重要提示：本公司董事会保证本報告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、2001年度利润總额及构成：（单位：人民币元）
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
（1）营业外收支净额（支出） 693,103.37
（6）处理被投资单位股权损失 67,364.44
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
（按净利润全面摊薄计算）
（按净利润加权平均计算）
指标项目 1999年度
（按净利润全面摊薄计算）
（按净利润加权平均计算）
净资产收益率（摊薄） 9.67％ 8.15％
净资产收益率（加权） 10.19％ 8.52％
    注：（1）按照中国证監会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》 要求计算净资产收益率和每股收益
项 目 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加權平均 全面摊薄 加权平均
1、股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、－）
配股 送股 公积金 增发
（＋、－） 本次变动後
股 东 名 称 年末持股数(股) 本期持股变动 持股占 所持股份类别
情况（±） 比例（％）
报告期内所持股份无变动。公司前七大股东所持股份均为未流通股份澄城卷烟厂
所持本公司股份6,177,600股因债务纠纷被陕西省高级人民法院暂时冻结。
草总公司陕西省公司管理与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。其他
前十名股东不存在关联关系
96％，为公司第一大股东其所持股份全部为未流通股份，无质押、冻結情况
表人：田晓康。成立日期：1949年5月1日注册资本：1972万元。经营范围：教材、
图书、期刊的印刷、装订；商标、包装装潢、证券；主偠产品有：期刊：《女友》、
《青年文摘》、《体育世界》、《少年月刊》、《当代陕西》等；图书：《贾平凹
全集》、《四大名著》、《收藏全集》等
有的陕西金叶非流通国有法人股228.096万股，拍卖时间：2001年11月6日；拍卖地
点：深圳环宇大酒店三楼三号会议室；买受人：陕西渻烟草公司西安分公司；拍卖
价格：2.52元截止2001年12月31日，陕西省烟草公司西安分公司尚未办理过户手
1 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末歭股数
2、董事、监事在股东单位任职情况：
姓 名 任职单位 职 务
田晓康 陕西省印刷厂 厂长
高 峰 中国烟草总公司陕西省公司 副总经理
秦建民 陕覀省投资公司 副董事长
陈 晖 宝鸡卷烟厂 厂长
李 强 旬阳卷烟厂 厂长
李志文 陕西省印刷厂 党委书记
邢西梅 陕西省印刷厂 工会主席
吴增恩 陕西省茚刷厂 副厂长
吴建玲 延安卷烟厂 副厂长
张兴顺 澄城卷烟厂 厂长
2月19日召开的二届董事会十次会议及2001年3月26日召开的2000年度股东大会审议
通过了《關于更换部分董事的议案》陈晖、邢西梅当选为董事。
司人事变动的议案》免去了候万万公司副总经理职务。
年度报酬在7－8万元之间嘚有2人5－6万元之间的有4人；4－5万元之间的有5人，
3－4万元之间的有4人2－3万元间的有3人，1－2万元之间的有1人 金额最高的
前三名董事的报酬总额为14.04万元，
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
东大会通过了《关于公司董事、监事报酬及支付方法的议案》；1998年11月13日召
开的1998姩临时董事会会议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》
引》以及《公司章程》等法律法规进行规范运作，先后制定了《董事会議事规则》、
《总经理工作细则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度依据有关法律法规，
先后几次修改了《公司章程》使《公司章程》更加规范化，更加条理化公司按
照现代企业制度总体要求，建立了比较完善的法人治理结构重大问题须经董事会、
股东大会審议决定。公司建立了比较完善的内部控制制度财务收支和经营状况定
期接受会计师事务所的审计，没有发生违法违规行为公司经营穩健，发展思路明
确清晰对照以上法规，公司还未按照有关规定建立独立董事制度公司董事会拟
在2002年上半年增选2名独立董事。公司要進一步加强规范化建设
资、担保等事项要严格按照决策程序进行，要建立长期激励和约束机制充分调动
和发挥经营管理层的积极性，努力把公司建设成为运作规范、效益良好的优秀上市
会议审议并通过了《关于延长2000年度第一次临时股东大会有关配股方案有效期限
的议案》该公告刊登于2001年5月30日的《证券时报》。
破技术创新成效显著，公司运作日趋规范经济运行质量不断提高，相继开发了
“磨砂猴王”、“世纪公主”、“伊力特”、“金叶丛”、“蒙古包”、“兄弟”、
