购买北京经适房、限价房提取公积金的流程是什么？_百度知道
购买北京经适房、限价房提取公积金的流程是什么？
一、提取条件：职工本人购买政府组织建设的政策性住房，以北京市住房和城乡建设委员会网站和经中心审批发布通知的项目为准的经济适用住房、限价商品住房（也称两限房），已签订购房合同的，提供网签合同编号和密码；如无法提供的，应提供房屋所有权证号或不动产权证号、提供销售不动产统一发票或契税完税凭证原件，办理住房公积金提取。未签订购房合同的，可一次性申请提取职工本人账户内的住房公积金用于支付购房首付款。职工提取住房公积金支付首付款，其住房公积金账户内最低应保留人民币10元。再次申请提取住房公积金时，需按照已签订购房合同的要求办理，并按房价款总额扣除夫妻双方已提取额重新确定提取限额。二、提交材料：三、办理程序：1.提取住房公积金原则上由单位经办人办理。单位经办人对职工个人提供的相关提取材料进行核实，符合条件的由单位经办人持相关材料向所在管理部或管理部指定的受托办理住房公积金归集业务银行代办点提出申请。2.职工账户已转入信息清晰集中封存户的，可由职工本人持相关提取材料办理。符合提取条件的，职工可选择办理公积金约定提取，个人账户中的公积金可定期转入职工住房公积金联名卡账户中。本人长期不在北京地区、患病行动不便，可以委托他人持委托人及受托人双方身份证原件和复印件、由受托人签字的授权委托文书，及相关提取材料到管理部或管理部指定受托办理住房公积金归集业务银行代办点柜台办理。提取金额应打入委托人本人的住房公积金联名卡账户中。&四、办理机构：到公积金账户所在管理部或管理部指定的受托办理住房公积金归集业务银行代办点办理住房公积金提取。五、办理地址、电话：各管理部及受托办理住房公积金归集业务银行代办点的地址和电话在“服务指南-经办网点”中。六、办理时间：9：00-12：00，13：30-17：00（公休日和法定节假日按照国家规定执行）七、办理时限：各管理部或受托办理住房公积金归集业务银行代办点于受理公积金提取申请之日起三个工作日内作出准予提取或者不准予提取的决定。审核准予提取的，在三个工作日内将提取额直接划入职工本人住房公积金联名卡账户。以上内容来自于北京住房公积金管理中心网站。&(1)引用资料
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茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 26 日 1 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长钟俊、总经理曹光明、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘学军 独立董事 工作原因 张海波 黄瑞玲 独立董事 工作原因 张海波 洪申平 董事 工作原因 丁服千 本公司 2016 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 \l - _Toc 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要........................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................22 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................50 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................55 第九节 公司治理..............................................................................................................................64 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................71 第十一节 财务报告..........................................................................................................................72 第十二节 备查文件目录................................................................................................................168 3 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 茂化实华、本公司、公司 指 茂名石化实华股份有限公司 东成公司 指 茂名实华东成化工有限公司 东油公司 指 茂名实华东油化工有限公司 4 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 茂化实华 股票代码 000637 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂名石化实华股份有限公司 公司的中文简称 茂化实华 公司的外文名称（如有） Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MPCSH 公司的法定代表人 钟俊 注册地址 广东省茂名市官渡路 162 号 注册地址的邮政编码 525000 办公地址 广东省茂名市官渡路 162 号 办公地址的邮政编码 525000 公司网址 http://www.mhsh0637.com.cn 电子信箱
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁杰 袁国强 联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号 电话 6 2 传真 0 0 电子信箱
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 5 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 221416 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 1988 年 10 月，公司发行股票，茂名石油化工公司持有 600 万股，成为公司控股 股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制 改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公 历次控股股东的变更情况（如有） 司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产有限责任公司受让茂名石化公司职工 互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控 股股东至今。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号
房 签字会计师姓名 何国铨、徐如杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 2,960,250,770.06 3,066,973,850.20 -3.48% 4,014,692,354.36 归属于上市公司股东的净利润 61,406,372.74 89,409,376.79 -31.32% 72,387,028.51 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 62,789,769.54 84,544,476.24 -25.73% 71,063,485.59 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 308,225,406.41 179,399,915.81 71.81% 229,520,095.62 （元） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41% 0.14 加权平均净资产收益率 7.15% 10.69% 减少 3.54 个百分点 9.09% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 6 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 总资产（元） 1,279,840,462.42 1,271,797,559.14 0.63% 1,212,343,684.84 归属于上市公司股东的净资产 855,146,458.13 858,768,171.06 -0.42% 814,583,202.22 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 598,000,331.04 635,640,902.62 786,607,226.37 940,002,310.03 归属于上市公司股东的净利润 10,868,339.14 -5,985,075.66 28,995,727.03 27,279,362.37 归属于上市公司股东的扣除非经 16,221,404.87 -3,039,536.56 26,234,973.95 24,451,089.25 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 100,730,602.29 77,027,120.47 106,510,473.31 24,457,210.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -3,860,422.38 300,351.84 -821,449.41 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,724,316.63 612,649.96 632,649.96 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,935,737.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -5,733,158.54 4,421,657.17 550,492.06 7 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -377,042.09 -325,385.94 -237,737.90 减：所得税影响额 -582,559.59 139,220.13 565,472.50 少数股东权益影响额（税后） -2,280,349.99 5,152.35 170,676.57 合计 -1,383,396.80 4,864,900.55 1,323,542.