我们公司的差旅费报销单上，没有收款人一栏，只有出差人，如果现金付了，那收款人的名字应该签哪里？ _ 汉中人才网
我们公司的差旅费报销单上，没有收款人一栏，只有出差人，如果现金付了，那收款人的名字应该签哪里？
1 单位内部有相关的差旅费补助发放标准的文件，出差员工填写差旅费报销单，依照文件规定的合理标准计算的差旅费补助可以据实报销，不需要发票，也不交个税。各地电话费标准不同，须咨询税务2 补助需要在差旅费报销单上列明计算方法，比如出差人数，出差日期，天数，日补助标准，金额，再加上发票金额，只要在合计金额范围内报销，是正常的3 报销制度各个公司组织架构，管理模式不尽相同，请酌情考虑。
费用报销单的制度各公司稍有差异，下面是某企业的费用报销制度，供参考：　第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。　　第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。　　第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。　　第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。　　第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。　　第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。　　第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。　　第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。　　第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。　　第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。　　第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。　　费用报销的一些操作流程　　一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。　　二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，　　三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。　　四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。　　五报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。　　六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。　　七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：1，用于各部门费用及专项费用报销时填写；2，作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。费用报销单主要注意事项有如下几点：1，费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；3，如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；4，所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
1 单位内部有相关的差旅费补助发放标准的文件，出差员工填写差旅费报销单，依照文件规定的合理标准计算的差旅费补助可以据实报销，不需要发票，也不交个税。各地电话费标准不同，须咨询税务 2 补助需要在差旅费报销单上列明计算方法，比如出差人...
报销单原则上是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批！因每个公司的规范与要求都略有区别，所以如果报销人不懂得如何规范填写，可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。 具体填写流程： 1、从财务部领取一张...
费用报销单的制度各公司稍有差异，下面是某企业的费用报销制度，供参考： 第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经...
1 单位内部有相关的差旅费补助发放标准的文件，出差员工填写差旅费报销单，依照文件规定的合理标准计算的差旅费补助可以据实报销，不需要发票，也不交个税。各地电话费标准不同，须咨询税务 2 补助需要在差旅费报销单上列明计算方法，比如出差人...
住勤费严格来说其实应该称之为住勤补贴.从实质上来说就是企业对出差人员在出差过程中吃住的一种补助.它和宿费之间的区别并不是太明显.但是二者之间还是有些细微差别.现在“对于住勤补助费用每个地区和每个企业都有自已不同的标准.一般在补助范围...
报销单上只有总经理签名，会计不签可以吗？ 当然可以，报销单本来就不要会计签字。报销单除总经理签字外，最起码要有报销人签字。其他人员的签字要看你单位的具体规定。有财务主管的还要财务主管签字。
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字...
记账凭证一般应附有原始凭证，并注明其张数。凡属收、付款业务的记账凭证都必须有附件；职工出差借款的借据必须附在记账凭证上，收回借款时应另开收据或退还经出纳(收款人)签名的借款结算联；转账业务中，属于摊提性质的经济业务应有附件。附件...
报销人和收款人也要同时签字凭证才完整。
一、费用报销单在以下情况可以使用： 1、用于各部门费用及专项费用报销时填写； 2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表； 3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。 费用报销单主要注意事项有如下几点： 1、费...
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差旅费报销时怎样处理？
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出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制凭证后交员具体办理现金收付。& &
& & 作为企业会计人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。审查的内容包括：& &
& & （1）差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。&&
& & ①交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。&&
& & ②住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。&&
