中远集团的股票代码是多少？_百度知道
中远集团的股票代码是多少？
“上证180指数”成份股。　　中远太平洋有限公司　　1994年12月在香港联交所挂牌上市　　控股上市企业　　中远集团是国内最早进入国际资本市场的企业之一，是中远集团全资子公司中远（香港）集团有限公司控股的上市公司。是中远集团子公司中国远洋控股股份有限公司控股的上市公司、道路运输车辆，就被纳入恒生中国企业指数成份股、码头和集装箱租赁服务、综合物流及集装箱制造等业务，日在香港联交所挂牌上市，是中远集团第一家海外上市公司，日起：中国远洋。　　中远投资（新加坡）有限公司　　1993年在新加坡证券交易所买壳上市、其它业务包括物业发展及物业投资等，主要从事集装箱租赁，入选香港恒生指数成份股，主要经营集装箱。中国远洋目前通过下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖整个航运价值链的集装箱航运。　　中远国际控股有限公司　　1997年在香港联交所买壳上市、中远投资，主要从事船舶服务业。　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司　　1994年4月在深圳证券交易所挂牌上市、干散货航运，“中远太平洋”和“中远投资”凭借出色的业绩进入国际资本市场蓝筹股行列，道琼斯中国海外50指数成份股，日在上海证券交易所成功上市，目前在境内外控股和参股的有。其中“中国远洋”在香港联交所一上市、机场设备制造和销售服务。　　中国远洋控股股份有限公司　　中国远洋控股股份有限公司是中国远洋运输（集团）总公司的上市旗舰和资本平台。　　中远航运股份有限公司　　股票代码(600428。公司致力于为现代化交通运输提供装备和服务、中远国际，是中远集团旗下从事专业化特种杂货远洋运输的上市公司，主要从事航运、物流，是新加坡海峡时报指数成份股.SS)　　日在上海证券交易所挂牌上市、集装箱码头经营、修船等相关业务。公司于日在中国成立、中远航运和中集集团6家上市公司、中远太平洋
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中国远洋601919
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出门在外也不愁瓜达尔港新东家：中国海外港口控股有限公司（China Overseas Port Holdings Limited）
日，巴基斯坦正式向一家中国企业移交瓜达尔港口的经营管理权。该港紧邻霍尔木兹海峡，扼守波斯湾咽喉，在外界看来战略意义显著。这一由中国援建的巴南部港口自建成后一直由新加坡国际港务集团有限公司运营。巴政府今年1月30日正式批准将该港经营权交由中国海外港口控股有限公司（China Overseas Port Holdings Limited），巴方称希望借此将其拓展为全面经营的枢纽港口，进而促进巴经济发展。据悉，中国在接手经营权后会向这个项目注入更多的资金。据巴基斯坦媒体报道，中国公司已经承诺将投资7.5亿美元，用于改善港口的基础设施建设。同时，中方承诺在该地区建立一个经济区，并完善连接瓜达尔港与巴境内其他地区的道路网建设。尽管此次移交是发生在两家公司之间的商业行为，但还是引发国际社会对于地缘政治变化的猜测，其中巴基斯坦的邻国印度最为不安。“珍珠链”传言“表面上是一种经济行为，实际上却有长远的地缘政治影响。”有外媒报道称。该媒体认为，中国的主要地缘政治对手美国明确宣布，要将其战略重心转向亚太地区，并加强了在菲律宾和新加坡等国的军事存在。一旦两国演变成军事冲突，美国可以轻而易举地切断中国的补给通道。瓜达尔港位于巴基斯坦西南边陲，靠近伊朗边境，距离“全球石油生命线”霍尔木兹海峡400公里。瓜达尔港不仅是途经东亚、太平洋地区数条重要航道的咽喉，也将中东石油产区与南亚人口密集地区紧密连接，具有天然地缘优势。国际社会围绕瓜达尔港的广泛关注与诸多猜测，源于美国宣称的“珍珠链战略”。该术语是美国博思（Booz-Allen）管理顾问公司于2005年的秘密报告中创造的，后来泛指中国在整个南亚海岸建造海军基地和情报站的计划。除了瓜达尔港之外，中国从中东至南海沿线还援建了其他一些港口，包括缅甸的皎漂港、孟加拉的吉大港以及斯里兰卡的汉班托塔港，并计划资助泰国兴建跨越克拉地峡的运河，让船只绕过马六甲海峡。如果在地图上把这些地方串连起来，就能形成一条“项链”。这条“项链”在串起霍尔木兹海峡和马六甲海峡的同时，顺手给印度套上“绞索”。因其地理位置特殊，瓜达尔港被视为这条项链上最明亮的一颗“珍珠”。根据美国智库的说法，中国在瓜达尔港的存在对其部署在中东地区的第五舰队将是严重威胁。它不但会成为中国观察美国军事行动的平台，一旦马六甲海峡被封锁，还可成为中国在印度洋贸易通道的有效替代路线。印度更是从中国援建瓜达尔港开始就将其作为中国“军事实力进入印度洋”的信号。印度媒体评论称，瓜达尔港除了有利于中国能源战略的实施，还可使中国在阿拉伯海拥有潜在的海军基地，这将在军事上制衡印度。在类似说法经媒体广为传播后，尽管中国政府一再表达没有控制印度洋航线的意图，也收效甚微。在中国社会科学院亚太所学者叶海林看来，这个说法“纯属误导”，甚至连“珍珠链”战略本身也属以讹传讹——其中缅甸的皎漂被错混成了实兑。“实兑港的全资修建方实际上是印度，中缅油气管道起点则是在马德岛，距离皎漂尚有一个半小时的航程。”根据叶海林的说法，在美国绘制的这条“珍珠链”上，除了实兑港，中国政府援建的其他三个商业港口基本不具备发挥军事用途的价值。即便这些不具备军事价值的商业港口，“也还处于印度陆军和空军的监控半径之内”。因此，唯一可能成为军港的似乎只有瓜达尔。2月6日，在中国接手瓜达尔港的消息还未经证实之前，印度国防部长就已经表示，中国在巴基斯坦瓜达尔港建设中扮演的角色“令人关切”。“瓜达尔具备军事价值并不意味着中国就会实现此种价值。”叶海林称，美国在海湾地区密集部署有数十个军事基地，最近的空军基地距离瓜达尔港仅有100多公里。而作为在印度洋地区拥有近14个商港和军港的国家，印度拥有绝对的优势。如今该地区又欲添入新的“变化”。2月18日，伊朗宣布将要在靠近瓜达尔港的地方建设军事基地，以便以后能够控制该地区的交通。叶海林分析，中国对于瓜达尔港的运用，更大程度上取决于周边国际环境的变化以及中国自身国防安全战略的需求。作为中国在印度洋经营的第一个港口，瓜达尔港目前所扮演的还仅限于“中转港”的角色，距离“珍珠链”战略中描绘的军事基地亦很遥远。2月28日，国防部新闻发言人耿雁生再次澄清，称中国军队目前没有海外基地。他表示，舰艇编队在执行远航任务期间在沿岸国港口就近补给，是各国海军的通行做法。“从2008年底赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务以来，中国海军舰艇编队已经在多个沿岸国家港口进行过补给。”瓜达尔今昔外界并不怀疑，对于巴基斯坦而言，从早期邀请中国投资建港到今天的移交港口经营权，战略及商业利益都是其考量因素。瓜达尔港所在的俾路支省长期经济落后，恐怖主义盛行，当地居民具有强烈的分裂主义倾向。巴政府一直期望，借由瓜达尔港的经营开发促进该地区的繁荣和发展，削弱当地人对军事分裂运动的支持。瓜达尔原本是个不起眼的小渔村。1958年以前这里属于阿曼，后来巴基斯坦经过四年艰难谈判购入。因其优越的地理位置与自然条件，1964年，巴基斯坦决定把瓜达尔建成港口，但由于经济条件的限制，没有立即启动建设。其间看好瓜达尔的还有当时的老大哥苏联。对苏联来说，如果占领瓜达尔，就等于得到了可以将中亚地区的丰富石油和天然气出售给外国的出口港。但在苏联对阿富汗的占领于1989年宣告结束后，港口计划不了了之。1971年印巴战争爆发，印军猛烈轰炸卡拉奇港并导致其瘫痪，这段历史成为巴基斯坦心口永远的痛，使得巴国对瓜达尔港的开发愿望变得愈发强烈。1993年，尽管财力匮乏国力不足，巴基斯坦还是开始在技术、财务层面评估修建瓜达尔港的可行性。这段时期，美国也曾两度对瓜达尔港伸出橄榄枝，但未能付诸实施。转机在2001年5月来临，时任中国国务院总理的朱基访巴，两国政府签订协议，确定瓜达尔深水港一期工程项目由中国政府援助建设。日，瓜达尔港正式开工。