即期和远期外汇市场有什么区别？_综投网
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即期和远期外汇市场有什么区别？
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您好，中国国际期货热诚为您服务。即期外汇交易（Spot Exchange Transactions）：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇市场交易通常在当日或两个营业日内交割，一般在成交后的第二个营业日内进行交割.远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。在出口商以短期信贷方式出卖商品，进口商以延期付款方式买进商品的情况下，从成交到结算这一其间对他们来讲都存在着一定的外汇风险。因汇率的波动或上（下）浮动，出口商的本币收入可能比预期的数额减少，进口商的本币支付可能比预期的数额增加。[1]具体信息你可以点击我的头像与我联系，祝您投资顺利。 即期外汇市场指交易双方以约定的外汇币种、金额和现价成交的外汇交易市场。远期外汇市场指成交日交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割结算的外汇对人民币的交易市场。 商品期货股指期货全国免费上门开户，手续费交易所+1毛，万+0.1，股指期货手续费万0.26，日内可申请交易所保证金，大资金可交易所手续费。 目前可以提供众期系统，可以一个母账户分成多个子账户，子账户可以分设资金权限，平仓线，子账户可以单独设置费率， 100万以上就可以申请使用，适合投资公司、机构、操盘手，欢迎点击头像QQ咨询。 任何期货相关的问题都可以QQ咨询苏经理股指期货开户流程如下：股指期货全国开户，手续费万0.28以内，支持多种程序化交易软件，长江期货，全国前五股指期货开户流程：1、未开过股指期货的流程：准备好资料（身份证、五大行银行卡、人民银行征信报告）――QQ咨询苏经理――获得就近的营业网点地址、联系方式（遍布全国）――协商手续费――约定开户时间――签立合同――办理三方存管――存入资金开始商品期货交易（12笔以上）――转入50万资金，致电苏经理――申请交易编码――开始交易2、已开过股指期货的流程：准备好身份证和银行卡――QQ咨询苏经理――获得就近的营业网点地址、联系方式（遍布全国）――协商手续费――约定开户时间――签立合同――办理三方存管――申请编码――开始交易如需开立美股、港股、外汇、原油、美盘黄金、恒指期货、国内期货可详聊A股万三，港股万五，股指万0.28，商品期货+10%，原油、外汇、美盘黄金、农产品外盘期货15±3美元，伦敦铜、恒指期货、日经225、美国三大股指期货、上证50ETF期权，全国网上开户，手机开户 ★钱程在线★专注P2P理财，更安全、更透明、更诚信、更高效，100%保本保息，刚性兑付，年化12%-18%稳定高收益，500元起投，周期短，3天-6个月。我们更追求稳定，投资理财首选。官网
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A. 不能够满足客户对不同货币的需求B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C. 可以用来套期保值D. 不可以用于外汇投机
A. 可以满足客户对不同货币的需求B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C. 可以用来套期保值D. 可以用于外汇投机
A. 可以固定客户的外汇交易成本B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C. 可以用来套期保值D. 可以用来发现公平价格
A. 即期外汇交易的汇率称为现汇汇率B. 即期外汇交易通常采用以美元为中心的计价方式C. 外汇银行同业间买卖外汇，按照惯例都是在成交后当天办理交割D. 英镑采用直接报价法E. 即期外汇交易中，交易双方以当时外汇市场的价格成交
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A. 提供安全、便利和迅捷的交易服务B. 实施公开、公正和及时的信息披露C. 提供公开、公平和充分的价格竞争D. 提供便利和充分的交易条件
A. 为各种类型的证券提供便利而充分的交易条件B. 为各种交易证券提供公开、公平、充分的价格竞争，以发现合理的交易价格C. 实施公开、公正和及时的信息披露D. 提供安全、便利、迅捷的交易与交易后服务
A. 可以完成两国货币之间的交易B. 可以获得一定的期权费C. 可以用来套期保值或投机D. 能够对冲汇率在未来下降的风险E. 能够对冲汇率在未来上升的风险
A. 属于衍生产品交易B. 在实践中通常简称为即期C. 可以用于外汇投机D. 是外汇交易中最基本的交易E. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例
A. 属于衍生产品交易B. 在实践中通常简称为即期C. 可以用于外汇投机D. 是外汇交易中最基本的交易E. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
A. 是外汇交易中最基本的交易B. 在实践中通常简称为即期C. 可以用于外汇投机D. 属于衍生产品交易E. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
