答案:AC；33.在应收款系统的单据审核功能中，“单据过滤条；34.在应收款系统中，关于“收款单”，以下说法正；C.从销售系统中传入的单据不允许删除；D.已审核的单据不能删除答案:ABCD；35.在应付款系统中，不能取消票据处理的原因可能；B.票据处理后已经制单；C.票据转出后所生成的应付单已经核销；D.票据已经结算答案:ABC；36.在应付款系统中，取消操
33.在应收款系统的单据审核功能中，“单据过滤条件&包括（）。 A.已审核 B.未审核 C.客户 D.供应商 答案:ABC
34.在应收款系统中，关于“收款单”，以下说法正确的是（）。 A.单据的名称和类型不能修改 B.已审核的单据不能修改
C.从销售系统中传入的单据不允许删除
D.已审核的单据不能删除 答案:ABCD
35.在应付款系统中，不能取消票据处理的原因可能是（）。 A.票据处理的日期在已结账的月份内
B.票据处理后已经制单
C.票据转出后所生成的应付单已经核销
D.票据已经结算 答案:ABC
36.在应付款系统中，取消操作的类型主要包括（）。 A.取消核销 B.取消记账 C.取消转账 D.取消并账 答案:ACD
37.在应付款系统中，账表管理中统计分析的内容主要包括（）。 A.应付账龄分析 B.欠款分析 C.付款账龄分析 D.付款预测 答案:ABCD
38.在应付款系统中，业务账表主要包括（）。 A.业务总账 B.业务明细账 C.业务余额表 D.对账单 答案:ABCD
39.在应付款系统中，删除凭证的 A.未核销 B.未审核
C.未经出纳签字 D.未在总账中记账 答案:BCD
40.在应付款系统的单据查询功能中，可以对（）进行查询。 A.发票 B.应付单 C.结算单 D.凭证 答案:ABCD
41.在应付款系统中，如果采用详细应用方案，则应付款系统与采购系统的关系是（）。
A.采购系统向应付款系统提供已结算的采购发票
B.由应付款系统根据采购发票生成记账凭证
C.由应付款系统向采购系统提供分析数据
D.在采购系统查询应付款情况 答案:AB
42.如果应付款系统不与采购管理系统集成使用，则（）应在应付款系统中直接记录。 A.采购普通发票 B.采购专用发票 C.应收单 D.应付单 答案:ABD
43.在应付款系统中，系统提供了（）两种供应商往来款项应用方案。
A.精细核算 B.粗放核算 C.详细核算 D.简单核算 答案:CD
44.在应付款系统中，录入期初余额的单据类别主要包括（）。 A.采购专用发票 B.销售专用发票 C.其他应收单 D.其他应付单 答案:AD
45.初次使用应付款系统时，应将启用应付款系统时未处理完成的系统中。 A.应收账款 B.应付账款 C.预收账款 D.预付账款 答案:BD
46.在应付款系统的单据设计功能中，可以对以下（）系统的单据进行编号设置。 A.采购 B.销售 C.库存 D.存货 答案:ABCD
47.在应付款系统中，单据编号设置的内容主要包括（）。 A.单据类型 B.编号设置 C.对照表 D.查看流水号 答案:BCD
48.在应付款系统的单据设计功能中，单据设计的内容包括（）的增加删除和布局。 A.单据头栏目 B.单据体栏目 C.屏幕显示界面 D.打印页面 答案:AB
49.在应付款系统的单据设计功能中，可以对系统各主要单据的（）格式对象自行设计，以符合企业应用的实际需要。 A.单据类型 B.单据编号 C.屏幕显示界面 D.打印页面 答案:CD
50.如果应付款系统与采购系统集成使用，则发票的类型主要包括（）。
A.增值税专用发票 B.普通发票 C.运费发票
D.废旧物资收购凭证 答案:ABCD
51.在应付款系统中，基本科目的设置内容主要包括（）。
B.销售科目 C.银行承兑科目 D.商业承兑科目 答案:ACD
52.在应付款系统中，单据审核日期依据可以是（）。 A.单据日期 B.业务日期 C.结算日期 D.入库日期 答案:AB
