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最新净值:2.158累计净值:2.164日 涨 幅:0.09%管理公司:兴证证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:混合型成立日期:产品经理:杨定光 李劲松 产品类型:非限定性成立规模:暂无到期日:最低参与金额:100万下面列出了市场上所有基金持有该基金兴业玉麒麟1号前10大重仓的情况。基金仓位测算
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最新净值:1.575累计净值:1.007日 涨 幅:-0.40%基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:赵栩 投资风格:股票型最新份额:1.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购下面列出了市场上所有基金持有该基金上证中央企业50ETF前10大重仓的情况。最近访问股
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华宝兴业中证1000指数分级B(150264)&&基金持股情况
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南方薪金宝货币
民生家盈理财月度债券A
嘉实新兴产业股票
兴业聚丰灵活配置混合
诺安景鑫保本混合
信达澳银慧管家货币E
博时天天增利货币B
南方卓享绝对收益混合
鹏华环保产业股票
博时产业新动力混合
广发鑫富混合A
中邮核心科技创新灵活配置混合
泓德裕和纯债债券C
景顺长城景丰货币A
万家瑞旭混合C
中海沪港深价值优选混合
招商丰源混合A
银华活钱宝货币A
上银慧盈利货币
前海开源沪港深大消费主题混合A
招商招瑞纯债发起式C
易方达天天理财货币B
诺安信用债一年定期开放债券
博时安恒18个月定开债券A
华富恒稳纯债债券C
华夏大盘精选混合
工银泰享三年理财债券
博时安恒18个月定开债券C
持仓数量(股/张)
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占净值比例(%)
持仓数量(股/张)
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占净值比例(%)
南方薪金宝货币
华夏新起航混合A
民生家盈理财月度债券A
嘉实新兴产业股票
博时天天增利货币B
博时产业新动力混合
招商安博保本混合A
万家瑞旭混合C
景顺长城景丰货币A
中海沪港深价值优选混合
中邮核心科技创新灵活配置混合
广发鑫富混合A
银华活钱宝货币A
信达澳银慧管家货币E
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博时安恒18个月定开债券A
诺安信用债一年定期开放债券
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博时安恒18个月定开债券C
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占净值比例(%)每日开放式基金净值 _ 天天基金网
单位净值累计净值单位净值累计净值1150153富国创业板指数分级B基金净值档案1...03403.24%暂停申购暂停赎回---0费率2660010农银策略精选基金净值档案0...02673.02%开放申购开放赎回---4折3100056富国低碳环保基金净值档案1...03402.64%开放申购开放赎回---4折4163412兴全轻资产基金净值档案1...04502.32%限大额开放赎回---2折起5150180鹏华信息分级B基金净值档案1...03202.28%场内交易场内交易------6519668银河竞争优势成长基金净值档案1...02452.20%开放申购开放赎回---2折起7150195富国中证移动互联网指数分基金净值档案1...02202.15%场内交易场内交易------8519674银河创新成长基金净值档案1...03172.15%开放申购开放赎回---2折起9740001长安宏观策略基金净值档案1...03302.13%开放申购开放赎回---4折易方达双债强债C基金净值档案1...02302.13%开放申购开放赎回---0费率易方达双债强债A基金净值档案1...02302.09%开放申购开放赎回---华宝兴业服务股票基金净值档案1...02202.03%开放申购开放赎回---2折起汇添富移动互联股票基金净值档案1...02201.96%开放申购开放赎回---4折兴全有机增长基金净值档案1...03341.94%限大额开放赎回---2折起华商创新成长灵活配置基金净值档案1...02101.85%开放申购开放赎回---4折融通领先成长基金净值档案0...01401.84%开放申购开放赎回---4折华商价值精选基金净值档案1...02801.83%开放申购开放赎回---4折大成景阳领先基金净值档案0...01101.74%开放申购开放赎回---4折富安达优势成长基金净值档案1...02151.73%开放申购开放赎回---4折景顺长城中证TMT150基金净值档案1...01821.70%场内交易场内交易------汇添富社会责任基金净值档案1...02001.67%开放申购开放赎回---4折金鹰核心资源基金净值档案1...01901.66%开放申购开放赎回---4折诺安成长基金净值档案0...01401.65%开放申购开放赎回---4折信诚中证800医药指数分基金净值档案1...01801.65%场内交易场内交易------银河主题策略基金净值档案2...03901.65%限大额开放赎回---2折起华宝兴业生态股票基金净值档案1...01801.64%开放申购开放赎回---2折起诺德周期策略基金净值档案1...02201.62%开放申购开放赎回---4折富国创业板指数分级基金净值档案1...01701.61%开放申购开放赎回---富国高端制造行业股票基金净值档案1...01801.58%开放申购开放赎回---4折大摩资源优选基金净值档案2...03361.58%开放申购开放赎回---4折华富成长趋势基金净值档案0...01181.53%开放申购开放赎回---4折长盛电子信息主题基金净值档案0...01401.51%开放申购开放赎回---4折华泰柏瑞创新升级混合基金净值档案1...01901.50%开放申购开放赎回---银河行业优选基金净值档案1...02601.46%限大额开放赎回---2折起国联安优选行业基金净值档案1...01701.46%开放申购开放赎回---4折易方达创业板ETF基金净值档案1...02091.45%场内交易场内交易------易方达创业板联接基金净值档案1...02541.44%开放申购开放赎回---华商动态阿尔法基金净值档案1...02301.42%暂停申购开放赎回---4折富安达新兴成长混合基金净值档案0...01391.42%开放申购开放赎回---4折农银研究精选基金净值档案1...01481.42%开放申购开放赎回---4折农银低估值高增长基金净值档案1...01761.37%开放申购开放赎回---4折天治创新先锋基金净值档案1...01811.37%开放申购开放赎回---2折起汇丰晋信科技先锋基金净值档案1...01991.36%开放申购开放赎回---4折东吴新产业精选基金净值档案1...02101.36%开放申购开放赎回---4折银河消费驱动基金净值档案1...01801.35%开放申购开放赎回---2折起交银稳健配置基金净值档案1...01631.33%开放申购开放赎回---4折华商盛世成长基金净值档案2...03121.32%开放申购开放赎回---4折鹏华信息分级基金净值档案1...01601.31%开放申购开放赎回---广发小盘成长基金净值档案1...02491.31%开放申购开放赎回---4折大摩品质生活股票基金净值档案1...01401.30%开放申购开放赎回---4折汇添富美丽30股票基金净值档案1...01801.30%开放申购开放赎回---4折长信增利动态策略基金净值档案0...01021.29%开放申购开放赎回---4折上证医药卫生ETF基金净值档案1...01461.28%场内交易场内交易------富国中证军工指数分级B基金净值档案0...01101.27%场内交易场内交易------汇添富蓝筹稳健基金净值档案1...01601.27%暂停申购开放赎回---4折天治品质优选基金净值档案0...01051.27%开放申购开放赎回---2折起诺德中小盘基金净值档案1...01601.26%开放申购开放赎回---4折华泰柏瑞盛世中国基金净值档案0...00811.25%开放申购开放赎回---4折华富竞争力优选基金净值档案0...00971.25%开放申购开放赎回---4折上投内需动力基金净值档案1...01321.25%开放申购开放赎回---4折华宝先进成长基金净值档案2...02611.25%开放申购开放赎回---2折起华商主题精选股票基金净值档案2...02601.24%暂停申购开放赎回---4折金鹰策略配置基金净值档案1...01441.23%开放申购开放赎回---4折景顺中小板创业板精选股票基金净值档案1...01301.23%开放申购开放赎回---2折起泰信先行策略基金净值档案0...00761.22%开放申购开放赎回---4折融通创业板指数增强基金净值档案1...02001.20%开放申购开放赎回---万家中创指数分级B基金净值档案1...01301.20%场内交易场内交易------富国通胀通缩基金净值档案1...01301.19%开放申购开放赎回---4折浦银价值成长基金净值档案1...01701.18%开放申购开放赎回---4折易方达科翔基金净值档案1...01801.18%开放申购开放赎回---4折国泰国证医药卫生指数分级基金净值档案1...01281.17%场内交易场内交易------东吴嘉禾优势精选基金净值档案0...00991.16%开放申购开放赎回---4折大摩消费领航基金净值档案1...01231.16%开放申购开放赎回---