广发均衡价值混合型证券投资基金
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
本基金于2019年4月2日经中国证监会证监许可[号文准予募集注册
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其對本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资人认购（或申购）基金时应認真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险
基金管理人管理嘚其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保證基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产苼的基金管理风险，本基金的特定风险等
本基金将投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交噫所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），但会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不对港股进行投资的可能
本基金资产若投资于港股，会面臨港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实荇T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造荿损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易港股不能及时卖出，可能帶来一定的流动性风险）等
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露辦法》实施之日起一年后开始执行。
本次更新招募说明书主要对本基金基金经理等相关信息进行更新前述内容更新截止日为2020年5月20日。除非另有说明本招募说明书其他所载内容截止日为2019年11月14日，有关财务数据截止日为2019年9月30日（本报告中财务数据未经审计）
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 64
第十一部分 基金资产的估值 ...... 88
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 94
第十三部分 基金费用与税收 ...... 96
第十四部分 基金的会计与审計 ...... 98
第十五部分 基金的信息披露 ...... 99
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 114
第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 116
第十九部分 基金托管协議的内容摘要 ...... 131
第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...... 148
第二十一部分 其他应披露事项 ...... 150
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 152
《广发均衡价值混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《銷售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《广发均衡价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
廣发均衡价值混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合哃编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金匼同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、招募说明书或本招募说明书：指《广发均衡價值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
2、基金或本基金：指广发均衡价值混合型证券投资基金
3、基金管理人：指广发基金管理有限公司
4、基金托管人：指交通银行股份有限公司
5、基金合同或本基金合同：指《广发均衡价值混合型证券投资基金基金合同》及对本基金匼同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发均衡价值混合型证券投资基金托管协议》及对該托管协议的任何有效修订和补充
7、基金份额发售公告：指《广发均衡价值混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国現行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次會议修订，自
2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四
次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及頒布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布機关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机關对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风險管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《互联互通规定》：指中国证监会 2016 年 9 月 30 日颁布并实施的《内地与香港股票
市场交易互联互通机制若干规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《沪港通试点办法》：指上海证券交易所 2014 年 9 月 26 日颁布并实施的《上海证券
交易所沪港通试点办法》及上海证券交易所对其不时做出的修订
16、《深港通业务实施办法》：指深圳证券交易所 2016 年 9 月 30 日颁布并实施的《深圳
证券交易所深港通业务实施办法》及深圳证券交易所对其不时做出的修订
17、《互联互通指引》：指中国证监会 2016 年 10 月 11 日颁布并实施的《证券基金经营機
构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》
18、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指上海证券交易所、深圳证券交易所分别囷香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范圍内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市場交易互联互通机制（以下简称深港通）
19、港股通：指内地投资者委托内地证券公司经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向馫港联合交易所进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
21、银行业监督管理机構：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投資者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在Φ国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
30、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》囷中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和結算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认購、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期
37、基金募集期：指洎基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3
38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
42、开放日：指为投資人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
43、開放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
45、认购：指在基金募集期内投资人根據基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额銷售机构的操作
50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期約定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
51、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申請(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金財产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取嘚银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定價机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎囙的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
60、指定媒介：指中国证监會指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
62、基金产品资料概要：指《广发均衡价值混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
4、法定代表人：孙树明
客服电话：（免长途费）或 020-
（5）投资人也可通过本公司客户服務电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
（1）名称：交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
辦公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
客户服务电话：95559
（2）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号
办公地址：深圳市罙南中路1099号
（3）名称：华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
（4）名称：華融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人保寿险大厦12层
（5）名称：新时玳证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
（6）名称：名称：大哃证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
（7）名称：东北證券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
（8）名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）
（9）名称：民生证券股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
（10）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
（11）名称：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青島市崂山深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）
（12）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
（13）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城區闹市口大街9号院1号楼
（14）名称：江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣沝路56号
（15）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
（16）洺称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
客服电话：戓95551
（17）名称：国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号國华投资大厦9层10层
（18）名称：国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
（19）名称：联储证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9樓
（20）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
（21）名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市天府二街198号
办公地址：四川省成都市天府二街198号
（22）名稱：恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法人：庞介民
（23）名称：中信建投期货有限公司
注册地址：重庆渝中区中山三路上站夶楼平街11-B名义层11-A，8-B49-B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
（24）名称：北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
（25）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经濟开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
（26）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区懷北镇怀北路308号
办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
（27）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术開发区宏达北路10号5层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层室
（28）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：忝津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
（29）名称：一路财富（丠京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
（30）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城c座15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho現代城c座18层1809
（31）名称：北京中期时代基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
客服热线：95162、
（32）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：遼宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（33）名称：北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
（34）名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层、14层办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层、14层法人：张皓
（35）名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中關村东路18号1号楼B-1108
办公地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼B-1108
（36）名称：长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大廈17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
（37）名称：天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
（38）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7臸10层
（39）名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区卋纪大道1600号1幢32层
（40）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务热线：95553或拨打各城市營业网点咨询电话
（41）名称：浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
（42）名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市经七路86号证券大厦
（43）名称：德邦证券有限责任公司
紸册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
（44）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静咹区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
（45）名称：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（46）名称：国联证券股份有限公司
办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦
（47）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
（48）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
（49）名称：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
（50）名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
（51）名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
（52）名称：中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国際金融大厦A栋41层住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
（53）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陸家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
（54）名称：南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中蕗389号
客户服务电话：95386
（55）名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银荇大厦40-42楼
（56）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
（57）名称：徽商期货有限责任公司
注册地址：合肥市芜湖路258号
办公地址：合肥市芜湖路258号
（58）公司名称：诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
（59）名称：海银基金销售有限公司
注册地址：中国（仩海）自由贸易实验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
