请开启您浏览器的JavaScript选项
安徽亿海矿山设备股份有限公司公开转让说明书(申报稿)
公告日期：
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
安徽亿海矿山设备股份有限公司
ANHUI YIHAI MINE EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD
公开转让说明书
（申报稿）
长江证券股份有限公司
二零一四年八月
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份
转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公
司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此
变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、依赖单一客户风险
公司前期规模较小，资金有限，因此，公司在重点目标市场进行局部市场开拓，
集中资源服务客户，以扩大市场渗透能力，导致最近两年一期公司前五大客户销售
额及占销售总额的比例较高。报告期内，公司第一大客户为皖北煤电集团下属公司，
包括安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司、安徽皖煤物资贸易有限责任公司，随
着公司的持续发展，其销售占比正在逐步降低，公司对其2012年、2013年、2014
年1-4月的销售占总收入的比重分别为89.34%、62.73%、59.80%。但第一大客户销
售占比仍超过50%，公司存在对单一客户的依赖，如果第一大客户的经营情况发生
变化，将在一定程度上影响公司的经营业绩。
二、股权高度集中风险
公司控股股东孙武持有公司股份980万股，占公司股本总额的98%，因此，公
司股权高度集中，存在被控股股东控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目
标的风险。
三、煤炭行业波动风险
公司的产品主要应用于煤炭行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要
的影响。煤炭作为我国最主要的一次性能源，与宏观经济的发展密切相关。近年来，
国民经济持续稳定发展，煤炭行业随之复苏，直接带动了煤炭装备制造业的快速发
展。从较长时期看，我国经济仍将处于持续增长的阶段，煤炭的需求仍然呈增长趋
势，但短期宏观经济形势具有一定的波动。尽管公司的客户大多是具有较强实力的
煤炭企业，但是如果出现宏观经济波动，仍然有可能出现延期付款甚至拒付的情况。
四、公司治理的风险
有限公司阶段，公司的治理存在不规范的情况，如关联交易没有经过股东会决
议通过、公司会议记录不健全、公司与关联方资金拆借、关联资金往来等。股份公
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
司成立后，公司借着申请公司股票公开转让挂牌的契机，进一步规范公司治理，制
定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对
外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露事务管理办法》、《投资
者关系管理制度》、《重大财务决策制度》等治理制度，但制度制定时间较短，公
司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
挂牌公司声明............................................................................................................... II
重大事项提示..............................................................................................................III
一、依赖单一客户风险...................................................................................................................... III
二、股权高度集中风险...................................................................................................................... III
三、煤炭行业波动风险...................................................................................................................... III
四、公司治理的风险.......................................................................................................................... III
录......................................................................................................................................................V
义............................................................................................................................. 1
第一节基本情况............................................................................................................ 3
一、公司概况............................................................................................................................................ 3
二、股份挂牌情况.................................................................................................................................... 4
（一）股票代码、股票简称、挂牌日期............................................................................................ 4
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量......................... 4
三、公司股东情况.................................................................................................................................... 5
（一）股权结构图................................................................................................................................5
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况............. 5
（三）股东之间关联关系.................................................................................................................... 5
（四）控股股东、实际控制人基本情况以及控股股东、实际控制人最近两年内发生变化情况.6
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况............................................................................ 6
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.......................................................................................... 12
（一）董事基本情况.......................................................................................................................... 12
（二）监事基本情况.......................................................................................................................... 14
（三）高级管理人员基本情况.......................................................................................................... 14
五、 最近两年的主要会计数据和财务指标简表................................................................................. 15
六、本次挂牌的有关机构情况.............................................................................................................. 16
（一）主办券商.................................................................................................................................. 16
（二）律师事务所.............................................................................................................................. 17
（三）会计师事务所............................................................. 17
（四）资产评估机构............................................................. 17
（五）证券登记结算机构.................................................................................................................. 17
（六）拟挂牌场所.............................................................................................................................. 18
第二节 公司业务........................................................................................................ 19
一、公司业务情况.................................................................................................................................. 19
（一）公司主要业务.......................................................................................................................... 19
（二）公司主要产品和服务.............................................................................................................. 19
二、公司组织结构.................................................................................................................................. 21
