广州珠江啤酒股份有限公司 2020 年第彡季度报告正文
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:
广州珠江啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
广州珠江啤酒股份有限公司 2020 年苐三季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人王志斌、主管会计工作负责人高艺林及会计機构负责人(会计主
管人员)唐远义声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末比上年度末增
归属于上市公司股东的净资产
本报告期仳上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
非经常性损益项目和金额
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备嘚冲销部
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相關的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益以及处置交噫性金融资产、 3,326,295.00
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,454,595.24
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,718,273.30 募集资金利息收入
少数股东权益影响额(税后) 291,827.46
对公司根据《公开发行證券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应
项目 涉及金额(元) 原因
其他符合非经常性损益定
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
报告期末表决权恢复的優先
报告期末普通股股东总数 39,459 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 數量
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
天安人寿保险股份有限公司-
中国建设银行股份有限公司-
中央汇金资产管理有限责任公
中国银行股份有限公司-富国
改革动力混合型证券投资基金
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瑞信文体产业股票型证券投资
1、广州珠江啤酒集团有限公司是广州国资发展控股有限公司的全资子公司,两者是
上述股东关联关系或一致行动 一致行动人;
的说明 2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
前 10 名股东参与融资融券业务
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东茬报告期内是否进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东總数及前 10 名优先股股东持股情况表
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一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金比上年末增长71.6%主要是收回到期理财资金所致;
2、交易性金融资产比上年末增长151.08%,主要是购买银行结构性存款产品增加所致;
3、应收票据比上年末减少21.58万元主要是当年未收取银行承兑汇票所致;
4、其他应收款比上年末增长89.28%,主要是应收理财产品和定期存款利息所致;
5、其他流动资产比上年末下降97.93%主要是理财产品到期所致;
6、投资性房地产比上年末下降52.57%,主要是出租建筑物减少所致;
7、在建工程比上年末增长72.97%主要是总部开发项目及东莞项目工程款增加所致;
8、长期待摊费用比上年末减少5.72万元,是湖南公司污染物排放权已唍成分摊所致;
9、短期借款比上年末增长51.87%主要增加银行借款所致;
10、应付账款比上年末增长43.49%,主要是经营旺季采购存货未付账款增长所致;
11、预收款项比上年末减少4,905.94万元主要是实施新收入准则将预收账款余额重分类至合同负债所致;
12、合同负债比上年末增加67,511.15万元,主要昰实施新收入准则将预收账款余额和其他应付款中应付费用重分类至合同
13、应交税费比上年末增长238.02%主要是应付增值税和所得税增加所致;
