国富日鑫月益30天理财债券：基金份额发售公告
&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证
&&&&&&&&&&&&&&券投资基金
&&&&&&&&&&&&基金份额发售公告
&&&&&&&基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
&&&&&&&基金托管人:中国银行股份有限公司
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&1、本基金的募集申请经中国证监会证监许可[&号文核准,并依据
中国证监会机构部函【&号文募集。中国证监会对本基金的核准并不代
表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
&&&&2、本基金是债券型证券投资基金。
&&&&3、本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司(下称
“本公司”)。基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)。
&&&&4、本基金自&2017&年&6&月&12&日至&2017&年&6&月&15&日止,通过本公司的直销
柜台、直销网上交易、直销电话交易和其他销售机构的销售网点公开销售。各
销售机构的业务办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规
定。
&&&&5、本基金的募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
&&&&6、基金投资者欲认购本基金,需开立基金管理人的基金账户,若已经在基
金管理人处开立基金账户,则不需要再次办理开户手续,发售期内基金销售网
点同时为基金投资者办理开户和认购手续。在发售期间,基金投资者应按照基
金销售机构的规定,到相应的基金销售网点填写认购申请书,并足额缴纳认购
款。
&&&&7、在募集期内,代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每
次认购本基金&A&类基金份额的最低金额为&100&元(含认购费),直销柜台基金
投资者首次认购本基金&A&类基金份额的最低金额为&50,000&元(含认购费),追
加认购的最低金额为&100&元(含认购费)。基金投资者首次认购本基金&B&类基
金份额的最低金额为&500&万元(含认购费),追加认购的最低金额为&1,000&元(含
认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构
的业务规定为准。
&&&&8、本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金
份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
&&&&9、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果
为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合
法权利。
&&&&10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本
基金的详细情况,请仔细阅读&2017&年&6&月&1&日刊登在《上海证券报》、《中国
证券报》和《证券时报》上的《富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投
资基金招募说明书》。
&&&&11、募集期内,本基金还有可能新增销售机构,敬请留意近期本公司及各
销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。
&&&&12、本基金的《招募说明书》、《基金合同》及本公告将发布在本公司网站
()。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格,了
解基金发售相关事宜。
&&&&13、投资者可拨打本公司客户服务电话(、&和&021-3878
9555)及销售机构客户服务电话咨询购买事宜。各销售基金的销售网点、业务办
理日期和具体时间等事项的详细情况参照各销售机构在其销售区域当地的公
告。
&&&&14、本公司可综合各种情况对发售安排、募集期限等做适当调整,并及时
公告。
&&&&15、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得
所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的
风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险;货币市场利率波动的系统性风险;投资于资产支持证券所面临的
基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险;市场交易不活跃、
由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。富兰克林国海日
鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金属于债券型证券投资基金,预期风险水平
和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。本基金的特有
风险包括:
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&(1)流动性风险
&&&&对于每份基金份额,第一个运作周期指基金合同生效日或基金份额申购确认
日起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一个
月的月度对日(即第一个运作周期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延到下
一工作日)止。第二个运作周期指第一个运作周期到期日的次一工作日起,至基
金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月的月度对日(如该日为非工
作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。每个运作期到期日前,基金份额持
有人不能提出赎回申请,因此面临流动性风险。
&&&&(2)运作周期到期日未赎回,自动进入下一运作周期风险
&&&&如果基金份额持有人在当期运作周期到期日未申请赎回,则自该运作周期到
期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作周期。
&&&&(3)运作期期限或有变化风险
&&&&本基金名称为富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金,但是
