扫盲啦 亲 关于中国工商银行 你知道多少？
首先是工行的银行标志整体标志是以一个隐性的方孔圆币，体现金融业的行业特征，标志的中心是经过变形的&工&字，中间断开，使工字更加突出，表达了深层含义。两边对称，体现出银行与客户之间平等互信的依存关系。以&断&强化&续&，以&分&形成&合&，是银行与客户的共存基础的。设计手法的巧应用，强化了标志的语言表达力，中国汉字与古钱币形的运用充分体现了现代气息。&
它的发展历程中国工商银行是中国最大的国有独资商业银行，基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。　 　　中国工商银行有着雄厚的资金实力，其总资产已超过35,000亿人民币。美国《财富》杂志1999年以营业收入排序，工商银行列世界大企业500强第160位。《欧洲货币》和英国的《银行家》杂志以所有权益排序，工商银行列为全球1,000家大银行第6位。 　　中国工商银行在国内有30,000多个分支机构，与境外50多个国家和地区的410家银行总行建立了代理行关系；与4万多户国有大中型企业、中外合资企业、跨国公司等保持着良好的合作关系。牡丹卡是中国发卡量最大的银行卡，发卡量已达到5,800多万张。 　　高效的经营体制是工商银行事发展的保障。中国工商银行实行统一法人授权经营的商业银行经营管理体制，总行是全行的经营管理中心、资金调度中心和领导中心，拥有全行的法人 财产& 工商银行信用卡权。 　　中国工商银行始终追求先进的服务手段，电子化服务手段在国内居领先地位，拥有国内最先进的资金清算系统&&资金汇划清算系统，资金汇划24小时内到账，可完成2小时加急资金汇划。
个人金融业务　　工商银行坚持以市场为导向，以客户为中心，加快业务创新，改进客户服务，着力打造中国&第一零售银行&。荣获新加坡《亚洲银行家》杂志&中国最佳国有零售银行&奖项。 　　坚持以维护和发展优质客户为重点，加快储蓄产品种类和工具创新，推动储蓄存款与各类理财业务协调发展，2007年末境内储蓄存款余额32,440.74亿元。 　　大力发展以个人住房、个人消费和个人经营贷款为主体的个人贷款业务，提升&幸福贷款&品牌市场价值。2007年末，境内个人贷款余额7,521.13亿元，个人贷款市场占比排名第一。 　　应对客户理财需求升温趋势，推动个人理财产品销售量连创新高。陆续推出多款新股申购型、基金优选类、代客境外理财等产品，满足个人投资者不同需求。2007年共推出人民币理财产品35期、外币理财产品24期，累计销售额1,544亿元，继续稳居同业首位；代理销售各类理财产品9,643亿元，增长200.7%，基金代销额、基金存量、客户数量等多项指标、代销银行保险产品市场份额、国债销售额均稳居同业第一。境内实现各类个人理财产品销售共计11,187亿元，增长182.4%。 　　作为工商银行定位中高端个人客户的专属品牌，&理财金账户&服务不断升级。客户数已达302万户。截至2007年末，拥有贵宾理财中心1,112家，95588电话银行、网上银行等电子渠道开通专属通道，提供专属服务；开展&财富驿站&主题营销活动，提供增值服务；金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）数量分别达到5,083人和861人，同业占比27.2%和38.1%，稳居国内同业首位。
银行卡业务　　工商银行是国内最大信用卡发卡行及信用卡品牌最齐全的发卡行之一。不断加强产品创新，陆续推出欧元信用卡、牡丹运通商务卡、牡丹银联卡、牡丹运动卡、新版牡丹交通卡等新产品；推进营业网点服务& 中国工商银行体系、VIP客户服务中心等渠道建设；积极选择境外机构代理发卡
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品评校花校草，体验校园广场S*ST中辽(000638)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000638
证券简称：S*ST中辽
中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2004年年度报告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者歇了解详细内容，应阅读年度报告全文。
没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无活保证或存在异议。
董事王向东、独立董事李宏因故请假没有出席本次董事会，其中王向东先生委托董
事侯玉春出席本次董事会会议，并代为行使表决权。深划鹏城会计师事务所有限公司为
本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长董荣生，总经理熊政平、主管
会计工作负责人及会计机构负责人栾树乐声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、
公司基本情况
会计数据和业务数据摘要
股本变动和股东情况
董事、监事、高级管理人员和员工情况
公司治理结构
股东大会简介
董事会报告
监事会报告
备查文件目录
公司基本情况
一、公司法定中文名称：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
公司法定英又名称： China Lia0ning Internati0nal C00perati0n(Gr0up)H0ldi
英文缩写：CLIC
二、公司清定代表人：董荣生
三、公司董事会秘书：侯玉春
公司证券事务代表：吴江
联系地址：沈阳市和平区中华路126号
电话：024－
传真：024－
电子邮件：
四、公司注册地址：沈阳市和平区中华路126号
公司办公地址：沈阳市和平区中华路126号
邮政编码：110001
公司网址：http：//www.0n－clcc.c0rn
电子信箱：clicnet＠mail.
五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：httP：//inf0.c0m
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：＊ST中辽
股票代码：000638
七、其他有关资料
企业法人营业执照注册号：6
税务登记号码：665
公司聘请的会计师事务所：深划鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路Z006号宝丰大厦五楼
会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要利润数据
单位：（人民币）元
15,541,148.29
12,189,207.56
扣除非经常性损益的净利润
-12,935,065.13
主营业务利润
19,396,387.56
其他业务利润
4,470,724.96
9,661,563.84
1,502,208.10
营业外收支净额
4,370,376.35
经营活动产生的现金流量净额
1,228,142.99
现金及现金等价物净增减额
5,447,175.41
*扣除非常性损益项目及涉及资金
非经常性损益项目
1,409,800.00
营业外收支净额
4,370,376.38
管理费用-坏帐益备
19,344,096.31
25,124,272.69
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
主营业务收入
136,538,935.64
130,411,806.96
12,189,207.56
-374,617,307.44
213,462,268.23
227,202,223.08
-398,687,415.84
-428,873,144.55
（不含少数股东权益）
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产
生的现金流量净额
净资产收益率
主营业务收入
136,883,039.13
136,883,039.13
-125,801,360.39
-102,078,716.38
422,796,636.05
421,919,442.47
-67,025,197.50
-44,853,250.56
（不含少数股东权益）
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产
生的现金流量净额
净资产收益率
注：本公司净资产2004年度为负数，因此不计算净资产收益率。
三、依据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的要求
计算的2004年净资产收益率及每股收益
报告期利润（元）
净资产收益率（%）
主营业务利润
19,396,387.56
9,661,563.84
-12,189,207.56
扣除非经常损益后的净利润 -12,935,065.13
每股收益（元）
主营业务利润
扣除非经常损益后的净利润
注：本公司净资产2004年度为负数，因此不计算净资产收益率。
四、报告期内股东权益变动情况
154,700,000
140,247,589.31
17,844,529.24
17,996,521.15
154,700,000
158,244,119.46
17,844,529.24
法定公益金
未分配利润
股东权益合计
6,066,288.58
-741,655,272.10
-428,873,144.55
12,189,207.56
30,187,728.71
6,066,288.58
-729,476,064.54
-398,687,415.84
变动原因：
1、资本公积增加原因是本期其他资本公积增加 17,996,521.15元，主要是债务重
组形成的资本公积，其中：与国泰君安投资管理股份有限公司的债务重组形成资本公积
17,369,576.00元，以存货抵债形成的资本公积211,145.15元，关联交易形成资本公积
415,000.00元。
2、末分配利润和股东权益增加的原因主要是由于本年度实现盈利所致。
股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股本变动情况表
数量单位：万股
本次变动前
本次变动增减（+，-）
公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持人股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
已上市流通股份合
三、股份总数
本次变动增减（+，-）
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持人股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
已上市流通股份合
三、股份总数
（二）股票发行与上市情况
1、报告期末为止的前三年公司末再发行股票。
2、报告期内，公司股份总数及结构末发生变动。
3、公司无现存的内部职工股。
二、股东情况
（一）截止 日，公司股东总数 29555户。
（二）公司前十大股东持股情况（截止日）
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
年度内增减（股）
年末持股数量（股）
巨田证券有限责任公司
66,300,000
上海怡林商务资询服务公司
股东名称（全称）
股份类别（已流通或未流通）
巨田证券有限责任公司
上海怡林商务资询服务公司
股东名称（全称）
质押或冻结的股份数量（股）
巨田证券有限责任公司
上海怡林商务资询服务公司
股东名称（全称）
股东性质（国有股东或外资股东）
巨田证券有限责任公司
社会公众股
社会公众股
社会公众股
社会公众股
社会公众股
社会公众股
社会公众股
社会公众股
上海怡林商务资询服务公司
社会公众股
注：1、报告期内公司控股股东末发生变更。
2、本公司末知前十大股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办活》规定的一致行动人相互之间存在关联关系。
3、日，本公司接到第一大股东巨田证券的通知：巨田证券于2004年
12月28日与辽宁机械（集团）股份有限公司（以下简称“江机股份”）签订了股份转让
协议。根据协议，巨田证券向江机股份转让其所持有的本公司发起人国家股共计3,86
7.5万股，转让股份占本公司总股本的25％（此前，巨田证券共计持有本公司6,630万
