唐山冀东水泥股份有限公司
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§1 重要提示1．1本董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1．3公司董事长张增光先生、总经理于九洲先生、财务总监任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2．1基本情况简介2．2联系人和联系方式§3会计数据和业务数据摘要3．1主要会计数据单位：元3．2主要财务指标单位：元非经常性损益项目√ 适用 不适用单位：元3．3境内外会计准则差异适用 √ 不适用§4股本变动及股东情况4．1股份变动情况表单位：股限售股份变动情况表单位：股4．2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股4．3控股股东及实际控制人情况介绍4．3．1控股股东及实际控制人变更情况适用 √ 不适用4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 √ 不适用5．2董事出席董事会会议情况连续两次未亲自出席董事会会议的说明§6董事会报告6．1管理层讨论与分析6．2主营业务分行业、产品情况表单位：万元6．3主营业务分地区情况单位：万元6．4采用公允价值计量的项目适用 √ 不适用6．5募集资金使用情况√ 适用 不适用单位：万元变更项目情况√ 适用 不适用单位：万元6．6非募集资金项目情况√ 适用 不适用单位：万元6．7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明√ 适用 不适用6．8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √ 不适用6．9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司最近三年现金情况表单位：元公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√ 适用 不适用§7 重要事项7．1收购资产适用 √ 不适用7．2出售资产适用 √ 不适用7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7．3重大担保√ 适用 不适用单位：万元7．4重大关联交易7．4．1与日常经营相关的关联交易√ 适用 不适用单位：万元其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。7．4．2关联债权债务往来适用 √ 不适用7．4．3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表适用 √ 不适用7．5委托理财适用 √ 不适用7．6承诺事项履况适用 √ 不适用上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 不适用7．7重大诉讼仲裁事项适用 √ 不适用7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7．8．1证券投资情况适用 √ 不适用7．8．2持有其他上市公司股权情况适用 √ 不适用7．8．3持有拟上市公司及非上市企业股权情况√ 适用 不适用单位：元7．8．4买卖其他上市公司股份的情况适用 √ 不适用7．8．5其他综合收益细目单位：元§8监事会报告√ 适用 不适用§9 财务报告9．1审计意见9．2财务报表9．2．1资产负债表编制单位：唐山(,)股份有限公司日单位：元9．2．2利润表编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司月单位：元9．2．3现金流量表编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司月单位：元9．2．4合并所有者权益变动表（附后）9．2．5母公司所有者权益变动表（附后）股票简称冀东水泥股票代码000401上市交易所深圳证券交易所注册地址唐山市丰润区林荫路注册地址的邮政编码063031办公地址唐山市丰润区林荫路办公地址的邮政编码063031公司国际网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ电子信箱ｚｑｂ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议张增光董事长1919000否于九洲副董事长1919000否于宝池副董事长1919000否王晓华董事1919000否刘臣董事1919000否秦国勖董事1919000否郑洪涛独立董事1010000否王建新独立董事1010000否李晓春独立董事99000否募集资金总额293，288．00本年度投入募集资金总额86，463．84变更用途的募集资金总额92，264．97已累计投入募集资金总额280，121．49变更用途的募集资金总额比例31.46%承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化刺山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目否35，032．3135，032．3135，032．311，003．1335，032．310．00100．00％日5，088．99是否马蹄山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目否37，452．4337，452．4337，452．433，753．0037，452．430．00100．00％日4，051．42是否马头山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目否37，069．8537，069．8537，069．852，609．2537，069．850．00100．00％日4，920．63是否三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目是33，257．260．000．000．000．000．000．00％日0．00是否磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程是36，542．2517，740．0017，740．000．0017，740．000．00100．00％日4，263．15是否扶风公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目否26，688．4426，688．4426，688．440．0026，688．440．00100．00％日17，445．10是否泾阳公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目否27，370．0027，370．0027，370．000．0027，370．000．00100．00％日18，306．08是否泾阳公司日产5000吨熟料新型干法熟料水泥生产线否12，000．0012，000．0012，000．000．0012，000．000．00100．00％日28，573．23是否亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目是14，670．007，670．007，670．000．007，670．000．00100．00％日9，417．27是否曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站是33，205．460．000．000．000．000．000．00％日0．00是否大同冀东水泥有限责任公司二期日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目是0．0020，000．0020，000．0020，000．0020，000．000．00100．00％日0．