考虑到法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期期限或有不同,可能长于
30&天。
&&&&投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明
书》及《基金合同》。
&&&&基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将基金作为存款
存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。
&&&&16、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
一、&本次募集基本情况
&&&&(一)基金名称及代码
&&&&基金名称:富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金(基金简
称及代码:&国富日鑫月益&30&天理财债券&A&:&004663;国富日鑫月益&30&天理
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
财债券&B&:004664)
&&&&(二)基金类别
&&&&债券型证券投资基金
&&&&(三)基金运作方式
&&&&契约型开放式
&&&&(四)基金存续期限
&&&&不定期
&&&&(五)基金份额面值
&&&&基金份额初始发售面值为人民币&1.00&元,按面值发售。
&&&&(六)募集对象
&&&&符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人。
&&&&(七)募集场所
&&&&1、直销机构:
&&&&机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司
&&&&办公地址:上海浦东新区世纪大道&8&号上海国金中心二期&9&层
&&&&联系人:王蓉婕
&&&&电话:021-
&&&&传真:021-
&&&&网站:
&&&&2、其他销售机构:
&&&&其他销售机构的联系方式请见“九、本次发售有关当事人和中介机构”&中
“4、销售”的相关内容。
&&&&(八)募集时间安排与基金合同生效
&&&&1、本基金的募集期自&2017&年&6&月&12&日至&2017&年&6&月&15&日(如需延长,
最长不超过自基金发售之日起的&3&个月)。本基金募集期内,在基金募集份额总
额不少于&2&亿份,基金募集金额不少于&2&亿元人民币且基金认购人数不少于&200
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,
并在&10&日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起&10&日内,向中国证
监会办理基金备案手续。若未达法定备案条件,本基金将在自基金份额发售之
日起的&3&个月内继续发售。若&3&个月期满,本基金仍未达到法定备案条件,则本
基金基金合同不能生效,基金管理人承担全部的募集费用,并将已募集资金加
计银行同期活期存款利息在募集期结束后&30&天内退还给基金认购人。
&&&&2、基金管理人办理完毕基金备案手续后,基金合同生效。本基金的有效认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中
利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准,所折算成的份额不受最低认购
份额限制。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。利
息折成份额的计算保留&2&位小数、精确到&0.01&份,第&3&位小数四舍五入,由此
产生的误差在基金资产中列支。
二、&发售方式及相关规定
&&&&1、募集期内,本公司的直销网点及基金销售机构的销售网点将同时面向机
构投资者和个人投资者发售本基金。
&&&&2、代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次认购本基金
A类基金份额的最低金额为100元(含认购费),直销柜台基金投资者首次认购本
基金A类基金份额的最低金额为50,000&元(含认购费),追加认购的最低金额为
100元(含认购费)。基金投资者首次认购本基金B类基金份额的最低金额为500
万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元(含认购费)。各销售机构对
最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
&&&&3、认购申请一经受理不得撤销。
三、&认购方式与费率
&&&&本基金不收取认购费用。募集期投资人可以多次认购本基金。
&&&&认购份额&=&(认购金额+认购金额利息)&/&基金份额初始面值,上述认购
份额以四舍五入的方法保留小数点后&2&位,由此误差产生的损失由基金资产承
担,产生的收益归基金资产所有。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&例:假定某投资者投资&10,000&元认购本基金,认购金额在募集期产生的利
息为&3&元。则其可得到的认购份额计算如下:
&&&&&认购份额=(10,000&+&3)/1.00=10,003&份
&&&&即投资者投资&10,000&元认购本基金,可得到&10,003&份基金份额(含利息折
份额部分)
四、&个人投资者开户与认购程序
&&&&个人投资者可到各销售网点办理基金的认购。办理认购申请之前,投资者
必须先开立我公司基金账户。除法律、法规另有规定外,注册登记机构的注册
登记系统原则上为一个投资者只设立一个基金账户。个人投资者有效身份证件
只能使用中华人民共和国居民身份证、中华人民共和国护照、文职证、警官
证、港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证;除上述明确列举的
有效身份证件以外,投资者提交其它证件的,由注册登记机构最后认定其是否
有效。
&&&&个人投资者开立基金账户成功后,基金注册登记机构将向投资者分配基金
账号。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户
业务确认手续。
&&&&(一)中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)
&&&&1、业务办理时间:本基金份额发售日(2017&年&6&月&12&日至&2017&年&6&月
15&日)的&9:00-16:00(部分网点周六、周日对个人投资者照常营业。发售日
每天&16:00&后客户发起的认购申请计入下一发售日。)
&&&&2、开户及认购程序
&&&&(1)开立中国银行的交易账户
&&&&个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料:
&&&&①&填妥的《中国银行开放式基金业务申请表(个人)》;
&&&&②&本人有效身份证件原件;
&&&&③&中国银行长城借记卡;
