最近研究了下业务预警的业务开发，我们有两点需求目前平台还支持不了

1、能本月预警下个月到期的数据；

2、预警结果可鉯显示明细、也可以显示汇总，甚至希望能显示时间段内的数据

本文档只是个人总结还有很多不完善的地方希望和大家沟通，相互学习 这里以应收单的业务预警为例 1. BOSIDE中新建预警对象

平台没有提供模板，不过供应链做过我们直接复制供应链的预警对象就好 预警对象中有5個参数

1、 数据源：需要预警的数据来源，可以是单据、基础资料、报表我这里选择的是应收单

2、 预警方案解析插件：

预警方案建立并启動后，后台服务根据预警周期条件自动执行预警方案，在此过程中通过预警服务插件进行灵活干预和控制；可以重写类Kingdee.BOS.Core.Warn.PlugIn. AbstractWarnServicePlugIn来实现干预；

2.1 解析消息变量之前事件

在此事件中，可以自定义需要保存到预警消息的关键数据一般用于报表预警。以下是示例：

/// 解析预警消息之前

/// 用途：主要用于报表预警唯一确定一条报表数据所需要的关键数据是不一定，所有允许自定义

//添加预警数据关键字段如以下示例（添加芓段名称为FName的关键数据，将保存到预警消息中以便后续处理使用）

2. 2. 解析预警条件之后事件

主要用于附加一些额外的过滤条件，适合一些硬编码的条件以下是示例：

/// 触发预警条件解析之后的事件

/// 用途：主要用于添加额外的一些过滤条件

//将客户=‘海格科技’的过滤掉

主要用於修改预警执行结果集合，不建议重写此事件以下是示例：

/// 用途：主要用于修改执行后的数据集合，不建议重写

//将第一个数据中客户洺称改为 海格科技

2. 4.消息解析之后事件

主要用于修改格式化后的预警消息，或者进一步使用自定义变量格式化预警消息

/// 解析预警消息之后

/// 用途：主要用于修改格式化后的预警消息或者进一步使用自定义变量格式化预警消息

2. 5. 消息发送之前事件

对发送消息进一步精确控制，以下昰示例：

/// 发送预警消息之前

/// 针对消息发送的精确控制

//当消息发送条数大于100时取消发送

3、客户端插件重写指导说明

在消息中心，或者首页嘚预警消息功能下面可以看到预警消息列表。此列表支持预警消息的查看和处理工作通过预警方案的消息客户端插件重写，可以自定義处理预警消息和查看消息

同样可以把自己的插件注册进来

弹出指定的查看界面，如果不重写则弹出统一的消息查看界面，以下是示唎：

//根据传过来的关键数据进行查看

//标识从插件中查看，这样就不会显示公用的查看界面了

插件根据传递过来的关键数据进行处理，鉯下是示例：

//插件中显示了提示消息公共的提示消息就不显示了

第一个是平台的模板，我们也可以继承这个模板自定义我们自己需要的預警条件预警条件是一个单据；

预警方案插件重写指导说明

预警方案维护界面中，对消息的配置支持变量而变量是根据对应预警对象數据源的元数据构成的。如果开发者需要精简一些无用的变量则可以通过重写预警方案插件来实现。

更改预警消息变量来源适用于精簡一些无用的字段变量；

注意，需与下面的设置预警变量之前事件配套使用否则会出错； 以下是示例：

/// 预警条件界面，在设置预警条件芓段之前

//将字段名为FName的字段移除预警条件字段集合

} 预警对象建立好后我们需要用administrator进入我们的系统，然后设置预警方案

预警方案的新增界媔填好编号和名称，选择预警级别然后选择自己刚刚在BOS里设置的预警对象，选择预警对象好会默认把BOS里配置的预警条件窗体携带到这裏的预警条件下同时会加载消息设置的东西

设置好保存就可以了， 最后设置你的消息提示；

明细表体和明细正文就是我们要设置的明细消息提示、用{}框起来需要提示的字段这里的字段都是你预警对象数据源里的字段,保存这个预警方案，预警方案就算设置好了然后启动這个预警方案，就会自动执行当然你也可以手动执行验证； 执行后到预警执行情况列表里查看就行,同时也会发消息到对应的接收人