（一）公司内部组织结构图.............................................................................................................. 21
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
（二）公司各部门职责...................................................................................................................... 21
三、公司业务流程.................................................................................................................................. 22
（一）采购流程.................................................................................................................................. 22
（二）生产流程.................................................................................................................................. 23
（三）销售流程.................................................................................................................................. 23
四、公司商业模式.................................................................................................................................. 24
五、公司业务关键资源要素.................................................................................................................. 24
（一）主要产品的技术含量.............................................................................................................. 24
（二）公司无形资产情况.................................................................................................................. 26
（三）公司相关资质及认证.............................................................................................................. 27
（四）主要固定资产情况.................................................................................................................. 28
（五）公司员工情况.......................................................................................................................... 29
六、 公司收入、成本情况..................................................................................................................... 34
公司收入结构........................................................................................................................ 34
（二）公司产品的客户及前五名客户情况...................................................................................... 35
（三）公司成本结构及前五名供应商情况...................................................................................... 37
（四）重大合同情况.......................................................................................................................... 39
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业在所处地位.......................................................... 40
（一）公司所处行业情况.................................................................................................................. 40
（二）所处行业风险.......................................................................................................................... 48
（三）公司面临的主要竞争状况...................................................................................................... 49
第三节 公司治理........................................................................................................ 53
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况............................................... 53
（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况.................................................. 53
（二）最近两年内股东大会、董事会、监事会的运行情况.......................................................... 54
二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论评估.............................................................................. 54
（一）公司现有的治理机制.................................................................................................................. 54
（二）公司现有治理机制下对股东提供的保护.............................................................................. 55
（三）公司内部管理制度建设情况...................................................................................................... 56
（四）公司治理机制的执行情况.......................................................................................................... 58
（五）结论意见...................................................................................................................................... 58
三、最近两年有关处罚情况.................................................................................................................. 59
（一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况...................................................................... 59
（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况.................................................. 59
四、公司的独立性.................................................................................................................................. 59
（一）业务独立性.................................................................................................................................. 59
（二）资产独立性.............................................................................................................................. 59
（三）人员独立性.............................................................................................................................. 60
（四）财务独立性.............................................................................................................................. 60
（五）机构独立性.............................................................................................................................. 60
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况................... 60
六、同业竞争情况.................................................................................................................................. 62
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明............................... 63
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况.................................................. 63
（二）为关联方担保情况.................................................................................................................. 63
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.................................................................................. 64