4折华商红利优选灵活配置基金净值档案1...01201.15%开放申购开放赎回---4折上投摩根转型动力基金净值档案0...01101.14%开放申购开放赎回---4折诺德主题灵活配置基金净值档案1...01521.14%开放申购开放赎回---4折上投成长先锋基金净值档案1...01441.14%开放申购开放赎回---4折华润元大信息传媒科技股票基金净值档案1...01201.13%开放申购开放赎回------长信恒利优势基金净值档案1...01201.13%开放申购开放赎回---4折宝盈泛沿海增长基金净值档案0...00621.13%开放申购开放赎回---4折长盛动态精选基金净值档案1...01341.13%开放申购开放赎回---4折长盛量化红利基金净值档案1...01401.12%开放申购开放赎回---4折东吴阿尔法灵活配置混合基金净值档案1...01201.12%开放申购开放赎回---4折招商深证TMT50ETF基金净值档案3...04201.12%场内交易场内交易------诺安股票基金净值档案1...01101.11%开放申购开放赎回---4折宝盈核心优势混合A基金净值档案1...01351.10%开放申购开放赎回---4折汇添富消费行业股票基金净值档案1...01601.10%开放申购开放赎回---4折上投双核平衡基金净值档案1...01441.10%开放申购开放赎回---4折宝盈策略增长基金净值档案1...01311.10%开放申购开放赎回---4折宝盈核心优势混合C基金净值档案1...01341.10%开放申购开放赎回------富国城镇发展股票基金净值档案1...01501.10%限大额开放赎回---4折长城久兆中小板积极基金净值档案1...01301.08%场内交易场内交易------富国中证移动互联网指数分基金净值档案1...01101.08%开放申购开放赎回---大摩进取优选股票基金净值档案1...01301.08%开放申购开放赎回---4折华富价值增长基金净值档案1...01221.08%开放申购开放赎回---4折国投瑞银创新动力基金净值档案0...00701.08%开放申购开放赎回---2折起国泰新经济灵活配置混合基金净值档案1...01101.07%开放申购开放赎回------申万消费增长基金净值档案1...01101.07%开放申购开放赎回---4折景顺长城核心竞争力基金净值档案1...01601.06%开放申购开放赎回---2折起景顺长城中小盘基金净值档案1...01201.05%开放申购开放赎回---2折起泰信优势增长基金净值档案1...01401.04%开放申购开放赎回---4折华夏兴华混合基金净值档案1...01301.04%开放申购开放赎回---4折中邮战略新兴产业基金净值档案3...03301.04%暂停申购开放赎回---4折大摩领先优势基金净值档案1...01321.04%开放申购开放赎回---4折大成新锐产业基金净值档案1...01201.02%开放申购开放赎回---4折银华消费分级瑞祥基金净值档案1...01301.02%场内交易场内交易------嘉实中创400ETF基金净值档案1...01661.02%场内交易场内交易------上投行业轮动基金净值档案1...01401.02%限大额开放赎回---4折中邮核心成长基金净值档案0...00621.02%开放申购开放赎回---4折大成行业轮动基金净值档案0...00901.02%开放申购开放赎回---4折嘉实价值优势基金净值档案1...01201.01%开放申购开放赎回---4折泰达中证500进取基金净值档案1...01521.01%场内交易场内交易------招商可转债分级债券B基金净值档案1...01301.00%场内交易场内交易------东方新兴成长混合基金净值档案0...00981.00%开放申购开放赎回---4折嘉实策略增长基金净值档案1...01201.00%开放申购开放赎回---4折广发大盘成长基金净值档案0...00741.00%开放申购开放赎回---2折起景顺长城优势企业基金净值档案1...01101.00%开放申购开放赎回---2折起申万菱信中证军工指数分级基金净值档案1...01280.99%开放申购开放赎回------中邮核心优选基金净值档案1...01130.99%开放申购开放赎回---4折博时裕隆混合基金净值档案1...01100.97%开放申购开放赎回------上投新兴动力基金净值档案1...01500.97%开放申购开放赎回---4折嘉实中创400联接基金净值档案1...01530.97%开放申购开放赎回---金鹰稳健成长基金净值档案1...01000.96%开放申购开放赎回---4折易方达价值精选基金净值档案1...01010.96%开放申购开放赎回---4折大摩卓越成长基金净值档案1...01570.96%开放申购开放赎回---4折华宝新兴产业基金净值档案1...01640.95%限大额开放赎回---2折起汇丰晋信低碳先锋基金净值档案1...01250.95%开放申购开放赎回---4折汇添富民营活力基金净值档案1...01600.95%限大额开放赎回---4折广发轮动配置股票基金净值档案1...01000.95%开放申购开放赎回---2折起华富量子生命力基金净值档案0...00810.95%开放申购开放赎回---4折华安大国新经济股票基金净值档案1...01100.95%开放申购开放赎回------兴全社会责任基金净值档案1...01600.94%开放申购开放赎回---2折起景顺长城品质投资基金净值档案1...01000.94%开放申购开放赎回---2折起鹏华中国50基金净值档案1...01000.94%开放申购开放赎回---4折富国天合稳健优选基金净值档案1...01100.93%限大额开放赎回---4折上投智选30基金净值档案1...01000.93%开放申购开放赎回---4折农银消费主题基金净值档案1...01630.93%开放申购开放赎回---4折东方增长中小盘基金净值档案1...01530.93%开放申购开放赎回---4折嘉实研究精选基金净值档案1...01800.93%限大额开放赎回---4折国投瑞银策略精选混合基金净值档案1...01100.93%开放申购开放赎回---2折起富安达策略精选混合基金净值档案1...01020.93%开放申购开放赎回---4折嘉实泰和混合基金净值档案1...01100.92%开放申购开放赎回------景顺长城优质成长基金净值档案0...00900.92%开放申购开放赎回---2折起华商新锐产业混合基金净值档案1...01000.92%限大额开放赎回---4折华夏复兴基金净值档案1...01400.92%开放申购开放赎回---4折景顺长城成长之星基金净值档案1...01000.92%开放申购开放赎回---2折起申万新经济基金净值档案0...00650.91%开放申购开放赎回---4折宝盈科技30混合基金净值档案1...01000.91%开放申购开放赎回---4折诺安进取基金净值档案1...01000.91%场内交易场内交易------建信健康民生混合基金净值档案1...01000.91%开放申购开放赎回---2折起上投阿尔法基金净值档案2...01920.90%开放申购开放赎回---4折信诚中小盘基金净值档案1...01000.90%开放申购开放赎回---2折起广发内需增长基金净值档案0...00600.90%开放申购开放赎回---2折起财通价值动量基金净值档案1...01100.90%开放申购开放赎回---2折起大成消费主题股票基金净值档案1...01000.90%开放申购开放赎回---4折宝盈睿丰创新混合C基金净值档案1...00900.89%开放申购开放赎回---0费率宝盈睿丰创新混合A基金净值档案1...00900.89%开放申购开放赎回---农银中小盘基金净值档案1...01490.89%开放申购开放赎回---4折广发新动力股票基金净值档案1...01200.88%开放申购开放赎回---2折起华夏策略精选基金净值档案2...01800.88%开放申购开放赎回---4折易方达沪深300医药ET基金净值档案0...00830.87%场内交易场内交易------信达澳银产业升级基金净值档案1...01000.87%开放申购开放赎回---4折广发聚瑞基金净值档案1...01400.86%限大额开放赎回---2折起申万盛利精选基金净值档案1...00900.86%开放申购开放赎回---4折中海优质成长基金净值档案0...00500.86%开放申购开放赎回---2.5折起易方达平稳增长基金净值档案1...01400.86%开放申购开放赎回---4折国投瑞银新兴产业基金净值档案1...00900.86%开放申购开放赎回---2折起汇添富策略回报基金净值档案1...01000.85%开放申购开放赎回---4折华安创新基金净值档案0...00600.85%开放申购开放赎回---4折大成核心双动力基金净值档案0...00800.85%开放申购开放赎回---4折信诚新兴产业股票基金净值档案1...01000.85%开放申购开放赎回------国泰结构转型灵活配置混合基金净值档案1...01000.85%开放申购开放赎回---3.7折起万家精选基金净值档案0...00830.85%开放申购开放赎回---4折农银策略价值基金净值档案1...00970.84%开放申购开放赎回---4折大成灵活配置混合基金净值档案1...01000.84%开放申购开放赎回------广发成长优选混合基金净值档案1...01000.84%限大额开放赎回---2折起信诚中证800医药指数分基金净值档案1...00900.84%开放申购开放赎回------华宝行业精选基金净值档案1...00920.84%开放申购开放赎回---2折起新华灵活主题基金净值档案1...01100.84%开放申购开放赎回---4折嘉实中证医药卫生ETF基金净值档案1...00940.83%场内交易场内交易------南方积极配置基金净值档案1...00950.83%开放申购开放赎回---4折华安科技动力基金净值档案1...01500.83%开放申购开放赎回---4折汇添富中证医药卫生ETF基金净值档案1...00930.83%场内交易场内交易------财通可持续发展主题基金净值档案1...01400.83%开放申购开放赎回---