光大一带一路战略主题(001463)
基金类型：积极配置型&&投资风格：
成立日期：&&最新规模：0.00 亿份
申购状态：暂停&&赎回状态：暂停
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&<font color="#FF%
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&&&&分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等）
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*光大保德信一带一路混合(001463)基金持仓 _ 基金档案 _ 天天基金网
&>&&>&光大保德信一带一路混合
（）盘中估算：------单位净值（07-28）：0.9360（---）成立日期：基金经理：&&类型：混合型管理人：资产规模：13.07亿元（截止至：06-30）
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&& 12月23日开放式基金资产净值日报表
12月23日开放式基金资产净值日报表
发布者：zj_lele
来源：希财网
代码名称单位净值累计净值
000001华夏成长00
000003中海可转债A1.411.41
000004中海可转债C1.4081.408
000005嘉实增强信用00
000007鹏华国企债00
000008中证500ETF联接00
000011华夏大盘00
000014华夏聚利债券00
000015华夏纯债A00
000016华夏纯债C00
000017财通发展1.6531.723
000020景顺长城品质1.1461.146
000021华夏优势00
000022南方中票A00
000023南方中票C00
000024大摩双利A1.1281.128
000025大摩双利C1.1211.121
000026泰达信用A00
000027泰达信用B00
000028华富保本混合1.121.17
000029富国宏观策略00
000030长城久利1.3981.398
000031华夏复兴00
000032易方达信用债A00
000033易方达信用债C00
000039农银低估值1.41491.4149
000041华夏全球00
000042中证财通1001.3461.346
000043嘉实美国(人民币)00
000044嘉实美国(现汇)00
000045工银产业债Ａ1.1471.147
000046工银产业债Ｂ1.1381.138
000047华夏双债A00
000048华夏双债C00
000049中银标普00
000050长盛纯债A00
000051华夏沪深30000
000052长盛纯债C00
000053鹏华实业债00
000054鹏华双债00
000056建信消费升级00
000057中银消费主题00
000058国联安保本00
000059中证医药10000
000060国联安股债00
000061华夏盛世00
000062银华成长股债1.1741.174
000063长盛百强ETF联接00
000064大摩18个月00
000065富国焦点00
000066诺安鸿鑫00
000067民生加银转债A1.3871.387
000068民生加银转债C1.3781.378
000069中高等级债A1.0751.129
000070中高等级债C1.0751.123
000071恒生ETF联接00
000072华安保本混合00
000073上投成长00
000074工银瑞信债A00
000075恒生ETF联接(美元)00
000076华夏恒生联接现钞00
000077工银瑞信债C00
000078工银两年定开A00
000079工银两年定开C00
000080天治可转债A1.1851.185
000081天治可转债C1.1781.178
000082嘉实阿尔法股票00
000083添富消费00
000084博时安盈A00
000085博时安盈C00
000086南方稳利00
000087金边中债ETF联接A00
000088金边中债ETF联接C00
000091信诚新双盈00
000092新双盈A00
000093新双盈B00
000103国泰中国企业00
000104华宸增利债券1.0611.211
000105建信安心回报A00
000106建信安心回报C00
000107富国信用债A00
000109富国信用债C00
000110金鹰元安1.12831.1283
000111易方达1年债A00
000112易方达1年债C00
000113嘉实如意宝A/B00
000115嘉实如意宝C00
000116嘉实丰益纯债00
000117广发轮动配置00
000118广发聚鑫债A00
000119广发聚鑫债C00
000120中银美丽中国00
000121华夏永福养老00
000122添富实业债A00
000123添富实业债C00
000124华宝兴业服务1.1251.125
000125上投天颐00
000126招商安润保本00
000127农银行业领先1.27061.2706
000128大成景安债A1.0981.098
000129大成景安债B1.1021.102
000130大成景兴A1.1871.187
000131大成景兴C1.1791.179
000136民生加银策略1.1771.177
000137民生加银增利A1.0781.118
000138民生加银增利C1.0721.112
000139富国国企债A00
000141富国国企债C00
000142融通通泰保本1.141.14
000143鹏华双债加利00
000145长盛季季红A00
000146长盛季季红C00
000147易方达高等债A00
000148易方达高等债C00
000149华安双债A00
000150华安双债C00
000151诺安信用债券00
000152大成景旭债A1.1171.117
000153大成景旭债C1.111.11
000165瑞银精选1.1631.26
000166中海安鑫保本1.0951.095
000167广发聚优灵活00
000169泰达高票息A00
000170泰达高票息B00
000171易方达裕丰00
000172华泰量化股票00
000173汇添富美丽3000
000174汇添富高息债A00
000175汇添富高息债C00
000177嘉实丰益信债00
000178博时灵活配置1.1761.176
000179广发美国地产(人民币)00
000180广发美国地产(美元)00
000181景顺金利债A1.0571.127
000182景顺金利债C1.0541.122
000183嘉实丰益策略00
000184工银添福A1.3541.354
000185工银添福B1.3441.344
000186华泰季季红00
000187华泰柏瑞丰盛A00
000188华泰柏瑞丰盛C00
000190中银保本二号00
000191富国信用债A00
000192富国信用债C00
000193国泰房地产00
000194银华四季红1.0861.151
000195工银3号混合A00
000196工银3号混合B00
000197富国目标收益00
000199国泰目标收益00
000200博时岁岁增利00
000201诺安泰鑫00
000202富国目标两年00
000205易方达投债A00
000206易方达投债C00
000207建信双债A00
000208建信双债C00
000209信诚新兴股票00
000212泰信鑫益债A00
000213泰信鑫益债C00
000214广发成长优选00
000215广发趋势00
000216华安黄金易A00
000217华安黄金易C00
000219博时裕益灵活00
000220富国医疗00
000221汇添富年年A00
000222汇添富年年C00
000225长盛年年A00
000226长盛年年C00
000227华安年年红债00
000235诺安稳固收益00
000236工银月薪定债1.2061.206
000237国投岁添利A00
000238国投岁添利C00
000241宝盈核心C00
000242景顺精选0.9771.157
000244天弘稳利A00
000245天弘稳利B00
000246博时月薪定债00
000247方正互利00
000251工银金融地产1.9981.998
000252景顺纯债A1.0981.098
000253景顺纯债C1.0911.091
000254长城增强债A1.0791.131
000255长城增强债C1.0741.126
000256上投红利回报00
000257上投岁岁债A00
000258上投岁岁债C00
000259农银汇理区间1.12011.1201
000260信诚季季定期00
000263工银信息产业00
000264博时内需增长00
000265易方达恒久A00
000266易方达恒久C00
000267广发集利债A00
000268广发集利债C00
000270建信安心保本00
000271中邮定债A00
000272中邮定债C00
000273华润元大保本1.151.15