（一）董事、监事、高级管理人员持股情况.................................................................................. 64
（二）相互之间存在亲属关系情况.................................................................................................. 64
（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况.......................................................... 65
（四）在其他单位兼职情况.............................................................................................................. 65
（五）对外投资与公司存在利益冲突的情况.................................................................................. 65
（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系
统公司公开谴责情况.......................................................................................................................... 65
九、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.......................................................... 66
第四节公司财务.......................................................................................................... 67
一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表........................... 67
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师审计意见....................................... 79
（一）财务报表的编制基础、合并财务报表范围.......................................................................... 79
（二）最近两年及一期财务会计报告的审计意见.......................................................................... 79
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计...................................................................................... 79
（一）收入确认.................................................................................................................................. 79
（二）应收款项.................................................................................................................................. 80
（三）存货.......................................................................................................................................... 81
（四）固定资产.................................................................................................................................. 82
（五）政府补助.................................................................................................................................. 83
（六）主要会计政策、会计估计的变更情况.................................................................................. 83
四、公司最近两年一期的主要财务指标.............................................................................................. 84
五、主要财务指标变动分析.................................................................................................................. 84
（一）财务状况分析.......................................................................................................................... 84
（二）盈利能力分析.......................................................................................................................... 84
（三）偿债能力分析.......................................................................................................................... 85
（四）营运能力分析.......................................................................................................................... 85
（五）现金流量分析.......................................................................................................................... 86
六、报告期利润形成的有关情况.......................................................................................................... 86
（一）营业收入和利润总体情况...................................................................................................... 86
（二）营业收入的具体确认方法及主要构成、增长的原因分析................................................... 87
（三）毛利率变动分析...................................................................................................................... 88
（四）主要费用及变动情况.............................................................................................................. 88
（五）非经常性损益情况.................................................................................................................. 89
（六）公司主要税项及相关税收优惠政策...................................................................................... 91
七、报告期主要资产.............................................................................................................................. 92
（一）应收账款.................................................................................................................................. 92
（二）预付款项.................................................................................................................................. 93
（三）其他应收款.............................................................................................................................. 95
（四）存货.......................................................................................................................................... 97
（五）固定资产.................................................................................................................................. 97
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
（六）资产减值准备计提情况........................................................................................................ 101
八、报告期主要债务............................................................................................................................ 102
（一）应付账款................................................................................................................................102
（二）其他应付款............................................................................................................................ 102
九、股东权益情况................................................................................................................................103
（一）股东权益情况........................................................................................................................ 103
（二）权益变动分析........................................................................................................................ 103
十、关联方、关联方关系及关联交易................................................................................................ 104
