诺安股票基金净值0.99元买了5000元的现在赎回多少钱_百度知道
诺安股票基金净值0.99元买了5000元的现在赎回多少钱
赎回有计算公式：赎回总额＝赎回份数×赎回当日的基金份额净值 (1)赎回费用＝赎回总额×赎回费率 (2)赎回金额＝赎回总额-赎回费用 (3)1.你查一下你账户的基金份数。2.赎回时的持有时间（如果你已经赎回，如果还没有赎回，按照赎回当天净值计算，你第二天才看的到），根据基金合同计算赎回费用。如是股票基金，持有了3个月，赎回费用0.5%，就用你赎回费=份额*净值*0.5%3.你赎回的钱=赎回份额*净值-赎回份额*净值*0.5%
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诺安进取7.18是0.998元差不多吧。
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出门在外也不愁　　为了答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自日起对网上直销交易客户免收货币基金快速赎回业务手续费，具体内容公告如下：　　一、费用优惠活动内容：　　为进一步提升投资者的交易体验，本公司针对网上直销货币基金快速赎回业务将不再收取每笔2.5元手续费，本公司有权根据业务发展需要进行收费调整并另行公告。　　二、优惠起始日期：　　自日起　　三、适用基金　　海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币，基金代码：海富通货币A 519505；海富通货币B 519506）。　　投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。　　四、重要提示：　　1、投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。　　2、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。　　3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：　　海富通基金管理有限公司　　公司网站：　　客服热线：（免长途话费）　　特此公告。　　海富通基金管理有限公司　　日关于调整海富通基金管理有限公司旗下基金转换费率的公告
关于调整海富通基金管理有限公司旗下基金转换费率的公告
来源：你我贷
关于调整海富通管理有限公司旗下基金转换费率的公告根据中国监督管理委员会《开放式证券基金销售费用管理规定》，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自日起，调整本公司旗下基金之间的转换费率，同时开通海富通稳健添利债券型证券投资基金Ａ类、Ｃ类与本公司所管理下述基金之间的转换业务。基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。一、适用基金范围本次转换费率调整适用于海富通精选(净值)证券投资基金（简称：海富通精选混合，基金代码：）、海富通收益(净值)增长证券投资基金（简称：海富通收益增长混合，基金代码：）、海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币，基金代码：Ａ级：；Ｂ级：）、海富通股票证券投资基金（简称：海富通股票，基金代码：）、海富通强化回报(净值)混合型证券投资基金（简称：海富通强化回报混合，基金代码：）、海富通风格优势股票型证券投资基金（简称：海富通风格优势股票，基金代码：）、海富通精选贰号(净值)混合型证券投资基金（简称：海富通精选贰号混合，基金代码：）、海富通领先成长股票型证券投资基金（简称：海富通领先成长股票，基金代码：）和海富通稳健添利债券型证券投资基金（简称：海富通稳健添利债券，基金代码：Ａ类：；Ｃ类：）。二、适用投资人范围基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。三、基金转换费用1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。2、基金转换的计算公式Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｈ）＋Ｇ］／ＥＦ＝Ｂ×Ｃ×ＤＪ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｈ）］×Ｈ其中，Ａ为转入的基金份额数量；Ｂ为转出的基金份额数量；Ｃ为转换当日转出基金份额净值；Ｄ为转出基金份额的赎回费率；Ｅ为转换当日转入基金份额净值；Ｆ为转出基金份额的赎回费；Ｇ为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则Ｇ＝0；Ｈ为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则Ｈ＝0；Ｊ为申购补差费。特别提示：由海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票、海富通强化回报混合、海富通风格优势股票、海富通领先成长股票、海富通稳健添利债券Ａ类转入海富通精选贰号混合时，如果投资者的转入金额在500万（含）到1000万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照海富通精选贰号混合的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。赎回费的25％归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。例一：某投资者将其持有不到30天的20万份海富通稳健添利债券Ａ类份额转换到海富通风格优势股票基金，则这部分海富通稳健添利债券Ａ类份额对应的赎回费率为0．1％，假设转换日的海富通稳健添利债券Ａ类和海富通风格优势股票的基金份额净值分别为1．089元和1．056元，因转换入金额低于50万元，分别对应转出基金、转入基金的申购费率为0．8％和1．5％。则基金转换计算结果如下：Ｇ＝0Ｈ＝1．5％－0．8％＝0．7％Ａ＝［200，000．00×1．089×（1－0．1％）／（1＋0．7％）＋0］／1．056＝204，611．47份Ｆ＝200，000．00×1．089×0．1％＝217．80元Ｊ＝［200，000．00×1．089×（1－0．1％）／（1＋0．7％）］×0．7％＝1，512．49元即，该投资者承担1730．29元转换费（含217．80元赎回费和1，512．49元申购补差费）后，将获得204，611．47份海富通风格优势股票基金份额。例二：某投资者将其持有不到1年的480万份海富通领先成长股票基金份额转换到海富通精选贰号混合基金，则这部分海富通领先成长股票基金份额的赎回费率为0．5％，假设转换日的海富通领先成长股票基金和海富通精选贰号混合基金的基金份额净值分别为1．200元和1．052元，因转换入金额介于500万和1000万元之间，对应海富通精选贰号的申购费率为1％。则基金转换的计算结果如下：Ｇ＝0Ｈ＝1％Ａ＝4，800，000．00×1．200×（1－0．5％）／（1＋1％）＋0］／1．052＝5，393，969．05份Ｆ＝4，800，000．00×1．200×0．5％＝28，800．00元Ｊ＝［4，800，000．00×1．200×（1－0．5％）／（1＋1％）］×1％＝56，744．55元即，该投资者承担85，544．55元转换费（含28，800．00元赎回费和56，744．55元申购补差费）后，将获得5，393，969．05份海富通精选贰号混合基金份额。