股发起人国家股，占公司总股本的42.86％），转让股份的价款为人民币300万元。股权
转让完成后，江机股份将持有本公司股份3,867.5万股，占本公司总股本的25％股权，
成为本公司第一大股东；巨田证券将仍持有本公司股份2,762.5万股，占本公司总股本
的17.86％，为本公司第二大股东。依据中国证监会《上市公司收购管理办活》的有关
规定，辽宁省机械（集团）股份有限公司需向中国证监会上报忡国辽宁国际合作（集团
）股份有限公司收购报告书》。该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
（三）公司控股股东情况
控股股东名称：巨田证券有限责任公司
清人代表：王一楠
成立日期：日
注册资本：60,000万元
注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦
公司类别：国有
经营范围：代理发行政府、企业债券、股票等有价证券；承办各种有价证券的代保
管、登记过户、还本付息等业务；代理买卖有价证券；提供投资咨询及一般咨询业务；
中国人民银行批准的其他业务（须另行申报）。经营方式为服务、咨询。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
（四）本公司不存在其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。
（五）公司前10名流通股股东持股情况（截止日）
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）
年末持有流通股数量（股）
种类（A、B、H股或其它）
上海怡林商务咨询服务有限公司
前十名流通股股东关联关系的说明
本公司未知前十名流通股东以
及前十名流通股股东
和前十名股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动
董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
任期起止日期
年初持股数（股）
年末持股数（股）
（二）现任董事、监事、高级管理人员在股东情况
任职的股东名称
在股东单位担任的职务
巨田证券有限责任公司
巨田证券有限责任公司
资产保全部副经理
巨田证券有限责任公司
审计部副总经理
巨田证券有限责任公司
投资银行部副总经理
巨田证券有限责任公司
沈阳营业部副总经理
二现任董、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位的其他单位的任职
或兼职情况职或兼职情况
（一）董事
董荣生：董事长，男，1963年7月出生，中共党员，大学学历。曾任内蒙古临河市
乌兰图克乡、市团委、党委委员、副书记，内蒙古党委组织部青年干部处副处级组织员
，内蒙古海拉尔市政府市长助理，内蒙古党委组织青年干部处正处级干部，内蒙古政府
办公厅调研三处、秘书四处调研员，巨田证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现
任巨田证券有限责任公司总经理、本公司董事长。
熊政干：董事，男，1962年12月出生，中共党员，经济学博士。曾任湖北省经济管
理干部学院讲师、培训人事部科长，深划经济特区证券公司国际业务部副经理，蔚深证
券公司办公室主任兼人事部经理、副总裁兼党委书记，兼任甘肃省钢城集团股份有限公
司副董事长，深圳市恒鼎投资公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。
王向东：董事，男，1955年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任辽宁省
建设银行党支部副书记、辽宁能源总公司总会计师。现任辽宁省国际经济技术合作集团
有限责任公司副总经理、总会计师、本公司董事。
张忠：董事，男，1961年7月出生，中共党员，理学硕士。曾任解放军总后勤部药
品检定所药剂师，中信兴业信托投资公司项目经理，北京标准咨询公司总经理助理，国
信证券投资银行总部北京二部总经理，巨田证券投资银行部北京部总经理。现任巨田证
券公司投盗银行部总经理、本公司董事。
潘吉伟：董事，男，1970年6月出生，大学本科学历。先后就职于辽宁国际招商公
司、中国辽宁国际经济技术合作公司，曾任深划经济特区证券公司沈阳营业部副总经理
。现任巨田证券有限责任公司资产保全部副经理、本公司董事。
侯玉春：董事：男，1969年4月出生，中共党员，港学学土，经济学在职研究生。
曾任北京市人民政府电子工业办公室干部，香港圣加利企业有限公司中国部行政主任。
北京区域副经理，中国平安保险公司北京分公司文秘室主任，该同志于日至
9日，参加了由深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格，具备了董事会秘
书任职资格。现任本公司董事、董事会秘书。
张韶华：独立董事，男，1968年4月出生，港学硕士。曾任北京市建筑轻钢结构厂
职员、北京市企业管理咨询中心职员、科华律师事务所律师。现任北京市君泽君律师事
务所律师、本公司独立董事。
李凯：独立董事，男，汉族，1957年3月出生，中共党员，金融学硕士学历，教授
职称，现任东北大学工商管理学院院长、本公司独立董事。该同志先后任东北大学教师
、国际经济与贸易系主任、工商管理学院副院长等职务。该同志目前还兼任辽宁省管理
科学研究会常务副理事长、辽宁省经济合同法律研究会常务理事、辽宁工业经济联合会
特聘理事、辽宁省青年企业家联合会特聘理事、铁法煤业有限责任公司独立董事、中国
冶金技术经济研究会副秘书长。现任本公司独立董事。
李宏，独立董事，女，1957年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师职
称。曾任沈阳市带钢厂助理会计师，沈阳市管理干部学院助教，沈阳财经学院讲师，辽
宁省国有资产管理据副处长，现任马施云（ M00RE
STEPHENS ）国际公司一辽宁正大
会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、本公司独立董事。
（二）监事
卫跃丽：监事长，女，1967年9月出生，硕士研究生学历（MBA），会计师职称，曾
任河南三门峡市工商银行职员、中华财务会计咨询公司高级经理等职务、巨田证券有限
责任公司审计部副总经理。现任巨田证券有限责任公司审计部总经理、本公司监事长。
寻鹏：监事，男，1968年9月出生，经济学硕士。曾任电子工业部第十一研究所（北京
）工作；大鹏证券投资银行总部（北京）高级经理；国信证券投资银行部财务顾问公司
副总经理；泰阳证券北京投资银行部总经理。现任巨田证券投资银行总部执行董事，副
总经理、本公司监事。
宫义：监事，男，1969年10月出生，大学学历。曾任沈阳市新世界酒店大堂经理。
辽宁盛京国际期货经纪公司客户主任、沈阳证券交易中心市场管理部项目经理、深划经
济特区证券公司武汉营业部副总经理。现任巨田证券有限责任公司沈阳营业部副总经理
、本公司监事。
罗海：监事，男，1970年9月出生，大学学历。1997年加入中国辽宁国际合作（集
团）股份有限公司，曾任会计、科长、财务处处长助理、副处长、审计处副处长。现任
本公司监事、办公室主任。
骆壮：监事，男，1967年8月出生，1993年至今就职于中国辽宁国际合作（集团）
股份有限公司。现任本公司监事
（三）高级管理人员
杂树乐：副总经理，男，生于1963年，中共党员，大学文化，高级会计师职称。曾
任煤炭工业部沈阳设计研究院财务处副处长，辽宁华盛信托投资股份有限公司上海证券
部副总经理、天津证券营业部总经理，辽宁国际经济合作集团有限公司计财处副处长，
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司财务处处长，现任本公司副总经理。
三、年度报或情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：本公司董事、监
事和高级管理人员报酬的确定是依据公司劳动工资管理规定。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共有5名，年度报酬总额119000元；金
额最高的前三名董事的报酬总额为52800元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总
额为79200元。
公司现任董事、监事、高级管理人员（不含独立董事）12人，在公司领取报酬的5
人，其中年度报酬在1－2万元的2人，2－3万元的3人。
2、根据日召开的董事会决议确定的独立董事津贴标准，公司独立董
事津贴为每人每年2万元（税后），报告期内，独立董事末发生其他费用。
3、末在本公司领取报酬、津贴但在本公司控股股东单位领取报酬的董事、监事有
：董荣生、张忠、潘吉伟、卫跃丽、寻鹏、宫义；末在本公司领取报酬、津贴也末在本
公司控股股东单位领取报酬的董事、监事：王向东。
4、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况：日，公司召开2
004年度第一次临时股东大会，同意郑金令辞去董事；日，公司召开2004年
度股东大会，同意侯惠敏辞去独立董事。
5、日，公司召开2004年度第一次临时股东大会，选举侯玉春为公司董
事；日，公司召开2004年度股东大会，选举李宏为独立董事；
6日，公司召开第四届董事会第三次会议，聘任蕉树乐为公司副总经理；日
，公司召开2004年度第一次职工大会，选举罗海、骆壮为公司监事。
四、公司员工情况
截止日，公司本部员工总数29人，其中财务人员7人，行政人员11人
，其他业务人员11人，以上人员中大专及以上文化程度22人。
公司治理结构
一、公司治理情况
自巨田证券有限责任公司成为公司第一大股东以来，公司在建立法人治理结构，规
范公司运作方面开展了大量的工作，严格按照《公司法》、《证券法》及其它有关法律
清规的要求，不断完善公司清人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作；报告期
内，根据中国证监会于日下发了《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定，公司修订了《
公司章程》，补充了“公司与关联方资金往来及公司对外担保”内容，适应完善公司治
理结构的需要；按照《上市公司治理准则》的要求，建立健全了《股东大会议事规则人
《董事会议事规则人《监事会议事规则人《信息披露制度》等一系列规章制度，股东大
会、董事会、监事会按照议事规则规范运作，总经理的工作符合总经理工作细则的规范
要求。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位
，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按
照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；
2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事
，选聘方港采用累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合港律、清规的要求；
公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真的态度出席董事会和
股东大会，能够积极参加有关培曾，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和
责任；公司已有三名独立董事，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
3、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合港律、清规的要求；公
司监事会建立了监事议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负
责的精神，对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进
4、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范程度有较大提高，没有超