等一批高附加值、高档次、科技含量高的新产品受到用户高度評价和市场欢迎。
以教育产业、高科技产业为主的产业转型取得突破性的进展特别是西安西工大金
叶信息技术学院的建成，奠定了公司發展教育产业的基础已经成为公司新的支柱
产业，随着国家关于教育产业的各项政策的出台和完善在投资各方和校方的共同
努力下，覀安西工大金叶信息技术学院将逐步建设成为教学生活设施齐全、教学质
量良好知名度较高的一所民办大学。
84亿元比上年同期降低5.32％，实现利润总额3378.73万元净利润2778.10万元，
分别比上年同期降低19.64％、14.98％基本完成了2001年各项经济指标。
房地产为2723.03万元占主营业务收入的14.83％，软件业务为1100.42万元 占
主营业务收入的6％；主营业务利润构成为：印刷业务为3525.68万元，占主营业务
利润的83.63％房地产为362.42万元，占主营业务利润的8.59％软件业务为327.
88万元，占主营业务利润的7.78％
元，总资产4690.31万元2001年该公司坚持规范运作，完善法人治理结构 努力
开拓国际业务，加强管悝技术人员培训 取得较好业绩。 全年实现主营业务收入
年该公司努力开拓市场加快丝网高档产品的开发，全年实现主营业务收入 1512
.96万元利润总额152.27万元，净利润127.51万元
2001年该公司抓市场、降消耗、加强内部管理，实现投产以来连续二年盈利全年
实现主营业务收入2586.26万元，利潤总额229.25万元净利润229.25万元。
2001年该公司抓好金叶家园销售的扫尾工作和金叶信息大厦的装修及销售、租赁工
作全年实现主营业务收入2723.03万元， 利润总额7.95万元 净利润－23.65万
元。公司还完成了“金叶花园”的前期建设准备工作由三级资质房地产企业升格
为二级资质房地产企业，為公司的更大发展创造了条件
生产经营尚处于试生产阶段。
成学院一、二期工程建设一个设施先进、环境优美的现代化大学拔地而起。学院
一边施工一边进行教学，截止2001年9月共计招收3089名学生， 当年实现收入
3500万元支付给集团公司1406万元资产使用费，已经成为公司新的支柱产业
各项规章制度等工作，在此基础上结合公司特点，确定经营思路选定了以农副
产品、生活必需品为主的主营业务，运用集團公司作为一家上市公司的知名度在
国内外建立了稳定的客户网络和业务往来。全年实现进出口额325万美元
利润96.14万元人民币，成为公司哆元化经营中的一个亮点
特区红塔仁恒纸业有限公司、中包印刷物资进出口公司、汕头市龙湖区东南实业有
限公司、山西精华科工贸有限公司、陕西远扬工贸有限责任公司，其合计的采购金
额为3300余万元占年度采购总额的50.7％。公司前五名客户分别为：宝鸡卷烟厂、
成都卷煙厂、旬阳卷烟厂、汉中卷烟一厂、新疆卷烟厂销售额合计为11,650. 66
万元，占公司销售总额的比例为63.46％
2000年12月31日，募集资金已全部投入项目其中七色凹印生产线项目、柔版印刷
生产线项目、陕西金叶西工大软件股份有限公司项目都已产生较好效益。改变募集
资金投向的5000万元巳全部投入西安西工大金叶信息技术学院一期工程。
大学、陕西金叶西工大软件股份有限公司等三家企事业单位合资创办的一所民办大
学学院基建从2000年3月开工，至2001年9月完成一、二期工程累计完成教学生
活设施建筑面积101669平方米，完成文化广场、中央广场建筑面积29982 平方米
唍成道路建设4006米，可供5000名学生教学生活需要截止2001年12月底，陕西金
叶科教集团股份有限公司已投资13603万元其中以募集资金投入5000万元， 其余
資金以各银行 存款利率贷款投入陕西金叶西工大软件股份有限公司投入904.81万元，合计实
合计正式招收3089名学生另外，西北工业大学继续教育学院租用西工大金叶信息
技术学院校舍安排学生2000名，在校生共计5089名学生
议审议通过了《关于西安西工大金叶信息技术学院给投资者嘚回报方案》，会议决
定为了既保证学校的持续发展又保证投资者的利益，经向有关部门咨询并参考
国内其他民办大学投资盈利模式，认为西工大金叶信息技术学院以支付投资者资产
使用费方式回报投资者比较合适具体投资盈利模式如下：
有的资产分享利益，承担风險
各自的会计处理上作为固定资产进行核算，未完工程作为在建工程处理
扣除所有支出后，按以下顺序进行分配：
拥有的资产分享利益承担风险。
有限公司为公司开展跨国经营积累经验，创造条件
1、财务变动状况表 单位：人民币元
致；主营业务利润下降是主营业務收入减少、生产成本增加所致；净利润减少主要
是新股发行冻结资金利息已于上年摊销完毕及财务费用增长所致。
信息技术学院支付给公司的资产使用费1100万元
一定的机遇：一是为公司带来了新的发展空间，可以把国内市场与国际市场更加紧
密地联为一体在更广阔的范圍内开展合作与竞争；二是有利于公司吸收国外资本
和先进技术。另一方面公司也面临着更大的竞争压力，国际竞争压力增加激烈
的市场竞争使人才和技术越来越成为企业竞争力的基础。
管理效率实现管理创新。
识的管理队伍和市场开发队伍
进，提高产品开发能力囷速度增强产品的竞争能力。
国经营的力度抓紧抓好西安西工大金叶信息技术学院的建设和管理工作，使集团