000274广发亚太债人00
000275广发亚太债美00
000277博时双月00
000278融通通泽灵活0.961.04
000279华商红利1.1861.256
000280博时双债A00
000281博时双债C00
000284富安达信用A1.18651.1865
000285富安达信用B1.17961.1796
000286银华季季红1.0181.073
000287银华永利A1.1281.128
000288银华永利C1.1231.123
000289鹏华丰泰00
000290鹏华全球收益00
000291鹏华丰信00
000292鹏华丰信A00
000293鹏华丰信B00
000294华安生态00
000295鹏华丰实A00
000296鹏华丰实B00
000298中海纯债A1.0581.058
000299中海纯债C1.0551.055
000302国泰淘金00
000303长盛双月红A00
000304长盛双月红C00
000305中银中高级债00
000306天弘弘利债券00
000308建信创新00
000309大摩品质生活0.9790.979
000310安信永利信用A00
000311景顺沪深3001.4811.481
000312华安300A00
000313华安300C00
000314招商瑞丰灵活00
000315融通通祥00
000316中海惠利纯债1.1021.113
000317中海惠利纯债A1.0041.052
000318中海惠利纯债B1.1141.114
000319泰达淘利A00
000320泰达淘利B00
000328上投摩根动力00
000335安信永利信用C00
000336农银灵活配置1.12021.1202
000338鹏华双债保利00
000339长城医疗保健1.0291.029
000341嘉实新兴市场A00
000342嘉实新兴市场B00
000345鹏华丰融定债00
000346建信安心两年A00
000347建信安心两年C00
000348广发金融债A00
000349广发金融债C00
000351岁岁恒丰A00
000352岁岁恒丰C00
000354长盛城镇主题00
000355南方丰元A00
000356南方丰元C00
000357大成景祥A1.0051.055
000358大成景祥B00
000360年年有余A00
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000362国泰聚信A00
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000366汇添富新收益00
000367国泰安康1.071.07
000368汇添富沪深30000
000369广发全球人民币00
000370广发全球美元00
000372中银惠利纯债00
000373华安医药联接A00
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000377上投双债增A00
000378上投双债增C00
000382富国恒利00
000383富国恒利A00
000384富国恒利B00
000385景顺长城双利A1.1381.138
000386景顺长城双利C1.1331.133
000387泰达宏利瑞利A00
000388泰达宏利瑞利B00
000390华商优势行业1.0491.179
000391招商标普指数00
000392招商标普美元00
000393招商标普港币00
000394融通通源一年0.9941.074
000395汇添富安心债A00
000396汇添富安心债C00
000398华富恒鑫A1.0351.115
000399华富恒鑫C00
000400道富增鑫定债A00
000401道富增鑫定债C00
000402工银纯债A1.0711.071
000403工银纯债B1.0691.069
000404易方达新兴成长00
000405信诚月月定期00
000406汇添富双利A00
000407汇添富双利C00
000408民生城镇混合1.1111.141
000409鹏华环保产业00
000410益民服务领先1.1341.134
000411景顺优质成长1.0231.023
000412国开岁月定债A00
000413国开岁月定债C00
000414嘉实绝对收益00
000415大摩债18A00
000416大摩债18C00
000417国联安新精选00
000418景顺长城成长1.2351.235
000419大摩信价债A00
000420大摩信价债C00
000421华泰丰汇债A00
000422华泰丰汇债C00
000423前海开源事件0.9950.995
000426大成信用增A00
000427大成信用增C00
000428易方达聚盈00
000429聚盈A00
000430聚盈B00
000431鹏华品牌传承00
000432中银优秀企业00
000433安信鑫发优选00
000435建信稳定添利A00
000436易方达裕惠00
000437融通月月利A1.0051.005
000438融通月月利B1.0041.004
000440大成景祥分级1.2231.223
000452南方医保00
000453国金通用鑫利1.0921.092
000454国金通用鑫利A1.0231.048
000455国金通用鑫利B1.1411.141
000457上投摩根核心00
000458英大领先回报00
000463华商双债A1.1741.224
000465景顺鑫月薪1.031.03
000466融通通瑞A0.9761.051
000469富国目标纯债00
000471富国城镇发展00
000473广发集鑫A00
000474广发集鑫C00
000477广发主题领先00
000478建信中证50000
000480东方红新动力00
000481华商双债C1.1631.213
000489光大岁末A1.0091.009
000490光大岁末C1.0081.008
000496长安产业精选00
000498财通纯债A1.011.052
000499财通纯债B00
000500华富恒富00
000501华富恒富债A00
000502华富恒富债B00
000503中信建投稳信A00
000504中信建投稳信C00
000507泰达养老混合A00
000508泰达养老混合B00
000510诺安永鑫00
000511国泰国策驱动1.2671.267
000512国泰灵活配置1.2581.258
000513富国高端制造00
000520上银新兴价值00
000522华润元大信息1.0361.036
000523国投瑞银医疗1.0781.078
000524上投摩根民生00
000526国泰浓益1.0821.082
000527南方新优享00
000529广发竞争优势00
000530招商丰盛稳定00
000531东吴灵活配置1.0041.004
000532景顺长城优势1.211.21
000534长盛高端装备00
000535长盛航天海工00
000536前海开源债1.3861.386
000538诺安优势行业1.161.16
000541华商创新成长1.2051.3
000545中邮核心灵活1.1481.148
000546兴业定开债00
000547建信健康民生00
000549华安大国新经济00
000550广发新动力00
000551信诚幸福消费00
000552中加纯债一年A00
000553中加纯债一年C00
000554中国梦基金00
000556国投新机遇A1.0851.085
000557国投新机遇C1.0851.085
000561南方启元A00
000562南方启元C00
000563南方通利A00
000564南方通利C00
000566华泰创新升级00
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000571中邮双动力1.1461.146
000572中银多策略00
000573天弘通利混合00
000574宝盈新价值00
000577安信价值精选00
000578鑫元一年定债A00
000579鑫元一年定债C00
000583江信聚福00
000584新华一路财富00
000585嘉实对冲套利00
000586景顺中小创业板0.9760.976
000587大成灵活配置1.2871.287
000589光大商机1.2211.271
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000591中银健康生活00
000592建信改革红利00
000593易基全球美元00
000594大摩进取1.2111.211
000595嘉实泰和混合00
000596前海中证军工1.4561.456
000597中海积极收益1.0421.042
000598长盛生态环境00
000601华宝兴业创新00
000609华商新量化1.3191.319
000610新华阿里一号00
000611长城淘金00
000612华宝生态00
000613国寿沪深3001.43551.4355
000614德国30联接00
000616上投优信增利A00
