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张家港先锋自动化机械设备股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
二零一六年二月
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）产品被仿制的风险
我国塑料机械产业生产企业众多，产业链系统完善，其产业集群效应推动了专业化生产，但是行业内产品同质化现象十分突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。
公司将通过强化自身提供成套产品的能力，并不断扩展公司产品的下游应用领域，提高其他企业仿制公司产品的难度，减少产品被仿制对公司的不利影响。
（二）行业波动风险
公司所处行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓，将会导致一次性手套制品行业出现波动，并影响到其对一次性手套生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对公司所处行业产生一定的影响。
（三）公司治理的风险
有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一些瑕疵，存在未定期召开股东会、监事未定期向股东会报告工作等情况。股份公司成立后，公司逐步建立、健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展的需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
（四）税收政策风险
公司于日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书（编号为：
GR），有效期为三年（自日至日）。
公司已向主管税务机关进行备案，自2013年至2015年享受15%的所得税优惠税率。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致本公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司经营业绩将受到一定的影响。
声明......II
重大事项提示......III
目录......V
释义......VIII
第一节基本情况......1
一、公司基本情况......1
二、股份挂牌情况......2
三、股权结构图及股东情况......4
四、公司自设立以来的股本变动情况......10
五、公司重大资产重组情况......15
六、董事、监事、高级管理人员的情况......16
七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......18
八、本次挂牌有关机构......19
第二节公司业务......22
一、主要业务及产品和服务......22
二、生产或服务的流程、方式......23
三、与公司业务相关的主要资源要素......28
四、公司主营业务相关情况......41
五、公司商业模式......48
六、行业基本情况......52
第三节公司治理......66
一、公司三会的建立健全及运行情况......66
二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况......67
三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况......68
四、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况..........................................................................................71
五、同业竞争情况......72
六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排......74
七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明......75
八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况和原因......77
第四节公司财务......79
一、最近两年（一期）的财务报表......79
二、审计意见......97
三、财务报表的编制基础......97
四、主要会计政策、会计估计......97
五、会计政策、会计估计的变更、前期会计差错更正......134
六、报告期利润形成的有关情况......134
七、报告期内重大投资收益情况......142
八、非经常性损益情况......142
九、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种......143
十、公司最近两年一期主要资产情况......144
十一、公司最近两年一期主要负债情况......163
十二、公司最近两年一期主要股东权益情况......170
十三、报告期内主要财务指标及分析......170
十四、关联方、关联方关系及关联交易......173
十五、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项....................................................................................................................................182
十六、报告期内资产评估情况......182
十七、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策................................................................................................................182
十八、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......183
十九、特有风险提示......184
第五节有关声明......186
申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......186
主办券商声明......187
律师事务所声明......188
会计师事务所声明......189
资产评估机构声明......190
第六节附件......191
一、主办券商推荐报告......191
二、财务报表及审计报告......191
三、法律意见书......191
四、公司章程......191
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......191
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、先锋机械、指
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
张家港先锋自动化机械设备有限公司
张家港裕泉机电科技有限公司
张家港先锋投资管理有限公司
江苏爱动力自动化设备有限公司
张家港先锋自动化机械设备有限公司股东会
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司监事会
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
三会议事规则
事会议事规则》
全国股份转让系统指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公
开转让之行为
新时代证券、主办指
新时代证券股份有限公司
新时代证券股份有限公司全国股份转让系统挂牌项
目内部审核小组
全国股份转让系统指
全国中小企业股份转让系统
大华会计师事务所指
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
上海众华律师事务所
评估机构、国众联指
国众联资产评估土地房地产估价有限公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》
《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程》
报告期、最近两年指
2013年度、2014年度及月
中华人民共和国工业和信息化部
塑料加工专用设备
可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器
即聚乙烯（Polyethylene），是乙烯经聚合制得的一
种热塑性树脂
高密度聚乙烯（HighDensityPolyethylene），是一
种结晶度高、非极性的热塑性树脂
氯化聚乙烯（CPE），是聚乙烯分子链上的部分氢原
子被氯原子取代后的产物，为饱和高分子材料
聚氯乙烯，一种合成高分子材料，由氯乙烯在引发剂
作用下聚合而成的热塑性树脂
丁腈为有机化合物，无色液体，有刺激性气味
乳胶泛指聚合物微粒分散于水中形成的胶体乳液
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称：张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
法定代表人：赵金龙
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：人民币15,000,000元
住所：张家港市凤凰镇双龙村
统一社会信用代码：74529X
邮编：215614
网址：www.zjgxfjx.com
信息披露负责人：邹建石
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务所处行业属于C35专用设备制造业。根据国家统计局2011年08月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），公司所处行业属于C35专用设备制造业，具体细分为C3523塑料加工专用设备制造。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业小类为C3523塑料加工专用设备制造。据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12-工业”，具体细分分类为“-工业机械”。
经营范围：自动化电气设备及零配件、机械设备、锻件、锻压设备制造、加工、销售；无纺布制品、塑料制品及原辅材料、金属材料及制品、机械及零部件
购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售。
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期股票代码：【】
股票简称：先锋机械
股票种类：人民币普通股
每股面值：1元
股票总量：15,000,000股
挂牌日期：2016年【】月【】日
