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2012年阳光私募基金十强出炉 银帆夺冠收益超五成
作者：私募排排网 李江
　　2012年度收益前十排名最终确定，据排排网统计显示，银帆投资管理的银帆3期以54.44%的年度收益摘得桂冠，云腾投资旗下云腾1期以50.72%获得第二名，去年冠军呈瑞投资旗下呈瑞1期获得第三名，收益达44.13%。
　　据私募排排网统计，截至日，阳光私募披露基本完毕，据私募排排网对成立满1年的近千只非结构化产品净值统计，银帆投资旗下银帆3期以54.44%的收益夺得2012年度阳光私募收益冠军，成为年度最闪耀明星。
　　银帆3期净值一路领先，2012年12月上涨达8.43%，该产品成立于2011年7年，累计净值达1.7685。银帆投资擅长把握市场结构性机会，仓位灵活，对产品的下行风险控制能力强。银帆投资对私募排排网表示取得冠军的主要原因在于上半年取得较好的业绩和下半年灵活的仓位管理。
　　银帆投资旗下另外两只产品――银帆1期和银帆2期2012年表现也非常出色，分别上涨达23.62%和19.52%，收益排名进入前五十。
　　获得第二名的是云腾投资旗下的云腾1期，该产品12月净值大幅飙升，上涨达26.03%，2012年度总收益达50.72%。云腾投资颇为低调，基金经理顾涛曾担任游资的核心操盘手，擅于把握板块轮动与价值投资结合点。
　　获得第三名的是去年私募冠军呈瑞投资旗下的呈瑞1期，与云腾1期类似，凭借12月的突出表现，呈瑞1期2012累计收益达44.13%，其中，12月份净值上涨达21.33%。呈瑞1期目前采用双基金经理制，为陈杰和陈晓伟，退出了呈瑞投资旗下产品的管理。
　　金石投资姚鸿斌管理的金石理财一期以40.78%的收益获得第四名，金石投资风格较为灵活，擅长对个股的把握，选股基于基本估值加成长，姚鸿斌曾表示买入的每一只股票都有实地调研，并不只一次。公司的投研势力较强，团队有两名研究员曾获新财富行业最佳分析师。
　　排名第五的是上海东源投资旗下昆仑信托-东源定增指数型基金1期，该产品主要参与定向增发，2012年收益达38.42%。公司在定向增发领域有较强势力，旗下共运行5只定增产品。
　　上榜收益十强的私募产品还包括-鼎锋4号、陕国投-鼎锋8期、长安信托-泽里和1号、平安证大一期、-混沌1号，收益分别是28.36%、27.93%、26.87%、26.77%、26.69%。其中，平安证大一期主要参与定向增发投资。
　　值得关注的是，华宝信托-鼎锋4号、陕国投-鼎锋8期的基金经理同为鼎锋资产的，王小刚擅长成长股投资，他表示今年主要把握住了消费电子、三线白酒、医药健康的领域内的一些成长股的机会。
　　鼎锋资产旗下其他产品今年来都取得的很好的业绩，其中，管理的鼎锋成长一期和-鼎锋2期2012年收益均超过20%，达22.17% 21.04%，旗下还有3只产品收益超过10%。
12/21 23:32
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“风水轮流转，冠军年年换”，前一年的明星基金往往会在次年消失在排行榜上。无论是内部利益之争也好，还是谋求转型也好，今年的银帆投资犀利不再，辉煌已难续。在今年10月份，云腾1期的净值涨幅一度达到45%，不过随着市场震荡下挫，其基金净值也出现了不小的回落。
“轮流转，冠军年年换”，前一年的明星基金往往会在次年消失在排行榜上。就2013年而言，截止11月底，去年取得前三甲的基金业绩均表现平平，去年跻身前10的基金也均不见于当前的前10排行榜上。
2012年冠军银帆三期：净值涨幅36.66% 基金经理王涛出走单干
去年人气最旺的阳光私募莫过于银帆投资，一在神秘，二在旗下产品银帆三期几乎以单边上升的趋势上升，最终以年度收益54.44%摘得年度桂冠。银帆三期的操作手法较为激进，专门追涨停板，其特色为“快准狠”。2012年则因精准捕捉结构性行情而名利双收。
不过，转折总是来得太快，今年7月中旬，银帆投资传出股权变动的消息，随后又有消息证实由于个人所得与付出不成正比，银帆三期的基金经理王涛出走单干。在这一背景下，银帆投资今年来的业绩也是平淡无奇。