A. 需要事前约定交易的币种、金额和汇率等B. 远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值小于即期汇率数值C. 远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点D. 可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割
A. 外汇期权的交易对象并不是货币本身，而是一项将来可以买卖货币的权利B. 期权的买方可以根据市场情况自行决定是否执行权利C. 期权卖方承担风险，履行买卖的义务，并收取期权费D. 期权费一般于期权到期日一次性付清，而且不可退回E. 期权的买方必须是银行或其他的金融机构，不能是一般企业
A. 中国外汇交易中心是我国自己的外汇市场，成立于1994年4月B. 中国外汇交易中心会员应采取竞价交易方式C. 中国外汇交易中心是中国人民银行领导下的，独立核算、盈利性的事业法人D. 非金融企业也可申请成为中国外汇交易中心的会员E. 中国外汇交易中心的主要职能是提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市 场交易
A. 零售外汇市场B. 批发外汇市场C. 自由外汇市场D. 官方外汇市场
A. 外汇期权的卖方出售的是外汇B. 外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约C. 外汇期权是指货币期权D. 外汇期权可以分为美式期权和欧式期权
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A. 月B. 周C. 日D. 年
A. 年B. 季C. 月D. 日
A. 外汇期货合约是标准化合约，远期外汇合约由交易双方根据需要自行商定B. 外汇期货交易双方均须缴纳保证金，远期外汇交易是否缴纳保证金根据情况而定C. 外汇期货交易有结算机构，远期外汇交易无结算机构D. 两种交易的作用都是为了便利国际贸易，提供风险转移和价格发现的机制
A. LIFFEB. SGXC. TIFFED. MATIF
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A. 芝加哥期货交易所B. 芝加哥商业交易所C. 伦敦国际金融期货交易所D. 堪萨斯市交易所
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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了第三章即期外汇交易；一、单项选择题：；1、周四成交，标准交割时间为（D）；A、周五B、周六C、周日D、下周一；2、中国银行与美国花旗银行于日；A、4月28日B、4月29日C、5月4日D、5月；A、当天B、第一个营业日C、第二个营业日D、第三；4、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天；A、日对日B、月对月C、节假日顺延D、可以跨月；5
第三章 即期外汇交易
一、单项选择题： 1、周四成交，标准交割时间为（ D ）
D、下周一 2、中国银行与美国花旗银行于日（周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一”放假7天（5月1日－5月7日），美国规定放假3天（5月1日－5月3日），那么标准交割时间为（ D ）
A、4月28日
B、4月29日
D、5月8日 3、即期外汇交易的标准交割日为成交后的 （ C ）。
B、第一个营业日
C、第二个营业日
D、第三个营业日 4、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误的是（ D ）。 ．．
C、节假日顺延
D、可以跨月 5、一般情况下，即期交易的起息日定为（ A ）。 A、成交当天B、成交后第一个营业日C、成交后第二个营业日D、成交后一周内 6、香港外汇市场上，对不同的货币交易实行区别对待，实行标准交割时间的（ C ）。 A、美元对港元
B、港元对日元、新加坡元、澳元、马来西亚林吉特
C、墨西哥比索
D、以上都不对 7、即期外汇交易中，下列交易用语表述错误的（ D ）。 ．．A、“One dollar”――“100万美元 ”
B、“six yours”――“我卖给您600万美元” C、“three mine ”――“我买入300万美元”D、“My risk”――“成交” 8、某银行交易员今天做了如下交易：
被报价货币
报价货币 （1）USD+100000
CHF-135200 （2）USD-20000
JPY+ （3）GBP-10000
USD+180000 则USD、GBP、CHF、JPY分别为（ A ）。 A、多头、空头、空头、多头
B、多头、多头、空头、空头 C、空头、空头、空头、多头
D、空头、多头、多头、多头 9、某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为：A、1.5770
B、1.5870、 C、1.5820
（ B ） 10、甲、乙、丙三家银行的报价分别为：USD/SGD=1...6151/56，若询价者要购买美元，（ B ）银行的报价最好、最具竞争性。
D、丙、丙 11、若今天是6月23日星期四，那么T+2即期交易日期是：
A、6月23日
B、6月24日
C、6月25日
D、6月27日 12、报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“I take 5”，意思是（ C ）。 A、询价行以129.90的汇率买入500万美元