（一）关联方及关联方关系............................................................................................................ 104
（二）重大关联方关联交易情况.................................................................................................... 105
（三）报告期关联方往来余额........................................................................................................ 106
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..................... 106
十二、报告期内资产评估情况............................................................................................................ 108
十三、股利分配政策和报告期分配及实施情况................................................................................ 108
（一）报告期内股利分配政策及实际股利分配情况.................................................................... 108
（二）公开转让后的股利分配政策................................................................................................ 109
十四、特有风险提示............................................................................................................................ 109
第五节 有关声明...................................................................................................... 114
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.........................................................................114
二、主办券商声明.................................................................................................................................115
三、律师事务所声明.............................................................................................................................116
四、会计师事务所声明.........................................................................................................................117
五、评估师事务所声明.........................................................................................................................118
第六节 附件.............................................................................................................. 119
一、主办券商推荐报告.........................................................................................................................119
二、财务报表及审计报告.....................................................................................................................119
三、法律意见书.....................................................................................................................................119
四、公司章程.........................................................................................................................................119
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件......................................119
六、其他与公开转让有关的重要文件.................................................................................................119
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、股份公司、亿海股份
安徽亿海矿山设备股份有限公司
安徽省亿海矿山设备制造有限公司
安徽亿海矿山设备制造有限公司股东会
安徽亿海矿山设备股份有限公司股东大会
安徽亿海矿山设备股份有限公司董事会
安徽亿海矿山设备股份有限公司监事会
股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》
最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会议事规则”
股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》
推荐主办券商、长江证券
长江证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
日第十届全国人民代表大会常务委
员会第十八次会议修订，日生效的《中
华人民共和国公司法》
全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年
2月8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统
主办券商尽职调查工作指引（试行）》
采用立井开拓、斜井开拓，平峒开拓，或综合开
拓进行煤炭开采的煤矿，井工煤矿煤层埋藏很深，
必须掘进到地层中进行采煤，地下作业，危险系
数比露天煤矿高
在井下开凿出来的所有地道的统称，是运输、通
风、水电气和人员设备的通道，是为采煤工作面
生产服务的设施，通俗讲巷道就是井下隧道。
煤矿井下矿层上的岩层
煤矿井下工作面及巷道周围的岩石
锚固岩体、维护围岩稳定的杆状结构物
锚固岩体、维护围岩稳定的可弯曲的钢绞线
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
可保持预应力拉力并将其传递到混凝土中的永久
性锚固装置
又称为结构锚固胶，用于钢筋、螺栓的锚固
水泥与钢筋预制的小型构件
在结构承受荷载之前，预先对其施加压力，使其
在外荷载作用时的受拉区混凝土内力产生压应
力，用以抵消或减小外荷载产生的拉应力
矿用产品安全标志的简称，是确认矿用产品符合
国家安全标准、行业安全标准，准许生产单位出
售和使用单位使用的凭证
皖北煤电集团
永泰能源股份有限公司
中煤建设集团
中煤第三建设集团有限责任公司
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
第一节基本情况
一、公司概况
中文名称：安徽亿海矿山设备股份有限公司
英文名称：ANHUI YIHAI MINE EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD
注册资本：1,000万元
法定代表人：刘卫国
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧
网址：www.ahyh.net
电子信箱：
信息披露负责人：胡静
所属行业：根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），
公司属于“金属制品业（C33）”下属的“金属结构制造（C3311）”；根据证
监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年新版），公司所处行业为金属
制品业（C33）。
经营范围：矿用支护产品加工销售，工矿配件加工，不饱和聚脂树脂生产，
机械设备租赁、维修，矿内土地复垦，建筑材料、机械设备、五金交电、通讯
器材、日用百货、服装购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
主营业务：研发、生产、销售煤炭矿用支护类产品。
组织机构代码：
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、挂牌日期
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1元/股
股票总量：10,000,000股
挂牌日期：
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和
1、公司股份总额：10,000,000股
2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量
根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人
员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自
公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让
其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条第一款规定：“挂
牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让
限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
股份公司于日成立，截至本公开转让说明书签署之日，公
司设立未满一年，根据相关法律法规及公司相关规定，公司无可进行公开转让
三、公司股东情况
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有
股份的情况
控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的
情况，如下表：
认购股份数
实缴股份数
出资比例（%）
净资产折股 98
净资产折股 2
1,000 / 100
（三）股东之间关联关系
股东之间不存在关联关系。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
（四）控股股东、实际控制人基本情况以及控股股东、实际控制人最近两
年内发生变化情况
公司的第一大股东为孙武，孙武为公司的主要创始人，直接持有公司股份
980万股，占公司股本总额的98%，为公司的控股股东。最近两年内没有发生
公司成立以来，孙武一直是公司的控股股东，根据《上交所股票上市规则》、
《上市公司收购管理办法》等的规定，孙武在股东名册中显示持有的公司股份
数量最多，可以实际支配公司股份表决权，依其可实际支配的股份表决权足以
对公司股东大会的决议产生重大影响。从公司的董事会、股东（大）会决议来
看，不存在否决会议议案的情形，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等
拥有实质影响力，因此认定孙武为公司实际控制人。最近两年没有发生变化。
孙武，男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月
毕业于安徽省煤炭工业学校财会专业。1999年10月至2001年6月在皖北煤电
集团公司百善煤矿财务科从事会计工作，2001年6月至2007年12月任恒源煤
电祁东矿服务公司经理，2009年8月创办有限公司，并担任监事。目前持有公
司股份980万股，占公司股本总额的98%，为公司的控股股东、实际控制人。
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、有限公司成立
2009年8月，自然人孙武、刘卫国共同出资人民币500万元成立安徽省亿