在2012年明星效应之下，银帆投资今年下半年又陆续成立了4只新产品，不过业绩并不耀眼，截止11月29日，8月成立的银帆五期和银帆六期均累计增长5.15%，9月成立的银帆七期累计增长1.38%，10月成立的银帆八期累计增长0.41%，均仅仅略微跑赢同期沪深300指数涨幅。
无论是内部利益之争也好，还是谋求转型也好，今年的银帆投资犀利不再，辉煌已难续。
2011年冠军呈瑞1期：净值涨幅11.89% 创始人芮崑离去投研人员大换血
与银帆投资类似， 呈瑞投资今年以来也因主体架构，已经宣告解体、投研人员大换血而变得黯然无光。
2011年，在市场大跌的背景下，呈瑞投资旗下产品呈瑞1期以31.31%的收益率坐上了当年阳光私募的宝座，并且领先第2名8个百分点，同期沪深300指数跌幅为25%；2012年，呈瑞1期又以44.13%的收益率夺得阳光私募第3名。连续两年跻身私募前三，已是业界不可多得。而这一辉煌在创始人芮崑离去、投研人员大换血后归于平静。
根据呈瑞投资官网显示，目前呈瑞旗下8只产品由杨类禹、陈欣添、沈守传三位基金经理管理。截止12月20日，呈瑞1期单位净值为1.1189， 今年以来累计上涨11.89%，为其8只产品中表现最好的一只，呈瑞优势1期上涨11.74%，紧随其后。其余不少产品涨幅只有3%，呈瑞6期甚至下跌2.36%，表现明显分化。
2012年榜眼云腾1期：净值涨幅24.89% 投研团队仅4人
2010年才成立的云腾投资，2012年便夺得了阳光私募的亚军，其成绩为53.59%，与冠军银帆三期只差1个百分点不到。可谓是竞争激烈。
据了解，云腾1期是把握住了年初地产股的反弹，以及年末的城镇化主题，年中则主要配置价值低估的抗跌品种，使得全年基金净值出现了较快恢复。
不过这种光芒似乎不够持久。从公司的官网看，公司的投研团队目前仅由4人组成，上半年还挂出了投研人员的招聘启示。尽管去年取得了亚军的好成绩，但与大多数基金不同，今年公司并没有趁机发行新产品。而从云腾1期的表现来看，截止今年12月20日，其净值为1.2581元，相较去年年末的净值1.0074元增长24.89%。在今年10月份，云腾1期的净值涨幅一度达到45%，不过随着市场震荡下挫，其基金净值也出现了不小的回落。
[责任编辑：lanln]
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48小时点击排行私募冠军8月集体发力 银帆创势翔泽熙大幅飙升|私募|军工板块|消费_新浪财经_新浪网
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私募冠军8月集体发力 银帆创势翔泽熙大幅飙升
&& 　一周私募业绩： 本周私募前十产品收益率均超18%& 私募看好医药消费军工等板块
　　上周(8月25日-8月29日)，市场整体走势与上两周的大相径庭，呈现震荡下跌趋势，数和创业板指数分别下跌了0.55%和2.04%，创业板跌幅较大；同期上证指数下跌了1.05%。截止日，指数8月以来下跌了0.51%。
　　根据私募排排网数据中心不完全统计，目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为1379只，8月份的平均收益率为2.67%，大幅跑赢大盘指数。从表现来看，8月份实现正收益的产品为1102只，占比79.91%。
　　2014年8月排名前十如下：
中融信托-银帆一期(铂金1号)
粤财信托-创势翔1号
创势翔投资
平安信托-安蕴10期(裕晋)B类
中融信托-融新252号第8期
山东信托-泽熙3期
长安信托-鸿逸1号
中融信托-中风投一号
中融信托-财通证券01号-第01期
中江信托-金狮207号
中融信托-融新252号第7期
　　由上图排名表所知，本周排名前十的产品收益率增长度均超过18%，最高收益率逼近30%。
　　由于银帆投资官网的产品净值展示区显示，银帆第一期的净值暂没有更新，所以按收益率来推算，本周的周冠军依旧是银帆投资管理的“中融信托-银帆一期(铂金1号)”。截止号，该产品单位净值已经高达1.5461，取得29.75%的超高收益。据私募排排网数据中心公开资料显示：银帆投资的经营理念是“时间见证诚信，专业创造价值”。投资理念及策略是通过仓位的调整控制和动态的资产配置，有效地回避证券市场系统性风险的前提条件下，通过专业的研究分析挖掘成长价值被低估的投资品种，以获取持续稳定的超额收益为投资使命。