但令人意外的是，2007年3月，在投入2.5亿美元、完成第一期建设之后，中国人离开了。在中国公司没有参与竞标的情况下，新加坡国际港务集团获得了瓜达尔港40年的经营许可证。这是一家私人公司，也是世界第二大的港口经营管理公司。但双方的合作很快便难以维系。2010年，在巴基斯坦高等法院发布法令，禁止将瓜达尔的土地卖给外国公司后，新加坡国际港务集团逐渐停止了对瓜达尔港的投资。据该公司网站信息显示，目前瓜达尔港所拥有的基础设备仍为一期工程，与之配套作为二期工程应该交付的公路及其机场甚至都没有动工。在过去五年时间里，停靠瓜达尔港的船只不超过10艘，大多数时间都处于闲置状态。2010年年底，巴政府对新加坡公司进行了重新评估。2012年8月，巴基斯坦议会决定为瓜达尔港再寻找一个新“管家”，此前参与过港口建设的中国企业成为首选。到日，巴政府正式批准将瓜达尔港的经营权移交给中企。根据双方签署的转让协议，中国公司将拥有新加坡国际港务集团剩下的35年瓜达尔港的经营权，同时中方还将继承新加坡之前与巴政府签署的运营条约的所有权利和义务。新疆出海口一位曾参与巴基斯坦技术援建的中国专家在接受大陆媒体采访时透露，利用瓜达尔港向西，进而向中东和非洲东海岸进发，其辐射范围可达到南亚、中东海湾石油盛产国以及非洲大陆，恰与中国海上经济命脉重合。“在中国正在实施的‘西进战略’当中，瓜达尔港不应该是一个终点，而是一个非常重要的枢纽。”凤凰卫视资深评论员何亮亮如是表示。除了有利于中国海上能源运输安全外，舆论普遍认为，瓜达尔港也为中国的能源陆路运输提供了新可能。如果以该港口为起点修建通往中国喀什的中巴铁路，那么中国从中东地区进口的能源运输里程将从10000公里减少到1500公里，缩减85%。在瓜达尔港经营权移交新闻发布的当天，伊朗石油部长罗斯塔姆·卡西密和巴基斯坦总理阿什拉夫就有关在瓜达尔港建设炼油厂问题达成一致，项目估价约40亿美元。可以预期，在不久的将来，巴伊两国炼油厂将出现在“中国的瓜达尔”。如果说中国的重型军舰和深水油轮会出现在瓜达尔港，届时载有瓜达尔合资炼油厂所需的伊朗石油的油轮也会驶入瓜达尔港。这些来自中东乃至非洲的油气资源可以从这里通过管道输送往中国，大大降低运输成本和地理阻隔。目前中国60%的原油来自海湾地区，巴方认为，未来中国从海湾地区进口原油的比例会进一步增加。不止是铺设油管，外媒一直猜测，中巴或还将共同建设通往中国喀什的铁路。据大陆官方媒体报道，早在2006年2月中巴建交55周年之际，时任总统穆沙拉夫访华期间就提出过建设中巴铁路的设想。两国工程技术人员早在2007年底就已经完成了铁路沿线的地质勘探工作。如果该计划得以实施，处在西部内陆的新疆将获得一个最近的出海口，将为中国进口中东油气资源提供另一条绕过马六甲海峡的陆上战略通道。中巴铁路修通后，还能连通临近的其他南亚、西亚国家，如印度、伊朗、土耳其，甚至中东国家，形成新的钢铁丝绸之路。一条连接伊朗和巴基斯坦的铁路已经于2002年动工，这是两国之间修建的第一条跨境铁路。据大陆媒体此前披露，连接伊朗与中亚腹地亚塞拜疆的一条铁路也在紧锣密鼓地建设之中。届时，中国的工业产品可以快捷地出口到世界资本市场中东，再捎回中国亟须的石油。这种双向流通将带来亚洲新一轮的发展浪潮，为中国下一个30年的经济发展带来巨大商机。“高风险的游戏”？但即使有战略方面的需求，迄今为止，中国政府从未公开表示过修建中巴铁路的事宜。中国前驻印度大使馆参赞、退休外交官毛四维认为，中国企业接管瓜达尔港，尽管可能获利多多，但要顺利经营这个缺少基本配套设施的港口，仍面临诸多挑战。瓜达尔港是一个深水良港，但其腹地纵深600公里却是不毛之地，多为沙漠和石岭。这里没有矿产，交通不便，人口稀少，甚至缺乏淡水。如果单从经济层面看，巴基斯坦着力开发瓜达尔港的理由并没有那么充分。“如果中国西部地区想从巴基斯坦找一个出海港口，自然的选择也应该是卡拉奇而不是瓜达尔。”毛四维说。巴基斯坦《每日时报》最近一篇报道印证了以上看法：“由于缺少从瓜德尔港通往巴基斯坦其他地方的公路和铁路联系，从瓜德尔港进口的商品必须先通过陆路沿莫克兰海岸公路运往卡拉奇，然后再向北运往巴基斯坦的其他地方，这条路线从成本和时间上来说都违背了本来建设瓜德尔港的目的。”早前的事实也证明，瓜达尔港的运营并不算成功。美联社援引巴基斯坦一位港口工人的话说：“中国当初安装的机械现在因为不用都生锈了。”曾接手瓜达尔港的新加坡公司，不仅企业规模大，还拥有丰富的国际运营经验。而新加坡港本身在世界港口行业中拥有特殊地位，通过200条航线与世界123个国家的600个港口连接。但由于面对周边海湾国家若干良港的竞争，新加坡公司最后折戟瓜达尔港。对即将入主的中企而言，如何在商业上取得成功，是首先要面临的重大挑战。毛四维也质疑，中国需要一条从瓜达尔港到新疆的“能源走廊”，但这条想象中的“能源走廊”将翻越世界屋脊，在技术上是否可行，在经济上是否靠谱？“有什么理由能够支持建造一条可能是世界上成本最为昂贵的中巴铁路？以中巴边境的红其拉甫口岸为圆心，直径1000公里的范围内基本上没有工业。这条铁路建成后将主要运输什么？”安全上的考虑也可能成为中国在巴进行大型投资的阻碍。巴基斯坦面临着伊斯兰极端分子的袭击，尤其是受叛乱活动冲击的俾路支省。2004年，3名参与海港项目的中国工程师在一次恐怖袭击中被杀，2名在南瓦济里斯坦修建水电站的中国工程师遭到绑架，其中1人死亡。“对中国而言，将瓜达尔港与喀什连接起来是项高风险的游戏。”印度媒体警告称。自中国开始参与瓜达尔港项目以来，巴国内的分裂主义武装已将其视为眼中钉，如今可能公开与中国作对，中国的“软肋”新疆会因此受到进一步威胁。刊载于2013年第8期周刊
有图有真相，这次连中国建筑的图徽都有了。请赞一个。。。/html/2013/gkqy_.html
昨天晚上新闻联播播放的中建在新疆修铁路的事情大家应该知道了吧。这次瓜达尔港直通铁路到新疆。全由中建负责建设及维护。哈哈
不过也有评论人士认为，从瓜达尔港向中国供油的石油管道仍属于“纸上谈兵”，并未上升至实质性层面。“要修建一条穿越喜马拉雅山脉和帕米尔高原的石油管道从技术角度来看属于国际A级工程，简直难比登天，地质结构、雪崩、积冰等因素都太复杂了。”石油管道不是正在商议的话题吗？说到建设能力，中建无与伦比
虽然收购方背景神秘，但巴基斯坦参议院议员穆罕默德·哈桑尼表示，中国已承诺将投资100亿美元继续开发和管理瓜达尔港，但他未透露巴中协议的具体内容。巴基斯坦信息部长卡伊拉则表示：“为使瓜达尔港能够开始真正完全的运营，港口需要进一步扩建，中国已经承诺准备追加投资，将在瓜达尔港新建20个泊位。”分析人士认为，成为港口运营商，中国可能重启2009年搁浅的120亿美元炼油厂和石油城项目。
毋庸置疑，中建是实施一带一路的最大出力方。
只想知道到底是不是上市公接手瓜达尔经营管理权。
中建才是真正的龙头
河南焦作股友
知道了……早是其股东了……但不知何时赶上
补脑！认为中国建筑海外事业部不属于601668的请补一下！中国建筑股份有限公司（简称中国建筑）由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起，于日正式成立，中国建筑承袭了中国建筑工程总公司（简称中建总公司）的优良资产和企业文化，是中国最具国际竞争力的建筑企业集团，公司业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资及勘察设计。中建总公司组建于1982年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，以房屋建筑承包、国际工程承包、地产开发、基础设施建设和市政勘察设计为核心业务，发展壮大成为中国建筑业、房地产企业排头兵和最大国际承包商，是不占有国家大量资金、资源和专利，以从事完全竞争行业而发展壮大起来的国有企业,也是中国唯一一家拥有三个特级资质的建筑企业。　　为适应中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）上市后的新形势，同时进一步实施“大海外”战略，加快“走出去”的步伐，保持中国建筑海外经营业务在国内建筑企业中的领先地位。2008年，经过重新调整后的中国建筑海外事业部正式运营。　　海...