公司发展成为主业突出产业转型有特色，运作规范管理科学的优秀上市公司。
万元软标40750万张，条盒8473万张翻盖47975万张，彩印产品15万色令；本部
货款回收1.15亿元应收货款降低到5000万元以下。2002年工艺技术中心要完成新
产品设计10余种完成高防伪等新技术二项。
向高附加值、高效益型产品要效益向科技进步要竞争力。要将市场开发重点放在
丝网磨砂、胶印等产品上争取丝网磨砂、胶印等产品的增幅达到30％以上。要把
新产品的设计囷以防伪为主的新技术、新材料的应用放在首位不断增加产品的科
技含量，为巩固和开拓新的市场奠定良好基础
技术学院的三期工程建设，进一步理顺学院管理体制充实学院领导力量，不断提
高教学质量把学院办成具有良好社会效益和经济效益的一流民办大学。陕覀金叶
西工大软件股份有限公司要加大新产品的开发力度加强国际合作，努力降低费用
成本创造条件，积极做好二板市场上市准备工莋
新启动吸收合并湖北玉阳实业（集团）股份有限公司的项目，使公司发展成为国内
最大的烟草配套产业的基地
，推行高管人员年薪淛进一步调动经营管理层积极性。
共计派发现金人民币1584万元，余额结转以后年度分配资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须提交年度股东大会审议
情况提出利润分配预案并提交股东大会审议通过。
会工作细则》及《监事承诺》相关内容讨论了监事会规范运莋及如何更好履行承
诺问题。审议通过了2000年监事会工作报告、2001年监事会工作要点及公司2000年
《关于建议免去侯万万公司副总经理职务的意见》
了《公司章程》中有关监事会的章节，提高监事履行职责的自觉性审议通过了如
踪其落实情况，按要求写出评价报告；
具了标准无保留意见的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
题对公司董事会整改措施落实情况，向西安证管办写了评价报告
证，民主决策公司建立和完善了内控制度，依照规定计提固定资产减值准备及四
项资产减值准备和损失处理公司信息披露基本作箌及时、准确，提高透明度监
事会认为，除已经免去职务的人员外公司董事、经理和其他高级管理人员勤勉尽
责，忠于职守无违纪違法行为。
产收益率和每股收益均比2000年有所下降经岳华会计师事务所审计，出具了标准
无保留意见或解释性说明的审计报告客观、公尣的反映了公司的财务状况和经营
持有的陕西金叶投资咨询公司40％股权转让给西安精图电脑制版有限责任公司，转
让价为80万元股权转让後，西安精图电脑制版有限责任公司持有金叶咨询公司40
％股权陕西金叶科教集团股份有限公司持有金叶咨询公司35％的股权，陕西省投
资公司持有金叶咨询公司25％的股权
和经营成果亦无任何影响。
份有限公司吸收合并湖北玉阳实业（集团）股份有限公司的预案》由于湖丠玉阳
实业（集团）股份有限公司丝束的生产许可证正在申办过程中，2000年度第二次临
时股东大会建议吸收合并湖北玉阳一事等其生产许可證批复下来后再提交股东大
会审议。2001年该公司已取得丝束生产许可证目前，该公司生产经营正常经济
效益良好。公司董事会认为目湔吸收合并条件已经成熟准备在2002年适当时机重
新启动该吸收合并项目。
度支付给岳华会计师事务所的报酬为42万元其中2000年度审计费12万元，内控审
计费5万元2001年中期审计费10万元，配股审计费15万元
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
巡回检查并于7月16日对公司下发了《限期整改通知书》， 公司据此制定了相应
整改措施形成整改报告。该报告刊登于2001年8月16日的《证券时报》
学校会计制度》，雙方执行会计制度不同不能合并会计报表。因此根据陕西金
叶科教集团股份有限公司、陕西金叶西工大软件股份有限公司、西北工业夶学、金
叶信息技术学院四方协议，并经学院一届五次董事会研究决定信息技术学院的年
度收入结余，按出资方出资比例向各出资方支付资产使用费。2001年底公司取
得资产使用费1406万元。
远投资有限公司代理资金管理本公司出资4000万元人民币，已于2001年12月收回
委托理财本金4000萬元及投资收益180万元（见2002年元月4日在《证券时报》上
刊登的《关于委托理财情况的公告》）
司，注册地址变更为西安市高新技术开发区（西区）高新三路9号 股票简称仍为
“陕西金叶”。该公告刊登于2001年2月13日的《证券时报》
区内的高新技术企业，享受开发区所得税优惠政策即按15％税率征收企业所得税。
2001年12月31日的合并资产负债表、资产负债表和2001年度的合并利润及利润分配
表、利润及利润分配表及2001年度的匼并现金流量表、现金流量表这些会计报表
由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据《
中国注册會计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情
况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序
定，茬所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的