B、询价行以129.90的汇率买入500万日元 C、询价行以130.00的汇率买入500万美元
D、询价行以130.00的汇率买入500万日元 13、以下关于交叉汇率计算，错误的有（ D ） ．．A、两种货币都是直接法，交叉相除
B、一种货币直接法，一种货币间接法，垂直相乘 C、两种货币都是间接法，交叉相除
D、一种货币直接法，一种货币间接法，交叉相除
6 二、多项选择题： 1、对于经营外汇业务的银行来说，贱买贵卖是它们的经营原则，买卖之间的差额一般为1?～5?，是银行经营外汇业务的利润。以下哪些因素使买卖差价幅度变小（ A、B、C ） A、外汇市场越稳定
B、交易额越大 C、越常用的货币
D、外汇市场位置相对于货币发行国越远 2、在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3029/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（A、C）
A、1.3032/42
B、1.3028/38
C、1.3032/39
D、1.3029/38 3、在法兰克福外汇市场上，A银行长时期内形成了美元多头，当时外汇市场上的汇率报价：USD/CHF=1.3029/39，那么该银行应该选择以下哪些报价（B、D）
A、1.3032/42
B、1.3028/38
C、1.3032/39
D、1.、即期外汇买卖交割的期限有（ A、B、C ）。 A、当日交割
B、翌日交割
C、标准交割日
D、成交后第三天
三、判断题： 1、即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。（ √ ） 2、为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制。
（ × ） 3、外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。（ √ ） 4、即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。 （ × ） 5、通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式书面合同。（ × ） 6、交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。（ × ）
四、名词解释： 1、即期外汇交易：交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。 2、交叉汇率：又称套算汇率，是指两种货币通过第三种货币为中介，而间接套算出来的汇率。 3、标准交割日：指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。
四、简答题： 1、简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。 （1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。 （2）营业日为两地同时营业的时间。 （3）不同的外汇市场，不同币种交割时间不同。 2、简述即期汇率的报价技巧。 即期汇率报价时应考虑因素包括： ? 本身持有的外汇部位（Position） ? 各种货币的短期走势 ? 市场预期心理 ? 各种货币的风险特性 ? 收益率与市场竞争力
7 第四章 远期外汇交易
一、单项选择题： 1、择期外汇交易交割期越长,买卖差价（ D ）。 A、越小 B、越大 C、没有区别
D、不确定 2、外汇市场上，最常见的远期外汇交易期限是（ B ） A、1个月 B、3个月 C、半年
D、9个月 3、在其他条件不变的情况下，远期汇率的升（贴）水率与（ A ）趋于一致。 A、两种货币的利率差 B、国际利率水平 C、两国政府债券利率差 D、两国国际收支状况 4、远期外汇交易，根据（ A ）的不同可以分为固定交割日远期交易和择期交易两种情况。 A、交割日 B、远期汇率 C、起息日
D、交易金额的大小 5、择期外汇交易交割期越长,买卖差价（ D ）。 A、越小
C、没有区别
D、不确定 6、关于选择交割日的远期外汇交易，说法不正确的有（ C ）。 A、分为完全择期交易与部分择期交易
B、又称择期远期交易
C、又称标准交割日远期交易
D、又称非标准交割日远期交易 7、择期与远期外汇合约的区别在于：（ B ）。 A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割 C、远期和择期都只能在到期日交割
D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割 8、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列不属于标准远期外汇交割日．．．特点的是（ A ）。
A、可以跨月
C、节假日顺延
D、日对日 9、正常情况下，若交易日为周三，则Cash、Tom、Spot、Spot/3days的交割日分别为：（ D ）
A、周三、周五、周四、周二
B、周三、周五、周四、周一
C、周四、周三、周五、周二
D、周三、周四、周五、周二 10、以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误的（ C ）。 ．．A 银行：Hi!Bank of China，Shanghai Branch calling, spot CHF for 6 USD pls? B 银行：30/40. A 银行：6 yours.
