嘉实恒生中国企业(160717)主页_天天基金网基金名称：嘉实恒生中国企业申购金额元壹仟壹佰贰拾万
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司全球市场&&) 基金类型：&&|&&高风险：14.41亿元（）基金经理：等成 立 日：管 理 人：：暂无评级 恒生中国企业指数 | 6.56%
交易状态：开放申购
购买手续费：1.50%&0.15%&1折金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：1.50元(费率0.15%，节省1.35元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。股票名称持仓占比
中国石油化工股份
中国石油股份
59.42% 债券名称 持仓占比
活期宝随时取，最快1秒实时到账最高7日年化收益3.44%12-022015年全年销售额超4200亿元定期宝短期理财就选定期宝7天2.62%14天3.38%30天2.99%60天2.96%日期单位净值累计净值日增长率
成立以来，总计分红次，拆分次
评级机构评级日期评级
★★ 16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度15年2季度15年1季度14年4季度
四分位排名
2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
报告期 基金换手率62.81%363.64%163.41%25.62%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：
选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报
1年又299天
2年又117天
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12-05 17:04
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核心提示：套利机会受关注 从折溢价情况来看，两只LOF基金--嘉实恒生中国企业和南方香港优选，以及上述4只投资于香港的ETF基金的溢价均在2%以上，显示投资者对港股的未来走势偏乐观。
昨日，受益于海外市场的走强，低迷许久的港股表现颇为惊艳。相关基金也随之受益。其中，截至昨天，易方达恒生H股ETF自4月份末以来规模增长了10亿份，加之港股通也自5月份开始不间断地持续净流入，投资人士预期港股或迎来投资机会。&
香港ETF规模和 港股通流入双双大增 昨日，受到隔夜美国股市大幅收涨以及早盘日本股市高开的影响，香港市场走强，港股昨日成交额达到620.085亿港元，恒指上涨2.71%，报点，站稳20000关口，国企指数涨2.77%。 另外，沪港通双向出现净买入。沪股通净买入15.66亿元，昨日额度剩余114.34亿元。港股通净买入12.32亿元，当日额度剩余92.68亿元。港股通自4月22日以来，已经出现了持续净流入，尤其是进入5月份，沪港通流入量相比寡淡的4月份有了明显的增加，5月17日流入26.27亿元，成为短期内的流入高点。&
易方达恒生H股ETF规模出现大幅增长。数据显示，4月末，该基金的份额为77.4亿份，最新的份额已经达到87.55亿份，不到1个月时间规模增长10.15亿份，另外3只ETF的规模较小，变化不大。&
套利机会受关注 从折溢价情况来看，两只LOF基金--嘉实恒生中国企业和南方香港优选，以及上述4只投资于香港的ETF基金的溢价均在2%以上，显示投资者对港股的未来走势偏乐观。两只分级B--汇添富恒生指数B和银华恒生H股B均处于微幅折价状态，由于QDII基金的净值并未披露，仍存在不确定性，因此给出折价保护。两只基金昨日的二级市场价格分别大涨6.27%和4.95%。&
由于存在一定的溢价，且机构投资者对港股后市普遍看好，现在或许是进行溢价套利的较好时机。 有业内人士介绍，投资港股和投资A股有一些细节上的差异，特别是在进行港股ETF、LOF和分级B的套利时需要特别注意。比如，易方达恒生H股ETF套利采取T日申购，T+2日可用，溢价套利需要T+2，该基金的规模较大，流动性更好，单日交易量大，投资者也更加关注；港股通ETF(南方恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF)采取T日申购，T+1日可用，溢价套利需要T+1。跨境LOF在T日申购，T+3日可用，溢价套利需要T+3日。
两只港股分级母基金T日申购，盲拆下T+2日完成溢价套利。 此外，投资者也可以在二级市场直接买入，这样做的优势在于效率较高，对于这类跨境ETF和LOF实行T+0日内回转交易制度，当天买入可以当天卖出。此类投资方式更适用于参与金额较小的投资者。
责任编辑：刘建彪
记者采访的多位分析人士看来，这是市场的一个风险点所在，但因为人民币的下跌早在市场预期以内，就算A股再有明显回调，估计幅度也不会太大。
近日，爱卡汽车获得了一组吉利全新SUV车型NL-4的最新无伪谍照。该车采用了吉利全新的设计语言，悬挂了吉利新的品牌LOGO。新车是继博越、帝豪GS后吉利推出的又一款紧凑型SUV，预计将于第三季度上市。
去年10月26日即刘效军履新前一个月，中毅达发布重组预案，公司拟以支付现金方式收购万源泰、启鸣投资、天地颐持有的立成景观合计61%股权，交易价格为22806.36万元，
5月23日至25日，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽在江西、海南调研。
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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)