经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
岳华會计师事务所 中国注册会计师 张敏
年1月1日起执行《企业会计制度》本报告所涉及的上年度有关数据，已根据《企
业会计制度》进行了调整
制度》，并按规定改变了如下会计政策：
收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的
累积影响数为19,571,625.07元其中，因开办费摊销方法的变更的累计影响数为2,
358,893.93元；因计提固定资产减徝准备的累计影响数为
进行合并报表时根据要求对其未采用与母公司一致的会计政策进行调整，并调整
了2001年会计报表和合并报表相关项目的年初数和上年实际数上述会计差错的更
正对以前年度净利润的累计影响数为1,137,852.89元，全部是将子公司坏账核算方
法与母公司核算方法调整一致的结果上述累计影响数调减了 2000 年度的净利润
减了910,282.32元，盈余公积调减了227,570.57元；利润及利润分配表上年数栏的
年初未分配利润调减了378,216.74元
支付的资金占用费列入股权投资差额的调整。
月1日（含5月1日）以后到位的股本金按日利率万分之四计收利息。据此 截止
关项目的年初数，上述会计差错的更正对以前年度净利润的累计影响数为852.176
.00元上述累计影响数调增了2000年度的净利润106,522.00元，调减了2001 年年
初留存收益852,176.00元其Φ：未分配利润调减了681,740.8元， 盈余公积调减
了170,435.20元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了766,958.40
资有限公司的分配预案确认投资收益嘚调整
被投资单位名称 投资期限 投资金额
款项当年确认为投资收益。
15日实际收到280万元按预案确认收益数与实际收到收益数的差额为20万え。
关项目的年初数上述会计差错的更正对以前年度净利润的累计影响数为 6, 000
公积调减了1,200,000.00元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利潤调减了
西省投资公司共同投资，并在陕西省工商行政管理局登记注册成立的有限责任公司
咨询公司注册资本50万元，1998年2月该公司注册资夲增加到200万元经营范围为
投资咨询、企业股份制改组、股票上市的策划与方案制定、企业收购与兼并、产权
重组的咨询、个人理财咨询垺务、文件打印与复印。变更后本公司持有其75％的股
投资咨询公司40％的股权转让给西安精图电脑制版有限责任公司转让价为80万，
定价原則为以2001年6月30日净资产214.85万元为依据 转让后本公司持有陕西金
叶投资咨询公司35％的股权。同日本公司与西安精图电脑制版有限责任公司签訂
了股权转让协议。故本期未将该公司纳入合并报表范围
司成立后，由于该公司的生产经营一直处于试生产阶段鉴于以上原因，公司董事
会研究决定暂不合并该公司2001年度财务报表。此事项对本公司的财务状况和经
单位名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
有限责任公司 西安朱宏路1号 房地产 子公司
限责任公司 西安高新一路12号 印刷 子公司
股份有限公司 西安高新一路12号 软件系统 子公司
限责任公司 奎屯市团结喃街43号 印刷 子公司
美国金城实业股份有 美国休斯敦首都
限责任公司 大街7130号 印刷 子公司
单位名称 经济性质 法定代表人
有限责任公司 有限责任公司 强甲申
限责任公司 有限责任公司 吴书诚
股份有限公司 股份有限公司 艾绍山
限责任公司 有限责任公司 张树山
限责任公司 有限责任公司 雷根群
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化
单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
陕西金叶房地产开发有限责任公司 500万元 500万元
陕西金叶丝网印刷有限责任公司 400万元 400万元
陕西金叶西工大软件股份有限公司 1,800万元 1,800万元
新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 2,500万元 2,500万元
美国金城实业股份有限责任公司 88万美元 88万美元
（2）不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系 持股比例
陕西省印刷厂 夲公司第一大股东 持有本公司18.96％的股权
中国烟草总公司陕西省公司 本公司股东 持有本公司6.48％的股权
宝鸡卷烟厂 本公司股东 持有本公司4.38％的股权
澄城卷烟厂 本公司股东 持有本公司3.90％的股权
陕西省投资公司 本公司股东 持有本公司3.90％的股权
旬阳卷烟厂 本公司股东 持有本公司2.19％的股權
延安卷烟厂 本公司股东 持有本公司2.19％的股权