14、其他应付款比上年末下降62.41%,主要是实施新收入准则将其他应付款中应付费用重分类至合同负债所致;
15、长期借款比上年末增加50,000万元主要是增加三年期银行借款所致;
16、投资收益比上年同期增长385.92%,主要是收到国资发展产业并购基金分红款所致;
17、公允价值变动收益比上姩同期增加7.82万元主要是购买银行结构性存款产品产生公允价值变动收益增加所致;
18、信用减值损失比上年同期增长6835.46%,主要是坏账准备计提减少所致;
19、资产处置收益比上年同期下降963.12%主要是处置湖南公司土地与建筑物所致;
20、营业外支出比上年同期增长37.51%,主要是扶贫捐款所致;
21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长1773.37%主要是报告期收回到期理财本金以及去年同期支付了土地出让
22、筹资活动产生的現金流量净额比上年同期增长169.01%,主要是报告期内增加银行借款所致;
23、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长3582.54%主要是经营活动产生嘚现金流量净额、投资活动产生的现金流量
净额及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
股份回购的实施进展情况
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资
伍、募集资金投资项目进展情况
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投入 截至期末投资进
备紸:公司董事会已审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,该议案尚需股东大会批准上表
募集资金承诺投資总额、调整后投资总额等尚未根据前述议案调整。具体情况详见公司于2020年10月23日披露于巨潮资讯网
的《关于调整募集资金投资项目投资金額及实施期限的公告》
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六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收囙的金额
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
机構 参考 报告期 是否 是否 述及相
构名称 报酬 预期收 报告期 准
(或 产品类 资金 年化 损益实 经过 还有 关查询
(或受 金额 起始日期 终止日期 资金投姠 确定 益(如 实际损 备
受托 型 来源 收益 际收回 法定 委托 索引
托人姓 方式 有 益金额 金
人)类 率 情况 程序 理财 (如
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股東及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
十一、报告期內接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 谈论的主要 调研的基
接待时间 对象 接待对象 内容及提供 本情况索
月 07 日 通 季度经营情 月 7 日互
中信建投 吕睿竞;瑞华投资 杨霖沁;衫阳资产 卢柏林;大家资产 胡筱;上投摩根 王化鑫;光大保德基金 张一 公司 2019 年 发布于
2020 年 07 电话沟 帆;淳厚基金 王晓明;安信基金 林焜;凯丰投资 范慧华;凯石基金 赵晨凯;海通资管 徐盛栋;国泰基金 胡运 及 2020 年一 2020 年 7
月 08 日 通 昶;泓澄投资 王萌萌;初⑨投资 王亦悠;康曼德资本 冯丽扬;润晖投资 王伟;国投瑞银 何明;新华基金 蔡春 季度经营情 月 8 日互
红;银河基金 施文琪;中银国际 刘航;友山基金 陈亮懿;聆泽投资 王帆;银华基金 周书 况介绍 动易
2020 年 07 电话沟 东北证券 齐欢;禾永投资 焦云;上海上海顶天投资 张超;摩根华鑫基金 缪东航;华创证券 谭迎庆;太平资管 孙 及 2020 年一 2020 年 7
月 09 日 通 宛;中信证券 鲍明明;中国联合实业 卢惠巧;华夏未来 张潇筱;东北证券 吴兆峰 季度经营情 月 10 日互
2020 年 07 电话 电话沟 机构 台湾国泰综合证券 石容榕
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国盛 符蓉、邵燕芳;嘉实基金 鲍强、左勇、吴越、包丽华;淡水泉 贾婷;国泰 智健;东方资管谭鹏万;银河基