挂牌方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排
《中华人民共和国公司法》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
公司章程未对股东所持股票做出其他限售规定。
另外，经核查公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况，亦不存在股权代持或其他潜在纠纷可能。针对股权代持情形，全体股东向公司出具了承诺函，承诺所持股份均为各自真实所有，不存在股权代持情形。
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日，公司发起人持股未满一年，挂牌日无可公开转让的股份。现任董事、监事和高级管理人员中，赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠持有公司股份。
持股数（股） 持股比例（%）
可流通股份数（股）
15,000,000
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
三、股权结构图及股东情况
（一）股权结构图
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
张家港裕泉机电科技有限公司
（二）子公司基本情况
1、张家港裕泉机电科技有限公司
张家港裕泉机电科技有限公司
张家港市凤凰镇开发区2幢
法定代表人
有限责任公司
人民币1,340,000元
机电技术的研发；机械设备及零配件、电子产品、软件、金属材料、医疗器
械、五金工具、照明设备、橡胶制品、乳胶制品、塑料制品、化工、建材、
陶瓷制品、针纺织品、服装及辅料购销；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
张家港裕泉机电科技有限公司股权结构如下：
持股比例（%）
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
（1）裕泉机电成立
日，裕泉机电由自然人赵金龙、钱仁明共同出资设立，公司成立时名称为张家港裕泉机电科技有限公司，注册资本81万元，其中赵金龙以货币出资44.55万元，钱仁明以货币出资36.45万元。
日，南京国信均益会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宁信益港验字［2012］第026号），验证截至日，有限公司已收到全体股东缴纳的出资额人民币81万元。
日，苏州市张家港工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号：462，张家港裕泉机电科技有限公司依法登记设立，注册资本为人民币81万元。
裕泉机电设立时的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%）
（2）裕泉机电第一次股权转让
日，裕泉机电召开股东会会议，同意股东赵金龙将其持有的裕泉机电股权中的12.15万元（占注册资本15%）转让给新股东钱永良；同意股东钱仁明将其持有的裕泉机电股权中的12.15万元（占注册资本15%）转让给新股东沈明华，将其持有的裕泉机电股权中的12.15万元（占注册资本15%）转让给新股东谢志忠。同日，股权转让各方签署《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。
日，裕泉机电在苏州市张家港工商行政管理局依法完成上述事项的变更登记。
本次变更后，裕泉机电的股权结构如下：
认缴出资额（元） 实缴出资额（元）
出资比例（%）
（3）裕泉机电第二次股权转让、第一次增加注册资本
日，裕泉机电召开股东会会议，同意股东赵金龙将其持有的裕泉机电股权32.4万元（占注册资本40%）转让给张家港先锋自动化机械设备有限公司（以下简称“有限公司”），股东钱仁明将其持有的裕泉机电股权12.15万元（占注册资本15%）转让给有限公司，股东钱永良将其持有的裕泉机电股权12.15万元（占注册资本15%）转让给有限公司，股东沈明华将其持有的裕泉机电股权12.15万元（占注册资本15%）转让给有限公司，股东谢志忠将其持有的裕泉机电股权12.15万元（占注册资本15%）转让给有限公司；同意裕泉机电注册资本由81万元增加至134万元。同日，赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠分别与张家港先锋自动化机械设备有限公司签署《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。股权转让后赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠不再是裕泉机电股东。
日，苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所出具《验资报告》（方会验字［2015］第5030号），验证截至日，裕泉机电已收到股东缴纳的增资53万元，股东以货币出资53万元。
日，裕泉机电在张家港市市场监督管理局依法完成上述事项的变更登记。
本次变更后，裕泉机电的股权结构如下：
认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 出资比例（%）
（三）主要股东情况
1、控股股东及实际控制人基本情况
根据《公司法》第二百一十六条第二款、第三款之规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条之规定：“（五）控股股东，指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定：“实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”
2013年初至2015年9月，公司股东一直为赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠、先锋投资六人，其中股东赵金龙持股比例一直为39.73%，其余股东持股比例最高为14.90%，且股权较为均衡。股东赵金龙持股比例虽未过50%，但其持股比例明显高于其他股东，满足“依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响”，加之其长期担任公司执行董事、总经理、法定代表人，实际参与公司经营管理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策以及公司管理层的任免，因此，该阶段公司的控股股东及实际控制人为股东赵金龙。
日至今，公司股东一直为赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明
华、谢志忠五人，其中股东赵金龙持股比例一直为40%，其余四名股东持股比例均为15%。在此阶段，公司的控股股东及实际控制人依然为股东赵金龙。
综上，报告期内公司控股股东及实际控制人一直为股东赵金龙。
（1）赵金龙先生
赵金龙先生持有公司股票6,000,000股，占公司总股本的40%。
赵金龙，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任总经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任总经理；日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任执行董事；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事长兼总经理。
除张家港先锋自动化机械设备股份有限公司之外，赵金龙持有张家港先锋投资管理有限公司40%的股权。除此之外，赵金龙不持有其他公司股权。
2、其他持股股东情况
（1）钱仁明先生
钱仁明先生持有公司股票2,250,000股，占公司总股本的15%。
钱仁明，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1980年2月至1989年2月，就职于西张农机厂，任职工；1989年3月至1998年3月，就职于张家港新型壁纸厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任监事；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任监事；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任监事会主席。
除张家港先锋自动化机械设备股份有限公司之外，钱仁明持有张家港先锋投资管理有限公司15%的股权。除此之外，钱仁明不持有其他公司股权。
（2）钱永良先生
钱永良先生持有公司股票2,250,000股，占公司总股本的15%。
钱永良，男，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1977年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任部门主管；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事。
除张家港先锋自动化机械设备股份有限公司之外，钱永良持有张家港先锋投资管理有限公司15%的股权。除此之外，钱永良不持有其他公司股权。
（3）沈明华先生
沈明华先生持有公司股票2,250,000股，占公司总股本的15%。
沈明华，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1979年2月至2002年2月，就职于沙洲西张石棉厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任部门主管；日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任监事；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事。
除张家港先锋自动化机械设备股份有限公司之外，沈明华持有张家港先锋投资管理有限公司15%的股权。除此之外，沈明华不持有其他公司股权。
（4）谢志忠先生
谢志忠先生持有公司股票2,250,000股，占公司总股本的15%。
谢志忠，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1986年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任部门主管；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事。
除张家港先锋自动化机械设备股份有限公司之外，谢志忠持有张家港先锋投
资管理有限公司15%的股权。除此之外，谢志忠不持有其他公司股权。
3、股东主体适格情况
公司股东均为自然人，均为中国国籍，均具有完全民事权利能力和完全民事行为能力，不存在《公司法》第146条规定的不得担任股东的情形，没有任职单位规定不得担任公司股东的情形，最近24个月内不存在重大违法违规行为，具备担任公司股东的主体资格。
4、股东之间的关联关系
主办券商经向公司主要股东、管理层核查，股东钱永良与赵金龙系舅甥关系，其他股东之间不存在《公司法》、《证券法》规定的关联关系；股东之间无一致行动协议。