B 银行：Ok, done. At 2.0130 we buy USD 6 million against CHF, value July 10, 2009.USD to CITIBANK New York for our account . A 银行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account . Thanks for deal. A、A银行为中国银行上海分行
B、A银行卖美元，买瑞郎 C、交易金额为600万瑞郎
D、交割日为日 二、多项选择题 1、远期外汇交易交割日的确定原则包括（ ABCE ）。 A、日对日
C、节假日顺延
D、可以跨月
E、不跨月 2、远期外汇交易的双方必须签订远期合约，合约应该包括哪些内容（ ABCDE ）。
A、买进或卖出B、交易币种 C、交易数量 D、远期汇率
E、到期日 3、远期汇率的升贴水是哪些因素决定的（ABC）。 A、即期汇率
B、两国利率差
C、时间长短
D、计算方法
8 4、在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（ B、C ） A、利率高的货币，其远期汇率会升水
B、利率高的货币，其远期汇率会贴水
C、利率低的货币，其远期汇率会升水
D、利率低的货币，其远期汇率会贴水 三、计算分析题： 1、日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6％，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？ 解：贴现价格为10000×（1－6％×2/12）＝9900美元 买入美元，付出人民币：7=81929.43 RMB 2、某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为日，交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下：
3月3日的即期汇率：USD 1= HKD7.8125
3个月期 美元升水125
4个月期 美元升水317 请计算： 6月20日美元对港币汇率是多少？
解：若3个月后成交，则在6月5日；若4个月后成交，则在7月5日；6月5日至7月5日间隔30天。 在这30天中，美元升水317－125=192点 从6月5日到6月20日升水192÷30×15=96点 6月20日交割远期USD1=HKD（7.5＋0.0096）= HKD 7.日美元对港币汇率是7.8346。
四、名词解释： 1、远期外汇交易：指买卖双方签定外汇买卖合同后，采用双方商定的价格在将来某一确定日期进行实际交割的外汇交易活动。常见的交易期限为：1月、3月、6月、9月、12月，最多的是3月期的交易。 2、择期交易：是选择交割日的
远期外汇交易，指外汇买卖双方在签订远期合同时，事先确定交易的货币、金额、汇率和期限，但交割可在这一期限内选择一日进行的一种远期外汇交易方式。
五、简答题： 1、简述远期外汇交易交割时间确定的原则。 标准远期外汇交割日（value date）以即期交割日为基准，加上天数或者月份。
（1）“日对日”（2）“月对月”（3）“不跨月”（4）“节假日顺延” 2、简述择期外汇交易的特点。
（1）交割日有一定的灵活性，有利于规避汇率风险。 （2）择期外汇交易的成本高，买卖差价大。 （3）时间期权与货币期权有明显的区别。
六、案例分析题： 1、资料1：日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职,市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。 资料3：日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD100＝RMB800.50
9 求：美元对人民币6个月远期汇率。 计算：（用预期利率4.75％）
解:6个月美元升贴水数为：800.50×（2.25%－4.75％）×6/12＝－10.01
6个月远期美元汇率：800.50－10.01＝790.49 2、请阅读下列资料后回答问题 资料1：日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100＝RMB800.00
问题： （1）影响远期汇率的因素主要有哪些？ （2）如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？
（3）那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？ （4）若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？