000617上投优信增利C00
000619东方红产业混合00
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000629圆信永丰债A1.0751.075
000630圆信永丰债B1.0721.072
000631中银聚利1.0291.029
000632中银聚利A1.0021.026
000633中银聚利B1.0911.091
000634富国天盛00
000639宝盈祥瑞养老00
000646华润元大医疗0.9940.994
000649长城久鑫1.0471.047
000652博时裕蚂合1.2851.111
000654华商新锐产业1.0771.097
000655鑫元稳利1.0421.042
000656前海沪深3001.3781.378
000663国投美丽中国1.0681.068
000664国联安灵活00
000667工银绝对收益A1.0071.007
000668国寿尊享债A1.0711.071
000669国寿尊享债C1.0691.069
000672工银绝对收益B1.0011.001
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000675惠祥A00
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000679招商丰利灵活00
000684长盛养老00
000688景顺研究精选1.0651.085
000689前海开源新经济1.1221.122
000690前海大海洋1.2341.234
000692汇添富双利c00
000694鑫元鸿利1.0371.037
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000745北信瑞丰稳定C00
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040180180ETF联接00
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050007博时平衡1.0122.427
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050009博时新兴0.6282.926
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050012博时策略灵活配置0.9881.012
050013超大ETF联接0.81440.8144
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090003大成蓝筹0.70933.2793
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090006大成20200.6252.447
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090019大成景恒保本1.2561.256
090020500沪市联接0.9850.985
092002大成债C1.17871.793
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100016富国天源00
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121006国投稳健1.1431.773
121007瑞福优先1.0221.15
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121009国投稳定1.22561.5166
121010国投瑞源1.0031.248
121012国投强债A1.3121.352
121013国投纯债A1.0431.063
121099瑞福分级1.1451.209
128013国投纯债B1.0471.067
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150109同辉100B00
150110华商500A00
150111华商500B00
150112工银100A00
150113工银100B00
150114中海惠裕B00
150116银华永兴B00
150117国泰国证房地产A00
150118国泰国证房地产B00
150119中欧纯债B00
150120东吴鼎利B00
150121银河优先00
150122银河进取00
150123建信50A00
150124建信50B00
150127招商双债增强B00
150128工银增B00
150129鹏华丰利B00
150130医药A00
150131医药B00
150132元盛B00
150133德信A00
150134德信B00
150137安信宝利B00
150138银华800A00
150139银华800B00
150140国金300A00
150141国金300B00
150142添富互利B00
150143转债A00
150144转债B00
150145招商300高贝A00
150146招商300高贝B00
150147同利B00
150148信诚医药A00
150149信诚医药B00
150150信诚有色A00
150151信诚有色B00
150152富国创业板A00
150153富国创业板B00
150154惠丰B00
150156互利B00
150157信诚800金融A00
150158信诚800金融B00
150159中欧添B00
150160融通通福B00
150161新华惠鑫B00
150162银华永益B00
150164东吴转债A00
150165东吴转债B00
150166国富恒利B00
150167银华300A00
150168银华300B00
150169添富恒生A00
150170添富恒生B00
150171申万证券A00
150172申万证券B00
150173信诚TMTA00
150174信诚TMTB00
150175银华H股A00
150176银华H股B00
150177非银行A00
150178非银行B00
150179信息A00
150180信息B00
150181军工A00
150182军工B00
150184申万环保A00
150185申万环保B00
150186申万军工A00
150187申万军工B00
150188招商转债A00
150189招商转债B00
150190NCF环保A00
150191NCF环保B00
150192鹏华地产A00
150193鹏华地产B00
150194互联网A00
150195互联网B00
150198食品A00
150199食品B00
150200招商证券A00
150201招商证券B00
150203鹏华传媒A00
150204鹏华传媒B00
150205国防A00
150206国防B00
150207招商地产A00
150208招商地产B00
150209富国企改A00
150210富国企改B00
151001银河稳健1.28493.6134
151002银河收益1.40472.5847
159901深100ETF00
159902中小板2.5062.626
159903深成ETF00
159905深红利00
159906深成长0.7620.762
159907中小30000
159908深F20000
159909深TMT00
159910嘉实深证基本面120ETF00
159911民营ETF00
159912深300ETF00
159913交银深证300价值ETF00
159915易方达ETF00
159916深F60ETF00
159917中小成长00
159918嘉实中创400ETF00
159919300etf00
159920恒生ETF00
159921诺安中小等权00
159922嘉实中证500ETF00
159923中证100ETF1.2841.284
159924景顺300等权1.3031.303
159925南方30000
159926嘉实国债ETF00
159927鹏华A300ETF00
159928消费ETF00
159929医药ETF00
159930能源ETF00
159931金融ETF00
159932500深ETF1.4291.258
159933金地ETF1.60411.6041
159934黄金ETF00
159935景顺5001.36111.3611
159936广发可选消费00
159937博时黄金00
159938广发医药00
160105南方积配00
160106南方高增00
160119南方50000
160121南方金砖00
160123南方中证50A00
160124南方50c00
160125南方中国00
160127南方消费00
160128南方金利A00
160129南方金利C00
160130南方永利00
160131南方聚利00
160132南方永利C00
160133南方天元00
160134南方聚利C00
160211国泰小盘00
160212国泰估值00
160213国泰纳指00