53.在应付款系统中，应付款的核销方式主要包括（）。 A.按单据
B.按单据日期 C.按产品 D.按供应商 答案:AC
54.应付款系统的启用会计期间应满足如下条件（）。
A.启用会计期间必须可以账套的启用期间
B.启用会计期间可以等于账套的启用期间
C.启用会计期间可以等业务日期 D.启用会计期间可以大于业务日期
55.在应付款系统中，为了便于系统初始化，应该准备如下（）数据资料。
A.设置供应商分类 B.设置客户分类 C.设置存货分类 D.设置部门档案 答案:ACD
56.在应付款系统中，应该制单的单据主要包括（）。 A.发票 B.应付单
C.票据处理制单 D.结算单 答案:ABCD
57.在应付款系统的制单功能中，关于制单日期，以下说法正确的是（）。
A.制单日期默认为当前业务日期 B.制单日期应大于等于所选的单 C.制单日期应小于等于当前系统日期
D.制单日期应小于等于所选的单据的最大日期 答案:ABC
58.在应付款系统的转账处理功能中，关于预付冲应付的转账处理以下说法正确的是（）。 A.每一条记录的转账金额不能大于其余额
B.应付款的转账金额合计应小于等于预付款的转账金额合计 C.不允许红字预付款与红字应付单进行冲销
D.“预付款”是指结算单表体款项类型为“预付款”的记录 答案:AD
59.在应付款系统中，可以完成的转账处理主要包括（）。 A.应付冲应收 B.红票对冲 C.预付冲应付 D.应付冲应付 答案:ABCD
60.在应付款系统中，关于票据管理以下说法正确的是（）。 A.银行承兑汇票不能有承兑银行 B.商业承兑汇票必须有承兑银行 C.保存票据的结果是系统自动增加了一张付款单
D.票据所形成的付款单已经审核，则该票据不能被修改 答案:CD
61.在应付款系统中，票据管理主要是对（）进行日常的业务处理，所有涉及票据的开具、结算、转出、计息等日常处理都应该在票据管理中进行。 A.商业承兑汇票 B.银行承兑汇票 C.银行汇票 D.银行本票 答案:AB
62.在应付款系统中，关于付款单导出，以下说法正确的是（）。 A.对于一张付款单来说只能单向导入、导出
B.可以从应付款系统导出到网上银行的付款单只能是未审核过的 确认支付前，应付系统可以修改这张付款单
D.付款单导出业务只能在应付款系统制单 答案:ABD
63.在应付款系统中，“选择付款条件”中的时间条件的内容主要包括（）。 A.付款日期 B.收款日期 C.单据日期 D.可享受折扣 答案:ACD
64.在应付款系统中，选择付款的条件主要包括（）。 A.供应商条件 B.客户条件 C.时间条件 D.收款条件 答案:AC
65.在应付款系统中，结算单列表显示的是款项类型为（）的记录。A.应付款 B.预付款 C.预收款 D.其他费用 答案:AB
66.在应付款系统中，对应付单据和付款单据进行核销时，分为以下几种情况（）。
A.付款单与原有单据完全核销 B.在核销时使用预收款
C.付款单的数额小于原有单据的数额，单据仅得到总值核销 D.预收款大于实际结算数，余款退回 答案:AC
67.在应付款系统的结算单列表界面中显示的单据包括全部（），可以进行结算单的增加、修改、删除等操作。 A.未审核的收款单 B.已审核的收款单 C.未审核的付款单 D.已审核的付款单 答案:ABCD
68.在应付款系统的日常业务处理中，付款单的款项类型主要包
A.应收款 B.应付款 C.预收款 D.其他费用 答案:BD
69.在应付款系统中，作过后续处理如（）等处理的单据在应付单据审核中不能显示。 A.已审核 B.已核销 C.已制单 D.已转账 答案:BCD
70.在应付款系统中，应付单是记录非采购业务所形成的应付款情况的单据。关于应付单，以下说法正确的是（）。
A.应付单的实质是一张凭证 B.应付单表头的信息相当于凭证中的一条分录
C.应付单表体的内容相当于凭证中的一条分录