5、股份是否存在冻结、质押或其他争议事项情况
截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押及其他争议事项等限制情况。
四、公司自设立以来的股本变动情况
（一）有限公司设立
日，有限公司由自然人朱学文、刘萍共同出资设立，公司成立时名称为张家港广平锻压有限公司，注册资本1,500万元，其中朱学文以货币出资1,000万元，刘萍以货币出资500万元。
日，苏州勤业联合会计师事务所出具《验资报告》（勤公证验内字［2006］第643号），验证截至日，有限公司已收到全体股东缴纳的出资额人民币1,500万元。
日，苏州市张家港工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号：6，有限公司依法登记设立，注册资本为人民币1,500万元。
公司设立时的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%）
10,000,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000
（二）有限公司第一次股权转让、名称变更
日，有限公司召开股东会会议，同意股东朱学文将其持有的公司股权中的10万元（占注册资本0.67%）转让给新股东张家港先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”），同意将公司名称由“张家港广平锻压有限公司”变更为“张家港先锋自动化机械设备有限公司”。同日，股权转让双方签署《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。
日，有限公司在苏州市张家港工商行政管理局依法完成上述事项的变更登记。
本次变更后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元）出资比例（%）
15,000,000
15,000,000
（三）有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会会议，同意股东朱学文将其持有的公司股权中的150万元（占注册资本10%）转让给新股东赵金龙。同日，股权转让双方签署《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。
日，有限公司在苏州市张家港工商行政管理局依法完成上述事项的变更登记。
本次变更后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元）
出资比例（%）
15,000,000
15,000,000
（四）有限公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会会议，同意股东朱学文将其持有的公司股权中的393万元（占注册资本26.2%）转让给股东赵金龙，将其持有的公司股权中的223.5万元（占注册资本14.9%）转让给新股东沈明华，将其持有的公司股权中的223.5万元（占注册资本14.9%）转让给新股东谢志忠；同意股东刘萍将其持有的公司股权中的53万元（占注册资本3.53%）转让给股东赵金龙，将其持有的公司股权中的223.5万元（占注册资本14.9%）转让给新股东钱仁明，将其持有的公司股权中的223.5万元（占注册资本14.9%）转让给新股东钱永良。同日，股权转让各方签署《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。本次股权转让后，朱学文、刘萍不再是公司股东。
日，有限公司在苏州市张家港工商行政管理局依法完成上述事项的变更登记。
本次变更后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元）
出资比例（%）
15,000,000
15,000,000
（五）有限公司第四次股权转让
日，有限公司召开股东会会议，同意股东先锋投资将其持有的公司股权中的4万元（占注册资本0.266%）转让给股东赵金龙，将其持有的公司股权中的1.5万元（占注册资本0.1%）转让给股东钱仁明，将其持有的公司股权中的1.5万元（占注册资本0.1%）转让给股东钱永良，将其持有的公司股权中的1.5万元（占注册资本0.1%）转让给股东沈明华，将其持有的公司股权中的1.5万元（占注册资本0.1%）转让给股东谢志忠。同日，股权转让各方签署《股权转让协议》，确认了上述股权转让事宜。本次股权转让后，先锋投资不再是公司股东。
日，有限公司在张家港市市场监督管理局依法完成上述事项的变更登记。
本次变更后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元）
出资比例（%）
15,000,000
15,000,000
（六）有限公司整体变更为股份公司
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字［号），截至日，公司经审计的净资产为30,193,683.43元。
日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》（国众联评报字［2015］第2-886号），截至日，公司资产评估值为37,936,900元。
日，有限公司召开股东会会议，同意张家港先锋自动化机
械设备有限公司拟改制为股份有限公司，改制后名称拟定为张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，以有限公司截至日之经审计的净资产30,193,683.43元中的1,500万元折合为股份有限公司的股份1,500万股，每股面值1元，其余净资产15,193,683.43元计入股份有限公司的资本公积，变更后各股东对股份有限公司的持股比例与变更前对有限公司的持股比例保持一致。
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字［号），审验截至日，有限公司已经根据《公司法》有关规定和公司折股方案，将截止日净资产中的30,193,683.43元折为股本15,000,000元，变更后的总股本为人民币15,000,000元，注册资本为人民币15,000,000元，由原股东按照原比例持有，余额15,193,683.43元转作资本公积。截至日，有限公司已收到全体发起人缴纳的全部出资。
日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，发起人股东均出席了创立大会，审议并通过了《公司章程》及《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会议事规则》、《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会议事规则》、《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司监事会议事规则》等文件，选举赵金龙、钱永良、沈明华、谢志忠、邹建石为股份公司第一届董事会董事，选举钱仁明、潘国忠为股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王勇共同组成股份公司第一届监事会。
日，公司在苏州市工商行政管理局依法完成上述事项的变更登记。
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司设立时，发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：
持股数（股）
持股比例（%）
15,000,000
（七）出资程序、出资形式及相应比例的完备性与合法合规情况
母公司先锋机械涉及股东出资共有六次，分别为有限公司的设立、四次股权转让以及公司股改成为股份公司；子公司裕泉机电涉及股东出资共有三次，分别为子公司的设立、第一次股权转让以及子公司第二次股权转让并增资。经过核实，母公司六次股东出资、子公司三次股东出资均依照工商机关的相关规定履行了出资及相应的股权变更或增资验资程序，并经工商机关依法备案登记。母子公司股东出资均以货币形式出资，且相应出资比例也符合出资之时有关法律法规的规定。综上，挂牌主体公司先锋机械及其子公司裕泉机电股东出资程序完备，出资事项合法合规。
五、公司重大资产重组情况
报告期内，公司为减少关联交易及避免同业竞争，于2015年10月向赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠收购了裕泉机电100%的股权。
经核查，截至购买日，裕泉机电的资产总额为2,761,214.02元，收购成交金额为1,340,000.00元，公司最近一个会计年度合并财务会计报表期末资产总额为47,927,666.15元，购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为5.76%，远小于50%。
截至购买日，裕泉机电的资产净额为1,288,431.79元，收购成交金额为1,340,000.00元，公司最近一个会计年度合并财务会计报表期末资产净额为28,606,713.85元，成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为4.68%，远小于50%；购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为5.76%，小于30%。
综上，主办券商认为，公司收购裕泉机电全部股权未达到重大资产重组标准，该收购不构成重大资产重组。
报告期内，公司不存在重大资产重组。
六、董事、监事、高级管理人员的情况
（一）董事基本情况
1、赵金龙先生
董事长，任期三年，起任日期为日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。
2、钱永良先生
董事，任期三年，起任日期为日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（三）主要股东情况”之“2、其他持股股东情况”。
3、沈明华先生
董事，任期三年，起任日期为日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（三）主要股东情况”之“2、其他持股股东情况”。
4、谢志忠先生
董事，任期三年，起任日期为日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（三）主要股东情况”之“2、其他持股股东情况”。
5、邹建石先生
董事，任期三年，起任日期为日。
邹建石，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1977年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2004年2月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任财务主管；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任财务主管；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书。
邹建石不持有本公司及其他公司股权。
（二）监事基本情况
1、钱仁明先生