　　第二名是去年的私募冠军创势翔黄平掌管的“粤财信托-创势翔1号”，该产品成立时间两年有余，但是它的表现却令人赞赏有加，截止日，收益为26.86%，净值已高达3.4733。从今年年初，黄平就在各种公开场合多次唱多国企改革概念，在操作上，他也贯彻了“今年他的主要策略是潜伏”的观点，此外，不失时机地参与军工行情、次新板块。据相关媒体报道，回顾近一年的历程，黄平认为其最大的收获是整合出了一个高效、稳定、理念统一的团队。
　　紧接其后的是凭借24.06%的收益获得第三名的“平安信托-安蕴10期(裕晋)B类”，该产品成立时间半年有余，单位净值已达108.43。据悉，裕晋投资擅长定向增发业务。
　　第四名是国鸣投资旗下的“中融信托-融新252号第8期”， 其收益率为22.54%，单位净值是1.052。国鸣投资今年以来表现都很不错，屡次有旗下产品进入前十排名。据悉，国鸣投资团队拥有15年的全球投资经验，凭借稳健的投资哲学和严谨科学的投资流程，而获得了出色的投资复合回报。
　　大鳄泽熙投资旗下的“山东信托-泽熙3期”，截止号，泽熙3期的单位净值高达2.4857
　　，收益为20.31% ，暂居本周第五名。根据相关媒体报道，“重阳看低价，泽熙看小盘。”从重仓个股看，泽熙投资二季度看中的大多是小盘股，旗下多只产品重仓持有、、、、、以及东方金珏、、等新进个股。
　　第六名为鸿逸投资管理的“长安信托-鸿逸1号”，基金经理为张云逸，截止号，该产品的最新净值为1.2752，收益率高达20.06%。张云逸表示今年成长股和价值股都有机会，价值股里面不会泛泛而谈，最看好的是房地产。
　　汇鑫诚通、国鸣投资等旗下均有产品进入本周前十名。
　　私募排排网数据中心调查显示，9月私募基金整体仍偏乐观，45.71%私募看涨9月行情。板块方面，医药、消费、军工、信息安全、国企改革等最受私募关注。
　　调查显示，相对8月，9月私募基金乐观情绪有所下降，但整体仍偏乐观。45.71%私募看涨9月行情，相比上月下降14.29%，48.57%私募认为A股会震荡整理，比上月提高了14.02%，看跌的私募数量变化不大，占比5.72%。
　　板块方面，29.41%私募看好医药股的机会，23.53%私募则看好消费和LED的机会，主题性机会仍然大受私募追捧，17.65%私募继续看好军工股，11.76%私募青睐信息安全、国企改革和，5.88%私募关注智慧城市的表现。
　　一周私募发行：今年以来共成立1162只阳光私募新品
　　据私募排排网数据中心统计，今年以来共成立1162只阳光私募新品，本周共成立7只阳光私募新品，其中以非结构化产品为主，占4只，另外3只为结构化产品；新成立产品大多为股票策略。
　　另外今年以来，有107只产品清算，而本周并无产品进行清算。正在募集中的产品有36只。具体见下表：
　　本周成立：
兴业信托-清水源优势
深圳清水源投资管理有限公司
中融信托-德欧基金四期
云南信托-中金-云信私募工场(五期)第6期(鼎杉1期)
上海卓磊资产管理中心(有限合伙)
兴业信托-大观5号
中融信托-德-赢二号
兴业信托-云程泰(五期)
北京云程泰投资管理有限责任公司
中信信托-悟空对冲量化2期
深圳悟空投资管理有限公司
数据来源：私募排排网数据中心，融智私募宝
　　一周私募观察：
投资顾问简称
募集开始时间
募集结束时间
力道资本-国泰君安期货2期
上海力于道资产管理有限公司
平安财富-鸿通(裕晋二期)
深圳市裕晋投资有限公司
呼啸对冲2号
深圳前海呼啸资本管理有限公司
和聚基金-财富8号
备案私募基金
深圳和聚基金管理股份公司
菁英时代价值成长1号
备案私募基金
深圳菁英时代投资管理有限公司
巨柏猎鹰股票基金
备案私募基金
深圳巨柏基金管理有限公司
申万持赢一号
南京持赢投资管理有限公司
申万期货智富三号
申银万国期货有限公司
申万白石一号
白石资产管理(上海)有限公司
申万圆融一号
山东圆融投资管理有限公司
申万美好一号
南通美好投资管理有限公司
申万古木一号
上海古木投资管理有限公司
融智新锐6期
备案私募基金
深圳市融智投资顾问有限责任公司
东吴鼎利43号(合晟9号)
上海合晟资产管理股份有限公司
胡杨海外基金
南京胡杨投资有限公司
上海玺鸣投资管理有限公司
理成风景10号
上海理成资产管理有限公司
孟诚,高卫国,
昭时投资集合计划
备案私募基金
广州昭时投资合伙企业(有限合伙)
大岩量化定增产品
备案私募基金
深圳市嘉石大岩资本管理有限公司