2折起民生内需增长基金净值档案0...00800.82%开放申购开放赎回---4折汇添富成长焦点基金净值档案1...01070.82%开放申购开放赎回---4折易方达新兴成长灵活配置基金净值档案1...01000.82%开放申购开放赎回---4折华泰柏瑞价值增长基金净值档案1...01030.82%开放申购开放赎回---4折华夏成长基金净值档案1...01000.82%限大额开放赎回---4折银华消费分级基金净值档案1...01000.81%开放申购开放赎回---2折起嘉实优化红利股票基金净值档案1...00900.81%开放申购开放赎回---4折大摩主题优选基金净值档案1...01200.81%开放申购开放赎回---2折起兴全商业模式优选股票基金净值档案1...01000.81%限大额开放赎回---2折起博时医疗保健行业基金净值档案1...01100.81%开放申购开放赎回---2折起银河银泰理财基金净值档案1...00870.81%开放申购开放赎回------上投摩根核心成长基金净值档案1...00900.80%开放申购开放赎回---4折中邮核心优势基金净值档案1...01100.80%开放申购开放赎回---4折东吴转债B基金净值档案1...01000.80%场内交易场内交易------富国天惠成长精选基金净值档案1...01300.80%开放申购开放赎回---4折民生精选基金净值档案0...00600.79%开放申购开放赎回---4折鹏华深证民营ETF基金净值档案3...02640.79%场内交易场内交易------长盛电子信息产业基金净值档案1...01100.79%开放申购开放赎回---4折长信量化先锋基金净值档案1...01000.79%限大额开放赎回---4折融通医疗保健行业基金净值档案1...00900.79%开放申购开放赎回---4折广发竞争优势混合基金净值档案1...00800.78%开放申购开放赎回---2折起信诚中证500B基金净值档案0...00700.78%场内交易场内交易------华宝医药生物优选基金净值档案1...01000.78%开放申购开放赎回---2折起华安生态优先股票基金净值档案1...00800.78%开放申购开放赎回------华夏大盘精选基金净值档案7.07.00.06200.78%开放申购开放赎回---4折金鹰成份优选基金净值档案0...00500.77%开放申购开放赎回------华夏兴和混合基金净值档案1...00900.77%暂停申购开放赎回---民生稳健成长基金净值档案0...00700.77%开放申购开放赎回---4折中欧中小盘基金净值档案0...00590.77%开放申购开放赎回---4折中欧新趋势基金净值档案0...00700.77%开放申购开放赎回---4折华安中证细分医药ETF基金净值档案1...00800.76%开放申购开放赎回------鹏华深证民营联接基金净值档案1...00770.76%开放申购开放赎回---长城双动力基金净值档案1...00980.76%开放申购开放赎回---4折博时行业轮动基金净值档案0...00600.75%开放申购开放赎回---2折起浙商聚潮新思维基金净值档案1...01100.75%开放申购开放赎回---4折东方精选基金净值档案1...00900.75%开放申购开放赎回---4折景顺长城中证医药卫生ET基金净值档案1...00800.75%场内交易场内交易------建信恒久价值基金净值档案0...00470.75%开放申购开放赎回---2折起上投成长动力基金净值档案0...00700.75%开放申购开放赎回---4折长信可转债债券A基金净值档案1...00890.75%限大额开放赎回---信诚优胜精选基金净值档案1...00900.75%开放申购开放赎回---2折起农银行业领先基金净值档案1...00850.75%开放申购开放赎回---4折海富通内需热点股票基金净值档案1...00800.74%限大额开放赎回---4折华富策略精选基金净值档案1...00770.74%限大额开放赎回---4折广发稳健增长基金净值档案1...00990.74%开放申购开放赎回---2折起建信核心精选基金净值档案1...00800.74%开放申购开放赎回---2折起中海环保新能源基金净值档案0...00600.74%开放申购开放赎回---2折起泰达宏利中小盘基金净值档案1...00800.74%开放申购开放赎回---4折新华优选成长基金净值档案1...00870.74%开放申购开放赎回---4折泰信蓝筹精选基金净值档案1...00800.73%开放申购开放赎回---4折广发消费品精选股票基金净值档案1...01000.73%开放申购开放赎回---2折起长信可转债债券C基金净值档案1...00860.73%暂停申购开放赎回---0费率富国天源平衡基金净值档案1...00850.73%开放申购开放赎回---4折上投核心优选股票基金净值档案1...01200.73%开放申购开放赎回---4折工银红利基金净值档案0...00580.73%开放申购开放赎回---2折起中邮核心竞争力混合基金净值档案1...00900.72%暂停申购开放赎回---4折泰达宏利逆向股票基金净值档案1...01000.72%开放申购开放赎回---4折华宝收益增长基金净值档案4...03070.72%开放申购开放赎回---2折起富国天益价值基金净值档案1...00720.72%开放申购开放赎回---4折交银成长基金净值档案3...02230.72%开放申购开放赎回---4折大成中证500深市ETF基金净值档案1...01000.71%场内交易场内交易------东吴双动力基金净值档案1...00960.71%开放申购开放赎回---4折广发中小板300ETF基金净值档案1...00790.71%场内交易场内交易------鹏华消费优选基金净值档案1...00700.70%开放申购开放赎回---4折建信积极配置混合基金净值档案1...00800.70%开放申购开放赎回---2折起长城久兆中小板300基金净值档案1...00800.70%开放申购开放赎回---上投双息平衡基金净值档案1...00700.70%开放申购开放赎回---4折招商深证TMT50联接基金净值档案1...00800.70%开放申购开放赎回---4折泰信优质生活基金净值档案0...00610.70%开放申购开放赎回---4折泰达中证500分级基金净值档案1...00920.69%开放申购开放赎回---新华趋势领航基金净值档案1...00900.69%开放申购开放赎回---4折博时新兴成长基金净值档案0...00400.69%开放申购开放赎回---2折起东吴内需增长混合基金净值档案1...00900.69%开放申购开放赎回---4折景顺长城新兴成长基金净值档案0...00500.69%开放申购开放赎回---2折起富国天博创新主题基金净值档案0...00620.69%开放申购开放赎回---4折富国医疗保健行业股票基金净值档案1...01000.69%暂停申购开放赎回---4折广发中小板300联接基金净值档案1...00690.69%开放申购开放赎回---2.5折起工银绝对收益混合发起B基金净值档案1...00700.68%开放申购开放赎回---0费率工银绝对收益混合发起A基金净值档案1...00700.68%开放申购开放赎回---2折起汇丰晋信消费红利基金净值档案0...00620.68%开放申购开放赎回---4折国富成长动力基金净值档案1...00680.68%开放申购开放赎回---2折起泰信中小盘基金净值档案1...01000.67%开放申购开放赎回---4折大摩多因子策略基金净值档案1...01000.67%限大额开放赎回---2折起中邮中小盘配置基金净值档案1...00900.67%开放申购开放赎回---4折信诚四季红基金净值档案0...00620.67%开放申购开放赎回---2.5折起华安行业轮动基金净值档案1...00720.67%开放申购开放赎回---4折国泰聚信价值优势灵活配置基金净值档案1...00700.66%开放申购开放赎回---2折起国联安双力B中小板综指基金净值档案1...01000.66%场内交易场内交易------华安宏利基金净值档案2...01710.66%开放申购开放赎回---4折农银行业成长基金净值档案1...01140.66%开放申购开放赎回---4折银河稳健基金净值档案1...00810.66%开放申购开放赎回---2折起长信双利优选基金净值档案1...00900.66%开放申购开放赎回---4折国泰聚信价值优势灵活配置基金净值档案1...00700.66%开放申购开放赎回---0费率华商产业升级基金净值档案0...00600.66%开放申购开放赎回---4折诺德深证300指数分级B基金净值档案1...00800.65%场内交易场内交易------大成积极成长基金净值档案0...00600.65%开放申购开放赎回---4折国富中小盘基金净值档案1...00700.64%开放申购开放赎回---2折起富国中证军工指数分级基金净值档案0...00600.64%开放申购开放赎回---富国天瑞强势基金净值档案0...00540.64%开放申购开放赎回---4折国泰金鼎价值基金净值档案0...00500.64%开放申购开放赎回---2折起泰信保本基金净值档案1...00700.64%开放申购开放赎回---大成优选股票基金净值档案1...00800.63%开放申购开放赎回---4折建信社会责任股票基金净值档案1...00900.63%开放申购开放赎回---2折起嘉实增长基金净值档案5...03600.63%暂停申购开放赎回---4折易方达科讯基金净值档案0...00610.63%开放申购开放赎回---4折农银大盘蓝筹基金净值档案0...00530.63%开放申购开放赎回---4折泰达宏利周期基金净值档案0...00610.63%开放申购开放赎回---4折汇添富均衡增长基金净值档案0...00460.62%开放申购开放赎回---4折建信恒稳价值基金净值档案1...00800.62%开放申购开放赎回---2折起新华中小市值优选基金净值档案1...00800.62%开放申购开放赎回---4折万家中创指数分级基金净值档案1...00660.62%开放申购开放赎回---银华核心价值优选基金净值档案1...00890.62%