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上海中国国际旅行社股份有限公司人民币特种股票(B股)招股说明
上海中国国际旅行社股份有限公司人民币特种股票(B股)招股说明书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&发行人保证本招股书的内容真实、准确、完整,上海市证券主管机关对本次发行所作出的任何决定,均不表明对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性的判断或者保证。
&&&&本次向境外发行人民币特种股票6000万股,每股面值1元,发行价格人民币3.08元,折美元0.36元,本次发行费用总计为1,108.8万人民币。
&&&&一、释义
&&&&在本招股说明书中,下列用词的含义是:
&&&&1、发行人:指上海中国国际旅行社股份有限公司
&&&&2、发起人:指原上海中国国际旅行社
&&&&3、本公司:指上海中国国际旅行社股份有限公司,并应诠释为包括其前身上海中国国际旅行社或中国国际旅行社上海分社
&&&&4、筹委会:指上海中国国际旅行社为改建上海中国国际旅行社股份有限公司而设立的筹建委员会
&&&&5、股票:指发行人本次发行的每股面值为1元的人民币特种股票
&&&&6、主承销商:指上海申银证券公司
&&&&7、国际包销商:指百富勤融资有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&惠信亚洲有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大和证券(香港)有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海申银证券(香港)有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&乐喜证券株式会社
&&&&8、推荐人:指上海申银证券公司
&&&&9、元:指人民币元
&&&&10、美元:指美国的法定货币
&&&&二、绪言
&&&&本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》、《上海市人民币特种股票管理办法》、《上海市人民币特种股票管理办法实施细则》,以及国家与地方政府制订的有关法律、法规、规定编制,经上海市证券管理办公室沪证办(号文核准,公司筹委会已通过本招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
&&&&新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除本发行人及主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。
&&&&本招股说明书提醒投资者自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、推荐人、和承销商对此不承担任何责任。
&&&&三、发售新股的有关当事人
&&&&1、发行人:上海中国国际旅行社股份有限公司
&&&&公司筹委会负责人:宋超麒
&&&&法定地址:上海浦东新区浦东大道580号
&&&&办公地址:上海市金陵东路2号光明大厦22楼
&&&&电话:86-21-3217200,传真:86-21-3291788,邮编:200002
&&&&2、发行人的律师事务所和经办律师
&&&&上海经济贸易律师事务所,法定代表人:吴伯庆
&&&&地址:上海市北京东路431弄15号五层C、D座,经办律师:袁杰、韩炯
&&&&电话:86-21-3219269,传真:86-21-4334630,邮编:200002
&&&&3、主承销商及上市推荐人
&&&&上海申银证券公司,法定代表人:阚治东,法定地址:南京东路99号,&&&&&&
&&&&经办人或联系人:邵筱荫、陈庆绍
&&&&电话:86-21-3295888,传真:86-21-98368
&&&&4、主承销商的律师事务所和经办律师
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&&&&5、国际协调人及国际包销商
&&&&1)国际协调人
&&&&百富勤融资有限公司,地址:香港中环皇后大道16--18楼
&&&&电话:852-8251888,传真:852-8682560
&&&&惠信亚洲有限公司,地址:香港中环交易广场一座44楼
&&&&电话:852-8207728,传真:852-8682560
&&&&大和证券(香港)有限公司,地址:香港金钟道88号太古广场一座28楼
&&&&电话:852-5250121,传真:852-8451621
&&&&上海申银证券(香港)有限公司,地址:香港夏悫道海富中心第一座23楼
&&&&电话:852-8611886,传真:852-5253204
&&&&乐喜证券株式会社香港事务所
&&&&地址:香港中环夏悫道12号美国银行中心15楼,电话:852-8459648,&&&&&&
&&&&传真:852-5254204
&&&&6、国际包销商的律师事务所
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&&&&7、审计会计师
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&&&&上海沪江德勤会计师事务所,法定代表人:顾树桢,地址:上海河南南&&&&路16号中汇大厦4楼4--6室
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&&&&2)境外会计师事务所
&&&&德勤国际会计师事务所,地址:香港中环干诺道中111号永安中心22楼
&&&&上海办事处地址:上海河南南路16号中汇大厦4楼4--6室
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&&&&8、资产评估机构
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&&&&9、收款机构:上海申银证券公司
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&&&&四、发行情况
&&&&(一)本公司于日获上海市旅游事业管理局沪旅财字(94)143号批文批准改制,日又获上海市国有资产管理办公室沪国资(94)251号批文,以原国有企业资产折成国家股为60,505,700股,作为本公司唯一发起人。
&&&&(二)股票名称:上海中国国际旅行社股份有限公司人民币特种股票。
&&&&(三)此次发售的股票类型:人民币特种股票(B股)。
&&&&(四)发行数量与面值:本次发行B股60,000,000股,每股面值人民币1元。
&&&&(五)发行价格:发行价每股人民币3.08元,投资者按承销首日中国人民银行公布的上一日历星期每天人民币与美元现汇交易的中间价之平均值8.56/1人民币/美元,折算美元现汇每股0.36美元认购。
&&&&(六)以下预测数为依据德勤国际会计师事务所,按国际会计准则调整后的数据:
&&&&预测94年税后溢利(但未计非经常项目)&不少于人民币38,500,000元&发售价3.08元
&&&&全面摊薄法计算预测94年每股溢利0.3195元
&&&&全面摊薄法计算预计市盈率9.64倍
&&&&备考全面摊薄法计算预测94年每股溢利(注Ⅰ)0.3725元
&&&&备考全面摊薄计算预计市盈率(注Ⅱ)8.3倍
&&&&按加权平均计算预测94年每股溢利(注Ⅲ)0.5058元
&&&&按加权平均股本计算预计市盈率(注Ⅳ)6.1倍
&&&&发行总市值18,480万元
&&&&折合美元2160万美元
&&&&估值调整后每股资产净额2.37元
&&&&发行费用(包括但不限于境外会计师,律师推销,印刷招股书的费用)&&&&&&&&&&&&&&1,108.8万元
&&&&发行实收资金17,371.2万元&
&&&&折合美元2029.4万美元
&&&&(注Ⅰ)预测每股备考全面摊薄盈利,乃假设本公司的B股已于日上市,根据截至日止年度的除税后但未计非经常项目前预测合并溢利与该年内已发行股份总数120,505,700股计算。截至日止年度的除税后但未计非经常项目前预测合并溢利经作调整,以及假设已于日收取发售B股所得款项,根据1994年内可以节省的利息开支以及美元存款年利率3.2厘及人民币存款年利率6.6厘分别计算应得的利息收入。计算上述数字时,假设60,000,000股新B股已于日分别按每股人民币3.08元(相等于0.36美元)之价格发行。
&&&&(注Ⅱ)备考全面摊薄计算预计市盈率是根据截至日止年度按备考全面摊薄基准计算的预测每股盈利人民币0.3725元及发售价每股B股人民币3.08元计算。
&&&&(注Ⅲ)预测每股加权平均盈利是根据截至日止年度的除税后但未计非经常项目前预测合并溢利与预测该年内已发行股份的加权平均数76,122,138股计算。
&&&&(注Ⅳ)按加权平均计算预计市盈率是根据截至日止年度按加权平均基准计算的预测每股盈利人民币0.0508元及发售价每股B股人民币3.08元计算。
&&&&(七)承销方式:余额包销。
&&&&(八)承销日期:日至日。
&&&&(九)发行对象:境外法人和自然人。
&&&&(十)上市交易:本公司已申请并获得上海证券交易所书面承诺,将本次发行的B股于日在上海证券交易所挂牌交易。