00是否冀东水泥重庆合川有限责任公司日产4600吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目是0．0022，000．0022，000．0022，000．0022，000．000．00100．00％日0．00是否冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目是0．0028，000．0028，000．0014，833．4914，833．49－13，166．5152．98％日0．00是否补充流动资金是0．0022，264．9722，264．9722，264．9722，264．970．00100．00％日0．00是否合计－293，288．00293，288．00293，288．0086，463．84280，121．49－13，166．51－－92，065．87－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2008年第二次临时股东大会审议通过了关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。公司用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金总额为6亿元人民币，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司于日，已将6亿元全部归还(,)股份有限公司唐山市新城道支行公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将随着在建项目工程的进展，用于支付设备和工程款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无&2009年2008年本年比上年增减（％）2007年&&调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入6，937，728，816．584，568，733，936．624，568，733，936．6251．85％3，860，414，178．283，462，017，110．30利润总额1，280，436，632．57585，966，910．15574，285，107．40122．96％506，207，256．12491，316，720．58归属于上市公司股东的净利润983，867，929．09446，033，588．13435，522，934．56125．90％367，756，399．48363，868，418．49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润995，211，172．58449，791，008．42439，280，354．85126．55％365，632，631．27365，203，528．51经营活动产生的现金流量净额1，970，154，438．78629，191，375．83629，191，375．83213．12％603，748，860．91537，298，103．82&2009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末&&调整前调整后调整后调整前调整后总资产21，617，321，948．6312，736，836，602．6012，736，836，602．6069．72％8，988，133，994．268，210，262，534．30归属于上市公司股东的所有者权益6，687，592，550．435，925，391，326．215，925，391，326．2112．86％2，668，032，899．312，661，509，876．86股本1，212，770，614．001，212，770，614．001，212，770，614．000．00％962，770，614．00962，770，614．00&董事会秘书姓名李占军联系地址唐山市丰润区林荫路电话5传真5电子信箱ｚｑｂ＠ｊｄｓｎ．ｃｏｍ．ｃｎ年内召开董事会会议次数19其中：现场会议次数19通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数0无截止2009年底，湖南临澧、山西闻喜、山西大同一期、内蒙古阿旗、重庆江津一期、内蒙古二期项目6条生产线建成投产。完成了收购奎山水泥项目，启动了秦岭水泥重整工作。2009年，积极拓宽融资渠道，获得银行授信超过200亿元，其中，中国银行给予公司138亿元意向型授信，并成为中国银行等6家银行的总行级重点客户；优化融资结构，充分利用各种融资方式，为公司快速发展提供了资金保障。&2009年2008年本年比上年增减（％）2007年&&调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元／股）0．8110．4100．400102．75％0．3820．378稀释每股收益（元／股）0．8110．4100．400102．75％0．3820．378扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0．8210．4130．404103．22％0．3800．379加权平均净资产收益率（％）15．45％10．44％10．20％5．25％14．61％14．49％扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）15．63％10．52％10．29％5．34％14．53％14．54％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1．620．520．52211．54％0．630．56&2009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末&&调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5．514．894．8912．68％2．772．76主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）建材行业693，772．88473，795．7031．71％51．85％44．76％3．35％主营业务分产品情况水泥及熟料648，122．10446，154．7031．16％47．35％41．94％2．62％地区营业收入营业收入比上年增减（％）华北地区495，368．3353．05％东北地区136，273．6117．29％其他地区16，480．16&合计648，122．1047．35％非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益－39，262，766．86&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外27，021，398．43&企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1，488，218．99&债务重组损益29，577．50&单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5，948，115．56&对外委托贷款取得的损益131，275．00&除上述各项之外的其他营业外收入和支出－7，586，571．77&少数股东权益影响额－2，175，141．11&所得税影响额3，062，650．77&合计－11，343，243．49－&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份649，378，83853．55％&&&－648，272，717－648，272，7171，106，1210．09％1、国家持股&&&&&&&&&2、国有法人持股398，272，21532．84％&&&－398，268，911－398，268，9113，3040．00％3、其他内资持股251，002，60020．70％&&&－250，003，304－250，003，304999，2960．08％其中：境内非国有法人持股251，002，60020．