160215国泰价值00
160216国泰大宗商品00
160217国泰互利00
160218国泰地产00
160219国泰医药00
160220国泰民益1.0981.098
160222国泰食品1.09661.0966
160311华夏蓝筹00
160314华夏行业00
160415华安深证300指数(LOF)00
160416华安石油00
160417华安30000
160505博时主题00
160512博时卓越品牌00
160513博时裕祥分级00
160514裕祥A00
160515安丰1800
160602普天债券A1.1221.636
160603普天收益0.9833.429
160605鹏华中国501.0783.448
160607鹏华价值1.0883.439
160608普天债券B1.1061.57
160610鹏华动力1.1421.562
160611鹏华治理0.8630.963
160612鹏华丰收1.0831.45
160613鹏华创新1.5231.67
160615鹏华3001.2251.285
160616鹏华5001.0721.072
160617鹏华丰润00
160618鹏华丰泽00
160619鹏华丰泽A00
160620鹏华资源分级00
160621鹏华中小企债00
160622鹏华丰利00
160623鹏华丰利A00
160624鹏华领先00
160625鹏华非银00
160626鹏华信息00
160627鹏华策略00
160628鹏华地产分级00
160629鹏华传媒00
160630鹏华国防00
160706嘉实30000
160716嘉实5000
160717恒生H股00
160718嘉实多利00
160719嘉实黄金00
160720嘉实中期企债A00
160721嘉实中期企债Ｃ00
160805长盛同智00
160806长盛同庆00
160807长盛30000
160808长盛同瑞00
160809长盛同辉00
160810长盛同丰00
160812长盛同益00
160813长盛同盛优选00
160910大成创新0.9322.143
160915大成景丰1.2691.332
160916优选LOF1.3841.109
160918大成中小盘1.0143.819
161005富国天惠00
161010富国天丰00
161014富国汇利00
161015富国天盈00
161017富国50000
161019富国天锋00
161022富国创业00
161024富国军工00
161025富国互联00
161026富国企改00
161115易基岁丰00
161116易方达黄金主题00
161117易基永旭00
161118易基中小00
161119易基综债A00
161120易基综债c00
161207瑞和3001.3341.001
161210国投新兴00
161211国投金融1.321.32
161213国投消费1.0881.088
161216国投双债A1.1371.369
161217国投资源0.6620.662
161219国投产业1.1161.442
161221国投双债C1.1531.211
161505银河通利A1.0911.161
161506银河通利C1.1291.159
161507银河增强1.0891.114
161601新蓝筹0.85283.1478
161603融通债券A1.1041.648
161604融通深证1001.1672.53
161605融通蓝筹1.3282.661
161606融通行业0.7982.738
161607融通巨潮1.0452.559
161609融通动力1.5982.143
161610融通领先0.72.176
161611融通内需0.9141.034
161612融通深成指0.8780.878
161613融通创业板1.1921.802
161614融通四季添利1.071.198
161616融通医疗1.0581.422
161618融通岁岁添利A1.0461.122
161619融通岁岁添利B1.0461.114
161620融通丰利00
161624融通标普A1.3611.361
161625融通标普C1.3531.353
161626融通通福1.1871.201
161627融通通福A1.0021.052
161693融通债券C1.0991.636
161706招商成长00
161713招商信用00
161714招商金砖00
161715大宗商品00
161716招商双债增强00
161717招商双债增强A00
161718招商300高贝00
161719招商转债00
161720招商证券分级00
161721招商地产分级00
161810银华内需0.9730.925
161811银华30000
161812银华1000.9051.014
161813银华信用1.1181.303
161815银华通胀00
161816银华中证901.2950.89
161818银华消费分级股票1.2741.307
161819银华资源1.2490.744
161820银华纯债1.0851.16
161821银华50A1.061.06
161822银华50C1.0551.055
161823银华永兴00
161824银华永兴A00
161825银华8001.3221.357
161826银华转债1.3061.36
161827银华永益1.0641.083
161828银华永益A1.0041.029
161831银华H股1.12651.1473
161902万家债券1.14461.9643
161903万家公用0.54121.7363
161907万家红利1.18071.1807
161908万家添利0.89281.3037
161910万家中创1.05321.0992
161911万家强债1.06951.1345
162006长城久富1.15943.645
162010长城久兆1.1171.163
162102金鹰中小盘0.97482.5708
162105金鹰回报00
162106金鹰回报A1.01221.1228
162107金鹰5001.29921.3523
162108金鹰元盛00
162109元盛A1.0071.075
162201泰达成长00
162202泰达周期00
162203泰达稳定00
162204泰达精选00
162205泰达预算00
162207泰达效率00
162208泰达首选00
162209泰达市值00
162210集利债券A00
162211泰达品质00
162212泰达红利00
162213泰达大盘00
162214泰达领先00
162215泰达聚利00
162216泰达50000
162299集利债券C00
162307海富10000
162308海富增利00
162411华宝油气00
162509双禧10000
162510国安双力00
162511国联安双佳00
162512双佳A00
162605景顺鼎益1.0953.195
162607景顺资源0.8132.864
162703广发小盘00
162711广发50000
162712广发聚利00
162714广发10000
162715广发聚源00
162716广发聚源债C00
162907泰信4001.471.513
163001长信10000
163003长信利鑫00
163004利鑫A00
163005长信利众00
163006长信利众A00
163109申万深成0.70810.7783
163110申万量化1.3181.318
163111申万中小板分级1.04761.1151
163112申万债券1.1221.122
163113申万证券1.04722.1403
163114申万环保1.21891.2189
163115申万军工1.22181.2218
163208诺安油气00
163209诺安中创1.061.107
163210诺安纯债A00
163211诺安纯债C00
163302大摩资源2.07253.5155
163402兴全趋势00
163406兴全合润00
163407兴全30000
163409兴全绿色00
163411兴全保本00
163412兴全轻资00
163415兴全模式00
163503天治核心0.65262.2834
163801中银中国00
163803中银增长00
163804中银收益00
163805中银策略00
163806中银增利00
163807中银优选00
163808中银10000
163809中银蓝筹00
163810中银价值00
163811中银双利A00
163812中银双利B00
163813中银全球策略00
163816中银转债增强A00
163817中银转债增强B00
163818中银中小盘00
163819中银信用00
163821中银沪深30000
163822中银主题00
163823中银保本00
163824中银盛利00
163825中银互利1.1341.15
163826互利A1.0121.06
163827中银定开债00
163907中海惠裕1.1071.141
163908中海惠裕A1.0211.087
163909中海惠丰1.1071.116
163910惠丰A1.0131.058
164105华富强债1.3051.376