开放申购开放赎回---2折起中欧盛世B基金净值档案1...00800.61%场内交易场内交易------新华中证环保产业指数分级基金净值档案0...00600.61%场内交易场内交易------易方达行业领先基金净值档案1...00800.61%开放申购开放赎回---4折国富潜力组合基金净值档案1...00670.61%开放申购开放赎回---2折起新华泛资源优势基金净值档案1...00800.61%开放申购开放赎回---4折广发新经济股票基金净值档案1...00900.61%限大额开放赎回---2折起信诚幸福消费股票基金净值档案1...00700.60%开放申购开放赎回------国泰国证医药卫生指数分级基金净值档案1...00650.60%开放申购开放赎回---3折起前海开源中国成长混合基金净值档案0...00600.60%开放申购开放赎回---4折宝盈资源优选基金净值档案1...00940.60%开放申购开放赎回---4折鹏华精选成长基金净值档案1...00600.60%开放申购开放赎回---4折信达澳银红利回报基金净值档案0...00500.60%开放申购开放赎回---4折招商先锋基金净值档案0...00370.60%开放申购开放赎回---4折嘉实医疗保健股票基金净值档案1...00600.60%开放申购开放赎回------建信中小盘先锋股票基金净值档案1...00600.60%开放申购开放赎回---4折建信创新中国股票基金净值档案1...00700.60%开放申购开放赎回---2折起银华中证转债指数增强分级基金净值档案1...00700.59%场内交易场内交易------国泰金龙行业精选基金净值档案0...00300.59%开放申购开放赎回---2.5折起中海能源策略基金净值档案0...00360.59%开放申购开放赎回---2折起中银消费主题股票基金净值档案1...00700.59%开放申购开放赎回------华宝兴业创新股票基金净值档案1...00600.59%开放申购开放赎回---2折起工银中小盘成长基金净值档案1...00600.59%开放申购开放赎回---2折起长信改革红利混合基金净值档案1...00600.59%开放申购开放赎回---4折大摩基础行业基金净值档案0...00320.59%开放申购开放赎回---2折起长信内需成长基金净值档案1...00600.59%开放申购开放赎回---4折国联安中证医药100基金净值档案1...00700.59%开放申购开放赎回---前海开源中证军工指数基金净值档案1...00800.58%开放申购开放赎回---光大量化核心基金净值档案0...00550.58%开放申购开放赎回---4折兴全全球视野基金净值档案1...00840.58%开放申购开放赎回---2折起大成内需增长基金净值档案1...00800.58%开放申购开放赎回---4折银华优势企业基金净值档案1...00620.57%开放申购开放赎回---2折起融通标普中国可转债指数A基金净值档案1...00600.57%开放申购开放赎回---鹏华新兴产业基金净值档案1...00800.57%开放申购开放赎回---4折天治成长精选基金净值档案1...00800.57%开放申购开放赎回---2折起中银中小盘成长基金净值档案1...00700.57%开放申购开放赎回------大成健康产业股票基金净值档案1...00600.57%开放申购开放赎回---4折广发中证全指可选消费ET基金净值档案1...00680.57%场内交易场内交易------东方核心动力基金净值档案0...00500.56%开放申购开放赎回---4折景顺长城公司治理基金净值档案1...00600.56%开放申购开放赎回---2折起申万菱信中证军工指数分级基金净值档案1...00650.56%开放申购开放赎回---中欧新蓝筹基金净值档案1...00640.56%开放申购开放赎回---4折鹏华环保产业股票基金净值档案1...00600.56%暂停申购开放赎回---中欧价值智选混合基金净值档案1...00800.56%开放申购开放赎回---4折长盛高端装备制造灵活配置基金净值档案1...00700.56%开放申购开放赎回---4折广发趋势优选灵活配置基金净值档案1...00600.56%开放申购开放赎回---2折起宝盈鸿利收益基金净值档案0...00420.55%限大额开放赎回---4折诺安中证创业成长指数分级基金净值档案1...00600.55%开放申购开放赎回---农银汇理行业轮动基金净值档案1...00880.55%开放申购开放赎回---4折融通新蓝筹基金净值档案0...00410.55%开放申购开放赎回---4折南方高端装备混合基金净值档案1...00600.55%开放申购开放赎回---4折国泰国策驱动灵活配置混合基金净值档案1...00600.55%开放申购开放赎回---3.7折起景顺长城优选基金净值档案1...00800.55%开放申购开放赎回---2折起万家行业优选股票型基金净值档案0...00290.55%开放申购开放赎回---4折金鹰中证500指数分级B基金净值档案1...00800.55%场内交易场内交易------平安大华行业先锋基金净值档案1...00700.55%开放申购开放赎回---4折华宝动力组合基金净值档案1...00600.55%开放申购开放赎回---2折起建信消费升级混合基金净值档案1...00600.55%开放申购开放赎回---2折起广发聚丰基金净值档案0...00370.55%开放申购开放赎回---2折起景顺长城资源垄断基金净值档案0...00400.55%开放申购开放赎回------长盛航天海工装备灵活配置基金净值档案1...00700.54%开放申购开放赎回---4折长城景气行业龙头基金净值档案1...00600.54%开放申购开放赎回---4折华商价值共享混合基金净值档案1...00800.54%开放申购开放赎回---4折中欧新动力基金净值档案1...00810.54%开放申购开放赎回---4折易方达价值成长基金净值档案1...00660.54%开放申购开放赎回---4折大摩深证300指数增强基金净值档案1...00600.53%开放申购开放赎回---国泰中小板300ETF基金净值档案1...00600.53%场内交易场内交易------华安安顺混合基金净值档案1...00600.53%开放申购开放赎回------工银核心价值基金净值档案0...00190.53%开放申购开放赎回---2折起上投大盘蓝筹基金净值档案0...00500.53%开放申购开放赎回---4折交银蓝筹基金净值档案0...00390.52%开放申购开放赎回---4折诺德成长优势基金净值档案1...00700.52%开放申购开放赎回---4折申万可转换债券基金净值档案1...00600.52%开放申购开放赎回---华夏中小板ETF基金净值档案2...01300.52%场内交易场内交易------中银转债增强债券B基金净值档案1...00700.52%开放申购开放赎回------申万量化小盘基金净值档案1...00700.52%开放申购开放赎回---4折金鹰中小盘精选基金净值档案0...00510.51%开放申购开放赎回---4折汇添富医药保健基金净值档案1...00700.51%开放申购开放赎回---4折申万中证环保产业指数分级基金净值档案1...00680.51%场内交易场内交易------农银区间收益混合基金净值档案1...00550.51%开放申购开放赎回---4折中银转债增强债券A基金净值档案1...00700.51%开放申购开放赎回------华商大盘量化精选混合基金净值档案1...00800.51%开放申购开放赎回---4折建信优选成长基金净值档案0...00500.51%开放申购开放赎回---2折起新华一路财富灵活配置混合基金净值档案0...00500.50%暂停申购暂停赎回---0费率民生景气行业基金净值档案1...00600.50%开放申购开放赎回---4折国泰价值经典基金净值档案1...00500.50%开放申购开放赎回---2折起华夏平稳增长基金净值档案1...00800.50%开放申购开放赎回---4折华宝宝康灵活配置基金净值档案1...00700.50%开放申购开放赎回---2.5折起国泰估值优势基金净值档案1...00500.50%开放申购开放赎回---2折起南方策略优化基金净值档案0...00400.50%开放申购开放赎回---4折民生加银积极成长混合基金净值档案1...00500.49%开放申购开放赎回---4折汇添富优势精选基金净值档案2...01380.49%开放申购开放赎回---4折工银中证500分级B基金净值档案1...00680.48%场内交易场内交易------前海开源新经济混合基金净值档案1...00500.48%开放申购开放赎回---4折光大中小盘基金净值档案1...00480.48%开放申购开放赎回---4折融通标普中国可转债指数C基金净值档案1...00500.48%开放申购开放赎回---0费率新华行业周期轮换基金净值档案1...00800.48%开放申购开放赎回---4折博时信用债券C基金净值档案1...00600.48%开放申购开放赎回---0费率嘉实主题新动力基金净值档案1...00500.48%开放申购开放赎回---4折国泰事件驱动基金净值档案1...00700.48%开放申购开放赎回---2折起博时回报灵活配置基金净值档案1...00600.48%开放申购开放赎回---2折起东吴新创业基金净值档案1...00500.47%开放申购开放赎回---4折博时信用债券A/B基金净值档案1...00600.47%开放申购开放赎回---3.7折起鹏华价值精选股票基金净值档案1...00500.47%开放申购开放赎回---4折诺安中小板等权重ETF基金净值档案1...00600.47%场内交易场内交易------光大新增长基金净值档案1...00590.47%开放申购开放赎回---4折海富通中小盘基金净值档案1...00500.47%开放申购开放赎回---4折华安可转债债券B基金净值档案1...00500.47%开放申购开放赎回---0费率广发制造业精选基金净值档案1...00700.47%开放申购开放赎回---2折起博时第三产业基金净值档案0...00400.47%开放申购开放赎回---2折起银河美丽股票C基金净值档案