&&&&(十一)公司将于日召开公司创立大会。
&&&&五、风险与特别因素
&&&&投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股说明书提供的各项其他资料外,还应特别认真考虑下述各项风险与特别因素。
&&&&1.政治及经济因素
&&&&1978年中国实行“改革开放”政策。1993年10月,中共十四届三中全会又对此作出进一步确认,中国经济将全面实行“社会主义市场经济”。但由于社会主义市场经济体制还只是在成长过程中,中央及地方政府的政策在实践中会有调整,这些调整可能对国家经济状况及企业的业务经营产生一定影响,但本公司发行B股之后能享受中外合资企业的优惠政策,可使其受到的影响较少。
&&&&2.外汇风险
&&&&中国于日起实行汇率并轨,并轨后的人民币汇率实行以市场供求为基础的、统一的、有管理的浮动制,其浮动率由市场因素决定,故人民币汇率可能会比以往官方汇率有更大的波动。由于本公司是一家一类旅行社,97%的游客为海外游客,外汇收入占公司营收的40%以上,故汇率的变动会影响公司的盈利。
&&&&3.股市规模及流通性
&&&&本公司已申请本次发行的B股在上海证券交易所上市。上海证交所是一个发展中市场,在此上市的人民币特种股票(B股)的总市值及总成交量较小。这意味着在上海证交所买卖股份时流通程度可能会较低,价格波辐也可能较大。
&&&&4.会计与资产评估准则
&&&&中国通用的会计准则与国际惯例存在一定的差距,从去年下半年开始,本公司已采用与国际接轨的会计准则。在进入股份制改制之后,年度会计报表,须经公司聘请的国际认可的会计师按国际认可的会计原则验证。
&&&&5.公司法及证券法、税法
&&&&中国现处于全面发展法制的阶段,日颁布了“中华人民共和国公司法”,但迄今尚无全国性的证券法。为了有效管理证券市场,国家与地方政府先后颁布了“股份有限公司规范意见”、“上海市股份有限公司暂行规定”、“股票发行与交易管理暂行条例”、“上海市证券交易管理办法”、“上海市人民币特种股票管理办法”等一系列法规、法令。据报导:现正制定一套全国性的证券法草案。待由全国人民代表大会通过后向全国颁布。届时,证券市场的管理将进入一个更规范的阶段。
&&&&请投资者注意:由于人民币特种股票在中国属于较新的投资形式,所以现在尚无对于人民币特种股票的收入或资本获利作明确的纳税规定。
&&&&6.关税及贸易总协定
&&&&中国现正谋求恢复关贸总协定缔约国地位。因此中国可能会减低进口关税。发行人认为中国重新加入关贸总协定,从目前来看不会对本公司的业务构成不利影响。
&&&&7.经营风险
&&&&旅游业的综合性特点,决定其经营中的风险更多来自外界,本公司作为主要接待组织外国游客的机构,主要客源国或地区的自然灾害和政治经济方面的变迁,都会一定程度上影响客源的数量,但鉴于本公司的客源分布比较广泛,又大多来自日本、美国、欧洲等发达国家和地区,这一方面的风险只能是局部和微弱的。此外,中国在国际旅游环境中,除单独形成路线外,往往与邻近国家和地区合并路线,因此,一旦相关地区发生任何意外,都可能间接影响中国旅游业,并波及本公司业务。再有就是与旅游业紧密相关的旅店设施、交通环境、服务质量尚不尽人意,对吸引更多的游客不利。
&&&&8.行业风险
&&&&随着改革开放深化、经济形势发展、人民生活水平提高,旅游业越来越受到社会青睐。旅行社机构不断涌现,至今年5月上海的涉外旅行社已增至近30家,加剧了行业间的竞争。本公司凭借在翻译导游人才、业务网络、服务质量、基本客户以及市场声誉方面的优势,将在日趋激烈的竞争中保持其骨干企业的地位。
&&&&9.市场风险
&&&&80年代以来,亚太地区经济迅速发展,使该地区的旅游业增长超过世界平均增长率。接待国际游客的数量由70年代的3%达到目前的11%,预计本世纪末将达22%。亚太各国因而对旅游事业备加关注,由此,加大了对中国旅游市场的威胁,也加剧了相互的竞争。
&&&&六、募集资金的运用
&&&&此次发售B股所得的款项净额约为17,371.2万元(约折合2,029.4万美元),公司拟将此笔款项用于以下项目:
&&&&约1,600万元人民币用于改建位于南京东路66号上海国旅旧楼房为上海国旅商务大厦。
&&&&约1.4亿元人民币将用于上海郊区佘山旅游风景区的发展计划及上海市区旅游广场、宾馆、购物中心等旅游服务设施的建设。
&&&&约1,000万元人民币用上海以外的其他城市设立附属公司和联营公司,拓展本公司在其他城市的旅游及旅游有关业务。
&&&&剩余资金将应付本公司的流动资金需求。
&&&&就未予即时拨作上述用途之配售所得款项净额而言,董事会将部分款项用作减低本公司的银行借款或在中国的银行作短期存款之用。
&&&&七、股利分配政策
&&&&1、公司交纳所得税后的利润,按以下顺序分配:
&&&&1)弥补上年度亏损(1993年度公司无亏损);
&&&&2)提取法定公积金;
&&&&3)提取公益金;
&&&&4)提取任意公积金;
&&&&5)支付普通股红利。
&&&&2、公司采取只分红利不计股息的政策,每年的股利由董事会提出方案,经股东大会讨论通过后实施。
&&&&3、公司的股利按同股同利的原则,按各股东持有比例进行分配,采取现金或股票形式。
&&&&4、本公司将根据章程规定每年分配红利,每次分红额由董事会拟定。在考虑本公司溢利率,资金需求和流动资金情况下,公司董事会目前有意建立派发本公司截至日止财政年度首次红利。但该项建议须经股东大会批准。
&&&&5、公司将派发的B股红利,如以现金派发,会按宣布红利日期前一个日历星期中国人民银行公布的人民币对美元现汇的中间价之平均值由人民币兑换为美元,将派发的红利按有关法规的规定向股东宣布。
&&&&八、发行人及发行人主要成员的情况
&&&&1、发行人名称:上海中国国际旅行社股份有限公司
&&&&英文名称:SHANGHAI&CHINA&INTERNATIONAL&TRAVEL&SERVICE&COMPANY&LIMITED
&&&&2、发行人注册地址:上海浦东新区浦东大道580号
&&&&办公地址:上海金陵东路2号光明大厦22楼
&&&&3、发行人历史概况:
&&&&发行人前身上海中国国际旅行社,原名中国国际旅行社上海分社,成立于1954年,现有职工676人,其中包括20多个外语语种的翻译导游300余人,还有一批精通业务,经验丰富的管理干部,全社共有在职的高级技术职称者11人,中级技术职称者273人。
&&&&本公司是上海乃至全国旅游行业的骨干,是经国家旅游局批准的一类旅行社,主要经营国际旅游业务,为适应扩大改革开放的需要,已逐步从原先单纯接待型的旅行社发展成外联销售与接待并重,并积极参与交通、商业宾馆、饮食、广告等多种经营的多功能企业。1954年以来本公司已累计接待来自一百多个国家和地区的海外游客300余万人次,约占全市接待总数的三分之一。各项经营指标均具同行业领先水平,本公司自建立以来,就一直以导游质量好,翻译外语水平高而闻名全国旅游界,在海外旅行社及游客中也享有较高的声誉。近年来,随着市场竞争的加剧,本公司于1990年10月参与上海旅游(香港)有限公司经营管理后,最近又分别在东京和纽约设立办事处,以拓展在境外的联络组团工作。另外本集团十分注重全面质量管理和全员业务培训,坚持“宾客第一,质量第一”的服务宗旨,曾连续三次在全国国旅系统优质服务竞赛和连续五次在上海市旅游系统优质服务竞赛中获得优胜,并被国家旅游局授予“全国旅游优质服务先进单位”的称号,被上海市旅游局和市级机关工委分别授予文明单位的称号。
&&&&本公司在转换经营机制过程中,确定以“旅游为主,多种经营,综合发展”的经营方针,坚持以旅游为中心,不断开拓其他相关业务。
&&&&从1954年成立至今40年,本公司已从一个简单的旅行社发展成为一家综合经营的旅游集团企业,随着中国的经济发展,本公司将不断扩大上海、中国其他地区和海外的市场。
&&&&4、管理阶层和职员
&&&&1)董事及高级管理人员
&&&&下述人员为本公司筹委会成员,发起人建议推选该等人士为本公司首届董事会成员,并根据本公司章程草案,将由公司创立大会正式选举产生。
&&&&宋超麒,43岁,毕业于上海外国语学院法语专业,现任本公司总经理,此前历任法语翻译,接待部部长,总经理助理,副总经理,同时兼任中国旅游协会常务理事,中国东方航空国际旅游运输有限公司副董事长,上海旅游(香港)有限公司副董事长,上海飞翔交通游船有限公司董事,上海旅游协会理事,上海国际旅游协会理事,上海外事翻译工作者协会常务理事,上海市黄浦区人大代表,于旅游行业有约19年工作经验。
&&&&陈联满,60岁,大学毕业,高级政工师,现任本公司党委书记,曾任上海宾馆党委书记,上海市旅游局纪委书记等职,于旅游行业有约34年工作经验。
&&&&何成明,41岁,大专毕业,现任本公司副总经理,负责旅游外联接待业务,此前曾任阿拉伯语翻译,接待部科长,总经理助理,现兼任龙门宾馆副董事长,天际信息传播有限公司董事长等职于旅游行业有约18年工作经验。
&&&&竺忆民,42岁,高中毕业,现任本公司副总经理,负责旅游服务,多种经营及后勤管理服务,曾任公司旅游服务部经理,现兼任东申国际旅游贸易公司副董事长,上海豫园旅游商城股份有限公司董事,干旅游行业有约20年工作经验。
&&&&张云峰,49岁,现任本公司工会主席,亦为西班牙语翻译,于旅游行业有约22年工作经验。
&&&&林建华,49岁,高中毕业,现任本公司总经理助理兼财务部经理,负责公司财务,于旅游行业有约15年工作经验。
&&&&周龙山,38岁,大专毕业,现任本公司总经理助理兼外联部经理,负责外联销售工作,曾任日语翻译,日语部经理,于旅游行业有约16年工作经验。