164205天弘深成0.8290.829
164206天弘添利债券00
164207天弘添利A1.0021.178
164208天弘丰利0.97111.4946
164209丰利A00
164210天弘同利分级1.0941.113
164211同利A1.0131.062
164303新华惠鑫A1.0221.048
164304新华环保00
164509国富恒利00
164510国富恒利A00
164606华泰柏瑞信用增利00
164701汇添富黄金及贵金属00
164702添富季红00
164703添富互利00
164704添富互利A00
164705添富恒生00
164808工银四季1.1291.361
164809工银5001.30031.3519
164810工银纯债00
164811工银1001.15861.2133
164812工银增利1.0731.088
164813工银增A00
164814工银双债00
164815工银标普全球00
164902交银添利00
165309建信30000
165310建信双利00
165311建信信用强债00
165312建信央视5000
165313建信优势动力00
165314建信信用C00
165508信诚深度00
165509信诚增强00
165510信诚四国00
165511信诚50000
165512信诚机遇00
165513信诚商品00
165515信诚30000
165516信诚周期00
165517信诚双盈00
165518信诚双盈A00
165519信诚医药00
165520信诚有色00
165521信诚金融00
165522信诚TMT00
165705诺德双翼1.181.207
165706双翼A1.0141.114
165707诺德S3001.271.309
165806东吴1001.0841.084
165807东吴鼎利分级1.0271.059
165808鼎利优先1.0071.072
165809东吴中证债券1.3241.348
166001中欧趋势00
166002中欧蓝筹00
166003中欧稳A00
166004中欧稳C00
166005中欧价值00
166006中欧小盘00
166007中欧30000
166008中欧强债00
166009中欧动力00
166010中欧鼎利分级00
166011中欧盛世00
166012中欧信用00
166013中欧信用A00
166016中欧纯债00
166017中欧纯债A00
166019中欧价值智选00
166020中欧成长优选00
166021中欧添利00
166022中欧添A00
166105信达增利1.051.097
166106信达利A1.0051.11
166301华商5001.3821.382
166401浦银增利00
166801浙商新思维1.6531.653
166802浙商300分级1.1921.243
166902民生增利1.0531.158
166903民生增C1.051.149
166904民生添利A1.0751.128
166905民生添利C1.0711.122
167502安信宝利A00
167601国金3001.4391.458
167701德邦德信00
167901华宸3001.3171.317
169101东方红睿丰00
180001银华优势1.24222.9793
180002银华保本1.1071.1133
180003银华880.97292.7729
180010银华优质1.76763.4935
180012银华富裕1.2042.157
180013银华领先1.53791.9179
180015银华收益1.2041.41
180018银华和谐1.6691.749
180020银华成长1.121.145
180025银华双利A1.221.22
180026银华双利C1.2021.202
180028银华永祥1.0781.244
180029银华永泰A1.1271.127
180030银华永泰C1.0991.099
180031银华中小盘1.651.73
180033银华上证50等权ETF联接1.2071.207
183001银华全球00
200001长城久恒1.4332.663
200002长城久泰1.32124.181
200006长城消费0.83792.278
200007长城回报0.76222.026
200008长城品牌0.8920.892
200009长城稳健1.1791.334
200010长城双动力1.29391.399
200011长城景气1.2011.226
200012长城中小盘1.1611.161
200013长城积极增利A1.241.32
200015长城优化1.2861.401
200016长城保本1.1951.195
200017长城岁岁金1.031.105
200113长城积极增利C1.2191.299
202001南方稳健00
202002南稳放00
202003南方绩优00
202005南方成份00
202007南方隆元00
202009南方盛元00
202011南方价值00
202015南方30000
202017南方深成00
202019南方策略00
202021南方小康00
202023南方成长00
202025380ETF联接00
202027南方高端装备00
202101南方宝元00
202102南方多利C00
202103南方多利A00
202105南方广利A00
202107南方广利C00
202108南方润元A00
202109南方润元B00
202110南方润元c00
202202南方避险00
202211南方恒元00
202212南方保本00
202213南方安心保本00
202801南方全球00
206001鹏华成长1.02114.1055
206002鹏华精选1.0421.042
206003鹏华信用增利A1.171.2
206004鹏华信用增利B00
206005民企ETF联接00
206006鹏华环球00
206007鹏华消费00
206008鹏华丰盛00
206009鹏华产业00
206010民营ETF联接00
206011鹏华美国房地产00
206012鹏华价值精选00
206013鹏华保本00
206015鹏华纯债00
206018鹏华产业债00
210001金鹰优选0.66142.3814
210002金鹰红利1.08521.7432
210003金鹰优势0.91480.9448
210004金鹰稳健1.1181.298
210005金鹰主题0.7730.773
210006金鹰保本1.0211.154
210007金鹰中证1.12811.1281
210008金鹰策略1.35071.3507
210009金鹰核心1.1511.251
210010金鹰元泰精选债A1.09511.0951
210011金鹰元泰精选债C1.08551.0855
210014金鹰元丰保本1.0091.052
213001宝盈鸿利00
213002宝盈区域00
213003宝盈策略00
213006宝盈核心A00
213007宝盈增收A/B00
213008宝盈资源00
213010宝盈10000
213917宝盈增收C00
217001招商股票00
217002招商平衡00
217003招商债券00
217005招商先锋00
217008招商安本00
217009招商价值00
217010招商蓝筹00
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217013招商精选00
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217016招商深证10000
217017消费ETF联接00
217018招商安瑞00
217019深TMT联接00
217020招商安达00
217021招商优势00
217022招商产业债00
217023招商强债00
217024招商保本00
217027招商财经5000
217203招商债Ｂ00
229001泰达宏利全球格局00
229002泰达逆向00
233001大摩基础0.54952.0945
233005大摩强债1.36731.4023
233006大摩领先1.24561.2456
233007大摩卓越成长1.50321.5032
233008大摩消费1.01211.0121
233009大摩多因子1.3561.491
233010大摩深证3001.2381.238
233011大摩主题1.3721.372
233012大摩多元收益A1.2921.292
233013大摩多元C1.2781.278
233015大摩量化配置1.5621.562
240001宝康消费1.72055.1965
240002宝康配置1.56513.2751
240003宝康债券1.25971.8197
240004华宝动力1.09883.6088
240005华宝策略0.64.1233
240008华宝收益4.17254.1725
240009华宝先进00
240010华宝精选00
240011华宝大盘00
240012华宝强债A00
240013华宝强债B00
240014华宝中证10000
240016上证180ETF联接00