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于石油化工行业；主要产品是液化气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、白油、乙醇胺、聚合级异 丁烷、丙烷等；主要经营范围是石油化工产品的生产及销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资本期对联营企业天津亿昇支付投资款 2142.60 万元，依据天津亿昇章 股权资产 程的规定，公司认缴资本总额为 5142.6 万，分期缴付，截至本期，公司已完成对天 津亿昇认缴出资额。对联营企业高新实华追加投资 1470 万元。 固定资产 新建碳四萃取分离装置投入使用。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司具有近30年的石油化工生产经营历史，石化类资源渠道和销售网络健全，生产系统和环境保护 系统完善。公司创新企业管理，学习先进石化企业的管理经验和方法，实施了协同办公（OA），推进信 息化管理系统建设。开展生产技术优化改进活动，各项经济技术指标和管理水平得到持续提升。公司主要 的竞争优势在于产品质量、行业细分和地理位置，产品曾多次获优质产品奖。公司邻近石化产业集中的珠 三角，与特大型企业茂名石化相邻，铁路运输、公路运输和水路运输便利，在运输成本原料采购和交货方 面有竞争优势。公司加强石化生产上下游沟通协调，调整产品结构，搞好石化资源的深度利用和综合利用， 改进和升级产品质量及品种，优化生产技术并提高关键装置的能力，具有较强的持续发展能力。 2016年，公司管理及技术团队稳定，产品研发力度加大，成功开发应用环保型溶剂油、MTBE、乙醇 胺、醋酸仲丁酯等技术含量高、竞争力强的产品技术，其中利用“一种制备ＭTBE的列管反应器”、“MTBE 吸附蒸馏脱硫成套技术”等专利技术生产的MTBE产品，满足了国五汽油调合要求；自主研发的“环保型溶 剂油生产新工艺”生产的低芳烃低硫环保型溶剂油，可替代进口产品。大力开展科技创新工作，自主研发 的“丁烯异构技术研发和产业化”技术通过茂名市科技局组织的鉴定并获得市科学技术奖一等奖；《碳四萃 9 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 取技术的研发和应用》等五个研发课题正在顺利开展并取得阶段性成果。 10 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司面对经济增长放缓，化工市场低迷，原料资源不足、装置停汽大修、新项目建设等诸多 困难和挑战，全体员工奋发图强，开拓前进，真抓实干，较好地完成了全年生产经营各项任务。全年实现 营业总收29.60亿元，实现归属于母公司的净利润6140.64万元，实现基本收益0.12元/股。 报告期内，重点完成了以下方面工作： （一）安全环保进一步巩固。扎实开展安全教育培训，严格 落实制度保安全，加大隐患排查治理和现场安全管理力度，环保达标，重大安全环保事故为零。（二）生 产运行持续优化。主要装置生产量增加，聚丙烯、MTBE日产量创历史新高，气分加工量、聚丙烯产量、 MTBE产量、液化气中转量、加油量等主营产品全部超额完成年度计划。安全优质高效完成了装置大修任 务，有效解决了制约装置在安全、设备等方面存在的关键问题，维修、质量等保障能力进一步增强，改善 了装置运行状况，为安稳长生产创造了条件。（三）加大和优化原料外购。随着本地原料供应量减少，公 司加大外购力度，优化原料品种，降低成本费用，保障了装置满负荷运行。全年共生产化工产品66.76万吨， 其中气分装置处理量43.71万吨，完成年计划的106%；聚丙烯产量16.26万吨，完成年计划的102%，同比增 产2659.61吨；MTBE产量11.48万吨，完成年计划的132%，同比增产2.79万吨；白油系列产品产量3.01万吨， 完成年计划的86%；油品加油量完成1.34万吨，完成年计划的112%。（四）抓好产品销售。紧贴市场，加 强研判，及时调整销售策略，拓宽销售渠道，开发终端客户，主要产品产销基本平衡，共销售化工产品67.02 万吨，产销率100.4%，其中销售聚丙烯16.26万吨，产销率100%；MTBE产品10.95万吨，产销率95.38%； 白油系列产品3.30万吨，产销率109.82%；乙醇胺产品1.16万吨，产销率108.18%。（五）深入推进精细管 理。加强安全环保、生产运行、投资项目、资产资金、信息技术、科技成果等专业管理，新建装置、新增 岗位和自然减员岗位通过挖潜调剂现有人力资源解决，实现了增产不增员的目标。（六）项目建设实现取 得新成果。碳四萃取装置10月15日一次投料开汽成功，投产后，烯烃转化率提高；丙烯罐项目9月29日开 始接卸物料，增加了原料收储供应能力。（七）队伍团结和谐干劲足。抓好形势任务教育，增强做好本职 工作、争创效益的紧迫感和主动性，把压力转变为动力。真正关心爱护员工，提高了员工待遇，让员工分 享公司经营发展的成果。开展慰问和探访活动，利用帮困救助金帮助大病职工及家属。在2016年广东省 “630”扶贫济困日中，公司共捐款13.11万元，被茂名市评为“扶贫济困日活动爱心企业”称号。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 11 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,960,250,770.06 100% 3,066,973,850.20 100% -3.48% 分行业 工业 2,655,285,627.02 89.70% 2,720,839,073.52 88.71% -2.41% 商业 304,965,143.04 10.30% 346,134,776.68 11.29% -11.89% 分产品 石油化工产品 2,960,250,770.06 100.00% 3,066,973,850.20 88.71% -3.48% 分地区 广东地区 1,999,972,037.78 67.56% 2,105,947,211.03 68.67% -5.03% 其他地区 960,278,732.28 32.44% 961,026,639.17 31.33% -0.08% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 增减 分行业 工业 2,655,285,627.02 2,430,186,047.38 8.48% -2.41% 1.76% 减少 3.75 个百分点 商业 304,965,143.04 266,143,195.45 12.73% -11.89% -18.85% 增加 7.48 个百分点 分产品 石油化工产品 2,960,250,770.06 2,696,329,242.83 8.92% -3.48% -0.73% 减少 2.52 个百分点 分地区 广东地区 1,999,972,037.78 1,771,664,280.89 11.42% -5.03% -2.39% 减少 2.39 个百分点 其他地区 960,278,732.28 924,664,961.94 3.71% -0.08% 2.62% 减少 2.53 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 670,245.59 547,019.337 22.53% 石油化工 生产量 吨 667,583.674 552,178.555 20.90% 12 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 库存量 吨 15,041.544 17,703.46 -15.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 2,430,186,047.38 90.13% 2,388,156,863.69 88.43% 1.76% 商业 266,143,195.45 9.87% 327,946,127.24 11.57% -18.85% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油化工产品 直接材料 2,404,274,001.55 89.73% 2,425,664,505.25 89.82% -0.88% 石油化工产品 动力 112,337,829.30 4.19% 118,382,696.22 4.38% -5.11% 石油化工产品 人工 65,521,951.97 2.45% 69,062,320.90 2.56% -5.13% 石油化工产品 折旧 51,205,319.93 1.91% 49,511,229.39 1.83% 3.42% 石油化工产品 其他 46,179,679.58 1.72% 38,095,115.00 1.41% 21.22% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,656,620,815.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.96% 13 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 35.30% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石化化工销售有限公司华南分公司 717,326,999.19 24.23% 2 中国石化炼油销售有限公司 327,526,214.23 11.06% 3 茂名市晶惠石油化工有限公司 283,340,830.55 9.57% 4 茂名市惠麟化工贸易有限公司 237,486,435.04 8.02% 5 茂名市天伟化工有限公司 90,940,336.53 3.07% 合计 -- 1,656,620,815.55 55.96% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 中国石化炼油销售有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公司第 二大股东中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司同属中国石化集团的子公司。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,038,022,632.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 82.