&&&&④&与中国银行签订的《中国银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。
&&&&(2)提出认购申请
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&个人投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购
申请时,应提供
&&&&以下材料:
&&&&①&中国银行长城借记卡(预先存入足够的认购资金);
&&&&②&填妥的《认购申请表》;
&&&&③&中国银行基金交易卡;
&&&&3)中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向注册登记机构提交投
资者开立开放式
&&&&基金账户的申请和认购申请。经注册登记机构和基金管理人确认后,投资
者可在T+2&日
&&&&(工作日)在中国银行销售网点打印基金账户开立确认书和认购业务确认
书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金募集成功后
才能确认。
&&&&(二)证券公司
&&&&以下开户和认购程序原则上适用于销售本基金的证券公司。此程序仅供投
资者参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准。
&&&&1、开户和认购业务的办理时间
&&&&本基金份额发售日(2017&年&6&月&12&日至&2017&年&6&月&15&日),营业时间
为&9:30-15:00(周六、周日及节假日不受理)。
&&&&2、个人投资者开户与认购的程序
&&&&(1)事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金;
&&&&(2)到营业网点提交以下材料,办理开户手续:
&&&&①&本人有效身份证件原件及复印件;
&&&&②&本人资金账户卡;
&&&&③&填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。
&&&&(3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
&&&&3、注意事项
&&&&(1)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准;
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&&&&(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在&T+2&日起(含该
日)通过电话等方式查询基金的确认信息。
&&&&(三)本公司直销中心
&&&&1、开户及认购业务的办理时间
&&&&本基金份额发售日为&2017&年&6&月&12&日至&2017&年&6&月&15&日。直销柜台业
务办理时间为基金份额发售日的&9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
直销网上交易系统在基金份额发售日除最后一个发售日外全天接受业务办理,
每个工作日&17:00&之后递交的申请将顺延至下一工作日办理。(注:直销网上交
易系统在最后一个发售日的业务办理截止时间为&17:00。)
&&&&2、开户及认购程序
&&&&(1)到本公司的直销柜台(认购地点及联系方式同前),提供下列资料办
理基金的开户和认购手续:
&&&&①&本人有效身份证件原件及复印件(身份证、警官证、文职证、港澳居民
来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证)。除上述明确列举的有效身份证件
以外,投资者提交其它证件的,由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后
认定其是否有效&;
&&&&②&填妥的《日常账户业务申请表(个人客户版)》和《日常交易业务申请
表》;
&&&&③&同名的银行卡或储蓄存折或指定银行账户开户证明原件及复印件;
&&&&④&填妥的《基金投资风险提示函(个人客户版)》;
&&&&⑤&办理认购时还需提供加盖银行受理章的付款凭证回单联原件及复印件;
&&&&⑥&个人投资者可以开通传真交易,需提供本人签章的《传真交易协议书(个
人客户版)》一式三份;
&&&&⑦对于在境内工作生活的港澳台居民除需提供以上资料外,还须提供或出
示以下材料:
&&&&a&出示有效的香港、澳门、台湾居民身份证原件,提供复印件;
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&b&出示公安机关出具的临时住宿登记证明表原件,提供复印件;
&&&c&港澳台居民应当以港澳台投资人的境内银行人民币结算账户作为其交易
资金的银行账户;
&&&d&在境内工作生活的港澳台居民还需根据《政要人士资金来源调查问卷》上
的“政要”定义确认自己的身份。如为政要人士,则须填写该表以确认其资金
来源。
&&&(2)缴款。投资者申请认购本基金,应先到指定银行账户所在银行,将足
额认购资金从指定银行账户划入国海富兰克林基金管理有限公司指定的任一直
销专户。国海富兰克林基金管理有限公司直销中心不接受现金和本票。
&&&本公司直销中心专户具体账户信息如下:
&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
&&&账号:04769
&&&开户行:&中国农业银行上海卢湾支行
&&&交换号:034923
&&&联行行号:092802
&&&人行大额跨行支付行号:
&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
&&&开户行:&中国银行上海市正大广场支行
&&&交换号:044188
&&&联行行号:40358
&&&人行大额跨行支付行号:
&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&账号:5700339
&&&开户行:中国工商银行上海市正大广场支行
&&&交换号:021415
&&&联行行号:
&&&人行大额跨行支付行号:
&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司
&&&开户行:交通银行上海东方汇经支行
&&&人行大额跨行支付行号:
&&&注:客户汇款时应在“汇款人”栏中填写其在直销系统开户时登记的名称
和认购基金的名称。
&&&投资者若未向上述账户划付,造成其认购不成功的,本公司及“国海富兰
克林基金管理有限公司直销专户”的开户银行不承担任何责任。
&&&(3)个人投资者也可通过本公司网上交易系统办理开户和基金认购业务
&&&投资者办理网上交易业务时,应持有本公司网上交易可接受的银行卡,并
在银行卡中备足认购资金及相应的转账费用。
&&&网上交易的具体规则及可接受的银行卡范围,以“直销网上交易业务规
则”以及相关公告的具体规定为准。网上交易相关详情,投资者可访问我公司
网站&()。
&&&3、注意事项
