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天相投顾-每日基金信息-100706
每日基金信息
一、基金市场信息
z 基金公司股权、高管、基金经理变更
z 新设基金公司&新基金发行、设立
z 基金分红、拆分及封转开信息
1、信诚优债基金第三次分红，每10份派发0.04元
信诚经典优债债券型证券投资基金（基金代码：A类550006、B类550007，以下简称“本基金”）于日合同生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人信诚基金管理有限公司决定进行第三次分红。现将分红的具体事项公告如下：
一、收益分配方案：
1、经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核并确认，截至日（收益分配基准日），本基金A类份额净值为1.014元，可分配收益为311，908.25元；B类基金份额净值为1.006元，可分配收益为1，518，702.90元。
2、根据本基金合同中的约定：“本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。”本基金管理人决定向本基金A类和B类份额持有人每10份基金份额派发红利0.04元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：日
2、红利分配日（红利发放日）：日
——中证报日
2、信诚债券基金第五次分红，每10份派发0.10元
信诚三得益债券型证券投资基金(基金代码：A类550004、B类550005，以下简称&本基金&)于日合同生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人信诚基金管理有限公司决定进行第五次分红。现将分红的具体事项公告如下：
一、收益分配方案：
1、经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核并确认，截至日（收益分配基准日），本基金A类份额净值为1.050元，可分配收益为4,567,449.49元；B类基金份额净值为1.040元，可分配收益为1,628,472.85元。
2、根据本基金合同中的约定：&本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。&本基金管理人决定向本基金A类和B类份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：日
2、红利分配日（红利发放日）：日
——中证报日
z 基金政策法规
1、保本基金发展破冰在望 监管层拟放宽保证人条件
因担保机构难觅等原因停发近一年半的保本基金近期迎来喜讯，监管层拟在最新制定的《保本基金审核指引》中对保本基金松绑，放宽保证人的实收资本和净资产条件限制，并且明确规定保本基金可以投资股指期货及其金融衍生品。据悉,该《指引》征求意见稿已于日前下发部分基金公司，征求基金业内意见。
净资产门槛降低60%
据悉，此次《保本基金审核指引》最大的变动在于保证人的资产条件。规定保证人的实收资本不少于10亿元、上一年度经审计的净资产不低于20亿元。
对比2003年11月《保本证券投资基金运作指导意见》中的规定，“实收资本不低于20亿元；经审计的净资产不低于50亿元”，新的保证人条件中实收资本要求降低了50%，净资产要求降低了60%。
此外,《保本证券投资基金运作指导意见》中规定保证人“已担保的保本基金资产规模不超过其净资产总额的两倍”，而《指引》征求意见稿则规定保证人“已担保的保本基金资产
规模不超过其净资产总额的十倍”，一字之差使原本“客满”的担保机构所能担保的保本基金规模有望大幅增加。
今年上半年3只保本基金到期后的集中申购有两次出现了“一日售馨”，特别是银华保本一天申购资金高达98亿，另外一只保本基金南方避险申购确认比例只有1/4左右。如此受欢迎的保本基金让越来越多的基金公司对该类基金产生兴趣。但是，保证人稀缺一直是制约保本基金发展的最大难题。上海一家基金公司负责人表示，此次保证人条件放宽后，基金公司可以选择的保证人明显增加，有利于保本基金加速发展。
两担保公司有望首批受益
业内专家分析，国内担保公司资本金和净资产有限，要达到以往的实收资本20亿元、净资产50亿元的条件很困难。放宽保证人条件后，将有更多的担保公司进入基金公司的视野，中科智担保集团和三峡担保有望成为首批受益者。
中科智担保集团网站显示，截至2009年该集团合并注册资本金已达32亿元。三峡担保公司是经国家发改委批准组建的市级政策性金融担保公司，于2006年9月正式挂牌，目前公司注册资本金达20亿元，而担保机构的净资产一般是略高于注册资本。
“按照不少于50亿元净资产的条件，这两家机构都不符合保证人条件；按照10亿元实收资本和20亿元净资产的新条件来看，这两家担保机构显然都能够达标。”一位基金分析师表示。
此外，深圳高新投担保的注册资本为9.48亿元，和10亿元收资本、20亿元净资产的差距并不大，几年后有望达到保本基金保证人的要求。
用期指套利来保本
该《保本基金审核指引》另一大亮点是明确规定保本基金可以投资股指期货及其金融衍生品。
有基金公司负责人表示，制约保本基金发展的另一个原因在于保本工具缺乏，股指期货的推出为保本基金提供了一个重要的保本工具。
其实，在今年4月23日证监会发布的《证券投资基金投资股指期货指引》中，已经为保本基金投资股指期货开了政策的“口子”，规定“保本基金参与股指期货交易不受上述第(一)项至第(七)项限制，但应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约
及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。”，其中的第(一)项至第(七)项指的是对开放式、封闭式、ETF等基金的投资比例限制。