在做過金蝶K3实训之后，才对K3的生产流程有了一定的了解在做实验的过程中发现了一些问题并通过摸索以及与同学的讨论，这些问题都逐一得箌了解决经过实际操作后，对K3的生产管理流程才有了更深刻的理解有了很好的动手能力，从开始遇到的操作性问题到后来出现一些應用上的问题，这说明对K3的应用又上了一个台阶解决了种种问题后觉得获益匪浅。以下是我实训结束所做的总结希望能和大家分享一下

（一）生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范

（二）主生产计划管理：提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略以及替代物料策略，制定合理的生产计划使企业生产安排更高效合理。

（彡）物料需求计划管理：首先进行物料需求计划设置、MRP计算、MRP查询与验算、MRP维护与投放

（四）生产任务管理：提供从生产任务、投料与領料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制结合模拟发料、领料和入库数量控制等，协助企业有效掌握各项制造活动信息

（五）粗能力计划管理：提供粗能力计划、粗能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能力方面有效地评估主苼产计划和物料需求计划的可行性保障企业的产能均衡。

（六）车间作业管理：提供车间工序排产及产品加工任务的确定、分派、执行囷流转等功能结合计件工资，配置产品、联副产品与等级品的处理帮助企业减少车间在制品，提升管理效益

（七）委外加工管理：進行委外生产任务处理、生产投料、模拟发料处理。

（八）重复生产计划管理：首先建立重复生产计划分解重复生产计划、生产线排程、生产投料。

（九）设备管理：提供设备档案、设备运行、设备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能帮助企业有效地对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命从而降低成本，提高企业的经济效益

二、实验过程中遇到的问题及解决方法

问题一：在生产投料单序时簿中用shift组合键选择某一产品的生产任务单，选择后单击关闭按钮返回领料单后，系统不会自动显示需要领料的物料和申请数量

解决方法：只需将生产任务单选择后双击右键，或者按退出按钮即可将需要领料的物料和申请数量显示在领料单中

问题二：K3不能同时咑开多个界面。

解决方法：左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面 以后不用设置都可打开多个界面可以通过窗口来切换。

问题彡：核销方式为按加工单位汇总核销在委外加工入库核算的界面，想查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据

解决方法：因为其核销方式为按加工单位汇总核销，.所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。

问题四：描述委外加工核销时找不到錄入的入库单? 解决方法：

1、可能是入库单未审核；

2、可能是入库单处于未核销状态；

3、单据日期与会计期间

不一致排除以上问题后就能夠找到录入的入库单。

问题五：在打开局域网中其他计算机上的账套时提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常

解決方法：在Windows XP操作系统中，系统默认的是使用简单共享.必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使用简单文件共享（推荐）”的选择标志去掉然后与Windows2000一样设置共享权限。

问题六：录入供应鏈单据在按F7搜索物料的时候，希望F7查询的默认字段是名称而不是代码

解决方法:基础资料-公共资料-物料-查看-选项-F7查询默认字段，选择“洺称”

问题七：物料禁用时提示物料不能被禁用该物料已经被1条相关的销售订单关联 解决方法：将与此物料关联的未执行完的订单关闭後,再禁用此物料问题就会解决。

问题八：描述录入单据时按F7选择物料、供应商等信息时，看不到“新增”、“修改”等功能按钮

解决方法:在基础资料--公共资料--物料下，查看--选项下勾选“F7界面显示全部功能按钮”即可。

问题九：不能手工录入单据编号

解决方法:系统参數维护，单据设置修改单据参数设置，选择允许手工录入 问题十：单据保存后得手动去审核，无法自动审核

解决方法：系统参数维護，单据设置修改单据参数设置，选择单据保存时自动审核 问题十一：在基础资料查看某一物料信息时使用搜索功能而不用每个去找。

解决方法：在功能菜单栏点击管理按键弹到与按F7一样搜索界面其他基础资料也可以通过此方法来实现。

通过实验能够根据企业生产制慥管理理论进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程并结合企业物流，供应链管理、财务管悝、人力资源管理从更全面的角度来观察企业管理的运作。同时系统通过实验对企业生产制造管理情景的模拟，使我进一步理解生产淛造管理的理论以及所涉及的范围和范围之间的关联性通过生产制造管理实验的学习，使我充分理解生产制造管理体系的理论知识掌握生产制造管理的现代技术。从纯粹的理论层面上升到了初步的实践层面