&&&(1)在直销中心开立基金账户的个人投资者须指定一个银行账户作为投资
者基金交易过程中资金往来的结算账户。
&&&(2)若通过直销柜台办理认购的投资者当日未将足额资金划付到账,则当
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
日提交的申请顺延受理,以资金到账日作为认购申请的受理日(即有效申请
日),认购资金最迟须在认购截止日的&16:00&前到达本公司直销账户。
&&&&(3)募集期结束,以下将被认定为无效认购:
&&&&①&投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
&&&&②&投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;
&&&&③&投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
&&&&④&投资者的认购资金未在认购申请单约定的有效期内到达本公司指定账户
的;
&&&&⑤&本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
&&&&4、其他:
&&&&(1)&请有意在直销柜台认购基金的投资者提早向直销柜台索取开户和认购
须填写的《日常账户业务申请表(个人客户版)》、《日常交易业务申请表》、
《基金投资风险提示函(个人客户版)》;投资者也可以通过本公司网站
()下载以上业务单据或向直销柜台索取,但必须保证在办理
申请时提交的材料为本公司所要求的全套原样文件格式;以上直销单据的填写
样单也可以从本公司网站下载或向直销柜台索取。
&&&&(2)投资者办理申请时向直销柜台提供的复印件和下载的单据须统一使用
标准的&A4&纸。
&&&&(3)直销柜台与销售网点的申请书格式不同,请勿混用。
五、&机构投资者的开户与认购程序
&&&&机构投资者可到本公司直销中心或各销售网点办理基金的开户与认购。
&&&&机构投资者开立基金账户成功后,基金注册登记机构将向其分配基金账户号
码。机构投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务
确认手续。
&&&&(一)机构投资者在本公司直销中心办理开户和认购
&&&&1、开户及认购业务的办理时间:
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&&&&本基金份额发售日为&2017&年&6&月&12&日至&2017&年&6&月&15&日。直销柜台业
务办理时间为基金份额发售日的&9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。
&&&&(1)开户程序及所需材料
&&&&机构投资者(不包括合格境外投资者)在直销中心申请开立基金账户须提供
以下材料:
&&&&a、出示有效企业法人营业执照或注册登记证书、组织机构代码证和税务登
记证原件,提供加盖单位公章的复印件;
&&&&b、填妥的《授权委托书(机构客户版)》;
&&&&c、在办理该项业务时,如由授权代表代为行使法定代表人的相关权利,则
须出示经该法定代表人授权的相关证明文件的原件,提供加盖单位公章的复印
件;
&&&&d、出示法定代表人有效身份证件,提供复印件;
&&&&e、出示负责人有效身份证件,提供复印件;
&&&&f、出示业务经办人有效身份证件,提供复印件;
&&&&g、填妥的预留印鉴卡一式三份(预留印鉴必须包括至少两枚印章,且至少
其中一枚印章为公章);
&&&&h、出示指定银行交收账户的开户证明原件,提供原件或加盖公章或预留印
鉴的复印件。在法律法规允许的情况下,投资者指定的银行交收账户与所开立
的产品账户名称不一致时,须提供加盖公章或预留印鉴的相关说明文件;
&&&&i、提供填妥的并加盖公章和法定代表人签章的《日常账户业务申请表(机
构客户版)》;
&&&&j、机构投资者可以开通传真交易,需提供加盖公章和法人章的《传真交易
协议书(机构客户版)》一式四份;
&&&&k、填妥的《基金投资风险提示函(机构客户版)》。
&&&&合格境外机构投资者在直销中心申请开立基金账户须提供下列材料:
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&a、填妥的《授权委托书(机构客户版)》;
&&&b、出示业务经办人有效身份证件,提供复印件;
&&&c、填妥的预留印鉴卡一式三份(预留印鉴必须包括至少两枚印章,且至少
其中一枚印章为公章);
&&&d、出示指定银行交收账户的开户证明原件,提供原件或加盖公章或预留印
鉴的复印件。在法律法规允许的情况下,投资者指定的银行交收账户与所开立
的产品账户名称不一致时,须提供加盖公章或预留印鉴的相关说明文件;
&&&e、提供填妥的的《日常账户业务申请表(机构客户版)》;
&&&f、机构投资者可以开通传真交易,需提供《传真交易协议书(机构客户版)》
一式四份;
&&&g、填妥的《基金投资风险提示函(机构客户版)》。
&&&h、出示中国证监会颁发的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》原
件,提供加盖单位公章的复印件;
&&&i、出示国家外汇管理局颁发的《合格境外机构投资者外汇登记证》原件,
提供加盖单位公章的复印件;
&&&j、出示合格境外机构投资者对托管人的授权委托书原件,提供加盖单位公
章的复印件;
&&&k、出示合格境外投资者托管人资格证书原件,提供加盖单位公章的复印
件。
&&&说明事项:在直销中心开立基金账户的机构投资者须指定一个银行账户作
为投资者基金交易过程中资金往来的结算账户。
&&&(2)认购程序及所需材料
&&&I.机构投资者认购基金必须提供以下材料
&&&①&授权经办人的身份证件原件及复印件;
&&&②&填妥的加盖预留印鉴的《日常交易业务申请表》。
&&&如投资者以传真交易方式提交申请,则不受上款约定,具体办理方式参见
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
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《传真交易协议书》中的相关约定。
&&&II.缴款
&&&①&机构投资者申请认购本基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认
购资金从指定银行账户以“贷记凭证”或“电汇”方式划入国海富兰克林基金
管理有限公司开立的任一直销专户。国海富兰克林基金管理有限公司直销中心
不接受机构投资者的现金及除上述方式之外的其他方式的转账划款。
&&&②&机构投资者必须将认购资金划入国海富兰克林基金管理有限公司开立的
任一直销专户,具体账户信息如下:
&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
&&&账号:04769
&&&开户行:中国农业银行上海卢湾分行
&&&交换号:034923
&&&联行行号:092802
&&&人行大额跨行支付行号:
&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