一位股指期货研究员表示，保本基金可以利用股指期货和现货之间进行套利交易来保本，也可以通过主动投资获取超额收益，同时做空股指期货来规避系统性风险，实现在保本基础上获取一定的正收益。
——中证报日
z 基金市场分析
1、上半年业绩规模双变 基金行业洗牌苗头初现
没有了2007年动辄首发过百亿的疯狂牛市，基金公司今年行业洗牌一下子变得快速起来。值得注意的是，随着市场大幅波动和人事变动，一批明星基金公司业绩规模双下滑，中等规模公司竞争加剧，而有小基金公司规模半年时间逼近200亿大关，离申请专户理财和QDII资格仅一步之遥。
规模之争暗流涌动
根据天相投顾统计显示，今年上半年所有开放式股票方向基金单位净值下跌约21.57%，这造成上半年全行业资产规模缩水约5505.73亿元。就份额申赎变动情况，股票型、混合型和债券型基金均出现微幅净申购，只有货币基金遭遇大幅度赎回。
上半年A股大市累计暴跌约28%，虽然份额没有大规模赎回，但基金公司资产规模变化可谓暗流涌动，大多数基金公司资产规模比2009年上半年同期下滑20%~30%，多者甚至同期下滑超过6成，基金行业洗牌之势越发明显。
记者注意到，今年上半年中型基金公司资产规模差距大大缩小，资产规模和投研业绩继续下滑的明星基金公司走下坡路；小公司分化严重，有公司不到两年多时间，资产规模逼近200亿元大关，从而有望获得专户理财和QDII等业务资格。
去年市场出现一波火爆的小牛行情，一线基金公司新产品发行如同攻城拔寨一般，暗中竞争相当激烈。到了今年上半年，一线公司规模缩水幅度大不相同，加之新产品发行降温，易方达、博时和嘉实三家公司资产规模均在1100亿左右，三大基金公司规模差距已然很小。
对于资产规模在500亿元上下的中型基金公司来说，这个位于行业中上游的群体多为上
海本地的合资基金公司，同处一城，规模差距50亿元左右，同一资产规模水平的基金公司数量竟有三四家。统计显示，400亿~500亿的公司有4家，均为合资公司；而资产规模在300亿~400亿的基金公司有9家，200亿~300亿的基金公司有5家。
值得注意的是，市场大幅波动，中等规模基金公司规模缩水幅度出现大分化，同在上海的基金公司，业绩持续稳定的公司上半年缩水不到10%，有的缩水幅度高达50%。
上海一家大型合资基金公司上半年规模缩水幅度约67%，由于货币基金遭遇大幅赎回，加上半年业绩整体亏损23%，去年年底逼近千亿元的规模半年时间降到500多亿。
基金行业渐有洗牌趋势
近两年来，自从2006年和2007年大牛市结束，使得靠天吃饭的基金业受到巨大冲击，07年新基金发行良莠不分首发动辄上百亿元的时代成为过往云烟。随着投资者回归理性，新基金发行受到业绩品牌制约，最近一年，业绩持续领先的小基金公司规模得到大大提升，而业绩比较落后的小公司规模几乎处于“原地踏步”。
截至今年上半年末，华商基金资产规模达到187.36亿元，规模与09年同期比增长约28.6%，该公司距离200亿大关仅一步之遥；去年声名鹊起的大摩华鑫规模也逼近百亿元大关，约95亿，同比增长65.7%。
同样是小基金公司有人却命运大不同，不但规模未得到扩张，甚至旗下微型基金还逼近“清盘线”。数据显示，截至6月末，有6只开放式股票型基金总份额低于7000万份，有一只股基份额低于4000万份。
——中证报日
2、赎回压迫、话语权旁落 催生公募基金管理费模式变革
剃头师傅的挑子――一头热！
纵观今年以来公募基金新基金的发行，用这句话来形容实在是再贴切不过。然而，公募基金管理公司“明知山有虎，偏向虎山行”的这种无奈背后又蕴藏着一种利润来源方式（依靠被管理资金管理费用的收取）造就的无奈！
赎回倒逼发行
“如今我们发行新基金就是这样悲惨，有些同行的产品甚至无人问津，但是我们又不得
不发！”对于普遍遇冷的新基金发行，沪上某合资基金管理公司市场部相关人士对《第一财经日报》记者如此表示，“没办法，我们是依靠管理费生存的，现有基金遭遇赎回，只能靠新基金补充血液！”
显然，2009年下半年A股市场的短暂小牛市行情让投资者喜笑颜开，而不少在2008年大跌中净值出现下滑的基金表现也逐渐回暖。但是好景不长。在A股市场步入2010年之后，突然变脸调头向下，各类基金尤其是偏股型基金的净值普遍出现大幅下跌，随即而来的就是基金投资者的赎回大潮。
好买基金研究中心最新统计数据显示，从各类基金份额变动情况来看，大部分基金显示为净赎回状态，其中股票型基金有62只出现净申购，119只出现净赎回；混合型基金有57只出现净申购，102只出现净赎回。仅有三成偏股型基金获得青睐，实现了净申购，近七成股基遭净赎回。
“公募基金依靠管理费度日，所以管理资金的规模将决定公司生存状况的标准。”某离开公募转投私募的基金人士对记者表示，“一旦出现大幅赎回，基金公司所能收取的管理费就会大幅下降，依靠新基金的发行来补充血液是最常见的一种方式。”
悲观后市的“硬发”尴尬
显然，从公募基金的生存法则而言，在遭遇现有产品的赎回之后通过新基金的发行来弥补管理费的损失是可以理解的，但是当自己都对后市不看好的时候，却依旧大肆发行新基金，让更多的投资者将自己的腰包掏出来购买基金，就显得有些不负责任了。
资料显示，截至6月30日，上半年新成立基金达到了66只，不过新基金虽然成立很多，但发行总规模却仅有1061.15亿份，平均单只募集规模为16.08亿元，这让人明显感觉到基金发行热度仅限于密集度而已。为此不少公司选择自购来保证基金发行不至于失败，而这背后正是由于公募基金自身的话语权旁落之后所带来的投资者的不信任。
近期不少公募基金纷纷披露了半年度策略，相比年初伊始之时的信心满满，公募基金几乎清一色的选择了震荡、看不太清楚、注重个股的选择、结构性机会等字眼。显然，在这些曾经叱咤风云于中国A股市场的公募眼中，接下来的半年市场到底会如何演绎，他们很悲观。
“既然对后市不看好，为什么还要逆市发行新基金呢！”有投资者如此向记者表达自己的疑问。
格局转变 公募基金话语权旁落