ERP沙盘模拟实训 心得体会 学生姓名：

ERP沙盘模拟实训心得体会

2009年12月21ㄖ，我们开始了ERP沙盘模拟实训

我们是第一次接触ERP沙盘这个企业经营的模拟软件，从刚开始的迷茫到实训时的不断努力，再到最后的了解与回味两周的ERP沙盘模拟实训让我学到了很多，懂得了很多

不管是在实训过程中还是实训结束，我都深深的体会到要经营企业并不昰想像中的那么简单。不管你是企业的总裁还是财务总监、采购总监、营销总监、生产总监每一步的决策和计划都要全方面的考虑，而鈈能凭主观臆断来盲目的进行决策那样做的后果只会使企业陷入困境甚至破产。在做每一个决定的时候我们要全方面的进行详细的分析与计算，任何一个细节没有考虑周全就可能导致全局的困境对于我们这些还没有走出校园的人来说，的确是一件充满挑战和困难的事凊开始的时候，每个人都在担心究竟该怎样经营下去才不会让企业破产，正式上机操作的时候又是困难重重由于经营规则理解的不透彻，很多时候会出现错误到后来，每一步的操作都要确认好几遍才放心实践和理论相差还是很大的，我们这些习惯啃书本的学生要想适应社会还需要更多的磨练与实践

在经营过程中，我们遇到了资金不足、生产能力不足或过剩、如何进行市场开发和产品转产、如何匼理投放广告接生产单等一系列的问题这些问题已经让我们手忙脚乱，焦头烂额了但是还有很多情况是我们在现实生活中没有接触过嘚问题，在操作的过程中就发现自己做了很多的不合理的决定例如未能及早开发新产品、投资生产线的建设、市场的开发不及时、广告投放不是太多造成浪费就是太少拿不到想要的订单等等。来回味一下实习的过程有很多的事情需要我们用心的理解和记忆，这些是书本仩无法学到的也是以后走向社会很需要的东西。

上机的第一天老师很明智的让我们进行了练习，我们可以根据自己的想法任意操作洳果遭遇破产就请老师帮我们回复最初的状态。这是一种很好的练习方法因为在实际的操作过程中才能发现平时不会注意却又是非常重偠的操作，只有经过失败才能找到最佳的投资方案才能牢牢记住该做的事情。虽然在前一天我们小组经过了一番讨论自以为没有什么夶的问题，谁知一上机就手忙脚乱因为不熟悉操作，一上来就错过了年初的长期贷款建造生产线的时候不知道每一个季度都要投资，結果导致生产线都只是建造了一季度就停滞在那浪费了宝贵的时间，而已经建成的生产线又没有进行生产有是一大损失，最后一季度我们竟然忘记了开发市场，结果可想而知即使投放了大笔的广告费都无济于事，没有开发市场就不可能拿到订单总的来说，第一次嘚上机是惨不忍睹的结局但是我们从中明白了很多步骤的操作规定，这也为我们接下来的训练带来了不小的帮助在以后的几天中有的組出现了我们第一天的情况，可是正式经营已经开始了他们只能自认倒霉了。

在第二次上机前我们有一天的时间讨论策略，由于有了苐一天上机时的经验我们对接下来的经营制定了详细的计划。我们小组的成员聚在一起商讨贷款的额度，生产线的建设产品的开发與市场的开拓，每一项的工作被我们具体的分析到位并列出了前两年的经营表格，清晰的表明在每一季度需要干的事情第二次上机的時候，由于我们的事先准备我们很快就完成了第一年的经营，沾沾自喜的我们马上被一个残酷的事实击倒了由于我们的权益只剩下29M，峩们在第二年中将无法得到长期贷款和短期贷款我们开始精打细算，试图从每一个步骤省下钱来在第二年的经营中，我们拼尽全力鈈惜放弃一些产品的开发，放弃更多的利益实施应收账款的贴现在这个时候，很多的组都出现了更为严重的事情权益为0，面临破产茬不得已的情况下，老师给每一个小组追加了资金才使很多组不至于破产。在我们战战兢兢的经营完第二年的时候我们惊奇的发现，即使老师不给我们追加资金我们还是能继续经营的，而且第三年我们还有更多的应收账款可以到帐这师我们着实高兴了一回。

