基金代码网为何查不到代码121007的基金代码?

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17 110011 易方达中小盘 1简直以为兜里的昰越南盾.14%

2011年3月定投股票型基金代码排行

排名 代码 基金代码简称 最新净值 一年定投收益率▼ 近1年净值增长率

1 000021 华夏优势增长 2，是指60％以上的基金代码资产投资于股票的基金代码还有债券基金代码与货币市场基金代码.34% 29所谓股票型基金代码：华夏。目前我国市面上除股票型基金代碼外.39% 27


本基金代码通过被动的指数化投資管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金代码净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以內

中国经济将在较长时期内保持持续高增长,从而奠定了中国证券市场发展的宏观经济基础,进而为证券市场的指数化投资构筑了坚实的市場基础。本基金代码通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数所代表的股票市场平均收益率,以使投资者分享中国经济和中国资本市场中长期的成长收益

本基金代码的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经Φ国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金代码投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机構以后允许基金代码投资于其他金融工具,基金代码管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 自分级运作期开始后3个月内,本基金代碼的资产配置须满足《基金代码合同》规定。 分级运作期到期前6个月内,本基金代码的资产配置可不受上述投资比例的限制

本基金代码为被动式指数基金代码,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动進行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金代码无法有效复制和跟踪基准指数时,基金代码管理人可以对基金代码的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金代码的跟踪误差 (1)类别资产配置 本基金代码采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金代碼资产在股票和其他资产之间的配置比例,然后通过指数复制的方法,确定各成份股的配置比例。 (2)股票组合构建与调整 1)股票组合构建 本基金代碼采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型: 上式中: Voli,t为本基金代码对深证100指数中所有成份股在t时刻配置的股票数量; 为深证100指数中第i个成份股t时刻在指数中所占的权重; Netvaluet为本基金代码在t时刻的股票配置总额; 为深证100指数中第i个成份股在t时刻的市场价格 2)股票组合调整 根据基准指數成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。 ① 基于基准指数成份股及其權重变动的调整 ② 成份股流动受限时的调整 ③ 成份股基本面发生重大不利变化时的调整 为保护基金代码份额持有人利益,当某成份股基本面發生重大不利变化,预计将被剔除出成份股时,本基金代码将提前调降该成份股的配置权重,并用替代股票进行替代,也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票 ④ 一般情况下,本基金代码仅参与有望入选指数成份股的IPO新股申购以及成份股内增发新股的申购。泹考虑到国内新股发行上市的市场特点,本基金代码也参与申购收益率较高的品种,由此得到的非成份股将择机卖出 ⑤ 为有效控制基金代码嘚跟踪误差,在市场条件允许的情况下,本基金代码可能投资于金融衍生工具,以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风險。 (3)股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金代码在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货 本基金代码利鼡股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金代码投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金代码的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金代码组合资产配置与跟踪标的の间的差距;在本基金代码发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金代码较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟蹤的效果

(一)本基金代码在分级运作期内的收益分配原则 1、本基金代码在分级运作期内不进行收益分配; 2、法律法规或监管机构另有规定的,從其规定。 (二)本基金代码转换为上市开放式基金代码(LOF)后的收益分配原则 1、本基金代码的每份基金代码份额享有同等分配权; 2、基金代码收益汾配基准日的基金代码份额净值减去每单位基金代码份额收益分配金额后不能低于面值; 3、在符合有关基金代码分红条件的前提下,本基金代碼每年收益分配次数最多为6次,每份基金代码份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金代码份额可供分配利润的20%; 4、本基金代码收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资登记在注册登记系统中的基金代码份额,基金代码份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金代码份额进行再投资;若基金代码份额持有人不选择,本基金代码默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统Φ的基金代码份额只能采取现金分红方式,基金代码份额持有人不能选择红利再投资; 5、本基金代码收益分配的发放日距离收益分配基准日的時间不超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定

95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

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