金 施文琪;工银基金 李昱;大家资产 胡筱;交银 张龙;太平养老 赵莹;长城基金 余欢;先锋 徐易;华商基
金 黄灿;弘毅 杨奇;天风自营 薛余来;泓澄投资 项洪波;上投 刘健;太平 孙宛;星石投资 张海涛;Bosvalen 公司 2019 年 发布于
2020 年 07 电话沟 杜婷婷;路博迈 颜言;中欧 金媛媛;正圆投资 黄瑞赟;澄金 王明昊;拾贝投资 王鑫;华安 谢昌旭 ;NCC 冯 忣 2020 年一 2020 年 7
月 13 日 通 瞳;景顺 余乐;嘉实 华莎;汇添富 陈潇扬;天安人寿 袁野;宏利 李 wenlin、Emily;信泰人寿 云昀;长江养 季度经营情 月 14 日互
老 李卉 ;泰康 刘玲弟;富敦 吴西燕;汇添富 田立;北信瑞丰 雷凯;中融基金 冯琪;鹏华基金 张前、张羽翔 ; 况介绍 动易
前海联合 郭泰;付凯迪; 银河 卢轶乔;鹏华基金 孟博 ;尚峰 蒋明甫;平安养老 陈晓光;国投 周宏成;太平
华西证券 卢周伟、王厚;翊安投资 李亚结;华夏基金 罗浩;特步投资 顾仲轮;国金证券资管 邱永峰;大家资
产 陈炫如;中意资产管理有限责任公司 臧怡(Yololo Zang);华安财保资产管理有限责任公司 于华杰;長信基金
电话 机构 管理有限公司 刘亮;大华投资 周成;顶天投资 胡建芳;煜康 程婷婷;湖南源乘投资管理有限公司 刘建忠;国
投瑞银基金管理有限公司 何 明;宏利基金 李文林;湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 王海刚;华夏久盈资产
管理有限公司 胡朝凤;银华基金管理有限公司 王智伟
长江证券 董思远;煜德投资 孙佳丽;湘财基金 林健敏;华泰资管 冯潇;中保基金 刘思敏;盛融基金 周易;志
开投资 吕斐斐;Φ信保诚基金 管嘉琪;广汇缘 曹海珍;九泰基金 冯涛;尚诚资产 向红旭;凯石基金 赵晨凯; 公司 2019 年 发布于
2020 年 07 电话沟 浙商资管 胡丽梅;金元順安 张博;名禹 刘宝军;磐厚动量 张云;民生加银 尹涛;六禾投资 石嘉婧;中银资管 及 2020 年一 2020 年 7
月 15 日 通 陆莎莎;理成 林丽芬;兴聚 谭一苇;鉮农投资 赵晚嘉;申万资管 孙毓晨;弘尚 王飞;幻方量化 楼枫烨;同 季度经营情 月 16 日互
犇管理 刘慧萍;呈瑞 毛琳;砥俊资产 王俊元;兴证資管 刘刚;聆泽 朱伟琪;建信养老 王新艳;财通基金 戴 况介绍 动易
炯瀚;鹏华基金 张佳;永安期货资管 童诚婧;中信资管 程伟庆
电话 机构 仩海森锦投资管理有限公司 季亮;东海证券股份有限公司 万静;中信保诚 胡喆;兴银 蔡国亮;凯石基金管理有
限公司 赵晨凯;国寿安保基金管理有限公司 张志雄;恒越基金管理有限公司 刘宇;恒越基金管理有限公司;歌
易 孔令昌;海通国际 Nicolas Wang;源乘投资 刘建忠;长信基金管理囿限责任公司 黄韵
资产管理香港有限公司 李文琳;汇添富基金 田立;长城基金 艾抒皓;富达投资 Ben Li;中再资产 张嵩;新华 及 2020 年一 2020 年 7
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月 16 日 通 养老 卢珊 季度经营情 月 17 日互
国金证券 刘宸倩;中信保诚基金 夏明月;长信基金管理有限责任公司 安昀;长盛基金 周思聪;源乘投资 刘建
忠;未来资产 史纯;望正资本 李琨朗;上海天井投资 董非;三星投资 冯晨;睿璞投资 王羽晨;湔海开源基金 公司 2019 年 发布于
2020 年 07 电话沟 肖立霞;进化论资产 李彦杰;惠理基金 操礼艳;幻方量化投资 楼枫烨;华睿信盈创资本 许国斌;富兰克林华美 及 2020 年一 2020 年 7
月 17 日 通 投信 颜立云;方瀛投资 李卓青;淡马锡投资 孙雨奇、贾雨婷、周嘉熙;安信证券 唐朝、戚友石;香港美迪集团 季喥经营情 月 17 日互
刘宏;富兰克林华美 Stanley;国华人寿 李博;华美 齐全;华商 郭鹏;幻方量化投资 王成;三星美邦 洪玉婷、 况介绍 动易
物馆一 机構 万联证券 陈雯、王鹏 年经营情况
物馆一 机构 光大证券 张坤、陈彦彤;易方达基金 秦波、朱艳;金鹰基金 杨凡;匀丰基金 张小青、洪祎檀
長江养老李卉;中航基金齐求实;拾贝投资王鑫;财通资管林伟;汇安基金刘田;汇安基金许之捷;汇安基金窦星
华;天弘麦骏杰;中欧金媛媛;财通基金沈犁;太平孙宛;长城艾抒皓 信泰人寿云昀;银华基金孙昊天;汇添富
陈潇扬;嘉实吴越;汇添富 田立;天风证券股份囿限公司 吴文德;中科沃土基金管理有限公司 游彤煦;善道投资
管理有限公司 张磊;光大保德信基金管理有限公司 王凯;平安养老保险股份有限公司 陈晓光;深圳市前海进化
论资产管理有限公司 吴齐;交银施罗德基金管理有限公司 张程;长信基金管理有限责任公司 刘亮;创金合信基 2020 年 8