240017华宝新兴00
240018华宝可转债00
240019成长ETF联接00
240020华宝医药00
240022华宝资源00
241001华宝海外中国00
241002华宝动量00
253010国联安安心00
253020国联安增利A00
253021国联安增利B00
253030国联安信心增益00
253060国联安信心A00
253061国联安信心B00
253070国联安中债00
255010国联安稳健00
257010国联安小盘00
257020国联安精选00
257030国联安优势00
257040国联安红利00
257050国联安主题00
257060商品ETF联接00
257070国联安优选00
260101景顺股票1.54163.5123
260103景顺平衡0.69952.9895
260104景顺增长4.3756.161
260108景顺成长0.712.07
260109景内需贰1.1552.801
260110景顺蓝筹1.1261.126
260111景顺治理1.1941.542
260112景顺能源1.1751.19
260115景顺中小盘1.1081.108
260116景顺核心1.7371.887
260117景顺长城支柱1.3711.371
261001景顺收益A1.0411.051
261002景顺优信增利A1.1281.138
261101景顺收益C1.0251.035
261102景顺优信增利C1.1161.126
262001景顺长城大中华00
263001景顺180ETF联接1.361.36
270001广发聚富00
270002广发稳健00
270005广发聚丰00
270006广发优选00
270007广发大盘00
270008广发核心00
270009广发强债00
270010广发30000
270021广发聚瑞00
270022广发内需00
270023广发亚太00
270025广发行业00
270026中小300联接00
270027广发全球农业指数00
270028广发制造00
270029广发聚财债A00
270030广发聚财B00
270041广发消费品00
270042广发纳斯达克100指数00
270043广发理财年年红00
270044广发双债添利A00
270045广发双债添利C00
270048广发纯债债A00
270049广发纯债债C00
270050广发新经济00
288001华夏经典00
288002华夏收入00
288102中信双利00
290002泰信先行00
290003泰信双息00
290004泰信优质00
290005泰信优势00
290006泰信蓝筹00
290007泰信强债A00
290008泰信发展00
290009泰信周期债00
290010泰信中证20000
290011泰信中小盘00
290012泰信保本00
290014泰信服务业00
291007泰信强债C00
310308盛利精选1.13282.7848
310318申万沪深300增强1.54022.3327
310328新动力0.82252.7738
310358新经济0.7352.0669
310368申巴优势1.38011.8501
310378申万添益宝A1.051.325
310379申万添益宝B1.0581.308
310388申万消费1.0531.138
310398申万沪深3001.09071.0907
310508申万稳债1.1731.319
310518申万可转债1.511.66
320001诺安平衡0.87413.1341
320003诺安股票1.01872.9022
320004诺安优化债券1.20811.5877
320005诺安价值0.9411.886
320006诺安灵活1.5452.125
320007诺安成长0.8931.338
320008诺安增利债券A1.3691.384
320009诺安增利债券B1.331.345
320010诺安中证1000.9790.979
320011诺安中小盘1.6081.668
320012诺安主题1.3071.407
320013诺安黄金00
320014新兴产业ETF联接1.0071.007
320015诺安保本00
320016诺安策略1.2511.251
320017诺安全球收益00
320018诺安新动力1.321.44
320020诺安汇鑫保本00
320021诺安双利债00
320022诺安中小ETF1.231.23
340001兴全转基00
340006兴全全球00
340007兴全社会00
340008兴全有机增长00
340009兴全增利00
350001天治财富1.00292.5482
350002天治品质0.91133.4363
350005天治创新1.44941.4494
350006天治双盈1.33191.3719
350007天治趋势0.9470.947
350008天治成长1.5631.563
350009天治稳债1.1641.25
360001量化核心00
360005光大红利00
360006光大增长00
360007光大优势00
360008光大增利A00
360009光大增利C00
360010光大精选00
360011光大配置00
360012光大中小盘00
360013光大信用添益A00
360014光大信用添益C00
360016光大行业00
370021上投分红A00
370022上投分红B00
370023上投消费00
370024上投摩根核心00
370025上投轮动债A00
370026上投轮动债C00
370027摩根智选3000
371020上投债券A00
371120上投债券B00
372010上投强化回报A00
372110上投强化回报B00
373010上投双息00
373020上投双核00
375010上投优势00
376510上投大盘00
377010上投阿尔法00
377016上投亚太00
377020上投内需00
377150上投品质00
377240上投新兴00
377530上投行业00
378006上投全球新兴00
378010上投先锋00
378546上投天然00
379010上投中小盘00
380005中银纯债A类00
380006中银纯债C类00
380009中银添利00
393001中海保本1.0981.163
395001中海收益1.1961.476
395011中海增强收益A1.161.2
395012中海强债1.1421.182
398001中海成长0.61873.0747
398011中海分红0.82162.2216
398021中海能源0.6310.941
398031中海蓝筹1.37022.0352
398041中海量化1.011.047
398051中海环保0.9970.997
398061中海消费1.5961.806
399001中海上证500.9780.978
399011中海上证3801.3811.381
400001东方龙0.84652.608
400003东方精鸯合1.23533.9446
400007东方策略1.85491.8549
400009东方稳截报1.0691.139
400011东方核心0.95720.9572
400013东方保本1.0951.214
400015东方增长1.68781.6878
400016东方强化债1.09461.0946
400018东方央视501.15141.1514
400020东方安心1.17261.1726
400022东方利群混合1.08831.0883
400023东方多策略1.08271.0827
400025东方新兴0.95390.9539
400027东方双债A1.18951.1895
400029东方双债C1.18931.1893
400030东方添益债券00
410001华富竞争力0.79662.1998
410003华富成长0.7691.059
410004华富增强债券A1.45671.7687
410005华富增强债券B1.45371.7357
410006华富策略精选1.11781.2778
410007华富价值1.17011.1701
410008华富中证1000.99460.9946
410009华富量子0.84990.8499
410010华富中小板1.2171.217
420001天弘精选00
420002天弘债A00
420003天弘成长00
420005天弘策略00
420008天弘债券A00
420009天弘安康养老00
420102天弘债B00
420108天弘发起B00
450001国富收益00
450002国富弹性00
450003国富潜力00
450004国富价值00
450005国富债A00
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450007国富成长00
450008国富30000
450009国富中小盘00
450010国富策略00
450011国富精选00
450018国富信用债券A00
450019国富信用债券C00
457001国富亚洲机会00
460001华泰盛世00
460002华泰成长00
460003华泰增利B00
460005华泰价值00
460007华泰行业00