D.单据的名称不能修改但单据的类型可以修改 答案:ABC
四、业务处理题
1.收到北京世纪学校支付的前欠款10000元转账支票一张。此款项已经做坏账处理，结算单号：, 据此进行坏账收回操作。
2.进行计提坏账准备操作。
3.日北京世纪学校的6000预收款冲抵其应收款。
4.将日北京世纪学校的6000元应收款转入海飞公司。
5.在应收厌系统中，将
日收到的北京世纪学校的银行阿兑汇票背书转让，背书方式为其他。
根据以下信息和顺序操作。
被背书单位：南京多媒体研究所；
对应科目：5405。
发票类别：应收单-其他应收单。 开票日期：2003年1 月11日。 客户名称：明远公司（102）。 科目：1131 应收账款。 金额：500元。
7.设置并确定应收款系统的选项内容如下：
应收款核销方式：按单据 单据审核日期依据：单据日期 坏账处理方式：应收余额百分比法
代垫费用类型：其他应收单。
8.根据以下信息设置应付款管理系统基本科目。 应付科目：2121； 采购科目：1201；
采购税金科目：。
9.进行应收款系统初始设置中的“坏账准备”设置。提取比率为5％，坏账准备期初余额为5600元，坏账准备科目为“1141 坏账准备”，对方科目为“5502 管理费用”。
10.进行应收款系统初始设置中的&基本科目&设置。
应收科目：应收账款（1131） 销售收入科目：主营业务收入（5101）
应交增值税科目：应交税金--应交值税--销项税额（）。
11.进行应收款系统初始设置中的&坏账准备&设置。
提取比率为3％，坏账准备期初余额为4000元，坏账准备科目为&1141 坏账准备&，对方科目为&5502 管理费用&。
12.将应向明远公司收取的应收账款4563元做坏账处理，并生成记账凭证。
13.将应向宏发公司收取的应收账款11700元，转为对明远公司的应收账款11700元。转账后直接生成记账凭证并保存。
14.在应收款系统中，将1月15日，收到明远公司500元的现金与1月核销。
15.在应收款系统中，将1月13日，收到的宏发公司1500元的转账支票款中的1310元与1月12日形成的应收单1310元进行手工核销。
16.在应收款系统中审核所有的收款单据。
17.填制收款单并保存。1月15日，收到明远公司交来的现金500元。
18.进行应收账龄统计分析操作，操作后退出分析结果。(注：过滤条件用系统默认的，无需输入。）
19.进行信用报警查询操作。（注：信用预警条件用系统给出的默认条件，无需输入。）
20.进行应付款系统初始设置中的&基本科目&设置，设置完成后退出&基本设置&。 应付科目：2121 采购科目：1201
采购税金科目：。
21.进行应付款系统初始设置中的“结算科目”设置。结算方式分别为转账支票，币种为人民币，科目为“银行存款
1002”（2）结算方式为托收承付，币种为人民币，科目为“银行存款
22.进行应付款系统初始设置中的&基本科目&设置。 银行承兑科目：2111 预付科目：1151。
23.进行应付款系统初始设置中的“结算科目”设置。结算方式分别为“银行汇票”和“转账支票”，币种均为人民币，科目均为“ 1002”
24.日，万科公司为销售二部宋佳代垫费用9000元。 根据以下信息顺序录入期初余额。（注：所有信息能用键盘录入的必须用键盘录入。） 单据编号系统自动生成； 单据日期； 供应商：万科； 科目：2121；
部门； 业务员。
25.填制付款单并保存。1月15日，以电汇方式支付包头钢铁集团公司欠款30000元。
26.在应付款系统中，1月15日，将以电汇方式支付给包头钢铁集团公司的欠款30000元，与1月12日形成的30654元欠款中的30000元进行手工核销。
27.填制付款单并保存。 1月13日，以电汇方式支付上海宝山钢铁集团公司款100000元。
28.将1月31日生成的“并账”的记账凭证删除。