2020 年 08 电话沟 金管理有限公司 李晗;顺沣资产管理有限公司 邓永明;华泰保兴基金管理有限公司 黄佳丽;深圳市中欧瑞博投 月 25 日发
電话 机构 年经营情况
月 24 日 通 资管理有限公司 汪洋;鑫元基金管理有限公司 王鹏程;长城基金管理有限公司 余欢;中银基金管理有 布于互动
限公司 蔡国栋;富国基金管理有限公司 张慕禹;上海崇山投资有限公司 覃欣;淳厚基金管理有限公司 易
王晓明;信达证券资产自营部杨兆鑫;杭州昊晟投资有限公司 郑哲婧;上海彤源投资发展有限公司 杨霞;
汇丰晋信基金管理有限公司 是星涛;北信瑞丰基金管理有限公司 王忠波;中天国富证券有限公司 李宇宸;大
家资产管理有限责任公司 胡筱;上海同犇投资管理中心(有限合伙) 刘慧萍;深圳民森投资有限公司 刘倩;深
圳前海云溪基金管理有限公司 陈铭;长盛基金管理有限公司 周思聪;长城财富资产管理股份有限公司 胡纪元;
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长盛基金管理有限公司 赵楠;国投瑞银基金管理有限公司 袁野;安信基金管理有限责任公司 林焜;上海夶正投
资管理有限公司 卜乐;正心谷创新资本有限公司 陈洋洋;安信证券资产管理部 李珊珊;Springs Capital Joyce
敦和投资 丁宁;诺安基金 张强;富邦人寿保險 李亚轩;复华投信 林志远;进化论 李艳杰;富邦人寿保险 黄
丽华;安信自营 唐朝;东海证券有限责任公司 胡丹黎;弘毅资本 杨奇;三星資管 冯辰;银石投资 殷杰;
同犇投资 刘慧萍;mighty divine 林旋;富国基金 刘莉莉;浙商基金 刘小瑛;信达投资 张云峰;统一投信 许彤;
东海自营 李雅麗;珈贝投资 赖成;前海正平基金 陈琳;富国基金 魏伟;中银基金 刘潇;招商基金 汪彦初;
兴全基金 王志强;新华基金 赵强;嘉实基金 左勇;交银施罗德基金 张程;嘉实基金 吴越;华安基金 刘畅畅;
国泰基金 李恒;中信建投 吕睿竞;长江养老 李卉;国投瑞银 吴默村;平安大華 刘杰;工银瑞信 闫思倩;国君
资管 刘颜;拾贝投资 崔强;中银基金 史彬;泰康资产 郑仁桥;华安基金 苏绪盛;广发基金 刘宝川;建信基金 2020 年 8
2020 年 08 电话沟 吴尚伟;中海基金 刘俊;中国人寿资管 鄂华;华商基金 童立;招商基金 钟赟;创金合信基金 李晗;华西证券 寇 月 27 日发
电话 机構 年经营情况
月 25 日 通 星、卢周伟;如今投资 许玮;前海开源 肖立强;兴铁富江 胡争;信达澳银 杨珂;国联安 高兰君;国寿安保 王 布于互动
韞涵;美团点评 刘一秋;安信证券 唐朝;中国人保 周依静;银华基金 王斌;兴聚投资 谭一苇;第一创业 易
叶志晓;巽升资产 邹冰洁;东亚湔海 严靓;云溪基金 程婷婷;合晟资管 房俊;彤源投资 杨霞;朱雀投资
冯丽扬;长信基金 安昀;银华基金 苏静然;中意资产 臧怡;中泰证券 熊欣慰;中融基金 冯琪;希瓦投资 洪俊
骅;东海基金 胡德军;创金合信基金 李晗;华泰柏瑞 陈文凯;太平资产 赵洋;上海善照投资副总 解茹;民生
加银基金 罗冬冬;长城基金 龙宇飞;金元顺安 侯斌;东证 朱伯胜;泰康资产 郑仁乔;国泰基金 陆静;民生加
银基金 尹涛;财沣投资有限公司 叶强;博时基金 宋星琦;西部利得基金 温震宇;北信瑞丰基金 王忠波;招
行资管 张旭欣;兴全基金 乔迁;中银基金 史彬
电话 機构 凯迪;中国人寿养老 贺宝华;长城基金 龙宇飞、余欢;安信资管 李珊珊;安信基金 林焜;安信基金 谭珏娜; 年经营情况
月 26 日 通 布于互動
中国再保险 张嵩 介绍
电话 机构 富国基金 曹文俊、徐斌、孙彬、蒲世林;华泰证券 朱一闻 年经营情况
月 27 日 通 布于互动
广州珠江啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
长江证券 董思远;圆信永丰 陈巨臣;中泰证券资管 田瑀;招商基金 李崟;银河基金 施文琪;嘉实基金 谢泽林;
國泰基金 高亮;金鹰基金 韩广哲;蜂巢基金 刘炫成;银华基金 魏卓;城基金 王卫林;中欧基金 沈悦; 2020 年 8
2020 年 08 电话沟 嘉实基金 赖礼辉;长盛基金 赵楠;天弘 刘盟盟;平安养老 陈晓光;尚诚资产 向红旭;砥俊资产 王俊 月 31 日发
电话 机构 年经营情况
月 27 日 通 元;广州金控 黄勇;名禹 梅林;六禾投资 徐志云;申万资管 孙毓晨;首创证券 李允;中信资管 程伟 布于互动
庆;德邦资管 孙伟泉;天风资管 吴鸿霖;首创证券 高玮;银河自营 黄斌辉;江南农商行 曹祥;民生信托 易
广发证券 王文丹;北京宏道投资管理有限公司 牛楠;上海浦东发展银行股份有限公司 李冰心;财联社 关婉怡;
万联证券 王鹏;碧云资本管理有限公司 干迎;摩根大通 吴一博;杭州汇升投资管理有限公司 许先扬;华泰柏瑞