监事会主席，任期三年，起任日期为日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（三）主要股东情况”之“2、其他持股股东情况”。
2、王勇先生
职工代表监事，任期三年，起任日期为日。
王勇，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任车间主任；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任车间主任；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任职工代表监事。
王勇不持有本公司及其他公司股权。
3、潘国忠先生
监事，任期三年，起任日期为日。
潘国忠，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任车间主任；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任车间主任；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任监事。
潘国忠不持有本公司及其他公司股权。
（三）高级管理人员基本情况
1、赵金龙先生
总经理，聘期三年，起任日期为日。其他详见“第一节基本情况”之“三、（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。
2、邹建石先生
财务总监兼董事会秘书，任期三年，起任日期为日。其他详见“第一节基本情况”之“六、（一）董事基本情况”之“5、邹建石先生”。
七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
以下财务数据摘自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“［2015］大华审字第006979号”《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股
东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东权益的每股净资产
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
2015年度1-10月
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于挂牌公司股东净利
润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”公式计算；
2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”公式计算；
3、净资产收益率（扣非后）按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”公式计算；
4、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”公式计算；
5、每股经营活动现金流量按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”公式计算；
6、应收账款周转率按照“营业收入/（应收账款期初余额+应收账款期末余额）*2”公式计算；
7、存货周转率按照“营业成本/（存货期初余额+存货期末余额）*2”公式计算；
8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”公式计算；
9、资产负债率按照“当期末负债/当期末资产”公式计算；
10、流动比率按照“流动资产/流动负债”公式计算；
11、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”公式计算。
八、本次挂牌有关机构
（一）主办券商
机构名称：新时代证券股份有限公司
法定代表人：田德军
项目负责人：杨破立
项目小组成员：骆小军、王毅挺、赵建城
地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
联系电话：021-
传真：021-
（二）律师事务所
机构名称：上海众华律师事务所
负责人：薛国财
经办律师：张焱华
经办律师：安旭
经办律师：廖委
地址：上海市四川北路1717号嘉杰国际广场26楼
联系电话：021-
传真：021-
（三）会计师事务所
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务负责人：梁春
经办注册会计师：吕秋萍
经办注册会计师：张昕
地址：上海市黄浦区金陵东路2号光明大厦10楼
联系电话：021-
传真：021-
（四）资产评估机构
机构名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
法定代表人：黄西勤
经办注册资产评估师：杨月
经办注册资产评估师：史晓林
地址：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦10楼
联系电话：0
（五）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
地址：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人：王彦龙
地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
第二节 公司业务
一、主要业务及产品和服务
（一）主要业务
公司主营业务为一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，主要产品包括全自动手套机、流延膜机、点数机、脱模机、搅拌机、卷边机、手模座（盘）等。
子公司裕泉机电主营业务为一次性手套自动化机械设备及配件的销售，为公司的销售平台，以外销业务为主，主要从先锋机械采购一次性手套自动化机械设备及配件，然后对外销售。
月、2014年度和2013年度，公司主营业务收入分别为31,680,544.71元、33,271,204.19元、44,087,646.44元，主要业务收入占营业收入比重分别为92.67%、92.12%和90.50%，主营业务明确。公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。
（二）主要产品或服务
公司主要从事一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，主要产品按照品种划分，一次性手套自动化机械设备主要包括全自动手套机、流延膜机、点数机、脱模机、搅拌机、卷边机等，机械配件包括手模座及手模座盘等。
公司主要产品及其用途如下：
产品主要功能介绍
先锋机械生产的手套机为集光电机
一体的手套加工设备，具有机械结构紧
凑、速度快、精度高、工作可靠耐用等
特点。与同类产品相比，生产手套平
整、整齐，手套热合边光滑强度好。
适用生产各类桌布和各类塑料手
套、浴帽、西服套、雨伞等坯膜及妇女
卫生巾、婴儿尿裤、尿不湿、衬膜、包
装膜及一般打孔膜和各类薄膜卷料。
公司研发的新型点数机具有点数准
确、故障率低、操作方便等优点，适用
于PVC、乳胶、丁腈等各种类型的手
套，在当前劳动力匮乏的情况下，有效
的解决了招工难、管理难、工资高等难
脱模机是手套生产线（包括生产丁
晴手套、乳胶手套、PVC手套）生产手
套时替代人工脱模具上的手套设备，与
生产线同步运行，无需电机。运转平
稳、噪声低。手套从预脱、贴合手模、
吹气翻边、机械手扩口、机械手向外运
动、脱手套等一次性完成。
产品为PVC手套行业特定设计的
机型，单轴双叶轮，并配备变频调速，
具有高技省电、超低噪音、搅拌速度快
且均匀等特点。
本机上置胶辊下压式，具有胶辊寿
命长、手套卷边效果更好等特点，如与
整边机一起使用效果更佳。
手模座是手套生产线安装手模夹具
机械产品，对设备正常运行起到关键性
作用。公司生产的手模座材料耐磨、变
形小、夹紧可靠，拆装手模方便，工作
稳定可靠，使用寿命长，公司手模座品
种多样，可根据客户要求设计定制。
二、生产或服务的流程、方式
（一）组织结构
股份公司设财务部、采购部、生产部、销售部、人力资源部、总务部、技术研发部，保障公司业务经营的有序开展。
1、公司内部组织结构图：
董事会秘书
2、公司内部各部门主要职能：
（1）财务部：负责监管资金、成本核算和企业财务管理；负责组织制定、修订财务管理制度并监督执行；负责根据公司年度生产经营计划指标，编制财务收支、成本计划；负责企业资金管理，定期清理库存现金、银行存款、往来账款、资产情况事项，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作；负责财务票据审核，严格执行公司开支、费用报销管理制度等。
（2）采购部：负责做好物资采购的市场调查工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省；负责公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作；负责公司与仓库和财务部门及供应单位的联系；负责供应商的选择、考察、评价及管理工作，建立合格供方名单，并保存供方资质及业绩档案；负责原材料的采购，确保原材料、机械零部件的保障供给等。
（3）生产部：负责全面生产日常工作及产品质量管理工作；负责编制好年度、月度生产计划，科学合理地组织生产，按期下达生产任务，随时掌握生产进度情况，确保完成各项生产任务；负责做好有关生产、技术部门、外协加工单位
的物资供应协调工作；负责定期检查生产设备的维修保养和工量具的管理工作，确保机台正常运行；负责做好员工技术培训，提高业务技术水平等。
（4）销售部：负责做好市场信息采集调研、客户回访信息反馈、产品推广宣传工作，每日做好推广产品网站的页面更新；负责做好公司产品的销售管理工作，包括业务订单的签订、售后产品安装、调试人员的调配；负责认真做好出口产品的相关单证管理工作和按规定期限做好收汇核销工作；负责往来清理催收，货款回收信息传递工作等。
（5）人力资源部：负责根据企业发展战略，制定人力资源规划；负责制定人力资源管理制度，组织协调并监督企业实施；负责人事管理包括招聘、录用、考核、晋升、内部调动、离职、人事档案管理等工作；负责据企业发展制定年度培训计划，并监督培训课程的开发与设置；负责制定人力资源信息系统管理，联系高校、咨询机构，收集、汇总最新人力资源管理信息，为企业提供最新人力资源管理信息等。
（6）总务部：负责分管总务（门卫、食堂、厂车）、安监、设备资产（低值易耗品）工作及部门日常事务管理工作；负责安全生产检查管理工作，做好员工安全教育培训；负责做好食堂日常事务管理工作，坚持实物验收制度，搞好膳食成本核算，合理调整膳食标准，日清月结；负责做好车间、办公、门卫、食堂、厂区等卫生包干责任区的环境卫生检查评估；负责职工福利、劳保用品的发放工作；负责做好设备固定资产、产品加工模具及低值易耗品的台账管理工作等。
（7）技术研发部：负责对各类产品的技术标准、工艺规程、流程、工艺技术的编制、立文、归档、备案、审批等工作；负责做好产品的革新改造、研发设计、试制申报工作；负责做好新产品的研发设计，试制、鉴定评审工作；负责按照公司产品研发及技改规划目标任务，制订新产品、新技术、新工艺的研发设计规划工作；负责生产中的技术保障工作，对产品的生产标准文件、工艺文件及各种图纸有修改调整和执行审批权等。
（二）公司主要业务流程
1、业务流程概述
