原标题：中国真正会投资的只有一种人，死磕一个指标，挣得万贯家财非难事

认真的对待自己的财富，认真的把握财富增长的机会，认真的学习财富积累的知识：只有知识才能带来底气带来自信，并由自信和底气带来良好而可复制的投资结果，由此结果和过程导致投资的快乐，再由快乐转化为进一步学习的动力，这就是一个财富积累向上的正循环体系。

在投资的路上，只知道一个正确的大方向是远远不够的，没有充分而深刻的投资知识和执行的手段（比如什么才是高价值的企业？企业的内在价值到底是什么？如何评价风险和机会？如何判断企业的经营是否健康？如何予以估值？等等---而这些东西，却被很多朋友认为“虚”），那么所谓的价值投资就像半空中的气球，看得见，但是永远够不着。

高不确定性的分析其实比较困难，这要求对于行业发展趋势以及企业经营态势有很强的把握和前瞻性。

1，这个企业的“不确定性”一定是好的事情，也就是说，不确定的是好事能不能成，而不是坏事会不会来（比如你一定不能把房地产是否会遭到调控作为不确定性）。

2，具体的不确定性事件到底是什么，其预期所在是什么，其驱动因素是什么，其制约是什么，要列出来。

3，对上面的每一个不确定性事件，目前来看支撑其实现的“确定性要素”是什么（比如这个企业说要研发一个极有竞争力的新产品，那么这个产品第一靠谱吗？第二他有支撑研发的现金流马？第三他的技术实力和人才准备到位吗？第四这个企业的一贯作风是浮夸的还是务实的？第五这个企业的管理团队具备把一个研发转化成业绩的能力和案例吗，等等），实现的概率是不是比较高。

这个思路的原理在于：低风险，决定了这笔投资起码不会打水漂，其次就算一切延续也有一般的收益。高不确定性的存在，反而导致了企业未被高估。而这里的“不确定性”绝非忽悠或者概念，而是从当前公司的战略、执行进程、配套要素（人财物）、外部环境等方面都对路，具备成功的很大可能，但对于何时成功，成功的程度是多少却很不确定。

最终的决策是这样：如果在不确定性因素依然模模糊糊没有突破性进展的背景下，我的这笔投资起码不会输，其次还可以有过得去的回报。同时呢，如果不确定因素真的得以实现，其带来的回报将极其丰厚。

那么在这样的概率背景下，还用想吗？当然，由低风险，高不确定性，也可以得出另外的一些特征组合，比如：低风险，低不确定性：为典型的白马股，但这种股介入的成本很难降低，同时超出预期的概率又更小，投资回报率未必会理想。高风险，高不确定性：为典型的概念股，基本上没有什么投资意义。

大多数人在经历了一个又一个大牛市后依然碌碌无为，原因无它，因为从来没有接近过“12字真言”，因此所有的牛市和牛股，对他们而言都只是谈资，精彩、跌宕、回味无穷，但是最终与资产毫无关系。

看得懂，才能安然介入，不急不躁不被短期的价格和涨跌困扰；

信得过，才能耐得住寂寞，最终迎来短暂却真正改变命运的时刻；

敢下手，才能不浪费宝贵的机会，享受资产整体大幅飙升的乐趣；

拿得住，才真正让利润最大化，不被各种把戏骗在财富自由的半路下车。

选择一个企业，也许需要很多很多乃至足够多的理由。而放弃一个企业，往往只需要1，2个理由就足够了。因为只要你看不懂了，心存疑虑而信不过了，你也就不敢下手了，也就更难以拿得住了，最终也就注定无法在它身上获取什么高额的回报。

1) 从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。

2) 从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价 位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。

3) 通过对大单分析(这在你的交易系统说明中有充分的体表)；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。

4) 指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。

5) 个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。

总 之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易(秒——小时)、短线(小时与天)、中线(周与月)、长 线(月与年)不同交易方式的人(其中已含有个人的操作特点)也应有所不同，对于不同的市场(股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等)在交 易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分 析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点(一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点)，从而在不明确的市场中以概率的方式获胜(截 短扬长)从而获取总的利润。