越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产
。财务、机构和业务方面做到“五分开”，并彻底理清了与原实际控制人辽宁省国际经
济技术合作集团有限责任公司的人员、资产、财务、机构和业务关系，公司董事会、监
事会和内部机构能够独立运作。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了较为公正、透明的董事、监事和
经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者
和其他利益相关者的合法权益，妥善处理有关问题，共同推动公司稳定、持续、健康地
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书处负责信息披露工作、接待股东
来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及
时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，
及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。为适应公司信息披露
的需要，公司增加了人员配备，促进了信息披露的规范化。公司将在今后的工作中继续
严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照《上市公司
治理准则》规范公司行为，切实维护中小股东的利益。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。对公司重大
事项、关联交易事项、人事变动和规范运作等方面发表独立意见，为董事会客观科学地
决策起到了积极作用，切实维护了公司地整体利益和中小股东的合法权益。
（一）独立董事出席董事会的情况
本年应参加董事会次数
亲自出席（次）
委托出席（次）
缺席（次）
（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司三位独立董事末对本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其
他事项提出异议。
三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
1、人员分开方面：公司已经与原实际控制人实行了人员分流，在劳动、人事及工
资管理等方面具有独立的管理体系和完整的规章制度，公司高级管理人员均在本公司领
2、资产完整方面：本公司相对于控股股东资产完整、产权清晰，对所属资产独立
登记、建帐、核算、管理，拥有独立的所有权、分配权和处置权，并理清了与原实际控
制人的资产关系；
3、财务独立方面：本公司财务独立，拥有独立的财务部门，建立有独立的财务核
算体系和规范的财务核算制度、财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税；
4、机构独立方面：本公司与原实际控制人之间机构重叠问题已经解决，与现控股
股东及其下属机构之间没有上下级关系，机构完全独立运作；
5、业务分开方面：本公司与原实际控制人的同业竞争问题已经解决，与现控股股
东及其下属机构之间业务各自独立自主经营，不存在同业竞争的问题。
四、高级管理人员的考评及激励机制
公司建立了公正、科学、有效的董事、监事和高管人员的绩效考核评价体系，将公
司年度目标分解落实，明确责任，量化考核，并重视推动技术和管理创新，依据绩效考
核结果决定高级管理人员的职位任免和报酬兑现事项。
股东大会情况简介
报告期内，公司共召开两次股乐大会，具体情况简介如下：
一、2004年度第一次临时股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
根据本公司第四届董事会第二次会议决定，公司于日在《证券时报》
上刊登了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2004年度第一次临时股东大会公告的通知》。
日，公司在沈阳市东滨河路134－6号中江国际花园业主会所三楼会议
室召开召开2004年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共5名，代
表股份股，占公司总股本的42.99％，符合《公司法》及公司章程等有关规定
（二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期
大会以记名投票表决方式表决通过了《关于改选部分董事的议案》。
本次股东大会的决议刊登在日的《证券时报》上。
（三）选举、更换公司董事、监事情况
1、同意郑金令辞去董事；
2、选举侯玉春为公司董事。
二、2003年度股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
根据本公司第四届董事会第三次会议决定，公司于日在《证券时报》
上刊登了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第三次决议公告暨召
开2003年度股东大会的通知》。
日，公司在沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼8层会议室召开20
03年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份6647万股，占公司
总股本的42.97％，符合《公司法》及公司章程等有关规定。
（二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期
大会以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；
3、会议听取了《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2003年度利润分配及资本金转增股本议案》；
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付合计师事务所2003年度报酬的议案
6、审议通过了《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议案》；
7、审议通过了《关于改选部分董事的议案》。
本次股东大会的决议刊登在日的《证券时报》上。
（三）选举、更换公司董事、监事情况
1、同意侯惠敏辞去独立董事；
2、选举李宏为独立董事。
三、2004年度第二次临时股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
根据本公司第四届董事会第六次会议决定，公司于日在《证券时报》
上刊登了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开2004年度第二次临时股东大会公告的通知》。
日，公司在沈阳市和平区中华路126号8楼会议室召开2004年度第二次
临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份“66,485,170股，
占公司总股本的43％，符合《公司法》及公司章程等有关规定。
（二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期
大会以记名投票表决方式表决通过了《关于修订公司章程的议案》。
本次股东大会的决议刊登在日的《证券时报》上。
董事会报告
一、董事会关于报告期内公司经营情况的讨论
（一）公司主营业务的范围及其经营状况
公司涉及主要行业为国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目；自营和
代理除国家规定以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业
务，经营对销贸易和转口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务。
报告期内公司主营业务的经营情况如下：
1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的按行业、产品、地区构成情况
（1）公司主营业务分行业、产品情况
分行业或分产品
主营业务收入（万元）
主营业务成本（万元） 毛利率（%）
钢压延加工业
其他房地产业
分行业或分产品
主管业务收
主管业务成
钢压延加工业
其他房地产业
（2）公司主营业务分地区情况
主营业务收入（万元）
主营业务收入比上年增减（%）
2、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所属行业
单位：（人民币）
产品销售收入（万元）
产品销售成本（万元）
毛利率比上年增减（%）
占全部主营业务收入比例（%）
3、报告期内，本公司的《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》末能通过
国家外经贸管理部门的年审，本公司已不再具备劳务输出业务资格，并已经停止经营劳
务输出业务。鉴于上述情形，公司主营业务做了适当调整，修订了公司章程中第十三条
公司经营范围的内容，取消”劳务输出”的内容。修订后的第十三条内容为：经公司登
记机关核准，公司经营范围是：国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目；
自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进
口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和”三来一补”业务，经营
对销贸易和转口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务。
相关内容刊登在日的《证券时报》上。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、中江国际工业总公司，控股比例：100％，注册资产：5000万元人民币，法定代
表人：潘吉伟，注册地：沈阳市和平区中华路126号，经营范围：研究、开发、生产高
技术产品；承办各类经济合作项目。该公司截止报告期末，总资产40,192,919.72元
，2004年实现净利润10,735,361.67元。
2、辽宁省外汇商品供应总公司，控股比例：100％，注册资产：1200万元人民币，
法定代表人：熊政干，注册地：沈阳市和平区中华路126号，经营范围：家电、百货销
售。该公司截止报告期末，总资产 21, 121, 500. 35元， 2004年实现主营业务收入
362.12元，净利润2,527,222.55元。
3、沈阳中迈出国服务中心，控股比例：100％，注册资产：210万元人民币，法定
代表人：刘汝彪，注册地：沈阳市和平区中华路126号，经营范围：向外方常驻人员提
供安家物品、向出国人员提供各类免税外汇商品等。该公司截止报告期末，总资产68,
893,059.29元，2004年实现主营业务收入4,357.92元，净利润-2,177,753.42元。
4、辽宁国际房地产开发有限公司，控股比例：51％，注册资产：200万美元，法定
代表人：刘汝彪，注册地：沈阳市沈河区东滨河路146号，经营范围：房地产开发。销
售及物业管理。该公司截止报告期末，总资产35,411,090.36元，Z004年实现主营业
务收入 2, 990, 229元，净利润 705, 144. 21元。
（三）主要供应商、客户情况
1、公司前五名供应商情况
2004年度，公司从前五名原料供应商合计采购金额7,743.85万元，占年度采购总
额的96％。
2、公司前五名客户情况
2004年度,本公司销售给前五位客户销售金额合计8,480.21万元,占公司年度销售总
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、2004年度经营中出现的重要问题和困难
公司董事会认为影响公司生存发展的因素繁多,但是归结起来主要是三大方面：
（1）公司主业不稳不强,过于依赖单一业务。
（2）资金面十分紧张,妨碍业务发展。
（3）债务包袱沉重,财务费用高昂,吞噬了公司大量经营成果。
面对上述复杂情况,本届董事会认为2004年的工作应围绕实现重组与维持正常经营
