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五个止损设置方法
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有一种聪明叫舍得：关于止损的两篇好文
摘自公众号：发布时间： 10:34:14
今日微信号力荐 (长按红色字复制）股市秘笈caijing1926全民炒股必备秘笈！有一种聪明叫舍得 止损，为什么永远这么难？ 任何投资者进入股市都是为了逐利，显然，亏损不会使人愉悦。于是，投资者更倾向于避免让这件“不愉悦”的事情发生。而“不止损”似乎就是最好的选择，“不止损”就意味着还有逆转结果的可能性。然而，你永远不可能知道，逆转的可能性有多大？ 很多时候，当一个投资者面对较小的亏损时，会有一种“看看再说”的心态，运气好的，股价止跌之后上涨了，他们便将之前所想的‘止损位’忘得一光二尽，完全抛之脑后，“沉侵在胜利喜悦中”。而运气不好的，当股价下跌后，所谓的“止损位”越设越低，而越低越不舍得“止损”。最后，“止损”行同虚设，结局不是“死扛”就是“深度割肉”。 看对行情只是交易成功的一半，许多交易者都信奉“有限度地亏，无限度地盈”的风险管理原则，然而，事实恰好相反：止盈总是简单，止损总是太难！ 止损的意义在于可以保证你能在市场中长久地生存。止损＝再生。
请正确理解止损 一、不要纠结于错误的止损。市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上，在每次交易中，止损对了也许会窃喜，止损错了，不仅会有资金缩水的痛苦，更会有一种被愚弄的痛苦，对你自信心上的打击才是投资者最难以承受的。 错误的止损是一种成本，是寻找获利机会的成本，是交易获利所必须付出的代价，这种代价只有大小之分，难有对错之分，你要获利，就必须付出代价，错误止损所造成的代价，只是你在股市中盈利的成本罢了。 当你想清楚这点之后，为了避免被错误止损打击太多，可以先放低姿态，豁然接受，甚至提前打好预防针，给自己设计一个错误计划，认为和接受自己一定会出错。当你有了这样的姿态和心态，也许面对股市这个老师，境遇会不同。二，止损是你最好的帮手有句俗话说的好，船小好掉头，止损，其实是散户的专利。 机构投资者，因为其筹码太多，很难做到快速止损，当市场出现问题，暴涨暴跌的时候，他们的筹码，是没有人接得下来的。机构处理决策错误或因外部事件导致的市场大幅波动，一般采用的办法是拿部分筹码高抛低吸做波段，然后伺机逐渐出货。 作为散户，有的时候，我们知道某只股票里有人坐庄，尚未出货，打算跟庄跟到天荒地老。这是一种极其不划算和不可取的方式。因为，波段运行的方式，基本是完全掌握在庄家手里的，他可以通过波段操作来不断让人吃套，逐渐摊低自己的成本，而作为散户的你，是几乎不可能做到的。 所以，止损是散户的利器，要多加利用，不要为了小树，浪费了整片森林。船小好掉头，该止损时坚决做到止损，待到山花烂漫时，再回来探望探望一直坚守的庄家吧，这感觉会很爽的，也许还能收到一份丰厚的礼物。 如何锻炼自己止损的能力 一、在止损的世界里，有很多方法可供参考最大亏损法：这是最简单的止损方法，当买入个股的浮动亏损幅度达到你总资金仓位的某个百分点时进行止损（比如1%）。当然，这个百分点根据你的风险偏好、交易策略和操作周期而定。这个百分点一旦定下来，就不可轻易改变，要坚决果断执行。 支撑位止损法：也是投资者常用的止损方法之一。股价一旦有效跌破趋势线或击穿支撑线或者特殊价位，比如以10日，30日或120日均线为止损位，或者短期低位等。 回撤止损：如果买入之后价格先上升，达到一个相对高点后再下跌，那么可以设定从相对高点开始的下跌幅度为止损目标，这个幅度的具体数值也由个人情况而定。回撤止损实际更经常用于止赢的情况。 时间止损法：人们普遍注意空间的止损，时间止损是根据交易周期而设计的止损技术，譬如，我们若对某股的交易周期预计为5天，买入后在买价一线徘徊超过5天，那么下一天就坚决出仓。从空间止损来看价格或许还没有抵达止损位置，但是持股时间已跨越了时间的界限，为了不扩大时间的损失，此时不妨先出局。止损方式还有很多种.......因人而异。 