& & ③伙食补助赞是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。&&
& & ④邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。&&
& & ⑤行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。&&
& & ⑥ 杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。& &
& &（2）开支管理方法。对于差旅费的开支可以实行不同的管理方法，各行政机关、事业单位、部队等一般都要求实行总额包干办法，即出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法，对交通费、佐宿费、伙食补助费等规定一定的包干标准，超过标准部分由出差人员自理，低于标准部分按一定比例发给出差人员作为奖励。企业单位可以实行实报实销办法，也可以参照行政机关实行总额包干办法。各单位可以根据上级主管部门和本单位的具体情况，制定本单位人员的差旅费开支管理办法，便于本单位有关人员遵照执行。& &
& &（3）开支标准。各单位在制定本单位的差旅费开支管理办法时一般都规定有差旅费的开支标准。比如，出差人员出差期间可以乘坐卧铺而不买卧铺票的，按硬席应位票价的一定比例发给出差人员；出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准，一般地区20元，特殊地区30元等。& &
&&出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算，如交通费、住宿费金额是否符合规定标准，伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确，记账凭证和报销单的金额是否一致等，审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的，按实际报销金额全部用现金付给报销单位或工作人员，实行非定额备用金的，将出差人员多借的现金收回，少借的部分补给出差人员。& &
& & 例：大圣公司实行差旅费定额包干办法。日公司销售科李其因公赴广州出差，向出纳员预借差旅费5200元，11日乘火车硬卧出发，票价450元，12日起在某饭店住宿，住宿费每天90元，21日从广州乘硬座返回，票价270元，22日回到公司所在地。另外，在广州时往公司打电话、电传，支付邮电费60元。该公司规定采购员外出可以乘坐硬卧铺，每天住宿费标准为80元，市内交通费15元，伙食补贴费每天18元。李其在广州采购零配件专用物资支出3150元.& &
& & 李其在出差前填写《差旅费借款结算单》(表6-2)，签字后经销售科科长和公司主管领导签字后交财务科。财务科据以编制现金付款凭证，其会计分录为：& &
& & 借：其他应收款——备用金(李其)&&5200& &
& && &&&贷：现金& && && && && && && && & 5200& &
& &出纳员据此付给李其现金5200元。李其出差回来后，到财务科办理报销手续。李其按规定填写差旅费报销单(表6-3)并将有关车票、住宿发票和电话、电传收费单附在报销单后并签字，送销售科科长和公司主管领导审核签字后送财务科办理具体报销手续。财务科按规定计算李其的报销金额：&&
& & 交通费：450十270元＝720元& &
& & 市内交通费：10天(12日至21日)×15＝150元& &
& & 伙食补助费：11天(12日至22日)×18＝198元& &
& & 住宿费：9天(12日晚至20日晚)×80元(报销标准)＝720元& &
& & 邮电费：60元& &
& & 不买卧铺补贴：270元×50％＝135元& &
& & 合计：1983元,加上采购的零配件3150元,共计5133元& &
& & 财务科根据采购发票(表6-4)和报销单编制现金付款凭证，其会计分录为：
表6-2& && &差旅费借款结算单&&
日期& & 日& && &&&编号:9812035借款单位:销售科借款人:李其出差人员:李其出差事由:商务活动出差地点:广州预计天数:12天借款金额:人民币(大写)伍仟贰佰元整(￥5200元)备注:非定额备用金报销金额:5133元 主管审批:刘刚
& &借款人签字:李其
& && &交回金额:67元不足金额:
表& && && & 外埠旅差费报销凭单& && && &&&第&&页姓名李其工作单位销售科出差事由商务人数<font color="#人 旅& && &&&程交通工具其& & 他 起站到站起止地点火车汽车轮船飞机项目金额合计金额
月日月日起止
<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#广州<font color="#0
住宿费<font color="#0
<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#广州北京
市内交通费<font color="#0
行李搬运费
住勤<font color="#8
其他<font color="#5
总计金额(大写)人民币:壹仟玖佰捌拾叁元整& && && && && && && && && &￥1983.00
预借金额<font color="#00元结算后应退<font color="#元结算后补领
主管审批:刘刚& &&&财务审核:张子英& & 报销人:李其& & 出纳:张勇& & 日
广州中山公司销售发票(98)&&NO:3727692
发&&票&&联(专用章)
& & 客户名称:大圣公司& &开票日期:日& &支票号:083656 编 号商品名称商品规格单&&位数&&量单价(元)金额(元)<font color="#-210CM-S330CC20件<font color="#<font color="#0.00<font color="#50.00
合 计人民币(大写)叁仟壹佰伍拾元整<font color="#50.00
开票单位:广州中山公司(财务专用章)&&收款员:王玲&&营业员:张伟&&提货人:李其&&
& & 借：存货----零配件& & 3150& &
& && &&&产品销售费用& && &1983& &
& && &&&现金& && && && && & 67& &
& && &&&贷：其他应收款----备用金(李其) 5200& &
& & 出纳员审核原始凭证和记账凭证无误后收回现金67元，并在凭证上加盖“现金收讫”戳章。
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1.75亿学生的选择
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1.75亿学生的选择
我想问一道关于现金的问题?我们公司报销,是以现金的形式报销的,但我们公司没有现金付岂的印章,是我手写在报销单上写现金付岂,还是让他填写一张领（付）款凭证,让他签字,那个更好,可以这么操作吗,
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1.75亿学生的选择
如果是现金报销需要收款人在原始报销单据的收款人上进行签名,如果贵公司单据较多,建议你制作一个报销表格,让每个人在收到报销款后进行签名,也可以按你说的写一张付款凭证,但那样就必须每个人写一个付款凭证,比较麻烦.