目标展开。基于这种认识,董事会始终坚持协作配合、争取“多赢”的原则,推进重组工
作稳步发展；坚定地以实质性重组为公司（特别是董事会）工作的核心,调整完善公司
治理、运作机制,使公司重组按计划向前稳步推进；采取有效措施,盘活资产、理顺经营
,大力增收节支,维护稳定的经营和工作秩序,保证了公司重组所需的良好内外部环境；
积极寻找和引进重组方,彻底改善中江国际的经营情况和可持续发展。
2、采取的主要措施
1、积极与原控股股乐合作,完成了人员分流。
2、强化管理,盘活资产,大力增收节支,实现2004年中期扭亏和全年度盈利
（1）控制费用,减少现金支出。
2004年度,公司采取了各项措施,严格控制现金支出,全部现金支出采取“一个口、
一只笔”,使公司平均每季度现金支出的管理费用（不含工资）下降到20万元以内。从
严控制管理费用极好地降低公司的经营成本。
（2）转变经营方式,大力增收节支。
为了改善部分子公司长期亏损的局面,公司果断停止外供公司的自营零售业务,将腾
出的店面用于出租,2004年实现200余万元的净利润,消除了亏损大户对公司的影响；同
时根据实际情况,公司停止一些管理混乱、短期难以扭亏的业务,对一些难以扭亏的企业
实行停业；对可以盘活的资产进行变卖。这些措施维持了公司的正常经营。
（3）处置闲置资产,改善公司现金流
2004年,公司将两项闲置资产转让,改善了公司的资产质量和流动性。
3、全面推进债务重组,解决了部分债务的问题
2004年8月,公司与国泰君安投资管理有限公司签署了和解协议书,公司以打折处理
的方式,以200万元现金买断了国泰君安本息合计逾1,800余万元的债务。此次债务重组
,使公司的对外负债减少1,000万元本金及相应的利息；本年度的财务费用减少140余万
元；资本公积金增加 1,600余万元。
4、加大对公司债权资产的清收力度,保全公司资产。
5、取得股东理解支持,豁免公司债务利息
为了减轻财务费用对公司盈利的影响,推动公司恢复上市工作,公司向现控股股东巨
田证券提出了关于豁免2004年度债务利息的要求。巨田证券从维护公司上市公司地位的
大局出发,自身作出牺牲,同意了公司免除2004年度债务利息的请求,书面通知本公司自
2004年1月起豁免2004年度之债务利息,此项承诺使公司减少当年财务费用700余万元。
（五）公司本年度末曾公开披露过年度盈利预测。
二、报告期内的投资情况
（一）公司不存在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内
的情况,公司也末进行投资。
（二）报告期内,公司末有非募集资金投资的重大项目。
三、报告期内公司财务状况及经营成果
单位：（人民币）元
2004年（本年）
213,462,268.23
-398,687,415.84
主营业务利润
19,396,387.56
12,189,207.56
227,202,223.08
-428,873,144.55
主营业务利润
20,162,870.27
-376,373,142.48
本年比上年增减(%)
主营业务利润
1、公司总资产减少的原因：本年度对部分闲置资产进行了变卖处置。
2、公司股东权益增加的原因：本年度实现盈利致使公司股东权益略有增加。
3、公司主营业务利润下降的原因：公司对外经济援助、对外工程承包、对外劳务
输出业务已经暂停。
4、公司净利润增加的原因：一方面,公司通过业务调整,加强管理,减少费用,实现
经营利润966.16万元；另一方面,通过对股权及闲置资产的处置,实现投资收益150.92万
元,营业外收入979.02万元。
四、报告期内,公司不存在因生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化,已
正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
五、公司新年度的经营计划
1、坚持“保壳”优先方针,全力做好公司股票恢复上市工作,维持公司的上市地位
2、稳步推进实质性资产重组,改善中江国际经营状况。
3、加快债务重组步伐,降低财务费用。
4、进一步加强管理、增收节支,创造更好的重组条件。
六、公司董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内,公司董事会共召开了8次会议,具体内容如下：
1、日,公司四届二次董事会在沈阳市东滨河路134－6号中江国际花园
业主会所三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事5人,公司部分监事及高管人员列
席了会议。会议审议并通过了如下事项：
（1）《关于改选部分董事的预案》,公司董事、董事会秘书郑金令因个人原因提出
辞职。根据《公司章程》,须增补一名董事,经过股东提议,会议决议提名候玉春为董事
候选人,公司独立董事李凯、张韶华（由李凯代为表决）对提名候玉春为董事候选人表
（2）《关于同意接受郑金令辞去董事会秘书的议案》；
（3）《关于聘任候玉春为董事会秘书的议案》,经董事长董荣生提名,聘任候玉春
为公司董事会秘书。公司独立董事李凯、张韶华（由李凯代为表决）对聘任候玉春为董
事会秘书表示同意；
（4）《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》；
本次董事会的相关决议于日在《证券时报》上披露。
2、日,公司四届三次董事会在沈阳市东滨河路134－6号中江国际花园
业主会所三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人。会议审议并通过了如下事项
(1)关于确定2003年度报告合并报表范围及相关资产减值准备计提比例的议案；
（2）2003年度董事会工作报告；
（3）2003年度总经理工作报告；
（4）2003年年度报告全文及其摘要；
（5）2003年度财务决算报告；
（6）2003年度利润分配及资本金转赠股本预案；
（7）关于续聘会计师事务所及支付合计师事务所2003年底报酬的预案；
（8）公司股票暂定上市及终止上市后相关事项安排的预案；
（9）2004年度一季度报告；
（10）关于改选部分董事的预案,公司独立董事侯惠敏因个人原因提出辞职,根据公
司章程须增率卜名独立董事,经股乐提议,会议决议提名李宏女士为董事候选人；
（11）关于聘任蕉树乐为副总经理的议案；
（12）关于召开2003年度股东大会的议案。
本次董事会的相关决议于日在《证券时报》上披露。
3、日,公司四届四次董事会在公司总部召开,会议应到董事9人,实到董
事9人。会议审议并通过关于修订《公司章程》的预案。
本次董事会的相关决议于2日在《证券时报》上披露。
4、日,公司四届五次董事会以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9
人,实际参加表决的董事7人。会议审议并通过关于授权全资子公司中江国际工业总公司
向珠海特证物业管理有限公司转让坐落于沈阳市浑南新区产业西区44－1号一4的土地使
用权以及位于该地块上的全部地上物的议案。
5、日,公司四届六次董事会以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9
人,实际参加表决的董事6人。会议审议并通过了如下事项：
（1）关于修订《公司章程》的预案；
（2）关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
本次董事会的相关决议于日在《证券时报》上披露。
6、日,公司四届七次董事会在沈阳市和平区中华路126号公司8楼会议
室召开,会议应到董事9人,实到董事6人。会议审议并通过了如下事项：
（1）2004年度半年报全文及摘要；
（2）关于公司符合提出恢复上市申请条件及拟申请恢复上市的议案；
（3）公司暂停上市期间扭亏所做主要工作的报告。
本次董事会的相关决议于日在《证券时报》上披露。
7、日,公司四届八次董事会在沈阳市和平区中华路126号公司8楼会议
室召开,会议应到董事9人,实到董事7人。会议审议并通过通过公司2004年三季度工作报
8、日,公司四届九次董事会以通讯表决方式召开,应参加表决的董事
9人,实际参加表决的董事7人。会议审议并通过了如下事项：
（1）关于对2003年年度报告会计差错进行更正的议案；
（2）审核公司 2003年年度报告全文（修订稿）及其摘要（修订稿）和2004年半年
度报告全文（修订稿）及其摘要（修订稿）。
本次董事会的相关决议于日在《证券时报》上披露。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会依洛、诚信尽责地执行了股东大会地各项决议,股东大会通过的各项议
案都得到了落实。
报告期内,公司没有分红、公积金转增股本、配股、增发新股事项。
七、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经深圳鹏城会计师事务所的审计,公司2004年度实现净利润12,189,207.56元,加上
期初末分配利润一741,665,272.1元,公司可供股东分配的利润为一729,476,064.54元。
鉴于本年度可供分配的利润为负数,公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资
本公积金转增股本。
该预案需提交公司2004年度股东大会审议通过。
八、其他事项
（一）投告期内,本公司锻药速走《征券吁投》力指定信息披露投刊。
（二）根据《关于耶范上市公司与失朕方盗金往采及上市公司财外担保若干向题的
通知》（征验及［2003］56兮）文件的要求,投告期内,本公司与控股股未及其他失朕方
未及生失朕方岭胡占用浅金及财外捐系的情况。
关于封公司控股股未及其他失朕方占用浅金及财外捐系的情况,深划1鹏城合什怖事
各所为本公司出具了《关于中国辽宁国际合作（集因）股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金和违规担保情况的专项审计意见》（深鹏所特字[号）。
关于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司控股股束及其他夫朕方占用资金和违
规担保情况的专项审计意见
深鹏所特字［号
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司全体股东：
我所接受委托,对中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下筒林“中汪公司
”）日的盗序吴倩表,2004年度的利洞及利洞分配表和柳金流量表迸行市
什,在市什泣程中,本所讨中汪公司控股股系及其他芙朕方盔金占用向题和有芙捷抑担保
向题迸行了寺圾车汁。注些盗金占用情况和提供担保情况的其室性和完整性由中汪公司
炎黄,我州的责任是讨注些盗金占用情况和提供担保情况发表专贡审计意见。我们的审
计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和中国征券验督管理委员金征临发[2003]5
6号《关于规范上市公司与关朕方资金往来及上市公司对外担保若干向题的通知》进行
的,在审计过程中,我们结合中辽公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
中辽公司2004年度控股股东和其他关联方资金占用及纣控股股东、控股股东所属企
业提供担保的情况如下：
一、关于中辽公司控股股东及其他关朕方资金占用的情况
关联方名称
2004年度累计
日时（余额）
中辽国际辽西实业开发有限公司
中辽国际工业国房地产开发有限公司
中辽国际抚顺公司
瓦房店中辽国际轴际轴承制造厂
辽宁国际安装工程公司
中国辽宁国际合作有限公司
辽宁省国际经济合作集团有限公司
关联方名称
资金占用原因
与本企业的关系
中辽国际辽西实业开发有限公司
中辽国际工业国房地产开发有限公司
中辽国际抚顺公司
瓦房店中辽国际轴际轴承制造厂
辽宁国际安装工程公司
中国辽宁国际合作有限公司
原控股股东的子公司
辽宁省国际经济合作集团有限公司
原控股股东
*截止日中汪公司的原子公司一中汪圉阮汪西室并开岌有限公司欠中
汪公司贷*款3,210,16867元,力期初余额,本年度元岌生额,中汪公司在“其他应收款”
**截止日中辽公司的原子公司中汪圉阮工并因房地卉开岌有限公司欠
中辽公司之子公司中辽国际工业总公司7,885,916.33元,款项为代垫工程款,2004年度已
作坏账核销,截止日余额力0。
