erp自动核销怎么做

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-16 16:58 标签： 仓库erp系统的入门教程

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上一节讲完到款单的核销，如果想要看更详细一点的，大家可以去到款单核销的视频去做更深一步的了解。那我们这里来对销项票登记做一个简单的介绍。

第一个我们来讲一讲应开票产生的依据，我们进入，应开票产生的依据，也是在系统维护 财务参数里面，这里第二行就是应开票产生的依据。如果没有生成财务记录之前，这个是可以选择的。我们这里因为已经生成数据了，所以这里不能再调整了。销项票核销的产生可以按照销售订单，出库单，出库对账单，这是讲了这个依据在财务参数里面。我们在前面的演示中已经产生了一些财务记录。应开发票就是我们的销项发票还未开的，我们点击销项发票未开会将所有没有开发票的客户信息罗列在这里，这里会有个标志，他的类别是待开发票，然后他的状态是未开发票。那我们下一步就可以做核销的动作了。这里有一张开票登记那我们做核销应该怎么做呢？这里要实际登记了一张发票，还要有一张根据已对账未开票清单生成的应开票登记。应开票登记和实开票登记两者就进行核销。我们在应开票登记这里可以看一下，有一张是松山电子的，那我们在实开票登记里面看一下，也有一张是松山的。那这里就有两张单了。然后我们做核销，那这里可以看到这里有一个类型叫做预开票，让我们就把所有时开票都归结为这个类型。

然后跟这边相应的需开票清单，包括出库对账单生成的清单，如果我不是原来期初的，就把这里调掉，然后双击本次核销应开票金额，那现在就可以了。下一次我们再来收期初应收款。这要是销项发票的登记。这个非常简单如果掌握了前面到款单的操作，那这个操作也跟里的到款单差不多了，这里就不多做介绍了，谢谢大家！


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在应收账款系统中，已进行手工核销，
制单里，无法选中核销制单这一项，不能制单
哪位知道可能是什么原因造成的？该如何解决？
查看凭证列表,是不是已经制过单了
你看看是不是应收账款系统中的选项设置那里有个核销是否制单的选项,你没有钩所以不能选.
3楼说的对,就是那个选项的原因
谢谢朋友们，的确是设置选项的时候没有选上
再次感谢大家的热心帮助

没错，如果系统选项中不选择“核销生成凭证”，则不管核销分录科目是否相同，系统皆不生成核销凭证。

恩，往往都是这些基础设置选项的问题。呵呵

OpenERP/odoo核销的核销可以分5种类型，核销单的5种类型可处理的具体业务大致如下：

此功能用于客户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。此处的应收款项也包括其他应收。
选择核销类型为预收冲应收，单据采用双层表格式，往来单位选择栏显示“客户”；预收冲应收，只能对同一客户进行核销，不能选择不同客户的单据进行核销；当上下表体中“本次核销金额”不等时单据不能保存，需返回重新修改单据。
单据保存后（未审核），销售单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该客户的应收金额相应减少。待审核后才可以制作会计凭证，在凭证制作中可以选择此笔核销单据。

此功能用于向供应商已支付全部或部分货款，并已记入了预付账款。以后实际发生采购业务时则生成应付账款，然后用户可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款。此处的应付款项也包括其他应付。
选择核销类型为预付冲应付，单据采用双层表格式，往来单位选择栏显示“供应商”；预付冲应付，只能对同一供应商进行核销，不能选择不同供应商的单据进行核销；当上下表体中“本次核销金额”不等时单据不能保存，需返回重新修改单据。
单据保存后（未审核），采购单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该供应商的应付金额相应减少。待审核后才可以制作会计凭证，在凭证制作中可以选择此笔核销单据。
此功能应用场景是：当公司与两个供应商发生采购业务均产生应付账款，而这两个供应商之间也发生了往来业务，此时可以通过此功能将公司应付供应商甲的账款，转为向供应商乙支付。通常可以用来处理企业之间发生的三角债等经济往来事务。此处的应付款项包括其他应付。
选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出供应商”、“转入供应商”两栏，并且两个供应商不能为同一供应商；单据保存后，即可核销相应的单据，支持部分核销和负数核销。
往来单据审核后，方可进行凭证制作。待凭证登账后“转出供应商”的应付账款转入“转入供应商”的应付账款；转出供应商的应付账款减少，转入供应商的应付账款增加。
此功能应用场景是：当公司与两个客户发生销售业务时产生应收账款，而这两个客户之间也发生了往来业务，此时可以通过此功能将公司应收客户甲的账款，转为向客户乙收取。通常可以用来处理企业之间发生的三角债等经济往来事务。此处的应收款项包括其他应收。
选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出客户”、“转入客户”两栏，并且两个客户不能为同一客户；单据保存后，即可核销相应的单据，支持部分核销和负数核销。
往来单据审核后，方可进行凭证制作。待凭证登账后“转出客户”的应收账款转入“转入客户”的应收账款；转出客户的应收账款减少，转入客户的应收账款增加。
此功能用于某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时，即他既是公司的客户又是供应商，可能会发生以下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业又向该单位销售物资产生应收账款，这时可以通过此模块将应收账款与应付账款进行冲转。
选择该核销类型时，单据采用双层表格式。往来单位选择栏显示为“客户”、“供应商”；客户本次核销单据的金额总和应等于供应商本次核销单据的金额总和，且大于零，否则单据不能保存，需返回重新修改单据。
往来单据保存后（未审核），所选单据被核销，核销的单据不能再次被引用。这时所选供应商的应付金额减少，所选客户的应收金额也相应减少。待审核后才可以制作会计凭证，待审核后才可以制作会计凭证，在凭证制作中可以选择此笔核销单据。

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