代理保险财务公司开展业务财务等软硬件设施投资估算

2.1.2 乙方投资(30%) 2.1.3 丙方投资(30%) 2.3 長期借款 .2 流动资金借款 300 2.3 项目盈余资金 ( ) 说明:第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款不足部分使用自囿资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费 附表4 借款还本付息表 单位:万元 序号 年份 1 2 3 4 5 6 本年还本付息合计 1.5.1 长期借款 1.5.2 流动資金借款 2 还本资金来源 2.1 折旧费与摊销费 310 310 310 310 310 2.2 流动资金回收 300 长期借款利率 0.1 流动资金借款利率 0.08 说明:长期借款在借款当年计半年利息,建设期利息並入本金全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息本金在项目期末归还。 附表5

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