&&&开户行:&中国银行上海市正大广场支行
&&&交换号:044188
&&&联行行号:40358
&&&人行大额跨行支付行号:
&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户
&&&账号:5700339
&&&开户行:中国工商银行上海市正大广场支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&交换号:021415
&&&&联行行号:
&&&&人行大额跨行支付行号:
&&&&户名:国海富兰克林基金管理有限公司
&&&&开户行:交通银行上海东方汇经支行
&&&&人行大额跨行支付行号:
&&&&注:客户汇款时应在“汇款人”栏中填写其在直销系统开户时登记的名称
和认购基金的名称。
&&&&投资者若未向上述账户划付,造成其认购不成功的,本公司及“国海富兰
克林基金管理有限公司直销专户”的开户银行不承担任何责任。
&&&&III.注意事项
&&&&(1)若通过直销柜台办理认购的投资者当日未将足额资金划付到账,则当
日提交的申请顺延受理,以资金到账日作为认购申请的受理日(即有效申请
日),认购资金最迟须在认购截止日的&16:00&前到达本公司直销账户。
&&&&(2)募集期结束,以下将被认定为无效认购:
&&&&①&投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
&&&&②&投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;
&&&&③&投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
&&&&④&投资者的认购资金未在认购申请单约定的有效期内到达本公司指定账户
的;
&&&&⑤&本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
&&&&(3)其他:
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&①&请有意在直销柜台认购基金的机构投资者提早向直销柜台索取开户和认
购须填写的《日常账户业务申请表(机构客户版)》、《日常交易业务申请表》、
《预留印鉴卡》、《授权委托书(机构客户版)》、《基金投资风险提示函(机
构客户版)》;投资者也可以通过本公司网站()下载以上业
务单据或向直销柜台索取,但必须保证在办理申请时提交的材料为本公司所要
求的全套原样文件格式;以上直销单据的填写样单也可以从本公司网站下载或
向直销柜台索取。
&&&&②&机构投资者办理申请时向直销柜台提供的复印件和下载的单据须统一使
用标准的&A4&纸。
&&&&③&直销柜台与其他销售网点的申请书格式不同,请勿混用。
&&&&(二)机构投资者在证券公司代销网点办理开户和认购
&&&&以下开户和认购程序原则上适用于销售本基金的证券公司。此程序仅供投资
者参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准。
&&&&1、开户和认购的时间
&&&&本基金份额发售日(2017&年&6&月&12&日至&2017&年&6&月&15&日)的&9:30-15:00
(周六、周日及节假日不受理)。
&&&&2、机构投资者开户和认购程序
&&&&(1)事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。如果没有,
携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理基金账户开户。
&&&&①&机构证件原件和加盖公章的复印件:营业执照副本原件和加盖公章的复
印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件;
&&&&②&经办人证件原件和复印件;
&&&&③&填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》;
&&&&④&法定代表人签发的授权委托书(加盖公章);
&&&&(2)如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理开户手续:
&&&&①&填妥的开户申请表;
&&&&②&有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件
需同时提供复印件(加盖机构公章);
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&③&机构经办人身份证件及复印件;
&&&&④&开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人私章);
&&&&⑤&证券公司资金账户卡。
&&&&(3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。
&&&&3、注意事项
&&&&(1)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准;
&&&&(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在&T+2&日通过电
话等方式查询基金公司的确认信息。
六、&清算与交割
&&&&(一)本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,认
购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有,其中利
息以注册登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低
认购份额限制。利息折成份额的计算保留&2&位小数、精确到&0.01&份,第&3&位小
数四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。
&&&&(二)本基金权益登记由基金注册登记机构(国海富兰克林基金管理有限公
司)在发售结束后完成过户登记。
七、&基金的验资与基金合同生效
&&&&(一)基金募集期限届满,募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第
四十四条的规定,并具备下列条件的,基金管理人按照规定办理验资和基金备案
手续:
&&&&1、基金募集总份额不少于&2&亿份,基金募集金额不少于&2&亿元人民币;
&&&&2、基金份额持有人的人数不少于&200&人。
&&&&(二)自募集期限届满之日起十日内,本基金管理人委托具有证券从业资格
的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,并由基金注册登记机构出
具认购户数证明,自收到验资报告之日起十日内,向中国证监会提交验资报告,
办理基金备案手续。
&&&&(三)自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
效。
