600685:中船防务2015年半年报_中船防务(600685)_公告正文
600685:中船防务2015年半年报
公告日期：
2015年半年度报告
公司代码：600685公司简称：中船防务
中船海洋与防务装备股份有限公司
2015年半年度报告
一、中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”或“本公司”）董事会（简称“董事
会”）、监事会（简称“监事会”）及董事、监事、高级管理人员保证2015年半年度报告内容
（简称“本报告”）的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
二、本公司全体董事出席董事会会议。
三、本公司半年度报告未经审计。
四、本公司负责人韩广德先生、主管会计工作负责人陈琼祥先生及会计机构负责人（财务中心主
任）侯全先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2015年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投
资者注意投资风险。
七、本公司是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、本公司是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
本报告中财务报告是按照《企业会计准则》编制，且经本公司董事会审计委员会审阅并确认。
2015年半年度报告
第一节释义.....................................................................................................................................3
第二节公司简介.............................................................................................................................4
第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6
第四节董事会报告.........................................................................................................................8
第五节重要事项...........................................................................................................................21
第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................30
第七节优先股相关情况...............................................................................................................35
第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................36
第九节财务报告...........................................................................................................................38
第十节备查文件目录.................................................................................................................210
2015年半年度报告
第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
载重吨指以吨为单位的载重量
中船集团指中国船舶工业集团公司，本公司的控股股东
公司或本公司指中船海洋与防务装备股份有限公司
本集团指中船海洋与防务股份装备有限公司及其附属公司
中船航运租赁指中国船舶（香港）航运租赁有限公司，中国船舶工业集团公司
100%控股的境外子公司
黄埔文冲指中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司100%控股的子公司
广船扬州指广船国际扬州有限公司，本公司100%控股的子公司
扬州科进指扬州科进船业有限公司
广船国际指广船国际有限公司，本公司的全资子公司
江苏胜华指江苏胜华船舶制造有限公司
广利公司指广州市广利船舶人力资源服务有限公司，本公司的子公司
上交所指上海证券交易所
联交所指香港联合交易所有限公司
上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则
中船财务指中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司100%控股的
非银行金融机构
永联公司指广州永联钢结构有限公司，本公司的子公司
上海凌翔指上海凌翔股权投资有限公司，中国船舶工业集团公司100%控
2015年半年度报告
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称中船海洋与防务装备股份有限公司
公司的中文简称中船防务
公司的外文名称CSSCOFFSHORE&MARINEENGINEERING(GROUP)COMPANYLIMITED
公司的外文名称缩写COMEC
公司的法定代表人韩广德
二、联系人和联系方式
职务董事会秘书、联席公司秘书联席公司秘书证券事务代表
姓名施卫东李志东于文波
联系地址中国，广州市荔湾区芳村大
中国，广州市荔湾区芳村
大道南40号
中国，广州市荔湾区芳
村大道南40号
电话020---
传真020---
三、基本情况变更简介
公司注册地址中国，广州市荔湾区芳村大道南40号
公司注册地址的邮政编码510382
公司办公地址中国，广州市荔湾区芳村大道南40号
公司办公地址的邮政编码510382
公司网址comec.cssc.net.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指
定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点董事会办公室
联交所披露易网站www.hkexnews.hk
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中船防务600685广船国际
H股香港联合交易所有限公司中船防务00317广州广船国际股份
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期日
注册登记地点广州
企业法人营业执照注册号144
2015年半年度报告
税务登记号码390
组织机构代码
七、其他有关资料
会计师事务所（境内）
名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名梁晓燕、赵学平
会计师事务所（境外）
名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名梁晓燕、赵学平
中国法律顾问
名称上海市融孚律师事务所
办公地址上海市陆家嘴世纪大道210号21世纪大厦15层
香港法律顾问
名称佟达钊律师行联营律师行嘉源律师事务所
办公地址香港中环皇后大道中31号陆海通大厦16楼1601室
A股股份过户登记处
名称中国证券登记结算有限公司上海分公司
办公地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
H股股份过户登记处
名称香港证券登记有限公司
办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼
八、美国托管凭证（ADR）委托银行
TheBankofNewYorkMellon
2015年半年度报告
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据本报告期
（1－6月）上年同期
本报告期比
上年同期增
营业收入10,809,719,237.478,403,738,453.3628.63
归属于上市公司股东的净利润-524,993,554.11-219,947,405.11不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润-589,332,813.80-260,829,594.36不适用
经营活动产生的现金流量净额-3,498,657,736.99-2,934,608,266.63不适用
本报告期末上年度末
本报告期末
比上年度末
归属于上市公司股东的净资产9,711,245,452.298,662,233,821.7112.11
总资产45,125,043,988.,087.433.16
注：本报告期，本公司已将黄埔文冲纳入合并范围，并按照同一控制下的企业合并编制合并报表，
对比较报表进行了追溯。
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期比上年同期
基本每股收益（元／股）-0.8不适用
稀释每股收益（元／股）-0.8不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.7不适用
加权平均净资产收益率（%）-5.71-2.50减少3.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.70-5.56减少2.14个百分点
注：报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报
告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产
从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净
资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。
二、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
2015年半年度报告
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-408,623.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
44,402,340.49收到的政府补贴
及研发补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-31,243,445.75收购中船黄埔文
冲船舶有限公司
期初至交割期的
应确认的同一控
制下的损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
60,090,471.08远期外汇合同产