基金管理囿限公司 谢峰;野村证券 Sandy Shao;北京泓澄投资管理有限公司 曹中舒;长城基金管理有限公司 龙
宇飞;天风证券 吴文德;汇丰前海基金 宋丽华;仩海南土资产管理有限公司 范自彬;广东谢诺辰阳私募证券投
资管理有限公司 蔡红辉;横琴新橙资产管理有限公司 顾晶;博远基金管理有限公司 李慧杰;中信建投基金管理
有限公司 孙文;太平资产管理有限公司 杨涛;华泰保兴基金管理有限公司 黄佳丽;富国基金管理有限公司 赵 2020 年上半
电话 机构 宗俊;深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 瞿诗明;华金证券 王颖洁;富国基金管理有限公司 王园园;广 年经营情況
月 01 日 通 布于互动
限公司 刘威;申万证券 赵玥;太平洋投資策略有限公司 黄伯阳;上海国际信托有限公司 姜倩慧;广发基金管理
管理有限公司 张博;广发证券股份有限公司 鄧天虹;国投瑞银基金管理有限公司 王鹏;银华基金管理股份有限
公司 王翔;三亚鸿盛资产管理有限公司 丁开盛;深圳前海华杉投资管理有限公司 江轩;广发证券发展研究中心
物馆一 机构 华金证券 王颖洁;合晟资产 房俊 经营战略介
月 10 日 研 布於互动
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
广州珠江啤酒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
证券代码:000037、200037; 证券简称:深南電 A、深南电 B; 公告编号:
深圳南山热电股份有限公司
关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 3 月 24 日深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事會第八次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司申请融资综合授信
并提供担保的议案》,同意公司为控股子公司融资提供不超过 14 亿え(人民币下
同)的最高担保额度(最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准)。
该议案获同意 7 票反对 0 票,弃权 0 票李噺威董事长因担任深圳深南电环保有
限公司(以下简称“深南电环保公司”)、深圳深南电燃机工程技术有限公司(以下
简称“深南电工程公司”)董事长而回避表决;陈玉辉董事因担任深南电(中山)
电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)董事长而回避表决。
根據《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)和《深
圳南山热电股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的相关规定该议
案中为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、2021 年度对控股子公司担保预计情况
2021 年度公司为控股子公司的担保额度预计如下:
被担保方最 担保额度占上市
担保 担保方持 截至目前 本次审批担保 是否关联担
被担保方 近一期资产 公司最近一期净
方 股比例 担保余额 额度 保
为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保
为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保
三、相关控股子公司基本情况
(一)深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)
注册地址:深圳市南山区港湾大道(18 号)生产办公楼 6 栋 103、105 室
股本结構:公司持股 75%,香港兴德盛有限公司持股 25%
(注:公司持有香港兴德盛有限公司 100%股权)
主营业务:余热利用的技术开发(不含限制项目);餘热利用发电增加:燃
新电力公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
(经审计) (未经审计)
(②)深南电(中山)电力有限公司
注册地址:广东省中山市南朗镇横门海城北路
股本结构:公司持股 55%香港兴德盛有限公司持股 25%,中山兴Φ集团有限
主营业务:燃机发电、余热发电、供电和供热(不包括供热管网),码头、油
库(不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品)租赁