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 66.34% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 1,260,152,478.53 50.95% 2 中海油东方石化有限责任公司 317,047,081.95 12.82% 3 中国石化炼油销售有限公司 264,668,244.94 10.70% 4 中国石化化工销售有限公司华南分公司 115,924,502.34 4.69% 5 中国兵工物资西南有限公司 80,230,324.85 3.24% 合计 -- 2,038,022,632.62 82.40% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司和中国石化炼油销售有限公司为中国石油化 工股份有限公司下属的子公司，与公司第二大股东中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司同属中国石化集团的 子公司。 3、费用 单位：元 14 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,474,238.80 27,155,572.16 -2.51% 管理费用 93,858,220.84 110,488,025.37 -15.05% 主要是短期贷款减少，利息支出减 财务费用 3,581,705.06 12,438,304.50 -71.20% 少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年，公司通过自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，发展石化产业链的中高端项目，打造 石化行业较具成长性和持续发展性企业。 一是以技术创新提高产品市场竞争力和市场份额。抓好“特种白油生产技术的开发”、“改进正丁烯异 构催化剂性能研究及产业化”、“MTBE技术开发和应用研究”等课题的技术研发和应用，以进一步提升环保 型溶剂油、MTBE等系列产品品质，开拓产品应用领域，提高了产品竞争力，扩大市场占有率。 二是发展循环经济促进持续发展。立项实施“10万吨/年聚丙烯装置技术改造项目”，提高聚丙烯装置 生产效率和产品品质，实现资源优化合理利用，促进科学发展、协调发展。 三是改进和提高现有生产装备技术水平。实施“MTBE生产技术和生产设备改进和产业化” 、“丁烯异 构新工艺技术研发和工业化”等项目，降低原料和动力能源消耗，优化产品结构，提升了产品技术含量和 附加值，增强今后创效能力。 2016年，公司科技研发支出5329万元，分别占公司最近一期经审计净资产的6.23 %、营业收入的1.80 %。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 135 132 2.27% 研发人员数量占比 14.10% 13.70% 0.40% 研发投入金额（元） 53,290,000.00 47,620,000.00 11.91% 研发投入占营业收入比例 1.80% 1.55% 0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,453,170,698.84 3,530,079,285.80 -2.18% 15 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 经营活动现金流出小计 3,144,945,292.43 3,350,679,369.99 -6.14% 经营活动产生的现金流量净 308,225,406.41 179,399,915.81 71.81% 额 投资活动现金流入小计 39,364,300.00 36,674,727.09 7.33% 投资活动现金流出小计 149,533,845.65 102,547,547.43 45.82% 投资活动产生的现金流量净 -110,169,545.65 -65,872,820.34 -67.25% 额 筹资活动现金流入小计 215,526,139.16 369,877,000.00 -41.73% 筹资活动现金流出小计 412,487,200.58 465,329,808.89 -11.36% 筹资活动产生的现金流量净 -196,961,061.42 -95,452,808.89 -106.87% 额 现金及现金等价物净增加额 1,094,799.34 18,074,286.58 -93.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 同比增减 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 71.81% 本年预付款减少、票据贴息回款、存货降低增加回款 投资活动现金流出小计 45.82% 本年新增投资项目增加支出 投资活动产生的现金流量净额 -67.25% 本年新增投资项目增加支出 筹资活动现金流入小计 -41.73% 本年贷款减少 筹资活动产生的现金流量净额 -106.87% 本年分配股利增加，贷款减少 现金及现金等价物净增加额 -93.94% 本年增加信用证保证金 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 298,598,045.0 货币资金 23.33% 249,123,245.74 19.59% 3.74% 8 应收账款 22,334,971.34 1.75% 27,227,832.57 2.14% -0.39% 16 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 105,528,714.6 存货 8.25% 122,053,401.93 9.60% -1.35% 4 投资性房地产 2,360,342.09 0.18% 2,489,676.77 0.20% -0.02% 长期股权投资 63,133,636.37 4.93% 34,848,468.10 2.74% 2.19% 379,712,224.5 固定资产 29.67% 373,837,988.93 29.39% 0.28% 9 在建工程 3,660,060.36 0.29% 4,440,772.35 0.35% -0.06% 短期借款 90,000,000.00 7.03% 200,000,000.00 15.73% -8.70% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 29,389,632.60 -5,680,515.69 -5,621,937.39 16,223,064.12 2,519,666.67 37,359,871.51 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 金融资产小计 29,389,632.60 -5,680,515.69 -5,621,937.39 16,223,064.12 2,519,666.67 37,359,871.51 上述合计 29,389,632.60 -5,680,515.69 -5,621,937.39 16,223,064.12 2,519,666.67 37,359,871.51 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 80,957,953.35 19,800,000.00 408.88% 17 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 交易性 境内外 中兴通 13,239, 公允价 8,942,4 -1,356,6 -1,866,5 1,984,2 150,000 9,570,0 自有资 000063 金融资 股票 讯 240.88 值计量 00.00 34.75 55.26 34.75 .00 00.00 金 产 交易性 境内外 同方股 9,143,7 公允价 5,966,4 -1,659,8 -1,817,7 3,033,9 68,900. 7,340,5 自有资 600100 金融资 股票 份 07.55 值计量 00.00 96.53 14.92 96.53 00 00.00 金 产 交易性 境内外 启迪桑 15,791, 公允价 4,136,3 -699,29 -441,08 1,180,1 16,500. 4,617,2 自有资 000826 金融资 股票 德 224.71 值计量 28.00 3.54 4.89 65.54 00 00.00 金 产 交易性 境内外 中国国 2,622,3 公允价 2,574,0 -519,05 -567,38 3,894,1 1,571,9 6,992.4 4,320,0 自有资 601111 金融资 股票 航 38.90 值计量 00.00 0.82 9.72 80.73 22.32 1 00.00 金 产 交易性 境内外 4,022,7 公允价 -449,63 -449,63 4,022,7 464,985 -5,127.2 3,096,0 自有资 002658 雪迪龙 金融资 股票 89.49 值计量 6.85 6.85 89.49 .42 2 00.00 金 产 信达主 交易性 2,000,0 公允价 2,467,4 -278,58 188,879 442,725 2,188,8 自有资 基金 c20002 题投资 金融资 00.00 值计量 63.60 4.60 .00 .58 79.00 金 基金 产 交易性 境内外 和邦生 32,008,1 公允价 2,019,0 -507,58 -742,16 280,589 3,500.0 1,792,0 自有资 603077 金融资 股票 物 16.58 值计量 00.00 9.76 6.29 .76 0 00.00 金 产 1,079,3 公允价 64,176. 64,176. 1,079,3 26,500. 1,143,5 交易性 自有资 基金 ETF 23.70 值计量 30 30 23.70 00 00.00 金融资 金 18 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 产 交易性 境内外 国药股 7,611,89 公允价 1,516,7 -277,86 -153,90 272,912 18,497. 981,260 自有资 600511 金融资 股票 份 0.23 值计量 99.99 5.42 0.99 .29 71 .00 金 产 交易性 境内外 伊利股 730,233 公允价 149,766 149,766 730,233 22,500. 880,000 自有资 600887 金融资 股票 份 .62 值计量 .38 .38 .62 00 .00 金 产 31,624, 1,767,2 -145,90 13,689. 17,550. 