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你让他在收款凭证上签字确认即可。另外，现金付讫章自己去花几块钱买一个就行了，他不是控制的印章类型，只是给出纳辅助用的，防止出纳对同一个凭证多次付款出去，仅仅只具备这一个作用。
当然是填写报销单和领据，让他和相关的负责人签字，讲明用途，这样更好一些。以后也能做到有据可查，不会因为日子久了，变得稀里糊涂。至于章吗，随便去刻或买一个，顶多也就几十元。
不管你盖章与否，都要让领款的人签字的。
扫描下载二维码出差旅费报销单怎么填 差旅费报销单怎么填？_差旅费报销单怎么填
问：差旅费报销单怎么填？　　　　答：　1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。　　问：差旅费报销单上的车船费和市内交通费有什么区别？　　答：车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费；市内交通费指到达城市的出租车费等。　　问：差旅费上有这些栏目：起讫地址、天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费、出差补助、住宿节约补助、其它。餐饮费是不是填写在出差补助这一栏内呢？　　答：按理说，餐饮费应单独报销，作为管理费用（业务招待费）或营业费用。也可以填在你说的栏目，要看单位的具体规定。　　出差补助是会计填的，根据单位差旅费报销规定，给予的补贴，不是报销要填的。有的单位规定各级人员的餐费标准、车船等级等，如果节约了给予奖励。有的单位实行除车船机票外的定额包干，节约的奖励个人。这些有的单位就填在”出差补助“栏里。　　住宿节约补助，是按照你单位规定的住宿标准而节约的费用，给予个人的奖励，是一种控制和奖励手段，由会计根据规定计算的，不用你填写。若没有，会计会空着的。　　问：油费填那一栏内呢？打的费填在哪一栏呢？　　油费在其他，打的费填在”市内交通费“一栏。　　问：差旅费报销单是一试几联?　　答：一般一联就可以了，你把报销单填好后交给财务，财务再把钱给你，你们就互不相干了。如果自己要留底的话，那就两联吧　　问：差旅费报销单属于哪一类凭证？　　答：外来原始凭证　　问：差旅费报销单中，住宿费超出限额应该怎么填写？　　答：公司规定是80元，剩下的10元是不予报销的，所以直接填写80元，报销80元就OK了。如果有特殊原因需要报销90元的话，需要有权限的领导的特殊批示。 差旅费报销单怎么填写　　问：差旅费的住宿费报销有没有规定限额?　　答：视你公司的报销制度规定。一般公司都会按不同的级别设备不同的报销费用标准的。　　问：住宿费进差旅费还是进业务费？　　答：一般是差旅费，但如果是采购原材料住宿，你可以做入原材料。如果你是接待业务单位的住宿你就只有进行业务费了。　　问：接待厂家人员产生的住宿费，是业务费还是差旅费？　　答：你要看发生费用的情况，如果是你们自己员工的花费，那就是差旅费，不是你们员工的花费，就是招待费了。　　问：本地的住宿费发票应计入差旅费还是业务招待费？　　答：在税务上来讲，如果差旅费和业务招待费是有区别的。如果你入差旅费，在税前是可以抵扣的，而且没有限制你只能入多少金额。但是如果是业务招待费在税前抵扣却是有标准的。1只能占年销售额的千分之五，2如果你全年下来有100000的招待费只可以抵扣500元，但是这500元中有40%你自己也去消费了，所以这部分不允许报销，所以真正能税前抵扣的只有600元。是会计都可入差旅费啦，不过本地的差旅费不叫差旅费，只能叫业务招待费，所以没办法只能入业务招待费啦！本地的的士费是可以入差旅费的。　　相关阅读：　　老板在外地的差旅费应该怎么报销　　电子客票行程单可以作为报销凭证吗　　员工出差在外地的费用都可以报销吗
&&&&相关阅读[歌曲链接怎么填]qq空间怎么弄背景音乐 精——简介想要免费设置qq空间的背景音乐，现在稍微有点小麻1-2325177℃差旅费报销单填报人 ：批准人： 财务经理： 审核： 部门经理：
1-118397℃
关于财务报销凭证粘帖要求的几点规定一、出差旅费报销单的填写1、出差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一张出差旅费报销单中填写。2、出差旅费报销单12-1228590℃
费用报销单的填写方法及注意事项1、此处填报销人所在部人， 以方便财务确定费用的归集 及承担者； 2、此处大写，任何阶除粘贴 纸外的所附单据均均计入在内； 3、此处填需要注明的内容， 如这补贴报销或业务招待注 明被招待人等不方便外9-2719450℃
报销说明书报销说明书
报销单怎么写4-1113093℃
1、费用报销单（如果单据过多，可用小夹子等固定，再用小片纸张总结如图）2、支出证明单
支出凭单怎么写11-235668℃
　　关于描写团结合作的作文　　团结合作才能胜利作文500字　　“加油，加油，向前爬，加油……”火辣辣的太阳像一只雄狮向大地放射出一道道怒火，可是就在九溪的山外山拓展训练营基地内，却可以听见大家那激情的呐喊加油声，和教练那贴01-0118875℃