&&&&2)监事会
&&&&本公司将成立监事会,包括3包成员,其中2名为公司职工代表,1名为股东代表,发起人建议将朱谔言和朱懋耀提交公司职工选举为职工代表,宗长春提交公司创立大会由股东选举为股东代表。
&&&&宗长春,43岁,大专毕业,现任本公司党委副书记兼纪委书记,并任阳光大酒店董事长,运伦涂布材料有限公司董事长等职。
&&&&朱谔言,45岁,大学毕业,现任本公司总经理办公室主任。
&&&&朱懋耀,42岁,大学毕业,德语翻译,现任本公司工会副主席。
&&&&3)管理结构:
&&&&股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的常设权力机构,公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司的日常活动由总经理主持下的组织机构来管理;监事会是股东会领导下的公司监督机构,公司的组织结构图附后。
&&&&4)雇员:
&&&&本公司现聘用的员工总数为676人,其中21.5%具大学或以上学历,约42%具大专学历,各部门员工的数目分析如下:
&行政管理&&&&84
&销售及推广&&59
&导游翻译&&&295
&专业技术&&&&75
&其他&&&&&&&163
&合计&&&&&&&676
&&&&5、经营范围
&&&&1)国际旅游业务(一类社),国内旅游业务(三类社);
&&&&2)国际、国内机、车、船票代理业务,非贸易物品的提取、托运、报关,汽车货运、客运、汽车配件、钢材;
&&&&3)旅游咨询,旅游服务,旅游商品,旅游设施建设;
&&&&4)各类广告设计制度(不含霓虹灯)及在国旅社所属建筑物、车辆、旅游宣传品上发布国内外广告,照相、样本美术设计,摄制风光旅游、生活纪念录像;
&&&&5)房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、建筑装潢施工、建筑材料、水暖器材。
&&&&九、股东权利和义务
&&&&公司股票的持有人为公司股东,股东按其持有股份的份额享受权利和承担义务,利益共享,风险共担。
&&&&1、股东主要权利
&&&&1)按本公司章程规定出席或委托代理人出席公司股东大会并行使表决权;
&&&&2)查阅公司章程、股东大会会议记录、纪要和会计报告,监督公司的经营,并提出建议或质询;
&&&&3)按其股份取得股利;
&&&&4)依法赠予,继承,抵押和转让股份;
&&&&5)公司终止后,按持有的股份比例取得剩余财产;
&&&&6)公司章程规定的其他权利。
&&&&2、股东主要义务
&&&&1)遵守公司章程;
&&&&2)依其所认购股份和入股方式交纳股金;
&&&&3)依其所持股份为限,对公司的亏损及债务承担责任;
&&&&4)在公司办理工商登记手续后,股东不得退股;
&&&&5)执行股东大会和董事会决议,维护公司的合法权益;
&&&&6)履行公司章程规定的其他义务。
&&&&十、经营业绩
&&&&本公司业务主要分为旅游业务,票务销售代理,旅游相关业务和其他业务。
&&&&1、旅游业务:
&&&&具体分为对外组团、接待前往中国旅游的海外游客、中国公民海外游及中国公民国内游四种。
&&&&对外组团即组织境外旅游团前往中国各地游览观光,该业务起始于1985年,营业额全部以外汇结算。1993年组团人数逾5.2万,比1992年增加27%。营业收入约占本公司全年总收入的40.5%,为发展这一业务,本公司于香港合资设立一家联营公司,主要从事组织招徕游客业务,另外,在东京、纽约开设办事处,并准备于其他主要客源国逐步设立办事处,负责联络海外旅行社,传递所在地旅游市场信息及宣传中国的旅游市场。
&&&&接待是本公司传统业务,即根据国旅总社及国内其他地区第一类旅行社及本公司的接待要求,负责接待到上海的海外游客。自1954年至1993年年底共接待来自100多个国家和地区的3,057,355位游客,其中,1993年接待了22.4万人(含对外组团人数),占上海所有第一、二类旅行社接待总量的1/3。
&&&&1993年开始,本公司还为美国运通卡持有人提供中国旅游票务、酒店、交通等服务。并通过与澳大利亚喷气座旅行社全球电脑预定网络联网,向全世界25万个海外旅行社电脑终端提供中国旅游产品。1994年之前此业务以外汇结算,1994年以后则均用人民币结算。
&&&&本公司为上海被批准开展中国公民海外游业务的5家第一类旅行社之一,开始于1992年年底,主要前往国和地区为泰国、新加坡、马来西亚及香港、澳门。至1993年底先后组织了2,824人去境外旅游。本公司准备于适当时候开辟新的旅游目的地。
&&&&中国公民国内旅游业务由本公司1992年成立的观光旅行社承担。1993年共组织1200人次去全国各地旅游观光。
&&&&2、票务销售代理:
&&&&本公司长期从事国内和国际飞机、火车、轮船客票销售代理,在上海市区及上海至日本的客轮上设有8个营业点。其中,国内外机票销售代理的营业额占本公司整个票务销售代理的80%左右,并与中国国际、东方、南方、北方、西北、西南等10余家航空公司建立了客票代理关系。1993年共售出东航机票8.7万张(其中国内6.8万张,国际1.9万张),是东航最大的客票销售代理商。1992年和1993年经中国民航总局批准,本公司与美国联合航空公司和日本航空公司建立了客票代理关系。本公司先进的电脑系统,为海外游客和国内外其他客户提供方便迅速的票务预订服务。
&&&&火车票代售包括上海始发至国内各地和北京始发去俄罗斯、东欧、朝鲜、蒙古等国的线路。
&&&&船票代售包括上海至宁波、厦门、广州、青岛、大连及长江沿线各城市的航线,以及上海至日本、上海至香港的班轮船票。
&&&&3、旅游相关业务:
&&&&本公司除上述业务外,还拓展与旅游相关业务。自1957年起本公司成立货运部,专门为上海的四国商务、外交机构、外国专家、留学生、游客、去海外定居的中国公民及其他出入境人士提供非贸易进出口物品的包装、仓储、报关、提取及运输代理服务,随着上海经济商业的发展,本公司还计划向贸易进出口货物运输发展,1983年本公司合资建设阳光大酒店,为庭院式建筑,毗邻虹桥机场,1994年前四个月入住率达65%,1992年7月,本公司全资设立广告公司,以多种语言设计印制有关中国旅游的刊物、导游手册,设计各类广告和旅游纪念品。1993年2月本公司全资设立汽车服务公司,拥有90辆各种类型的汽车,提供国内外客运服务并经营一个汽车修理厂和汽车加油站。
&&&&4、其他业务:
&&&&本公司于1992年与上海港外高桥港务公司合资成立东申国际旅游贸易公司,除接待海外游客外,从事一般商品的贸易业务。同年12月本公司又全资设立房地产公司,参与旅游设施和景点建设、上海旧城区改造、浦东新区开发及物业买卖等。目前已参与建设了国旅汽车服务公司大楼和停车场,以及浦东花木乡的商品房,并已签约在上海淮安路640号建筑18,000平方米、18层商住两用国安大厦。1993年本公司与上海阳天科技有限公司合资成立天际信息公司,为11,000余客户提供传呼及商品、外汇、证券、旅游的信息传播服务,最近又将推出先进的商务型语言传真信箱服务业务。1994年3月本公司与香港运伦有限公司合资成立运伦涂布材料有限公司,同年8月投产,生产运动鞋、旅游帐篷、箱包及风衣用涂布材料。
&&&&除此之外,本公司还有一系列联营公司,即1985年合建的三星级龙门宾馆,1994年前四个月入住率78%。1988年,与东方航空公司合作成立东方国际旅游运输公司,依托东航的优势,在经营一般国际旅游业务的同时,从事来往于上海与日本之间的旅游团包机业务。1991年12月开始还开办国际货运业务,1993年货运量达253吨。另外,本公司参股的上海旅游(香港)有限公司,以香港为中介基地招徕海外游客到中国观光旅游、探亲访友、商务考察等。本公司参与投资的上海飞翔交通游船有限公司,目前已购入一艘450座快速客轮,准备开展上海至宁波、至普陀山的定期班轮业务。
&&&&以下为本公司截至日止三个年度各年及截至日止四个月的合并业绩概要:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
截至12月31日止年度(91年)&(92年)&(93年)&截止日四个月
&营业额&&&&&&&&142,860&200,212&355,650&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,536
&除税前溢利&&&&&11,549&&22,457&&36,580&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,384
&税项&&&&&&&&&&(3,481)&(3,304)&(3,555)&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,454)
&未扣除少数股东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&权益前溢利&&&&&&8,068&&19,153&&33,025&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,930
&少数股东权益&&&&&&358&&&(627)&&&(499)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(782)
&年度溢利&&&&&&&&8,426&&18,526&&32,526&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,148