四、业务规则1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。2、基金转换的最低申请份额为1000份基金份额。单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。5、正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋1日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在Ｔ＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10％的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。7、持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。8、转换和赎回业务一样，遵循“先进先出”的原则。五、重要提示1、投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（－）。2、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制，但最迟应在调整生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。3、本基金转换业务的解释权归本公司。提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。特此公告。海富通基金管理有限公司日关于海富通旗下部分基金参加安信证券股份有限公司定期定额业务推广活动的公告为了满足广大投资者的需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自日起，增加安信证券股份有限公司为海富通精选混合型证券投资基金（简称：海富通精选混合，基金代码：）、海富通收益增长混合型证券投资基金（简称：海富通收益增长混合，基金代码：）、海富通股票证券投资基金（简称：海富通股票，基金代码：）、海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币Ａ，基金代码：；海富通货币Ｂ，基金代码：）、海富通强化回报混合型证券投资基金（简称：海富通强化回报混合，基金代码：）、海富通风格优势股票型证券投资基金（简称：海富通风格优势股票，基金代码：）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称：海富通精选贰号混合，基金代码：）、海富通中国海外精选股票型证券投资基金（简称：海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ），基金代码：）、海富通领先成长股票型证券投资基金（简称：海富通领先成长股票，基金代码：）和海富通中证100指数证券投资基金（ＬＯＦ）（简称：海富通中证100指数（ＬＯＦ），基金代码：）“定期定额投资计划”的代理销售机构。“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过安信证券股份有限公司提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由安信证券股份有限公司于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。一、适用投资者范围上述基金的“定期定额投资计划”适用于符合《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通股票证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》、《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》、《海富通领先成长股票型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》和《海富通中证100指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》规定的所有投资者。二、办理场所自日起，投资者可到安信证券股份有限公司代销上述基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。三、申请方式1．凡申请办理上述基金＂定期定额投资计划＂的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循安信证券股份有限公司的规定；2．已开立中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司开放式基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到安信证券股份有限公司各营业网点申请办理此业务，具体办理程序遵循安信证券股份有限公司的规定。四、办理时间定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金开放日的开放时间相同，具体办理时间详见安信证券股份有限公司发布的公告。五、扣款日期1、投资者应遵循安信证券股份有限公司的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）；2、安信证券股份有限公司将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。六、扣款金额投资人可到安信证券股份有限公司申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，以上基金每期定期定额申购金额最低人民币300元（含300元）。本业务不受日常申购的最低数额限制。七、交易确认以每期实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋1日（但海富通中国海外精选股票型证券投资基金的份额确认日为Ｔ＋2）。八、“定期定额投资计划”的变更和终止1、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时，须携带本人有效身份证件及相关凭证到安信证券股份有限公司基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循安信证券股份有限公司的有关规定。2、投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到安信证券股份有限公司基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循安信证券股份有限公司的有关规定。3、“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循安信证券股份有限公司的具体规定。九、业务咨询1、海富通基金管理有限公司客户服务热线：－网站：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ2、安信证券股份有限公司客户服务热线：－001公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。特此公告。海富通基金管理有限公司日关于修改海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金基金合同的公告根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自日起，调整本公司旗下基金之间的转换费率，同时本公司将对《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通股票证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的进行修改。