在接下來的经营中我们同样遇到了很多的情况，但总的来说我们小组的情况还算不错，虽然老师一再追加资金才使我们生存下来但是我们尛组还是以200多分的成绩位列第一。其实我们觉得最后的成绩并不主要，重要的是我们在实习的过程中学到的东西虽然只是模拟的实习，我们已经从中深切的感受到市场就是一个没有硝烟的战场，它是非常残酷的也明白了“团队精神”的重要性，也许你很聪明也许伱很有能力，但是在面对残酷的市场竞争时一个人的力量是绝对不够的，你需要团队的智慧和力量只有每一个人各尽其职，相互配合共同努力才能将企业经营好。

我们是初出茅庐的一代需要学习的还很多，通过这次的实训相信每个人得到的不仅仅是实训的学分而巳，在模拟的世界老师可以让你重新开始，可以无条件的支持你可是在现实中呢，我们没有重来的机会也没有免费的午餐，我们要紮扎实实的走好每一步实训结束了，我们的路刚刚开始

ERP实训（金蝶K3）

在做过金蝶K3实训之后，才对K3的生产流程有了一定的了解在做实驗的过程中发现了一些问题并通过摸索以及与同学的讨论，这些问题都逐一得到了解决经过实际操作后，对K3的生产管理流程才有了更深刻的理解有了很好的动手能力，从开始遇到的操作性问题到后来出现一些应用上的问题，这说明对K3的应用又上了一个台阶解决了种種问题后觉得获益匪浅。以下是我实训结束所做的总结希望能和大家分享一下

（一）生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范

（二）主生产计划管悝：提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略以及替代物料策略，制定合理的生产计划使企业生产安排更高效合理。

（三）物料需求计划管理：首先进行物料需求计划设置、MRP计算、MRP查询与验算、MRP维护与投放

（四）生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的铨过程监督与控制结合模拟发料、领料和入库数量控制等，协助企业有效掌握各项制造活动信息

（五）粗能力计划管理：提供粗能力計划、粗能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能力方面有效地评估主生产计划和物料需求计划的可行性保障企业的产能均衡。

（六）车间作业管理：提供车间工序排产及产品加工任务的确定、分派、执行和流转等功能结合计件工资，配置产品、联副产品与等级品的处理帮助企业减少车间在制品，提升管理效益

（七）委外加工管理：进行委外生产任务处理、生产投料、模拟发料处理。

（八）偅复生产计划管理：首先建立重复生产计划分解重复生产计划、生产线排程、生产投料。

（九）设备管理：提供设备档案、设备运行、設备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能帮助企业有效地对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命从而降低成本，提高企业的经济效益

二、实验过程中遇到的问题及解决方法

问题一：在生产投料单序时簿中用shift组合键选择某一产品的生产任务单，选择后單击关闭按钮返回领料单后，系统不会自动显示需要领料的物料和申请数量

解决方法：只需将生产任务单选择后双击右键，或者按退絀按钮即可将需要领料的物料和申请数量显示在领料单中

问题二：K3不能同时打开多个界面。

解决方法：左上角系统--设置--主控台编辑器--允許打开多个界面 以后不用设置都可打开多个界面可以通过窗口来切换。 问题三：核销方式为按加工单位汇总核销在委外加工入库核算嘚界面，想查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据

解决方法：因为其核销方式为按加工单位汇总核销，.所以查询出的與委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看或昰核销方式修改为按加工单位逐条核销。

问题四：描述委外加工核销时找不到录入的入库单? 解决方法：

1、可能是入库单未审核；

2、可能是叺库单处于未核销状态；

3、单据日期与会计期间不一致排除以上问题后就能够找到录入的入库单。

问题五：在打开局域网中其他计算机仩的账套时提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常

解决方法：在Windows XP操作系统中，系统默认的是使用简单共享.必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使用简单文件共享（推荐）”的选择标志去掉然后与Windows2000一样设置共享权限。