二、难于全部割肉止损，不如先养成割一半的习惯如果你很难坚持你的止损法则，那么，有一个很好的办法，就是先养成卖出一半的习惯。 设置并且坚持止损与接受损失的艺术有关，是一种控制心理的艺术，止损都是不情愿的和痛苦的代言词。如果你还不够强大，在面临亏损的时候，不能正常的进行思考，那么不妨先卖出一半试试。 这种方法很容易做到，因为它满足了两种对立的冲动：(a) 摆脱下跌股票的冲动。(b) 给下跌的股票一个重新上涨的机会的冲动。 通过把问题分成两半，交易者通常会获得更大程度的清醒和精神的集中。从心理学上看，投资者会发觉，他们的情形会截然不同，变得不是那么困难了，感觉会好很多。 当然，如何处理剩下一半的问题仍然存在，但是因为一半的问题已经不存在了，重新思考，想出另外一种可行的办法，会变得容易很多。 （港股那点事 格隆汇 小天） 写给散户小白：止损――想说爱你不容易 先说一个秘密：日，我买入了中石油A股（601857.SH）。当时中石油的股价是42元。而且我是全仓买入。 这还不算，最神的是，我买入中石油的第二天就把它给全卖了。要知道，当时有无数股民一直看好中石油，不是把股票捂到底，就是抄底抄在半山腰，眼睁睁看着股价腰斩再腰斩。 事情的经过是这样的：作为一个菜鸟，当我买入了中石油几分钟以后，我问了自己一个问题：“为什么我认为这支股票一定会涨？”虽然当时社会上的主流舆论是，中石油肯定还会涨，涨到60算保守，涨到80才算到位。但我却只关心一件事，凭什么它“一定”涨？舆论认为它能涨，它就“一定”涨吗？ 我无法找到让我认为“一定”的理由，越来越感到不安。忽然，我想起巴菲特也买过这支股票，就百度了巴菲特的简介。一个新天地在我眼前打开了：巴菲特说，买股票本质上是在买公司，你要评估他的生意是否可靠，是否产生足够的现金流。然后你可以评估股票值多少钱，当价格低于内在价值很多时你就买入，价格高于内在价值很多时就选择卖出。也就是说，你得买的足够便宜，才有把握它“一定涨”。 我用巴菲特的方法照猫画虎地评估了一下中石油的内在价值：每年每股收益8毛钱，除以8%的贴现率，内在价值是10元一股。巴菲特是在1块多港币一股的时候买入中石油，12港币的时候将股票清仓。很明显，这一段儿的风险最小，收益最大。而我是42块人民币买入的，收益有限，风险无限。这就好比一条鱼端上桌，巴菲特吃的是鱼肚子，刺少，肉多；我吃的是人家吃剩下的鱼头鱼背，没多少肉，还好多刺儿。我立即意识到我错了。我用42块钱买入中石油，显然犯了一个大错误。于是我立即决定把它卖出――但是这才发现A股并不支持T+0交易。 T+0卖不成，我不得不多出来24小时，继续做思想斗争：卖，还是不卖？我已经套住了。如果卖了，又涨上去怎么办？当时市场上的空头已经死绝了，所有人都认为，中石油从48跌到40是抄底良机，都觉得重新涨到50以上几乎没有悬念。我问了身边的家人、股友（其中一个股友如今已经是冠军级的基金经理），他们没有一个人赞同我割肉的，都觉得割肉太极端了。 我在房间踱来踱去足足一个小时，自己跟自己做思想斗争。最后我是这么说服我自己的：“我还年轻，一定要按照正确的原则来做事。既然我已经发现错了，还继续在错误的路上走下去，即使最后赚钱了，这也不是我应得的。” 这个理由今天看起来是如此“学生气”，可能是因为我当时大学毕业没多久，读了很多理论书籍，养成一种以原则为导向的思维方式（principle based），而不是社会上流行的以结果为导向的思维方式。 恰恰是我的思维方式救了我一命。如果不以原则为导向，我很难做到止损。因为即使在我卖中石油股票的时候，我仍然觉得它有很大可能性还能涨到50以上。 在我的投资生涯中，我买错的次数其实多于我买对的次数。之所以最后还能赚钱，就是因为每次我发现自己错了（不管当时是赚是亏）就很快止损（止盈）了。 止损体现的是一种“可控性”，也就是只赚有把握的钱。我买错股票的原因有很多种，有时是因为经验不足，有时是因为公司的信息有了新的补充，将原有的计算结论完全推翻。不管因为什么，如果我发现我错了，未来的股价运行不在我的控制范围内了，我就会坚决退出牌局。 所谓“好狗只在自己的地盘儿跟别人打架”。无论你是哪种投资风格，你都有自己擅长的地盘儿。如果一不小心出了自己的地盘儿，这架就没必要继续往下打了。