生公允价值变动
以及合同到期处
置的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,078,650.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-220,773.00
所得税影响额-11,359,359.74
合计64,339,259.69
2015年半年度报告
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，航运市场持续低位徘徊，船市复苏未见好转。面对市场大环境影响及公司效能释
放缓慢等不利因素，本公司以“同舟共济，追求卓越”的企业精神全面开展各项生产经营工作。
2015年上半年，公司完成收购黄埔文冲100%股权，成功注入优质的核心军工资产，进一步提升了
公司军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、军辅船、民船及海工业务的整体优化和全面发展，
但由于整合伊始，协同效应尚未体现。
截至日止，本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币108亿
元，与上年同期相比增加28.63%，归属于母公司股东的净利润为人民币-5.25亿元，每股盈利为
人民币-0.3866元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.4823元。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
利润表及现金流量表相关科目变动分析
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入10,809,719,237.478,403,738,453.3628.63
营业成本10,505,677,087.108,108,022,448.9729.57
销售费用77,145,661..33346.14
管理费用603,455,675.6.688.29
财务费用39,589,871..9599.91
经营活动产生的现金流量净额-3,498,657,736.99-2,934,608,266.63不适用
投资活动产生的现金流量净额-652,263,549.02-1,263,427,394.67不适用
筹资活动产生的现金流量净额2,351,461,445.401,156,514,252.40103.32
研发支出173,326,764.1.765.33
资产负债表相关科目变动分析
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
61,925,184..15245.84
应收账款2,033,948,226.4.75183.26
可供出售金融资产20,251,595..1640.38
应付职工薪酬128,842,930..09179.61
应交税费-705,308,420.40-311,783,190.54不适用
应付股利256,485,146.144,218.36
其他应付款163,944,865.8.57-33.19
递延收益212,730,013.0.9242.51
递延所得税负债9,794,647.793,069,736.73219.07
股本1,413,506,378.001,030,534,651.0037.16
专项储备960,971.201,439,966.32-33.26
未分配利润530,041,683.101,310,184,662.42-59.54
2015年半年度报告
利润表及现金流量表科目变动原因说明：
营业收入变动原因说明:产量提高所致。
营业成本变动原因说明:产量提高所致。
销售费用变动原因说明:主要是本期造船收入增加按照进度计提保修费用，及子公司上年同期
已过保修期的船舶保修费到期冲回较多。
管理费用变动原因说明:主要是研发费用、折旧费用、维修费同比增加。
财务费用变动原因说明:主要是本期存款规模较上年同期有所减少，利息收入较上年同期减
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:生产业务量增长，付款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:抵押借款规模减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行股票筹集资金及借款规模差异所致。
研发支出变动原因说明:研发项目结构差异。
资产负债表科目变动原因说明：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变动原因说明：主要是持有远期外汇合
约增加以及远期汇率波动引起公允价值变动所致。
应收账款的变动原因说明：主要是本期应收船款增加。
可供出售金融资产的变动原因说明：主要是本集团占中船重型装备有限公司股份减少，
转入可供出售金融资产科目核算所致。
应付职工薪酬的变动原因说明：主要是个别子公司按月计提年终奖，期末余额增加。
应交税费的变动原因说明：主要是本期进项税增加所致。
应付股利的变动原因说明：主要是根据收购协议，黄埔文冲交割期损益由原股东中船集
团享有，该股利尚未支付。
其他应付款的变动原因说明：主要是子公司往来款收回。
递延收益的变动原因说明：主要是本期收到政府补助导致。
递延所得税负债的变动原因说明：主要是公允价值收益增加。
股本的变动原因说明：主要是增发股份所致。
专项储备的变动原因说明：主要是本期子公司安全生产费使用较多。
未分配利润的变动原因说明：主要是本期亏损5.25亿元及黄埔文冲计提交割期股利2.55
亿元导致。
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2015年半年度报告
单位：人民币元
项目本期数上年同期数变动
率（%）变动原因
营业税金及附加8,389,291..88-45.24
主要是本期进项税较上年同期
增加，缴纳增值税减少，导致
本期营业税金及附加较上年同
销售费用77,145,661..33346.14
主要是本期造船收入增加按照
进度计提保修费用，及子公司
上年同期已过保修期的船舶保
修费到期冲回较多
财务费用39,589,871..9599.91
主要是本期存款规模较上年同
期有所减少，利息收入较上年
同期减少，导致财务费用增加
资产减值损失230,127,890..69377.72主要是同型船预实成本较上期
增加，导致资产减值损失增加
公允价值变动收益52,317,853.55-149,982,185.14-134.88主要是汇率变动所致
投资收益7,925,146..29-88.00主要是汇率变动导致结售汇交
割产生损失所致
营业外收入52,325,766.1.95-76.62主要过渡性远洋补贴差异
营业外支出1,219,283.93.64主要为本期罚款支出增加所致
所得税费用-19,723,979.-156,518.36主要为本期递延所得税资产增
其他综合收益668,612.45-40,259,427.43-101.66主要是子公司黄埔文冲三类人
员费用确认产生
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司于2015年3月完成发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重
大资产重组项项目的资产交割工作，日，完成新增股份登记变更工作，本公司股份
总数由1,030,534,651股变为1,413,506,378股。有关详情请参见本公司于日，
日于上交所、联交所及本公司网站披露的公告。
(3)经营计划进展说明
2015年上半年完成工业总产值人民币115.03亿元，其中：船舶造修：完成产值人民币82.36
亿元，同比增长11.09%；交船23艘。海工产品：完成产值人民币25.36亿元，同比增长73.51%。
机电设备：完成产值人民币7.31亿元，同比增长62.05%。完成剪压床销售359台、电梯完工276
台，钢结构产量23,748吨。
2015年下半年经营计划：完成工业总产值人民币140.17亿元；计划完工船舶50艘，剪压
床销售241台，电梯完工524台，钢结构产量21,702吨。
2015年半年度报告
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
造船业务（含海工
业务）10,065,488,135.219,818,438,584.952.-14.82
修船65,637,265..103.68-3.74-12.41-162.93
钢结构工程368,915,503.4.506..11-28.67
机电产品及其他197,667,606.9.294.49-18.54-18.797.18
报告期内，本集团主营业务收入为人民币106.98亿元，同比增加29.91%；主营毛利为人民
币2.83亿元，同比增加15.03%。其中：本公司造船、海工产品收入为人民币100.65亿元，同比
增加29.94%，主要是产能提升，在建船同比增加。海工业务增加了9万吨半潜船、2艘极地甲板
运输船。修船收入为人民币0.66亿元，同比减少3.74%。非船业务，本期钢结构工程累计收入为
人民币3.69亿元，同比增加107.95%，主要是新增梦幻城项目；但因新接钢结构项目工艺要求高，
施工难度大，毛利率有所下降。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
中国（含港澳台）7,669,965,485.6750.21
亚洲其他地区372,584,716.44-66.81
欧洲2,089,219,755.9661.21
大洋洲370,554,537.21412.31
北美洲153,182,679.44-34.41
非洲42,201,336.47-89.56
合计10,697,708,511.1929.91
报告期内，本集团主营业务收入同比增加29.91%，其中中国（含港澳台）营业额同比增长
50.21%，增加人民币25.64亿元。受经济环境影响，境外市场依旧处在低谷期。因此，本公司加
大对国内市场的开发，增加特种船、公务船等产品的建造。
2015年半年度报告
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司完成收购黄埔文冲100%股权的重大资产重组事项。黄埔文冲核心军工资产注
入后，使得公司在作为全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步
提升了公司军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、军辅船、民船及海工等业务的整体优化和
全面发展，全方位提升了公司的综合实力和竞争力。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截止日，本公司对外股权投资余额为人民币9,268.53万元，对比年初人民
币9,316.79万元，减少0.52%，主要是联营企业投资收益。
(1)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
最初投资成本
期末账面值报告期损益
报告期所有者权益变动
1,155,497.300.000.004,501,116.可供
合计1,155,497.30//4,501,116.//
持有其他上市公司股权情况的说明
2015年半年度报告
