(三)&有备用金的部门一周报销一次。(四)&个人借款最长不超2个月还款。第六十条&个人借款超过以上时限按天收取银行同期利息。私自改变用途及其他性质严重的提交总经理处理。第六十一条&合理安排会计人员培训，保证会计人员每年有一定时间用于学习和培训。第十二章&固定资产管理第六十二条&固定资产购入须经总经理批准。第六十三条&购入的固定资产建立固定资产台账，按照会计制度计提折旧。第六十四条&每年年末对固定资产盘点，确定固定资产的使用价值，依据公司制度进行账务处理。十三章&应收款管理第六十五条&应收账款范围(一)&合同监理费应收未能收回(二)&缴纳投标保证金(三)&承包人直接扣除承包费后上交公司而扣除部分未做处理。(四)&缴纳履约金。(五)&其他第六十六条&针对监理费的未收解决(一)&合同签订前要对客户诚信评估并查询是否在财务上有欠款。(二)&市场部根据客户对象为个人、公司、事业、市政制定不同监理费收取方式和监理费比例。(三)&完善监理费回收的条款，增加应收监理费的担保方式措施，及解决方式。(四)&监理费由总监负责回收，合同规定收款时点，收款条件成立，应将时点及相关合同条款报财务科登记，由财务科建立跟踪记录，每月向总经理汇报跟踪记录，并标明超期时间，超期时间达到90天未收回的进入公司重点监控客户名单，由公司副总经理配合总监催讨。超期180天直接由总经理协调解决。并决策使用协商、仲裁、诉讼等手段。(五)&合同遗留问题由市场部配合监理部，按合同规定处理完成。第六十七条&招标缴纳保证金(一)&项目招标保证金一般应由财务办理对公转账，特殊情况下经理签字后由个人借款缴纳，个人缴纳从财务借款必须经过总经理签字，个人对款项安全负责，需要公司派车或增加人员的向公司部门主管请示。严禁个人携款外出。(二)&市场部应及时跟踪款项是否到达对方账户，保证金到达对方账户后或缴纳后，必须向对方索取盖有财务章的收据等合法凭据。严禁收取对方个人签名的凭条。(三)&在项目开标后，一周内解决保证金的有关事宜，中标的保证金总额扣除手续费后的余额及时入账，手续费报账。第六十八条&承包人直接扣除承包费余额上交的情况(一)&属于合同约定上交方式为上交差额的财务依据合同约定差额部分，编制应收账款金额，未上缴符合上交条件，而未上缴的，财务不提供发票和公章盖章登记。特殊情况由总经理批准。(二)&属于合同约定全额入账的，财务依据全额编制应收账款，开过的发票，款项未入账的，停止提供发票，上次发票额全部收回后，方可要求继续开具发票。(三)&以上应收款项单独列示。第六十九条&缴纳履约金的回收(一)&依据合同缴纳履约金，并索取对方加盖财务章的合法凭据，严禁收取对方个人欠条。履约金到期或中途合同取消，由财务科通知市场部进行回收。十四章&处罚办法第七十条&下列情况对相关经手人处以本人月薪1—3倍罚款。(一)&未经批准擅自支付资金(二)&公司款项存入个人帐户超过(三)&未经批准擅自将账簿凭证带出公司，或让外部人员查看(四)&泄漏公司机密，营私舞弊(五)&情节严重的予以解聘附&则&第七十一条&本规定由总经理办公会负责解释。&第七十二条&本规定自发布之日起生效。&&2人赞同
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