***截止日中辽公司一中辽国际抚顺公司欠中辽公司4,125,267.37元
,为期初余额,本年度元岌生额,中汪公司在“其他血收款”中列示。
截止日中汪公司的干公司瓦房店中汪圉阮纳承制造「欠中汪公司2,2
62,37900元,力期初余额,本年度元岌生额,中汪公司在“其他血收款”中列示。
截止日中汪公司的干公司汪宁圉阮安装工程公司欠中汪公司l,308,4
7775元,力期初余额,本年度元岌生额,中汪公司在“其他血收款”中列示。
*****2003年12月引日中圉汪宁圉阮合作有限责任公司欠中汪公司人98564万元,20
04年度减少l,53792万元,其中已汪赀市盔金l,200万元；情枚与情多只消33792万元,根
据中汪公司。中圉汪宁圉阮合作有限责任公司、汪宁省圉阮姿疥合作集因有限公司200
4年9月15日笠江的特际丸以,特中汪公司血付汪宁省圉阮姿疥合作集因有限公司33792万
元冲祗中圉汪宁圉阮合作有限责任公司讨中汪公司的欠款。2004年巴月31日余额力6,4
4772万元,中汪公司在“其他血收款”中列示。
*****日辽宁省国际经济合作集团有限公司欠中辽公司79297万元,同
时应付垓公司l,130.89万元,2004年度将应收、应付合并,合并后应收款余额为0。
二、中近公司财原控股般家及原控股般家所肩企并但保的情况
截止日,公司对外担保金额为8,371.00万元（伍史远留）,其中：讨中
圉冶金迸出口汪宁公司贷款担保2,30000万元,讨原控股股系及其他芙朕方贷款担保金额
力6刀7100万元。中汪公司已汁提10,50772万元菰汁吴倩。
附表1：关朕方占用上市公司资金情况表
附表2：上市公司违规担保情况明细表
深圳鹏城会计师事务所
中国注册会计师
中国注册会计师
监事会报告
一、监事会召开情况
投告期内,公司股事合共召开了3次会议，具体内容如下：
（一）日,公司四届二次监事合在沈阳市东演河路134－6号中辽国际花
因并主合所三接齐公室召开,合恢血到验事5人,突到5人,符合《公司法》及公司章程的
有失胡定。合枚宙枚并通道了如下事垠：
1、《美于确定2003年度投告合并投表范围及相关资产减值准备计提比例的议案》
2、2003年年度投告全文及其摘要；
3、2003年度财务决算报告；
4、《2003年度监事会工作投告》；
5、2004年度一季度报告。
本次监事会的相关决议于日在《征券时报》上披露。
（二）日,公司四届三次监事会在在沈阳市和平区中华路126号公司8楼
会议室召开,会议应到监事5人,实到3人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议
审议并通过了如下事项：
1、2004年度半年报全文及摘要；
2、财董事会关于审计意见涉及事项所做专项说明的意见。
本次验事合的相关决权于2日在《征券时报》上披露。
（三）日,公司四届四次监事会以通过表决方式召开,会议应参加表决
监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通
过了如下事项：
1、关于对2003年年度报告会计差错迸行更正的议案；
2、审核公司2003年年度报告全文（修订稿）及其摘要（修订稿）和 2004年半年度
报告全文（修订稿）及其摘要（修订稿）。
本次监事会的相关决议于日在《征券时报》上披露。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依据有关法律法规,对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查,列席了
各次董事会和股东大会,认为公司监事会决策程序合法,未发现本届董事、高级管理人员
执行取务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务状况进行了监督和检查,认为200
4年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作,符合公司的发展战
略,维护了股东的长远利益。深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2004年度出具
的审计报告客观公正。
（三）公司募集资金使用情况
投告期内公司元募集资金使用情况。
（四）公司收购出售资产情况
投告期内公司元收购资产情况。出售资产情况如下：1、日,本公司向
自然人柳少伟出售沈阻市沈河区西顺城街268号房产，成交价156万元；2、
8日,本公司向中共辽宁省委办公厅基建扯出售位于沈阻市东陵区长白乡中夹河区的一块
土地,成交价330万元；3、日,本公司向珠海特征物并管理有限公司出售位
于沈阻市泽南新区高科路17号的工业用厂房,成交价为1765.28万元。
投告期内,公司资产出售,依法运作,决策程序合法,公司董事能够严格依法履行职责
。未发现内幕交易,也未有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）关朕交易情况
监事会认为公司关朕交易价格合理,关朕交易股东大会表决程序符合有关法规和公
司章程规定，关朕股东放弃表决，不存在内幕交易和损害其他股未利益的行力。
（六）深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度报告出具了标准无保留意见的审计
投告期内,本公司不存在预测实现数较利润低10％以上或较利润预期数高20％的情
一、公司重大诉讼、仲裁事项
（一）2004年1月，本公司收到辽宁省高级人民法院（2003）辽法执字第97号民事
裁定书。日，沈阳仲裁委员会就巨田公司与本公司联营纠纷一案（本公司
先后于日在《证券时报》和《中国证券报》、日在《证券时报
》、2003年7月I0日在《证券时报》、日在《证券时报》、日在
《证券时报》、日在《证券时报》日在《证券时报》作过相关
内容的详细披露）下达（2003）沈仲裁字03093号裁决书，裁决本公司于
日前偿付巨田证券联合经营沈阳营业部期间垫付的经营亏损人民币 148,195,036.96
元（本息合计）。时至 日，本公司末能按照上述裁决偿付巨田证券债务
，巨田证券向辽宁省高级人民法院申请执行。辽宁省高级人民法院于日向
被执行人本公司发出执行通知书，责令本公司在日前履行义务，但本公司
末能按执行通知书履行港律文书确定的义务。辽宁省高级人民活院依照《中华人民共和
国民事诉讼法》第223条的规定，作出（2003）辽法执字第97号民事裁定书裁定如下：
将辽宁省外汇商品供应总公司所有的位于沈阳市和平区中华路126号1－4层予以查封，
法院查封期间不得转让、买卖、抵押。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
（二）2004年3月，本公司收到辽宁省高级人民活院（2004）沈民二合终字第27号
民事裁定书。辽宁省化工轻工总公司与本公司借款纠纷一案（相关事项本公司于2003年
5月27日在《证券时报》予以公告），本公司不服辽宁省沈阳市中级人民法院（2003）
沈民（3）合初字第422号民事判决（相关事项公司于日在《证券时报》予
以公告），于日向辽宁省高级人民活院提起上诉。现经清院审理，裁定如下
：1、撤销辽宁省沈阳市中级人民法院（2003）沈民（3）合初字第422号民事判决；2、
发回辽宁省沈阳市中级人民法院重审。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项，也无以前期间发生但持
续到本报告期的上述事项。
三、报告期内公司重大关联交易事项。
1、本公司控股子公司一辽宁省外汇商品供应总公司与本公司之控股股东巨田证券
有限责任公司签定协议书，巨田证券有限责任公司拥有的位于沈阳市和平区中华路126
号外汇大楼5－8层委托辽宁省外汇商品供应总公司进行管理，辽宁省外汇商品供应总公
司按每月每平方米15元的标准收取管理费，2004年度合计收取管理费1,047,360.00元。
2、因本公司的董事长担任深圳特证物业管理公司的董事，珠海特证物业管理有限
公司为深圳特证物业管理公司的控股子公司，日本公司控股子公司一中江
国际工业总公司与珠海特证物业管理有限公司就中江国际工业总公司拥有的、座落于沈
阳市浑南新区高科路17号、建筑面积为11742.65平方米的房屋签定房屋买卖合同，成交
价人民币 17,652,800.00元。
辽宁华诚信资产评估有限公司日就上述交易标的物出具辽华评报字（
2004）31号评估报告，评估价值为 17,237,000.00元。
3、日中国辽宁国际合作有限责任公司（原控股股东的子公司）欠本
公司7985.64万元，2004年度减少1,537.92万元，其中以现金偿还1,200万元；债权与债
务抵消337.92万元，根据本公司与中国辽宁国际合作有限责任公司、辽宁省国际经济合
作集团有限公司（原控股股东）Z004年9月15日签订的转账协议，将本公司应付辽宁省
国际经济合作集团有限公司337.92万元冲抵中国辽宁国际合作有限责任公司对本公司的
四、报告期内重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
。租赁上市公司资产的事项。
本公司控股子公司一辽宁省外汇商品供应总公司与本公司之控股股东巨田证券有限
责任公司签定协议书，巨田证券有限责任公司拥有的位于沈阳市和平区中华路126号外
汇大楼5－8层委托辽宁省外汇商品供应总公司进行管理，辽宁省外汇商品供应总公司按
每月每平方米15元的标准收取管理费，2004年度合计收取管理费1,047,360.00元。
（二）重大担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
大连开发总公司
中辽国际船务公司
辽宁冶金公司
中辽国际北方公司
香港百福公司
担保对象名称
是否履行完毕
是否为关联
方担保（是或否）
大连开发总公司
中辽国际船务公司
辽宁冶金公司
中辽国际北方公司
香港百福公司
（三）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现
金资产管理事项。
（四）其他重大合同
1、报告期内，本公司与国泰君安投资管理股份有限公司（以下简称“国泰君安”
）就双方债权债务签署和解协议书。具体内容如下：
1997年10月，本公司为解决资金缺口，向国泰君安的前身君安证券有限责任公司借
款1,000万元人民币，双方约定借款的月利率为1.17％，借款期限6个月。但借款到期
后至今，公司末能偿还上述借款，从而形成对国泰君安本息合计逾1,800余万元的债务
。双方同意就国泰君安对中江国际的债权本金1,000万元人民币，以债务本金打折的方
式进行和解，即中江国际按照债务本金20％的比例（即200万元）作为偿还国泰君安债
权的全部价款；中江国际按照本协议的约定支付完国泰君安200万元款项后，国泰君安
豁免对中江国际的剩余债权本金和全部利息，双方之间的债券债务关系消灭。此次协议
的签署，标志着公司债务重组工作进入实质性操作阶段。打折处理对国泰君安的债务，
使公司的对外负债本金减少1,000万元及相应的利息；同时由于豁免本年度利息，使公
司本年度的财务费用减少140余万元；此外，此次打折处理上述债务，还将使公司增加
1,600余万元的资本公积金。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
2、报告期内，本公司与中国辽宁国际合作有限责任公司（以下简称”中辽有限公
司”）就偿还欠款事项签署协议。具体内容如下：
由于上市过程中存在改制不彻底，“三分开”末能充分落实等原因，中辽有限公司
存在占用本上市公司资金、资产的状况，自1997年至2002年，本公司共向中还有限公司
代垫各项费用计7,985.64万元，形成上述债权。依据国家会计政策，本公司相应对之
计提了3,992.82万元的坏账准备。协议规定中还有限公司在日前向本公
司先偿还1,200万元，余额部分双方另行协商；中了有限公司履行完毕上述还款计划后
，本公司相应减少对其同等数额的其他应收款。此次协议的签署，将会给本公司带来1
，200万元的营运资金，同时冲回已计提的600万元坏账准备。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
3、日，本公司接第一大股东巨田证券的通知：巨田证券于2004年12
月28日与辽宁机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机股份”）签订了股份转让协
议。根据协议，巨田证券向江机股份转让其所持有的本公司发起人国家股共计3,867.