根据基金合同及相关法律法规的规定，本项修改不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容如下：一、《海富通精选证券投资基金基金合同》修改内容基金合同第十三章基金的转换部分中的（五）基金转换费用、（六）基金转换公式。原文为：“（五）基金转换费用基金转换费用由投资者承担；基金间转换执行的费率在招募说明书中进行公告，转换费的25％计入转出基金的资产。（六）基金转换公式1、基金的转换公式为：Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）］÷Ｅ其中，Ａ为转换入的基金份额数量；Ｂ为转换出的基金份额数量；Ｃ为转换当日转换出基金份额净值；Ｄ为转换费率；Ｅ为转换当日转换入基金份额净值。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位。2、基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。”修改为：“（五）基金转换的公告基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。（六）基金转换费用、持有期限与计算公式基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。基金转换的计算公式参见基金管理人届时发布的有关公告。”二、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》修改内容基金合同第十三章基金的转换部分中的（五）基金转换费用、（六）基金转换公式。原文为：“（五）基金转换费用基金转换费用由投资者承担；基金间转换执行的费率在招募说明书中进行公告，转换费的25％计入转出基金的资产。（六）基金转换公式1、基金的转换公式为：Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）］÷Ｅ其中，Ａ为转换入的基金份额数量；Ｂ为转换出的基金份额数量；Ｃ为转换当日转换出基金份额净值；Ｄ为转换费率；Ｅ为转换当日转换入基金份额净值。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位。2、基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。”修改为：“（五）基金转换的公告基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。（六）基金转换费用、持有期限与计算公式基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。基金转换的计算公式参见基金管理人届时发布的有关公告。”三、《海富通股票证券投资基金基金合同》修改内容基金合同第六章基金份额的申购、赎回与转换中（十一）基金转换中的5、基金转换费用、7、基金转换公式。原文为：“5、基金转换费用基金转换的具体费率详见招募说明书或相关公告，基金管理人可以在限额内调整转换费率，但最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。…………7、基金转换的公式转出金额＝转出份额×转出基金份额净值转换费＝转出金额×转换费率转入金额＝转出金额－转换费转入份额＝转人金额／转入基金份额净值转出金额、转换费均以四舍五入的方式保留小数点后两位，由此误差产生的损失由转出的基金财产承担，产生的收益归转出的基金财产所有；转入份额以四舍五入的方式保留小数点后两位，由此误差产生的损失由转入的基金财产承担，产生的收益归转入的基金财产所有。”修改为：“5、基金转换的公告基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。…………7、基金转换费用、持有期限与计算公式基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。基金转换的计算公式参见基金管理人届时发布的有关公告。”四、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改内容基金合同第七节“基金的转换”中（五）基金转换费用。原文为：“（五）基金转换费用基金转换费不超过转出基金的赎回费和转入基金的申购费之和，具体费率详见招募说明书的相关规定。”修改为：“（五）基金转换费用及公告基金管理人应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金管理人将参照上述费用收取标准设置转换费率。上述费用含赎回费的，应当按照有关法律法规及基金合同规定的比例将赎回费计入转出基金的基金财产。基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。基金管理人开通基金转换业务将予以公告，依据有关法律法规和本基金合同的规定载明转换费用的收取方式、费率水平、计算公式及具体程序、规则等事项。”五、重要提示本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（－）。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。特此公告。海富通基金管理有限公司日(本文来源：中国证券报)
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关注你我贷官方微信海富通养老收益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
来源：中国证券网?上海证券报
　　海富通养老收益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告　　公告送出日期：日　　1.公告基本信息　　基金名称　　海富通养老收益混合型证券投资基金　　基金简称　　海富通养老收益混合　　基金主代码　　519050　　基金运作方式
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　　契约型开放式　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　海富通基金管理有限公司　　基金托管人名称　　股份有限公司　　基金注册登记机构名称　　中国证券登记结算有限责任公司　　公告依据　　《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》、《海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书》及相关规定等　　申购起始日　　日　　赎回起始日　　日　　转换转入起始日　　日　　转换转出起始日　　日　　定期定额投资起始日　　日　　2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间　　本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。　　3.日常申购业务　　3.1申购金额限制　　场外单笔申购的最低金额为1000元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定；场内单笔申购的最低金额为1000元，最高金额为99,999,900.00元，且场内单笔申购金额必须是100的整数倍。　　