&&&&旅游是一项季节性较强的行业,一般每年五、八、九、十月为业务旺季,一年中前六个月的营业额约只占全年的40%。
&&&&十一、股本结构
&&&股东类别&&&&&&&&股本&&&&&占总股本
&国家股&&&&&&&&60,505,700股&&&&50.2%
&人民币特种股&&60,000,000股&&&&49.8%
&总计&&&&&&&&&120,505,700股&&&&&100%
&&&&注:本公司准备在将来适当时候向公众发行A股,但在未来十二个月内没有向公众发售A股的计划。
&&&&十二、债项
&&&&于日(就本债务声明而言,本招股说明书刊登前的最后可行日期)办公时间结束时,公司有未经偿还的银行贷款共合3050万人民币。
&&&&除上述公司的负债外,本公司于日办公时间结束时并无任何未经偿还的借贷股本,银行透支,贷款或其他类的债务,债券,公司债券,按揭,抵押或贷款或租购或融资承担或担保或其他重大或然债务。
&&&&十三、主要固定资产
&&&&以下为德勤国际会计师事务所出具报告中,截止日,公司主要固定资产,物业,机器及设备。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
&&&&内容&&&&成本/估值&累计折旧&帐面净值
&酒店物业&&&&&&&7,844&&&&2,451&&&&5,393
&土地及楼宇&&&&43,629&&&&1,216&&&42,413
&机器&&&&&&&&&&&5,335&&&&1,080&&&&4,255
&电子设备&&&&&&&5,873&&&&2,204&&&&3,669
&交通工具&&&&&&19,033&&&&4,624&&&14,409
&其他&&&&&&&&&&&&&557&&&&&&&95&&&&&&462
&-&&&&&&&&&&&&&82,271&&&11,670&&&70,601
&&&&十四、财务会计资料
&&&&1、以下为由沪江德勤会计师事务所注册会计师进行查帐验证并出具见证报告的资产负债表主要的数据。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91年&&&&&&&92年&&&&&&&93年&&&&&94年1-4月
&流动资产&&&&&&&&87,289.19&&99,837.24&134,976.76&186,839.98
&长期投资&&&&&&&&&7,533.03&&17,544.94&&30,109.78&&31,332.19
&固定资产&&&&&&&&11,654.72&&12,628.44&&24,615.86&&34,053.13
&在建工程&&&&&&&&&7,625.80&&28,136.12&&41,166.11&&34,559.25
&无形资产&&&&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&---&&&7,051.28&&&7,371.58
&资产总计&&&&&&&114,102.74&158,146.74&237,919.79&294,156.13
&流动负债&&&&&&&&70,838.03&109,488.10&154,540.83&187,005.31
&长期负债&&&&&&&&&&&&&&---&&&&&720.00&&&1,000.00&&&1,000.00
&待转销汇兑损益&&&&&&&&---&&&&&&&&---&&&&&&&&---&&12,220.66
&负债总计&&&&&&&&70,838.03&110,208.10&155,540.83&200,225.97
&股东权益&&&&&&&&43,264.71&&47,938.65&&82,378.96&&93,930.16
&其中少数股权&&&&&3,086.05&&&4,381.61&&&5,851.10&&&6,537.56
&&&&2、以下为由德勤国际会计事务所编制的会计报告中有关资产负债方面的主要数据(截止日)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,601
&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,356
&于联营公司之权益&&&&&&&&&&16,796
&长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,702
&非流动资产总值&&&&&&&&&&&108,455
&流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&现金及银行结余&&&&&&&&&&&&58,398
&应收及预付帐款&&&&&&&&&&&&11,623
&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,734
&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,433
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&181,188
&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&应付帐款及应计费用&&&&&&&115,124
&应付工资及福利费&&&&&&&&&&28,231
&税项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,153
&借款---年内偿还&&&&&&&&&&&25,500
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&173,008
&流动资产净值&&&&&&&&&&&&&&&8,180
&借款---年后偿还&&&&&&&&&&(1,000)
&少数股东权益&&&&&&&&&&&&(11,080)
&资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&104,555
&&&&3、以下为由沪江德勤会计师事务所注册会计师进行查帐验证并出具见证报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
&&&&&&&&&&&&&&&91年&&&&&&&92年&&&&&&&93年&&&&94年1-4月
&营业收入&&&103,141.52&149,757.24&359,702.19&90,436.03
&营业税金&&&&&2,065.10&&&2,911.39&&&5,212.85&&1,329.91
&营业净值&&&101,076.42&146,845.85&354,489.34&89,106.12
&营业成本&&&&72,184.25&111,767.34&302,338.75&69,613.87
&营业费用&&&&&4,223.61&&&5,621.45&&14,005.83&&5,221.57
&营业毛利&&&&24,668.56&&29,457.05&&38,114.76&14,270.68
&管理费用&&&&12,630.87&&16,376.78&&32,966.08&&8,641.96
&财务费用&&&&-1,726.23&&-4,277.69&-28,926.87&-7,258.98
&投资收益&&&&&&&488.51&&&&&701.64&&&&&915.02&&&&249.02
&营业外收入&&&1,347.96&&&&-794.17&&&&-729.28&&&&704.22
&税前利润&&&&15,600.39&&17,265.44&&34,291.69&13,840.94
&应交所得税&&&3,480.54&&&3,136.43&&&3,408.06&&1,405.39
&税后利润&&&&12,119.85&&14,129.01&&30,883.23&12,435.55
&少数股权&&&&&&-357.65&&&&&594.55&&&&&911.26&&&&842.91
&净利润&&&&&&12,477.50&&13,534.46&&29,971.98&11,592.65
&&&&4、以下为由德勤国际会计师事务所根据国际会计准则调整的截至日止三年度及截至日止三年零四个月的合并业绩概要:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
截至12月31日止年度(91年)&(92年)&(93年)&截止日四个月
&营业额&&&&&&&&&142,360&200,212&355,650&&&&&&&&&&&&&&&&&89,536
&除税前溢利&&&&&&11,549&&22,457&&36,580&&&&&&&&&&&&&&&&&11,384
&税项&&&&&&&&&&&&(3,481)&(3,304)&(3,555)&&&&&&&&&&&&&&&(1,454)
&未扣除少数股&&&&&8,068&&19,153&&33,025&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,930
&东权益前溢利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&少数股东权益&&&&&&&358&&&(627)&&&(499)&&&&&&&&&&&&&&&&&&(782)