5万股，转让股份占本公司总股本的25％（此前，巨田证券共计持有本公司6,630万股
发起人国家股，占公司总股本的42.86％），转让股份的价款为人民币300万元。股权转
让完成后，辽机股份将持有本公司股份3,867.5万股，占本公司总股本的25％股权，成
为本公司第一大股乐；巨田证券将仍持有本公司股份2,762.5万股，占本公司总股本的
17.86％，为本公司第二大股东。依据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规
定，辽宁省机械（集团）股份有限公司需向中国证监会上报忡国辽宁国际合作（集团）
股份有限公司收购报告书》。该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
五、报告期内，公司第一大股东巨田证券有限责任公司承诺豁免公司应付其Z004年
度债务利息，此项承诺预计可使公司当年度财务费用减少700余万元。报告期内，巨田
证券认真履行了该承诺。
除此以外，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生
但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
六、公司聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，本公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构
2004年度支付给聘任会计师事务所的年报审计报酬为人民币43万元。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
八、其他重大事项
（一）日，本公司与公司原实际控制人辽宁省国际经济技术合作集团
有限责任公司（以下简称“辽宁国际集团”）就分流和安置中辽国际本部人员分别签署
协议和补充协议；根据协议，原中辽国际本部各管理和业务部门的工作人员共计136名
在中辽国际向辽宁国际集团支付现金或资产后，一次性从中辽国际分流，交由辽宁国际
集团安置和管理。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
（二）报告期内，因拖欠国家商务部（原对外贸易经济合作部）国际经济合作基金
等原因，本公司自2002年以来《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》末通过国
家外经贸管理部门的年审，已不再具有从事劳务输出业务资格，并已经停止经营劳务输
出业务，对外经济援助和工程承包等业务也大幅度萎缩。鉴于上述情形，使本公司主营
业务收入每年减少约400万元。
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
（三）报告期内，因本公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据中国证监会颁
布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第五条及《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.6条的规定，对本公司作出了《关于中国辽宁国际合作（集团）
股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2004］16号）。根据该决定，本公司股
票（种类：
证券代码： 000638
证券简称：*ST中辽）自日起暂停
相关内容本公司已于日在《证券时报》上披露。
（四）报告期内，公司全资子公司中辽国际工业总公司之全资下属企业一中辽国际
工业园房地产开发有限公司因末办理工商营业执照年检手续，于日被依吊销
工商营业执照，中辽国际工业园房地产开发有限公司已经不再存续。鉴于中辽国际工业
园房地产开发有限公司存续期间不存在对外负债，根据国家相关法律，中辽国际工业园
房地产开发公司存续期间的相关资产，依法由中辽国际工业总公司承接。
本公司已于日在《证券时报》上披露。
（五）报告期内，由于公司、2003年度已连续三年亏损，本公司股票自
日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章（修订稿）
第三节的有关规定，如出现下列情形之一：1、末能在法定期限内披露其暂停上市后第
一个半年度报告的；2、在法定期限内披露了暂停上市后第一个半年度报告，但末在披
露后五个工作日内提出恢复上市申请的；3、恢复上市申请末被受理的；4、恢复上市申
请末被核准的；5、末能在法定期限内披露恢复上市后的第一个年度报告的；6、在法定
期限内披露了恢复上市后的第一个年度报告，但公司出现亏损的。本公司股票将被深圳
证券交易所终止上市。本公司董事会提请广大投资者注意投资风险，并就公司现状、业
绩预测、公司目前的困难做了相应的分析。
相关内容本公司已于日、日、日、在《证券
时报》上披露。
（六）报告期内，公司因连续三年亏损于日起暂停上市。经深圳鹏城
会计师事务所有限公司审计，公司2004年半年度已实现盈利，并在规定期限内披露了2
004年半年度报告。公司于8月19日召开董事会会议，作出申请A股股票恢复上市的议案
。日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司聘请中国银河证券有限责任公司为本公
司恢复上市推荐人，为公司恢复上市出具了《关于中国辽宁国际合作（集团）股份有限
公司恢复上市的推荐函》，同意向深圳证券交易所推荐本公司恢复上市；同时北京隆安
律师事务所为公司恢复上市出具了《关于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司恢复
上市的港律意见书》。日，深圳证券交易所公司管理部向公司出具《关于
同意受理中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[20
04］第33号），决定受理本公司关于恢复股票上市的申请。
相关内容本公司已于日、日、日、2004年12
月17日、日在《证券时报》上披露。
一、公司财务报告经深划鹏城会计师事务所注册师李萍、苗青梅审计，出具了标准
无保留审计意见的审计报告（附后）
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
深鹏所股市字［号
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后阶的中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称中辽
公司）日公司及合并资产负债表、2004年度公司及合并利润及利润分配表
和2004年度公司及合并现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是中辽公司管理当局
的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了中辽公司于日公司及合并的财务状况及200
4年度公司及合并的经营成果和2004年度公司及合并的现金流量。
深圳鹏城会计师事务所
中国注册会计师
中国注册会计师
资产负债表
单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
10,434,642.23
2,269,222.00
17,183,124.28
1,731,307.36
其他应收款
37,268,117.72
25,456.121.31
7,984,925.98
104,157.22
应收补贴款
22,385,101.25
303,834.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
96,539,745.53
29,560,807.89
长期投资：
长期股权投资
-81,881.12
52,193,753.64
长期债权投资
长期投资合计
-81,881.12
52,193,753.64
其中：合并价差
-81,881.12
固定资产：
固定资产原价
120,162,202.95
70,472,017.55
减：累计折旧
33,613,973.61
17,346,623.05
固定资产净值
86,548,229.34
53,125,394.50
减：固定资产减值准备
固定资产净额
86,518,117.14
53,125,394.50
138,455.96
固定资产清理
固定资产合计
86,656,573.10
53,125,394.50
无形资产及其他资产：
28,544,877.50
22,965,893.06
长期待摊费用
1,802,953.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
30,347,830.72
22,965,893.06
递延税项：
递延税款借项
213,462,268.23
157,845,849.09
流动资产：
4,987,466.82
2,453,136.06
605,709.00
19,388,545.89
5,247,151.34
其他应收款
32,780,313.47
28,64,784.42
10,052,708.61
104,157.22
应收补贴款
25,307,891.35
588,074.57
222,301.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
93,344,936.99
36,457,303.61
长期投资：
长期股权投资
4,918,118.88
44,996,400.57
长期债权投资
长期投资合计
4,918,118.88
44,996,400.57
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价
129,018,929.18
80,114,509.62
减：累计折旧
33,185,977.59
18,938,273.64
固定资产净值
95,832,951.59
61,176,235.98
减：固定资产减值准备
固定资产净额
95,802,839.39
61,176,235,98
1,744,871.02
固定资产清理
固定资产合计
97,547,710.41
61,176,235.98
无形资产及其他资产：
29,408,386.82
23,694,969.02
长期待摊费用
1,983,069.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
31,391,456.80
23,694,969.02
递延税项：
递延税款借项
227,202,223.08
166,324,909.18
资产负债表（续）
单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
负债和股东权益
流动负债：
157,173,797.41
134,553,797.41
4,100,000.00
11,794,622.66
5,098,803.19
1,431,546.14
101,577.50
8,343,687.57
7,552,691.58
应付福利费
1,810,639.38
1,197,394.49
5,742,375.40
5,305,336.78
其他应交款
778,252.30
773,969.83
其他应付款
200,579,511.52
224,726,414.67
47,954,227.55
46,240,253.13
120,483,059.35
120,483,059.35
一年内到期的长期负债
10,500,000.00
10,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计
570,691,719.28
556,533,264.93
长期负债：
长期应付款
2,408,803.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
2,408,803.00
递延税项：
递延税款贷项
573,100,522.28
556,533,264.93
少数股东权益
39,049,161.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