上述投资者似乎一语道破了当前公募基金所面临的困境。新基金资金的增量资金减少只是 “内忧”，而股改带来的流通盘扩容和源源不断的新股发行则成“外患”。与成本极低、数量巨大的产业资本相比，基金的力量已经处于劣势。据统计，2009年末偏股型基金资产净值占A股流通市值的比例下降到了14.75%，而在2007年末，这一比例是32.53%。而分析人士预计，到2010年底基金持股比重将不足10%。
显然，以公募基金为代表的金融资本主导市场格局在2008年股改推进后发生了很大转变。好买基金研究中心认为，在产业资本天量筹码的威慑之下，在失去资金优势后，基金只能被动跟随。今年以来基金屡屡尝试主题投资、区域热点等题材股，体现出紧跟市场步伐的意图。基金不敢轻易偏离市场热点，对于估值已低但权重巨大的大盘蓝筹，基金已显得有心无力。
为此，不少公募基金内部人士也表达了内心深处的无奈。“我们对A股市场的影响力无疑是在下降的，所以我们未来能募集到的资金将更为有限。”
而上述转投私募的公募人士更是直接向记者坦言，“公募基金现在话语权的旁落让公募基金的收益在未来时间内将会逐年下降，市场博弈的力量逐渐增多，将导致公募基金的吸引力也会逐步下降。”该人士称，“在不看好后市的时候发行新基金，无疑将更受到质疑，因为他们有建仓时间限制，有仓位限制，尽管有股指期货等做空工具，但是公募何时可以运用依旧是个问号，公募基金这种依靠管理费的模式背后的道德缺失将进一步外化。”
的确，公募基金依靠收取管理费的生存法则一直以来被市场所唾弃，但是在不看好后市的时候，依旧只顾及自身的生存而发行新基金无疑已经让投资者感到不满。或许只有等到公募真的实行管理费率浮动制，公募基金才能真的焕发又一春。
——中证报日
二、周边市场信息
1、每日市场回顾与展望：供求关系的压力考验市场
周一A股市场受到外围市场不振的影响继续其疲弱表现，早盘出现大幅低开后全天展开激烈震荡，沪指重心小幅下移，收盘点位再创新低，但股指数次止跌回升仍旧体现出积极的一面。上证指数收于2363.95，跌0.80%，深成指收于9171.03，跌0.62%，受农行网上发行
和中行再融资影响，市场观望气氛浓重，两市合计仅成交833.04亿元。
期指IF1007全天多数时间表现强于现指，期指与现指在交易制度上的不同使期货市场的活跃度明显超越现货市场，随着期强现弱格局的延续，期货市场对现货市场的结构影响势必得到强化，而这也有助于提升沪深300权重股的市场表现。IF1007收于2530.6，跌0.51，全天成交359351手，成交金额2710.63亿元，持仓22692手，从持仓结构看空方持仓集中度仍然很高。
从天相行业指数看，跌多涨少的格局依然没有改变，仅有酒店旅游、生物制品、铁路运输、日用品和医药流通等七个板块上涨，煤炭、传媒、贸易、有色和医疗器械跌幅仍然较大，下跌均超过2%。
从整体看，预期趋于谨慎使市场处于观望。如我们此前所分析的，农行IPO将考验市场短期的流动性，农行2.52~2.68元的发行价相对一度传至3元以上的价格无疑更具有吸引力，农行网下、网上的发行在短期内势必会对二级市场上的资金形成一定的挤占效应，然而这早已在市场的预期之内，供求关系的意外压力来自于中行的配股公告。在发行了400亿元的可转债之后，中行7月2日晚发布公告称，拟实施A股和H股不超过600亿元的配股，对市场信心造成负面影响。虽然汇金公司继认购建行配股后再度承诺认购中行配股，显示出中国政府对银行业大力支持的态度，并使中行配股对A股市场的冲击降低至15亿元，但大行密集大额融资实际上反映出当前银行资本充足率处于监管红线边缘的事实，并引发了市场对大行资产质量隐忧的不安情绪。市场不安情绪的另一来源则是对宏观经济数据的谨慎预期，此前公布的数据表明PMI指数已连续两个月下降，并出现了接近50%分界线的趋势，本周还将公布二季度的企业景气状况和企业家信心指数等数据，从而对国内宏观调控的政策效果作出进一步的检验，而对中国经济增速的预期将不仅仅影响到国内市场，在内外联动的格局下外围的波动将使A股运行再添变数。从市场表现看，虽然周末传出国土部门酝酿提高拿地保证金比例的消息，房地产板块仍然表现出色，这验证了我们房地产板块已对政策利空有充分体现的判断，受此影响钢铁水泥等板块也出现企稳迹象，这两个板块同时还受到政府部门推动行业兼并重组利好消息的激励，因此在投资策略上，受益于政策推动存在行业整合预期的主题性投资机会值得关注，具体涉及的行业有电力、军工、煤炭、钢铁、电子信息、汽车和建筑等。
—天相投顾
2、港股随A股走低，中资银行股领跌
美国股市周一因补独立日假期休市一天，周二开始恢复交易。
欧洲股市周一收盘走低，英国富时100指数跌14.56点至4823.53点，跌幅0.30%；德国DAX指数跌17.95点至5816.20点，跌幅0.31%；法国CAC40指数跌15.91点至3332.46点，跌幅0.48%。美国股市因假期休市，令欧洲股市交投清淡。英国和欧元区服务业成长放缓，此前中国公布的经济数据亦显示经济增速可能放缓，投资者担忧情绪加重。矿业类股普遍走软，不过英国石油公司收高3.5%，有报道称其已开始寻觅战略投资者，以维持公司的独立性。
亚太股市周一涨跌互现。日本日经225指数收盘上涨63.07点至9266.78点，涨幅0.69%。出口类股在空头回补推动下走高，另外大阪可能成立一个特别金融区的报道刺激消费金融股飙升。澳洲S&P/ASX200指数跌16.60点至4222.10点，跌幅0.39%。煤炭股表现强劲，澳洲最大的独立煤炭生产商Centennial Coal跳升31.90%，此前公司同意接受泰国Banpu提出的20亿美元收购要约。不过大型矿业类股与银行类股下跌拖累大市走软。韩国首尔综合股价指数升3.55点至1675.37点，涨幅0.21%。
香港股市周一低位窄幅震荡，恒生指数收盘下跌63.12点至19842.20点，跌幅0.32%；恒生国企指数挫62.77点至11184.33点，跌幅0.56%。银行类股领跌大市，汇控跌0.77%，七大内银股中仅民生银行小幅收高0.15%，其余六行跌幅0.63%到1.32%不等。原材料业指数跌幅居恒生综合行业之首，中国铝业与紫金矿业分别收低2.06%与2.29%。地产股走势分化，本地地产龙头长实与新地涨0.77%与0.1%，内房股中海外与华润置地大挫1.90%与2.45%。