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
报酬确定方式预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
中船财务有限责任
到期一次性收回本金
37,191,780..82是0是否否集团兄
中船财务有限责任
到期一次性收回本金
20,528,082..69是0是否否集团兄
中船财务有限责任
到期一次性收回本金
2,272,5.56是0是否否集团兄
合计/555,500,000///59,992,363.7.07/0////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0
委托理财的情况说明黄埔文冲在国开行申请了下浮30%的特种项目贷款，贷款总额人民币55,550万元，拟用于前期建造投
入归垫款。根据公司收付款以及实际情况，该笔贷款资金归垫后存在资金结余人民币55,550万元可
用于办理委托资产。经与财务公司协商并申请，后续顺利通过公司总经理办公会以及董事会申请，
同意将人民币55,550万元资金分三笔按上述表格利率存出受托资产。
2015年半年度报告
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
借款方名称
中山广船国际船舶与海洋工程
775,000,000..3―.5%
中山广船国际船舶与海洋工程
40,000,000..6―.5%
广州永联钢结构有限公司30,000,000..13―%
广州广船大型机械设备有限公
15,000,000..21―.5%
中船黄埔文冲船舶有限公司500,000,000..18-.00%
广州文冲船厂有限责任公司500,000,000..18-.00%
广州文冲船厂有限责任公司50,000,000..12-.50%
无否是否否
广州文船重工有限公司10,000,000..15-
无否是否否
广州文船重工有限公司10,000,000..15-生产无否是否否船舶合同全资子
2015年半年度报告
经营收款公司
广州文船重工有限公司10,000,000..17-
无否是否否
委托贷款情况说明
为解决生产资源不足的瓶颈，以中国工商银行和中船财务为受托金融机构向本公司全资附属公司中山广船委托贷款用于中山基地建设。本公司从
2012年8月起至日向中山广船委托贷款资金共23笔，累计人民币8.15亿元，该等委托贷款实质上是用于本公司固定资产及无形资产（土
地使用权）的投资以及扶持公司的生产经营发展。中山广船是本公司未来的非船业务基地，不存在资金风险。
2014年，本公司全资子公司大机公司需支付机械加工中心基建公共分摊费用，由于其自有资金不足，故通过中船财务向其发放委托贷款共1笔，累
计人民币1,500万元，用于支付基建项目款。大机公司拥有优质造船配套资产，不存在资金风险。
2015年2月，本公司全资子公司永联公司因承接澳门梦幻城项目，由于自有资金不足，故通过中船财务向其发放委托贷款1笔，累计人民币3,000
万元，用于支付物资采购款。永联公司拥有优质的造船配套资产，不存在资金风险。
本公司全资子公司黄埔文冲因船舶节点资金不足，考虑到公司龙穴厂区产业工业园项目已开展，且公司在2012年下半年有支付龙穴基地土地使用费
的需求，因此向中船集团申请人民币5亿元委托贷款资金，其中人民币4.5亿用于生产经营，人民币0.5亿元用于产业工业园项目。担保方式采用与子
公司文冲船厂互相担保的方式，互相担保金额为人民币5亿元，担保单位不用支付担保费。
文冲船厂以中船财务为受托金融机构向中船集团申请办理委托贷款资金共2笔，累计人民币5.5亿元，该委托贷款实质是扶持公司的经营发展，不
存在资金风险。
文冲船厂以中船财务为受托金融机构向其全资子公司文冲重工增加委托贷款人民币3000万元用于日常生产经营。该委托实质是扶持文冲重工经营发
展，为提供船上配件加工业务，不存在资金风险。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益（人民币元）投资盈亏是否涉诉
美元远期结汇出口产品合同银行三年内远期结汇4,341,269.673,885,500.00否
2015年半年度报告
美元远期结汇出口产品合同财务公司三年以内远期结汇9,438,380.41-否
欧元远期购汇出口船舶合同银行一年以内远期购汇725,800.00-9,273,848.84否
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
本集团为防范汇率风险，与银行签订远期外汇交易合约（远期结售汇），于期末，本集团尚未交割的美元远期结汇合约共91笔，金额125,570万美
元，交割期最长至日，于期末确认公允价值变动收益人民币1,322.32万元；集团尚未交割的欧元远期购汇合约13笔，金额1,830万美元，
交割期最长至日，于期末确认的公允价值变动收益人民币52.48万元。
2015年半年度报告
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式
本报告期已使用
募集资金总额
已累计使用
募集资金总额
尚未使用募集
尚未使用募集资金用
2015非公开发行1,607,882,382.421,255,945,482.421,255,945,482.0.00
尚未使用募集资金暂
存于以黄埔文冲作为
开户人的募集资金专
项账户内。
合计/1,607,882,382.421,255,945,482.421,255,945,482.0.00/
募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会以证监许可[号文《关于核准
广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开方式向7名特定投
资者发行了42,559,089股A股股票，每股发行价格人民币37.78元，募
集资金总额为人民币1,607,882,382.42元，扣除发行费用人民币
66,509,089.85元后，最终募集资金净额人民币1,541,373,292.57元。其中，
以人民币104,959,959.97元已用于补充中船防务流动资金,存放该部分资
金的募集资金专户已于5月份销户；人民币680,408,300.00元已用于向
中船集团支付重组中黄埔文冲15%股权价款，存放该部分资金的募集
资金专户已于5月份销户；人民币333,836,243.90元已用于补充广船扬
州使用原扬州科进相关造船资产的营运资金，存放该部分资金的募集
资金专户已于5月份销户；人民币42,168,788.70元已用于补充黄埔文冲
流动资金，存放该部分资金的募集资金专户正在办理销户；人民币
28,063,100.00元已用于黄埔文冲龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产
设施项目，剩余募集资金人民币351,936,900.00元暂未使用，暂存于以
黄埔文冲作为开户人的募集资金专项账户内，将继续用以补充完善黄
埔文冲龙穴厂区海洋工程装备生产设施项目。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：人民币万元
企业名称主要业务注册资本
本公司持有
资产规模/期
末资产总额
期末净资产总额
直接持有股份
1广船国际有限公司
船舶、电气机械、
普通机械、钢结构
件技术设计、制造、
272,000.,688.71-16,223.29-17,410.43
中船黄埔文冲船舶
铁路、船舶、航空
航天和其他运输设
155,163.,953.24,707.45
广船国际扬州有限
船舶制造、机械加
工、钢结构、安装
3.15-97.23-197.23
4广东广船国际电梯电梯生产与销售.354,437.93214.44
2015年半年度报告
广州兴顺船舶服务
焊接、舾装涂装2.401,832.67-1,766.06
广州广船大型机械
设备有限公司
机械设计、加工、
,072.-183.03
广州永联钢结构有
大型钢结构
2,785.92870.85
8荣广发展有限公司贸易
8,048.98326.58
中山广船国际船舶
及海洋工程有限公
大型钢结构、分段
,576.99-14,952.36-4,454.50
广州广船国际海洋
工程有限公司
海洋工程船舶及平
台设计、建造、改
广州市红帆酒店有
旅业、餐饮业3,026.-2.23
广州广船船业有限
铁路、船舶、航空
航天和其他运输设
,078.-3,422.55
间接持有股份
广东广船国际电梯
电梯制造.354,437.93214.44
14泛广发展有限公司一般贸易港币20万元45.73-13.04
泛广（澳门）发展一
人有限公司
一般贸易港币10万元.04-90.43
广州永联钢结构有
大型钢结构
2,785.92870.85
广州兴顺船舶服务
焊接、舾装涂装2.401,832.67-1,766.06
广州市红帆酒店有
旅业、餐饮业3,026.-2.23
广州龙穴管业有限
黑色金融冶炼和压
,361.005,253.40355.77
广州文冲船厂有限
铁路、船舶、航空
航天和其他运输设
52,017.,839.-10,910.12
广州黄船海洋工程
海洋工程船舶及平
台设计、建造、改
造、钢结构制作
5,725.106,573.906.05
广州文船重工有限
船舶及其辅机、金
属构件的设计、制
造、安装、修理
7,112.291,729.78138.16
2015年半年度报告
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额
中船龙穴基地工
人宿舍区（一期）
及居住区项目设
计施工总承包
627,700,000.,314.4.10
总装造船平台及
研保建设项目
666,670,000.,846..16
424,940,000.009%13,482,942..39
278,630,000.,067..73
其他77,022,979..57
合计1,997,940,000.00/235,004,150.9.95/
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经本公司日召开的2014年度周年股东大会审议通过，本公司2014年度不分红、
也不实施资本公积金转增股本。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每10股送红股数（股）0
每10股派息数(元)（含税）0
每10股转增数（股）0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本公司2015年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
2015年半年度报告
(三)其他披露事项
1、资产负债率
于日，本公司的资产负债比率（负债总额/资产总额×100）为78.38%（期
初为80.09%），该变动主要是本期通过支付现金及非公开发行A股收购黄埔文冲100%股权等事项
引起的变动。
2、资产抵押详情
于日，本公司共有人民币存款69.48亿元和船舶收款权2.83亿美元，用于质
押获得长、短期借款的定期存款。除用于质押的银行定期存款及船舶收款权外，不存在其他资产
2015年半年度报告
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型查询索引
关于本公司诉江苏胜华技术服务合同纠纷案及广利公司诉江苏
胜华79600吨散货船1#船和2#船《安装工程合同》纠纷案，于本报