70％&&&－250，018，000－250，018，000984，6000．08％境内自然人持股00．00％&&&14，69614，69614，6960．00％4、外资持股&&&&&&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&5、高管股份104，0230．01％&&&－502－502103，5210．01％二、无限售条件股份563，391，77646．45％&&&648，272，717648，272，7171，211，664，49399．91％1、人民币普通股563，391，77646．45％&&&648，272，717648，272，7171，211，664，49399．91％2、境内上市的外资股&&&&&&&&&3、境外上市的外资股&&&&&&&&&4、其他&&&&&&&&&三、股份总数1，212，770，614100．00％&&&001，212，770，614100．00％股东总数32，054前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量冀东发展集团有限责任公司国有法人40．78％494，552，5803，304215，030，000安徽(,)股份有限公司境内非国有法人8．40％101，840，1140&中国人寿股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深境内非国有法人3．71％44，999，9130&中国(,)保险（集团）公司―传统―普通保险产品境内非国有法人2．40％29，101，0000&中国(,)－博时精选证券投资基金境内非国有法人1．73％20，999，8630&中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001深境内非国有法人1．65％20，000，0000&交通银行－(,)股票型证券投资基金境内非国有法人1．65％19，999，9460&中国工商银行－(,)股票型证券投资基金境内非国有法人1．07％13，000，0000&中国(,)－(,)增长股票型证券投资基金境内非国有法人1．06％12，808，5800&交通银行－(,)价值证券投资基金境内非国有法人1．06％12，800，8170&前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类冀东发展集团有限责任公司494，549，276人民币普通股安徽海螺水泥股份有限公司101，840，114人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深44，999，913人民币普通股中国人寿保险（集团）公司―传统―普通保险产品29，101，000人民币普通股中国工商银行－(,)股票证券投资基金20，999，863人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001深20，000，000人民币普通股交通银行－成长股票型证券投资基金19，999，946人民币普通股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金13，000，000人民币普通股中国建设银行－(,)股票型证券投资基金12，808，580人民币普通股交通银行－(,)证券投资12，800，817人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深、(,)保险（集团）公司―传统―普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001深均为中国人寿资产管理有限公司管理产品；中国工商银行－博时精选股票证券投资、(,)－博时新兴成长股票型证券投资基金均为博时基金管理有限公司管理的基金。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期冀东发展集团有限责任公司398，272，215398，272，2153，3043，304股改偿还垫付股份日朱永明0014，69614，696股改限售股份日中国人寿资产管理有限公司108，000，000108，000，00000发行限售股份日华夏基金管理有限公司27，000，00027，000，00000发行限售股份日嘉实基金管理有限公司35，000，00035，000，00000发行限售股份日海富通基金管理有限公司30，000，00030，000，00000发行限售股份日南方基金管理有限公司20，000，00020，000，00000发行限售股份日泰康资产管理有限责任公司30，000，00030，000，00000发行限售股份日王富强4，7814，78100系离职独立董事持股，已满6个月，年内解除锁定日合计648，276，996648，276，99618，00018，000－－变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额（1）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额（2）投资进度（％）（3）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化大同冀东水泥有限责任公司二期日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目、曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站项目、磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程项目、亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目20，000．0020，000．0020，000．0020，000．00100．00％日0．00是否冀东水泥重庆合川有限责任公司日产4600吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目、曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站项目、磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程项目、亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目22，000．0022，000．0022，000．0022，000．00100．00％日0．00是否冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目、曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站项目、磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程项目、亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目28，000．0028，000．0014，833．4914，833．4952．98％日0．00是否补充流动资金三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目、曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站项目、磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程项目、亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目22，264．9722，264．9722，264．9722，264．97100．00％日0．00是否合计－92，264．9792，264．9779，098．4679，098．46－－0．