—天相投顾
三、每日市场数据
1、主要市场指数表现
表1：日主要市场指数表现 代码
998013 名称 沪深300 上证指数 深证综指 天相流通 前收盘 2.90 925.68 2845.63 收盘 3.95 921.34 2824.01 涨幅(%) -0.85
成交量[手] 03
成交金额[万]
代码 018 021 998016
名称 天相280 国债全价 企债全价 转债指数 封闭式基金价格
前收盘 1.01 1.65 4702.19
收盘 1.27 1.12 4650.67
涨幅(%) -0.86
成交量[手] 90
成交金额[万]
56.20 76.83
2、开放式基金日净值变化
表2：日基金日净值变化
市场代码 017 002 020 022 040 002 002 001 001
名称 富国天惠 大成成长 广发优选 东吴动力 嘉实优质 富国天益 上投中小盘 富国天瑞
类型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型
净值(元) 1. 1.6 0.721 0.775 1.194 0. 0.853 0. 1.8 0. 0.921 1.2045
收盘价(元) 1.19 － － － － － － － － － － － － － 0.73 － － －
折溢率(%) -1.15 － － － － － － － － － － － － － -1.25 － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
信诚四季红 混合-&灵活配置型 德盛红利 天弘精选 金鹰红利 长城双动力 诺德主题 泰达效率 长城久恒 大成回报 银华优选
股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型
基金基准指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照80%、20%的权重计算生成，可以代表基金有效可投资范围收益情况。
市场代码 102 029 002 018 008 001 001 003 105 106 108 005 880 007 005
名称 国泰区位
类型 股票-&积极型
净值(元) 1.002 0. 1.5 0. 0.3 2.6 0.616 0. 0.69 0.686 0.913 1.2 1. 0.782 0.2 1. 1.6 0.847 0.7667
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － － － － － 1.00 － 1.34 0.55 － － － － 1.96 － － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － － － － － 1.08 － 1.20 -0.18 － － － － -0.05 － － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
金鹰中小盘 混合-&积极配置型 兴业可转债 混合-&保守配置型 富国天成 新华成长 信诚成长 信诚蓝筹 添富均衡 富国天博 添富优势 银华领先 华安创新 南方稳健 华夏成长 华安MSCI
混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&增强指数型
海富通收益 混合-&灵活配置型 华安配置 南方积配 盛利配置 南方高增
混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&保守配置型 股票-&积极型
华安180ETF 股票-&增强指数型 景顺成长 南稳贰号 华安宏利 中邮优选 友邦华泰红利
ETF 南方绩优 华安成长 国泰金鼎 南方精选
股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型
市场代码 002 009 005 004 011 001 005 009 112 003 017 204 668 001 201
名称 华安优选 中邮成长 南方隆元 南方盛元 南方价值 泰信优势 添富蓝筹 汇丰2026 景顺治理 华安核心 添富价值
类型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&特定策略型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型
净值(元) 0. 0.586 0.82 1.111 1.036 1.244 1. 0. 1.02 0.952 0.782 0.794 0.913 0. 0.818 0.85 0.4 0.832 3.4 1.1 0.5 0.9528
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － － － － 0.90 － － － 0.92 － － － － － 1.49 － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － － － － 1.50 － － － -0.17 － － － － － 1.42 － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
混合-&灵活配置型 南方300 德盛主题 大成行业 南方500 景顺能源 180ETF联接 中邮优势 深成ETF 南方深成 华安动态 泰达精选 汇丰2016 银河成长 中银中国 银华优势 泰达预算 合丰成长
股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 混合-&灵活配置型 股票-&纯指数型 股票-&纯指数型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&特定策略型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型 混合-&保守配置型 股票-&稳健型