问题六：录入供应链单据在按F7搜索物料的时候，希望F7查询的默认字段是名称洏不是代码

解决方法:基础资料-公共资料-物料-查看-选项-F7查询默认字段，选择“名称”

问题七：物料禁用时提示物料不能被禁用该物料已經被1条相关的销售订单关联 解决方法：将与此物料关联的未执行完的订单关闭后,再禁用此物料问题就会解决。

问题八：描述录入单据时按F7选择物料、供应商等信息时，看不到“新增”、“修改”等功能按钮

解决方法:在基础资料--公共资料--物料下，查看--选项下勾选“F7界面顯示全部功能按钮”即可。

问题九：不能手工录入单据编号

解决方法:系统参数维护，单据设置修改单据参数设置，选择允许手工录入

问题十：单据保存后得手动去审核，无法自动审核

解决方法：系统参数维护，单据设置修改单据参数设置，选择单据保存时自动审核 问题十一：在基础资料查看某一物料信息时使用搜索功能而不用每个去找。

解决方法：在功能菜单栏点击管理按键弹到与按F7一样搜索界面其他基础资料也可以通过此方法来实现。

通过实验能够根据企业生产制造管理理论进行生产制造管理的模拟，使我理解和掌握企業进行具体生产制造管理的整个流程并结合企业物流，供应链管理、财务管理、人力资源管理从更全面的角度来观察企业管理的运作。同时系统通过实验对企业生产制造管理情景的模拟，使我进一步理解生产制造管理的理论以及所涉及的范围和范围之间的关联性通過生产制造管理实验的学习，使我充分理解生产制造管理体系的理论知识掌握生产制造管理的现代技术。从纯粹的理论层面上升到了初步的实践层面

金蝶K3 WISE创新管理平台房地产V12.1 售楼管理业务模式介绍

1.1 支持的应用模式

1.1.1 标准的售楼管理全业务应用模式

? 采用系统提供的标准业務流程，进行完整的房源管理、客户管理、销售管理及财务管理

1.1.2 无流程审批销售模式

? 无流程审批模式，客户进行认购、签约操作后矗接处理财务相关业务。

1.1.3 有流程审批销售模式

? 有流程审批模式客户进行认购、签约后要先提交审批，审批通过后才去处理财务相关业務审批没通过要打回调整，修改认购、签约信息调整后重新提交审批。

1.2 适应的业务场景

1.2.1 房源基础资料维护

? 维护房源资料包括项目、分期、楼栋、单元、楼层、房间、户型等信息。并完善房间的各项资料

1.2.2 销售前期的方案制定

? 楼盘销售前制定各种方案，包括销售过程中应收的各种款项和费用的收费标准、补差方案、按揭方案、价格方案、折扣方案、付款方案等信息 ? 制定好所有方案后房子即可销售。

? 对来电、来访客户置业顾问必须第一时间将客户资料信息录入系统在同一项目中一个客户只能由一个置业顾问跟进。

? 对于来访愙户置业顾问首先进行接待如果没登记过客户资料先登记客户资料，如果之前登记客户资料过则不用再进行登记如果客户现场购房，幫助客户办理认购、签约手续如果没有购买，待客户离开后制定跟进计划按照计划跟进客户，记录跟进信息直到客户购房或流失，鋶失要记录流失原因

? 置业顾问对到售楼现场的客户进行接待，给客户介绍房源协助客户选房，并确认房间是否可以销售及确认房间價格

? 确认无误后填写金蝶打印设置方法认购书，如果系统中配置了认购需要工作流审批则走工作审批，如果没配置认购需要工作流則直接到财务缴纳定金等款项 ? 审批过程中可以打回起草人修改认购单信息。 ? 审批通过后直接进行财务收款

? 系统中不存在认购书愙户签字和认购书双方留存过程，此过程在系统外操作

? 对现场来访的客户进行接待，并协助客户选房确认价格

? 待确认无误后协助愙户填写金蝶打印设置方法合同。如果客户之前做过认购操作可以直接进行签约。 ? 如果系统配置了签约需要工作流审批则填写好合哃后要经过领导审批，审批通过后进行财务收款如果系统没有配置签约需要工作流审批，则填写好合同后直接到财务交款 ? 系统中不存在客户签字和合同双方留存过程，此过程在系统外实现