209,846 372,015 1,426,1 期末持有的其他证券投资 -- -- -- 994.95 41.01 6.10 85 00 .64 .31 72.00 119,873, 29,389, -5,680,5 -5,621,9 16,223, 2,519,6 1,123,0 37,355, 合计 -- -- -- 860.61 632.60 15.69 37.39 064.12 66.67 03.79 511.00 证券投资审批董事会公告 2015 年 04 月 24 日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 19 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 茂名实华东 生产销售聚 305,000,000. 588,893,569. 382,179,723. 2,103,502,43 成化工有限 子公司 丙烯、液化 90,116,472.95 63,126,428.54 00 07 61 8.25 公司 气等 茂名实华东 生产销售醋 179,500,000. 404,735,018. 206,823,914. 917,686,747. 油化工有限 子公司 24,199,187.04 24,854,569.21 酸仲丁酯等 00 54 57 51 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1.所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析 （1）行业现状和发展趋势 2016年石化行业经历原油和相关大宗石化产品宽幅震荡探底过程。 2017年，全球经济仍将处于曲折复 苏阶段，石化生产和消费仍有较大的波动。国家“十三五”规划将按计划稳步推进，加强供给侧改革，鼓励 并购重组，加快建立以市场为导向、企业为主体的技术创新体系，大力发展新材料、电子化学品、加大智 能制造试点示范推广力度，支持技术装备和服务模式创新，促进节能环保理念在石化行业大力推行。据中 国石化经济技术研究院预计，年石化行业可能将迎来新一轮周期的高峰。 公司业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，目前主要有：小本体聚丙烯一条龙装置属于《国 家产业结构调整指导目录(2011年本)》 第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油 气伴生资源的综合利用”的项目；6万吨/年环保溶剂油装置、10万吨/年醋酸仲丁酯装置、8万吨MTBE、2 万吨/年乙醇胺装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主 业经营符合国家的产业、能源、环保等方面政策，产业结构调整和经济复苏将给公司业务增长带来更多机 会。 （2）面临的市场竞争 一是面临上游石化原料供应量减少的情况，原料外购量增加，存在市场原料短缺和运输成本增加的可 能；二是今年国内将有多套新建的MTBE装置开工投产，MTBE装置将迎来微利周期，公司MTBE产品市场 竞争将更加激烈；乙醇胺装置由于原料及产品价格竞争激烈，预计仍将继续亏损。 2.公司发展战略 2017年公司发展战略总体要求是：贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以效益 为中心，以市场为导向，大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工项目，促进持续稳定 发展。一是加大原料资源供应力度。公司内部丁烯异构、碳四萃取分离项目的投产，大大缓解了原料不足、 生产成本居高的局面，但仍然需要加大原料外购量，持续构建和扩大稳固的原料采购渠道。二是借力推进 供给侧改革，研究跟踪聚丙烯、MTBE、溶剂油等产品的市场走势，建立健全防范和化解传统化工产能过 剩的长效机制。三是转方式调结构。将根据市场需求，应用高新技术调整和提升环保型溶剂油及白油系列、 20 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 乙醇胺等产品品质，着力调整产品结构、增加产品的科技含量和附加值。四是加快项目建设。抓好内部挖 潜改造工作，确保ＺＨＧ工艺10万吨/年聚丙烯装置技术改造项目、气体分离装置改造等多个技术改造项目 年底建成投产，实现装置提质增效；努力谋求产业结构调整和转型发展，加快筹划发展技术成熟、资源稳 定、效益好的化工项目，不断增强综合竞争实力。 2017年，公司的经营目标是：生产聚丙烯17.4万吨，溶剂油3.8万吨，MTBE12.5万吨，乙醇胺1.23万吨。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 公司股票放量下跌，是否要公告利空消 2016 年 04 月 06 日 电话沟通 个人 息。公司未提供书面资料。 公司股票连续下跌十天，是不是有什么 2016 年 05 月 18 日 电话沟通 个人 利空消息。公司未提供书面资料。 PP 期货价格大涨，对公司业绩有正向 2016 年 12 月 07 日 电话沟通 个人 影响吗？公司未提供书面资料。 接待次数 3 接待机构数量 0 接待个人数量 3 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 21 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策的制定：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）以及《公司章程》的有关规 定和要求，结合公司实际情况，日，公司股东大会审议通过了《关于制订&茂名石化实华股份有限公司分红管 理制度&的议案》和《关于修改&茂名石化实华股份有限公司章程（2011年4月修订）&的议案》，公司制定了现金分红制度， 并对《公司章程》中关于现金分红的规定作了相应的修改。公司根据中国证监会、广东监管局的有关规定对现金分红政策进 行了调整，并经股东大会审议通过，其调整的条件和程序合规和透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 公司现金分红符合公司章程的规定和股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰： 分红标准和比例明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备： 相关的决策程序和机制完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独立董事尽职履责并发表独立意见 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权 否得到了充分保护： 益得到充分维护。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 公司报告期利润分配政策不作调整，利润分配预案符合公司 明： 章程等的相关规定。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1. 2014年度利润分配预案：截至日，母公司实现净利润53,345,884.52元，提取法定盈余 公积金5,334,588.45元后，未分配利润余额为49,648,004.58元,可供股东分配的利润为49,648,004.58元。公司 拟以2014年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.9元（含税），预计分派现 金46,788,782.04元。此次分配后母公司未分配利润余额为2,859,222.54元。 2.2015年度利润分配预案：截至日，母公司未分配利润余额为69,167,021.71元,可供股东 分配的利润为69,167,021.71元。公司拟以2015年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股 派现金1.3元（含税），预计分派现金67,583,796.28元。此次分配后母公司未分配利润余额为1,583,225.43 元。 3.2016年利润分配预案：截至日，母公司未分配利润余额为55,165,566.91元,可供股东分 配的利润为55,165,566.91元。公司拟以2016年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派 现金1.00元（含税），预计分派现金51,987,535.60元。此次分配后母公司未分配利润余额为3,178,031.31元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 中归属于上市公司 于上市公司普通股 红的金额 红的比例 22 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 普通股股东的净利 股东的净利润的比 润 率 2016 年 51,987,535.60 61,406,372.74 84.66% 2015 年 67,583,796.28 89,409,376.79 75.59% 2014 年 46,788,782.04 72,387,028.51 64.64% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 分配预案的股本基数（股） 519,875,356 现金分红总额（元）（含税） 51,987,535.60 可分配利润（元） 55,165,566.91 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所 无 作承诺 五个协议或 2005 年 12 月 合同（即《还 31 日，《还款 款协议》、《抵 北京泰跃房 协议》、《抵押 押合同（2 2005 年 04 月 无承诺履行 资产重组时所作承诺 地产开发有 其他承诺 合同（2 份）》 份）》、《原料 01 日 期限 限责任公司 《原料供应 供应合同》、 合同》已经履 《资产转让 行完成。 协议》，涉及 23 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 到泰跃公司 作为第一大 控股股东应 尽的义务和 责任，泰跃公 司愿意承担。 如上述协议 或合同中任 何一项内容 需茂化实华 内部程序批 准的，我公司 将在股东大 会上对上述 协议或合同 投赞成票；如 上述协议或 合同不能由 董事会提交 股东大会审 议，我公司将 直接行使提 案权，在 2006 年 6 月 30 日 前的合理期 限内，将上述 协议或合同 提交股东大 会审议，并在 股东大会上 投赞成票（直 接提案权的 行使对《资产 转让协议》除 外）。《资产转 让协议》项下 的主业资产 的转让不以 茂化实华的 再融资为前 提条件。 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 股权激励承诺 无 24 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京泰跃房 股份减持承 12 个月内不 2015 年 07 月 至 2016 年 7 其他对公司中小股东所作承诺 地产开发有 履行完毕 诺 减持股份 08 日 月 7 日结束 限公司 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 在其他承诺中，《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，不具备条件履 细说明未完成履行的具体原因及下 行。