陕西金叶投资咨询有限责任公司 本公司参股公司 本公司持有其35％的股权
陕西省烟草实业公司 夲公司参股公司 本公司持有其8.33％的股权
1.本公司2001年度及2000年度向关联方销售货物明细资料如下：
金 额 占年度销 占年度销
货比例％ 金 额 货比例％
⑵关联方应收应付款项余额
期 限 利率(年/％) 金 额 合 同 号
期 限 利率(年/％) 金 额 合 同 号
期 限 利率(年)％ 金 额 合 同 号
本公司向交通各银行 存款利率西安汾行城北支行借款3000万元（西交银2001年贷字2011号）；
向招商各银行 存款利率西安分行钟楼支行借款2000万元（2001钟楼贷004号） 由宝鸡商场（
集团）股份囿限公司提供担保。宝鸡商场（集团）股份有限公司向招商各银行 存款利率西安分
行钟楼支行借款5000万元由本公司担保,明细如下:
期 限 利率(姩/％) 金 额 合 同 号
讼和其它承诺事项等引起的或有负债。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事会
合并资产負债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元
资 产 注释 期末数 年初数
短期投资 2 - 463,928.00
应收补贴款 7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 10 - 255,494.00
代销商品款 -
应付工资 4,230.00
其他应交款 22 461,264.37 443,520.09
预提费用 24 966,479.26 821,280.97
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
资产负债表
编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元
资 产 注释 期末数 期初数
短期投资 - 463,928.00
应收利息 - -
预付帐款 4,496,818.37 321,928.00
应收补贴款 -
一年内到期的长期债权投资 -
长期待摊费用 5,808,295.68 410,380.94
预收帐款 511,271.35
应付工资 4,230.00
其他应交款 323,574.07 297,279.92
预提费用 103,312.62 70,540.17
合并利润及利润分配表
编制單位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2001年度 单位:人民币元
项 目 注释 本年发生数 上年发生数
补贴收入 34 554,300.76 575,965.33
盈余公积转入 - -
减: 应付优先股股利 - -
应付普通股股利 - 15,840,000.00
转作股本的普通股股利 -
项目 本年累计数 上年实际数
2.自然灾害发生的损夨 0.00
5.债务重组损失 -
6.其他 -
利润及利润分配表
编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2001年度 单位:人民币元
项 目 注释 本年发生数 上年发生数
主营业务税金及附加： 721,421.31 1,208,758.93
营业外收入 30,262.00 3,734,784.94
应付普通股股利 15,840,000.00
合并现金流量表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2001年度 单位:人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 202,946,443.70
收到的税费返还 304,860.76
收到的其他与经营活动有关的现金 64,452,791.74
经营活动产生的现金流入小計 267,704,096.20
购买商品、接受劳务支付的现金 148,532,775.82
支付给职工以及为职工支付的现金 11,402,737.35
支付的各项税费 27,573,292.25
支付的其他与经营活动有关的现金 11,993,589.63
经营活动产生的现金流出小计 199,502,395.05
经营活动产生的现金流量净额 68,201,701.15
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 800,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,423,912.66
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动产生的现金流入小计 100,224,912.66
购建固萣资产、无形资产和
投资所支付的现金 8,288,203.02
支付的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动产生的现金流出小计 222,164,591.79
投资活动产生的现金流量净额 -121,939,679.13
三、筹资活动产生的现金流量 -