1...00500.46%开放申购开放赎回---0费率上投中证消费指数基金净值档案1...00500.46%开放申购开放赎回---银河美丽股票A基金净值档案1...00500.46%开放申购开放赎回---2折起建信改革红利股票基金净值档案1...00500.46%开放申购开放赎回---2折起信诚周期轮动股票基金净值档案1...00700.46%开放申购开放赎回---2折起嘉实服务增值行业基金净值档案4...02000.46%开放申购开放赎回---4折上投摩根民生需求基金净值档案1...00500.46%开放申购开放赎回---4折易方达科汇灵活配置基金净值档案1...00600.46%开放申购开放赎回---4折华宝宝康消费品基金净值档案1...00780.46%开放申购开放赎回---2.5折起南方绩优成长基金净值档案1...00610.45%开放申购开放赎回---4折鹏华消费领先混合基金净值档案1...00500.45%暂停申购开放赎回---银华锐进基金净值档案0...00200.45%场内交易场内交易------华宝大盘精选基金净值档案1...00680.45%开放申购开放赎回---2折起交银先进制造基金净值档案1...00600.45%开放申购开放赎回---4折华商领先企业基金净值档案1...00700.45%开放申购开放赎回---4折信诚精萃成长基金净值档案0...00220.45%开放申购开放赎回---2折起国泰金牛创新基金净值档案1...00600.45%开放申购开放赎回---2折起泰信现代服务业股票基金净值档案1...00500.45%开放申购开放赎回---4折中银行业优选基金净值档案1...00600.45%开放申购开放赎回------长盛成长价值基金净值档案1...00500.44%开放申购开放赎回---4折华夏行业精选基金净值档案0...00400.44%开放申购开放赎回---4折广发聚优灵活配置混合基金净值档案1...00500.44%限大额开放赎回---2折起鹏华盛世创新基金净值档案1...00600.44%开放申购开放赎回---4折广发核心精选基金净值档案1...00800.44%开放申购开放赎回---2折起国泰金鹰增长基金净值档案1...00500.44%开放申购开放赎回---2折起中邮双动力混合基金净值档案1...00500.44%开放申购开放赎回---4折华泰柏瑞行业领先基金净值档案0...00400.44%开放申购开放赎回---4折交银定期支付双息平衡混合基金净值档案1...00500.44%开放申购开放赎回---4折金鹰中证技术指数基金净值档案1...00480.44%开放申购开放赎回---兴全可转债基金净值档案1...00560.44%开放申购开放赎回---3折起汇添富可转换债券C基金净值档案1...00500.43%开放申购开放赎回---0费率银河蓝筹精选基金净值档案1...00500.43%开放申购开放赎回---2折起汇添富可转换债券A基金净值档案1...00500.43%开放申购开放赎回---国联安德盛精选基金净值档案0...00400.43%开放申购开放赎回---4折工银稳健成长基金净值档案1...00670.43%开放申购开放赎回---2折起东吴新经济基金净值档案0...00400.43%开放申购开放赎回---4折中银动态策略基金净值档案1...00520.42%开放申购开放赎回------中银主题策略股票基金净值档案1...00600.42%开放申购开放赎回------浦银精致生活基金净值档案1...00500.42%开放申购开放赎回---4折国泰区位优势基金净值档案1...00600.42%开放申购开放赎回---2折起汇添富深证300ETF基金净值档案1...00420.42%场内交易场内交易------信诚新机遇基金净值档案1...00600.42%开放申购开放赎回---2折起方正富邦红利精选基金净值档案0...00400.42%开放申购开放赎回------信诚中证500分级基金净值档案0...00400.42%开放申购开放赎回---2.5折起国富深化价值股票基金净值档案1...00500.41%开放申购开放赎回---2折起诺安中小板等权重ETF联基金净值档案1...00500.41%开放申购开放赎回---深证100B基金净值档案0...00380.41%场内交易场内交易------嘉实量化阿尔法基金净值档案0...00400.41%开放申购开放赎回---4折国富策略回报混合基金净值档案0...00400.41%开放申购开放赎回---2折起工银添福债券B基金净值档案1...00500.41%开放申购开放赎回---0费率华安安信消费股票基金净值档案0...00400.41%开放申购开放赎回------嘉实回报基金净值档案0...00400.41%开放申购开放赎回---4折工银添福债券A基金净值档案1...00500.41%开放申购开放赎回---3.7折起嘉实主题精选基金净值档案1...00500.41%开放申购开放赎回---4折易方达积极成长基金净值档案0...00300.41%开放申购开放赎回---4折汇添富深证300ETF联基金净值档案1...00430.40%开放申购开放赎回---鹏华上证民企50ETF基金净值档案1...00500.40%场内交易场内交易------诺安中证500ETF基金净值档案1...00500.40%场内交易场内交易------广发逆向策略混合基金净值档案1...00400.40%开放申购开放赎回---2折起交银新成长股票基金净值档案1...00400.40%开放申购开放赎回---4折建信进取基金净值档案1...00400.40%场内交易场内交易------方正富邦创新动力基金净值档案1...00400.40%开放申购开放赎回------新华优选消费股票基金净值档案1...00500.39%开放申购开放赎回---4折银河定投宝中证腾安指数基金净值档案1...00500.39%开放申购开放赎回---0费率国联安中小板指分级基金净值档案1...00500.39%开放申购开放赎回---华润元大医疗保健量化股票基金净值档案1...00400.39%开放申购开放赎回------交银荣安保本混合基金净值档案1...00400.39%开放申购开放赎回---南方隆元产业主题基金净值档案0...00200.39%开放申购开放赎回---4折长安产业精选混合基金净值档案1...00400.38%开放申购开放赎回---4折华富灵活混合基金净值档案1...00400.38%开放申购开放赎回------交银行业灵活配置基金净值档案1...00500.38%开放申购开放赎回---4折鹏华上证民企50ETF联基金净值档案1...00400.38%开放申购开放赎回---前海开源事件驱动混合基金净值档案1...00400.38%开放申购开放赎回---4折国泰中小盘基金净值档案1...00500.38%开放申购开放赎回---2折起嘉实信用债券C基金净值档案1...00400.38%开放申购开放赎回---0费率国泰中小板300联接基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回---3折起嘉实信用债券A基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回---广发策略优选基金净值档案1...00520.37%开放申购开放赎回---2折起民生加银转债优选C基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回---0费率华夏盛世精选基金净值档案0...00300.37%开放申购开放赎回---4折华安可转债债券A基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回---民生加银转债优选A基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回---国投瑞银稳健增长基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回---2折起中银美丽中国股票基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回------华安安心收益债券A基金净值档案1...00400.37%开放申购开放赎回---华安安心收益债券B基金净值档案1...00400.36%开放申购开放赎回---0费率广发主题领先混合基金净值档案1...00400.36%开放申购开放赎回---2折起招商可转债分级债券基金净值档案1...00400.36%开放申购开放赎回------浦银战略新兴产业混合基金净值档案1...00500.36%开放申购开放赎回---4折泰达宏利品质生活基金净值档案1...00400.36%开放申购开放赎回---4折交银成长30股票基金净值档案1...00400.36%开放申购开放赎回---4折嘉实成长收益基金净值档案0...00250.36%开放申购开放赎回---4折广发中证500ETF基金净值档案1...00500.36%场内交易场内交易------建信优化配置基金净值档案0...00350.36%开放申购开放赎回---2折起鹏华产业债债券基金净值档案1...00400.36%开放申购开放赎回---富国天成红利基金净值档案1...00490.35%限大额开放赎回---4折华富保本混合基金净值档案1...00400.35%开放申购开放赎回---华宝多策略增长基金净值档案0...00200.35%开放申购开放赎回---2折起中海惠裕纯债分级债券基金净值档案1...00400.35%暂停申购暂停赎回---信达澳银领先增长基金净值档案1...00380.35%开放申购开放赎回---4折泰达宏利稳定基金净值档案0...00280.35%开放申购开放赎回---4折南方中证500ETF基金净值档案1...00490.35%场内交易场内交易------国投瑞银成长优选基金净值档案0...00270.35%开放申购开放赎回---2折起诺德深证300指数分级基金净值档案1...00400.35%开放申购开放赎回---前海开源可转债债券基金净值档案1...00400.35%开放申购开放赎回------中海惠裕纯债债券B基金净值档案1...00400.35%暂停申购暂