市场代码 202 002 103 011 001 011 610 211 809 005 212 003 005 001 003
名称 领先增长 合丰周期
类型 股票-&积极型 股票-&稳健型
净值(元) 0.3 0.1 1.6 0.8 1.229 1.225 0. 4.071 1.016 0.999 0.942 0.835 0.902 0.898 0.873 0. 0.838 0.5 0.813 0.792 0. 0.77
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － 1.02 － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － 0.59 － － － － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
混合-&灵活配置型 华泰成长 银华富裕 银河银泰 中银增长 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型
易方达平稳 混合-&保守配置型 华夏回报 景顺平衡 嘉实策略 嘉实增长 鹏华动力
混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型
华夏回报2 混合-&灵活配置型 泰达品质 盛利精选
混合-&灵活配置型 混合-&积极配置型
混合-&灵活配置型 嘉实回报 天弘周期 合丰稳定 泰达红利
混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&稳健型 股票-&积极型
新华泛资源 混合-&灵活配置型 建信优选
股票-&积极型
混合-&灵活配置型 长盛红利 金元价值 中海成长 德盛精选 国泰精选
股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型
市场代码 007 008 201 010 004 605 001 010 026 016 006 004 012 601 011
名称 大成景阳 华泰领先 嘉实精选 广发核心 上投双息
类型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型
净值(元) 0.706 0.687 1.346 1.333 0. 0.631 1.236 1.189 0.7 1.128 0.9 1.083 1.4 0. 0.8 3.401 0.925 0. 1.345 1.7 0.887 0.6597
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
博时增长2 混合-&灵活配置型 海富通回报 混合-&灵活配置型 德盛稳健 融通先锋 农银价值 工银平衡 融通成长 万家引擎 建信恒久 博时特许 银华优质 光大精选 富国天合 华富成长 富国天源 大成价值 嘉实服务 景顺增长2 大成精选 泰达市值
混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型
易方达科汇 混合-&灵活配置型 大摩领先
股票-&积极型
融通新蓝筹 混合-&积极配置型 添富策略 中海红利
股票-&积极型 混合-&积极配置型
市场代码 003 530 007 003 005 804 314 006 010 104 605 181 002 002 005
名称 天治增长 澳银中小盘 上投行业 嘉实成长
类型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型
净值(元) 0.3 0.865 0.864 0. 1.293 0.854 1. 0.838 0.4 0.829 0.869 0.5 0.807 0. 0.782 1.561 2. 0.9 1. 0.745 0.5952
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － 0.84 － － － － － － － － － － － － － － 0.77 －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － 1.33 － － － － － － － － － － － － － － 3.22 －
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
混合-&灵活配置型 嘉实主题 民生精选 华宝成长 诺德成长 广发聚瑞 中银收益 泰信蓝筹 华夏行业 鹏华成长 汇丰大盘 诺安价值 德盛安心 大摩基础 景顺增长 嘉实稳健 鹏华50 上投阿尔法 万家和谐 交银精选 天治优选 添富焦点 澳银配置 大成创新 广发聚丰
混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&保守配置型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&积极配置型 股票-&积极型
市场代码 902 001 015 020 029 011 001 007 003 007 005 011 008 006 505
名称 华泰价值 华夏中小板 长城久富 华泰盛世 宝盈鸿利 天弘永定 上投内需 方达成长 易方达科讯 上投优势 华宝大盘 华宝收益 博时增长 交银蓝筹 汇丰中小盘 银河行业 国投核心 博时新兴 长城回报 华商盛世 招商先锋 新华分红 长城景气 泰达首选 信诚精选
类型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型
净值(元) 1. 1.5 0. 0. 0.953 0.6 1.3 0.682 0.5 0.991 0. 0.1 0.9 0.93 1. 1.8 0.