告期，江苏胜华已在镇江中院被裁定破产，我方向江苏胜华破产清
算组递交了债权申报资料，并参加了江苏胜华船舶制造有限公司第
一次债权人会议，后续破产清偿工作将继续进行。除此之外，本报
告期内本公司不存在其他重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。
详情参见本公司2014年年
度报告之重要事项（一）重
大诉讼仲裁事项。
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
本公司于2015年3月完成发行A股股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组项
目标的资产交割工作；日，完成本次项目
新增股份的登记变更工作，本公司股份总数由
1,030,534,651股变为1,413,506,378股。
详情请参见本公司于
日及日于上海证券交易
所、香港联合交易所及本公司网站披露
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
持续经营性关联交易
2015年半年度报告
单位：万元币种：人民币
关联交易项目年年6月30日
由中船防务向中船集团提供的物资和劳务等
提供机电设备和金属配件1,,
供应动力2,124
劳务和技术服务16,,376353
由中船集团向中船防务提供物资和租赁、劳务等
提供机电设备、金属物资、
船用配套件及船用设备等
租赁、劳务和技术服务10,,
由中船集团提供的金融服务
存款（额度）59,,
存款利息额1,45,280
贷款（额度）60,,
贷款利息额1,,
其他及银行授信（手续费）00050
公司为中船集团及成员单
位提供的担保费
中船集团及成员单位为公
司提供的担保费
由中船集团提供的船舶销售代理
船舶销售代理费3,71,255
由中船集团提供的物资采购代理
物资采购代理费
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
本公司发行A股股份及支付现金购买黄埔文冲100%股权的交
易对方中船集团是本公司的控股股东，为本公司的关联方，故本次
交易构成关联交易。截止日，中船集团所持有的黄
埔文冲100%的股权已过户至本公司名下，相关工商变更手续已办
理完成，上述收购事项全部完成。
详情参见本公司于2015年
3月19日于上交所、联交所
及本公司网站披露的资产交
2015年半年度报告
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
租赁起始日租赁终止日租赁收益
本公司土地、
017.12.310无是
15.12.313,787,036.81有是
15.12.316,793,069.46有是
2015年半年度报告
物15.12.有是
租赁情况说明
日，本公司与广州广船实业有限公司签订《场地租赁协议》，将广州市荔湾
区芳村大道合利围、广州市荔湾区芳村大道东朗市场大街29号、广州荔湾区东i乡合利围以南等
三幅总用地面积为108,939平方米的工业用地地块、其地上建筑物、构筑物等（以下合称“出租
场地”）。由日起，“出租场地”出租给本公司使用，租期39个月，租金0元。
根据本公司与上海凌翔签订的《广州广船实业有限公司100%股权项目产权交易合同》约定《场地
租赁协议》继续履行。
2014年，广州船舶工业公司（以下简称“广州公司”）与中船黄埔文冲船舶有限公司（以下
简称“黄埔文冲”和广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）签订《土地使用权租
赁协议》，分别将位于广州市黄埔区长洲街188号长洲厂区土地638,083.00平米和位于广州市文
冲船厂厂区面积为638,776.58平米的14块土地承租给黄埔文冲和文冲船厂，三方一致同意，该
土地使用权租赁期限自日期至黄埔文冲和文冲船厂分别从长洲厂区和文冲厂区搬迁
完毕并在新厂区正式生产为止，黄埔文冲土地租赁年租金为5,051,232.42元，文冲船厂土地租赁
年租金为14,061,703.20元，各方一致同意，该协议土地使用权及地上房屋建筑物的租赁费用按
照使用费加税费的原则确定，成本主要为房产的折旧和土地的摊销，税费则按照实际发生的计算。
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
1,000,000,000.---17
连带责任担保
集团兄弟公司
2015年半年度报告
800,000,000.---17
连带责任担保
集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）1,800,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计174,237,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）1,610,237,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）3,410,237,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%)34.95
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）3,410,237,600.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明广船国际为上海船厂船舶有限公司提供上述信用
担保为本公司收购龙穴造船之前已经存续的合约，
该事项已于日召开的第一次临时股东
大会通函中予以披露。目前，公司正与上海船厂船
舶有限公司积极协商撤销上述担保事项，预计年内
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
承诺时间及
是否有履行期限
是否及时严格履行
2015年半年度报告
收购报告书或权
益变动报告书中
为存款提供（包括但不限于）安全性的承
与重大资产重组
相关的承诺
1、中船集团将在本次重组完成后5年内
通过资产重组、股权并购、业务调整等符
合法律法规、上市公司及股东利益的方式
进行重组整合，消除上述同业竞争问题。
2中船集团将不会并防止和避免中船集团
控制企业（中船防务及其控制企业除外）
从事与中船防务及其控制企业相竞争的
业务。3、中船集团若违反上述承诺并导
致中船防务利益受损，中船集团同意承担
全部经济赔偿责任。4、本承诺函受中国
法律管辖，有关本承诺函的成立、有效性、
解释和履行及由此产生的争议的解决均
适用中国法律。
与重大资产重组
相关的承诺
在本次交易实施完成后，中国船舶（香港）
航运租赁有限公司认购的本次发行之股
份自本次发行股份上市之日起三十六个
月内不上市交易或转让，以维护全体股东
11日（新增
日）至2017
与重大资产重组
相关的承诺
在今后经营活动中，中船集团及其控制的
实体尽最大的努力减少或避免与本公司
之间的关联交易，若发生无法避免的关联
交易，则此种关联交易的条件必须按正常
的商业行为准则进行，关联交易的定价政
策遵循市场公平、公正、公开的原则。
与重大资产重组
相关的承诺
在本次交易完成后，中船集团将按照有关
法律、法规、规范性文件的要求，做到与
本公司在人员、资产、业务、机构、财务
方面完全分开，不从事任何影响本公司人
员独立、资产独立完整、业务独立、机构
独立、财务独立的行为，不损害广船国际
及其他股东的利益，切实保障本公司在人
员、资产、业务、机构和财务等方面的独
与重大资产重组
相关的承诺
保证中船集团本次以资产认购而取得的
上市公司的A股股份，自该等股份上市之
日起36个月内将不以任何方式转让。
2015年半年度报告
与重大资产重组
相关的承诺
1、完善黄埔文冲房产权属瑕疵；2、支持
黄埔文冲及文冲船厂搬迁改造。
与重大资产重组
相关的承诺
1、中船集团将积极协助黄埔文冲、文冲
船厂与广州市政府沟通关于搬迁涉及的
相关政府补偿事宜；2、未来黄埔文冲、
文冲船厂如因搬迁涉及部分需拆迁资产
发生的拆除、运输、安装等相关费用将依
法由搬迁的相关政府补偿中体现并补偿
给黄埔文冲和文冲船厂；3、如相关政府
补偿低于上述黄埔文冲和文冲船厂因搬
迁涉及部分需拆迁资产的实际发生费用，
由本公司在相关政府补偿全部到位后90
日内以现金方式予以补足。
与重大资产重组
相关的承诺
保证扬州科进船业有限公司本次以资产
认购而取得的广州广船国际股份有限公
司的股份，自该等股份上市之日起十二个
月内将不以任何方式转让。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，本公司股东大会、董事会与经理层之间各司其职、规范运作，确保公司信息披露真实、准确、完
整、及时，董事会专业委员会按照职责开展工作，独立非执行董事在本公司重大资产重组等工作中发挥了重要作
2015年半年度报告
1、企业管治
本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关法律法规、上海
证券交易所以及上市规则的要求不断完善公司法人治理结构，修订了《公司章程》，促使公司运作不断规范化。
本报告期内，公司治理情况与《公司法》和中国证监会的相关规定不存在重大差异。除下文披露外，于截至二零
一五年六月三十日止六个月内，本公司已应用上市规则附录十四之企业管治守则（“企业管治守则”）所载原则，
并已遵守所有守则条文，惟：
（1）就企业管治守则第A.6.7项守则条文而言，本公司董事杨力先生、王军先生、陈忠前先生因工作原因未
能出席于日举行之本公司2014年年度股东大会及本公司董事杨力先生、陈忠前先生、独立非执行
董事李俊平女士因工作原因未能出席于日举行之本公司2015年第一次临时股东大会而偏离有关守
（2）鉴于本公司执行董事陈激先生、陈利平先生、独立非执行董事李俊平女士、朱震宇先生（继续履职至本
公司选举产生新的独立非执行董事为止）于日辞任，以及独立非执行董事刘怀镜先生于2015年5
月19日辞任，本公司有以下未能达到企业管治守则的情况：
(a)就企业管治守则第A5.1条，李俊平女士于日正式离任后，本公司提名委员会暂缺主席，
未能达到提名委员会应由董事会主席或独立非执行董事担任主席的要求；
(b)就上市规则第3.21条而言，李俊平女士于日正式离任后，本公司审计委员会暂缺一名委
员，未能达到审计委员会须至少要有三名成员的要求；
(c)就本公司薪酬与考核委员会实施细则第四条而言，陈利平先生于日正式离任后，本公司薪
酬与考核委员会缺一名委员，未能达到薪酬与考核委员会须至少要有三名成员的要求；
(d)就上市规则第3.10A条而言，鉴于刘怀镜先生之辞任已于日生效，因此本公司未能达到
独立非执行董事占董事会成员人数不少于三分之一的要求；
如选任王翼初先生及闵卫国先生为独立非执行董事议案在拟于日召开之2015年第二次临时股
东大会中获本公司股东通过，则本公司将及时调整上述各董事会专业委员会，以尽快达到以上企业管治守则及上
市规则的要求。
2、董事的证券交易
本公司严格遵守国内及香港两地监管机构对于董事进行证券交易的有关约束条款，并始终坚持条款从严的原
则，已采纳上市规则的附录十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，并已制定公司《董事、监事及高
级管理人所持本公司股份及其变动管理制度》。本公司已为准备本报告之目的向所有董事作出特定查询，所有董
事已向本公司向确认，在本报告期内其已完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》。