停赎回---0费率东吴行业轮动基金净值档案0...00190.35%开放申购开放赎回---4折华夏经典配置基金净值档案1...00400.35%开放申购开放赎回---4折鹏华行业成长基金净值档案1...00370.35%开放申购开放赎回---4折诺德价值优势基金净值档案0...00320.35%开放申购开放赎回---4折博时混合基金净值档案1...00400.34%开放申购开放赎回------华安黄金易ETF联接C基金净值档案0...00300.34%开放申购开放赎回------国泰黄金ETF基金净值档案2...00800.34%场内交易场内交易------益民红利成长基金净值档案0...00150.34%开放申购开放赎回---4折华安黄金易ETF联接A基金净值档案0...00300.34%开放申购开放赎回------易方达黄金ETF基金净值档案2...00800.34%场内交易场内交易------景顺长城支柱产业基金净值档案1...00400.34%开放申购开放赎回---2折起长城保本基金净值档案1...00400.34%开放申购开放赎回---华安黄金易ETF基金净值档案2...00800.34%场内交易场内交易------广发中证500ETF联接基金净值档案1...00370.34%开放申购开放赎回---交银趋势优先基金净值档案0...00300.34%开放申购开放赎回---4折交银精选基金净值档案0...00240.34%开放申购开放赎回---4折农银平衡双利基金净值档案1...00400.34%开放申购开放赎回---4折嘉实中证500ETF基金净值档案4...01690.34%场内交易场内交易------国投瑞银瑞福进取基金净值档案0...00300.34%场内交易场内交易------诺安多策略基金净值档案1...00400.34%开放申购开放赎回---4折南方深成ETF基金净值档案0...00290.34%场内交易场内交易------嘉实多利进取基金净值档案0...00310.34%场内交易场内交易------浦银红利精选基金净值档案1...00400.33%开放申购开放赎回---4折农银中证500基金净值档案1...00440.33%开放申购开放赎回---4折诺安汇鑫保本基金净值档案1...00400.33%开放申购开放赎回---工银中证500分级基金净值档案1...00420.33%开放申购开放赎回---南方中证500ETF联接基金净值档案1...00390.33%开放申购开放赎回---长盛创新先锋基金净值档案1...00440.33%开放申购开放赎回---4折华商中证500B基金净值档案1...00500.33%场内交易场内交易------富国宏观策略基金净值档案1...00400.33%限大额开放赎回---4折富安达增强收益债券C基金净值档案1...00360.33%开放申购开放赎回---0费率金鹰中证500指数分级基金净值档案1...00410.33%开放申购开放赎回---工银量化策略股票基金净值档案1...00400.33%开放申购开放赎回---2折起泰达宏利成长基金净值档案1...00360.33%开放申购开放赎回---4折申万深指分级收益基金净值档案1...00330.32%场内交易场内交易------富安达增强收益债券A基金净值档案1...00360.32%开放申购开放赎回---中欧盛世成长分级基金净值档案1...00400.32%开放申购开放赎回---4折申万深指分级基金净值档案0...00180.32%开放申购开放赎回---华泰柏瑞量化先行基金净值档案0...00300.32%开放申购开放赎回---4折招商核心价值基金净值档案0...00280.32%开放申购开放赎回---4折中欧鼎利分级债券B基金净值档案1...00400.32%场内交易场内交易------银华富裕主题基金净值档案1...00350.32%开放申购开放赎回---2折起金元惠理消费主题基金净值档案0...00300.32%开放申购开放赎回---4折国富弹性市值基金净值档案1...00410.32%开放申购开放赎回---2折起博时黄金ETF基金净值档案2...00750.32%场内交易场内交易------诺安增利债券B基金净值档案1...00400.32%开放申购开放赎回---0费率嘉实中证500ETF联接基金净值档案1...00440.32%开放申购开放赎回---南方深成联接基金净值档案0...00210.32%开放申购开放赎回---富国可转换债券基金净值档案0...00300.31%开放申购开放赎回---景顺长城中证500ETF基金净值档案1...00410.31%场内交易场内交易------南方稳健成长贰号基金净值档案0...00160.31%开放申购开放赎回---4折长信利丰债券基金净值档案1...00400.31%开放申购开放赎回---0费率万家双引擎灵活配置基金净值档案1...00320.31%开放申购开放赎回---4折申万深指分级进取基金净值档案0...00030.31%场内交易场内交易------嘉实领先成长基金净值档案1...00400.31%开放申购开放赎回---4折诺安增利债券A基金净值档案1...00400.31%开放申购开放赎回---南方盛元红利基金净值档案0...00300.31%开放申购开放赎回---4折天弘深证成份指数基金净值档案0...00200.31%开放申购开放赎回---华安深证300基金净值档案0...00300.30%开放申购开放赎回---上投健康品质生活基金净值档案1...00400.30%开放申购开放赎回---4折中邮核心主题基金净值档案1...00400.30%开放申购开放赎回---4折建信中证500指数增强基金净值档案1...00390.30%开放申购开放赎回---2折起工银双利债券B基金净值档案1...00400.30%限大额开放赎回---0费率新华中证环保产业指数分级基金净值档案0...00300.30%开放申购开放赎回---易方达进取基金净值档案1...00400.30%场内交易场内交易------易方达策略成长基金净值档案3...01100.30%开放申购开放赎回---4折银河润利保本混合基金净值档案1...00300.30%开放申购开放赎回---3.7折起建信转债增强债券A基金净值档案1...00400.30%限大额开放赎回---3.7折起景顺长城研究精选股票基金净值档案1...00300.30%开放申购开放赎回---4折申万中证环保产业指数分级基金净值档案1...00350.30%开放申购开放赎回---嘉实优质企业基金净值档案1...00300.30%开放申购开放赎回---4折长城久利保本混合基金净值档案1...00400.30%开放申购开放赎回---博时转债增强债券A基金净值档案1...00300.30%开放申购开放赎回---3.7折起工银双利债券A基金净值档案1...00400.30%限大额开放赎回---3.7折起招商优企灵活配置基金净值档案1...00400.29%开放申购开放赎回---4折金鹰保本混合基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---建信双利分级基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---2折起金鹰行业优势基金净值档案0...00240.29%开放申购开放赎回---4折融通深证成份指数基金净值档案0...00200.29%开放申购开放赎回---东吴进取策略基金净值档案1...00350.29%开放申购开放赎回---4折安信永利信用C基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---0费率交银荣泰保本基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---南方医保基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---4折中国梦基金基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---4折安信永利信用A基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---工银新财富灵活配置混合基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---2折起交银荣祥保本混合基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---上投红利回报基金净值档案1...00300.29%开放申购开放赎回---中欧价值发现基金净值档案1...00400.29%开放申购开放赎回---4折华夏红利基金净值档案1...00500.29%暂停申购开放赎回---4折华安升级主题基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---4折长城医疗保健股票基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---4折博时精选基金净值档案1...00350.28%开放申购开放赎回---2折起广发聚祥灵活混合基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---2折起南方新优享基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---4折景顺长城能源基建基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---2折起诺安价值增长基金净值档案0...00230.28%开放申购开放赎回---4折国泰安康养老定期支付混合基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回------南方稳健成长基金净值档案0...00260.28%开放申购开放赎回---4折光大行业轮动基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---4折工银添颐债券B基金净值档案1...00400.28%限大额开放