收盘价(元) － 2.22 1.15 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 1.51
折溢率(%) － 0.09 4.57 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 0.07
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
中欧新蓝筹 混合-&积极配置型 华富策略 万家精选 博时主题
混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型
市场代码 002 007 302 011 006 211 001 031 007 061 002 005 101 018 991
名称 天治创新 招商平衡 招商大盘 兴业社会 大摩资源 浦银生活 光大配置 交银成长 大成2020 益民红利 国泰中小盘 国投创新
类型 股票-&积极型 混合-&保守配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&特定策略型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 股票-&积极型
净值(元) 1. 1.173 1.167 0.874 1. 0.862 2. 0. 0.1 1. 0.825 1. 0.801 1.387 0. 0. 0.1 1.007 1.
收盘价(元) － － － － － 1.85 － － － － － 0.84 － － 1.67 － － － － － － － 1.06 － － － 0.81 － － －
折溢率(%) － － － － － 1.02 － － － － － 0.48 － － 2.10 － － － － － － － 1.53 － － － 3.19 － － －
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
宝康消费品 混合-&积极配置型 广发小盘 华夏复兴 国富成长 鹏华精选 华夏盛世 上投成长 长盛创新 华夏蓝筹 建信优化 浦银红利 景顺优选 中欧新趋势
股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&稳健型 股票-&积极型
混合-&灵活配置型 广发聚富 长信双利
混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型
市场代码 002 001 607 005 006 110 010 805 006 002 007 011 698 041 010
名称 长盛同智 金元动力 东方精选 农银成长 诺安配置 鹏华价值 长盛精选 国泰回报 博时产业 建信核心 宝盈泛沿海 景顺蓝筹 金鹰优选 华宝精选
类型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型
净值(元) 0.797 0.993 0.9 0.965 0.72 0. 0.946 0.942 0. 0.9 0.908 1. 0.808 1.038 1.213 1.2 1.74 1.953 0.864 0.99 1. 0.
收盘价(元) 0.79 － － － － 0.72 － － － － － － － － － － － 0.82 － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) -0.88 － － － － -0.56 － － － － － － － － － － － 1.86 － － － － － － － － － － － －
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
混合-&积极配置型 中银策略 德盛小盘 中欧小盘 上投双核 宝康配置 光大红利 广发大盘 华夏策略 华夏红利 长盛成长 交银先锋 工银成长 华宝动力 国泰金牛
股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型
市场代码 030 610 004 605 003 706 001 006 015 009 031 001 997 807 006
名称 银河稳健 德盛优势 长城消费 融通领先 融通内需 国富价值 国投成长 景顺鼎益 大成稳健 汇丰策略 银华内需 招商成长 国富收益 国泰金鹰 华夏精选 工银红利
类型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&保守配置型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型
净值(元) 0. 0. 0.847 1.8 0.844 0.8 0.828 1.089 0. 8.705 0. 0.589 0.2 1.8 0.7 0.3 0.729 1. 1.076
收盘价(元) － － － 0.85 － － － 0.86 － － 0.84 1.12 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － 0.35 － － － 1.78 － － 1.09 2.48 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
融通深100 股票-&增强指数型 海富精选2 混合-&积极配置型 光大量化 招商核心 国富弹性 中海蓝筹
股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型
混合-&灵活配置型 招商股票 工银价值 长信银利
股票-&稳健型 股票-&积极型 股票-&稳健型
深100ETF股票-&纯指数型 中银优选 国投景气 国投稳健
混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型 混合-&积极配置型
市场代码 005 006 001 001 011 606 011 002 503 001 060 001 671 013 110
名称 鹏华收益 华宝增长 嘉实50 东吴新经济 深100ETF 诺安平衡 汇丰龙腾 东方龙 诺安股票 方达中小盘 诺安成长 融通景气 景顺资源
类型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型
净值(元) 0.709 0. 0.88 2.944 0.4 0.6 1. 0.836 0.662 0. 2.084 1.4 0.788 0.8 1. 0. 0.766 0. 0.