&年度溢利&&&&&&&&&8,426&&18,526&&32,526&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,148
&&&&5、以下为中外会计师审核报告的差异
&&&&德勤会计师事务所对公司1991年,1992年的财务状况进行了审阅,对1993年及月的财务状况进行审计,并根据国际会计准则进行调整。
&&&&其主要调整对净利,资产净值的影响:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
&&&&&&&&&&&&截止12月31日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截止1994年4月
&&&&&&&&&&&&&各年度净利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四个月
&&&&&&(91年)&&(92年)&&(93年)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净利&资产净值
&载于法定财务报表&&
&&&&&&12,478&&13,534&&29,972&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,593&&&87,393
&调整:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&-兑换差异&&
&&&&&&&1,984&&&9,699&&&5,951&&&&&&&&&&&&&&&&&(5,377)&&&&&&&&&
&-能源交通基金及&&&&
&&&&&&(2,610)&(3,191)&(6,223)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&国家预算调节基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&-固定资产中汇兑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,273
&储备的资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&-投资中汇兑储备的资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&494
&-直接抵消留存收益之费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(343)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&-折旧&(315)&&&(315)&&&&&406&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224&&&&&&&&&
&-长期投资永久性跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(200)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(200)
&-债务帐户汇兑联营的资本化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,221
&-联营公司所占税后利润份额&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&(2690)&&(1700)&&&&4063&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2096&&&&1,774
&-修理批准非基金溢利&&&&&
&&&&&&&&&469&&&&&458&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,662
&-增加职工福利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(465)
&-少数股权之利益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&(32)&&&&&412&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61&&&&&&233
&-其他&&(890)&&&&&&73&&(1512)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&551&&&&(830)
&调整后&8,426&&18,526&&32,526&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,148&&104,555
&&&&十五、盈利预测
&&&&以下是公司依据国际会计准则进行的盈利预测摘要,德勤国际会计师事务所对该预测所采用的会计准则和计算方法进行了审阅。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元
项&&目&&&&&&&&&&截止日4个月&截止日年度
&-营业收入(扣除流转税)&&&&89,536&&&&&&&&&&&&&&&&472,858&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&-营业成本&&&&&&&&&&&&&&(69,911)&&&&&&&&&&&&&&(372,738)
&-经营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,252&&&&&&&&&&&&&&&&&53,082
&-除税前溢利&&&&&&&&&&&&&&11,384&&&&&&&&&&&&&&&&&56,319
&-税项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,454)&&&&&&&&&&&&&&&&(9,428)
&-除税及少数股东权益后的经调整溢利&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,148&&&&&&&&&&&&&&&&&38,787
&&&&十六、资产评估
&&&&1、经上海市会计师事务所评估并由上海市国有资产管理办公室审核,确认意见如下:评估基准期日,实际帐面反映的资产总值为294,156,137.04元,负债总值为200,225,967.57元,净资产为93,930,169.47元,确认评估后的总资产为315,196,105.98元,负债为196,605,526.55元,所有者权益为118,590.43元,以帐面反映的所有者权益扣减非经营性资产,少数人权益和1993年度所得税返回部分作为应折股净资产,金额为60,505,742.41,核定国家股为60,505,700元。净资产增值数35,168,604.91元和折股尾数42.41元,合计35,168,647.32元,计入资本公积金。净资产与折股数之比为1.58:1。
&&&&2、以下为根据国际会计师报告所载本公司于94年4月30日之有形资产净值计算,本公司的已调整有形资产净值报表:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:千元人民币
&&&&本公司于94年4月30日之有形资产净值104,555
&&&&估计配售B股可得款项净额173,712
&&&&已调整有形资产净值285,347&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&每股已调整有形资产净值(根据已发行股份共120,505,700股计算)&2.37元人民币
&&&&十七、前景与展望
&&&&无论从国际环境还是从国内市场考察、旅游业都属前景广阔的朝阳产业。据预测本世纪末旅游业将成为世界第一大产业。其中亚太地区伴随其经济高速发展,旅游业的发展也将以快于世界平均增长率的速度令世人瞩目。
&&&&中国历史文化悠久灿烂,具有发展旅游业的优越条件,近十多年来的发展已显现其巨大的潜能,上海市政府视旅游业为第三产业中优先发展的重点行业,预计其在上海国民生产总值中的比例将从1990年的0.6%增加至1995年的1%,2000年的2%。浦东的开放开发更将促使上海的商务游客不断增加。
&&&&面对旅游业宽广的前景,也为了迎接日趋激烈的竞争,本公司将在保持原有优势的前提下,寻求新发展:
&&&&1、在继续发展日本、欧洲、美国等传统客源市场的同时,开发韩国、澳大利亚、新西兰、东南亚等新旅游市场。逐步增加对外组团量,尽量提高海外游客在上海的停留天数。
&&&&2、根据市场和游客的需要,继续推出能充分体现娱乐性、知识性、休闲性、健身保健性特点的新旅游路线和项目,并发展游船旅游、高尔夫球旅游、汽车旅游等特殊旅游项目。
&&&&3、根据中国公民及上海海外商务人员的旅游需求,有计划地发展境内外旅游。
&&&&4、利用上海作为中国华东地区中心城市和交通便利的优势,计划与其他城市旅行社和企业合作,开展旅游有关的业务。
&&&&5、进一步扩大票务销售队伍,增加销售网点,与更多的国内外航空公司建立业务联系,以多种方式提供优质服务。