154,700,000.00
154,700,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
154,700,000.00
154,700,000.00
158,244,119.46
158,244,119.46
17,844,529.24
17,496,484.83
其中：法定公益金
6,066,288.58
6,063,522.18
未分配利润
-729,476,064.54
-729,128,020.13
其中：现金股利
外币报表折算差额
未确认投资损失
所有者权益合计
-398,687,415.84
-398,687,415.84
负债和所有者权益总计
213,462,268.23
157,845,849.09
负债和股东权益
流动负债：
181,449,437.41
152,587,797.41
12,907,843.36
5,098,803.19
12,907,843.36
5,098,803.19
9,030,120.87
7,914,941.38
应付福利费
2,218,220.19
1,157,896.39
4,664,837.82
4,687,187.90
其他应交款
761,042.80
760,841.61
其他应付款
83,277,802.21
102,333,074.05
43,916,147.13
42,339,972.71
263,996,536.93
263,996,536.93
一年内到期的长期负债
10,500,000.00
10,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计
617,013,067.68
595,198,053.73
长期负债：
长期应付款
2,408,803.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
2,408,803.00
递延税项：
递延税款贷项
619,421,870.68
595,198,053.73
少数股东权益
36,653,496.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
154,700,000.00
154,700,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
154,700,000.00
154,700,000.00
140,247,598.31
140,247,598.31
17,844,529.24
17,496,484.83
其中：法定公益金
6,066,288.58
6,063,522.18
未分配利润
-741,665,272.10
-741,317,227.69
其中：现金股利
外币报表折算差额
未确认投资损失
所有者权益合计
-428,873,144.55
-428,873,144.55
负债和所有者权益总计
227,202,223.08
166,324,909.18
单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
单位:人民币元
一、主营业务收入
136,538,935.64
3,723,782.58
减：主营业务成本
116,979,418.06
2,928,586.13
主营业务税金及
163,130.02
二、主营业务利润（亏损
19,396,387.56
795,196.45
以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏
4,470,724.96
损以“－”号填列）
减：营业费用
8,794,359.08
-10,464,890.88
-15,822,038.70
15,876,080.48
15,287,511.12
三、营业利润（亏损以“－”
9,661,563.84
1,417,220.32
加：投资收益（亏损以
1,509,208.10
6,357,933.85
“－”号填列）
营业外收入
9,790,207.00
9,790,207.00
减：营业外支出
5,419,830.65
5,295,853.61
四、利润总额（亏损以“－”
15,541,148.29
12,189,207.56
减：所得税
956,275.89
少数股东损益
2,395,664.84
加：未确认的投资损失
本期发生额
五、伊利润（亏损以“－”
12,189,207.56
12,189,207.56
加：年初未分配利润
-741,665,272.10
-741,317,227.69
六、可供分配的利润
-729,476,064.54
-729,128,020.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
提联储备基金
提取企业发展基
利润归还投资
七、可供投资者分配的利
-729,476,064.54
-729,128,020.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
八、未分配利润
-729,476,064.54
-729,128,020.13
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
3.会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5.债务重组损失
一、主营业务收入
130,411,806.96
19,732,881.20
减：主营业务成本
109,827,953.80
16,117,474.68
主营业务税金及
420,982.89
二、主营业务利润（亏损
20,162,870.27
3,532,262.32
以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏
1,870,339.22
147,787.81
损以“－”号填列）
减：营业费用
9,912,032.65
132,864.20
139,519,804.96
116,395,919.57
15,766,140.10
15,147,109.60
三、营业利润（亏损以“－”
-143,164,768.22
-127,995,843.24
加：投资收益（亏损以
-6,410,447.10
-16,128,447.79
“－”号填列）
营业外收入
减：营业外支出
226,797,927.06
226,427,540.46
四、利润总额（亏损以“－”
-376,373,142.48
-370,551,831.49
减：所得税
632,437.42
少数股东损益
-2,388,272.46
加：未确认的投资损失
本期发生额
五、伊利润（亏损以“－”
-374,617,307.44
-370,551,831.49
加：年初未分配利润
-367,047,964.66
-370,765,396.20
六、可供分配的利润
-741,665,272.10
-741,317,227.69
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
提联储备基金
提取企业发展基
利润归还投资
七、可供投资者分配的利
-741,665,272.10
-741,317,227.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
八、未分配利润
-741,665,272.10
-741,317,227.69
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5.债务重组损失
现金流量表
单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
156,237,425.35
收到的税费返还
249,667.77
收到的其他与经营活动有关的现金
21,001,242.24
经营活动产生的现金流入小计
177,488,335.36
购买商品、接受劳务支付的现金
124,886,804.49
支付给职工以及为职工支付的现金
3,551,718.17
支付的各项税费
5,332,889.09
支付的其他与经营活动有关的现金
42,488,780.62
经营活动产生的现金流出小计
176,260,192.37
经营活动产生的现金流量净额
1,228,142.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
1,106,880.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
23,185,041.60
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计
24,291,921.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
1,778,232.05
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计
1,778,232.05
投资活动产生的现金流量净额
22,513,689.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
9,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
9,500,000.00
偿还债务所支付的现金
26,512,116.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的
1,282,541.09
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计
27,794,657.13
筹资活动产生的现金流量净额
-18,294,657.13
四、汇率变劝对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
5,447,175.41
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
12,000,000.00
经营活动产生的现金流入小计
12,097,080.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
423,651.23
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
23,049,182.38
经营活动产生的现金流出小计
23,483,990.93
经营活动产生的现金流量净额
-11,386,910.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
1,106,880.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
23,080,541.60
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计
24,187,421.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
1,684,425.15
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计
1,684,425.15
投资活动产生的现金流量净额
22,502,996.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
10,770,476.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的
529,523.96
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计
11,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-11,300,000.00
四、汇率变劝对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-183,914.06
现金流量表（续）
单位：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