29.录入期初应收单：销售二部宋佳为北京世纪学校代垫费用9000元。（注：所有信息均用键盘输入，单据编号自动生成。）
录入信息按以下顺序：
单据日期；
科目：1131；
30.根据以下信息，按顺序在应收款管理系统录入期初销售发票。
?单据类型：销售普通发票；
?单据编号：P1111；
?单据日期：；
?客户：北京世纪学校；
?科目：1131；
?方向：借；
?部门：销售一部；
?业务员：赵兵；
?货物名称：多媒体课件；
?数量：1,000；
?单价：10.00。
31.根据以下信息，按顺序对应收款管理系统账龄区间进行初始设置。
32.录入应收款系统期初余额。 发票类别：销售专用发票。 开票日期：日。 客户名称：宏发公司（101）。 科目：应收账款（1131）。 税率：17％。
货物编号：0201 甲产品。 数量：2台。
无税单价：5000元
33.进行应收款系统初始设置中的&结算科目&设置。
（1）结算方式为现金，币种为人民币，科目为&现金
1001& （2）结算方式为转账支票，币种为人民币，科目为&银行存款
34.进行应收款系统初始设置中的&基本科目&设置。 银行承兑科目：应收票据（1111）。商业承兑科目：应收票据（1111）。票据利息科目：利息收入（5103）。票据费用科目：财务费用（5503）。
35.设置并确定应收款系统的选项内容如下：
（1）启用客户权限
（2）以信用方式提前7天，根据单据自动报警。
36.设置应收款系统中，“收款单”的单据编号“允许手工修改”、“重号时自动重取”。
37.设置应收款系统中，“收款单”的单据编号“允许手工修改”。
38.设置应收款系统中，“其他应收单”的单据编号“允许手工修改”、“重号时自动重取”。
39.设置应收款系统中，“其他应收单”的单据编号“允许手工修改”。 40.在应收款系统中录入日“其他应收单”中光华公司（07）的应收账款（1131）科目的期初余额31000元。
41.在应收款系统中录入日“其他应收单”中大地公司（02）的应收账款（1131）科目的期初余额11000元。
42.在应收款系统中录入日“其他应收单”中伟达公司（06）的应收账款（1131）科目的期初余额90000元。
43.录入日的销售专用发票中大地公司（02）的应收账款（1131）科目的期初余额。税率为17％，货物编号为“4 乙商品”数量是3台，无税单价为1900元。
44.录入日的销售专用发票中鞍山钢铁厂（05）的应收账款（1131）科目的期初余额。税率为17％，货物编号为“4 乙商品”数量是2台，无税单价为2200元。
45.录入日的销售专用发票中伟达公司（06）的应收账款（1131）科目的期初余额。税率为17％，货物编号为“3 甲商品”数量是2台，无税单价为5100元。
46.录入日的销售专用发票中明兴公司（04）的应收账款（1131）科目的期初余额。税率为17％，货物编号为“1 甲商品”数量是2台，无税单价为5500元。
47.录入日的销售专用发票中光华公司（07）的应收账款（1131）科目的期初余额。税率为17％，货物编号为“4 乙商品”数量是5台，无税单价为2000元。
48.录入日的销售专用发票中明兴公司（04）的应收账款（1131）科目的期初余额。税率为17％，货物编号为“3 甲商
品”数量是2台，无税单价为5000元。
49.在300账套中坏账处理方式采用“应收余额百分比法”。设置坏账准备的提取比率为3％，坏账准备期初余额为4000元，坏账准备科目为“1141 坏账准备”，对方科目为“5502 管理费用”。
50.设置应收款系统中的“结算科目”。其中现金结算方式科目为“现金
1001”， 银行汇票结算方式科目为“银行存款
100201”。
51.设置应收款系统中的“结算科目”。其中转账支票结算方式科目为“银行存款100201”， 银行汇票结算方式科目为“银行存款100201”。