&&&&(四)本基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日刊登基金合同生效公
告。
&&&&(五)基金募集期限届满,募集的基金份额总额不符合《证券投资基金法》
第四十四条的规定,或不具备以上基金净认购金额、认购户数的,基金管理人应
当承担下列责任:
&&&&1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
&&&&2、在基金募集期限届满后&30&日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
&&&&3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
八、&发售费用
&&&&本次基金发售中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费
等发售费用不从基金资产中支付。若基金发售失败,发售费用由基金管理人承担。
九、&本次发售有关当事人和中介机构
&&&&(一)基金有关当事人及销售机构
&&&&1、基金管理人
&&&&机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司
&&&&办公地址:上海浦东新区世纪大道&8&号上海国金中心二期&9&层
&&&&法定代表人:吴显玲
&&&&联系人:施颖楠
&&&&电话:&021-
&&&&传真:&021-
&&&&公司网站:
&&&&2、基金托管人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
机构名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街&1&号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街&1&号
法定代表人:田国立
联系人:&曹永民
传真:(010)
中国银行客服电话:95566
公司网站:
3、直销机构:
机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司
办公地址:上海浦东新区世纪大道&8&号上海国金中心二期&9&层
联系人:王蓉婕
电话:021-
传真:021-
&4、其他销售机构
(1)&中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街&1&号
办公地址:北京市复兴门内大街&1&号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566
公司网址:
(2)&渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道&201-205&号
办公地址:天津市河西区马场道&201-205&号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-
传真:022-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&联系人:王宏
&&&客户服务电话:400-888-8811
&&&公司网址:.cn
(3)&&&国海证券股份有限公司
&&&注册地址:广西桂林市辅星路&13&号
&&&办公地址:广西南宁市滨湖路&46&号国海大厦
&&&法定代表人:何春梅
&&&电话:0
&&&传真:0
&&&联系人:牛孟宇
&&&客户服务电话:&95563
&&&公司网址:.cn
(4)&&&中信建投证券股份有限公司
&&&注册地址:北京市朝阳区安立路&66&号&4&号楼
&&&办公地址:北京市东城区朝内大街&188&号
&&&法定代表人:王常青
&&&电话:010-
&&&传真:010-
&&&联系人:权唐
&&&客户服务电话:95587
&&&公司网址:
(5)&&&国泰君安证券股份有限公司
&&&注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路&618&号
&&&办公地址:上海市浦东新区银城中路&168&号上海银行大厦&29&楼
&&&法定代表人:杨德红
&&&电话:021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&传真:021-
&&&联系人:朱雅崴
&&&客户服务电话:400-&/&95521
&&&公司网址:
(6)&&&海通证券股份有限公司
&&&注册地址:上海市广东路&689&号海通证券大厦
&&&办公地址:上海市广东路&689&号海通证券大厦
&&&法定代表人:王开国
&&&电话:021-
&&&传真:021-
&&&联系人:李笑鸣
&&&客户服务电话:95553&或拨打各城市营业网点咨询电话
&&&公司网址:
(7)&&&中国银河证券股份有限公司
&&&注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
&&&办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
&&&法定代表人:陈有安&&&&&&&&&&&电话:010-
&&&传真:010-
&&&联系人:邓颜
&&&客户服务电话:400-888-8888
&&&公司网址:.cn
(8)&&&兴业证券股份有限公司
&&&注册地址:福州市湖东路&268&号
&&&办公地址:上海浦东新区民生路&1199&弄证大五道口广场&1&号楼&21&层
&&&法定代表人:兰荣电话:021-
&&&联系人:吴嘉虹
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&客户服务电话:&95562
&&&公司网址:.cn
(9)&&&申万宏源证券有限公司
&&&注册地址:上海市徐汇区长乐路&989&号&45&层
&&&办公地址:上海市徐汇区长乐路&989&号&45&层
&&&法定代表人:李梅
&&&电话:021-
&&&传真:021-
&&&联系人:黄莹
&&&客户服务电话:95523
&&&公司网址:
(10)&招商证券股份有限公司
&&&注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦&A&座&38-45&层
&&&办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦&A&座&38-45&层
&&&法定代表人:宫少林
&&&电话:6
&&&传真:3
&&&联系人:林生迎
&&&客户服务电话:95565
&&&公司网址:.cn
(11)&中信证券股份有限公司
&&&注册地址:广东省深圳市福田区中心三路&8&号卓越时代广场(二期)北座
&&&办公地址:广东省深圳市福田区中心三路&8&号中信证券大厦
&&&法定代表人:王东明
&&&电话:010-
&&&传真:010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&联系人:顾凌
&&&客户服务电话:95548
&&&公司网址:www.