收盘价(元) － － 0.70 － 2.94 － － － － － － － 0.68 － － － － 0.47 － － － 1.21 － － － － － － － －
折溢率(%) － － -0.85 － 0.00 － － － － － － － 2.72 － － － － 2.75 － － － 0.31 － － － － － － － －
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
海富通精选 混合-&积极配置型 招商中小盘 交银稳健 天治核心 长信恒利 华商领先 诺德价值 央企ETF
股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 股票-&纯指数型
股票-&纯指数型 东吴嘉禾 嘉实量化
混合-&灵活配置型 股票-&积极型
银河300股票-&纯指数型 农银平衡 海富通优势 长盛100 浦银价值
混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&积极型
市场代码 007 007 025 309 611 002 002 021 903 003 001 008 010 006 050
名称 交银治理 东方成长 海富通股票 光大优势 国泰金鹏 海富领先 华夏增长 建信300 海富100 鹏华治理 博时精选 泰信策略 长信增利 长城久泰 诺安100 中海能源 兴业全球 万家公用
类型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 混合-&积极配置型 股票-&积极型 混合-&灵活配置型 股票-&纯指数型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&稳健型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&增强指数型 股票-&纯指数型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&增强指数型
净值(元) 0.737 1. 0. 1.015 1.446 0.723 0.722 0.865 1.5 0. 0.703 0.3 0. 0.3 0. 0. 1.2 1. 1.823
收盘价(元) － － － － － － － 0.73 0.72 0.87 － － － － － － － 0.65 － － － － 0.82 － － － 0.95 － － 1.82
折溢率(%) － － － － － － － 1.11 -0.28 1.04 － － － － － － － 0.48 － － － － 1.61 － － － 1.26 － － -0.22
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
博时沪深股票-&纯指数型 益民创新 易基50
混合-&积极配置型 股票-&增强指数型
华富竞争力 混合-&灵活配置型 广发500
股票-&纯指数型
华富中证股票-&纯指数型 广发300 方达价值 兴业趋势 光大新增长 富国天鼎 华夏50ETF
股票-&纯指数型 混合-&积极配置型 混合-&灵活配置型 股票-&积极型 股票-&增强指数型 股票-&纯指数型
市场代码 010 811 008 011 398 300 207 039 808 613 009 003 328 615 038
名称 华宝100
类型 股票-&纯指数型
净值(元) 0. 0.65 0.775 0.773 0. 0.511 0. 0.4 0. 0.1 0. 0.568 1.224 0.854 0. 0. 0.9 0.892 0.
收盘价(元) － － 0.65 0.78 0.78 － － － － － － － － － 0.65 － － － － 1.24 － － － － － － － 0.89 － －
折溢率(%) － － -0.31 0.65 1.03 － － － － － － － － － 0.17 － － － － 0.98 － － － － － － － 0.00 － －
净值增长率
排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)
宝盈中证股票-&增强指数型 治理ETF 银华300 融通巨潮 宝盈资源 易方达300 国泰300 银华88
股票-&纯指数型 股票-&纯指数型 股票-&增强指数型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&纯指数型 股票-&增强指数型
申万沪深股票-&纯指数型 方达精选 大成300 泰信优质 瑞和300 嘉实300 长盛同德 长城品牌 中银100
股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&增强指数型
申万新经济 混合-&积极配置型 鹏华创新 国富300 工银300 华夏300 国富潜力 工银中小盘 申万新动力 万家180 鹏华300
股票-&积极型 股票-&增强指数型 股票-&纯指数型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&纯指数型
混合-&灵活配置型 富国300
股票-&增强指数型
市场代码 002 007 002 013 003 995 020 003 加权平均 08
186 12 037 035 470078
净值(元) 1.19 1. 1.039 0.83 3.191 0.811 0.687 0.978 0. 0.5 0.183 1.761 0.9158 － 1.034 1. 1.5 1.02 1. 1.01 1.017 1. 1.041
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － 0.18 － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － 0.55 － － 0.83 － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
－ － － － － － － － － － － － －
方达策略2 混合-&灵活配置型 广发稳健 博时平衡 博时策略 方达策略
混合-&保守配置型 股票-&积极型 混合-&保守配置型 混合-&灵活配置型 混合-&灵活配置型
华商阿尔法 混合-&灵活配置型 超大ETF股票-&纯指数型 工银蓝筹 宝盈策略 易方达科翔 长信金利 申万优势 超大ETF 华夏优增 东吴行业
－ 农银增利 大成强债 国泰双利A 中欧稳C 中欧稳A 万家稳增A 万家稳增C 国泰债券C 浦银收益A 富国优化C 国富债券C 富国优化添富增收C
股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&积极型 股票-&纯指数型 股票-&积极型 股票-&积极型
－ 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型
市场代码 004 3 806
02 007 009 299 003 519 005 666 002
名称 建信收益A 信诚债券A 融通债券 华夏债券C 富国天丰 中银增利 国泰双利C 长城增利 大成债券C 国富债券A 中信双利 大成债A/B 普天债券A 泰信强债C 泰信强债A 国投增利 泰达集利A 泰达集利C 招商债券B 招商债券A 华泰增利B 华泰增利A 天弘永利B 大摩强收益 万家债券 银信添利B 银信添利A 天弘永利A 嘉实超短债 交银增利C
类型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型
净值(元) 1.042 1.052 1.062 1.063 1.064 1.082 1.096 1.102 1.4 1. 1.192 0.2 1.2 1.3 1.6 1.8 1.033 1.9 0.4 1.5
收盘价(元) － － － － 1.09 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － － 2.73 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
市场代码 006 004 018 005 007 004 003 1
名称 交银增利天治双盈 兴业磐稳 华富收益A 长盛债券 富国天利 银河收益 汇丰增利 方达债券B 方达债券A 工银添利A 诺安债券 华富收益B 宝康债券 南方宝元 华夏债A/B 嘉实债券 国泰债券A 博时债券B 南方多利C 普天债券B 博时债券A 添富增收A 华夏希望A 华夏希望C 广发强债 方达强债A 方达强债B 工银添利B 中海债券
类型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型
净值(元) 1.1 1.7 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1. 1.306 1.002 1.072 1. 1.083 1.044 1.082 1.074 1.103 1.09 1.088 1.