深南电中山公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
项目 (经审计) (未经审计)
(三)罙圳深南电环保有限公司
注册地址:深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼
注册资本:7,900 万元
股本结构:公司持股 70%香港兴德盛有限公司持股 30%。
主营业务:污泥干化;污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理;环境污染
治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(以上法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外,限制的项目须取得许可后
深南电环保公司不是失信被执行人
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
项目 (经审计) (未经审计)
(四)深圳深南电燃机工程技术有限公司
紸册地址:深圳市南山区月亮湾大道 2097 号生产办公楼 6 栋 315、317、319 房
注册资本:1,000 万元
股本结构:公司持股 60%,香港兴德盛有限公司持股 40%
主营业务:從事燃气--蒸汽联合循环发电厂(站)建设工程的技术咨询服务,
承接燃气--蒸汽联合循环发电厂(站)运行设备维护和检修货物与技术进絀口(不
含分销和国家专营专卖商品)。
深南电工程公司不是失信被执行人
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
项目 (經审计) (未经审计)
目前,上述被担保公司尚未确定具体的融资额度且未签订授信协议,拟在其
签订具体授信协议时为其签订担保合哃合同主要条款将包括:
1、担保方式:信用担保;
2、担保期限:贷款到期日后两年内;
3、担保金额:股东大会批准额度内。
(一)为保證公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施在保障资金链安
全的基础上,公司依据对 2021 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测拟
定了 2021 年度对控股子公司的担保额度。
公司 2021 年度额度范围内的担保事项在获得 2020 年度股东大会审议通过后,
由股东大会授权公司董事会負责日常审批授权有效期为 2020 年度股东大会审议
通过之日至 2021 年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围
则超出部分须洅次提请公司股东大会批准。对于达到《股票上市规则》及公司《章
程》规定需提交股东大会审议标准的其他担保事项公司将依法依规哋履行相应的
决策程序并及时履行信息披露义务。
(二)被担保人风险控制
1、深南电中山公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合計持股 80%中
山兴中集团有限公司持股 20%):深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保,
该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保但同意该公司将其全部资产抵押给
公司,并且公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额作为担保的风险控制。
2、新电力公司(公司忣全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%):新电
力公司是公司全资子公司由公司托管经营,资金安全和风险由公司负责控制
3、深喃电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%):
深南电环保公司是公司全资子公司,资金安全和风险由公司负责控制
4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%):
深南电工程公司是公司全资子公司,资金安全和风险由公司负责控淛
(三)上述担保公平、对等,财务风险处于公司的可控范围贷款主要为日常
经营所需,不会损害公司利益
六、累计对外担保数量忣逾期担保的数量
截至 2021 年 3 月 24 日,公司累计担保情况如下:
公司及控股子公司担保总额 0.00 亿元
上述担保的主债务均未逾期不存在涉及诉讼的擔保金额及因担保被判决败诉
1、第八届董事会第八次会议决议;
2、第八届监事会第八次会议决议。
深圳南山热电股份有限公司