00－－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）根据项目的实际情况，三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目和曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站项目，因有其他投资者介入，相关事宜正在洽谈中。为了提高募集资金的使用效率，上述两个项目不再以募集资金投入，全部由本公司自筹资金解决，其对应的募集资金合计66，462．72万元拟变更募集资金投向。磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程项目中的18，802．25万元以及亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目中的7，000万元不再投入原项目，合计金额25，802．25万元，上述拟变更募集资金金额共计92，264．97万元，占本次募集资金净额293，288万元的31．46％。变更募集资金新投资项目如下：1、拟投入大同冀东水泥有限责任公司二期日产4500吨新型干法水泥生产线带余热发电技改项目20，000万元；2、拟投入冀东水泥重庆合川有限责任公司日产4600吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目22，000万元；3、拟投入冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目28，000万元；4、剩余22，264．97万元及专户存储期间及以后产生的利息用于补充公司流动资金。上述募集资金项目变更经日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，刊登在日的《中国证券报》、《证券时报》上。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张增光董事长男51日日36，54036，540&58．89否于九洲总经理男52日日00&58．89否于宝池副总经理男50日日37，58437，584&47．11否王晓华董事男55日日32，58432，584&0．00是刘臣副总经理男47日日00&47．11否秦国勖董事男46日日00&0．00是李晓春独立董事男45日日00&5．00否郑洪涛独立董事男44日日00&5．00否王建新独立董事男37日日00&5．00否王贵福监事男47日日00&24．00否周小丽监事女45日日00&27．73否赵阳监事男37日日00&17．33否龚天林副总经理男56日日00&47．10否李占军副总经理男41日日00&40．97否刘宗山副总经理男49日日00&42．14否贾增军副总经理男54日日00&42．20否陈鹰副总经理男54日日00&2．42否任前进财务总监男43日日00&25．85否合计－－－－－106，708106，708－496．74－1、公司控股股东是冀东发展集团有限责任公司（原名：河北省冀东水泥集团有限责任公司），其法定代表人为张增光；成立日期为日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为111，577．68万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶(,)制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至日）；对外承包工程：承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。2、冀东发展集团有限责任公司（原名：河北省冀东水泥集团有限责任公司）为唐山市政府授权唐山市贸易委员会投资成立的国有独资公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。项目名称项目金额项目进度项目收益情况保定唐县日产4500吨熟料水泥生产线带余热发电项目28，000．00基建期尚无收益烟台日产4500吨熟料水泥生产线带余热发电项目24，500．00基建期尚无收益阿巴嘎旗日产3200吨熟料水泥生产线带余热发电项目21，525．00基建期尚无收益合计74，025．00－－此项会计政策变更导致减少本公司2008年度归属于母公司股东的净利润1，051．1万元，减少2008年度母公司净利润616．5万元。此项会计政策变更对本公司2009年期初留存收益的累积影响数为零（减少未分配利润372．9万元，增加专项储备1，051．1万元，减少盈余公积678．2万元），对母公司期初留存收益的累积影响数为零（增加未分配利润61．7万元，增加专项储备616．5万元，减少盈余公积678．2万元）。2009年度，母公司实现净利润888，670，827．35元，合并报表中归属于母公司净利润983，867，929．09元，提取10％的法定盈余公积金88，867，082．74元，当年可供股东分配的利润为799，803，744．61元，加上年初未分配利润506，251，123．04元，扣除2008年分配的现金股利121，277，061．40元，累计可供股东分配的利润为1，184，777，806．25元。鉴于公司处在快速发展期，新建及并购项目资金需求量大，公司2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，结余1，184，777，806．25元结转下一年度分配，用于公司的发展。分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润2008年121，277，061．40435，522，934．5627．85％506，251，123．042007年115，532，473．68363，868，418．4931．75％230，124，293．852006年96，277，061．40207，353，603．4546．43％375，239，227．65最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）99．26％公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）天津宏瑞混凝土有限公司日700．00连带责任保证半年否否北京京辉混凝土有限公司日1，400．00连带责任保证半年否否唐山昌坤商贸有限公司日700．00连带责任保证半年否否北京住总商品混凝土中心日700．00连带责任保证半年否否北京城建九混凝土有限公司日1，050．00连带责任保证半年否否天津华跃基业混凝土有限公司日210．00连带责任保证半年否否报告期内担保发生额合计7，560．00报告期末担保余额合计（Ａ）4，760．00公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计547，213．00报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）444，987．00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（Ａ＋Ｂ）449，747．00担保总额占公司净资产的比例67．25％其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）0．00直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）1，750．00担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）115，367．00上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）117，117．00未到期担保可能承担连带清偿责任说明0本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划公司处在快速发展期，新建及并购项目资金需求量大。公司未分配利润将用于公司的发展。