解： （1）影响汇率的因素政治因素、经济因素（宏观经济、国际收支、通货膨胀、利率）、市场因素等。 （2）由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。 （3）贴水为：800.00×（4.75%―2.25%）×（3/12）=5.00 因此，3个月美元汇率为800.00―5.00 =795.00 （4）因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。 3、某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500。问题： （1） 现在支付200万欧元需要多少美元？
（2） 若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
（3） 美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？ 解： （1）现在支付200万欧元需要：1.万=229万美元（3分） （2）不采取保值措施，将会损失：（1.0）×200万=1万美元。（3分） （3）三个月后的远期汇率为：EUR/USD=1.0=1.1470（2分） 利用远期外汇市场进行保值做法： 先买三个月远期欧元，三个月后卖出即期欧元（3分） 收益为：（1.0）×200万=0.6万美元（2分）
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A. 可以满足客户对不同货币的需求B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C. 可以用来套期保值D. 可以用于外汇投机
A. 可以固定客户的外汇交易成本B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C. 可以用来套期保值D. 可以用来发现公平价格
A. 即期外汇交易的汇率称为现汇汇率B. 即期外汇交易通常采用以美元为中心的计价方式C. 外汇银行同业间买卖外汇，按照惯例都是在成交后当天办理交割D. 英镑采用直接报价法E. 即期外汇交易中，交易双方以当时外汇市场的价格成交
A. 即期外汇交易的汇率称为现汇汇率B. 即期外汇交易通常采用以美元为中心的计价方式C. 外汇银行同业间买卖外汇，按照惯例都是在成交后当天办理交割D. 英镑采用直接报价法E. 即期外汇交易中，交易双方以当时外汇市场的价格成交
A. 即期外汇交易的汇率称为现汇汇率B. 即期外汇交易通常采用以美元为中心的计价方式C. 外汇银行同业间买卖外汇，按照惯例都是在成交后当天办理交割D. 英镑采用直接报价法E. 即期外汇交易中，交易双方以当时外汇市场的价格成交
A. 即期外汇交易的汇率称为现汇汇率B. 即期外汇交易通常采用以美元为中心的计价方式C. 外汇银行同业间买卖外汇，按照惯例都是在成交后当天办理交割D. 英镑采用直接报价法E. 即期外汇交易中，交易双方以当时外汇市场的价格成交
A. 业务（1）中确认商品销售收入30000元B. 业务（2）中确认商品销售收入50000元C. 业务（3）中确认商品销售收入36000元D. 业务（3）中确认商品销售收入30000元
A. 主力&&&B. 主流&&&C. 主导&&&D. 支柱
A. 满足客户对不同货币的需求B. 用来调整持有不同外汇头寸的比例C. 防范市场风险D. 控制汇率风险E. 避免市场风险
A. 净利益5万美元B. 净损失5万美元C. 净收益5．7万美元D. 净损失5．7万美元
A. 净利益5万美元B. 净损失5万美元C. 净收益5.7万美元D. 净损失5.7万美元
A. 第一个工作日B. 第二个工作日C. 第三个工作日D. 第四个工作日
A. 美元多头10 000，日元少头3 450 000，欧元多头16 500B. 美元多头10 000，日元空头3 450 000，欧元多头16 500C. 美元头寸轧平，日元空头3 450 000，欧元多头16 500D. 美元多头10 000，日元空头3 450 000，欧元空头16 500
A. 美元多头10000，日元少头3,450,000，欧元多头16500B. 美元多头10000，日元空头3,450,000，欧元多头16500C. 美元头寸轧平，日元空头3,450,000，欧元多头16500D. 美元多头10000，日元空头3,450,000，欧元空头16500
A. 美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头1650B. 美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500C. 美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500D. 美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500。
A. 月B. 周C. 日D. 年
A. 年B. 季C. 月D. 日
A. 30天B. 60天C. 90天D. 180天
A. 空头投机B. 多头投机C. 卖出套期保值D. 买入套期保值
A. 交易金额B. 交易场所C. 账户用途D. 投资者种类
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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了