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
011 378 009 103 006 12
024 11 120 202 103
名称 华安收益A 华安收益B 鹏华丰收 建信增利 嘉实多元A 嘉实多元B 信诚债券B 招商收益 光大增利C 申万添益宝银华收益 东方稳健 华商收益A 华商收益B 信诚优债A 信诚优债B 华安强债A 华安强债B 澳银价值A 澳银价值B 海富债券A 建信收益C 博时信用债上投纯债A 上投纯债B 民生强债A 民生强债C 浦银收益C 南方多利A
类型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型
净值(元) 1.2 1.11 1.145 1.077 1.072 1.041 1.106 1.044 1.062 1.094 1.075 1.092 1.088 1.007 1.012 1.004 1.027 1.021 1.011 1.006 1.073 1.037 1.056 1.029 1.024 1.035 1.031 1.007 1.044
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
市场代码 105 001 917 003 021 11 008 989 001 012 03 217008 加权平均 202 018 202211
名称 益民多利 工银强债A 工银强债B 东吴优信A 宝盈收益宝盈收益C 东吴优信C 泰信债券 德盛增利A 德盛增利B 海富债券C 博时信用债
A/B 申万添益宝光大增利A 诺安增利A 诺安增利B 融华债券 金元丰利 华宝强债A 华宝强债B 长盛积债 招商增利
－ 银华保本 南方避险 宝石动力 金鹿保本2 南方恒元
类型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&纯债型 债券-&纯债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型 债券-&偏债型
－ 混合-&保本型 混合-&保本型 混合-&保本型 混合-&保本型 混合-&保本型
净值(元) 1. 1.4 1.5 0.4 1.082 1.081 1.072 1.06 1.056 1.05 1.034 1.033 1.029 1. 1.2 1.3 － 1.7 1..014
收盘价(元) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
折溢率(%) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
市场代码 519697 加权平均
名称 交银保本
类型 混合-&保本型
净值(元) 1.035 －
收盘价(元) － －
折溢率(%) － －
净值增长率
与天相基金基准指数1收益率比较(%)
3、货币型基金收益
表3：日货币型基金日收益
市场代码 004 001 999 002 505 008 008 606 101 004 003 090005
名称 华安富利A 招商增值A 博时现金 泰信收益 南方增利A 长信收益 华夏现金 诺安货币 银河银富A 海富货币A 方达货币A 银华货币A 华宝货币A 嘉实货币 华宝货币B 鹏华货币A 上投货币A 中信货币 长城货币 广发货币A 中银货币 光大货币 大成货币A
每日万份收益 0.050
最近7日年化收益率(%)
0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.5780
市场代码 009 005 206 608 002 002 508 002 338 005 506 609 028 589 011
名称 国泰货币 银华货币B 上投货币B 大成货币B 景顺货币 荷银货币 长盛货币 融通货币 交银货币A 工银货币 添富货币A 建信货币 兴业货币 万家货币 富国天时A 华富货币 天治天得利 申万货币 益民货币 东方金账簿 方达货币B 海富货币B 大摩货币 鹏华货币B 银河银富B 富国天时B 添富货币B 交银货币B 国投货币A 国投货币B
每日万份收益 0.450
最近7日年化收益率(%)
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0
市场代码 006 009 302 03 简单平均
名称 广发货币B 友邦货币A 友邦货币B 宝盈货币A 宝盈货币B 南方增利B 招商增值B 华安富利B
每日万份收益 0.350
最近7日年化收益率(%)
1.0 1.0 1.0 2.0 1.76568
4、封闭式基金日价格变化
表4：日封闭式基金日价格变化
市场代码 003 009 010 728 007 005 001 722
名称 基金开元 建信优势 基金通乾 瑞和远见 长盛同庆A 估值优先 基金泰和 基金鸿阳 基金汉兴 长盛同庆B 瑞福进取 基金汉盛 大成优选 基金金泰 基金安信 基金久嘉
规模（亿份）
日价格涨幅（%）
日价格涨幅排名
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
日换手率（%）
日换手率排名
18 21 4 12 29 23 32 17 25 1 14 31 20 30 33 9
市场代码 009 011 699 693 008 058 690 056 006 016
名称 基金裕隆 基金安顺 瑞和小康 估值进取 基金普惠 基金同盛 基金金鑫 基金普丰 基金丰和 基金兴华 基金裕泽 基金银丰 基金景宏 基金同益 基金兴和 基金科瑞 基金天元 基金裕阳 基金景福 加权平均
规模（亿份）
日价格涨幅（%）
日价格涨幅排名
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
日换手率（%）
日换手率排名
27 34 13 26 35 7 8 3 11 19 22 24 5 10 15 2 16 28 6 -
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