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置 10 年，下一步能否最终实施存在重大不 一步的工作计划 确定性。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 25 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 何国铨、徐如杰 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 日，《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内 控审计机构及确定其审计费用的议案》。 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再接受公司董事会的邀约担任公司2016年年度审计机构和 内控审计机构，公司管理层、董事会审计委员会和独立董事经过一段时间的考察、洽谈和协商，提议聘任 广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和内控审计机构。 广东正中珠江会计师事务所是根据国家之有关规定，以及财政部关于扩大会计师事务所规模的指导精 神，强强联合，由广东正中会计师事务所与广州市珠江会计师事务所相关注册会计师共同发起设立。 广东正中珠江会计师事务所具有悠久的历史渊源，数十年服务客户之经验。其中，广东正中会计师事 务所改制前为华南地区首家会计师事务所-广州会计师事务所，成立于1981年；广州市珠江会计师事务所改 制前为成立于1985年的珠江会计师事务所。两所均为具有证券、期货相关业务执业资格、资产评估资格、 税务代理资格的会计师事务所。 广东正中珠江会计师事务所现具有证券、期货相关业务资格、金融相关业务资格、资产评估业务资格、 以及编审工程概预结算、审核建筑工程标底和监控工程造价等业务资格，成为国内执业资格最全面的会计 师事务所之一。 公司董事会认为，基于合理的预期，广东正中珠江会计师事务所能够依据有关法律、行政法规、部门 规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司拟签署的《审计业务约定书》的约定履行职责，能 够胜任公司2016年年度审计和年度内控审计工作。2016年度公司拟给予广东正中珠江会计师事务所年度审 计的报酬为45万元，年度内控审计的报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。 日，公司第九届董事会第十四次临时会议审议批准《关于聘任广东正中珠江会计师事务 所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。 日，公司2016年第二次临时股东大会表决通过了《关于聘任广东正中珠江会计师事务所 为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请广东正中珠江会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，年度报酬为30万元。 26 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日期 披露索引 况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况 茂名市润 2016 年 4 月 基经贸公 29 日，巨潮 茂名市润基经贸公 司和茂名 资讯网《公司 司和茂名市祥源船 市祥源船 2015 年年度 2016 年 04 月 舶运输有限公司及 2,415 否 舶运输有 未有结果 无 报告》第五节 29 日 其另外两家关联公 限公司正 重要事项之 司破产重整案件 在进行审 十九、公司子 计及提出 公司重大事 重整计划 项。 十三、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 1.信息披露不准 （www.cninfo.co 确，2.账务处理不 m.cn），公告编 及时，3.2014 年 号：， 年报会计核算及 公告名称：《茂名 披露存在的问 石化实华股份有 茂名石化实华股 题，4.2014 年半 2016 年 02 月 24 限公司关于收到 公司 现场核查 出具警示函 份有限公司 年报应收账款前 日 广东证监局《关 五名披露错误， 于对茂名石化实 5.《自查报告》关 华股份有限公司 于杰锋公司交易 的监管关注函》 金额披露不准 和《行政监管措 确。 施决定书》的公 告。 刘华 董事 1.2014 年年报会 现场核查 出具警示函 2016 年 02 月 24 巨潮资讯网 27 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 计核算及披露存 日 （www.cninfo.co 在的问题，2.2014 m.cn），公告编 年半年报应收账 号：， 款前五名披露错 公告名称：《茂名 误，3.《自查报告》 石化实华股份有 关于杰锋公司交 限公司关于收到 易金额披露不准 广东证监局《关 确。 于对茂名石化实 华股份有限公司 的监管关注函》 和《行政监管措 施决定书》的公 告。 巨潮资讯网 （www.cninfo.co m.cn），公告编 1.2014 年年报会 号：， 计核算及披露存 公告名称：《茂名 在的问题，2.2014 石化实华股份有 年半年报应收账 2016 年 02 月 24 限公司关于收到 余智谋 高级管理人员 款前五名披露错 现场核查 出具警示函 日 广东证监局《关 误，3.《自查报告》 于对茂名石化实 关于杰锋公司交 华股份有限公司 易金额披露不准 的监管关注函》 确。 和《行政监管措 施决定书》的公 告。 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 因大股东北京泰跃房地产开发有限公司举报，中国证监会广东证监局于日至2016年1月 22日期间对公司进行了举报现场核查。经过核查，日，广东监管局向公司下发了《关于茂名 石化实华股份有限公司的监管关注函（广东证监函【号）》和行政监管措施决定书《关于对茂 名石化实华股份有限公司及刘华、余智谋采取出具警示函措施的决定（【号）》。 日，公司董事会对上述两项文件涉及的事项进行自查，形成了《茂名石化实华股份有限公司整改报告》， 公司董事会审议通过了《整改报告》，并进行了公告。 《关注函》及《警示函》详见日巨潮资讯网的公告；《茂名石化实华股份有限公司整改 报告》详见日巨潮资讯网的公告。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 28 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引 原则 额度 方式 元） 例 元） 价 茂名石 化实华 中国石化 股份有 集团资产 限公司 2016 年 经营管理 公司股 销售商 汽柴油 2016 年 市场价 市场价 14.73 0.01% 100 否 月结 无 04 月 29 有限公司 东 品 等 度日常 日 茂名石化 关联交 分公司 易公告
茂名石 化实华 中国石化 股份有 集团资产 限公司 2016 年 经营管理 公司股 采购动 2016 年 动力 市场价 市场价 177.49 1.69% 300 否 月结 无 04 月 29 有限公司 东 力 度日常 日 茂名石化 关联交 分公司 易公告
茂名石 化实华 中国石化 股份有 集团资产 2016 年 限公司 经营管理 公司股 资产租 土地设 协议定 协议定 122.6 78.48% 1,000 否 年结 无 04 月 29 2016 年 有限公司 东 赁 备租金 价 价 日 度日常 茂名石化 关联交 分公司 易公告
茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 08 茂名石 化实华 股份有 中国石油 限公司 化工股份 中石化 协议定 协议定 旬结、 2016 年 采购原 液化气 114,896 139.71 2016 年 有限公司 集团下 价、市 价、市 200,000 否 款到发 无 04 月 29 料 原料等 .54 % 度日常 茂名分公 属公司 场价 场价 货 日 关联交 司 易公告
茂名石 化实华 股份有 中国石油 限公司 化工股份 中石化 2016 年 销售商 异丁烷、 2016 年 有限公司 集团下 市场价 市场价 418.51 0.34% 5,000 否 月结 无 04 月 29 品 丙烷等 度日常 茂名分公 属公司 日 关联交 司 易公告
茂名石 化实华 股份有 中国石油 限公司 化工股份 中石化 2016 年 提供劳 协议定 协议定 1,091.6 2016 年 有限公司 集团下 加工费 70.26% 2,000 否 月结 无 04 月 29 务 价 价 2 度日常 茂名分公 属公司 日 关联交 司 易公告
茂名石 化实华 股份有 中国石油 限公司 化工股份 中石化 2016 年 采购动 11,118.7 2016 年 有限公司 集团下 动力 市场价 市场价 98.31% 20,000 否 月结 无 04 月 29 力 1 度日常 茂名分公 属公司 日 关联交 司 易公告
中国石油 中石化 接受劳 协议定 协议定 100.00 2016 年 茂名石 排污费 125.02 500 否 季度结 无 化工股份 集团下 务 价 价 % 04 月 29 化实华 30 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 有限公司 属公司 日 股份有 茂名分公 限公司 司 2016 年 度日常 关联交 易公告
茂名石 化实华 股份有 中国石油 限公司 化工股份 中石化 2016 年 资产租 设备租 协议定 协议定 2016 年 有限公司 集团下 425.06 21.52% 200 否 年结 无 04 月 29 赁 金 价 价 度日常 茂名分公 属公司 日 关联交 司 易公告
茂名石 化实华 股份有 中国石化 限公司 化工销售 中石化 丙烯、环 协议定 协议定 2016 年 采购原 11,592. 款到发 2016 年 有限公司 集团下 氧乙烷 价、市 价、市 14.10% 20,000 否 无 04 月 29 料 45 货 度日常 华南分公 属公司 等 场价 场价 日 关联交 司 易公告
茂名石 化实华 股份有 中国石化 商品丙 限公司 化工销售 中石化 丁烷混 2016 年 销售商 71,732. 2016 年 有限公司 集团下 合物液 市场价 市场价 58.15% 120,000 否 月结 无 04 月 29 品 7 度日常 华南分公 属公司 化石油 日 关联交 司 气等 易公告