汇势通-方相纯债1号基金
上海汇势通投资管理有限公司
东方平N进取1号
深圳市东方平N投资管理有限公司
中卓大健康5期
广州中卓投资有限公司
中卓大健康3期
广州中卓投资有限公司
华融信托-格调一期
北京格调投资管理有限公司
云南信托-东达优势成长
河南东达资产管理有限公司
淘利策略指数进取2号
上海淘利资产管理有限公司
陕国投-海中湾3号
山东海中湾投资管理有限公司
元葵复利3号
上海元葵资产管理中心(有限合伙)
博鸿成长1号
备案私募基金
上海博鸿投资咨询合伙企业(有限合伙)
山水国际1号
山水投资咨询有限公司
长安拉曼分级资产管理计划
上海拉曼资产管理中心(有限合伙)
冬泉谷对冲2号
备案私募基金
陕西冬泉谷投资管理有限公司
新方程善翔量化CTA一号
上海善翔资本投资管理合伙企业(有限合伙)
粤财信托-广金成长4期
广东广金投资管理有限公司
深圳清水源投资管理有限公司
粤财信托-穗富3号
广州穗富投资管理有限公司
　　叶建斌 ：操盘必须有仓位管理和精确止损设定
　　做期货要明白，市场永远是对的，操盘必须要有仓位管理和精确的止损设定。要做到持续盈利的核心是有一套系统的盈利模式和一个稳定的操盘团队。我接触到的顶尖操作手都具备刻苦、独立、客观、勇敢、坚持等共同特质。
　　王丹枫：不会像07年牛气冲天 看好价值创新
　　从创业板的角度看，可以说从去年初开始就已经是牛市的起点了，而不是现在。股谚说得好：牛市在绝望中起步，在犹豫中前进，在欢呼中结束。任何时候都要保持一份警觉和清醒。我们认为在中国经济还有不少风险没有得到解决前，股市不会象06、07年那样牛气冲天，更大的可能是局部牛市，结构牛市。
　　周水江：个股牛市早已开始未来看好两大主题
　　个股牛市早已开始，中小板和创业板未来应该是整体向上。未来看好两大主题：航天军工和信息安全。信息安全范围相对较广，包括：硬件安全、软件安全、芯片安全、数据安全等。
　　张耀东：2500点才会吸引外围资金入场
　　如果说牛市的确定性开始的话，基于这几点：第一，它确实很便宜了，便宜到一个极端。第二，从中国市场来讲，刚性兑付、无风险收益被打破。第三，对习李政权的认可。我个人比较倾向于未来是长期的牛市，哪怕是短期暴涨暴跌，但还是会向上的。
　　范波：牛市应该没有大问题 看好新兴产业消费
　　未来重点关注新兴产业和消费，新兴产业看好TMT、可穿戴设备、智能电视、生物医药；消费看好那些不管经济好还是差，老百姓正儿八经想消费的品种，包括珠宝首饰、中低端国产手表等。白酒行业的机会就是周期性的机会，相对是可以持续的，只是在周期反转的过程中会有煎熬，估值修复已经完成，接下来就看基本面能否兑现。
　　赵丹阳：A股比10年前更便宜牛市已经开始
　　他认为，如果任由利率持续走高的话，实体经济会垮掉。“政府现在已经认识到这个问题，并采取了系列措施，例如针对农业贷款的降息，未来类似降息可能会越来越多。”派息、低利率的公司更有投资价值。
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今年以来：8.79%
成立以来：56.97%
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基金类型：股票型
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抗风险评分75
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年度业绩表
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年化波动率
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Sterling比率
名词解释：
夏普比率：反映每单位风险的超额收益，该比率越大越好。
Calmar比率：描述年化收益和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
Sterling比率：描述年超额收益与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
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