赎回---0费率诺安保本基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---中邮多策略混合基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回------天治可转债C基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---0费率博时稳定价值债券B基金净值档案1...00300.28%开放申购开放赎回---0费率鹏华策略优选混合基金净值档案1...00300.27%暂停申购开放赎回---平安大华深证300基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---工银添颐债券A基金净值档案1...00400.27%限大额开放赎回---0费率东吴转债基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---国富恒久信用债券A基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---3.7折起光大均衡精选基金净值档案0...00240.27%开放申购开放赎回---4折博时稳定价值债券A基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---3.7折起中海可转债C基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---0费率博时稳健回报债券C基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---0费率兴全磐稳增利债券基金净值档案1...00330.27%开放申购开放赎回---3.7折起融通行业景气基金净值档案0...00200.27%开放申购开放赎回---4折万家和谐增长基金净值档案0...00160.27%开放申购开放赎回---4折中银保本二号基金净值档案1...00300.27%限大额开放赎回------国泰目标收益保本混合基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---2.5折起工银保本2号混合发起基金净值档案1...00300.27%开放申购开放赎回---2.5折起金鹰红利价值基金净值档案1...00350.26%开放申购开放赎回---4折华夏回报二号混合基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---4折富国天盛灵活配置混合基金净值档案1...00300.26%限大额开放赎回------金元惠理惠利保本基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---交银双利债券C基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---0费率景顺长城内需增长贰号基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---2折起大成策略回报基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---4折信诚深度价值基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---2折起交银双利A/B基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---南方优选成长基金净值档案1...00300.26%开放申购开放赎回---4折鹏华中小企业纯债债券基金净值档案1...00300.26%暂停申购暂停赎回---易方达策略成长二号基金净值档案1...00400.26%开放申购开放赎回---4折国投瑞银优化强债A/B基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回---3.7折起国投瑞银优化强债C基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回---0费率长盛战略新兴混合基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回---4折博时创业成长基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回---2折起景顺长城内需增长基金净值档案4...01100.25%开放申购开放赎回---2折起华富强化债券基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回------汇添富互利分级债券B基金净值档案1...00300.25%暂停申购暂停赎回---0费率大成可转债增强债券基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回---诺安双利债券基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回---博时稳健回报债券A基金净值档案1...00300.25%开放申购开放赎回------浦银安盛消费升级混合基金净值档案1...00300.24%开放申购开放赎回---4折中小板B份额基金净值档案1...00260.24%场内交易场内交易------信诚添金分级债券岁岁添金基金净值档案1...00300.24%暂停申购暂停赎回---金鹰元安保本混合基金净值档案1...00270.24%开放申购开放赎回---国投瑞银融华债券基金净值档案1...00340.24%开放申购开放赎回---泰信中证200基金净值档案0...00200.24%开放申购开放赎回---国富中国收益基金净值档案0...00130.24%开放申购开放赎回---2折起中银中国精选基金净值档案1...00320.24%开放申购开放赎回------华商稳健双利债券B基金净值档案1...00300.23%开放申购开放赎回---0费率汇丰晋信中小盘股票基金净值档案0...00220.23%开放申购开放赎回---4折东方强化收益债券基金净值档案1...00260.23%开放申购开放赎回---华商稳健双利债券A基金净值档案1...00300.23%开放申购开放赎回---富安达信用纯债债券发起式基金净值档案1...00260.23%开放申购开放赎回---华夏回报基金净值档案1...00300.23%开放申购开放赎回---4折诺安平衡基金净值档案0...00180.23%开放申购开放赎回---4折申万新动力基金净值档案0...00160.23%开放申购开放赎回---4折大成精选增值基金净值档案0...00190.23%开放申购开放赎回---4折广发聚富基金净值档案1...00260.23%开放申购开放赎回---2折起建信转债增强债券C基金净值档案1...00300.23%限大额开放赎回---0费率金元惠理成长动力基金净值档案0...00200.22%开放申购开放赎回---4折富安达信用纯债债券发起式基金净值档案1...00250.22%开放申购开放赎回---0费率民生增强债券A基金净值档案1...00300.22%开放申购开放赎回---上投中国优势基金净值档案1...00340.22%开放申购开放赎回---4折华商中证500分级基金净值档案1...00300.22%开放申购开放赎回---鹏华普天收益基金净值档案0...00200.22%开放申购开放赎回---银河收益债券基金净值档案1...00250.22%开放申购开放赎回---2折起富国中证500基金净值档案1...00300.22%开放申购开放赎回---4折华安上证龙头联接基金净值档案0...00200.21%开放申购开放赎回---诺安上证新兴ETF基金净值档案0...00200.21%场内交易场内交易------上投中小盘基金净值档案1...00300.21%开放申购开放赎回---4折交银先锋基金净值档案1...00270.21%开放申购开放赎回---4折诺德优选30基金净值档案0...00200.21%开放申购开放赎回---4折国投瑞银瑞福分级基金净值档案0...00200.21%场内交易场内交易------兴全趋势投资基金净值档案1...00220.21%开放申购开放赎回---2折起东吴中证新兴产业基金净值档案0...00200.21%开放申购开放赎回---长城久恒平衡基金净值档案1...00300.21%开放申购开放赎回---银华中证等权90鑫利基金净值档案0...00200.21%场内交易场内交易------融通深证100基金净值档案0...00200.21%开放申购开放赎回---4折工银深证100指数分级基金净值档案0...00200.21%开放申购开放赎回---银华和谐主题基金净值档案1...00300.20%开放申购开放赎回---2折起大成中小盘股票基金净值档案0...00200.20%场内交易场内交易------国投瑞银消费服务指数基金净值档案0...00200.20%开放申购开放赎回---2.5折起博时转债增强债券C基金净值档案1...00200.20%开放申购开放赎回---0费率新华行业灵活配置基金净值档案1...00200.20%开放申购开放赎回---4折嘉实对冲套利定期混合基金净值档案1...00200.20%暂停申购开放赎回---景顺长城鼎益基金净值档案1...00200.20%开放申购开放赎回------华宝兴业量化对冲混合A基金净值档案1...00200.20%开放申购开放赎回---华宝兴业量化对冲混合C基金净值档案1...00200.20%开放申购开放赎回---0费率汇添富环保行业股票基金净值档案1...00200.20%开放申购开放赎回---4折鹏华中证500基金净值档案1...00200.20%开放申购开放赎回---嘉实绝对收益策略定期混合基金净值档案1...00200.20%暂停申购暂停赎回---宝盈增强债券C基金净值档案1...00240.19%开放申购开放赎回---0费率长城岁岁金基金净值档案1...00200.19%暂停申购暂停赎回---招商丰利灵活配置混合基金净值档案