茂名石 醚前碳 中国石化 中石化 2016 年 化实华 采购原 四液化 26,466. 款到发 炼油销售 集团下 市场价 市场价 32.18% 30,000 否 无 04 月 29 股份有 料 石油气 82 货 有限公司 属公司 日 限公司 等 2016 年 31 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 度日常 关联交 易公告 、茂 名石化 实华股 份有限 公司 2016 年 度日常 关联交 易额度 调整公 告
（2016 年9月 20 日） 茂名石 化实华 股份有 限公司 2016 年 度日常 关联交 易公告 、茂 商品丙 名石化 中国石化 中石化 丁烷混 2016 年 销售商 32,752. 实华股 炼油销售 集团下 合物液 市场价 市场价 26.55% 40,000 否 月结 无 04 月 29 品 62 份有限 有限公司 属公司 化石油 日 公司 气等 2016 年 度日常 关联交 易额度 调整公 告
（2016 年9月 32 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 日） 茂名石 化实华 股份有 中国石化 限公司 中石化 2016 年 润滑油有 销售商 汽柴油 协议定 协议定 2016 年 集团下 100 否 月结 无 04 月 29 限公司茂 品 等 价 价 度日常 属公司 日 名分公司 关联交 易公告
茂名石 化实华 股份有 限公司 茂名石化 中石化 汽柴油、市场 市场 2016 年 销售商 2016 年 巴斯夫有 集团下 异丁烷 价、协 价、协 2.04 0.00% 500 否 月结 无 04 月 29 品 度日常 限公司 属公司 等 议定价 议定价 日 关联交 易公告
茂名石 化实华 股份有 限公司 2016 年 度日常 关联交 易公告 2016-0 商品丙 中石化国 08、茂 中石化 丁烷混 2016 年 际事业华 采购商 1,121.4 款到发 名石化 集团下 合物液 市场价 市场价 1.36% 3,000 否 无 04 月 29 南有限公 品 8 货 实华股 属公司 化石油 日 司 份有限 气等 公司 2016 年 度日常 关联交 易额度 调整公 告
33 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2016 年9月 20 日） 茂名石 化实华 股份有 中国石化 限公司 销售有限 中石化 2016 年 采购商 6,296.9 款到发 2016 年 公司广东 集团下 汽柴油 市场价 市场价 7.66% 10,000 否 无 04 月 29 品 2 货 度日常 茂名石油 属公司 日 关联交 分公司 易公告
茂名石 化实华 股份有 限公司 中石化化 新增 中石化 2017 年 销(香港) 采购商 1,330.2 款到发 2016 年 集团下 丙烯 市场价 市场价 0.55% 2,000 否 无 03 月 28 新加坡公 品 8 货 度日常 属公司 日 司 关联交 易事项 公告
茂名石 化实华 股份有 限公司 中石化国 新增 中石化 MTBE、 市场 市场 2017 年 际事业华 销售商 2016 年 集团下 醋酸仲 价、协 价、协 523.84 0.18% 600 否 月结 无 03 月 28 南有限公 品 度日常 属公司 丁酯等 议定价 议定价 日 司 关联交 易事项 公告
280,209 合计 -- -- -- 455,300 -- -- -- -- -- .43 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 无 易进行总金额预计的，在报告期内的 34 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 无 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 35 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 租赁情况说明 出租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁费（万 上期确认的租赁费（万 元） 元） 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化 土地\房屋 379.86 385.14 分公司 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化 设备 45.21 45.21 分公司 中国石化股份有限公司茂名分公司 设备 116.54 119.84 中国石化股份有限公司茂名分公司 房屋 6.06 - 合 计 547.67 550.19 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 茂名实华东成化工有 2016 年 05 2015 年 11 月 26 连带责任保 三年（延续 30,000 10,000 否 是 限公司 月 21 日 日 证 上年额度） 茂名实华东成化工有 2016 年 05 连带责任保 30,000 三年 否 是 限公司 月 21 日 证 茂名实华东成化工有 2016 年 05 连带责任保 30,000 三年 否 是 限公司 月 21 日 证 惠州大亚湾石化动力 2016 年 05 2016 年 06 月 04 连带责任保 450 112.5 两年 否 是 热力有限公司 月 21 日 日 证 茂名实华东油化工有 2016 年 05 连带责任保 1,810.5 三年 否 是 限公司 月 21 日 证 36 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 06 月 28 连带责任保 1,810.5 603.5 三年 否 是 限公司 月 21 日 日 证 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 06 月 27 连带责任保 603.5 603.5 三年 否 是 限公司 月 21 日 日 证 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 03 月 28 连带责任保 三年（延续 603.5 603.5 否 是 限公司 月 21 日 日 证 上年额度） 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 05 月 17 连带责任保 三年（延续 603.5 422.45 否 是 限公司 月 21 日 日 证 上年额度） 主债务期限 茂名实华东油化工有 2015 年 05 2015 年 06 月 23 连带责任保 届满后两年 1,207 603.5 是 是 限公司 月 16 日 日 证 内（延续上 年额度） 主债务期限 茂名实华东油化工有 2014 年 05 2015 年 03 月 20 连带责任保 届满后两年 1,207 603.5 是 是 限公司 月 21 日 日 证 内（延续上 年额度） 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 95,881.5 2,345.45 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 95,881.5 1,319.5 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 茂名实华东油化工有 2016 年 05 连带责任保 5,839.5 三年 否 是 限公司 月 21 日 证 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 06 月 28 连带责任保 5,839.5 1,946.5 三年 否 是 限公司 月 21 日 日 证 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 06 月 27 连带责任保 1,946.5 1,946.5 三年 否 是 限公司 月 21 日 日 证 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 03 月 28 连带责任保 三年（延续 1,946.5 1,946.5 否 是 限公司 月 21 日 日 证 上年额度） 茂名实华东油化工有 2016 年 05 2016 年 05 月 17 连带责任保 三年（延续 1,946.5 1,362.55 否 是 限公司 月 21 日 日 证 上年额度） 主债务期限 茂名实华东油化工有 2015 年 05 2015 年 06 月 23 连带责任保 届满后两年 3,893 1,946.5 是 是 限公司 月 16 日 日 证 内（延续上 年额度） 茂名实华东油化工有 2014 年 05 3,893 2015 年 03 月 20 1,946.5 连带责任保 主债务期限 是 是 37 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 限公司 月 21 日 日 证 届满后两年 内（延续上 年额度） 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 17,518.5 7,202.05 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 17,518.5 3,893 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 113,400 9,547.5 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 113,400 5,212.5 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.10% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 0 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 38 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 公司按照有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理负 责的经理层责权分明，建立了所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人 制衡管理机制。一直以来，公司以履行社会责任、回报股东和社会为己任，恪守社会责任准则，在公司自身发展的同时，关 注相关方利益，忠实履行企业社会责任，注重企业社会价值的实现，以更好的产品、更优的质量、更高的标准，积极回报社 会。 公司安全生产形势好。通过扎实开展安全教育培训，严格落实制度保安全，加大隐患排查治理和现场安全管理力度， 安全事故为零，被地方政府评为“平安企业”。 