3、董事会会议
于报告期内，本公司董事会共召开了5次会议（包括3次书面会议）。全体董事均出席（包括委托出席）了
此外，董事会审计委员会召开了2次会议，审议本公司2015年财务报告和内部控制评价报告等事项；提名委
员会召开了1次会议，提名向辉明先生、王国忠先生为本公司第八届董事会董事候选人、提名刘怀镜先生、周德
2015年半年度报告
群先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议本公司第八届董事
会董事、监事及高级管理人员薪酬事项。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
2015年半年度报告
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
公积金转股
一、有限售条件股份345,940,,971,,,61751.57
1、国家持股
2、国有法人持股345,940,,099,,,19043.72
3、其他内资持股110,872,,,4277.85
其中：境内非国有法
110,872,,,4277.85
境内自然人持
、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持
二、无限售条件流通
684,593,,593,76148.43
1、人民币普通股438,463,,463,45431.02
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股246,130,,130,30717.41
三、股份总数1,030,534,1,,378100
2、股份变动情况说明
报告期内，本公司已于日完成非公开发行A股股份，向中船集团、扬州科进及
其余七家投资机构共计发行382,971,727股A股，致使本公司股本结构发生变化。
2015年半年度报告
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
股东名称期初限售股数
报告期增加
报告期末限
限售原因解除限售日期
中船航运租赁345,940,,890认购H股，承诺36
个月不得转让
中国船舶工业
认购A股，承诺36
个月不得转让
扬州科进68,313,338认购A股，承诺12
个月不得转让
山西证券股份
009,021,认购A股，承诺12
个月不得转让
财通基金管理
008,000,认购A股，承诺12
个月不得转让
华安基金管理
007,092,认购A股，承诺12
个月不得转让
鹏华基金管理
005,791,认购A股，承诺12
个月不得转让
西安投资控股
005,291,认购A股，承诺12
个月不得转让
金鹰基金管理
005,244,认购A股，承诺12
个月不得转让
诺安基金管理
002,117,认购A股，承诺12
个月不得转让
合计345,940,,,617//
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户)56,861
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
股东名称报告期内期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质
2015年半年度报告
（全称）增减数量(%)件股份数量股份
HKSCCNOMINEESLIMITED576,,,940,890无境外法人
中国船舶工业集团公司272,099,,,099,300无国有法人
68,313,84.质押48,550,000
中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数分
级证券投资基金
3,894,40.740无
山西证券股份有限公司
9,027,0.649,021,916无
全国社保基金五零三组合
5,791,0.41无
中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证国防指数分
级证券投资基金
5,740,0.41无
西安投资控股有限公司
5,291,0.375,291,159无
金鹰基金－工商银行－金
鹰穗通9号资产管理计划
5,244,0.375,244,679无
中国建设银行股份有限公
司－华商未来主题股票型
证券投资基金
4,499,0.32无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通
股份种类及数量
HKSCCNOMINEESLIMITED242,847,055境外上市外资股242,847,055
中国船舶工业集团公司229,645,800人民币普通股229,645,800
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指
数分级证券投资基金
10,391,044人民币普通股10,391,044
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指
数分级证券投资基金
5,740,435人民币普通股5,740,435
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股
票型证券投资基金
4,499,901人民币普通股4,499,901
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵
活配置混合型证券投资基金
4,056,959人民币普通股4,056,959
天安财产保险股份有限公司－保赢1号3,999,969人民币普通股3,999,969
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵
活配置混合型证券投资基金
3,558,098人民币普通股3,558,098
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军
工指数分级证券投资基金
2,347,586人民币普通股2,347,586
兴业银行股份有限公司－中银宏观策略灵活配
置混合型证券投资基金
1,923,392人民币普通股1,923,392
2015年半年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明详见本公司于日在上海证券交易所网站、联交所
网站刊登的《关于本公司主要股东签署一致行动人协议的公告》。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
序号有限售条件股东名称
持有的有限
售条件股份
有限售条件股份可上市交易情况
可上市交易时间
新增可上市交
易股份数量
1中船航运租赁345,940,月10日0
2中国船舶工业集团公司272,099,月9日0
3扬州科进船业有限公司68,313,月11日0
4山西证券股份有限公司9,021,月11日0
5财通基金管理有限公司8,000,月11日0
6华安基金管理有限公司7,092,月11日0
7鹏华基金管理有限公司5,791,月11日0
8西安投资控股有限公司5,291,月11日0
9金鹰基金管理有限公司5,244,月11日0
10诺安基金管理有限公司2,117,月11日0
上述股东关联关系或一致行动的说明中船航运租赁认购的345,940,890股H股，承诺36个月内不
得转让。本公司于日在上海证券交易所网站刊登
的《关于完成非公开发行境外上市外资股的公告》中提及，本
公司股权结构变动后有限售条件的股份（H股）为345,940,890
股，经与香港中央证券登记有限公司确认，H股无限售类股份标
识，因此，该部分股份仍标注为无限售条件的流通股（H股）。
中船集团与中船航运租赁于日签署了《一致行动
人协议》。协议中约定中船航运租赁在作为中船集团的控股子
公司期间，其享有股东权利均授权由中船集团行使（详见本公
司于日在上海证券交易所网站、联交所网站刊登
的《关于本公司主要股东签署一致行动人协议的公告》）。
2015年半年度报告
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
陈激董事离任工作原因
陈利平董事、总会计师离任工作变动
李俊平独立非执行董事离任工作原因
陈景奇监事会主席离任年龄原因
向辉明董事聘任增补
王国忠董事聘任增补
刘怀镜独立非执行董事聘任增补
区广权监事会主席聘任增补
1、董事会于日收到董事陈激先生、陈利平先生、独立非执行董事李俊平女士、
朱震宇先生的书面辞职申请，由于个人工作原因，上述董事申请辞去其等董事职务及其等在各专
业委员会的职务，陈激先生、陈利平先生、李俊平女士将继续履行其董事职责至本公司2015年第
一次临时股东大会选举产生新的董事或日（以较早者为准），朱震宇先生将继续
履行其独立非执行董事职责直至公司选举产生新的独立非执行董事为止；
日，公司召开2015年第一次临时股东大会，向辉明先生、王国忠先生已获股
东批准委任为本公司董事，刘怀镜先生已获股东批准委任为本公司独立非执行董事。
2、董事会于日收到独立非执行董事刘怀镜先生的书面辞职申请，由于家庭原
因，刘怀镜先生申请辞去本公司独立非执行董事职务，刘怀镜先生将继续履行其独立非执行董事
职责至本公司2015年第二次临时股东大会选举产生新的董事或日（以较早者为准）。
截止日，董事会由十一人组成，其中四人为独立非执行董事，符合上市规则
第3.10(1)条及第3.10A条所规定的要求。
3、公司董事会于7月29日收到周笃生先生辞去本公司总经理职务及金利潮先生、陈卫平先
生辞去本公司副总经理职务、麦荣枝先生辞去本公司总工程师职务的书面辞职申请，由于个人工
作原因，上述高级管理人员申请辞去本公司高管职务，即时生效。
2015年半年度报告
三、其他说明
（1）董事、监事及高级管理人员之股本权益
截至日止，除监事会主席陈景奇先生持有3,302股A股外，本公司并无接获
任何本公司董事、监事或高级管理人员根据证券及期货条例第341条或上市发行人董事进行证券
交易的标准守则应向本公司及联交所披露其个人、配偶或18岁以下子女于本公司或其任何相联法
团（按证券及期货条例之定义）的股本或债务证券中拥有任何其他通知，本公司根据证券及期货
条例第352条保存的名册亦没有记录其他权益。本公司董事、监事及高级管理人员和他们的配偶
及18岁以下子女亦无获受予或行使任何认购本公司股份或债券的权利。
（2）员工情况及酬金政策
本集团员工的薪酬包括工资、奖励及国家规定的其他福利计划。本集团在遵循中国有关法律
及法规的情况下，视员工的岗位、绩效等因素，实行岗位绩效工资的制度。于日，
本集团员工总数为20,552人。截至日止，本集团支付员工薪酬共计10.81亿元。
2015年半年度报告
第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金14,828,264,258.,642.38
结算备付金--
拆出资金--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
61,925,184..15
衍生金融资产--
应收票据21,389,867..83
应收账款2,033,948,226.4.75
预付款项3,098,613,427.542,882,805,966.38
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
应收利息221,002,378.5.66
应收股利635,116.