公司主要业务流程如下：销售部人员通过对公司所处行业发展及市场需求状况进行调研，开发客户，获得客户需求信息；研发部的技术人员与客户沟通，了解客户需求，评估研发、制造的可行性；在确保技术能力可以实现后，销售部门与客户签订销售合同，采购部向供应商定制、采购生产产品所需的原材料，生产部进行产品的生产制造，同时负责生产过程中的质量控制以及产成品的质量检验；产品完工后，由售后服务部进行产品安装调试以及售后跟踪服务。
公司的总体生产服务流程如下图所示：
设计与开发
金加工中心
2、研发流程
公司根据客户对产品的具体需求，主要采取自主研发方式，在经过评估研发可行性、开展研发工作、样机交付客户评估、按客户要求改进、测试通过后再进行批量生产。根据客户需求进行的研发流程如下：
拜访客户发
客户主动要
现研发需求
求开发项目
评估研发可行性
开展研发工作
样机交付客户评估
按客户要求改进
交付客户使用
3、手套机生产工艺流程
安装面金加工
划线机加工
零件粗加工
4、点数机生产工艺流程
划线机加工
零件粗加工
5、流延膜机生产工艺流程
安装面金加工
划线机加工
零件粗加工
6、脱模机生产工艺流程
划线机加工
零件粗加工
7、手模座（盘）生产工艺流程
三、与公司业务相关的主要资源要素
（一）公司主要产品及服务所使用的技术及可替代性
1、公司主要产品及服务所使用的技术
近年来，公司取得了28项专利，其中发明专利5项，实用新型23项，在多年生产实践中不断探索，不断创新，使产品性能得到很大提高。
公司产品主要工艺技术情况如下：
（1）手套机带传动技术
公司开发出了手套机带传动技术，用带传动替代传统技术中手套机上的链轮传动，不仅避免了油污污染，还降低了传动噪音，而且结构简单、传动平稳、吸震，可在大轴间距和多轴间传递动力，造价低廉、不需润滑、维护简单。
（2）自动放料装置技术
公司开发出了自动放料装置，用自动放料代替原有的摩擦放料，利用光电开关控制电机运行时间，使手套机速度同放料速度同步。采用该自动放料装置，薄膜放料拉力小，降低了薄膜变形，提高了手套质量。
（3）静电消除装置技术
公司开发出了静电消除装置，由于薄膜送料时经过摩擦以后很容易产生静电，所以安装静电消除装置，静电消除器产生5,000-15,000V的高电压消除薄膜所带静电，使薄膜送料平直、不打折，手套平整。
（4）挤出流延优化技术
公司优化了挤出流延技术，通过设计改进螺杆和料筒技术参数，加大长径比，增加螺杆混炼度，改进模头流道参数，这样在相同转速下使薄膜产量提高三分之一，且料塑化好，薄膜外观光滑、晶粒少。
（5）圆刀多刀分切技术
用圆刀多刀分切机构代替原来的单刀片多刀分切设计，圆刀在切割时作旋转运动，减少薄膜切刀摩擦，改善薄膜切边平整度，提高流延膜切边平整度，提高流延膜的生产质量，同时可以提高分切刀的使用寿命。
（6）轮盘滚边耐磨层技术
公司开发出了轮盘滚边耐磨层技术，在轮盘的滚边上包裹一层由工程塑料制成的耐磨层，由于工程塑料具有较强的耐磨性，所以耐磨层在导轨上滚动时不会产生铁屑，也就不会污染浆槽内的手套原料，从而提高一次性手套的合格率。轮盘在导轨上的跳动相对于原来滚边直接在导轨上滚动所产生的跳动也明显降低，进一步降低了次品的产生，而且大大减少了一次性手套模具的破碎率，提高了生产线连续生产的效率。
（7）手模座轴承自动加油技术
公司开发出了手模座轴承自动加油技术，气源中的压缩空气经过空气过滤调压阀进行调压后给密封油箱供气，压缩空气进入密封油箱，从而使密封油箱中的润滑油流出，经过管路流入滴油调节阀中，气源的另一路压缩空气供给滴油调节阀，压缩空气从滴油调节阀的进气口进入，从而使滴油调节阀中润滑油流出，并且经滴油嘴后滴至手模座的加油点处，此过程中可以通过滴油调节阀来控制滴油量的大小，从而能保证准确的加油点和准确的加油剂量。
（8）高温布往复运动装置技术
公司开发出了高温布往复运动装置，使用前将卷绕在滚筒上的高温布的端部伸入压条与往复轴之间的间隙，并且在往复轴上卷绕数圈使高温布稳定的卷绕在往复轴上，在塑料薄膜手套生产时，电机驱动转轮转动，从而带动连杆及往复轴横向往复运动，其中导向轴在支架中横向往复运动，起到导向的作用，而在模具冲压时，在高温布上的冲压点为非固定的，从而使高温布的边缘部分得到利用，提高了高温布的利用率，降低了生产成本。
（9）薄膜压料装置技术
公司开发出了全新薄膜压料装置，采用加热装置对定位针进行加热，从而使薄膜可以轻松穿透定位针能在定位针上自动滑落，另外其压料板为弹性连接，可以更好地对薄膜进行施压，从而使薄膜能整齐地叠放在定位板上方，该装置结构简单、使用方便、压料平稳、定位可靠。
（10）PLC自动控制技术
采用PLC自动控制技术，通过PLC和人机控制界面，可以实现手套机的全自动化、快速、高精度的生产，节约了人力成本，同时也保证了产品的一致性。
2、公司产品或服务的可替代性
公司作为专业的一次性手套自动化机械设备及配件提供商，拥有一支具备丰富行业经验的技术研发团队，开发出一系列符合市场需要的产品，通过多年的市场经验积累，在行业内树立了良好的品牌形象，在市场中享有较高的美誉度。公
司与同行业其他公司相比具有市场敏锐性高、时效性强和产品品质优良等特点，同时，公司注重售后服务、响应及时、处理快捷，能做到及时为客户排忧解难，与同行业企业相比有难以替代的优势。
公司在自有核心技术方面及时推进相关专利的申请工作，并与核心技术人员签署保密协议，同时，公司对研发人员的研发工作还采取一定的奖励政策和激励措施。稳定的人员结构和丰富的生产研发经验，配合优良的设备品质使得公司产品的核心技术可替代性较低。
（二）主要无形资产
1、国有土地使用权
公司现正在使用中的土地使用权具体情况如下表：
面积（㎡） 终止日期
（2014）第
2、公司拥有的注册商标情况
3、公司拥有的专利情况
截至日，公司拥有28项专利权，具体情况如下表：
授权公告日
一种点数机
一种手套脱模机中的
一种手套在线脱模点
薄膜压料装置
高温布往复运动装置
用于固定手模座支架
流水线上的自动加油
手套脱模机
皮带传动系统中的张
一种手套脱模机中的
手套机传动机构
手套机双刀架装置
点数机中手套抓取装
薄膜分切电热刀
一种手套机
手套机中的纠偏装置
一种卷边机中上卷边
辊驱动装置
手套机中放料装置
一种下卷边带驱动装
一种下卷边带的支承
手套手线表面缺陷剔
手套脱模机中的脱模
一种带有T型连接件
一种带有L型挂耳的
带有T型连接件的手
一种带有叉型连接件
用于固定手模座的支
公司所有专利技术均为公司自主研发，且不存在其他单位的职务发明问题、不侵犯他人知识产权问题。
（三）公司业务许可资格或资质情况
1、公司及子公司业务许可
（1）公司持有中华人民共和国张家港海关于日核发的注册登记编号为的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，有效期至日。
（2）公司持有登记备案编号为的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为9。
（3）子公司裕泉机电持有中华人民共和国张家港海关于日核发的注册登记编号为的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，有效期至日。2015年10月，公司换发了新的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，有效期为长期。
（4）子公司持有登记备案编号为的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为6。
2、公司获得资质情况
（1）公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的编号为GR的《高新技术企业证书》，
核发日期日，有效期至日。
（2）公司于2013年12月获得江苏省中小企业发展中心颁发的编号为的《江苏省科技型中小企业证书》，证书有效期至日。
（3）公司于日获得江苏省社会信用体系建设领导小组办公室颁发的编号为944的《江苏省企业信用管理贯标证书》，批准文号：苏信用办[2013]64号。
（4）公司于2012年8月获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：全自动高效PVC手套脱模机，产品编号：2N，有效期至日。
（5）公司于2012年12月获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：快速高精度PE全自动手套机，产品编号：0N，有效期至日。
（6）公司于2013年11月获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：全自动低能耗PVC手套生产线，产品编号：8N，有效期至日。
（7）公司于2014年5月获得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术产品认定证书》，产品名称：PVC手套生产线用全自动点数机，产品编号：
9N，有效期至日。
（四）特殊经营权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。
（五）公司主要生产设备及固定资产
1、固定资产价值情况
公司与生产相关的固定资产主要包括房屋建筑、生产设备、运输工具、办公设备等，截至日，公司的主要固定资产情况如下：
资产原值（元）
累计折旧（元）
资产净值（元） 成新率（%）
房屋及建筑物
17,749,956.60
3,170,178.49
14,579,778.11
2,843,991.63
1,364,048.70
1,479,942.93
3,386,222.68
1,646,732.16
1,739,490.52
423,296.53
372,163.74
24,403,467.44
6,553,123.09
17,850,344.35
2、房屋建筑物
截至日，公司的房屋建筑物情况如下表：
建筑面积（㎡） 取得方式
张家港先锋自
张房权证塘字第
动化机械设备
张家港先锋自
张房权证塘字第
动化机械设备
张家港先锋自
张房权证塘字第
动化机械设备
3、主要机械设备情况
截至日，公司主要的生产设备如下（原值5万元以上）：
生产设备名称
原值（元）
净值（元）
成新率（%）
199,000.00
162,307.70
220,512.82
114,618.73
立式加工中心
352,136.76
184,931.09
145,299.15
158,974.36
117,442.21
201,709.40
164,981.39
176,068.37
144,009.36
2,030,733.35
1,175,136.33
（六）员工结构
1、先锋机械员工结构
截至日，公司员工共计有64人，其中签订劳动合同64人。员工结构如下：
（1）公司员工按职能分类如下表：
人数（人）
生产采购人员
人事行政人员
（2）公司员工按学历分类如下表：
人数（人）
本科及本科以上
中专、高中及以下
（3）公司员工按年龄结构分类如下表：
2、子公司裕泉机电员工结构
截至日，公司员工共计有8人，其中签订劳动合同2人，签订《聘用协议》的6人。员工结构如下：
（1）公司员工按职能分类如下表：
人数（人）
生产采购人员
人事行政人员
（2）公司员工按学历分类如下表：
人数（人）
本科及本科以上
中专、高中及以下
（3）公司员工按年龄结构分类如下表：
3、社会保险及公积金缴纳情况
截至日，除部分退休返聘人员外，公司及子公司已为全体在职员工缴纳了社会保险；公司未为员工缴纳住房公积金，子公司为除退休返聘人员之外的其余员工缴纳了住房公积金。
（七）公司质量控制、安全生产及环保情况