公司推进环保绿色发展。重视科技创新，做到环保达标，成功开发并生产低芳烃、低硫的环保型溶剂油等高技术含量、绿色 环保的产品，“MTBE吸附蒸馏脱硫成套技术”等项目获得专利技术，满足了国五汽油调合要求，自主研发的“环保型溶剂油 生产新工艺”生产的环保型溶剂油系列产品可替代美国埃克森美孚公司等国外著名大公司的产品，取得显著的经济效益和良 好的社会效益。 公司树立良好社会形象。公司关心重视员工队伍建设，为员工提供一个生存发展和实现个人价值的舞台；公司开展职 业道德、家庭美德和社会公德活动，形成了爱岗敬业、团结互助、奋发进取的实华精神。持续提高员工待遇，让员工和家属 分享到公司的成果实惠。全年探访病困员工等326人次，发放慰问金13.91万元，帮困救助金3.64万元，为公司大病职工及家 属捐款4次18.4万元；在2016年广东省“630”扶贫济困日中，共捐款13.11万元，被茂名市评为“扶贫济困日活动爱心企业”。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎科技股份有限公司共同出资设立的亿昇（天津）科技 有限公司的有关后续事项。 日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司与天津飞旋科技研发有 限公司、宝鼎科技股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的议案》，茂化实华拟与天津飞 旋科技研发有限公司（以下简称天津飞旋）和宝鼎科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，以下简 称宝鼎科技）共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司（暂定名，最终以公司登记管理机关核准的名称为 准，以下简称目标公司），共同实施磁悬浮鼓风机项目（以下简称标的项目）的研发和建设。目标公司注 册资本为人民币14285万元，其中，茂化实华以货币方式出资人民币5142.6万元，占目标公司注册资本总额 39 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 的36%，宝鼎科技以货币方式出资人民币4857.4万元，占目标公司注册资本总额的34%，天津飞旋以其拥 有的专利及专有技术使用权作价出资人民币4285万元，占目标公司注册资本总额的30%。 该议案已经公司2014年第六次临时股东大会审议通过。 该事项详见日、日巨潮资讯网上的有关公告。 2014年12月，目标公司已经完成工商登记注册手续，取得了天津市滨海新区工商行政管理局颁发的 《营业执照》。目标公司登记注册的名称为：亿昇（天津）科技有限公司。 日，亿昇（天津）科技有限公司与天津飞旋科技研发有限公司签署了《专利实施许可合 同》，天津飞旋科技研发有限公司将拥有的《基于磁悬浮高速电机技术的直驱高效率智能管理离心式鼓风 机系列产品设计制造解决方案》项下8项专利及12项专有技术授权给亿昇（天津）科技有限公司在风机领 域独家使用，相关专利在国家专利局完成备案，专有技术的相关资料已完成交接。 2015年10月目标公司获国家开发银行与发改委第二批企业专项资金暨国开发展基金1400万元，该等资 金以国开发展基金有限公司（以下简称国开基金）投资入股的形式进入目标公司。 本次国开基金入股后，目标公司的注册资本由人民币14285万元增加到人民币15685万元，增加的注册 资本1400万元（占目标公司注册资本总额的8.9%），在对国开基金的法律安排上，由宝鼎科技对国开基金 投入的资金形成的股权到期予以原价回购，资金产生的利息由目标公司按季度支付或由宝鼎科技予以补 足，对该等回购和付息义务由天津飞旋提供连带责任保证担保。国开基金的平均年化投资收益率为1.2%， 投资期限为5年。 在目标公司日召开的股东会层面的法律安排上，公司各股东约定，由公司申请提前安排国 开基金的退出，并由宝鼎科技执行回购。在宝鼎科技回购国开基金退出的8.9%股权后，宝鼎科技应将该8.9% 股权（对应的出资额为1400万元）中的36%（占目标公司注册资本总额的3.204%，对应的出资额为504万 元）以原价转让予公司，并应将该8.9%股权中的30%（占目标公司注册资本总额的2.67%，对应的出资额 为420万元）以原价转让予天津飞旋，宝鼎科技留存该8.9%股权中的34%（占目标公司注册资本总额的 3.026%，对应的出资额为476万元）。如宝鼎科技支付过国开基金的投资收益，则转让价款还应当包括每 次投资收益补足额并加算银行同期贷款利息，宝鼎科技因回购该等股权及按照上述原则转让该等股权产生 的费用由三家股东按原始出资比例不变的原则等比例承担。宝鼎科技执行回购及回购后通过股权转让使各 股东的股权比例恢复至以下状态涉及的工商变更登记费用由目标公司承担。 在上述安排实现后，目标公司注册资本为15685万元，股权结构如下： 股东 认缴出资额 出资比例 茂名石化实华股份有限公司 5646.6万元 36% 宝鼎科技股份有限公司 5333.4万元 34% 天津飞旋科技研发有限公司 4705万元 30% 合计 15685万元 100% 目标公司各股东同意，届时将给以彼此一切必要的配合（包括茂化实华和宝鼎科技履行上市公司的决 策程序和信息披露义务及各方签署一切必要的文件）以实现该议案项下的交易意图。本议案的交易意图系 为当国开基金退出后，目标公司各股东的股权比例恢复至目标公司设立及国开基金进入前的状态。本国开 基金入股及退出目标公司的事项及相关法律安排，对目标公司及包括公司在内的各股东不存在不利影响， 亦不会导致各股东股权结构的实质性变化。 日，公司第九届董事会第十次临时会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公 司从宝鼎科技股份有限公司回购公司参股子公司亿昇（天津）科技有限公司3.204%股权的议案》。公司本 次受让目标公司3.204%股权，对应的出资额为504万元，转让价款为出资额原值加上宝鼎重工执行回购价 款（以国开基金确定的回购价款为准）中的因利息及其他费用（该等利息和其他费用计算至 日）导致的溢价部分公司应当分摊的份额，预计受让价款不超过516.15156万元，最终受让价款为507.1814 元。 截至本报告出具日，上述回购国开基金出资及各股东以恢复股权比例为目的而进行的股权转让已完 40 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 成，并办理完毕工商变更登记法律手续。 在此基础上，为最终恢复亿昇公司在最初设立时的注册资本和各股东股权结构，经各股东协商，拟同 比例同价格减少其注册资本1400万元，亿昇公司注册资本将从15685万元减少至14285万元。本次减资前后 各股东出资及出资比例如下： 股东名称 减资前 本次减资额 减资后 度（万元） 股东认缴 出资 股东认缴 出资 出资额（万元） 比例 出资额（万元） 比例 茂名石化实华股份有限公司 5,646.60 36% 504.00 5,142.60 36% 宝鼎科技股份有限公司 5,333.40 34% 476.00 4,857.40 34% 天津飞旋科技研发有限公司 4,705.00 30% 420.00 4,285.00 30% 合计 15,685.00 100% ,285.00 100% 至此，减资后的注册资本及各股东的出资额及出资比例与亿昇公司设立时恢复一致。 上述亿昇公司减资事项已经天津飞旋股东会批准、宝鼎科技董事会批准并已履行信息披露义务，公司 于日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司参股子公司亿昇（天津） 科技有限公司减资的议案》。 截至日，本公司已全部缴清出资额5,142.60万元。 本报告期，目标公司共完成 6 个功率等级主型号产品定型，4 个定型产品获权威检测通过。设立了 北京、杭州、成都、广州、山东、西安等六个办事处推进产品销售，完成销售及试用 33 个订 单，共计 63 台，涵盖 6 个主要型号，实现了全系列产品零突破。截止 2016 年底，公司实现销售突破，营业收入964.67 万元，总资产 12349.90 万元，总负债为 1108.42万元， 所有者权益为11169.47 万元，亏损1828 万元。 2.关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）提供担保的事项。 日，公司第九届董事会第七次会议已经审议批准了《关于公司全资子公司茂名实华东成 化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请不超过人民币叁亿元授信额度 及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中 国建设银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名建行）申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等 授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股 份有限公司茂名分行（以下简称茂名工行）申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申 请提供担保的议案》。东成公司因生产经营需要不时补充流动资金等，拟分别向茂名中行、茂名建行和茂 名工行均申请不超过人民币叁亿元（含本数）的授信额度，该等授信系指借款、贸易融资、保函、资金业 务及其它授信业务。申请的授信期限均为三年。公司为东成公司该等银行授信申请提供连带责任保证担保。 债权人：在东成公司的授信申请均被批准的前提下，债权人分别为茂名中行、茂名建行和茂名工行。担保 金额：在东成公司的授信申请均被批准的前提下，公司对每个债权人的担保金额均为不超过人民币叁亿元 （含本数）以及对应的利息、复利、罚息、延迟支付的利息、违约金和损害赔偿金及其他费用（如有）。 日，公司2015年年度股东大会审议通过了以上议案。 该事项分别见日、5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《茂名石化实华股份 有限公司对外担保公告》和《茂名石化实华股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。 3.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）提供担保的事项。 