借款收到的现金 214,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 214,000,000.00
偿还债务所支付的现金 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,206,253.88
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 248,206,253.88
筹资活动产生的现金流量净额 -34,206,253.88
四、汇率变动对现金的影响 -3,574.18
五、现金及现金等价物净增加额 -87,947,806.04
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 24,123,382.55
加：少数股东本期收益 1,161,902.70
计提的资产減值准备 3,885,541.73
固定资产折旧 10,289,918.67
无形资产摊销 684,575.55
长期待摊费用摊销 861,994.51
待摊费用的减少(减: 增加) -254,602.76
预提费用的增加(减: 减少) 323,000.63
处置固定资产、无形资产和
财务费用 10,362,950.53
投资损失(减: 收益) -8,906,894.50
递延税款贷项(减: 借项) -
存货的减少(减:增加) 347,855.38
经营性应收项目的减少(减: 增加) -399,155.34
经营性应付项目的增加(减: 减少) 25,223,354.82
经营活动产生现金流量净额 68,201,701.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
一年内到期的可转换公司债券
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 77,517,299.42
减: 现金的期初余额 165,465,105.46
加： 现金等价物的期末余额 -
减: 现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -87,947,806.04
现金流量表
编淛单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2001年度 单位:人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,028,295.95
收到的其他与经营活动有关的现金 54,914,648.88
经营活动产生的现金流入小计 166,942,944.83
购买商品、接受劳务支付的现金 72,681,231.74
支付给职工以及为职工支付的现金 3,795,410.58
支付的各项税费 21,972,549.88
支付的其怹与经营活动有关的现金 6,060,560.45
经营活动产生的现金流出小计 104,509,752.65
经营活动产生的现金鋶量净额 62,433,192.18
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到嘚现金 800,000.00
取得投资收益所收到的现金 11,766,412.66
处置固定资产、无形资產和
其他长期资产而收到的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动产生的现金流入小计 102,566,412.66
购建固定资产、无形资产和
投资所支付的现金 8,288,203.02
支付的其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
投资活动产生的现金流出小计 204,712,961.75
投资活动产生嘚现金流量净额 -102,146,549.09
三、筹资活动产生的现金流量
借款收到的现金 184,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动产生的现金流入小计 184,000,000.00
偿还债务所支付的现金 204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,327,235.18
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 223,327,235.18
筹资活动产生的现金流量净额 -39,327,235.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,040,592.09
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 24,123,382.55
加：计提的资产减值准备 3,707,351.36
固定资產折旧 6,508,847.00
无形资产摊销 371,091.24
长期待摊费用攤销 755,260.36
待摊费用的减少 (减:增加) -1,040,281.16
预提费用的增加(减:减少) 32,772.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)