通过止损，停止给僵尸股票输血，能将有限的资源优化配置，投入到更好的投资机会中去。 止损的标准是“可控性”，并不是简单的“亏了就卖”。例如你只是因为大盘不景气暂时套着，且决策模型的基本因素没有变化，那股价就处于“可控”状态，显然就不需要“止损”；反之，如果你的决策因素已经发生重大改变，哪怕你此时还赚着一点点钱，也属于“不可控”，你应该立即卖出“止损”（准确说是“止盈”）。 我就遇到过几次，公司公布了一个貌似“好消息”的坏消息，市场没反应过来，我因为研究得很透彻，发现股价已经不值这个钱了，立即“止盈”给卖了。过了几天市场才反应过来咋回事，股价才跌下去。所以，“止盈”是对那些研究透彻、行动迅速的投资者的奖赏。据说以色列人打仗，即使是大获全胜，也要深入检讨不足之处，免掉一批将军。这就是“止盈”的意义：坚持对的做法，只赚对的钱，而且要面向未来。 止损确实也有例外情形。如果你对公司的估值是10块钱一股，但是目前价格已经跌到了6块钱一股，那你显然没必要再止损了。如果公司估值是10块钱一股，现在的价格是12块钱一股，恰巧你非常确定现在正处于一个N年一遇的大牛市的开端，那你也可以先不止损，等等看股票能不能顺着大势涨得高一点再卖。所以巴菲特当年12块卖掉中石油，卖得稍微早了一点点。 止损需要的不仅仅是智商，还有情商。准确地说，它是情商的一个方面。伦敦交易员（ID：London Finance）在他的《如何学做交易》里写了老哈利和小哈利的故事：实业大佬老哈利打算把他的产业传给他的儿子小哈利。老哈利让小哈利去赌场赌博。因为，“能在输时止损，在赢时退场的人，才是真正的赢家。世上多少人的成败，不是因为不懂业务，而是控制不了自己的情绪和欲望。”在牛市当中，如果你实在不想降杠杆或者降低仓位，至少要设好强制止损（止盈）点，一旦触及就要无条件执行。这样可以就避免熊市里最坏的结局。这跟投资风格无关。即使是索罗斯这么牛逼的炒家，也是要经常止损的。 在我的第一篇文章中，我写到：“即使你每次有7成的把握逃过一劫，只有30%的概率会亏光本钱，只需经历到第6次（也就是第12年），你的破产概率已经高达99.9%（计算公式：1-0.3的6次方）。”其实我的计算公式写错了，一直就没人发现，文章发表以后我才自己看出来。正确的计算方法应该是：1-0.7的6次方=88%。虽然88%和99%相比，并不会显著改变最终的结论，但是我在发现自己算错后，第一反应竟然是：“反正也没有人发现，我别提就是了。”犹豫了一分钟以后，我意识到，这是一种危险的功利主义。如果我不能诚实地面对自己的错误，我就没法总结教训，持续地进步。这将毁掉我赖以进步的文化根基。 一个高盛的前雇员曾说，高盛的文化之一是诚实。止损就是诚实的认错。不止损，你就没法翻掉旧的一页，没法深入总结经验教训，也就没法翻开新的一页。 错误是最值钱的教材。如果你错了，无论亏多亏少，一定要往心里去。要珍惜当下，趁你还没有淡忘，把你能想到的失误之处统统记录下来。这些文字对你未来的成功价值连城。（港股那点事 庐陵书生）
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什么是止损价 设置止损点的方法有哪些
14:32:09发布：股城股票
在股市交易过程中，每一位投资者都会经历股价的上涨下跌，所以投资者有必要知道什么是止损价以及设置止损点的方法有哪些，才能够在股价下跌途中，用正确的方法和技巧止损，从而避免更大损失。那么什么是止损价呢？设置止损点的方法有哪些？针对这些问题，下面小编给大家详细介绍一下。
什么是止损价？
简单的说，止损价就是投资者在交易中能够接受的亏损价格。专业的来说，止损是指当某一项投资操作出现的亏损达到预定资金数量的时候，应该及时的斩仓出局，进而避免形成更大的亏损。而市场中的投资者，进行止损操作的目的就是在投资失误的时候把损失降低到最小程度，或者是限定在最小的范围之内。
也就是说，止损能够帮助投资者以较小的代价博取较大的利益，同样的止损也能够帮助投资者化险为夷。因为市场是具有波动性和不可预测性的，所以市场中的风险也是必然的。正是市场的不确定性才使得投资者明确了设立止损价的必要性。而且止损永远要比盈利重要，在投资操作中保本的第一原则，而止损的核心就是不让亏损持续扩大。
设置止损点的方法有哪些？