日，公司第九届董事会第七次会议已经审议批准了《关于公司控股子公司茂名实华东油 化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请不超过人民币壹亿伍仟万元授 信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公 司向中国建设银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名建行）申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度 41 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中 国工商银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名工行）申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司 为该等授信额度的申请提供担保的议案》。东油公司因生产经营需要不时补充流动资金等，拟分别向茂名 中行、茂名建行和茂名工行均申请不超过人民币壹亿伍仟万元（含本数）的授信额度，该等授信系指借款、 贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。申请的授信期限均为三年。公司按照与东成公司合并持有东 油公司的股权比例为东油公司该等银行授信申请提供连带责任保证担保。债权人：在东油公司的授信申请 均被批准的前提下，债权人分别为茂名中行、茂名建行和茂名工行。担保金额：在东油公司的授信申请均 被批准的前提下，公司对每个债权人的担保金额均为不超过人民币柒仟陆佰伍拾万元（含本数）以及对应 的利息、复利、罚息、延迟支付的利息、违约金和损害赔偿金及其他费用（如有）。 日，公司2015年年度股东大会审议通过了以上议案。 该事项分别见日、5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《茂名石化实华股份 有限公司对外担保公告》和《茂名石化实华股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。 4. 关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司提供担保的事项。 日，公司第九届董事会第七次会议已经审议批准了《关于公司为参股公司惠州大亚湾石 化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》。由于热力公司正在开展新项目需较大资金,计划向商业银行申 请3000万元的贷款额度，此额度作为储备用。热力公司的三家股东按照各自出资比例提供担保。我公司的 保证方式系连带责任保证担保。债权人：最终向热力公司发放贷款的商业银行或其他金融机构。担保金额： 不超过人民币肆佰伍拾万元（含本数）以及对应的利息、复利、罚息、延迟支付的利息、违约金和损害赔 偿金及其他费用（如有）。 日，公司2015年年度股东大会审议通过了以上议案。 该事项分别见日、5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《茂名石化实华股份 有限公司对外担保公告》和《茂名石化实华股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。 5.因公司董事（董事长）、独立董事、总经理、副总经理辞职导致的补选事项 （1）代理董事长 鉴于公司董事长刘华于日辞职，公司第九届董事会第十一次临时会议决定由董事洪申平代 行董事长职责，代行职责的期限自日（含该日）起至公司第九届董事会选举出新任董事长之日 （不含该日）止，如公司第九届董事会直至任期届满仍未选举出新任董事长，则洪申平代行董事长职责的 期限届满日为公司第九届董事会任期届满日。 该事项详见公司日巨潮资讯网《茂化实华第九届董事会第十一次临时会议决议公告》。 （2）代理总经理 鉴于公司总经理刘华于日辞职，公司第九届董事会第十一次临时会议决定由公司总工程师 兼副总经理曹光明代行总经理职责，代行职责的期限自日（含该日）起至公司第九届董事会聘 任新任总经理之日（不含该日）止，如公司第九届董事会直至任期届满仍未聘任新任总经理，则曹光明代 行总经理职责的期限届满日为公司第九届董事会任期届满日。 该事项详见公司日巨潮资讯网《茂化实华第九届董事会第十一次临时会议决议公告》。 （3）董事、独立董事补选 公司第九届董事会共有九名董事组成，其中包括三名独立董事，独立董事中包括一名会计专业人士。 截至本报告出具日，公司第九届董事会已有三名董事辞职且其辞职已依法生效，辞职的董事包括：董 事（董事长）刘华女士、董事孙毅先生、独立董事陈金占先生；另外，独立董事郑建彪先生亦提出辞职请 求，但因其系独立董事中的会计专业人士，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》第3.2.10条的规定，郑建彪先生的辞职将于公司股东大会补选一名会计专业人士担任独立董事后方 为生效，在此之前，郑建彪先生仍将依据法律、行政法规和公司章程的规定进行履行职责。 鉴于此，公司董事会目前剩余六名董事，包括二名独立董事（其中，包括因辞职报告未满足生效条件 42 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 的郑建彪先生），为尽快弥补公司董事会的缺额人选，依据《公司股东大会议事规则（2015年修订）》第 四十八条第四款的规定，公司董事会已于日发布董事（独立董事）补选的提示性公告，本次公 司第九届董事会补选董事人数：4名，其中包括2名独立董事，2名独立董事中至少包括一名会计专业人士； 此后，董事会收到的第九届董事会董事（指非独立董事，下同）候选人、独立董事候选人如下： 提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名钟俊先生、曹光明先生为公司第九届董 事会董事候选人，提名黄瑞玲女士（会计专业人士）、张海波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 公司第九届董事会第十二次临时会议已批准将上述董事候选人、独立董事候选人提交定于 日召开的公司2016年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式进行选举。 该事项详见公司日巨潮资讯网《茂化实华第九届董事会第十二次临时会议决议公告》、 《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 （4）董事会战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会等三个委员会委员及召集人的补选 日，公司第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会战略 委员会独立董事委员及召集人的议案》、《关于补选公司第九届董事会审计委员会独立董事委员及召集人 的议案》、《关于补选公司第九届董事会提名与薪酬委员会独立董事委员及非独立董事委员的议案》。补 选后，各委员会委员及召集人如下： 战略委员会成员：独立董事张海波（召集人）、黄瑞玲和刘学军，非独立董事委员洪申平、毛远洪。 审计委员会成员：独立董事黄瑞玲（召集人）、张海波和刘学军，非独立董事委员丁服千、徐柏福。 提名与薪酬委员会成员：独立董事刘学军（召集人）、张海波和黄瑞玲，非独立董事委员钟俊、曹光 明。 该事项详见公司日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十三次临时会 议决议公告》。 （5）董事长、总经理的补选 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于根据公司董事会提名与 薪酬委员会的提名选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于根据公司董事会提名与薪酬委员会的提 名聘任公司第九届董事会总经理的议案》，决定补选钟俊为公司第九届董事会董事长，曹光明为公司第九 届董事会总经理。 该事项详见日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决 议公告》。 6. 关于调整公司2016年度日常关联交易额度事项 日，公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度日常关联 交易额度的议案》。经核查公司2016年上半年的日常关联交易情况，需调整2016年度（增加）的关联交易 事项如下：公司2016年度向中石化国际事业华南有限公司采购商品原审批的额度为1000万元，现调整为 3000万元，增加公司2016年度日常关联交易额度2000万元；公司2016年度向中国石化炼油销售有限公司采 购商品原审批的额度为10000万元，现调整为30000万元，增加公司2016年度日常关联交易额度20000万元； 公司2016年度向中国石化炼油销售有限公司销售商品原审批的额度为20000万元，现调整为40000万元，增 加公司2016年度日常关联交易额度20000万元。该事项已获日公司2016年第二次临时股东大 会审议通过。 该事项详见日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议 决议公告》，日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公 告》。 7. 关于聘任公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构事项 日，公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于聘任广东正中珠江会计师事 43 茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度报告全文 务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。鉴于大华会计师 事务所（特殊普通合伙）不再接受公司董事会的邀约担任公司2016年年度审计机构和内控审计机构，会议 提议聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和内控审计机构。2016年度公司拟给予广 东正中珠江会计师事务所年度审计的报酬为45万元，年度内控审计的报酬为30万元，差旅费由公司据实报 销。该事项已获日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。 该事项详见日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议 决议公告》，日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公 告》。 8.本公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司 （以下简称实华东成）石化主业资产。 日，本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司 全资子公司实华东成将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程