海矿山设备制造有限公司。
日，全体股东签署了有限公司（筹）章程。同日，有限公司
（筹）召开股东会，全体股东一致同意通过本公司章程。选举刘卫国为执行董
事，孙武为公司监事，聘请杨阳为公司经理。
日，宿州拂晓会计师事务所出具宿州拂晓会验字（2009）第
79号《验资报告》，验证截至日止，有限公司（筹）已收到全体
股东缴纳的首期注册资本（实收资本）合计人民币100万元。其中股东孙武出
资货币80万元，刘卫国出资20万元。出资方式为货币。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
2009 年8 月7 日，有限公司取得了宿州市工商局核发的注册号为
699号的《企业法人营业执照》，有限公司依法设立。根据该营业
执照的记载，有限公司名称：安徽省亿海矿山设备制造有限公司；住所：安徽
省宿州市经济技术开发区金泰路西侧；法定代表人姓名：刘卫国；公司类型：
有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：500万元；实收资本100万元；
经营范围：机械设备租赁、维修，矿内土地复垦，建筑材料、机械设备、五金
交电、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、日用百货、服装购销。（仅供筹建
矿山机械配件生产项目使用，自日至日）。
有限公司设立时，各股东出资额及出资比例如下：
出资额（万元）
认缴金额（万元）实缴金额（万元）
2、有限公司第一次变更（第一次增加实收资本）
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：公司实收
资本由100万元增加至300万元，增加的200万元由股东孙武缴纳。
日，宿州拂晓会计师事务所出具宿州拂晓会验字（2009）第
89号《验资报告》，验证：截至日止，有限公司已收到股东孙武
第二期缴纳的注册资本200万元。出资方式为货币。
日，有限公司全体股东通过章程修正案。
日，宿州市工商行政管理局核准了上述变更登记，核发了
新的营业执照。根据新的营业执照记载，有限公司实收资本300万元。
本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：
出资额（万元）
认缴金额（万元）实缴金额（万元）
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
3、有限公司第二次变更（变更经营范围）
日，有限公司召开股东会，决定将公司经营范围由“机械
设备租赁、维修，矿内土地复垦，建筑材料、机械设备、五金交电、通讯器材
（不含卫星地面接收设备）、日用百货、服装购销。”变更为“机械设备租赁、
维修，矿内土地复垦，建筑材料、机械设备、五金交电、通讯器材（不含卫星
地面接收设备）、日用百货、服装购销，矿用支护产品加工销售，工矿配件加工，
不饱和聚脂树脂生产”。同日，有限公司全体股东根据经营范围的变更情况通过
了章程修正案。
日，宿州市工商行政管理局核准了上述变更登记，核发了
新的营业执照。根据新的营业执照记载，公司经营范围为：许可经营项目：（无）；
一般经营项目：机械设备租赁、维修，矿内土地复垦，建筑材料、机械设备、
五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、日用百货、服装购销，矿用支
护产品加工销售，工矿配件加工，不饱和聚脂树脂生产。
4、有限公司第三次变更（第二次增加实收资本）
日，有限公司召开股东会，决定将公司实收资本由300万
元增加至400万元，增加的100万元由股东孙武缴纳。同日，有限公司股东根
据公司实收资本的变更情况通过章程修正案。
日，宿州拂晓会计师事务所出具宿州拂晓会验字（2009）
第105号《验资报告》，验证截至日止公司已收到股东孙武第
3期缴纳的注册资本合计人民币100万元，出资方式为货币。
日，宿州市工商行政管理局核准了上述变更登记，核发了
新的营业执照。根据新的营业执照记载，公司实收资本变更为400万元。
本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：
出资额（万元）
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
认缴金额（万元）实缴金额（万元）
5、有限公司第四次变更（第三次增加实收资本）
日，有限公司召开股东会，决定实收资本由400万元变更
为500万元，增加的100万元由股东孙武缴纳。通过修改后的公司章程。同日，
全体股东通过章程修正案。
日，宿州拂晓会计师事务所出具宿州拂晓会验字（2010）
第107号《验资报告》，验证截至日止，有限公司已收到股东孙
武第4期（末期）缴纳的注册资本合计人民币100万元，出资方式为货币。
日，宿州市工商行政管理局核准了上述变更登记，核发了
新的营业执照。根据新的营业执照记载，公司实收资本变更为500万元。
本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：
出资额（万元） 出资比例（%）
/ / 500 100
（注：公司在本次增加实收资本时，股东刘卫国将其对公司的80万元的认
缴出资额转让给股东孙武，但本次认缴出资额转让事宜未经股东会表决，同时双
方也未签订出资额转让协议。对此，日，股东孙武和刘卫国签订
《关于出资额转让的确认书》：孙武、刘卫国为公司的股东，2009年公司设立时
注册资本500万元，其中孙武认缴400万元，刘卫国认缴100万元。截至2010
年5月28日之前，孙武实缴380万元，刘卫国实缴20万元，实缴出资合计400
日，有限公司召开股东会，决定将公司实收资本由400万元
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
增加至500万元，增加的100万元由股东孙武缴纳。本次增资后，公司实收资本
500万元，其中孙武实缴480万元，刘卫国实缴20万元。
公司本次增加实收资本过程中，股东刘卫国将其对公司的80万元的认缴出
资额转让给股东孙武，但本次认缴出资额转让事宜未经股东会表决，同时双方也
未签订出资额转让协议。对此，双方确认如下：
1）公司在2010年5月将实收资本增加至500万元过程中存在80万元认缴
出资额转让的情形，虽然未签订出资额转让协议，但本次认缴出资额转让系双方
自愿，不存在任何争议和纠纷；
2）本次认缴出资额转让虽未经股东会明确表决，但转让时孙武、刘卫国合
计持有公司100%股权，出资额转让事宜未侵犯任何第三人的权益；
3）本次认缴出资额转让虽未经股东会明确表决，但公司已就本次增加实收
资本事宜向宿州市工商局进行备案登记，不存在违反工商登记相关法律法规的情
综上，日，有限公司股东会决定实收资本由400万元变更
为500万元，增加的100万元由股东孙武缴纳。本次实缴注册资本100万元中
包含股东刘卫国转让给孙武的80万元认缴出资。本次股东会虽未就此次转让做
出明确表决，但宿州市工商局已就本次增加实收资本事宜进行备案登记，不存
在违反工商登记相关法律法规的情形，股东也对此事进行了确认。因此，本次
出资转让有效。）
6、有限公司第五次变更（增加注册资本）
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资
本由500万元增加至1000万元，增加的500万元由股东孙武缴纳；通过修改后
的公司章程。同日，公司通过了新的公司章程。
日，安徽求是会计师事务所出具安徽求是审验字（2012）
第250号《验资报告》，验证截至日止，有限公司已收到股东孙
武缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币500万元，新增实收资本占新
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
增注册资本的100%，出资方式为货币。
日，宿州市工商行政管理局核准了上述变更登记，核发了
新的营业执照。公司注册资本和实收资本变更为1000万元。
本次变更后，有限公司各股东的出资额及出资比例如下：
出资额（万元） 出资比例（%）
/ / 1,000 100
7、有限公司整体变更为股份有限公司
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，
有限公司整体变更为股份有限公司。
日，股份公司（筹）召开了创立大会暨首次股东大会，审
议通过了《关于安徽亿海矿山设备股份有限公司筹办情况的报告》、《关于整体
变更设立安徽亿海矿山设备股份有限公司的议案》、《关于安徽亿海矿山设备股
份有限公司设立费用的议案》《关于审议安徽亿海矿山设备股份有限公司章程的
议案》等，选举刘卫国、孙斌武、常海、谢圣军、杜士海、胡静、夏圣丰为董
事，组成股份公司第一届董事会，任期三年。选举高攀、王庆为非职工代表监
事，与日公司职工代表大会选举的职工代表监事马虎组成第一
届监事会，任期三年。
日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举刘卫国
为公司董事长，聘任孙斌武为总经理，聘任杨阳、谢圣军为公司副总经理，聘
任胡静为公司财务负责人和董事会秘书。
日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举高攀为
监事会主席。
日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会审字
[号《审计报告》，确认截至日，有限公司经审计的净
资产值为17,848,810.4元。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
日 ，中水致远资产评估有限公司中水致远评报字[2014]第
2070号《资产评估报告》，确认截至日，有限公司经评估的净
资产值为20,768,351.17元。
日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验
字[号《验资报告》，截至日止，安徽亿海矿山设备股
份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,000万元，股
份总数1,000万股。出资方式为上述净资产17,848,810.40元折合股本1,000万
股，其余部分计入资本公积7,848,810.40元。
日，发起人各方签署了《发起人协议书》。
2014 年6 月20 日，公司取得了宿州市工商行政管理局核发的注册号为
966的《企业法人营业执照》，名称：安徽亿海矿山设备股份有限
公司；住所：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧；法定代表：刘卫国；
注册资本：1000万元；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；
经营范围：矿用支护产品加工销售，工矿配件加工，不饱和聚脂树脂生产，机
械设备租赁、维修，矿内土地复垦，建筑材料、机械设备、五金交电、通讯器
材、日用百货、服装购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
股份公司设立时，公司的股权结构如下：
认购股份数
实缴股份数
出资比例（%）
净资产折股 98
净资产折股 2
1,000 / 100
公司设立至今，不存在其他合并、分立、减少注册资本、重大收购或出售
资产等行为。
四、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
刘卫国，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2001年7
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
月毕业于无锡轻工大学企业管理专业。2001年7月至2004年10月在江苏太仓
见诚自行车厂担任车间管理员。2005年3月至2009年5月，在宿州逸成，负
责采购和财务工作及厂内日常事务。2009年8月至今，任有限公司执行董事、
法定代表人。2014年6月当选为公司新董事，并担任董事长。任期三年。
孙斌武，男，1973年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程
师。1991年7月毕业于安徽省煤炭工业学校财会专业。1991年6月至2009年
9 月，先后在安徽恒源煤电股份有限公司的百善煤矿和卧龙湖煤矿从事财务和
电脑编程等工作。2009年10月，任公司副总经理，主要负责公司生产技术等
方面的管理工作。2014年6月当选为公司新董事，并聘任为总经理。任期三年。
常海，女，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月
毕业于安徽省煤炭工业学校财会专业。1999年10月至2001年6月在皖北煤电
集团公司百善煤矿财务科从事会计工作。2001年6月恒源煤电祁东矿服务公司
工人。2014年6月当选为公司新董事，任期三年。
谢圣军，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年7月年毕
业于南京工业大学机械设计制造专业。工程师职称。2002年3月至2009年5
月任安徽逸成矿山设备制造有限公司技术部技术员。2009年10月至今，任有
限公司生产主管。2014年6月当选为公司新董事，任期三年。
杜士海，男，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992年7月
毕业于武汉纺织大学机械制造专业。1993年2月至1994年8月任浙江长河机
械制造有限公司生产车间主任。1999年5月至2004年10月，历任安徽金环铜
材制品有限公司车间主任、生产厂长、销售厂长。2005年2月，任安徽金环工