(12)&中泰证券股份有限公司
&&&注册地址:山东省济南市经七路86号
&&&办公地址:山东省济南市经七路86号
&&&法定代表人:李玮&电话:5
&&&传真:7
&&&联系人:吴阳
&&&客户服务电话:95538
&&&公司网址:&.cn
(13)&东北证券股份有限公司
&&&注册地址:长春市自由大路&1138&号
&&&办公地址:长春市自由大路&1138&号
&&&法定代表人:杨树财电话:7
&&&联系人:安岩岩
&&&客户服务电话:400-600-0686
&&&公司网址:
(14)&山西证券股份有限公司
&&&注册地址:太原市府西街&69&号山西国际贸易中心东塔楼
&&&办公地址:太原市府西街&69&号山西国际贸易中心东塔楼
&&&法定代表人:侯巍
&&&电话:
&&&传真:
&&&联系人:郭熠
&&&客户服务电话:400-666-
&&&公司网址:.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
(15)&财富证券有限责任公司
&&&注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
&&&办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
&&&法定代表人:蔡一兵
&&&电话:9
&&&传真:9
&&&联系人:郭静
&&&客户服务电话:400-88-35316
&&&公司网址:
(16)&天相投资顾问有限公司
&&&注册地址:北京市西城区金融街&19&号富凯大厦&B&座&701
&&&办公地址:北京市西城区新街口外大街&28&号&C&座&505
&&&法定代表人:林义相电话:010-
&&&传真:&010-
&&&联系人:李景平
&&&客户服务电话:&010-
&&&公司网址:
&&&天相基金网网站:.cn
(17)&安信证券股份有限公司
&&&注册地址:深圳市福田区金田路&4018&号安联大厦&35&层、28&层&A02&单元
&&&办公地址:深圳市福田区金田路&4018&号安联大厦&35&层、28&层&A02&单元
&&&法定代表人:牛冠兴电话:5
&&&传真:5
&&&联系人:陈剑虹
&&&客户服务电话:400-
&&&公司网址:.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
(18)&上海证券有限责任公司
&&&注册地址:上海市黄浦区西藏中路&336&号
&&&办公地址:上海市黄浦区西藏中路&336&号
&&&法定代表人:龚德雄
&&&电话:021-
&&&传真:021-
&&&联系人:徐曼华
&&&客户服务电话:021-8-918-918(全国)
&&&公司网址:
(19)&光大证券股份有限公司
&&&注册地址:上海市静安区新闸路&1508&号
&&&办公地址:上海市静安区新闸路&1508&号
&&&法定代表人:薛峰
&&&电话:021-
&&&传真:021-
&&&联系人:刘晨、李芳芳
&&&客户服务电话:95525
&&&公司网址:
(20)&东海证券股份有限公司
&&&注册地址:江苏省常州延陵西路&23&号投资广场&18&层
&&&办公地址:上海市浦东新区东方路&1928&号东海证券大厦
&&&法定代表人:赵俊电话:021-
&&&传真:021-
&&&联系人:王一彦
&&&客户服务电话:8-8588
&&&公司网址:.cn
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
(21)&申万宏源西部证券有限公司
&&&&注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路&358&号大成国际大厦
20&楼&2005&室
&&&&办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路&358&号大成国际大厦
20&楼&2005&室(邮编:830002)
&&&&法定代表人:许建平
&&&&电话:010-
&&&&传真:010-
&&&&联系人:李巍
&&&&客户服务电话:400-800-0562
&&&&公司网址:
(22)&华福证券有限责任公司
&&&注册地址:福州市五四路新天地大厦&7、8&层
&&&办公地址:福州市五四路新天地大厦&7、8&层
&&&法定代表人:黄金琳
&&&电话:6
&&&传真:0
&&&联系人:徐松梅
&&&客户服务电话:96326(福建省外加拨&0591)
&&&公司网址:.cn
(23)&长江证券股份有限公司
&&&注册地址:武汉市新华路特&8&号长江证券大厦
&&&&办公地址:武汉市新华路特&8&号长江证券大厦
&&&法定代表人:杨泽柱电话:027-
&&&传真:027-
&&&联系人:奚博宇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&客户服务电话:95579&或&
&&&客户服务网站:
(24)&中信证券(山东)有限责任公司
&&&注册地址:青岛市崂山区深圳路&222&号青岛国际金融广场&1&号楼&20&层
&&&办公地址:青岛市崂山区深圳路&222&号青岛国际金融广场&1&号楼&20&层
&&&法定代表人:杨宝林电话:6
&&&传真:5
&&&联系人:孙秋月
&&&客户服务电话:95548
&&&公司网址:
(25)&中信期货有限公司
&&&注册地址:深圳市福田区中心三路&8&号卓越时代广场(二期)北座&13&层
&&&&室、14&层
&&&办公地址:深圳市福田区中心三路&8&号卓越时代广场(二期)北座&13&层
&&&&室、14&层
&&&法定代表人:张皓
&&&电话:3
&&&传真:1
&&&联系人:&洪诚
&&&公司网站:
&&&客服电话:400-990-8826
(26)&大泰金石基金销售有限公司
&&&注册地址:南京市建邺区江东中路&222&号南京奥体中心现代五项馆&2105&室
&&&办公地址:上海市浦东新区峨山路&505&号东方纯一大厦&15&层
&&&法定代表人:袁顾明
&&&电话:&021-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
&&&传真:021-
&&&联系人:赵明
&&&客户服务电话:
&&&公司网址:
(27)&上海基煜基金销售有限公司
&&&注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路&1800&号&2&号楼&6153&室(上海泰
和经济发展区)
&&&法定代表人:王翔
&&&联系人:张巍婧
&&&电话:021-
&&&传真:021-
&&&客户服务电话:021-
&&&公司网址:.cn
&&&(28)&上海天天基金销售有限公司
&&&注册地址:上海市徐汇区龙田路&190&号&2&号楼&2&层
&&&办公地址:上海市徐汇区宛平南路&88&号&26&楼
&&&法定代表人:其实
&&&联系人:潘世友
&&&电话:021-
&&&传真:021-
&&&客户服务电话:400-
&&&公司网址:.cn
&&&(29)&蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
&&&注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路&1218&号&1&栋&202&室
&&&办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路&18&号黄龙时代广场&B&座&6F
&&&法定代表人:陈柏青
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
联系人:韩爱彬
电话:8
传真:3
客户服务电话:
公司网址:
(30)&上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路&196&号&26&号楼&2&楼&41&号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路&1118&号鄂尔多斯大厦&9&楼