1、质量控制
在公司日常的经营过程中，公司通过合理的部门设置和有效的制度来规范企业产品生产：公司生产部与企业采购部对采购的原材料进行质量把控，生产部门严格按照生产工艺流程进行操作，质量检测组对产品进行质量检验，确保公司产品质量，公司制定了《产品质量管理实施细则》，保障产品达到质量标准要求。
公司还建立了完善的售后服务体系，由技术部协同销售部解决产品质量问题，提供技术服务。
报告期内，公司开展业务能严格够遵守国家、行业有关质量、安全的法律法规，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在重大产品质量纠纷，亦不存在被安全生产监督部门及质量技术监督部门处以行政处罚的情形。
2、安全生产情况
根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度，企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。公司主要主要从事一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，无需办理安全生产许可证。
公司制定了《安全生产管理实施细则》与《公司管理规章制度》，将安全生产措施、防火措施、安全用电措施等措施逐条细化，并指定专人负责抓好落实工
公司于2016年1月取得张家港市凤凰镇安全生产监督办出具的证明，公司最近36个月内未发生过安全生产事故，也不存在因生产经营活动违法违规而受到主管部门行政处罚的情形。
3、环境保护情况
公司主营业务为一次性手套自动化设备及配件的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务所处行业属于C35专用设备制造业。根据国家统计局2011年08月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），公司所处行业属于C35专用设备制造业，具体细分为C3523塑料加工专用设备制造。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业小类为C3523塑料加工专用设备制造。据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12-工业”，具体细分分类为“-工业机械”。
根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发［号）、《关于印发&上市公司环保核查行业分类管理名录&的通知》（环办函［号）等相关法律法规和规范性文件规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等十六个行业。公司所属行业不属于国家环境保护监管部门认定的重污染行业。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，公司建设项目须编制环境影响报告表。
日，张家港市发展和改革委员会向公司出具《企业投资项目备案通知书》（备案号709号），同意公司机械设备及零部件生产项目备案，项目的建设符合国家产业政策。日，张家港市环境保护局向公司出具审批意见，同意公司机械设备生产及零部件精加工项目建设。2015年10
月30日，张家港市环境保护局向公司出具《验收组意见》，意见表明：该项目的环保措施（设施）已按报告表的要求建成，从环境保护角度来看具备了正式投入运行的条件，同意通过验收。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《水污染物排放许可证管理暂行办法》，共有七类单位需要取得排污许可证，包括：排放工业废气或排放国家规定的有毒有害大气污染物的排污单位；直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的排污单位；集中供热设施的运营单位；规模化畜禽养殖场；城镇或工业污水集中处理单位；垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位以及其他按照规定应当取得排污许可证的排污单位。公司不属于上述七种情况，且根据公司的陈述、查验公司相关环评文件，对照我国《排污许可证管理条例》第二条需办理排污许可证的适用范围，公司日常生产过程中不存在大气污染物、工业废水、工业固体废物等主要污染物的排放，无需办理《排污许可证》。
（八）公司研发情况
1、核心技术人员基本情况
加入公司时间
技术研发部主任、监事
2006年07月
机械工程师
2012年07月
钱仁明，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，毕业于重庆大学网络教育学校，机电一体化专业，大专学历。1980年2月至1989年2月，就职于西张农机厂，任职工；1989年3月至1998年3月，就职于张家港新型壁纸厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任监事兼经理；2006年7月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任监事兼技术研发部主任。
唐思恒，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992年1月出生，毕业于江苏盐城工学院，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2012年7月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任机械工程师。
核心技术人员无与原单位或兼职单位签订竞业禁止条款的情形，不存在纠纷或潜在纠纷；亦不存在侵犯原单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。
为避免产生潜在的同业竞争，核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
2、核心技术人员变动情况
报告期内核心技术人员无变动。
3、核心技术人员持股情况
核心技术人员钱仁明持有公司15.00%的股份，其他核心技术人员不持有公司股份。
4、研发费用投入情况
公司最近两年及一期研发支出占营业收入百分比表：
研发费用金额（元）
占当期营业收入比重（%）
3,065,367.88
2,295,950.33
2,042,377.25
四、公司主营业务相关情况
（一）主营业务收入及成本情况分析
公司主营业务收入按产品种类可分为全自动脱模机、全自动手套机、其他机械产品、手模座（盘）和其他机械配件。主营业务收入构成分析见本公开转让说明书“第四节、六、报告期利润形成的有关情况”的内容。
1、按产品类别划分
报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成如下：
收入（元）
收入（元）
收入（元）
6,867,300.74
6,785,846.84
7,989,096.16
5,067,053.61
5,724,893.77
9,019,985.86
5,992,379.69
5,657,230.04
7,971,060.47
11,337,552.00
11,894,619.78
15,730,644.00
2,416,258.67
3,208,613.76
3,376,859.95
31,680,544.71
33,271,204.19
100.00 44,087,646.44
报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成如下：
成本（元）
成本（元）
成本（元）
4,370,011.34
4,333,369.55
5,107,046.13
3,616,363.40
4,146,682.47
6,227,331.75
4,086,693.88
3,548,008.19
4,835,540.99
8,234,403.12
8,509,375.30
11,388,439.67
1,440,041.56
1,895,524.02
2,011,179.18
21,747,513.30
22,432,959.53
100.00 29,569,537.72
2、按销售区域划分
报告期内，公司主营业务收入按销售区域构成如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
21,273,683.95
18,746,905.54
31,125,750.74
10,406,860.76
14,524,298.65
12,961,895.70
31,680,544.71
33,271,204.19
44,087,646.44
报告期内，公司主营业务成本按销售区域构成如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
14,748,159.06
12,718,283.18
21,076,140.92
6,999,354.24
9,714,676.35
8,493,396.80
21,747,513.30
22,432,959.53
29,569,537.72
（二）主要供应商情况
2013年、2014年及月份，公司对前五大供应商具体的采购金额及占同期采购总额的比例如下：
2013年前五名供应商
采购额（元）
占同期采购总额的比例
南京森龙工贸实业有限公司
1,232,767.95
张家港市华辰机电贸易有限公司
873,198.38
海门市伟兵金属制品厂
855,483.93
江阴市东达金属制件有限公司
802,872.82
常州川成源汇机电有限公司
710,547.00
4,474,870.08
2014年前五名供应商
采购额（元）
占同期采购总额的比例
张家港市塘桥海虹液压设备厂
1,298,846.83
张家港市安顺机械机电制造有限公司
718,633.16
江阴市东达金属制件有限公司
680,652.13
常州川成源汇机电有限公司
574,273.50
海门市伟兵金属制品厂
558,249.23
3,830,654.85
月前五名供应商
采购额（元）
占同期采购总额的比例
张家港市塘桥海虹液压设备厂
1,197,457.09
江阴市科辰箱柜柜制造有限公司
576,676.06
苏州菱特自动化设备有限公司
555,885.47
馆陶县恒通轴承有限公司
479,145.30
张家港市宏铖塑胶制品有限公司
473,293.68
3,282,457.60
公司采购的主要原材料为L型铝曲臂、冷轧不锈钢窄带、芯轴、铁轴及电气柜等，2013年、2014年和月份对前5名供应商采购占采购总额的比例分别为16.68%、14.63%和21.65%，公司在原材料采购方面具有较大的自主权，不存在对单一供应商依赖的风险。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。
（三）主要客户情况
2013年、2014年及月份，公司前五名客户销售额及占营业收入的比例如下：
2013年前五名客户
销售额（元）
占同期营业收入的比例
WRPAsiaPacificSdnBhd
5,246,555.40
徐州富山医疗制品有限公司
3,573,531.62
荷泽巨鑫源食品有限公司
2,352,607.69
东台市华亿手套有限公司
1,676,064.95
百通达科技（东台）有限公司
1,489,920.51
14,338,680.17
2014年前五名客户
销售额（元）
占同期营业收入的比例