化有限公司生产副总、销售副总。2010年3月，任有限公司生产二部车间负责
人。2014年6月当选为公司新董事，任期三年。
胡静，女，1974年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕
业于安徽省煤炭工业学校财会专业，1995年6月取得安徽省财务学院会计大专
学历。1998年取得会计师资格证书。1991年7月至2010年2月历任皖北煤电
集团公司百善煤矿财务科出纳、成本会计、总账会计。2010年3月至今任有限
公司、股份公司财务主管、财务负责人兼董事会秘书。2014年6月当选为公司
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
新董事，任期三年。
夏圣丰，1977年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业
于浙江工业大学机械制造及自动化专业，大专学历。1998年7月至2000年12
月，任安徽阜阳轴承厂技术科绘图员。2001年3月至2010年10月，历任余姚
汇丰电器有限公司公司品质部、生产部经理。2010年11月至2014年8月任杭
州白桦林休闲用品有限公司工作生产总监。2014年8月至今任有限公司、股份
公司质量技术部部长。2014年6月当选为公司新董事，任期三年。
（二）监事基本情况
高攀，男，1979年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕
业于中国地质大学，电算专业。2001年3月至2005年8月，任深圳盛凯科技
有限公司销售经理。2006年2月至2008年10月经营徽风茶楼。2009年10月，
任有限公司、股份公司办公室主任。2014年6月当选为公司新董事，任期三年。
王庆，男，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月
毕业于安徽理工大学专业机械设计制造。2009年6月，取得机械工程师资格证
书。2004年8月至2005年11月，任浙江鑫源曲轴厂数控操作工。2005年12
月至2006年12月，任浙江贝利得钻夹头公司数控编程与调试，任生产部技术
部长。2007年9月至2009年11月，任宿州金桥技校数控专业技术教师。2010
年1月至今有限公司、公司生产二部车间副部长。2014年6月当选为公司监事，
任期三年。
马虎，男，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月
至2009年12月在滁州新阳汽车制造有限公司从事电焊工工作。2010年4月至
今在有限公司、公司任车间一部工人、班组长。2014年6月当选为公司监事，
任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
孙斌武，总经理，2014年6月当选为公司总经理，任期三年。详见上文“第
一节 基本情况 四”之“（一）董事基本情况”。
谢圣军，副总经理，2014年6月当选为公司副总经理，任期三年。详见上
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
文“第一节 基本情况 四”之“（一）董事基本情况”。
杨阳，男，1978年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕
业于安徽财经大学企业管理专业。2001年6月至2009年3月历任安徽省博文
物资贸易有限公司业务主管、职工会主席。2009年8月至今任有限公司、公司
经理、销售部负责人、副总经理。2014年6月当选为公司副总经理，任期三年。
胡静，财务负责人、董事会秘书，2014年6月当选为公司财务负责人、董
事会秘书，任期三年。详见上文“第一节 基本情况 四”之“（一）董事基本情
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
项目日日 日
资产总计（万元）4,156.80 4,760.73 3,059.55
负债总计（万元）2,371.92 3,149.83 1,857.52
股东权益合计（万元）1,784.88 1,610.89 1,202.03
归属于申请挂牌公司股
东权益合计（万元）
1,784.88 1,610.89 1,202.03
每股净资产（元）1.78 1.61 1.20
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
1.78 1.61 1.20
资产负债率（%）57.06 66.16 60.71
流动比率（倍）1.14 1.06 0.84
速动比率（倍）0.67 0.61 0.27
项目月2013年度2012年度
营业收入（万元）1,917.97 5,503.92 5,553.62
净利润（万元）173.99 408.86 454.71
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
173.99 408.86 454.71
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
177.68 417.43 433.12
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
177.68 417.43 433.12
毛利率（%）21.09 23.11 19.69
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
净资产收益率（%）9.75 25.38 37.83
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
9.95 25.91 36.03
基本每股收益（元/股）0.17 0.41 0.45
稀释每股收益（元/股）0.17 0.41 0.45
应收帐款周转率（次）1.14 4.28 13.27
存货周转率（次）1.58 4.22 5.55
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
1,040.68 269.40 646.40
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
1.04 0.27 0.65
注：1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算。
2、净资产收益、基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—
—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关要求计算。
3、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。
4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末
注册资本”计算。
5、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。
6、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
7、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。
8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。
9、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。
六、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：长江证券股份有限公司
法定代表人：杨泽柱
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
邮政编码：430015
电话：027-
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
传真：027-
项目负责人：张延山
项目小组成员：王莉、王平、姜昊
（二）律师事务所
名称：安徽天禾律师事务所
负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕、徐兵
地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼15-16层
邮政编码：230041
（三）会计师事务所
名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人：张婕
联系地址：合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层
邮政编码：230051
经办注册会计师：宁云、高晨
（四）资产评估机构
名称：中水致远资产评估有限公司
法定代表人：肖力
联系地址：北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦6层c9
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
邮政编码：100098
电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：张旭军、徐国友
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼
电话：010-5859887
传真：010-5859898
（六）拟挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
电话：010-
传真：010-
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
第二节 公司业务
一、公司业务情况
（一）公司主要业务
公司是专业从事煤炭矿用支护类产品研发、生产和销售的企业。公司产品涵
盖各种锚具、锚索、锚杆、锚固剂等。公司产品锚具、锚索、锚杆、锚固剂组合
使用，主要应用于矿山井巷支护领域。公司还从事其他工矿配件产品的代理销售
公司经营范围：矿用支护产品加工销售，工矿配件加工，不饱和聚酯树脂生
产，机械设备租赁、维修，矿内土地复垦，建筑材料、机械设备、五金交电、通
讯器材、日用百货、服装购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
（二）公司主要产品和服务
公司的主要产品是锚具、锚索、锚杆、锚固剂等矿用支护产品。目前我国煤
矿开采的98%以上是井工煤矿，井工煤矿巷道的85%以上采用锚具支护的方式。
锚具支护的安装过程：在巷道周边钻孔，然后安装锚固剂、将锚杆、锚索向钻孔
内推进、锚固剂搅拌、锚索张紧、用锚索锚具、锚固剂形成固定作用，在锚杆、
锚索的共同作用下保证顶板不冒落。
锚具支护示例图（1-锚杆，2-加固剂）：
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
公司生产的主要产品如下表所示：
矿用锚索锚具时锚固预应力锚索的必备器材，
适用于各类预应力混凝土用钢绞线，结构紧
凑，锚固可靠，可保持预应力拉力并将其传递
到混凝土中的永久性锚固装置。锚具主要由锚
环及三片斜口式夹片组成，材料由合金钢加工
制作。锚环内锥孔与带有内齿的夹片外锥配
合，靠正压力，夹片的内齿增加摩擦系数，使
钢绞线锚固不能回缩。
矿用锚杆金属杆体为巷道的新型支护材料，与
具有粘结力强、凝固快的树脂锚固剂一起安装
使用，螺纹钢式树脂锚杆金属杆体能均匀地搅
拌树脂锚固剂，迅速的将杆体锚固在岩煤体
中，从而达到护巷顶巷帮的目的。锚杆根据其
承受载荷需要分为无纵肋螺纹锚杆、麻花式锚
杆和等强度螺纹锚杆。
主要用于煤矿井下巷道围岩加固的装置，由钢
绞线、锚具和其他附件组成。客户根据需求选
用矿用锚索及配套锚具。同时根据锚索长度，
确定锚索孔深度。
树脂锚杆锚固剂用于矿山、冶金、建筑、铁路
等领域的井巷锚喷支护，建筑抗震加固，设备
基础锚固，控制山体滑坡，水利大坝加固，隧
道支护以及地铁工程等方面。根据锚杆支护作
用原理和使用技术要求研制生成的高分子粘
结锚固材料，与不同材质规格的杆体组合配套
可构成多种形式、多种用途的树脂锚杆具有常
温固化快，粘结强度高，锚固力稳定持久，安
装工艺简便，而且有很强的初锚力。
公司会视市场需求同时代理销售其它厂商的各类工矿配件产成品。公司的工
矿产品代理是一种贸易销售，公司会对产品进行测试检验，保证产品质量满足煤
炭企业客户的煤矿建设需求。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
二、公司组织结构
（一）公司内部组织结构图
（二）公司各部门职责
人力资源、行政后勤（食堂、员工宿舍、厂区卫生、建筑）、门卫、考勤、宣
传、培训、接待、会议的组织、教育培训、车辆管理、保卫、安全等。
生产安排、技术、图纸、工艺文件、设备管理、现场管理、统计、标识、产品
防护、安全管理、消防管理等。
产品检验，包括原材料检验、半成品检验、成品检验试验。
市场开发、产品的推销、合同评审与签订，顾客满意度评价，顾客沟通，售后
服务、发货。
织编制公司年、季度、月度的成本、利润、资金费用等有关财务指标计划，定
期检查，监督考核计划的执行情况。会计凭证、会计账簿、会计报表以及其它
会计资料和财务管理资料的保管与定期存档。
供方的选择、评价、重新评价，组织采购合同签订，严格控制采购进度，确保
供应及时。
组织和编制公司技术发展规划；产品在技术方案设计上的研发和创新工作，使
公司产品不断优化；负责所有新技术、新设备、新工艺、新材料的系统性研究
董事会秘书
副总经理 财务负责人