其他应收款287,601,472.5.96
买入返售金融资产--
存货9,155,377,039.918,342,108,150.38
划分为持有待售的资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产50,500,000..00
流动资产合计29,759,256,972.,858.05
非流动资产：
发放贷款及垫款--
可供出售金融资产20,251,595..16
持有至到期投资--
长期应收款352,338,818.4.41
长期股权投资76,934,836..64
投资性房地产23,823,144..16
固定资产10,603,904,498.929,771,523,029.05
在建工程842,748,606.4.77
工程物资--
固定资产清理--
生产性生物资产--
油气资产--
无形资产2,102,807,645.152,056,507,030.08
开发支出--
长期待摊费用15,786,750..02
递延所得税资产822,191,119.9.09
其他非流动资产505,000,000.0.00
2015年半年度报告
项目附注期末余额期初余额
非流动资产合计15,365,787,015.,229.38
资产总计45,125,043,988.,087.43
流动负债：
短期借款6,783,455,587.927,150,873,869.57
向中央银行借款--
吸收存款及同业存放--
拆入资金--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
48,177,146..29
衍生金融负债--
应付票据1,754,566,542.902,165,483,743.47
应付账款5,891,824,635.205,231,961,857.57
预收款项1,015,460,478.831,173,880,958.53
卖出回购金融资产款--
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬128,842,930..09
应交税费-705,308,420.40-311,783,190.54
应付利息49,119,425..24
应付股利256,485,146.
其他应付款163,944,865.8.57
应付分保账款--
保险合同准备金--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
划分为持有待售的负债--
一年内到期的非流动负债2,001,259,391.901,799,060,757.83
其他流动负债9,403,557,264.349,929,067,940.06
流动负债合计26,791,384,995.,586.45
非流动负债：
长期借款6,716,898,400.005,620,471,388.68
应付债券--
其中：优先股
长期应付款--
长期应付职工薪酬273,729,370.2.20
专项应付款900,339,744.4.58
预计负债463,268,645.4.40
递延收益212,730,013.0.92
递延所得税负债9,794,647.793,069,736.73
其他非流动负债--
非流动负债合计8,576,760,822.647,500,111,737.51
负债合计35,368,145,817.,323.96
所有者权益
股本1,413,506,378.001,030,534,651.00
其他权益工具--
其中：优先股--
资本公积6,867,585,222.215,421,591,956.64
减：库存股--
其他综合收益-44,616,223.70-45,284,836.15
专项储备960,971.201,439,966.32
盈余公积943,767,421.1.48
一般风险准备--
未分配利润530,041,683.101,310,184,662.42
2015年半年度报告
项目附注期末余额期初余额
归属于母公司所有者权益合计9,711,245,452.298,662,233,821.71
少数股东权益45,652,718..76
所有者权益合计9,756,898,170.678,707,955,763.47
负债和所有者权益总计45,125,043,988.,087.43
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
母公司资产负债表
编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3,747,729,000.196,703,553,411.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
31,939,941..71
衍生金融资产--
应收票据2,500,000.002,700,000.00
应收账款1,413,208,508.0.74
预付款项5,001,010,315.812,627,312,549.15
应收利息97,000,894.5.69
应收股利49,765,116..56
其他应收款5,770,351,243.004,209,059,240.56
存货2,061,982,900.972,617,308,654.45
划分为持有待售的资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计18,175,487,920.,283.11
非流动资产：
可供出售金融资产1,000,000.001,000,000.00
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资3,878,607,806.451,128,688,760.61
投资性房地产23,823,144..16
固定资产412,055,356.5.26
在建工程108,067,427..25
工程物资--
固定资产清理--
生产性生物资产--
油气资产--
无形资产23,892,715..69
开发支出--
长期待摊费用6,053,052.306,772,678.20
递延所得税资产271,656,272.9.82
其他非流动资产--
非流动资产合计4,725,155,774.621,822,748,800.99
资产总计22,900,643,695.,084.10
流动负债：
短期借款1,137,129,600.001,133,653,446.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
47,537,988..74
衍生金融负债--
2015年半年度报告
项目附注期末余额期初余额
应付票据647,819,444.5.62
应付账款1,975,245,022.921,669,628,703.59
预收款项282,984,726.9.74
应付职工薪酬19,684,073..71
应交税费-292,169,659.34-127,782,393.39
应付利息21,981,561..53
应付股利177,721.
其他应付款44,315,368..58
划分为持有待售的负债--
一年内到期的非流动负债1,202,759,391.901,276,705,757.83
其他流动负债5,127,665,653.844,859,792,979.07
流动负债合计10,215,130,894.,156.67
非流动负债：
长期借款2,123,983,200.001,868,071,388.68
应付债券--
其中：优先股
长期应付款--
长期应付职工薪酬52,198,715..19
专项应付款24,570,000..00
预计负债426,817,847.0.62
递延收益174,961,761.6.17
递延所得税负债4,790,991.151,951,199.21
其他非流动负债--
非流动负债合计2,807,322,515.012,452,347,352.87
负债合计13,022,453,409.,509.54
所有者权益：
股本1,413,506,378.001,030,534,651.00
其他权益工具--
其中：优先股
资本公积6,147,927,729.101,952,637,215.67
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积453,894,266.6.30
未分配利润1,862,861,911.892,450,706,441.59
所有者权益合计9,878,190,285.295,887,772,574.56
负债和所有者权益总计22,900,643,695.,084.10
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
合并利润表
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,809,719,237.478,403,738,453.36
其中：营业收入10,809,719,237.478,403,738,453.36
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
2015年半年度报告
项目附注本期发生额上期发生额
二、营业总成本11,464,385,476.498,765,844,622.50
其中：营业成本10,505,677,087.108,108,022,448.97
利息支出--
手续费及佣金支出--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
营业税金及附加8,389,291..88
销售费用77,145,661..33
管理费用603,455,675.6.68
财务费用39,589,871..95
资产减值损失230,127,890..69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）52,317,853.55-149,982,185.14
投资收益（损失以“－”号填列）7,925,146..29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益152,528.552,506,100.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-594,423,239.39-446,060,137.99
加：营业外收入52,325,766.1.95
其中：非流动资产处置利得22,175.
减：营业外支出1,219,283.