3.2申购费率　　3.2.1前端收费　　申购金额（M）　　申购费率　　M≥500万　　按笔收取，1000元/笔　　200万≤M＜500万　　0.6%　　100万≤M＜200万　　1.0%　　50万≤M＜100万　　1.2%　　M＜50万　　1.5%　　注：申购费率按照申购金额逐级递减，注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。　　4.日常赎回业务　　4.1赎回份额限制　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1000份基金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000份的，需一并全部赎回。　　本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1000份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1000份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。　　4.2赎回费率　　持有期限（N）　　赎回费率　　1年以下　　0.5%　　1年（含）以上，2年以下　　0.25%　　2年（含）以上　　0%　　注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。　　5.日常转换业务　　5.1转换费率　　1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。　　（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。　　（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。　　2、基金转换的计算公式　　A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E　　F=B×C×D　　J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H　　其中，　　A 为转入的基金份额数量；　　B 为转出的基金份额数量；　　C 为转换当日转出基金份额净值；　　D 为转出基金份额的赎回费率；　　E 为转换当日转入基金份额净值；　　F 为转出基金份额的赎回费；　　G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；　　H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；　　J 为申购补差费。　　特别提示：由本基金转入海富通精选贰号混合时，如果投资者的转入金额在500万（含）到1000万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照海富通精选贰号混合的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。　　本基金转出赎回费的25%归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。　　举例：一投资者将持有1年以上、2年以下的10000份海富通养老收益混合基金份额转换到海富通精选贰号混合基金，假设转换申请日海富通养老收益混合基金和海富通精选贰号混合基金的份额净值分别为1.100和1.050元，相应的该笔转换所对应的申购补差费率为0.5%，则有：　　A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E　　=[1×（1-0.25%）/(1+0.5%)+0]/1.050=10398.01份　　F=B×C×D=1×0.25%=27.50元　　J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H　　=[1×（1-0.25%）/(1+0.5%)]×0.5%=54.59元　　即，该投资者承担27.5元赎回费和54.59元申购补差费后，将获得10398.01份海富通精选贰号混合基金份额。　　5.2 其他与转换相关的事项　　1、适用基金　　投资者在销售机构可办理本基金与本公司如下基金进行相互转换，具体包括：　　海富通中小盘股票型证券投资基金（简称“海富通中小盘股票”）、海富通精选证券投资基金（简称“海富通精选混合”）、海富通收益增长证券投资基金（简称“海富通收益增长混合”）、海富通股票证券投资基金（简称“海富通股票”）、海富通强化回报混合型证券投资基金（简称“海富通强化回报混合”）、海富通风格优势股票型证券投资基金（简称“海富通风格优势股票”）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称“海富通精选贰号混合”）、海富通领先成长股票型证券投资基金（简称“海富通领先成长股票”）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（简称“海富通稳健添利债券”，含A类和C类）、海富通货币市场证券投资基金（简称“海富通货币”，含A级和B级）、海富通稳固收益债券型证券投资基金（简称“海富通稳固收益债券”）、海富通国策导向股票型证券投资基金（简称“海富通国策导向股票”）、海富通现金管理货币市场证券投资基金（简称“海富通现金管理货币”，含A级和B级）。　　提示：海富通国策导向股票只开通单向转换（只能转入，不能转出）。　　2、可办理转换业务的本基金销售机构　　投资人可通过如下场外销售渠道办理本基金的转换业务：　　海富通基金管理有限公司直销中心、中国银行股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、信达证券股份有限公司、股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、长城证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、广州证券有限责任公司、江海证券有限公司、上海证券有限责任公司、股份有限公司、中航证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司。　　3、基金转换的业务规则　　（1）、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。　　（2）、单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于1000份的，应申请一并转换。　　（3）、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。　　（4）、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。　　（5）、正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。　　（6）、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。　　（7）、持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。　　（8）、转换和赎回业务一样，遵循“先进先出”的原则。　　6.定期定额投资业务　　基金定期定额投资业务是指投资人通过本公司指定的基金销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。　　