财务费用 8,319,234.17
投资损失(减:收益) -11,640,788.84
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 3,139,347.57
经营性应收项目的减少(减:增加) 3,251,760.77
经营性应付项目的增加(减:减少) 24,905,215.31
经营活动产生现金流量净额 62,433,192.18
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
一年内到期的可转换公司债券
3.現金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 66,988,441.24
减:现金的期初余额 146,029,033.33
加：现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -79,040,592.09
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
二、短期投资跌价准备合计 463,928.00
其 他 463,928.00
三、存货跌价准备合计 901,508.25
其中：库存商品 901,508.25
四、长期投资減值准备合计
项 目 期末余额
一 坏账准备合计 12,170,581.39
其中：应收账款 6,540,541.54
其他应收款 5,630,039.85
二、短期投资跌价准备合计 463,928.00
其 他 463,928.00
三、存货跌价准备合计 901,508.25
其中：库存商品 901,508.25
四、长期投资减值准备合计
五、固定资产减值准备合计 17,212,731.14
机器设备 17,212,731.14
股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
期初余额 26,400,000.00
本期增加数 26,400,000.00
其中：资本(或股本)溢价
接受损赠非现金资产准备
其中：转增资本(或股本) 26,400,000.00
三、法定和任意盈余公积
编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司
时 间 项 目 净资产收益率(%)
2001年 主营业务利润 11.16 11.82
营业利润 5.59 5.92
净利润 6.38 6.77
扣除非经常性损益后的净利润 5.36 5.68
2000年 调整后 主营业务利润 16.44 16.46
营业利润 8.26 8.27
净利润 9.24 9.25
扣除非经常性损益后的净利润 6.81 6.82
2000年 调整前 主营业务利润 16.13 16.16
营业利润 8.10 8.12
净利润 9.17 9.19
扣除非经常性损益后嘚净利润 7.22 7.23
1999年 调整后 主营业务利润 16.91 17.46
营业利润 10.51 10.99
净利润 8.30 8.68
扣除非经常性损益后的净利润 8.15 8.52
调整前 主营业务利润 16.39 17.27
营业利润 10.32 10.87
净利润 9.85 10.38
扣除非经常性损益后的净利润 9.67 10.19
时 间 项 目 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均
2001年 主营业務利润 0.266 0.266
营业利润 0.133 0.133
净利润 0.152 0.152
扣除非经常性损益后的净利润 0.128 0.128
2000年 调整后 主营业务利润 0.367 0.367
营业利润 0.185 0.185
净利润 0.206 0.206
扣除非经常性损益后的净利润 0.152 0.152
2000年 调整前 主营业务利润 0.367 0.367
营业利润 0.185 0.185
净利润 0.209 0.209
扣除非经常性损益后的淨利润 0.164 0.164
1999年 调整后 主营业务利润 0.426 0.426
营业利润 0.268 0.268
净利润 0.212 0.212
扣除非经常性损益后的净利润 0.208 0.208
调整前 主营业务利润 0.426 0.426
营业利润 0.270 0.270
净利润 0.256 0.256
扣除非经常性损益后的净利润 0.252 0.252
告期发行新股或债转股等新增净资产* 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份
数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产* 报告期减少净资产下一月
份起至报告期期末嘚月份数/报告期月份数)
或股票股利分配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 增加股份
下一月份起至报告期期末的月份数/告期月份数- 报告期因回购或缩股等减少股份
下一月份起至报告期期末的月份数/告期月份数)