在投资中仅仅明白什么是止损价的基本含义以及止损的重要性是不够的，还必须要有实战操作的技巧，比如说是，在下跌途中应该怎么制定止损点，止损点设置多少比较合适等等。具体的操作技巧可以从以下几个方面进行分析：
1、根据亏损程度设定。一般情况下，投资者要根据自己能够承受的亏损程度来进行设定，当现价低于买入价的5%或10%的时候止损，而投机型的短线买入的止损位设置在下跌2%~3%之间，而长线买入的止损位设置的下跌比例相对较大。
2、根据当前的趋势和自己的交易方向设定。当前的趋势、点位和支撑阻力是分析行情变化的关键，当然也可以分析止损点位，根据自己的交易方向就可以判断应该做多还是做空，如果是价格靠近支撑线，就确定做多，然后寻找低位的点，就是止损点的位置。
3、止损必须要合理，而止损是动态变化的。股市中的支撑线是动态止损的关键，而止损的点位才是需要关注的内容，当然投资者可以借助通道支撑线来选择止损点的位置，因为止损会根据交易方向的上升而变化，且每一个前期支撑点都是止损点。
上面就是关于什么是止损价以及设置止损点的方法有哪些的简单概述，大家可以参考一下。三种有效止损方法
三种有效止损方法
来源：你我贷
定额止损法:这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类者:一是刚入市的投资者;二是较大市场,如期货市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成:一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同,同时也与投资者的盈利预期有关;二是交易品种的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的无序波动。定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无谓的随机波动震出局。技术止损法:较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。一般而言,运用技术止损法无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言,大盘指数上行时,5天均线可维持短线趋势,20天或30天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5天均线处介入,将止损设在20天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在头部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5天均线和20天均线相距很小。即使看错行情,在20天均线附近止损,亏损也不会太大。再如,市场进入盘整阶段(盘局)后,通常出现箱形或收敛三角形态,价格与中期均线(一般为10至20天线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的最大乖离率处介入,并将止损位设在盘局的最大乖离率处。这样可以低进高出,获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意味着盘局已经结束。此时价格若转入跌势,投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言。盘局初期,市场人心不稳,震荡较大,交易者可以大胆介入;盘局后期则应将止损范围适当缩小,提高保险系数。无条件止损法:不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时,投资者应当机立断,砍仓出局。综上所述,止损是控制风险的必要手段。如何用好止损工具,投资者应各有风格。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为,用好止损位是投资者获胜的不二法门。(文雨整理)
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