1、开通定期定额投资业务的销售机构　　海富通基金管理有限公司直销中心、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、长城证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、江海证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司。　　2、办理时间　　定期定额申请办理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。　　3、申请方式　　投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额投资业务的申请。　　4、扣款金额　　本基金定期定额申购业务的单笔最低金额为100元，在此最低金额基础之上，以各销售机构的具体规定为准。投资者可与以上销售机构就上述基金申请开办“定期定额申购业务”约定每期固定扣款金额。　　5、扣款日期　　投资者应遵循各销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，且每期扣款及申购申请日固定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。　　6、定期定额申购费率　　定期定额申购费率和计费方式与日常申购业务相同。　　7、交易确认　　实际扣款日即为基金定期定额申购的申请日，以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，在T＋1日进行确认，投资者可在T＋2日起查询定期定额申购的确认情况。　　7. 基金销售机构　　7.1 场外销售机构　　7.1.1 直销机构　　海富通基金管理有限公司直销中心　　7.1.2 场外非直销机构　　中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、长城证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、江海证券有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、中航证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司。　　7.2 场内销售机构　　场内销售机构是指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。　　8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　在开始办理基金份额申购、赎回之后，基金管理人将在T+1日（T日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。　　9.其他需要提示的事项　　（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换及开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（）查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。　　（2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（）垂询相关事宜。　　（3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。　　特此公告。　　海富通基金管理有限公司　　日　　关于海富通养老收益混合型证券投资基金实行网上直销费率优惠的公告　　海富通养老收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【号文批准募集,基金合同于日正式生效。根据《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》、《海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定，本基金定于日起开始办理日常申购、定期定额申购、赎回和转换业务。　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，方便投资者通过互联网投资本基金，海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定从 日起，对通过基金管理人网上交易系统申购和定期定额申购本基金实行费率优惠。　　一、 适用投资者范围　　1、网上直销申购费率优惠适用于开通本公司网上直销业务的个人投资者及机构投资者（目前仅限采用网上下单，转账汇款交易方式）；　　2、网上直销定期定额申购费率优惠适用于开通本公司网上直销业务的个人投资者。　　二、适用基金　　海富通养老收益混合型证券投资基金（基金代码：519050）　　三、适用费率　　1、申购费率　　1）个人投资者　　申购金额（M）　　卡　　卡　　农行卡　　兴业、浦发、中信及其他银联联网银行卡　　天天盈、　　支付宝　　M≥500万　　按笔收取，1000元/笔　　按笔收取，1000元/笔　　按笔收取，1000元/笔　　按笔收取，1000元/笔　　按笔收取，1000元/笔　　200万≤M＜500万　　0.6％　　0.6%　　0.6%　　0.6％　　0.6％　　100万≤M＜200万　　0.6％　　0.8%　　0.7%　　0.6％　　0.6％　　50万≤M＜100万　　0.6％　　0.96%　　0.84%　　0.6％　　0.6％　　M＜50万　　0.75%　　1.2%　　1.05%　　0.6%　　0.6%　　2）机构投资者　　机构投资者通过本公司直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。　　2、定期定额申购费率　　个人投资者通过本公司网上直销定期定额申购本基金的费率为0.6%。　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　四、重要提示　　1、本公告有关基金网上直销业务的解释权归本公司所有。　　2、本公告仅对本基金实行网上直销费率优惠的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（）查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。　　3、投资者申请使用网上交易前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。在办理定期定额申购业务之前，请务必仔细阅读《海富通基金网上直销定期定额申购业务委托协议》和《海富通基金网上直销定期定额申购业务规则》，本公告未明确之事项均以上述业务规则为准。　　4、网上直销定期定额申购每月约定扣款金额最低为100元，最高为100,000元。　　5、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：　　海富通基金管理有限公司网址：　　海富通基金管理有限公司客服中心电话： 　　海富通基金管理有限公司客服信箱：　　特此公告。　　海富通基金管理有限公司　　2013年 8月21日
(来源：上海证券报)
(责任编辑：王F洁)
原标题：海富通养老收益混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
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