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗屿
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:
(31)&深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦&8&楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦&8&楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0
传真:1
客户服务电话:
公司网址:&及&
(32)&北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街&6&号
办公地址:北京市朝阳区安苑路邮电新闻大厦&15-1&号&2&楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
法定代表人:闫振杰
联系人:张云
电话:010-4
传真:010-
客户服务电话:
公司网址:
(33)&和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街&22&号泛利大厦&10&层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街&22&号泛利大厦&1002&室
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
电话:010-
传真:021-
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:
(34)&众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区&13&号楼&A&座&9&层&908&室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心&A&座&9&层&04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-
传真:010-
客户服务电话:400-059-8888
公司网址:
(35)&上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路&526&号&2&幢&220&室
办公地址:上海市浦东大道&555&号裕景国际&B&座&16&楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富兰克林国海日鑫月益&30&天理财债券型证券投资基金基金份额发售公告
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:400-820-2899
公司网址:
(36)&上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路&1333&号&14&楼&09&单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路&1333&号&15&楼
法定代表人:鲍东华
联系人:宁博宇
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:400-821-9031
公司网址:
(37)&深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:&深圳市福田区华强北路赛格科技园&4&楼&10&层&1006&号
办公地址:北京市西城区宣武门外大街&28&号富卓大厦&A&座&7&层
法定代表人:张彦
联系人:&文雯
电话:010-
传真:010-
客服电话:&
公司网址:&.cn
(38)&浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路&1&号&903&室
办公地址:杭州市余杭区同顺街&18&号同花顺大楼&4&楼
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法定代表人:凌顺平
联系人:费超超
电话:8
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公司网址:
(39)&北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:&北京市海淀区中关村东路&66&号&1&号楼&22&层&2603-06
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法定代表人:&江卉
联系人:&徐伯宇
电话:&/&
传真:&010-
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公司网址:
(40)&北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村&735&号&03&室
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法定代表人:蒋煜
联系人:前台
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传真:010-
客户服务电话:400-818-8866
公司网址:
(41)&上海景谷资产管理有限公司
注册地址:浦东新区泥城镇新城路&2&号&24&幢&N3809&室
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&&&法定代表人:苏凯
&&&联系人:沙海靖
&&&电话:021-
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&&&(二)注册登记机构
&&&&机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司
&&&&注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一
期C-6栋二层
&&&&办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
&&&&法定代表人:吴显玲
&&&&电话:021-
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&&&联系人:胡昕彦
&&&(三)律师事务所和经办律师
&&&机构名称:国浩律师(上海)事务所
&&&注册地址:&上海市静安区北京西路&968&号嘉地中心&23-25&层
&&&办公地址:上海市静安区北京西路&968&号嘉地中心&23-25&层
&&&负责人:黄宁宁
&&&联系人:宣伟华
&&&经办律师:&宣伟华、孙芳尘
&&&联系电话:021-
&&&传真:&021-
&&&(四)会计师事务所和经办注册会计师
&&&机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路&1318&号星展银行大厦&6&楼
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办公地址:上海市湖滨路&202&号普华永道中心&11&楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:单峰、曹阳
联系人:曹阳
联系电话:(021)
传真:(021)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国海富兰克林基金管理有限公司
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