无承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺冀东发展集团有限公司已于日实施了股权分置改革方案。控股股东冀东发展集团有限责任公司法定承诺：（1）所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（2）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。目前控股股东冀东发展集团有限责任公司持有公司有限售条件的流通股已于日全部解除限售。股份限售承诺无不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺本公司公司六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与秦岭水泥破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128，967，835股股份。承诺如下：1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过9．7亿元。2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保，保证秦岭水泥正常经营。截至2010年3月底，该项委托贷款或担保不超过0．8亿元。3、确保秦岭水泥继续录用现有2500名在岗员工。4、秦岭水泥已获准新建一条日产4500吨水泥熟料生产线，我公司为该生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过5亿元。上述委托贷款或担保累计不超过15．5亿元。5、将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。1、截至目前公司已向秦岭水泥提供21，107万元委托贷款。2、秦岭水泥继续录用现有2500名在岗员工。重大资产重组时所作承诺无不适用不适用发行时所作承诺无不适用不适用其他承诺（含追加承诺）无不适用不适用关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例唐山盾石机械制造有限责任公司0．000．00％30，156．005．32％唐山冀昌塑料制品有限公司0．000．00％6，846．901．45％冀东发展集团盾石实业公司0．000．00％16，120．702．84％冀东发展集团盾石实业公司0．000．00％1，782．706．13％唐山盾石建筑工程有限责任公司0．000．00％22，238．1076．43％唐山盾石筑炉工程有限责任公司0．000．00％1，986．806．83％唐山盾石电气有限责任公司0．000．00％9，496．701．67％河北省建筑材料工业设计研究院0．000．00％2，778．409．55％合计0．000．00％91，406．308．60％项目本期发生额上期发生额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额&&减：可供出售金融资产产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额&&减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额&&减：现金流量套期工具产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&转为被套期项目初始确认金额的调整额&&小计&&4．外币财务报表折算差额&&减：处置境外经营当期转入损益的净额&&小计&&5．其他&&减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响&&前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&合计0．000．00所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源河北证券有限责任公司10，000，000．0010，000，0001．85％10，000，000．000．000．00长期股权投资投资合计10，000，000．0010，000，000－10，000，000．000．000．00－－7、公司内部控制自我评价意见监事会认为，公司内部控制自我评价符合中国证券监督管理委员会下发［2008］48号文、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全、及执行情况。项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：&&&&货币资金3，045，278，888．131，181，943，796．232，061，587，977．381，263，121，995．55结算备付金&&&&拆出资金&&&&交易性金融资产&&&&应收票据192，536，313．87145，173，259．22181，542，192．86132，012，222．86应收账款371，954，782．09261，735，325．83127，864，247．17176，620，938．93预付款项1，255，476，274．0760，729，384．891，195，318，596．87300，160，361．39应收保费&&&&应收分保账款&&&&应收分保合同准备金&&&&应收利息&&&&应收股利&&&&其他应收款457，515，014．991，654，566，894．83152，696，562．72848，819，310．22买入返售金融资产&&&&存货887，831，605．56179，512，099．54811，609，262．99207，606，874．44一年内到期的非流动资产&&&&其他流动资产211，070，000．00211，070，000．00&&流动资产合计6，421，662，878．713，694，730，760．544，530，618，839．992，928，341，703．39非流动资产：&&&&发放贷款及垫款&&&&可供出售金融资产&&&&持有至到期投资15，000．0015，000．0060，100．0060，100．00长期应收款&&&&长期股权投资1，161，099，992．506，921，012，036．09837，853，195．193，805，056，835．88投资性房地产&&&&固定资产9，128，290，828．162，639，190，977．724，356，461，371．181，022，017，988．64在建工程3，749，643，186．63159，622，174．482，424，013，904．861，469，640，458．90工程物资318，916，755．5718，182，010．48130，495，334．31106，706，340．96固定资产清理&&&&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&无形资产738，214，966．208，968，510．63384，475，073．837，139，985．00开发支出&&&&商誉20，700，989．04&18，257，473．96&长期待摊费用27，456，033．0510，270，000．006，108，666．422，562，000．00递延所得税资产51，321，318．7722，095，130．1948，492，642．8632，070，695．17其他非流动资产&&&&非流动资产合计15，195，659，069．929，779，355，839．598，206，217，762．616，445，254，404．55资产总计21，617，321，948．6313，474，086，600．1312，736，836，602．609，373，596，107．94流动负债：&&&&短期借款2，518，000，000．001，775，000，000．001，854，500，000．001，020，000，000．00向中央银行借款&&&&吸收存款及同业存放&&&&拆入资金&&&&交易性金融负债&&&&应付票据788，384，889．8399，875，000．