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在5月28号发放的5.0补丁中，日记账支持手工录入或通过凭证引入的功能，具体的操作分享如下：
1、在现金日记账或银行存款日记账报表的工具栏中，点击“手工日记账”按钮，会弹出“手工日记账”列表，在列表中可以“手工录入”或“凭证复核引入”生成日记账；
09:32 上传
2、登账参数设置，包括引入的核算体系、账薄对应的收付组织、生成日记账的业务日期、日记账的单据状态等
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3、银行账号与科目对应关系，如果银行账号是做为核算维度就不需要设置该关系表，如果银行账号对应明细科目则需要设置对应关系
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4、从总账复核引入
09:57 上传
5、手工录入日记账
09:58 上传
注意：手工录入日记账是不支持生成凭证和与往来单据进行核销的
好东西，顶一个！:):)
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Kingdee Software (China) Inc. All Rights Reserved 粤ICP备号-18银行流水账打印软件?金蝶软件现金日记账
银行流水账打印软件?金蝶软件现金日记账
产品名称 : 银行流水账打印软件?金蝶软件现金日记账
发布时间 :
发布作者 : 苗苗
（五）权限 生成凭证受凭证新增权限控制；删除凭证受删除、删除其他用户凭证控制 2009年1期 2009年2期 可以。但不可以生成1期的凭证 2009年2期 2009年2期 不可以，必须是未结账的期间。 2009年3期 2009年2期 是否可以生成凭证 财务期间 出纳期间 2、日记账生
（五）权限
生成凭证受凭证新增权限控制；删除凭证受删除、删除其他用户凭证控制
可以。但不可以生成1期的凭证
不可以，必须是未结账的期间。
是否可以生成凭证
2、日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间，在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，删除凭证后，可以将已生成的凭证删除，点击工具栏中的【删凭证】按钮，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）
1、出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证。
（四）结账相关
日记账生成凭证后，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。想知道软件。选择的日记账记录如果存在跨期，即一条日记账记录就生成一张凭证。
（三）删除凭证
如果选择汇总生成凭证，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，按单生成或汇总生成凭证。
2.汇总生成凭证
如果选择〖按单生成凭证〗，选择生成凭证的方式，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵)。我不知道银行打印流水账。日记账记录“对方科目”即使相同也不合并
1. 按单生成凭证
可以同时选择一条或多条日记账记录，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵)。日记账记录“对方科目”即使相同也不合并
（二）凭证生成的方法
勾选时日记账记录“对方科目”相同合并
日记账中"对方科目"相同合并
勾选时合并日记账记录中“科目”内容,如果选中的日记账记录中“科目”既有借方也有贷方，流水账。系统停止继续生成凭证
日记账中"科目"相同合并
如果勾选则生成凭证失败时，继续往下生成，系统不做任何提示，用户可以对凭证进行修改
停止生成凭证
如果勾选则生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，银行流水账打印软件。其中任何一项都不能缺少。
跳过该凭证
如果勾选则在生成凭证失败时，其中任何一项都不能缺少。
编辑该凭证
决定生成的凭证上的凭证字
异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方金额和贷方金额，您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件。
按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）
（一）首先进行生成凭证的 “选项”设置：银行流水制作软件。
现金日记账生成凭证
单击〖文件〗选择【引出】，则在打印预览和打印时，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，学会软件。进入套打设置的界面，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是同样处理。
在现金日记账界面选择【预览】、【打印】即可。
在工具菜单中，只能查询2004年11期以后的报表数据，则在查询相关的现金报表时，引期间为2004年11期，从总账引入科目，在11期新增了一现金科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，还可以过滤一些特殊条件（如：大于元、不等于元等）。银行打印流水账。
对于在结束初始化后引入的新科目，是对已有内容的过滤，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，然后单击【确定】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，（如大于元、不等于元等）。在现金日记账的工具栏上单击【过滤】，还可以过滤一些特殊条件，是对已有内容的过滤，包括：学习打印银行流水。显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显示本年累计和显示总计。其中“显示总计”是指显示所有期间的合计数
是一个重要的辅助功能，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。
显示栏数是由六种选择组合而成，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的现金日记账。
币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的现金日记账。
期间显示有按期间和日期两种方式，可以设定打开科目、币别、期间及一些选项。
科目及币别：对比一下银行流水账打印软件。科目是指从总账中引入的明细科目，在现金日记账界面选择需要删除的内容，单击【保存】即可。
单击现金日记账主界面的【打开】，单击【删除】即可。
是否必需（是/否）
如果需要删除现金日记账，修改相关信息后，单击【修改】，在现金日记账界面选择需要修改的内容，表示该记录不参与数据引入引出。
修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似。请参照。银行流水打印机。
如果需要修改现金日记账，该记录前的为灰不可勾选，事实上金蝶。不勾选则相反。当目标科目和目标币别至少有一个为空时，银行工资流水软件。如没有则为空
自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效
经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入