460008华泰稳健收益A00
460009华泰量化00
460010华泰亚洲00
460108华泰稳健收益C00
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接00
460300华泰柏瑞300联接00
470006添富医药00
470007添富上证00
470008添富策略00
470009添富活力00
470010添富多元债A00
470011添富多元债C00
470018汇添富双利债A00
470028添富责任00
470058添富可转债A00
470059添富可转债C00
470068深证300ETF联接00
470078添富增收C00
470088添富信用债A00
470089添富信用债C00
470098添富逆向00
470888添富优选00
481001工银价值0.41374.171
481004工银成长1.7411.991
481006工银红利0.84910.8891
481008工银蓝筹1.0661.476
481009工银沪深3001.20021.3952
481010工银中小盘1.0911.091
481012深红利联接1.01591.0159
481013工银消费1.1461.146
481015工银主题1.6661.666
481017工银量化1.3651.365
483003工银平衡0.5221.7393
485005工银强债B1.16841.6234
485007工银添利B1.27811.5621
485011工银双利B1.3811.381
485014工银添颐B1.621.62
485019工银信用B类1.021.02
485105工银强债A1.16861.6606
485107工银添利A1.28461.5936
485111工银双利A1.4081.408
485114工银添颐A1.6621.662
485119工银信用A类1.031.03
486001工银全球00
486002工银精选00
487016工银保本1.2011.201
487021工银保本2号1.1461.146
505888嘉实元和00
510010治理ETF00
510020超大ETF00
510030上证180价值ETF联接3.6291.242
51005050ETF00
510060央企ETF00
510070民企ETF00
510080长盛债券00
510081长盛精选00
510090责任ETF00
510110周期ETF00
510120非周ETF00
510130中盘ETF00
510150消费ETF00
510160小康ETF00
510170商品ETF00
510180180ETF00
510190龙头ETF00
510210综指ETF00
510220中小ETF00
510230金融ETF00
510260新兴ETF00
510270国企ETF00
510280成长ETF1.3121.312
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510300300ETF00
510310沪深300ETF00
510330华夏30000
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519020国泰金泰00
519021国泰金鼎价值00
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519033海富国策00
519034海富低碳00
519035富国天博00
519039长盛同德00
519050海富通养老00
519051海富通定债00
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519053海富通双利B00
519055海富通双利债00
519056海富通内需00
519057海富通双福A00
519058海富通双福B00
519059海富通双福00
519060海富通纯债C00
519061海富通纯债A00
519062海富通阿尔法00
519066添富蓝筹00
519068添富焦点00
519069添富价值精选00
519078添富增收A00
519087新华分红00
519089新华成长00
519091新华资源00
519093新华企业00
519095新华轮换00
519097新华中小市值00
519099新华灵活00
519100长盛10000
519110浦银价值1.4461.446
519111浦银收益A1.4041.414
519112浦银收益C1.3741.384
519113浦银生活1.1291.189
519115浦银红利1.1331.133
519116浦银沪深3001.0491.049
519117浦银中证4001.3641.364
519118浦银幸福A00
519119浦银幸福B00
519120浦银新产业1.2911.291
519121浦银6个月A00
519122浦银6个月C00
519123浦银添A00
519124浦银添C00
519125浦银消费升级1.1411.141
519126浦银新经济1.0541.054
519127浦银盛世精选1.0361.036
519128浦银月月盈A00
519129浦银月月盈C00
519130海富通新内需00
519150新华优选00
519152新华纯债A类00
519153新华纯债B类00
519156新华行业配置00
519158新华趋势00
519160新华安享债A00
519161新华安享债C00
519162新华信用增债A00
519163新华信用增债C00
519165新华鑫利灵活00
519167新华鑫安保本00
519180万家1800.80013.1401
519181万家和谐0.5921.3096
519183万家引擎1.12631.6163
519185万家精选1.01441.0944
519186万家稳增A1.14651.3465
519187万家稳增C1.1441.324
519188万家恒利债A1.11661.1166
519189万家恒利债C1.10421.1042
519190万家得利1.04211.0748
519191万家城建1.02741.049
519192万家市政00
519300大成3001.04432.4543
519519华泰增利A00
519601海富通海外00
519602海富通大中华00
519606国泰金鑫1.1241.22
519656银河灵活配置A1.441.44
519657银河灵活配置C1.4331.433
519660银河增利债A1.2711.271
519661银河增利债C1.2651.265
519662银河岁岁回报A1.2881.288
519663银河岁岁回报C1.281.28
519664银河美丽A1.1841.184
519665银河美丽C1.1781.178
519666银信添利B1.07621.4272
519667银信添利A1.08321.4562
519668银河成长1.2022.2368
519669银河领先债券1.1011.171
519670银河优选1.7992.299
519671300价值1.0781.078
519672银河精选1.41.4
519673银河康乐股票00
519674银河创新1.59491.5949
519675银河润利00
519676银河保本1.2911.291
519677银河定投宝1.3151.315
519678银河消费1.3391.339
519679银河主题2.3892.389
519680交银增利A/B00
519682交银增利C00
519683交银双利A/B00
519685交银双利C00
519686交银治理00
519688交银精选00
519690交银稳健00
519692交银成长00
519694交银蓝筹00
519696交银环球00
519697交银优势00
519698交银先锋00
519700交银主题00
519702交银趋势00
519704交银制造00
519706深价值ETF联接00
519709交银全球资源股票00
519710交银荣安保本00
519712交银阿尔法00
519714交银沪深300等权00
519718交银纯债A00
519720交银纯债C00
519723交银双轮A/B00
519725交银双轮C00
519726交银保本00
519727交银成长3000
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519730交银月月丰A00
519731交银月月丰C00
519732交银双息00
519733交银强债A00
519735交银强债C00
519736交银新成长00
519738交银周期回报00
519740交银丰盈收益00
519743交银丰润A00
519745交银丰润C00
519908华夏兴华00
519909华安安顺混合00
519915富国消费00
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519971长信改革红利00
519972长信纯债C00
519973长信纯债A00