00102，070，095．17&应付账款2，054，205，545．03361，407，103．96828，956，340．65246，434，839．30预收款项426，416，951．9965，503，808．26166，795，161．5736，887，026．46卖出回购金融资产款&&&&应付手续费及佣金&&&&应付职工薪酬57，307，943．4818，983，401．3110，174，387．581，449，061．15应交税费－231，085，869．6920，183，036．508，546，148．7118，395，151．47应付利息13，725，000．0013，725，000．0016，440，725．0016，440，725．00应付股利9，814，639．192，830，478．952，885，227．142，740，313．21其他应付款255，556，870．98294，101，427．31137，007，340．7198，489，834．31应付分保账款&&&&保险合同准备金&&&&代理买卖证券款&&&&代理承销证券款&&&&一年内到期的非流动负债723，964，536．56415，964，536．56360，999，999．96220，000，000．00其他流动负债&&&&流动负债合计6，616，290，507．373，067，573，792．853，488，375，426．491，660，836，950．90非流动负债：&&&&长期借款5，653，050，000．002，543，000，000．002，313，800，000．001，620，000，000．00应付债券1，187，735，463．431，187，735，463．43577，332，122．29577，332，122．29长期应付款392，259，477．54387，777，471．30&&专项应付款&&&&预计负债14，489，473．6812，450，852．9014，942，778．9514，309，284．77递延所得税负债&&&&其他非流动负债40，234，183．7015，844，513．8932，226，057．1018，160，000．00非流动负债合计7，287，768，598．354，146，808，301．522，938，300，958．342，229，801，407．06负债合计13，904，059，105．727，214，382，094．376，426，676，384．833，890，638，357．96所有者权益（或股东权益）：&&&&实收资本（或股本）1，212，770，614．001，212，770，614．001，212，770，614．001，212，770，614．00资本公积3，325，506，789．143，425，496，084．273，444，408，822．883，425，496，084．27减：库存股&&&&专项储备29，023，043．8415，517，981．0010，510，653．576，164，991．17盈余公积451，674，260．55421，142，020．24362，807，177．81332，274，937．50一般风险准备&&&&未分配利润1，668，617，842．901，184，777，806．25894，894，057．95506，251，123．04外币报表折算差额&&&&归属于母公司所有者权益合计6，687，592，550．436，259，704，505．765，925，391，326．215，482，957，749．98少数股东权益1，025，670，292．48&384，768，891．56&所有者权益合计7，713，262，842．916，259，704，505．766，310，160，217．775，482，957，749．98负债和所有者权益总计21，617，321，948．6313，474，086，600．1312，736，836，602．609，373，596，107．94是否审计是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号ＸＹＺＨ／－1审计报告标题审计报告审计报告收件人任前进引言段我们审计了后附的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥公司”）合并及母公司财务报表，包括日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是冀东水泥公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为，冀东水泥公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了冀东水泥公司日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。非标意见&审计机构名称信永中和会计师事务所有限责任公司审计机构地址中国 北京审计报告日期日注册会计师姓名罗玉成张斌项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入6，937，728，816．583，236，288，696．004，568，733，936．621，740，902，898．92其中：营业收入6，937，728，816．583，236，288，696．004，568，733，936．621，740，902，898．92利息收入&&&&已赚保费&&&&手续费及佣金收入&&&&二、营业总成本6，193，510，646．203，097，807，483．354，317，178，031．881，768，351，260．44其中：营业成本4，737，956，981．592，494，818，145．183，273，042，661．911，401，216，023．84利息支出&&&&手续费及佣金支出&&&&退保金&&&&赔付支出净额&&&&提取保险合同准备金净额&&&&保单红利支出&&&&分保费用&&&&营业税金及附加47，801，151．8716，666，557．6339，890，632．8610，665，720．33销售费用264，250，078．0089，995，375．13199，650，119．2465，863，652．15管理费用847，757，338．72333，900，696．35526，160，230．92160，917，444．80财务费用271，845，245．02151，825，115．55250，700，405．06108，324，924．78资产减值损失23，899，851．0010，601，593．5127，733，981．8921，363，494．54加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&投资收益（损失以“－”号填列）391，535，766．51732，021，060．03137，605，129．15415，815，920．78其中：对联营企业和合营企业的投资收益391，574，866．51391，042，776．80137，605，129．15137，571，160．78汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）1，135，753，936．89870，502，272．68389，161，033．89388，367，559．26加：营业外收入205，252，184．9682，279，225．85223，097，784．0667，976，026．55减：营业外支出60，569，489．2827，162，403．9237，973，710．5514，891，440．41其中：非流动资产处置损失46，189，036．5023，073，798．2615，376，745．8511，646，440．41四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1，280，436，632．57925，619，094．61574，285，107．40441，452，145．40减：所得税费用215，999，085．