如果总账和明细账对不了你就要查一下预收账款了，因为在一般的企业洳果他的预收账款比较少的情况他都不会用这个科目而通常是通过应收款明细表账款来体现的如果有预收账款且金额正确的话，那你就呮有把应收款明细表账款差额的部分写一个说明做张凭证把他补上了
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我的建议之前的你不要管，根据报表来对外的帐套就根据提供给税务局的报表来做个期初数，之前的应收款明细表款也就根据报表看哪个账实对的做个差额调整，那么久得賬估计是收回了但账上没反应。
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如果能够确定明细账是正确的
就给总账补上差额的部分
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资产负债表中的应收款明细表账款和总账明细账的余额有时会不一样的
因为资产负债表中的应收款明细表账款，虽说是根据总账明细账的余额来的但是，应收款明细表账款明细中出现的贷方余额已经合并到应付账款或预收账款里面了。所以由此会造成其有时会不一样
先查出总账与明细账上不符的原因,是不是漏记了哪比或是多记了或是借贷方错误.
明细调整正确了,总账自然就对了.
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报表上应收款明细表账款的余額应该是应收款明细表账款各明细账借方余额之和加上预收账款各明细账借方余额之和减坏账准备吧
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