其中：非流动资产处置损失430,799.
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-543,316,757.05-222,856,697.05
减：所得税费用-19,723,979.
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-523,592,777.49-222,869,306.81
归属于母公司所有者的净利润-524,993,554.11-219,947,405.11
少数股东损益1,400,776.62-2,921,901.70
六、其他综合收益的税后净额668,612.45-40,259,427.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额668,612.45-40,259,427.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
--39,530,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
--39,530,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益668,612.45-729,427.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益668,612.45-729,427.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-522,924,165.04-263,128,734.24
归属于母公司所有者的综合收益总额-524,324,941.66-260,206,832.54
归属于少数股东的综合收益总额1,400,776.62-2,921,901.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.8
（二）稀释每股收益(元/股)-0.8
2015年半年度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-31,285,206.87元,上期
被合并方实现的净利润为：51,319,429.98元。
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
母公司利润表
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入3,310,847,149.803,113,501,346.08
减：营业成本3,526,509,434.373,086,107,827.11
营业税金及附加1,275,157.002,485,538.04
销售费用11,242,258.158,471,768.11
管理费用178,135,965.3.86
财务费用984,991.84-81,164,743.90
资产减值损失335,896,206.79-29,625,640.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）27,128,716.11-76,498,563.72
投资收益（损失以“－”号填列）-4,608,621.817,041,905.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益256,914.03-101,652.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-720,676,769.81-108,834,994.66
加：营业外收入23,652,734..47
其中：非流动资产处置利得--
减：营业外支出278,453.
其中：非流动资产处置损失232,003.26-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-697,302,488.24-36,399,735.19
减：所得税费用-109,457,958.54-5,309,442.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-587,844,529.70-31,090,292.76
五、其他综合收益的税后净额--748,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-748,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-748,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-
4.现金流量套期损益的有效部分-
5.外币财务报表折算差额-
六、综合收益总额-587,844,529.70-31,838,292.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
2015年半年度报告
合并现金流量表
单位：元币种：人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8,507,332,545.036,343,503,188.15
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还634,473,823.6.39
收到其他与经营活动有关的现金253,932,348.8.82
经营活动现金流入小计9,395,738,717.427,095,134,043.36
购买商品、接受劳务支付的现金11,198,730,643.438,528,770,805.09
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金870,826,405.8.84
支付的各项税费267,690,189.8.33
支付其他与经营活动有关的现金557,149,215.7.73
经营活动现金流出小计12,894,396,454.,309.99
经营活动产生的现金流量净额-3,498,657,736.99-2,934,608,266.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金296,000.007,766,190.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
16,348.253,762,260.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金4,696,321,240.314,366,841,240.46
投资活动现金流入小计4,696,633,588.564,378,369,691.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
489,098,987.4.41
投资支付的现金680,408,300.3.82
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金4,179,389,849.704,752,979,268.03
投资活动现金流出小计5,348,897,137.585,641,797,086.26
投资活动产生的现金流量净额-652,263,549.02-1,263,427,394.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,541,373,292.572,209,912,247.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,167,045,595.,558.94
发行债券收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金100,456,014.0.00
筹资活动现金流入小计11,808,874,902.,806.72
2015年半年度报告
项目附注本期发生额上期发生额
偿还债务支付的现金9,220,246,698.,283.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金233,312,259.4.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,854,499.502,365,755.96
筹资活动现金流出小计9,457,413,456.,554.32
筹资活动产生的现金流量净额2,351,461,445.401,156,514,252.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,574,784..07
五、现金及现金等价物净增加额-1,795,885,055.83-2,980,936,195.83
加：期初现金及现金等价物余额8,341,435,741.378,201,641,691.39
六、期末现金及现金等价物余额6,545,550,685.545,220,705,495.56
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
母公司现金流量表
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,474,441,757.782,334,766,034.39
收到的税费返还251,036,246.4.07
收到其他与经营活动有关的现金23,768,791.266,063,550.04
经营活动现金流入小计2,749,246,795.182,463,692,048.50
购买商品、接受劳务支付的现金5,821,078,459.913,916,060,766.32
支付给职工以及为职工支付的现金148,772,908.1.09
支付的各项税费99,931,505..85
支付其他与经营活动有关的现金190,596,937.542,191,460,917.44
经营活动现金流出小计6,260,379,811.556,305,153,419.70
经营活动产生的现金流量净额-3,511,133,016.37-3,841,461,371.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金721,976..90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
16,348.257,208.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金1,973,122,688.5.53
投资活动现金流入小计1,973,861,013.9.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
80,893,498..81
投资支付的现金1,437,413,332.3.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金312,272,000.001,348,171,602.75
投资活动现金流出小计1,830,578,831.561,963,831,688.38
投资活动产生的现金流量净额143,282,182.11-999,470,849.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,541,373,292.572,201,832,410.24
取得借款收到的现金5,264,977,919.703,540,634,465.03
收到其他与筹资活动有关的现金67,456,014.39-
筹资活动现金流入小计6,873,807,226.665,742,466,875.27
偿还债务支付的现金5,081,029,672.262,225,999,453.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,829,761.2.37
支付其他与筹资活动有关的现金3,552,293.412,346,960.17
筹资活动现金流出小计5,146,411,727.522,380,249,275.86
筹资活动产生的现金流量净额1,727,395,499.143,362,217,599.41
2015年半年度报告
项目附注本期发生额上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,219,186..54
五、现金及现金等价物净增加额-1,634,236,149.06-1,449,551,526.55
加：期初现金及现金等价物余额3,702,545,149.253,642,373,050.61
六、期末现金及现金等价物余额2,068,309,000.192,192,821,524.06
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
2015年半年度报告
合并所有者权益变动表
单位:元币种:人民币
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合
其他权益工具
其他综合收
益专项储备盈余公积
一般风险准备
优未分配利润
一、上年期末
余额1,030,534,651.005,421,591,956.64-45,284,836.151,439,966.1.481,310,184,662..768,707,955,763.47
加：会计政策
下企业合并
二、本年期初
余额1,030,534,651.005,421,591,956.64-45,284,836.151,439,966.1.481,310,184,662..768,707,955,763.47
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号填
382,971,727.001,445,993,265.-478,995.12-780,142,979.32-69,223.381,048,942,407.20
（一）综合收
益总额668,612.45-524,993,554.111,400,776.62-522,924,165.04
（二）所有者
投入和减少资
382,971,727.001,445,993,265.571,828,964,992.57
1．股东投入的
普通股382,971,727.001,445,993,265.571,828,964,992.57
2015年半年度报告
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合
其他权益工具
其他综合收
益专项储备盈余公积
一般风险准备
优未分配利润
2．其他权益工
具持有者投入
3．股份支付计
入所有者权益
（三）利润分
配-255,149,425.21-1,470,000.00-256,619,425.21
1．提取盈余公
2．提取一般风
3．对所有者（或
股东）的分配-255,149,425.21-1,470,000.00-256,619,425.21
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
2．盈余公积转
增资本（或股
3．盈余公积弥
2015年半年度报告
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合
其他权益工具
其他综合收
益专项储备盈余公积
一般风险准备
优未分配利润
（五）专项储
备-478,995.12-478,995.12
1．本期提取31,423,611..79
2．本期使用31,902,606..91
（六）其他
四、本期期末
余额1,413,506,378.006,867,585,222.21-44,616,223.943,767,421.3..389,756,898,170.67
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合
其他权益工
其他综合收
益专项储备盈余公积
一般风险准备
优未分配利润
一、上年期末余额643,080,854.002,138,063,611.56-8,830,870.444,648,093.2..213,928,225,864.68
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并3,196,183,556.153,620,793.2.4.901,702,140.164,132,942,987.63
二、本年期初余额643,080,854.005,334,247,167.71-5,210,076.829,782,075.851,237,948,577..378,061,168,852.31
2015年半年度报告
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合
其他权益工
其他综合收
益专项储备盈余公积
一般风险准备
优未分配利润
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
387,453,797.3.19-40,259,427.17,416,348.19-474,811,826..9.29
（一）综合收益总
额-40,259,427.43-219,947,405.11-2,921,901.70-263,128,734.24
（二）所有者投入
和减少资本387,453,797.3.0.19
1．股东投入的普通
股387,453,797.3.0.19
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
（三）利润分配17,416,348.19-254,864,421..31-212,183,394.76
1．提取盈余公积17,416,348.19-17,416,348.19-0.00
2．提取一般风险准
3．对所有者（或股
东）的分配-237,448,073..31-212,183,394.76
（四）所有者权益
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
2015年半年度报告
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益合
其他权益工
其他综合收
益专项储备盈余公积
一般风险准备
优未分配利润
3．盈余公积弥补亏
（五）专项储备490,998.