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
三、公司业务流程
公司的自有产品业务涉及采购、生产和销售环节，公司的代理贸易业务环节
包括采购和销售。
（一）采购流程
报生产部审核
报生产部审核
财务主管审核
根据需要编制采购计划
总经理审批
财务主管审核
供应商竞标
主管副总经理审核
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
（二）生产流程
（三）销售流程
委托代销结算
返工或报废 入库
订单审核、确认
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
四、公司商业模式
公司采用“研发、生产、销售”为一体的经营模式，为客户生产销售各类煤
炭矿用支护类产品如锚具、锚索、锚杆、锚固剂等以及矿用预制品。公司产品的
需求主要来自于大型煤矿和煤矿产品贸易商，公司一般通过客户内部招投标的方
式获取订单。经过多年的发展，公司已经入围一些大型煤炭客户的常用物资供应
商名单，公司与皖北煤电集团、永泰能源、中煤第三建设集团建立了长期稳定的
合作关系，利用企业的行业优势，直接服务终端客户，保障公司及客户利益。
公司拥有稳定的客户和原材料供应商，公司会与主要客户和主要原材料供应
商签订一段时期内的框架协议，提前达成销售和采购意向，然后在实际销售和采
购中在框架协议的范围内根据实际情况进行适当调整。公司会结合订单和库存情
况安排生产，保证产成品一定的库存基数，使公司在签订合同后能够快速安排发
货。另一方面，公司在产能不足时，视市场需求同时代理销售其它厂商的各类工
矿配件产成品。公司代理销售业务由采购部、销售部共同完成，当公司客户发生
工矿配件需求，而公司现有生产能力无法满足时，公司采购部将从外部对工矿产
品配件进行采购，公司技术人员对采购商品进行测试检验，销售部负责产品销售
及售后等服务。与自有产品销售相比，公司的代理销售业务占主营业务收入比例
五、公司业务关键资源要素
（一）主要产品的技术含量
1、公司使用的主要技术
随着我国矿井开采深度的逐渐增加，深井巷道越来越多。公司针对我国煤炭
企业对矿用支护产品的需求，应用多年制造经验和积累的技术基础，研制开发出
符合大型煤矿企业需求的锚具、锚索、锚杆等支护系列产品，形成了稳定的批量
生产能力，产品性能优良、力学性能稳定持久、安全性能可靠。
公司的主要核心技术包括碳氮共渗热处理技术、金属锻压成型技术、锥度数
控精密车加工技术、冷挤压成型技术、三瓣式涨胎定位技术、三瓣式锯分技术、
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
固化剂定性分析技术及矿用锚杆的设计和制造技术等。
公司的碳氮共渗热处理技术成熟，生产操作工艺比较平稳。锚具夹片的热处
理采用碳氮共渗技术，将夹片放入加热炉中，先进行封闭处理，然后滴入添加剂，
在进行一段时间保温，夹片的金相组织发生改变，在表层产生过渡层和渗透层，
最后经过淬火、回火处理，夹片获得一定的强度和硬度，使锚具的质量性能大幅
提升，满足使用要求。
公司的冷挤压成型技术采用专用产品成型模具，把待加工毛坯通过油压机器
挤压成半成品，不需要其他机械加工，生产效率比较高，产品质量稳定，为公司
降低了成本。该技术在公司矿用锚具锚环外圆面、夹片内孔面，生产工艺上十分
成熟。公司的三瓣式涨胎定位技术是一种车加工定位技术，采用在工件内孔加入
涨胎，通过车床两端挤压对待加工工件进行夹紧、定位。
2、公司研发情况
（1）公司研发机构设置
公司设有专门的研发中心，负责对新产品的研发、老产品的工艺改进和生产
设备的效率提升。研发中心下设安标申报组、产品项目组、工艺标准组，具体负
责制定公司产品技术文件资料和安标产品认证的申办资料；新产品的试制、小批
量生产的研究和样品的制作工作；承担在研发、设计及工艺改进过程中与其他部
门的沟通协调等。
研发中心架构
（2）研发人员构成
公司技术研发人员共计7人，其中专科6人，专科以下学历1人。
（3）研发投入情况
公司2012年度、2013年度，月研发费用占主营业务收入的比重
工艺标准组
产品项目组 安标申报组
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
分别为1.63%、2.07%、1.72%。公司研发费用保持稳定，研发投入主要用于现有
产品生产工艺的改进和新产品的研发。
研发费用具体情况如下：
研发费用总额(元)
占当期主营业务收入的比重(%)
,284.66 2.07
月330,359.02 1.72
（二）公司无形资产情况
目前，公司拥有1 项商标申请权，公司已向国家知识产权局申请的专利有
1、商标申请权
取得方式 申请日
安徽省亿海矿山设
备制造有限公司
原始取得 日
2、专利申请
发明创造名称
接受案件编号 专利类型 申请人
锯床快速下降
定位锯分系统
安徽省亿海矿
山设备制造有
槽钢拉杆制造
一次成型模具
安徽省亿海矿
山设备制造有
锚环半自动成
安徽省亿海矿
山设备制造有
胶泥半自动灌
安徽省亿海矿
山设备制造有
半自动内孔成
安徽省亿海矿
山设备制造有
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
机器往复自动
安徽省亿海矿
山设备制造有
矿用托盘一次
成型液压机
安徽省亿海矿
山设备制造有
机器往复自动
安徽省亿海矿
山设备制造有
三瓣分离式涨
安徽省亿海矿
山设备制造有
矿用锚索助固
安徽省亿海矿
山设备制造有
注：上述专利申请均收到了国家知识产权局的《电子申请回执》，截止到本公开转让说
明书签署之日，公司尚未收到取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》
3、无形资产账面价值
截至日，公司主要无形资产未形成账面价值。
（三）公司相关资质及认证
矿用产品安全标志证书
矿用锚索锚具KM15-1860(Q) MEF100484
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索锚具KM15-1860
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索锚具
KM18-1860(Q)；
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索锚具KM19-1860
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索锚具
KM22-1770(Q)；
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索锚具KM22-1860
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索锚具KM29-1670
安标国家矿用产
品安全标志中心
缝管锚杆MF33
安标国家矿用产-
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
品安全标志中心
缝管锚杆MF43
安标国家矿用产
品安全标志中心
树脂锚杆锚固剂MSCKa
安标国家矿用产
品安全标志中心
等强螺纹钢式树
脂锚杆金属杆体
MSGLD-335/18
安标国家矿用产
品安全标志中心
无纵肋螺纹钢式
树脂锚件金属杆
MSGLW-335/18
安标国家矿用产
品安全标志中心
无纵肋螺纹钢式
树脂锚件金属杆
MSGLW-500/18
安标国家矿用产
品安全标志中心
无纵肋螺纹钢式
树脂锚件金属杆
MSGLW-600/18
安标国家矿用产
品安全标志中心
树脂锚杆锚固剂MSK
安标国家矿用产
品安全标志中心
树脂锚杆锚固剂MSZ
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索SKP15-1/1860 MEF060226
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索SKP18-1/1860 MEF080315
安标国家矿用产
品安全标志中心
矿用锚索SKP22-1/1770 MEF100486
安标国家矿用产
品安全标志中心
中空注浆矿用锚
SKZ22-1/1670 MEF130243
安标国家矿用产
品安全标志中心
安标国家矿用产
品安全标志中心
安标国家矿用产
品安全标志中心
安标国家矿用产
品安全标志中心
（四）主要固定资产情况
截至日，公司主要固定资产情况如下：
固定资产类别
原值（万元）
累计折旧（万元）净值（万元）
房屋及建筑物
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
工具、器具
电子设备及其他
截至日，公司主要生产设备情况如下：
生产设备名称
原值（万元）
净值（万元）
68.86 24.20 44.66 64.86%
25.98 - 25.98
17.95 1.56 16.39 91.29%
12.57 2.70 9.87 78.54%
井式流态粒子炉
12.56 3.98 8.58 68.33%
11.68 2.56 9.13 78.11%
11.16 2.09 9.07 81.25%
11.11 2.29 8.82 79.42%
10.70 2.12 8.58 80.21%
起重机（行吊）
10.09 1.28 8.81 87.33%
7.52 2.08 5.44 72.29%
感应加热设备
6.07 1.11 4.96 81.78%
5.93 2.21 3.72 62.79%
5.84 2.17 3.67 62.79%
电阻式推杆炉
5.13 0.77 4.36 84.96%
2、经营性房产的取得和使用情况
①关于土地使用权
日，安徽威顺煤炭有限责任公司与宿州经济技术开发区管委
会签订《项目投资协议书》，约定安徽威顺煤炭有限责任公司在开发区内注册成
立新公司，公司注册资本金为1000万元，投资新建矿山设备生产项目，主要产
品为煤矿单体支柱及其配件。项目总投资4000 万元。项目规划占地面积约30
亩，新建厂房面积12000m2、仓储、办公及附属设施总面积5000m2。项目总建
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
设期20个月。项目拟选在开发区内金江三路以南、金泰路以西约30亩（实际面
积范围以宿州经济技术开发区管委会提供的红线图为准）。土地出让价9.6万元/
亩，土地使用性质为工业用地，土地使用年限为50年。同日，双方签订了《补
充协议书》，约定由开发区管委会根据新建项目建设期内新增的固定资产实际投
资额的一定比例给予一次性补助。
日，安徽省人民政府下发了皖征地[号《关于宿州
市2014年第7批次城市建设用地的批复》，同意在该批次申报的宿州市金海街道
办事处李桥村用地范围内，将集体农用地1.6098公顷转为建设用地并征收为国
有，按呈报的土地开发利用规划用途，用于城市建设。
日，安徽省人民政府下发了皖征地（补）[2006]21号《关于
补办宿州市2003年第八批次城市建设用地的批复》，同意在宿州经济技术开发区
境内，补办转用并征收农民集体农用地32.4228公顷（均为耕地），征收农民集
体建设用地2.6026公顷，以上合计批准补办建设用地35.0254公顷，用于城市建
日，宿州市经济技术开发区管委会出具《证明》“安徽亿海
矿山设备股份有限公司所用27.09亩土地位于宿州市经济开发区金江三路以南、
金泰路以西，其中1.6098公顷（24.147亩）土地位于宿州市金海街道办事处李
桥村，该地块属于安徽省人民政府皖政地[号《关于宿州市2014年第7
批次城市建设用地的批复》批准的地块，规划用途为建设用地；其中0.1962公
顷（2.943亩）位于宿州市金海街道办事处李桥村，该地块经皖政地（补）[2006]21
号批准，规划用途为建设用地。上述土地系日我委与安徽威顺煤
炭有限公司签订的《项目投资协议书》中约定地块，我委和安徽威顺煤炭有限公
司均同意安徽亿海矿山设备股份有限公司（原安徽省亿海矿山设备制造有限公
司）作为新建矿山设备制造项目的实施主体，对上述土地拥有合法使用权，并承
继《项目投资协议书》中安徽威顺煤炭有限公司的全部合同权利义务。土地使用
权证正在办理中。”。日，宿州市国土资源局经济技术开发区分局
出具《证明》“安徽亿海矿山设备股份有限公司所用27.09亩土地位于宿州市经
济开发区金江三路以南、金泰路以西，其中1.6098公顷（24.147亩）土地位于
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
宿州市金海街道办事处李桥村，该地块属于安徽省人民政府皖征地[ 号
《关于宿州市2014年第7批次城市建设用地的批复》批准的地块，规划用途为
建设用地；其中0.1962公顷（2.943亩）位于宿州市金海街道办事处李桥村，该
地块经皖政地（补）[2006]21号批准，规划用途为建设用地。土地使用权证正在
办理中。”
上述《项目投资协议书》及《补充协议书》是在公司成立以前先以安徽威顺
煤炭有限责任公司的名义签订的，公司成立后即开始实际使用上述土地，进行生
产经营、厂房建设等。公司实际使用的上述27.09亩（实际测量面积）土地虽未
取得国有土地使用权证，但宿州市人民政府已经就公司上述土地（其中24.147
亩）专门、单卷上报安徽省人民政府，并取得安徽省人民政府的批复。其余部分
也早在2006年就取得安徽省人民政府的批复。宿州市经济开发区管委会和宿州
市国土资源局也出具证明，明确了批复对应的土地即为公司所使用的地块，公司
自成立之日承继安徽威顺煤炭有限责任公司享有《项目投资协议书》及《补充协
议书》项下的全部权利和义务。可以合理预期，公司取得上述土地使用权不存在
争议和纠纷，公司土地使用权证的办理不存在法律障碍，对公司的生产经营不存
在实质性影响。
②关于房屋及建筑物
公司拥有的房屋及建筑物的建筑面积共计7704㎡，均未办理产权证，具体