WRPAsiaPacificSdnBhd
9,946,697.11
徐州富山医疗制品有限公司
2,818,044.44
百通达科技（东台）有限公司
1,411,088.89
WanXingVietnamCompanyLimited
1,357,816.96
荷泽巨鑫源食品有限公司
967,854.70
16,501,502.10
月前五名客户
销售额（元）
占同期营业收入的比例
中红普林医疗用品股份有限公司
9,789,018.80
SunmaxVietnamCompanyLimited
2,062,033.06
WanXingVietnamCompanyLimited
1,862,858.92
TopQualityGloveSdnBhd
1,499,327.47
江苏杰盛手套有限公司
1,159,460.68
16,372,698.93
2013年、2014年和月份对前5名客户的销售总额占营业收入总额的比例分别为29.76%、45.69%和47.59%，公司不存在对单一客户的依赖风险。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等主要关联方在上述客户企业中无权益关系。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、借款合同
农商行高流
江苏张家港农
字[2012]第
村商业银行股
（25022）号
份有限公司
农商行高流
江苏张家港农
字[2014]第
村商业银行股
（25020）号
份有限公司
2、抵押合同
担保最高金额
江苏张家港农
农商行高抵字[2012]
以土地房产
村商业银行股
第（25022）号
份有限公司
江苏张家港农
农商行高抵字[2014]
以土地房产
村商业银行股
第（25020）号
份有限公司
3、销售合同
菏泽巨鑫源食品有限
手套流水线自动脱模
RMB960,000.00
机、点数机
SunTechGlove
USD84,800.00
百通达科技（东台）
自动脱模机、卷边机、
RMB1,215,960.00
WRPAsiaPacific
USD98,250.00
WRPAsiaPacific
手套生产线的配件、静
USD125,677.00
石家庄九源塑业有限
PVC手套生产线自动脱
RMB532,000.00
AnsellLanka（PVT） 乳胶手套脱模和堆叠机
USD83,336.00
百通达科技（东台）
自动脱模机、卷边机、
RMB1,279,960.00
唐山中红普林塑胶有
RMB8,455,000.00
SunmaxVietnam
流延膜机、造粒机、
USD142,000.00
CompanyLimited
CPE手套机等
SunmaxVietnam
丁腈流水线自动脱模机
USD98,080.00
CompanyLimited
北京特龙科技有限公
主动轴、被动轴、大链
RMB629,700.00
轮、自动脱模机等
广东汇通乳胶制品有
乳胶手套流水线自动脱
RMB625,020.00
模机、手模座
山东星宇手套有限公
尼龙手模座
RMB885,000.00
SunmaxVietnam
CPE手套机、流延膜机
USD95,160.00
CompanyLimited
江西科邦医用乳胶器
RMB636,000.00
材有限公司
张家港创元塑业有限
流延膜机、边料回收机
RMB571,000.00
山东英科医疗制品有
手模主轨道、手模副轨
RMB516,000.00
山东英科医疗制品有
单手模主动轴、单手模
RMB480,000.00
山东英科医疗制品有
RMB736,000.00
MagicTouch
PVC流水线自动脱模
USD167,734.00
InternationalLtd
机、点数机等
江苏帝红工贸有限公
主减速链轮、从动链
RMB823,240.00
轮、自动脱模机等
XF流延膜机
USD108,000.00
ManufacturingSdn
4、采购合同
合同金额（元） 签订日期
浦项（张家港）不锈钢加
冷轧不锈钢窄带
495,871.76
工有限公司
江阴市东达金属制件有限
320,000.00
南京森龙工贸实业有限公
247,200.00
江阴市科辰箱柜制造有限
300,000.00
张家港市塘桥海虹液压设
L型铝合金弯臂
320,000.00
无锡峰极不锈钢有限公司
不锈钢光元
164,000.00
张家港市宏铖塑胶制品有
264,000.00
张家港市克莱鑫弹簧制造
285,000.00
张家港市安顺机械机电制
芯轴、铁轴
450,000.00
造有限公司
无锡嘉联不锈钢贸易有限
不锈钢带钢
212,850.00
张家港市宏铖塑胶制品有
246,400.00
江阴市科辰箱柜制造有限
270,000.00
张家港市塘桥新金巷五金
芯轴、铁轴
220,000.00
张家港市塘桥海虹液压设
铝合金弯臂
320,000.00
张家港市安顺机械机电制
芯轴、铁轴
255,000.00
造有限公司
常州市安丰自动化设备有
伺服电缆及接头
209,660.00
张家港市克莱鑫弹簧制造
330,000.00
江阴市科辰箱柜制造有限
330,000.00
张家港市宏铖塑胶制品有
220,000.00
张家港市安顺机械机电制
芯轴、铁轴
740,000.00
造有限公司
张家港市克莱鑫弹簧制造
325,000.00
张家港市塘桥海虹液压设
L型铝合金弯臂
640,000.00
南京天润型钢有限公司
425,616.00
无锡钢美金属科技有限公
304不锈钢、304
五、公司商业模式
（一）采购模式
公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、不锈钢板、圆钢、轨道折弯、轴承、冲压件加工等，公司为了降低生产成本，提高采购质量，提升产品竞争能力，采购部会同生产部、销售部、技术部，根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态，按比价择优选购的原则，通过货比三家的方式进行，材料经销商报价后以最具性价比单位作为原材料供应商，货到后由仓库负责过磅、验货和入库，并办理入库手续。
（二）生产模式
目前公司的生产模式采用以销定产的模式，公司产品多为自主研发生产，其中有部分零件采用外协加工方式，由公司提供图纸，外协厂商加工后交付公司，再由公司整机安装调拭后发货。
1、自主生产模式
公司绝大部分产品为自主生产，公司销售部根据客户订单需求及市场近期预测、原材料库存情况，向生产部下达订单，生产部根据客户产品要求和产品交货时间制定生产计划及出运计划，并将生产计划下达各生产车间，各车间按生产计划领取原材料进行生产准备，同时对不同产品品种按照技术部制定的工艺安排生产，产品验收合格后入库。生产周期因产品种类、工艺及数量的不同而不同。
2、外协生产模式
公司部分零配件采用外协加工方式，由公司提供原材料、图纸及技术方案，由外协厂商加工后交付公司，由公司模座装配车间装配每个手模座产品。一般由公司技术部根据客户要求，制定技术方案，采购部根据外包产品的技术要求、加工的难易程度选择合适外协厂家进行询价，通过对外协厂家的报价比较，同时对外协厂家的生产周期和交货能力进行综合评审，确定中标厂家后履行报批程序并负责与外协厂家签订合同，外协厂家按照技术及时间要求进行加工、供货。公司对外协厂商进行外协质量管理和定期考核，以确保质量符合公司产品要求。
外协厂商的数量和名称如下：
加工单位名称
张家港市塘桥海虹液压设备厂
手模座零部件加工
张家港安顺机械机电制造有限公司
手模座零部件加工
张家港市先锋机械有限公司
手模座零部件加工
张家港市汇利金属制品有限公司
手模座零部件加工
张家港市恒运五金配件厂
手模座零部件加工
张家港市塘桥新金巷五金厂
手模座零部件加工
张家港市华义机械锻压制造厂
机械零部件加工
张家港市鹿苑建筑五金加工厂
机械零部件加工
张家港市塘桥祖祥五金加工场
机械零部件加工
张家港市塘桥精工艺机械厂
常熟市第三电镀有限公司
江阴双菱五金制品有限公司
张家港市润联电镀有限公司
张家港市旭阳汽车部件有限公司
手模座零部件加工
报告期内，先锋机械对少量因时间较急、现有加工能力不能及时满足的订单，通过外协加工的方式，保证客户产品的及时供给。由于外协加工的产品具有零散、单批量小等特点，出于方便快捷、物理距离较近等方面的考虑，委托部分外协厂商为先锋机械提供少量外协加工服务。外加工业务主要是在公司不具备加工能力的情况下的部分半成品金加工及电镀，其价格按市场价双方协商定价。
报告期内，外协占比情况如下：
在总成本中
在总成本中
在总成本中
金额（元）
金额（元）
金额（元）
其他机械产
268,722.03
491,009.92
602,715.65
手模座（盘）
754,440.69
420,770.99
411,145.89
1,023,162.72
911,780.91
1,013,861.54
外协产品的质量控制措施：
1）入库控制（一次控制）
①零件入库前必须经验收人员签字方可入库；特殊情况通知验收人员或经上级领导批准方可办理入库手续；
②关键零件（外发零件、设备装配中的主要零件）入库时，外协单位必须带上与其一致的图纸逐一验收合格后方可办理入库手续；
③对于进行维修的外协件入库时必须带好图纸进行验收，而且入库单上应注明加工的内容或粗加工工序；
④对于生产过程中不合格退回处理后的返回件，必须经过验收人员二次验收方可入库（这一点库管、外协人员要记住）
2）装配过程中控制（二次控制）
①验收人员及时到现场中巡查，发现不合格时及时与相关人员（外协、技术、仓库、外协单位）协商处理；
②生产人员在过程装配中发现不合格品时（无论是外协加工件、元器件及标准件）都及时与主管验收人员联系，严禁私自处理；
③生产部门在处理现场外协件不合格时，首先通知负责的验收人员，很特殊的情况事后告知验收人员，以便验收人员汇总为领导提供各方面持续改进的输入信息；
④内部机加班组平常加工的零配件也应验收入库，便于零配件质量的控制也便于库存的管理；
3）控制措施和方法：
①外协零配件出现不合格时，严格按照外协件质量控制措施对其控制和管理；
②验收人员认真做好入库件不合格项月总记录，为领导提供体系持续改进提供判断依据；
③密切联系产生不合格项的相关部门（外协单位、外协人员、技术、库房），进行信息沟通加强团队精神，使外协件质量控制得到进一步的提高；
④产生协件质量问题得到及时有效的控制；
（三）销售模式
公司主要采取直营的销售模式，不通过代理商进行销售，公司主要销售方式分为两种。
大型项目招标：公司根据客户需求配套产品，由公司技术部门提供可行性建议并与客户对接设计方案，然后结合采购部、生产部、销售部门核算具体报价并投标，中标后双方签订购销合同，按照合同约定结合财务部门、采购部门、生产部门、质检部门做好货物的生产、验收、发货、结算等。产品发货后由销售部门联系设备安装及调试，另外由售后服务部门负责后续服务事宜。
标准机器销售：根据客户产品需求，确认客户需要设备型号，选定设备，销售部门与对方签订购销合同并组织生产发货，另外配合财务部门进行货款结算，由售后服务部门负责设备的后期服务。
公司出口主要采取直接销售模式，直接收集市场需求信息，主要通过参加国外的行业展销会、外网站宣传等方式拓展海外市场。从产品出口情况来看，目前公司产品已出口到越南、马来西亚、泰国等多个国家。随着公司技术水平的进一步提升和产品质量的不断提高，公司将充分发挥产品利润空间大的优势，通过价格和品牌推广两种方式积极参与国际市场竞争，逐步建立和完善国际市场销售网