1．本期提取21,269,776..25
2．本期使用20,778,778..15
（六）其他
四、本期期末余额1,030,534,651.005,680,649,440.90-45,469,503.761,447,024.4.0..988,320,203,791.60
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
2015年半年度报告
母公司所有者权益变动表
单位:元币种:人民币
其他权益工具
资本公积减：库
优先股永续债其他合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额1,030,534,651.001,952,637,215.6.302,450,706,441.595,887,772,574.56
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额1,030,534,651.001,952,637,215.6.302,450,706,441.595,887,772,574.56
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）382,971,727.004,195,290,513.43-587,844,529.703,990,417,710.73
（一）综合收益总额-587,844,529.70-587,844,529.70
（二）所有者投入和减少
资本382,971,727.004,195,290,513.434,578,262,240.43
1．股东投入的普通股382,971,727.004,195,290,513.434,578,262,240.43
2．其他权益工具持有者投
3．股份支付计入所有者权
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
（四）所有者权益内部结
1．资本公积转增资本（或
2．盈余公积转增资本（或
2015年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取14,083,194..21
2．本期使用14,083,194..21
（六）其他
四、本期期末余额1,413,506,378.006,147,927,729.6.301,862,861,911.899,878,190,285.29
其他权益工具
其他综合收
优先益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额643,080,854.9.20-8,830,870.1.082,367,213,921.153,948,501,125.28
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额643,080,854.9.20-8,830,870.1.082,367,213,921.153,948,501,125.28
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）387,453,797.001,418,665,888.28-748,000.00-41,395,639.271,763,976,046.01
（一）综合收益总额-748,000.00-31,090,292.76-31,838,292.76
（二）所有者投入和减少资本387,453,797.001,418,665,888.281,806,119,685.28
1．股东投入的普通股387,453,797.001,418,665,888.281,806,119,685.28
2．其他权益工具持有者投入资
3．股份支付计入所有者权益的
（三）利润分配-10,305,346.51-10,305,346.51
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-10,305,346.51-10,305,346.51
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2015年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取5,650,446.875,650,446.87
2．本期使用5,650,446.875,650,446.87
（六）其他
四、本期期末余额1,030,534,651.001,922,230,827.48-9,578,870.1.082,325,818,281.885,712,477,171.29
法定代表人：韩广德主管会计工作负责人：陈琼祥先生会计机构负责人：侯全先生
中船海洋与防务装备股份有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、公司的基本情况
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集
团）是1993年经国家体改生【1993】83号文批准，由广州造船厂独家发起设立的股份
有限公司，并于日经国家体改生【号文批准，转为社会公开募
集的股份有限公司。公司成立于日，注册地为广州市荔湾区芳村大道南40
号，总部办公地址为广州市荔湾区芳村大道南40号。
经中国证券监督管理委员会(1993)31号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审
(1993)26号文复审通过，上海证券交易所上证上(1993)字第2076号文审核批准，本公司
于日公开发行33,727.96万股A股股票，并于日在上
海证券交易所上市交易，于日公开发行15,739.80万股H股股票，并于
日在香港联合交易所有限公司上市交易，公开发行后总股本为49,467.76
根据2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司由资本公积转增实收资本
（股本）148,403,274元，H股和A股分别于日和日完
成转增手续。变更后的注册资本为人民币643,080,854元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广船国际股份有限公司增发境外上市外
资股的批复》（证监许可［号），本公司于日完成向中国船
舶（香港）航运租赁有限公司（简称中船租赁）、宝钢资源（国际）有限公司（简称宝钢
资源）、中国海运（香港）控股有限公司（简称中海香港）分别增发345,940,890股、
31,134,680股、10,378,227股H股股票，每股面值人民币1元，全部为普通股。变更后
的注册资本为人民币1,030,534,651元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业
集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［号），
本公司于日向中国船舶工业集团公司（简称中船集团）非公开发行
272,099,300普通股，每股面值人民币1元，用于购买其持有的中船黄埔文冲船舶有限公
司（简称黄埔文冲）85%股权，并向中船集团支付现金购买黄埔文冲15%股权；向扬州
科进船业有限公司（简称扬州科进）非公开发行68,313,338普通股，每股面值人民币1
元，用于购买其持有的相关造船业务资产；向7名特定投资者非公开发行42,559,089普
通股，每股面值人民币1元。变更后的注册资本为人民币1,413,506,378元。
日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更本公
司名称的议案》，将公司名称由“广州广船国际股份有限公司”变更为“中船海洋与防务装备
股份有限公司”。
中船海洋与防务装备股份有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
日，本公司取得广州市工商行政管理局换发的注册号为
144的企业法人营业执照，法定代表人：韩广德。于日，
本公司总股本为1,413,506,378股，其中：中船租赁持有的345,940,890股限售期自2014
年2月11日起36个月，中船集团持有的272,099,300股限售期自日起
36个月，扬州科进持有的68,313,338股限售期自日起12个月，7名特
定投资者持有的42,559,089股限售期自日起12个月。
本集团属船舶制造行业，经营范围：资产经营、投资管理、舰船、舰船配套产品、海
洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备、机械电子设备和金属结构及其构件的设
计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。
本公司之控股股东为中船集团，中船集团是一家在中国注册成立的国有独资公司。最
终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
二、合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围包括广船国际有限公司（原名：广州中船龙穴造船有限公司）、
广州龙穴管业有限公司、广州万达船舶工程有限公司、广州兴顺船舶服务有限公司、广州
永联钢结构有限公司、广东广船国际电梯有限公司、广州红帆电脑科技有限公司、广州市
广利船舶人力资源服务有限公司、广州市红帆酒店有限公司、荣广发展有限公司、泛广发
展有限公司、泛广（澳门）发展一人有限公司、广州广船大型机械设备有限公司、中山广
船国际船舶及海洋工程有限公司、广州广船国际海洋工程有限公司、广州广船船业有限公
司、广船国际扬州有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、
湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有
限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中船文冲兵神设备有限公司、广州文船重工有
限公司等25家公司。与上年同期相比，本期因同一控制下企业合并增加中船黄埔文冲船
舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新
航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中
船文冲兵神设备有限公司、广州文船重工有限公司及投资设立广船国际扬州有限公司共9
家公司。详见本附注“七、合并范围的变化”及“八、在其他主体中的权益”。
三、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号―财务报告的一般规定》（2014
年修订）、香港交易所《证券上市规则》、《香港公司条例》的披露规定，并基于本附注
“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
中船海洋与防务装备股份有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2.持续经营
本集团手持船舶订单充足，截止日，在手船舶订单984.74万载重吨，
造船计划已经排产至2018年，目前资金状况可以满足本集团的生产经营。本集团以持续
经营为基础编制财务报表是合理的。
四、重要会计政策及会计估计
1.遵循企业会计准则的声明
本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团期末
的财务状况以及本期的经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计年度
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
本公司及其子公司以人民币为记账本位币。
本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4.同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合
并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日
以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或
非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生
的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交
易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对
合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产
或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
中船海洋与防务装备股份有限公司财务报表附注
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
5.合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变
回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照
本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总
额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东