基金净值: 0.7458
涨跌幅:--（-1.28%）
类型：QDII
成立时间：
规模：14.41亿（）
近一年收益：5.21%
近三月收益：3.6%
申购起点：100元起
状态：开放
：4折起---------
更专业：十年公募基金研究
更正规：首批获得证监会授权
更安全：银行级安全保障
近三月收益
同类基金收益榜近3个月近半年近一年今年以来
同系基金近三月收益排名
单位净值走势
累计净值走势
同类基金排名
中国石油化工股份
中国石油股份
4.05%截止日期：
基金风险指标
本基金同类基金
阶段涨跌幅
嘉实H股指数(QDII-LOF)
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
嘉实基金管理有限公司
总份额（亿份）
总资产净值（亿元）
最新单位净值（元）
最新累积净值（元）
人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
该基金成立日期为，自成立以来收益同类排名靠后，该基金是增强指数型，跟踪指数为恒生中国企业指数，近1年跟踪误差为0.18%，基金管理费为0.75%，托管费为0.25%，费用较低。基金经理杨阳投资经验3.47年。区域配置为中国香港，占比93.48%，重仓行业为金融和能源，稳定性低。
12/02/2016
11/29/2016
11/25/2016
11/12/2016
11/12/2016
11/01/2016
10/25/2016
10/22/2016
10/22/2016
10/14/2016
09/29/2016
09/29/2016
09/19/2016
09/14/2016
09/12/2016
中国石油化工股份
中国石油股份
4.05%截止日期：
嘉实基金管理有限公司
上任日期：
陈正宪先生,硕士研究生,13年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。日任嘉……
当前管理其他基金
嘉实基金管理有限公司
上任日期：
何如女士,硕士研究生,9年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Inve……
当前管理其他基金
嘉实基金管理有限公司
上任日期：
杨宇，杨宇先生：经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，日至2004年……
当前管理其他基金
12/02/2016
基金经理变更公告
11/29/2016
其他基金变更公告
11/25/2016
其他基金变更公告
11/12/2016
其它事项公告
11/12/2016
其它事项公告
11/01/2016
其他基金变更公告
10/25/2016
基金第三季度季度报告
10/22/2016
开放式基金申购赎回公告
10/22/2016
开放式基金申购赎回公告
10/14/2016
其它事项公告
09/29/2016
开放式基金申购赎回公告
09/29/2016
开放式基金申购赎回公告
09/19/2016
其他基金变更公告
09/14/2016
其他基金变更公告
09/12/2016
其他基金变更公告
嘉实H股指数(QDII-LOF)
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
嘉实基金管理有限公司
总份额（亿份）
<span id='总份额' class='c_xg0
总资产净值（亿元）
<span id='总资产净值' class='c_xg0
最新单位净值（元）
最新累计净值（元）
人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
该基金成立日期为，自成立以来收益同类排名靠后，该基金是增强指数型，跟踪指数为恒生中国企业指数，近1年跟踪误差为0.18%，基金管理费为0.75%，托管费为0.25%，费用较低。基金经理杨阳投资经验3.47年。区域配置为中国香港，占比93.48%，重仓行业为金融和能源，稳定性低。
十大重仓股明细
市值（万元）
占资产比例
中国石油化工股份
中国石油股份
五大重仓债券明细
市值（万元）
占资产比例
股票占净比
债券占净比
现金占净比
债券种类分布
占资产比例
占资产比例
行业配置详情
占资产比例
申购相关费用
认购金额（X）0万元<=X<50万元50万元<=X<200万元200万元<=X<500万元500万元<=X
认购费率1.00%0.80%0.60%1000.00元
前端申购费率
申购金额（X）0万元<=X<50万元50万元<=X<200万元200万元<=X<500万元500万元<=X
原申购费率1.50%1.20%0.80%1000.00元
展恒点财通会员申购费0元0元0元0元0元
友情提示：点财通是由展恒独家推出的会员服务，加入点财通即可0申购费买基金！
后端申购费率
暂无此收费方式
单笔最小申购金额
单笔最小追加金额
赎回相关费用
前端赎回费率
使用期限（X）0<=X<365365<=X<730730<=X
赎回费率0.50%0.25%0.00%
后端赎回费率
暂无此收费方式
单笔最低赎回金额
单笔最低转换金额
基金托管费率
基金管理费率
销售服务费率
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
基金收益率
最大风险回撤
同类基金评级
基金收益率
最大风险回撤
易方达标普消费品（人民币）QDII
广发全球医疗保健（QDII）（美元）
招商标普指数-港币（QDII）
招商标普指数-美元（QDII）
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