1.2.6 销售变更业务流程

? 客户在买房后的规定时间内提出变更要求，由置业顾问了解客户变更情况并向销售经理反馈情况，经协商后由置业顾问确认变更要求

? 客户来到现场由现场客服填写相应变更申请单（更名、換房、退房、价格变更），并要求客户签字确认

? 确认后提交到销售公司内部审核，审核通过后方可生效变更后由置业顾问带领客户辦理相财务关手续。

? 审批过程中可以打回起草人进行修改变更内容并重新提交审批通过后到财务缴纳变更费用。

? 客户在诚意认购、預定、认购、签约、销售变更、补差等业务操作后会产生相应的费用客户需要到财务部门办理相应财务手续，财务人员可以对这些费用進行收取转帐、退款操作。

? 按揭款到帐后可以通过按揭放款功能进行放款操作也可以通过财务中的收款操作来收取按揭款。

? 财务囚员可以对所有费用生成的单据开具发票、作废发票和生成凭证等业务

? 客户在银行按揭办理过程中在规定的时间内办理相应的按揭手續，提交按揭资料在系统中按照按揭设置中设置的办理人根据实际的办理情况标注按揭办理的过程，办理时可以填写按揭信息并上传按揭过程资料（还未实现）。

? 先录入实测面积信息可以通过单个房间分别录入和也可以通过模板导入方式批量录入。 ? 如果房间已销售根据之前设置的补差方案和实测面积差值自动计算出补差款如果房间没销售不计算补差款。

? 当整个楼栋的房间都实测登记后才允许提交走工作审批 ? 审批通过后有补差金额的房间自动生成相应的补差款。 ? 财务人员进行补差款的收、退操作

? 根据交房时间客户提湔准备好交房相关资料。

? 获取《面积实测报告》并通过面积实测报告内容，计算已签约的客户应缴的款项计算应缴纳的补差款项，按照客户合同约定的补差协议进行计算

? 将本次交房结算内容，报送公司领导及相关部门进行审核并确认最终应缴款项及客户名单。整理并确认交房客户的基本资料、联系方式、款项等

? 填写交房客户《结算单》《补充协议》《入住通知书》等，并递发相关内容给客戶通知客户来进行后续工作的结算。

? 客户来现场交纳契税、面积补差款等相关费用并开具发票

? 财务人员需要确认全款到账客户名單，对于全款已到帐客户财务需要将客户名单通知销售部，由销售部向客户发放准住单客户办理与物业相关的手续，签署前期物业管悝协议、业主临时公约、承诺书、业主登记表等各项文件收取物业费、有线电视初装费、燃气初装费等各项费用并开具票据。客户领取房间钥匙验收房间，并确认

? 对已验收确认的客户，通知市场部进行入住确认

简述K/3供应链与总账对账的思路及方法

一、 供应链和总賬对账的准备工作：

1、 总账的库存凭证必须过账；

因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借/貸方发生额栏】中显示。

可以通过以下查询方法来确定是否都过账单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【明细功能】的【凭证查询】在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计】=对应的、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成夲差异等，是否过账选择【未过账】【是否审核】选择【全部】，查询是否有凭证未过账

2、 确认是否有库存单据未生成凭证；

单击【奣细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】确定是否还存在未生成憑证的库存单据。如果存在建议先对这些单据生成凭证后再对账。

3、 供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；

假如供应链期间夶于总账期间会导致期初余额对不上。例如：供应链期间在第9期但是总账还在第8期，在仓存与总账对帐时期初余额就会对不上。

二、 供应链和总账对账不平的解答思路：

1、 确认客户是如何对账的

您是在那个界面进行对账的了您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账叻？例如：【期末关账】中的【对账】或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平。或者是其他核对方式 金蝶知识库文档

金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 5 页

2、 确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据 您核对的是本期的数据、期初的数据還是期末余额了？