519976长信可转债C00
519977长信可转债A00
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519981长信标普10000
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519985长信中短债00
519987长信恒利00
519989长信利丰00
519991长信双利00
519993长信增利00
519995长信金利00
519997长信银利00
530001建信价值00
530003建信成长00
530005建信优化00
530006建信精选00
530008建信稳定增利A00
530009建信收益A00
530010建信责任00
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530018建信深证10000
530019建信社会责任00
530020建信转债强债A00
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531008建信稳定增利C00
531009建信收益C00
531017建信双息C00
531020建信转债C00
531021建信纯债C00
539001建信全球00
539002建信新兴00
539003建信全球资源00
540001汇丰20161.31472.2647
540002汇丰龙腾1.52572.7717
540003汇丰策略1.56071.6807
540004汇丰晋信20261.06631.6863
540005汇丰晋信增利A1.06141.1338
540006汇丰大盘1.66611.7261
540007汇丰中小盘1.12431.1443
540008汇丰低碳1.28651.3865
540009汇丰消费0.87980.8798
540010汇丰科技1.50371.5037
540012汇丰恒生1.27331.2733
541005汇丰晋信增利C1.061.1527
550001信诚四季00
550002信诚精萃00
550003信诚蓝筹00
550004信诚三得益A00
550005信诚三得益B00
550006信诚优债A00
550007信诚优债B00
550008信诚优胜00
550009信诚中小盘00
550015信诚季季添金00
550016信诚岁岁添金00
550017信诚添金00
550018信诚优质债A00
550019信诚纯债B00
560002益民红利0.45391.4018
560003益民创新0.9490.969
560005益民多利0.93621.0572
560006益民核心1.3721.372
570001诺德价值0.97750.9775
570005诺德成长1.3891.389
570006诺德中小盘1.3271.357
570007诺德优选0.9440.944
570008诺德周期1.4361.436
571002诺德灵活1.38811.3881
573003诺德强债1.0941.121
580001东吴嘉禾0.79952.5195
580002东吴动力1.33681.9568
580003东吴轮动0.61820.6982
580005东吴进取1.19881.2688
580006东吴新经济1.1551.155
580007东吴新创业1.1611.221
580008东吴产业1.5381.538
580009东吴内需增长1.3011.301
582001东吴优信A1.1291.141
582002东吴增利A1.1351.175
582003东吴保本1.0741.074
582201东吴优信C1.10471.1167
582202东吴增利C1.121.16
585001东吴中证1.0081.008
590001中邮核心优选1.25312.4731
590002中邮核心成长0.64020.6402
590003中邮核心优势1.3091.489
590005中邮核心主题1.4611.621
590006中邮中小盘1.4891.489
590007中邮上证3801.3931.453
590008中邮战略2.9672.967
590009中邮稳定收益A1.0751.177
590010中邮稳定收益c1.0691.171
610001信达领先1.20431.5343
610002澳银精华1.5461.966
610003信达稳定价值A1.3841.384
610004信达中小盘1.011.01
610005信达红利1.0891.109
610006澳银产业1.3731.373
610007信达消费1.6561.656
610008信达澳银信用A1.1161.116
610103信达稳定债券B1.3491.349
610108信达澳银信用C1.1061.106
620001宝石动力1.04861.1086
620002金元成长动力1.0571.277
620003金元丰利1.1061.128
620004金元价值1.0131.013
620005金元核心1.0591.059
620006金元消费1.1551.155
620007金元保本1.0191.143
620008金元新经济1.591.59
620009金元惠理惠利1.1411.141
630001华商领先企业1.54091.8359
630002华商盛世成长2.53962.8046
630003华商强债A1.2831.508
630005华商动态1.7361.736
630006华商产业0.9720.972
630007华商稳健双利债券型A1.3581.419
630008华商策略1.1621.162
630009华商稳定增利A1.2821.282
630010华商价值1.5871.657
630011华商主题2.2552.355
630015华商大盘量化1.6811.781
630016华商价值共享1.5871.737
630103华商强债B1.2711.477
630107华商稳健B1.341.394
630109华商稳定增利C1.2611.261
650001英大纯债A00
650002英大纯债C00
660001农银成长1.74632.3463
660002农银增利A1.28621.3752
660003农银双利1.20171.3917
660004农银策略1.27361.2736
660005农银中小盘1.60281.6328
660006农银大盘0.95810.9581
660008农银沪深3001.05831.0583
660009农银增强收益A1.25181.2868
660010农银精选0.83170.8317
660011农银中证5001.37131.3713
660012农银消费1.67761.7576
660013农银信用债1.13731.1733
660014农银深证1001.27181.3518
660015农银行业轮动1.61611.7161
660102农银增利C1.26811.3041
660109农银增强C1.23631.2713
671010纽银策略0.9150.915
673010纽银新动向1.2021.202
675011纽银稳债A1.0621.062
675013纽银稳债C1.0511.051
675021纽银稳增A1.0391.045
675023纽银稳增C1.0331.038
686868浙商聚盈A1.1881.188
686869浙商聚盈C1.1771.177
688888浙商产业0.9850.985
690001民生蓝筹1.1461.176
690002民生强债A1.5771.707
690003民生精选0.8210.821
690004民生稳健0.9770.977
690005民生内需1.041.04
690006民生双利A1.2671.297
690007民生景气1.3181.318
690008民生内地0.7440.744
690009民生红利1.1481.248
690011民生成长1.1311.131
690202民生强债C1.541.67
690206民生双利c1.2521.282
700001平安先锋1.2391.519
700002平安深证3001.2481.328
700003平安策略1.271.37
700004平安保本1.1811.181
700005平安大华添利债券A1.1621.162
700006平安大华添利债券C1.1511.151
710001安达优势1.23461.2346
710002安达策略1.17741.2174
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710302安达增强C1.16361.1836
720001财通价值1.2711.361
720002财通多策略债基1.0831.162
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730002方正富邦红利00
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770001德邦优化00
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