1...00200.19%暂停申购开放赎回------浦银安盛新经济结构混合基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回---4折招商双债增强分级债券基金净值档案1...00200.19%暂停申购暂停赎回------招商双债增强债券B基金净值档案1...00200.19%场内交易场内交易------金鹰元盛分级债券B基金净值档案1...00200.19%暂停申购暂停赎回---0费率华宸信用增利债券基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回------南方宝元债券基金净值档案1...00280.19%开放申购开放赎回---民生加银红利回报基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回---4折长盛积极配置债券基金净值档案1...00230.19%开放申购开放赎回---宝盈增强债券A/B基金净值档案1...00240.19%开放申购开放赎回---金元惠理宝石动力基金净值档案0...00170.19%开放申购开放赎回---4折银华中小盘股票基金净值档案1...00300.19%开放申购开放赎回---2折起鹏华丰信分级债券B基金净值档案1...00200.19%暂停申购暂停赎回---华安强化债券B基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回---0费率民生加银城镇化混合基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回---4折民生蓝筹基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回---4折中银价值精选基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回------信诚优质纯债债券B基金净值档案1...00200.19%开放申购开放赎回---0费率泰达宏利首选企业基金净值档案1...00230.19%开放申购开放赎回---4折华安信用增强债券基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回------信诚优质纯债债券A基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---3.7折起天治可转债A基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---3.7折起广发深证100B基金净值档案0...00120.18%场内交易场内交易------国富焦点驱动混合基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---2折起华安强化债券A基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---国投瑞银医疗保健混合基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---2折起交银周期回报灵活配置混合基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折中银蓝筹精选基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回------银华中证转债指数增强分级基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---3.7折起上投强化债券B基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---0费率国富恒久信用债券C基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---0费率申万稳益宝债券基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---国联安稳健基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折上投强化债券A基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---信诚盛世蓝筹基金净值档案1...00300.18%开放申购开放赎回---2折起银华信用债券基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---3.7折起华商策略精选基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折华商优势行业基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折易方达中小指数分级基金净值档案1...00210.18%开放申购开放赎回---融通蓝筹成长基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---3.8折起前海开源大海洋混合基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折中海可转债A基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---3.7折起汇添富互利分级债券基金净值档案1...00200.18%暂停申购暂停赎回---0费率海富通双利分级债券基金净值档案1...00200.18%暂停申购暂停赎回---浦银增利分级债券B基金净值档案1...00300.18%场内交易场内交易------财通保本基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---2.5折起诺安主题精选基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折景顺长城景兴信用纯债C基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---0费率金元惠理新经济主题股票基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折景顺长城信增债券C基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---0费率长盛城镇化主题股票基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折招商中小盘精选基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折鹏华动力增长基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折交银定期支付月月丰债券A基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---景顺长城景兴信用纯债A基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---3.7折起光大银发商机主题股票基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---4折南方广利债券C基金净值档案1...00200.18%限大额开放赎回---0费率汇添富多元收益债券C基金净值档案1...00200.18%开放申购开放赎回---0费率景顺长城优信增利债券A基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---3.7折起东吴增利债券A基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---华安双债添利债券C基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---0费率汇添富多元收益债券A基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---工银月月薪定期支付债券基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---3.7折起海富通双利分级债券B基金净值档案1...00200.17%暂停申购暂停赎回---银华成长股债30/70指基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---3折起南方广利债券A/B基金净值档案1...00200.17%限大额开放赎回---中银优秀企业股票基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回------长盛同辉深100等权重B基金净值档案1...00200.17%场内交易场内交易------华安稳固债券基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---0费率银华领先策略基金净值档案1...00230.17%开放申购开放赎回---2折起银华增强债券基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---3.7折起工银保本基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---2.5折起富国优化增强债券C基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---0费率大成竞争优势基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---4折富国优化强债A/B基金净值档案1...00200.17%开放申购开放赎回---
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