单位：人民币元
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
加：计提的资产减值准备
-21,522,980.88
固定资产折旧
5,062,381.09
无形资产摊销
863,509.32
长期待摊费用摊销
180,163.76
待摊费用减少（减：增加）
-81,532.22
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
-9,503,076.88
固定资产报废损失
15,899,953.45
投资损失（减：收益）
-1,509,208.10
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
3,434,868.43
经营性应收项目的减少（减：增加）
19,903,028.45
经营性应付项目的增加（减：减少）
-26,083,788.83
少数股东本期收益
2,395,664.84
经营活动产生的现金流量净额
1,228,142.99
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
10,434,642.23
减：现金的期初余额
4,987,466.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
5,447,175.41
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
加：计提的资产减值准备
-20,728,066.86
固定资产折旧
2,519,229.91
无形资产摊销
729,075.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
-9,651,676.88
固定资产报废损失
15,009,145.08
投资损失（减：收益）
-6,357,933.85
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
583,309.83
经营性应收项目的减少（减：增加）
18,851,514.36
经营性应付项目的增加（减：减少）
-24,530,715.62
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额
-11,386,910.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
2,269,222.00
减：现金的期初余额
2,453,136.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-183,914.06
资产减值准备表
一、坏账准备
209,539,148.56
154,558.80
其中：应收账款
8,449,318.22
115,856.34
其他应收款
201,089,830.34
二、短期投资跌价准备
其中：股票投资
三、存货跌价准备
2,491,552.06
353,028.95
其中：库存商品
2,442,064.88
353,028.95
四、长期投资减值准备
89,046,925.22
其中：长期股权投资
89,046,925.22
长期债券投资
五、固定资产减值准备
其中：房屋及建筑物
六、无形资产减值准备
其中：专利权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
301,107,738.04
507,587.75
一、坏账准备
21,694,853.37
7,685,856.52
其中：应收账款
3,569,347.25
其他应收款
18,125,506.12
7,685,856.52
二、短期投资跌价准备
其中：股票投资
三、存货跌价准备
348,264.21
其中：库存商品
348,264.21
四、长期投资减值准备
8,870,000.00
其中：长期股权投资
8,870,000.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备
其中：房屋及建筑物
六、无形资产减值准备
其中：专利权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
22,043,117.58
16,645,236.95
一、坏账准备
180,312,997.47
其中：应收账款
4,995,827.31
其他应收款
175,317,170.16
二、短期投资跌价准备
其中：股票投资
三、存货跌价准备
2,406,936.37
其中：库存商品
2,357,449.19
四、长期投资减值准备
80,176,925.22
其中：长期股权投资
80,176,925.22
长期债券投资
五、固定资产减值准备
其中：房屋及建筑物
六、无形资产减值准备
其中：专利权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
262,926,971.26
会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司简介
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）是1993年5月
经辽宁省体改委辽改发（1993）27号文批准，由中国辽宁国际经济技术合作公司改组设
立的定向募集股份有限公司。1996年8月经辽宁省人民政府批准，以日为基
准日对原公司实行派生分立，由原公司分立出中国辽宁国际合作有限责任公司，分立后
存续的本公司总股本为5500万股，其中国家股3000万股，内部职工股2500万股。公司于
日至16日公开发行A股1500万股，发行价8.38元，发行后总股本7000万股
。内部职工股占用额度500万股同社会公众股1500万股共计2000万股，日
，公司1500万股社会公众股和内部职工股中的500万股一同在深交所上市交易。1996年
、1997年，公司两次实施转增股本共计8470万股。截止日公司总股本154
70万股，其中：国家股6630万股、社会公众股8840万股。股东变动的情况应说明
公司因连续三年亏损，自日开始，股票已被暂停上市交易。
公司的经营范围主要包括：高科技工业产品制造、商业零售、外汇商品销售、国内
外工程承包。建筑安装、劳务技术合作、进出口贸易、信息咨询服务等。
本会计期间，商业零售、外汇商品销售、国内外工程承包、劳务技术合作、进出口
贸易、信息咨询服务等已基本歇业。
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、公司执行的会计准则和会计制度
公司目前执行企业会计准则和《企业会计制度》及其相关规定。
自公历1月1日起至12月31日止。
3、账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务的折算方法
对年度内发生的经济业务，按每年年初汇率折合为人民币记账。年未按国家外汇管
理局公布的市场汇价的中间价对年末外币账户余额进行调整，由此产生的汇兑差额，与
购建固定资产有关的按资本化原则进行处理；与筹建期间有关的计入长期待摊费用；与
生产经营期间有关的计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值
变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资的核算方法
（1）短期投资按实际支付的价款扣除价款中已宣告发放但未领取的现金股利或利
（2）短期投资在收到股利或利息时，冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的
处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
（3）本公司对期末短期投资计价采用成本与市价孰低法计价，并按各投资项目计
提短期投资跌价准备。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准：
对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：
A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项
B、因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年并且确定不能收回的应收款项。
（2）坏账损失的核算方法：
采用“备抵法”核算。
（3）坏账准备的计提方法及计提比例
采用账龄分析法加个别确认计提坏账准备。各账龄段计提坏账比例为：
9、存货核算方法
（1）存货分类：存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包
（2）存货的盘存采用永续盘存制。
（3）存货取得和发出的计价方法：
原材料购入按实际成本计价，领用和发出按“加权平均法及个别计价法”计价；低
值易耗品、包装物按实际成本计价，领用与发出按“加权平均法”计价；低值易耗品、
包装物采用“一次摊销法”核算；产成品发出采用“加权平均法及个别计价法”计价。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按个别存货项目逐项比较存货成本与可
变现净值孰低，如个别存货项目可变现净值低于个别存货成本，按其差额计提存货跌价
准备，计入当期损益。
10、长期投资的核算方法
（1）长期股权投资的计价及收益确认方法：
A、长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本；
B、公司对其它单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％（含20％）以下，
或虽占20％以上但不具有重大影响的，按成本法核算；公司对其它单位的投资占被投资
单位有表决权资本总额20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影
响的采用权益法核算；公司对其它单位的投资占被投资单位有表决权资本总额50％（不
含50％）以上且能实质控制的，采用权益法核算并编制合并报表。本公司部分全资子公
司由于历史原因一直按分公司进行会计核算和管理，因此对其没有进行权益法核算，而
是将其会计报表与公司本部的会计报表汇总后形成母公司会计报表。
（2）股权投资差额的摊销方法和摊销期限：
股权投资差额贷差计入“资本公积”，借差按直线法摊销，合同规定了投资期限的
，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销。
日之前，股权投资差额贷差已按原规定进行会计处理的，不再做追溯
调整，对其余额应继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止；日之后
，新发生的对外投资形成的股权投资差额贷差，计入资本公积。
（3）长期债权投资的计价没收益确认方法：
A、长期债权投资的计价方法：
长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
B、长期债权投资收益的确认方法：
?在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益；
?债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：
债券取得时的溢价和折价在债券存续期内按直线法平均摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准及计提方法：
A、如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备：
?被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损；
?被投资单位进行清理整顿、清算或出现其它不能持续经营的迹象；
?被投资单位财务状况发生严重恶化；
?市价持续两年低于账面价值；
?该项投资暂停交易一年。
B、期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况，按预计可收回金额低于
长期股权（债权）