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涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----信诚惠报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告_网易新闻
信诚惠报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
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（原标题：信诚惠报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告）
信诚惠报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:日
1 公告基本信息
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人需在开放日办理信诚惠报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转换及定投业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过其它销售机构网点申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其它销售机构网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；B类基金份额不收取申购费。
投资者的申购费用如下：
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比率。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。（1）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎回费。（2）申购费补差：两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于转出基金申购费，则按差额收取申购补差费；如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费，则不收取申购补差费。
具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。
2、基金转换的计算公式如下：
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率
转出净额=转出总额－转出基金赎回费
申购费补差（外扣）=转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
由非货币型基金转出时：
转入份额=（转出净额－补差费）/转入基金当日基金份额净值
由货币型基金转出时：
转入份额=（转出净额－补差费+结转收益）/转入基金当日基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
（1）适用基金范围
本基金转换业务目前暂适用于本基金与本公司募集管理的以下基金：信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金之间的基金份额转换业务（只适用于前端收费模式）。
本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。
（2）业务办理时间
投资者可在对应转换转入与转换转出基金的开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。
（3）有关基金转换业务的具体业务规则敬请查询日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。
6 定期定额投资业务
1、投资者可以与本公司网上直销渠道或下述销售机构约定每月固定扣款金额。
2、投资者通过信诚网上直销系统对本基金进行定期定额申购，根据支付渠道不同有如下费率优惠:
(1)中国农业银行卡：原申购费率高于 0.6%的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
(2)招商银行卡：原申购费率高于 0.6%的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
(3)汇付天下三方支付：原申购费率高于 0.6%的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
(4)银联通三方支付：原申购费率高于 0.6%的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
3、本基金同时开通定期定额投资业务的销售机构包括:上海天天基金销售有限公司等基金销售机构的营业网点。上述销售机构每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费)，
4、有关定期定额投资的具体业务规则请查询日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》以及日刊登的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金调整定期定额投资下限业务的公告》。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
信诚基金管理有限公司
（1）直销柜台:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层,邮编200120,直销传真:021-,客服热线:400-666-0066。
（2）网上直销平台:交易网址http://www.xcfunds.com
（3）关于网上直销平台实行的费率优惠：
投资者通过信诚网上直销系统申购本基金，根据支付渠道不同有如下费率优惠:
1) 中国农业银行卡：原申购费率高于 0.6%的，享受费率7折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
2) 中国建设银行卡：原申购费率高于 0.6%的，享受费率8折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
3) 招商银行卡：原申购费率高于 0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
4) 汇付天下三方支付：原申购费率高于 0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
5) 银联通三方支付：原申购费率高于 0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率等于或低于 0.6%的，则按原费率执行。
7.1.2场外非直销机构
（1）场外非直销机构包括:上海天天基金销售有限公司等基金代销机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。
（2）关于场外非直销机构实行的费率优惠:
1）上海天天基金销售有限公司
自日起，投资者通过天天基金办理信诚惠报债券型基金的申购（含定期定额投资）业务的，具体费率折扣以天天基金页面公示为准。@
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人将在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
9 其他需要提示的事项
（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率、收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按照法律法规和基金合同的规定，经向监管部门履行必要的手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（3）有关本基金开放申购、赎回、转换及定投业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
（4）本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或销售机构查阅《信诚惠报债券型证券投资基金基金合同》和《信诚惠报债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料，投资者亦可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
（5）为确保投资人能够及时收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料。
（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，经与交通银行协商一致,本公司决定自日起，参加交通银行发起的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。
一、优惠活动期间
本次优惠活动自日15:00至日15:00止。
二、适用投资者范围
通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。
三、适用基金
1、信诚四季红混合型证券投资基金（基金代码：550001）
2、信诚精萃成长混合型证券投资基金 （基金代码：550002）
3、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（基金代码：550003）
4、信诚三得益债券型证券投资基金（A类：550004、B类：550005）
5、信诚经典优债债券型证券投资基金（A类：550006、B类：550007）
6、信诚优胜精选混合型证券投资基金（基金代码：550008）
7、信诚中小盘混合型证券投资基金（基金代码：550009）
8、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：165508）
9、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) （基金代码：165509）
10、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）（基金代码：165510）
11、信诚中证500指数分级证券投资基金（基金代码：165511）
12、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：165512）
13、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）（基金代码：165513）
14、信诚沪深300指数分级证券投资基金（基金代码：165515）
15、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：165516）
16、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：165517）
17、信诚添金分级债券型证券投资基金（季季添金：550015、岁岁添金：550016）
18、信诚优质纯债债券型证券投资基金（A类：550018、B类：550019）
19、信诚新双盈分级债券型证券投资基金B类（基金代码：000093）
20、信诚新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：000209）
21、信诚中证800医药指数分级证券投资基金（基金代码：165519）
22、信诚中证800有色指数分级证券投资基金（基金代码：165520）
23、信诚季季定期支付债券型证券投资基金（基金代码：000260）
24、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金（A类：000360、B类：000361）
25、信诚中证800金融指数分级证券投资基金（基金代码：165521）
26、信诚月月定期支付债券型证券投资基金（基金代码：000405）
27、信诚幸福消费混合型证券投资基金（基金代码：000551）
28、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（基金代码：165522）