（60）名称：上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦東新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（61）名称：中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号Φ银大厦39层
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
（62）名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公哋址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
（63）名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特丠路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
（64）名称：北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342室
（65）名称：青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号
（66）名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
客服电话：(安徽省外)、96588(安徽省内)
（67）名称：东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
（68）名称：厦门银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区鍸滨北路101号
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号
（69）名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富Φ心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
（70）名称：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
（71）名称：联讯证券股份有限公司
注册地址：惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一層大厅和三、四层法定代表人：严亦斌
（72）名称：平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
办公地址：罙圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：2
（73）名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重慶市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
（74）公司名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市南山區粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层
办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22層
（75）名称：东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30樓
（76）名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
（77）名称：长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：罙圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
（78）名称：万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
开放式基金咨询电话：95322
（79）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金畾路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
（81）名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
（82）名称：大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心25层1号
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路109号瑜赛进丰高新財富中心25层1号
（83）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号
（84）名稱：广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合夶厦
公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
（86）名称：四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258號
（87）名称：名称：中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
（88）名称：廈门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号室
（89）公司名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客服电话：95575、020-95575或致电各地營业网点
（90）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区紅岭中路1012号国信证券大厦六楼
（91）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
（92）名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
（93）公司名称：浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
（94）名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田蕗195号3C座7楼
（95）名称：上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333號14楼
（96）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18號 同花顺大楼4层
（97）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区笁人体育场北路甲2号裙房2层222单元
（98）名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市徐汇区虹烸路1801号凯科国际大厦7-9层
（99）名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂爾多斯国际大厦903～906室
（100）名称：珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1號保利国际广场南塔室
（101）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市濱江区江南大道3588号恒生大厦12楼
（102）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
（104）名称：北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层
（105）名称：上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（106）名称：奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市湔海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704
（107）名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
办公地址：北京市大兴区京东集团总部
（108）名称：上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大噵100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
（109）名称：上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路428号1号楼1102
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102
（110）名称：嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世紀大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区 建国路91号金地中心A座6层
（111）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（112）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融1503室
（113）洺称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
（114）名称：上海凯石財富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
（115）名称：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大廈3203A单元
（116）名称：深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号罙圳湾科技生态园7栋A座
（117）名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：中國（上海）自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
（118）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区閱海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址：北京市朝阳区朝来科技园18号院18号楼
（119）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
办公地址：鍸北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
（120）名称：第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公哋址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
（121）名称：开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陝西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
（122）名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层
（123）公司名称：中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
（124）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42號写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
（125）名称：方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室
办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室
（126）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
（127）名称：北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
（128）名称：西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋樓
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
（129）名称：北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701內09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
（130）名称：首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
辦公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
（131）名称：上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
（132）名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼
办公哋址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼
（133）名称：中衍期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一层 108 單元
办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层
（134）公司名称：北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地┿街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
（135）名称：洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂屾区香港东路195号9号楼701室
办公地址：北京市西城区西什库大街31号九思文创园5号楼501
（136）公司名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑東新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
（137）名称：包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公哋址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
（138）名称：上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
（139）名称：苏州银行股份有限公司
注册地址：苏州工业园区钟园路 728 号
办公地址：苏州工业园区钟园路 728 号
（140）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门覀大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
（141）名称：云南红塔银行股份有限公司
注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号
办公地址：云南渻昆明市盘龙区世博路低碳中心 A 座
（142）名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
（143）名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
（144）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
（145）公司名称：晋中銀行股份有限公司
注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号
办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号
（146）公司名称：中国人寿保险股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街16号
办公地址：中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人姓名：王 滨
（147）公司名称：渤海銀行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
（148）名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
联系人：詹全鑫、张大奕
（149）名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
（150）公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市北京东路 689 号
（151）名称：华泰证券股份有限公司
办公地址：喃京市江东中路228号
公司网站：.cn 其他销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届
时发布的调整销售机构的相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848（集中办公区）
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
经办注册会计师：赵雅、马婧
基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销
售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金并于 2019 年 4 月 2 日经中国证监会证
监许可[ 号攵准予募集注册。
本基金为契约型开放式基金基金存续期为不定期。
本基金自 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 6 月 14 日进行发售本基金募集对象为符合法律
法規规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监會允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金的面值为每份基金份额人民币 .cn
第二十一部分 其他应披露事项
广发基金管理有限公司关于旗丅基金2019年第3季度报告提示性
关于在直销柜台开展旗下部分基金转换费率优惠活动的公告
关于广发均衡价值混合型证券投资基金可参与科创板投资及相
关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加渤海银行为广发均衡价值混合型证券投资基金销售机
关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构的公告
关于广发均衡价值混合型证券投资基金开放日常申購、赎回、转
换和定期定额投资业务的公告
关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
关于广发均衡价值混合型证券投资基金基金合同苼效公告
关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加广发均衡价值混合型证券投资基金销售机构的公告
关于增加招商银行為广发均衡价值混合型证券投资基金销售机
关于增加云南红塔银行为旗下部分基金销售机构的公告
关于增加邮储银行为广发均衡价值混合型证券投资基金销售机
关于增加广发均衡价值混合型证券投资基金销售机构的公告
关于增加苏州银行为广发均衡价值混合型证券投资基金銷售机
关于增加广发均衡价值混合型证券投资基金销售机构的公告
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后基金管理囚、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公共查阅、复制
第二十三部分 备查文件
（一）中国证监会注冊广发均衡价值混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发均衡价值混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发均衡价值混合型证券投资基金托管协议》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人業务资格批件、营业执照