52.设置应收款系统中的“结算科目”。其中银行汇票结算方式科目为“银行存款100201”，转账支票结算方式科目为“银行存款
100201”。
53.设置应收款系统中的“结算科目”。其中现金结算方式科目为“现金
1001”，转账支票结算方式科目为“银行存款
100201”。
54.设置应收款系统中的“基本科目”。预收科目为预收账款
（2131）；销售收入科目为主营业务收入（5101）。
55.设置应收款系统中的“基本科目”。应收科目为应收账款
（1131）；预收科目为预收账款（2131）。
56.进行应收款系统初始设置中的“基本科目”设置。预收科目为应收账款（2131）；商业承兑科目为应收票据（1111）。
57.设置应收款系统中的“基本科目”，应收科目为应收账款
（1131）；销售收入科目为主营业务收入（5101）。
58.进行应收款系统初始设置中
的“结算科目”设置。
（1）结算方式为银行汇票，币种为人民币，科目为“银行存款
（2）结算方式为托收承付，币种为人民币，科目为“银行存款
59.在300账套中启用客户权限，并设置以信用方式提前7天，根据单据自动报警。
60.设置应收款系统的账套参数：
单据审核日期依据：单据日期
坏账处理方式：应收余额百分比法
61.设置300账套应收款系统的账
应收款核销方式：按单据 单据审核日期依据：业务日期 坏账处理方式：账龄分析法
62.在应收款系统中录入应收单据并保存。
发票类别：销售专用发票 开票日期：日 客户名称：宏发公司（101） 科目：应收账款（1131） 税率：17％
存货编码：0202 乙产品 数量：1台
含税单价：1310元
63.在应收款系统中根据以下信息，按顺序设置账套参数。 ?根据单据自动报警； ?信用方式，提前7天； ?启动部门权限；
?根据信用额度自动报警，提前比率20%；
?包含信用额度为零； ?进行信用额度控制。
64.根据以下信息，按顺序对应收款管理系统坏账准备进行初始设置。
提取比例：5%；
坏账准备期初余额:1800；
坏账准备科目:1141(坏账准备)； 对方科目:550207(管理费用-其他)。
65.根据以下信息，按顺序对应收款管理系统基本科目进行初始设置。
?应收科目：1131； ?销售收入科目：5101。
66.根据以下信息，按顺序设置阳光信息有限公司的账套参数。
?控制科目依据：按客户；
?销售科目依据：按存货；
?受控科目制单方式：明细到单据；
?录入发票时显示提示信息。
根据以下信息，按顺序设置阳光信息有限公司的账套参数。
?应收款核销方式：按单据；
?单据审核日期依据：单据日期；
?汇兑损益方式：月末处理；
?坏账处理方式：应收余额百分比法；
?代垫费用类型：其他应收单；
?应收账款核算模型：详细核算；
?自动计算现金折扣。
68.在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，要求如下：
账套号：666。
账套名称：光明股份有限责任公司。
账套路径：C:\U8SOFT\Admin。 启用日期：2003年12月。
单位名称：光明股份有限责任公司。
单位简称：光明公司。 联系电话：6547896。 账套主管：[01]陈明。
对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。其他各项采用系统默认。
建账后启用系统，设置总账启用日期为日。
69.对南京多媒体研究所的转账进行取消操作。
70.进行结算单查询操作。
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、中学教育、幼儿教育、小学教育、专业论文、78用友ERP认证(应收应付)复习题等内容。　
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