情况如下：
日，公司取得了宿州市住房和城乡建设委员会核发的《建
设项目选址意见书》（选字第037号），建设项目名称为安徽省亿海
矿山设备制造有限公司新建矿山设备项目，建设项目拟选位置为金泰路西侧、金
江三路南侧，拟用地面积19978.6㎡。
同日，公司取得了宿州市住房和城乡建设委员会核发的《建设用地规划许可
证》（地字第051号），用地单位为安徽省亿海矿山设备制造有限公
司，用地项目名称为新建矿山设备项目，用地位置为金泰路西侧、金江三路南侧，
用地性质为工业用地，用地面积19978.6㎡。
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
就上述建设项目，公司取得了宿州市住房和城乡建设委员会核发的《建设工
程规划许可证》，具体情况如下：
建设位置 建设规模
许可证编号
侧、金江三
997㎡，4层 建字365
同上765㎡，1层 建字366
同上1344㎡，1层建字367
同上1344㎡，1层建字368
同上1427㎡，3层建字032
同上1527㎡，1层建字033
同上300㎡，1层 建字034
日，公司取得了宿州市住房和城乡建设委员会核发的《建筑
工程施工许可证》（编号：），工程名称：宿舍公寓楼、办公楼、车
间（一）、（二）、（三）、（四）、（六），建设规模合计7704平方米。
日，公司取得了宿州市经济开发区公安消防大队下发的《建
设工程竣工验收消防备案检查记录表》，公司建设的宿舍楼、办公楼、车间一、
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
车间二、车间三、车间四、车间六建设工程竣工验收消防备案检查合格。
因上述房产所在的地块尚未取得《国有土地使用权证》，因此至今未能办理
房屋产权证。根据公司的说明，上述房屋及建筑物的建设过程均履行了项目选址、
用地规划许可、工程规划许可、工程施工许可等前置手续，建设完成工程竣工验
收消防备案检查合格，待公司取得土地使用权证后即可办理房产证，对公司的生
产经营不存在实质性影响。
（五）公司员工情况
1、高级管理人员基本情况
详见上文“第一节 基本情况 四”之“（三）高级管理人员基本情况”。
2、核心技术人员基本情况
孙斌武，董事、总经理、核心技术人员，详见上文“第一节 基本情况 四”
之“（一）董事基本情况”。
谢圣军，董事、副总经理、核心技术人员，详见上文“第一节 基本情况 四”
之“（一）董事基本情况”。
杜士海，董事、核心技术人员，详见上文“第一节 基本情况 四”之“（一）
董事基本情况”。
3、 高级管理人员及核心技术人员持股情况
公司高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：
除上述董事、高级管理人员直接持有公司股份外，公司董事常海系控股股东、
实际控制人孙武的配偶，孙武持有公司股份980万股，占公司股本总额的98%。
4、公司员工整体情况
截至本股份公开转让说明书签署日，公司共有员工90人，具体构成情况如
持股数（万股）
持股比例（％）
合计20 2.00
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
（1）岗位结构
行政16 17.78
生产54 60.00
（2）学历结构
（3）年龄结构
40—50（含）岁23
30—40（含）岁39
30（含）岁以下23
六、 公司收入、成本情况
（一） 公司收入结构
报告期内，公司主营业务收入保持稳定，2012年度、2013年、
月分别实现收入5,553.62万元、4,886.75万元、1,917.97万元，各项业务中自产
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
锚索是公司最主要的收入来源，2012年度、2013年、月占总收入比
重为38.73%、49.60%、47.92%。报告期内，公司以自主产品销售为主，产品代
理销售为辅，2012年、2013年、月，公司自主产品占总收入的比例
为61.29%、78.85%、67.34%。
公司主营业务各类别收入及占比见下表：
月2013年度2012年度
收入（元）
占比（%） 收入（元）
占比（%） 收入（元）
自产锚固剂
1,138,073.23
5.93% 3,861,239.01 7.90% 4,097,330.53
9,191,699.63
47.92% 24,240,013.03 49.60% 21,511,239.46
自产预制品
201,390.65
1.05% 1,350,149.53 2.76% 1,727,809.09
1,899,553.78
9.90% 5,884,772.59 12.04% 5,949,211.83
477,914.29
2.49% 2,183,522.00 4.47% 227,295.41
0.04% 1,011,800.48 2.07% 522,956.42
6,263,586.52
32.66% 10,336,002.02 21.15% 21,500,381.78
19,179,656.56
100.00% 48,867,498.66 100.00% 55,536,224.52
（二）公司产品的客户及前五名客户情况
1、公司产品主要客户
公司的产品主要应用于煤炭矿井巷道的支护，产品需求来自于煤矿企业的安
全生产需求，公司的主要客户是大型煤矿集团和煤矿设备贸易商。
2、前五名客户情况
月、2013年度、2012年度公司前五名客户情况统计如下：
月对前5名客户的销售额及占比：
销售额（元）
占主营业务收入比重（%）
皖北煤电集团下属公司11,470,138.37 59.80
永泰能源下属公司3,661,352.11 19.09
孙荣荣、陈顺兵所属公司1,797,755.10 9.37
中煤第三建设集团及其下属公司911,672.19 4.75
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
青岛洪英吉贸易有限公司561,579.48 2.94
18,402,497.25 95.95
2013年度对前5名客户的销售额及占比：
销售额（元）
占主营业务收入比重（%）
皖北煤电集团下属公司34,526,538.38 62.73
永泰能源下属公司8,465,555.76 15.38
孙荣荣、陈顺兵所属公司6,098,144.78 11.08
青岛洪英吉贸易有限公司1,654,650.05 3.01
中煤第三建设集团及其下属公司1,121,429.54 2.04
51,866,318.51 94.24
2012年度对前5名客户的销售额及占比：
销售额（元） 占主营业务收入比重（%）
皖北煤电集团下属公司49,617,552.60 89.34
青岛洪英吉贸易有限公司1,891,157.25 3.41
贵州鲁中工贸有限责任公司1,304,444.46 2.35
中煤第三建设集团及其下属公司956,942.75 1.72
淮北四兴工贸有限责任公司342,222.21 0.62
54,112,319.27 97.44
公司前期规模较小，资金有限，因此，公司在重点目标市场进行局部市场开
拓，集中资源服务客户，以扩大市场渗透能力，同时，公司的主要客户为大型煤
矿集团，导致最近两年一期公司前五大客户销售额及占销售总额的比例较高。报
告期内，公司第一大客户销售占比均超过50%，但随着公司的持续发展，其销售
占比正在逐步降低，公司对其2012年、2013年、月的销售占总收入
的比重分别为89.34%、62.73%、59.80%。我国煤矿企业较多，煤矿产品市场空
间广阔，随着公司市场的开拓，公司前五大客户的占比将逐渐下降。
皖北煤电集团是以采掘业为基础，以煤电化、煤炭物流、非金属材料开发为
支撑的大型国有能源企业，是中国企业500强、省属12户重点企业集团之一，
拥有包括上市公司恒源煤电在内的26家子公司，产业地跨七省十五市。2013年，
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
公司实现营业收入380亿元，年末资产总额478亿元。皖北煤电集团主要通过下
属公司采购支护产品，供应自有煤矿需求。报告期内，采购公司产品的皖北煤电
集团下属公司包括安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司、安徽皖煤物资贸易有
限责任公司。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的
股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。
（三）公司成本结构及前五名供应商情况
1、公司成本结构
公司的供应商主要集中在各类原材料贸易商、生产商，公司与主要供应商建
立了长期稳定的合作关系，供应有可靠的保障。公司日常经营所需的主要原材料
为各类钢材，包括支撑钢、螺纹钢、钢绞线、中板、冷硬带等。公司生产锚固剂
主要使用白炭黑、石粉、树脂、促进剂等化工原材料。公司采购的工矿配件包括
球垫、卡簧、扭矩螺母、减磨垫圈、铸钢丸等。
公司营业成本构成主要由材料费、人员工资、制造费用组成，报告期内成本
构成基本稳定：
月2013年度2012年度
金额（元）
比例（%） 金额（元）
比例（%） 金额（元）
原材料7,951,462.25 86.70 23,559,884.54 85.07 19,544,004.83
人员工资716,791.38
7.82 2,300,939.16 8.31 2,817,254.20
制造费用502,624.59
5.48 1,832,373.70 6.62 1,768,592.32
合计9,170,878.22 100.00 27,693,197.40 100.00 24,129,851.35 100.00
注：上述营业成本未包括公司主营业务中的成品贸易及其他业务成本，成品贸易及其他
业务成本仅为原材料采购成本。
公司所需能源主要为电力，报告期内能源价格基本稳定，供应充足，2012
年、2013年、月，公司电费为469,129.04元、351,277.50元、105,286.33
2、前五名供应商
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
公司月、2013年度、2012年度前5名供应商情况统计如下：
月对前5名供应商的采购额及占比
采购额（元）
占当年采购比重（%）
徐州龙腾矿山设备制造厂8,818,615.00
安徽皖煤物资贸易有限责任公司8,031,549.57
济宁市任城区葛亭矿机厂396,440.00
淮北金久新型材料有限公司300,715.29
安徽恒源煤电股份有限公司供应分
238,973.73 1.24
合计17,786,293.59 91.93
2013度对前5名供应商的采购额及占比
采购额（元）
占当年采购比重（%）
安徽皖煤物资贸易有限责任公司26,925,022.47
宿州市辰龙物资贸易有限公司2,901,383.77
唐山市国盛物资有限公司947,240.20
宿州市恒顺工贸有限公司825,501.66
徐州龙腾矿山设备制造厂774,727.50
合计32,373,875.60 90.75
2012度对前5名供应商的采购额及占比
采购额（元）
占当年采购比重（%）
安徽皖煤物资贸易有限责任公司29,401,294.99
天津钢磊矿山钢绞线有限公司2,286,918.90
新泰市招鑫物资有限公司2,060,425.76
滕州市金耀矿山机械制造有限公司 1,811,053.30 4.18
唐山市国盛物资有限公司1,802,199.60
合计37,361,892.55 86.15
安徽皖煤物资贸易有限责任公司是报告期内公司的第一大客户和主要原材
料供应商。安徽皖煤物资贸易有限责任公司成立于日，注册资
本4090万元，是安徽省皖北煤电集团有限责任公司的贸易子公司。安徽皖煤物
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公开转让说明书
资贸易有限责任公司的经营范围包括煤炭、钢铁、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃
料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料的购销。公司向其采
购的原材料包括钢绞线、螺纹钢、支撑钢、中板等钢材，公司向其销售的是锚具、
锚索、锚杆、锚固剂、钢支架等煤炭矿用巷道支护产品。公司与安徽皖煤物资贸
易有限责任公司之间的业务往来均因正常的经营活动而产生，二者不存在关联关
报告期内，公司存在对单一客户和单一供应商的重大依赖，如果安徽皖煤物
资贸易有限责任公司的经营情况、业务模式发生变化，将在一定程度上影响公司
的经营业绩。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的
股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。
（四）重大合同情况
1、销售合同
公司300万元以上的重大框架协议销售合同如下表所示：
合同金额（元） 履行情况
安徽皖煤物资
贸易有限责任
锚索、平面锚具、锚索托
盘、树脂锚固剂、左旋锚
杆、金属网片等
3,242,000.39
安徽恒源煤电
股份有限公司
供应分公司
锚索、平面锚具、缝管锚
杆、锚杆托盘、锚索托盘
3,104,371.00
安徽恒源煤电
股份有限公司
供应分公司
钢支架、管缝锚杆、矿用
锚索、矿用锚索锚具
5,421,010.00
安徽恒源煤电
股份有限公司
供应分公司
钢支架、管缝锚杆、矿用
锚索、矿用锚索锚具、锚
4,953,940.00
安徽恒源煤电
股份有限公司
供应分公司
矿用锚索、矿用锚索锚具、
锚索托盘等
5,190,180.00
安徽皖煤物资
贸易有限责任
管缝锚杆、锚索托盘、矿
用锚索、钢支架、U型卡
缆及附件等
3,043,909.50
安徽亿海矿山设备股份有限公司
公