&&&&6、凭借自身客源优势,增加公司盈利,参与上海旅游景点和服务设施建设,向商业,餐饮,运输,娱乐,宾馆等行业延伸,以满足本公司接待游客的需要。
&&&&十八、重要合同及重大诉讼事项
&&&&1、重要合同
&&&&以下为发行人于本招股说明书刊登日期前,近年来订立的日常营业范围以外的重要合同:
&&&&日,公司于上海市嘉定农工商联合企业总公司,上海县农工商联合总公司,上海农业展览馆订立协议,联合经营阳光大酒店,公司出资484万元,占总投资额53.1%。
&&&&日,公司与上海铁路局及中国铁路对外服务公司订立协议,合资经营龙门宾馆,承担900万元投资,占总投资额30%。
&&&&日,公司与上海长江客轮公司,上海华建进出口公司,香港国昌贸易公司,中国国际旅行社总社,长江万里旅游有限公司,上海市中国旅行社订立协议,成立上海飞翔交通游船有限公司,公司投资30万美元,占总投资额10%。
&&&&日,公司与上海阳天科技有限公司(后转让给上海阳天电子电讯技术公司)订立协议,联合投资经营上海天际信息传播有限公司,公司投资180万元,占总投资额60%。
&&&&日,公司与香港运伦有限公司订立合同,合资经营上海运伦涂布材料有限公司,公司投资497万元,占注册资本51%。
&&&&日,公司与申银证券公司,百富勤融资有限公司,惠新亚洲有限公司,大和证券(香港)有限公司,申银证券(香港)有限公司,乐喜证券株式会社订立公司人民币特种股票(B股)承销协议。
&&&&2、重大诉讼事项
&&&&截止本招股说明书登载之日,发行人不存在任何重大诉讼,也不存在任何重大债务纠纷或者索赔。
&&&&十九、备查文件
&&&&1、供查阅的有关文件
&&&&1)国际会计师报告
&&&&2)国内会计师报告
&&&&3)溢利预测鉴证
&&&&4)B股资料备忘录
&&&&5)公司章程
&&&&6)承销协议
&&&&7)上海证券交易所上市承诺书
&&&&8)公司营业执照和公司筹建证明
&&&&9)重要合同
&&&&10)资产评估报告
&&&&11)法律意见书
&&&&12)改制的有关批件
&&&&2、查阅地点
&&&&常年查阅地址:上海中国国际旅行社股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海市金陵东路2号光明大厦22楼
&&&&发行期间查阅地点:上海中国国际旅行社股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海申银证券公司国际管理总部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海市南京东路99号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海中国国际旅行社股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九四年九月八日
&&&&附:
&&&&附:公司组织机构图
&&&&公司组织机构图(1)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&┌─────┐
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│&股东大会&│
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&└──┬──┘&&┌───┐
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&├────┤监事会│
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&┌──┴─┐&&&&└───┘
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│&董事会&│
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&└──┬─┘
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&┌────┐&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│&总经理&│&&
&&&&┌──────┐└──┬─┘&&
&&&&│&副总经理&&&├───┤
&&&&└──────┘&&&&&&│
&&┌──┬──┬──┬──┼─┬─┬──┬──┬──┐
┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐
│旅││综││英││日││外│││接││财││人││总│
│游││合││语││语││联│││待││务││事││经│
│服││语││部││部││部│││办││部││部││理│
│务││部│└─┘└─┘└─┘││公│└─┘└─┘│办│
│部││&&│&&&&&&&&&&&&&&&&&&││室│&&&&&&&&&&&&│公│
│&&│└─┘&&&&&&&&&&&&&&&&&&│└─┘&&&&&&&&&&&&│室│
└─┘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│&&&&&&&&&&&&&&&&&&└─┘
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&│
&&&&&&&&&&&&&&┌──┬──┬─┴─┬──┬──┬──┐
&&&&&&&&&&&&┌┴┐┌┴┐┌┴┐&&┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐
&&&&&&&&&&&&│上││上││上│&&│上││上││上││上│
&&&&&&&&&&&&│海││海││海│&&│海││海││海││海│
&&&&&&&&&&&&│国││国││国│&&│旅││国││国││国│
&&&&&&&&&&&&│旅││旅││旅│&&│游││旅││旅││旅│
&&&&&&&&&&&&│旅││浦││旅│&&│公││观││广││房│
&&&&&&&&&&&&│游││东││游│&&│司││光││告││地│
&&&&&&&&&&&&│贸││分││汽│&&│&&││旅││公││产│
&&&&&&&&&&&&│易││社││车│&&│&&││行││司││经│
&&&&&&&&&&&&│部││&&││服│&&│&&││社││&&││营│
&&&&&&&&&&&&│&&│└─┘│务│&&└─┘│&&│└─┘│公│
&&&&&&&&&&&&│&&│&&&&&&│公│&&&&&&&&│&&│&&&&&&│司│
&&&&&&&&&&&&└─┘&&&&&&│司│&&&&&&&&└─┘&&&&&&└─┘
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&└─┘
公司组织机构图(2)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&┌───────┐
&&&&&&&&&&&&&&&&┌─┤上海阳光大酒店│
&&&&&&&&&&&&&&&&│&&└───────┘
&&&&&&&&&&&&&&&&│&&┌──────┐
&&&&&&&&&&&&&&&&├─┤上海龙门宾馆│
&&&&&&&&&&&&&&&&│&&└──────┘
&&&&┌─┐&&&&&&│&&┌────────────────┐
&&&&│联│&&&&&&├─┤中国东方航空国际旅游运输有限公司│
&&&&│&&│&&&&&&│&&└────────────────┘
&&&&│营│&&&&&&│&&┌────────────┐
&&&&│&&├───┼─┤上海东申国际旅游贸易公司│
&&&&│公│&&&&&&│&&└────────────┘
&&&&│&&│&&&&&&│&&┌────────────┐
&&&&│司│&&&&&&├─┤上海天际信息传播有限公司│
&&&&└─┘&&&&&&│&&└────────────┘
&&&&&&&&&&&&&&&&│&&┌────────────┐
&&&&&&&&&&&&&&&&├─┤上海飞翔交通游船有限公司│
&&&&&&&&&&&&&&&&│&&└────────────┘
&&&&&&&&&&&&&&&&│&&┌────────────┐
&&&&&&&&&&&&&&&&└─┤上海运伦涂布材料有限公司│
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&└────────────┘
公司组织机构图(3)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&┌────────────┐
&&&&&&&&&&&&&&&&┌─┤上海旅游(香港)有限公司│
&&&&&&&&┌─┐&&│&&└────────────┘
&&&&&&&&│海│&&│&&┌────────────┐
&&&&&&&&│外├─┼─┤上海国旅(美国)办事处&&│
&&&&&&&&│机│&&│&&└────────────┘
&&&&&&&&│构│&&│&&┌────────────┐
&&&&&&&&└─┘&&└─┤上海国旅驻东京联络处&&&&│
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&└────────────┘