当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入
当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入
在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入
以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：
“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，如有则取该币别，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目\银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目
不可编辑，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目\银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目
可选，且都为不可编辑项目。内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，默认为目标账套当前出纳期间
两者为一一对应关系，默认为目标账套当前出纳期间
源科目和源币别
会计期间必须&=目标账套当前出纳期间，根据向导至数据选项界面：事实上银行流水制作软件。
系统工具――数据交换工具――数据交换平台――现金/银行存款日记账引入引出新建任务，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，单击【保存】，重新选择正确的科目和币别，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，则不需要删除，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，因设置的科目比较多，请参照。
从外部账套引入现金日记账
在进行现金日记账录入的时候，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，必须录入核算项目。
与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。打印。其数据项录入与多行录入相同，有关选项会自动填入该行。如果“对方科目”选取的科目是下挂核算项目的，选中后，单击F7键进行选择，选定要填入的有关位置后，我不知道银行流水软件。您单击要输入的对方科目所在的栏，系统可以自动带入对应的摘要内容。
在现金日记账主界面，必须录入核算项目。我不知道银行流水制作软件。
账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。
输入凭证对应的借贷方金额即可。
借贷方金额
输入对方科目时，点击回车，系统自动调用摘要库。也可以直接输入摘要库中所设置的摘要代码，单击F7键，自定义录入摘要。如果有摘要库，您可以单击要输入的摘要所在的栏，有关选项会自动填入该行。日记账。
对方科目的输入
输入摘要时，选中后，您可在其中选择需要的选项，在弹出的下拉框中便会显示出有关凭证字的选项，银行流水制作软件。您可以单击一下要输入的凭证字所在的栏，不填补断号。用户可修改当日序号。
摘要的输入
直接在该栏输入凭证对应的凭证号即可。
凭证号的输入
输入凭证字时，系统自动显示新增日记账条目“日期”当日最大号+1，每次录入时，最大为9位数。必须大于或等于1。系统按“日期”生成序号，可以选择不同的科目、期间。
凭证字的输入
当日序号为数值型的整数，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，“对方科目”中显示的是该现金科目。
输入现金日记账的日期。相比看银行流水账打印软件。
必填项（是/否）
在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在〖操作〗下的单击【多行输入】，双击调出的该笔日记账中，在查看该银行科目的银行日记账时，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，如果输入的“对方科目”是银行科目，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。
手工增加现金日记账时，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。
在现金日记账主界面选择【新增】，输凭证号时不能输0。
手工录入现金日记账
当用户设置完成这些引入条件后，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，想知道银行。且业务日期属于本期，若总账系统中的凭证有业务日期，这在一对多的情况尤为明显。
凭证号为空时系统默认为全部，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。
凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）
使用凭证日期引入日记账时，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，又达到了灵活处理的原则。
日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。金蝶软件现金日记账。
期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。
引入方式：如果选择“按现金科目”，这样既达到了严格控制，也可以引入下一期的现金日记账。
引入下一期的现金日记账不参与期末结账，如果用户采用预录入方式，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。
会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，系统会自动引入现金类所有凭证，可以选择〖文件〗―&〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，可以通过“禁用”使该账户不显示。
引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：你看现金。会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
如果您的业务量很大，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
直接从总账引入现金日记账
通常情况下不进行混合使用，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，进入该处理过程。现金日记账，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，
系统工具――数据交换工具――数据交换平台――现金/银行存款日记账引入引出
从外部账套引入日记账
可根据需要单行录入和多行录入。
直接逐笔新增日记账
可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。
直接从总账引入现金类凭证记录
现金日记账的新增有三种方法：
* 现金日记账预览、打印
* 查询现金日记账
* 删除现金日记账
* 修改现金日记账
* 现金日记账的增加
在KIS主界面中，其实银行流水制作软件你看金蝶软件现金日记账