8336，948，267．2664，118，767．336，275，142．21五、净利润（净亏损以“－”号填列）1，064，437，546．74888，670，827．35510，166，340．07435，177，003．19归属于母公司所有者的净利润983，867，929．09888，670，827．35435，522，934．56435，177，003．19少数股东损益80，569，617．65&74，643，405．51&六、每股收益：&&&&（一）基本每股收益0．8110．7330．4000．400（二）稀释每股收益0．8110．7330．4000．400七、其他综合收益&&&&八、综合收益总额1，064，437，546．74888，670，827．35510，166，340．07435，177，003．19归属于母公司所有者的综合收益总额983，867，929．09888，670，827．35435，522，934．56435，177，003．19归属于少数股东的综合收益总额80，569，617．65&74，643，405．51&项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：&&&&销售商品、提供劳务收到的现金7，041，838，350．722，926，092，719．044，699，578，390．771，602，996，842．58客户存款和同业存放款项净增加额&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置交易性金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&收到的税费返还163，385，179．8370，512，061．03199，815，567．3057，433，676．58收到其他与经营活动有关的现金169，861，768．46601，258，173．56124，162，251．28173，029，357．73经营活动现金流入小计7，375，085，299．013，597，862，953．635，023，556，209．351，833，459，876．89购买商品、接受劳务支付的现金3，854，203，812．201，819，175，421．433，320，689，379．591，423，990，589．20客户贷款及垫款净增加额&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金428，828，683．22122，779，753．31283，548，070．8389，657，265．69支付的各项税费741，327，400．03219，209，966．81546，008，639．05148，453，399．64支付其他与经营活动有关的现金380，570，964．78419，426，324．67244，118，744．05110，042，165．89经营活动现金流出小计5，404，930，860．232，580，591，466．224，394，364，833．521，772，143，420．42经营活动产生的现金流量净额1，970，154，438．781，017，271，487．41629，191，375．8361，316，456．47二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金13，148，200．001，443，148，200．00320，278，500．00963，491，536．00取得投资收益收到的现金241，518，069．20593，560，659．4747，393，633．02278，576，494．07处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19，250，983．1217，844，880．6313，130，184．055，214，378．09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&投资活动现金流入小计273，917，252．322，054，553，740．10380，802，317．071，247，282，408．16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4，673，048，140．45254，799，020．362，588，636，902．82720，810，755．70投资支付的现金843，816，317．505，371，532，917．50535，215，613．002，925，503，613．00质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&投资活动现金流出小计5，516，864，457．955，626，331，937．863，123，852，515．823，646，314，368．70投资活动产生的现金流量净额－5，242，947，205．63－3，571，778，197．76－2，743，050，198．75－2，399，031，960．54三、筹资活动产生的现金流量：&&&&吸收投资收到的现金12，986，000．00&2，943，000，000．002，941，500，000．00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12，986，000．00&40，390，000．00&取得借款收到的现金8，249，533，333．004，485，000，000．004，395，382，000．002，815，000，000．00发行收到的现金597，480，000．00597，480，000．00&&收到其他与筹资活动有关的现金55，585，047．59&72，960，000．0032，500，000．00筹资活动现金流入小计8，915，584，380．595，082，480，000．007，411，342，000．005，789，000，000．00偿还债务支付的现金4，023，838，281．492，224，308，000．003，535，479，857．162，232，417，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金574，319，303．41379，669，978．47475，741，589．44345，896，255．75其中：子公司支付给少数股东的股利、利润33，867，036．65&22，184，932．00&支付其他与筹资活动有关的现金710，546，469．80111，528，510．5068，175，860．5810，739，242．99筹资活动现金流出小计5，308，704，054．702，715，506，488．974，079，397，307．182，589，052，498．74筹资活动产生的现金流量净额3，606，880，325．892，366，973，511．033，331，944，692．823，199，947，501．26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&五、现金及现金等价物净增加额334，087，559．04－187，533，199．321，218，085，869．90862，231，997．19加：期初现金及现金等价物余额2，006，002，929．791，263，121，995．55787，917，059．89400，889，998．36六、期末现金及现金等价物余额2，340，090，488．831，075，588，796．232，006，002，929．791，263，121，995．55　证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2010－15　（下转C016 版）
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(责任编辑：和讯网站)
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