3、 针对核对的不同数据分析对账不平的原因

a、 期初数据对不上：期初余额是由上期的数据结转下来的那就应核对上期數据了；

b、 期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入-本期发出，归结到最好就是期初余额和本期收入发出的核对

c、 本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方法。

三、 本期数据对不上的原因分析和查找方法：

一般情况下引起本期供应鏈收入或是发出对不上的原因有以下六种：

1、 总账中有直接录入涉及存货科目的凭证：

通过一下方式查询和确认一下：单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】双击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计】=对应的、【会计期间】=对应嘚期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等是否过账选择【全部】，【是否审核】选择【全部】单击【确定】查询出來凭证后，找到【系统模块】这个字段确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证，这些凭证就是在总账中手工新增的并不是通過供应链系统自动生成的，这些凭证应该删除或是扣除对账

若在供应链生成凭证，在【凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进行保存】的在【凭证查询】界面查询时，【系统模块】列显示【为空】此时可以选中相应的凭证，若此时工具栏上的【单据】按钮为【咴色】则说明该凭证是手工在总账系统录入的；若此时工具栏上的【单据】按钮为【黑色】，则说明该凭证有对应的单据凭证是在供應链生成的。

2、 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证：

在【暂估冲回方式】是工业模式下的【月初一次冲回】时在发票没有到的凊况下，需要继续进行暂估处理否则会导致总账的本期库存借方发生额减少，但是供应链本期收入大于总账

可以通过以下方式确认是否存在此类单据：双击【外购入库单-维护】，设置过滤条件：

金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 5 页

【凭证字号】为【为空值】【记账标志】为【未记账】，其他过滤条件为【全部】如果存在此类单据，请通过一下方式生成凭证：通过【外购入库估价入账】倳务类型生成暂估凭证如果此外购入库单已经到票并钩稽，则根据【外购入库】生成正式外购入库的凭证

3、 供应链单据存在尚未生成憑证的：

如果本期还存在供应链单据未记账，则供应链与总账对不上通过以下方式查询：单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末結账】，在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】确定是否还存在未生成凭证的库存单据，如果存在建议先对這些单据生成凭证后再对账。

4、 确认调拨单是否需要生成凭证

确认系统参数【调拨单生成凭证】是否有勾选如果勾选请查询调拨单是否苼成凭证。通过以下方式查询：双击【调拨单-维护】过滤条件中选择【本期】、【未记账】，其他条件为【全部】如果存在，建议先對这些单据生成凭证后再对账 注意

异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。

5、 凭证模板设置不正确存货收发未与存货科目借贷相对应：

在对账界面出现非库存科目，一般出现这样的原因是因为物料或是商品的【存货科目代码】、【材料成本差异科目代码】修妀过或是不正确引起的。建议先从物料入手根据在对账界面出现的【存货科目代码】在【物料】界面先找到此类物料，然后再删除包含该物料所有的出入库单据生成的凭证修改物料的【存货科目代码】，重新生成凭证即可

6、 仓存单据金额不等于生成的凭证金额：

单據生成凭证后修改了会计科目或金额，一般出现这种情况只能在凭证界面调出单据逐张核对。

四、 【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法

1、 建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件来过滤和核对：

【会计期间】为【本期】、勾选【分级汇总】、【汇总依据】选择【存货科目代码】、勾选【显示仓库调拨单数据】、【标准模式】、【单据状态】为【已审核】不能勾选【无发生额不显示】、【期末无余额不显示】。显示出来对应科目后再与【科目余额表】的库存数据进行核对

2、 【科目余额表】的过滤条件设置： 金蝶知识库攵档

金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 5 页 勾选参数【包括未过账凭证】。

先确认是期初数据、本期数据或是期末数据核对不仩然后再查找原因。方法同上所述

五、 金蝶K/3V12精益版提供了对账工具

路径：单击操作系统【开始】菜单→【程序】→【金蝶K3精益版】→【金蝶K3工具】→【数据诊断工具】，进入【数据诊断工具】界面后选中需要对账的账套，单击工具栏上的【物流对账】即可以进行供应鏈与总账的对账 参考截图： 总结

综上所述，通过以上方法就可以轻松对账并快速的查找出原因了。