络，随着公司的国际竞争力和在国际市场的知名度进一步提高，预计出口业务将稳定发展。主要客户包括SunmaxVietnamCompanyLimited、WanXingVietnamCompanyLimited、TopQualityGloveSdnBhd、WRPAsiaPacificSdnBhd等。公司向国外客户销售采用电汇（T/T）结算方式。公司的定价政策主要采用成本加成定价法。
外销业务的重大合同如下：
SunTechGlove
USD84,800.00
WRPAsiaPacific
USD98,250.00
WRPAsiaPacific
手套生产线的配件、静
USD125,677.00
AnsellLanka（PVT） 乳胶手套脱模和堆叠机
USD83,336.00
SunmaxVietnam
流延膜机、造粒机、
USD142,000.00
CompanyLimited
CPE手套机等
SunmaxVietnam
丁腈流水线自动脱模机
USD98,080.00
CompanyLimited
SunmaxVietnam
CPE手套机、流延膜机
USD95,160.00
CompanyLimited
MagicTouch
PVC流水线自动脱模
USD167,734.00
InternationalLtd
机、点数机等
ManufacturingSdn
XF流延膜机
USD108,000.00
六、行业基本情况
公司主营业务为一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，主要产品包括全自动手套机、流延膜机、点数机、脱模机、搅拌机、卷边机、手模座（盘）等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务所处行业属于C35专用设备制造业。根据国家统计局2011年08月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），公司所处行业属于C35专用设备制造业，具体细分为C3523塑料加工专用设备制造（通常称“塑料机械行业”）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌
公司管理型行业分类指引》，公司所处行业小类为C3523塑料加工专用设备制造。据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12-工业”，具体细分分类为“-工业机械”。
公司主要从上游行业采购金属材料、零件、机加工件、辅机、电机和电气仪表等，生产一次性手套自动化机械设备及配件，产品属于塑料加工专用设备，设备销售给塑料制品等高分子材料生产企业，生产各种下游行业所需要的塑料制品。公司所处行业的产业链情况如下图所示：
一次性手套自动化
机械设备及配件
一次性手套
电子产品及电器
塑料加工专用设备
（一）行业概况
1、行业监管体制及产业政策情况
（1）行业主管部门及监管体制
公司所属的塑料机械行业实行由政府部门规划管理和行业协会协调指导相结合的监管体制。政府部门包括工信部和国家发改委等，主要承担行业的宏观管理职能；行业协会组织为中国塑料机械工业协会，主要实施行业自律管理。目前，塑料机械行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业在遵守国家法律和法规的前提下，可根据市场需求自行安排生产。公司的业务不涉及国家产业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部
门特殊许可的业务。
（2）行业主要监管法规及其政策规划
法律法规及政策名称
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
《装备制造业调整和振兴规划》
《轻工业调整和振兴规划》
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的
中国塑料机械工
《塑料机械行业“十二五”发展规划》
《“十二五”产业技术创新规划》
《“十二五”节能环保产业发展规划》
《产业结构调整指导目录2011版（修正）》
国家发改委
2006年6月，国务院发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，明确了加快振兴装备制造业的目标，要求以结构调整为主线，优化装备制造业产品和产业结构；以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力；以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展；以专业人才培养为重点，加强技术创新队伍建设。
2009年5月，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确了装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性产业。强调通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。将“塑料成型机械”作为重点产业项目，并提出加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等，夯实产业发展基础，振兴装备制造业。
2010年10月，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确指出加快培育和发展高端装备制造等七个战略性新兴产业，将这些产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业，并要求强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。
2011年6月，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发
布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将先进制造业中的工业自动化、网络化制造、新型传感器、高精度数控机床及功能部件、关键机械基础件等领域列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。
2011年3月，第十一届全国人民代表大会第四次会议批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出要改造提升制造业，提高装备制造业基础元器件研发和系统集成水平，推动装备产品智能化，推动重点领域跨越发展，大力发展高端装备制造等领域，重点发展智能制造装备等领域。
2011年3月，中国塑料机械工业协会发布《塑料机械行业“十二五”发展规划》，提出“十二五”期间塑料机械行业经济总量将保持年均增长12%以上，到2015年国产塑料机械国内市场价值量占有率稳定在80%左右，并将重点发展精密塑料加工装备、节能型塑料成型和加工装备、大型塑料加工和成型装备、环境友好型加工装备等领域。
2、行业发展状况
塑料机械行业是为塑料制品行业提供先进技术和装备的产业。我国的塑料机械行业起始于20世纪五十年代末期，随着石油化学工业的发展，高分子材料性能、功效的不断开发与突破，以及高分子材料与其他材料复合化的不断创新，塑料制品的应用领域越来越广泛，塑料机械工业也逐步成为了一个独立的工业部门，塑料机械的生产制造水平已成为衡量我国制造业先进程度的重要体现。2001年以来，我国塑料机械产量已经连续多年位居世界第一。
塑料机械行业的上游为生产制造设备所需的机电设备、电气控制产品、金属加工、钢材等原材料行业，下游为塑料制品行业。塑料制品的应用领域非常广泛，涵盖电子、家用电器、医疗、包装、汽车、建筑、通讯、航空航天等国民经济的诸多领域，塑料机械行业的发展前景非常广阔。
近年来，塑机全行业加大科技投入，注重提升技术水平和产品质量，以自主研制的伺服驱动注塑机为突破点，大力研发节能产品，推动节能降耗成为中国塑机行业产品创新的最大亮点。
塑机企业不仅从硬件上改善生产环境、加快技术进步，而且从企业文化、制
度创新、人才管理、协同合作等方面苦练内功，注重提升核心竞争力和长远发展能力。国产塑机设备的市场竞争力也稳步提高，在国内的市场份额从2008年的
49%，到2009年突破70%，2013年和2014年则将近80%。
我国主流产品的技术与质量将以较快的速度逼近国际水平，部分产品可望与意、日产品并提，但在总体技术上尚难达至领先地位。特别是一些进入高速发展期的产业所需的塑机装备。
从“十一五”到“十二五”期间，中国塑料机械规模以上塑机企业工业总产值从2006年的221亿元增长到2015年的580亿元（预计），年均增速为11.3%；工业销售产值从2006年的216亿元增长到2015年的530亿元，年均增速为10.5%；出口交货值从2006年的43亿元增长到2015年的90亿元，年均增速为8.6%；利润总额从2006年的17亿元增长到2015年的50亿元，年均增速
3、进入行业壁垒
（1）技术壁垒
塑料机械制造业属于技术密集型行业，除机械设计、机加工工艺、电仪自控与机电一体化专业外，还需融合高分子材料学、流变学、化工工艺与化学工程、反应工程等众多学科的知识，属于跨度较大的多专业、多学科交叉领域。而高分子材料体系本身十分浩大庞杂，新材料、新配方、新工艺的发展变化日新月异，相应的，对各类高聚物装备的研发设计、量身定制、调试应用等均有较高的技术门槛，需要广泛而综合的行业经验积累作为保障。
（2）资金壁垒
塑料机械制造业属于资金密集型行业，在取得建设用地、新建厂房，购置先进的生产和检验检测设备，储备必要的原材料等方面需要占用大量的资金，同时，在管理和技术人才的引进、培训方面也将消耗大量的资金，增加了投资风险，构
1《中国塑料机械工业“十二五”总结及“十三五”行业展望》，工程塑料网，
成了进入本行业的资金壁垒。
此外，由于行业特征，原材料成本在营业成本中构成比例较大，原材料采购需要占用大量的资金，并且专用设备制造业回款周期相对较长，对流动资金的占用也很大，对新进入的企业进一步构成资金压力。
（3）品牌壁垒
企业品牌直接关系着企业销售和企业发展，企业品牌传达的是企业的经营理念、企业文化、产品质量及消费者对企业的认可程度等，能有效突破地域壁垒，进行跨区域销售。下游客户在长期的产品使用过程中，往往会建立一定的品牌忠诚度，对产品质量有自己的判断。新进入企业需要较长时间和产品质量过硬的产品来打造自己的品牌。
4、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
○1下游塑料制品行业增长迅速，带动塑料机械需求
我国作为塑料消费大国，年消耗量居世界第二，仅次于美国，而我国的人均消费量远低于发达国家水平，随着经济增长，我国塑料制品的使用量将快速上升，特别是在扩大内需的大方向之下，医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续高速增长。此外，在高分子材料科学研究的推动下，塑料制品领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。
因此，塑料制品需求量的增长将为塑料机械带来增量需求，而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。
○2国家产业政策的支持
塑料行业是关系国计民生的重要行业，塑料机械尤其是高端装备的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展方向，重点将朝着“组合结构、专用化、系列化、标准化、复合化、精密化、大型化、个性化、智能化方向发展，同时要
满足节能、节材、高效的要求”。日，