29、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金（A类：基金代码：001415）
30、信诚中证智能家居指数分级基金（基金代码:165524）
31、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（基金代码:165523）
32、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类:165526）
33、信诚理财7日盈债券型证券投资基金（A类：550012；B类：550013）
34、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金（基金代码：165525）
四、优惠活动内容
投资者在上述优惠活动期间通过交通银行网上银行、手机银行申购参与本次优惠活动的开放式基金，其基金申购费率（前端模式）优惠费率最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。（原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率）。
交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费，不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费。基金定投业务优惠活动见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：
1、信诚基金管理有限公司
公司网址：www.xcfunds.com
客服电话：400-666-0066
2、交通银行股份有限公司
公司网站：www.bankcomm.com
客服电话：95559
本优惠办法的解释权属于交通银行股份有限公司，详情请至交通银行股份有限公司各营业网点咨询。
六、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加云湾投资为销售机构的公告
根据信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海云湾投资管理有限公司（以下简称“云湾投资”）签署的销售协议，自日起，本公司旗下部分基金新增云湾投资为销售机构。投资者可以通过云湾投资办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、转换业务。
一、适用基金
(1) 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）（165508）
(2) 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) （165509）
(3) 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）（165510）
(4) 信诚中证500指数分级证券投资基金（165511）
(5) 信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）（165512）
(6) 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）（165513）
(7) 信诚沪深300指数分级证券投资基金（165515）
(8) 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）（165516）
(9) 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）（165517）
(10) 信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519）
(11) 信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520）
(12) 信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521）
(13) 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522）
(14) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523）
(15) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524）
(16) 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金（165525）
(17) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（165526）
注：信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务，恢复申购、定期定额投资业务的具体时间以本公司发布相关业务公告为准。
二、申购费率优惠活动
1、费率优惠内容
自日起，投资者通过云湾投资申购本公司旗下基金，具体申购费率优惠详情以云湾投资官网（www.zhengtongfunds.com）公布的费率为准。基金原费率请详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
以云湾投资官网所示公告为准。
三、转换业务
1、基金转换业务规则
有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。
2、本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。
四、其他重要提示
1、投资者在云湾投资办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循云湾投资的规定。
2、投资者欲了解各基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站（www.xcfunds.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海云湾投资管理有限公司
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
2、信诚基金管理有限公司
客服电话：400-666-0066
公司网站：www.xcfunds.com
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告
公告送出日期：日
1.1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
(1) 自日，本公司将恢复办理信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)的赎回业务,届时将不再另行公告；
(2) 本基金已自日起暂停申购及定期定额投资业务（详见日本基金管理人公告），本基金恢复申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告；
(3) 如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）
因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告
公告送出日期：日
1.1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
(1)自日，本公司将恢复办理信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的赎回业务，届时将不再另行公告；
(2)本基金已自日起暂停申购及定期定额投资业务（详见日本基金管理人公告），本基金恢复申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告；
(3)如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
信诚中证800医药指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚医药，基础份额，代码：165519）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额（场内简称：医药800A，代码：150148）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额（场内简称：医药800B，代码：150149）进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至日，医药800B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平。相应地，医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有较低风险收益特征的医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额，因此原医药800A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚医药为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原医药800A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
四、由于触发折算阀值当日，医药800B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日医药800B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
五、本基金管理人的其他重要提示：
根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚医药份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。
六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
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每万份收益（01-15）：
7日年化收益率（01-15）：
交易状态：限大额
（单日投资上限1000元）
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：理财型
资产规模：
（截止至：12-31）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127 天。
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 (1)利率预期分析 通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等,合理预期市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。 (2)动态调整投资组合平均剩余期限 结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在127天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。 2、类属配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。 3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配采用红利再投资方式; 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位; 4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额,可获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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