交易系统，特别是建立在大规模数据分析之上的智能交易系统，需要充分模型化市场因素和交易者个性品质，而本文中关于“交易系统核心内涵”的提法是有具体启发意义的。

交易成功的全部秘诀就是：始终如一地坚持用自己的交易系统来交易

投资的成功，重要的不是看你的工具有多么强大和优秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

任何领域的伟大，都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之后的能力，由于普通人完全缺乏这种决心和能力，因此他们几乎注定只能是普通和平凡。

坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择，怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

超级操盘手比的往往不是技术，而是素质。

成 功的交易者有着一种与众不同的素质，他们拥有正确的思维方式，严谨的交易态度，强烈的自信心、果敢，和面对失败永不言败的精神，即使在市场最困难的时候， 他们也能完全按照系统交易。因为他们知道：成功就是要有远大的目光，克服人性短视的弱点，有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。

（一）如何运用区间套确定买卖点

在相对较大级别的转折点，可以通过不同级别的背驰段逐步收缩范围来精确确定。例如一个30F的趋势下跌的转折点，可以先找到该级别相应的背驰段，然后去次级别图形里找出相应的背驰段，将上述过程不断重复下去，直至最低级别的图形，那么相应最低级别的背驰点位也就是最终的背驰转折点，也就是我们的买卖点。

如何用区间套定位买卖点：

我们用欣泰电气(300372)做个例子，具体分析下区间套的使用步骤。

欣泰电气从20元跌到10元，是一个盘整背驰形态。图中的背驰段为b段，通过MACD我们可以看出b段的转折点就是一个空头陷阱，是一个非常好的日线买点。我们利用30F图观察b段。

这是日线b背驰段在30F周期图上的表现，我们画出黄色方框为一个30F的笔中枢，也是一个盘整背驰的形态，背驰段为d，通过观察MACD，将背驰点缩小到d段很小的一个区间了，买点的区间被极大缩小。我们继续缩小级别，用5F图更加细致地观察d段。

这是30F背驰d段在5F周期图上的表现，我们也同样画出一个5F黄色方框的笔中枢，也是一个盘整背驰的形态，背驰段为f，通过观察MACD，我们可以非常准确地确定10.20元为最终的背驰买点。

成交量是价格变化的一个重要因素。它的多少将直接影响到股票价格的波动。一般来讲，量价配合会出现下面这些买入信号。

1.量增价平，转阳信号

量增价平是指股价在低价位区经过长期低迷后，出现了成交量逐渐增加、股价比较稳定的现象，通常表现为成交量的红柱数量明显多于绿柱数量。这表明股价已在底部慢慢积聚了上涨的动力，但是出于各种原因，股价基本上都是在做原地踏步运动，或是以小阴、小阳缓步攀升，没有明显的上涨。这是一种明确的转阳信号，也是量价配合的极佳买入信号。

图7-1所示的为穗恒运（000531）2014年8月8日到2014年12月12日的走势图，可以看出，该股股价在横盘期开始持续放量，但同时期的股价却并未见有太大起色，但后期却展开了一轮波澜壮阔的大行情，股价翻了将近一倍。

2.量增价升，买入信号

量增价升是指成交量持续增加，股价也随之逐渐上升。这是主力拉升股票的时期，也是买入股票的最佳时期。例如，2014年9月29日到2015年4月24日深圳能源（000027）的走势图，在逐渐放大的成交量驱动下节节攀升，如图7-2所示。

3.量平价升，持续买入

量平价升是指经过放量突破后，股价一般将会进入到趋势性上涨时期。这时对成交量的要求只要能够维持在一个相对稳定的水平上就可以了。这也说明了该股的高控盘性，股价还会持续稳定上升。因此，可在此期间适当参与。例如，中达股份在经放量启动后，成交量又自然地缩减到一个比较合适的状态，并稳定地支撑着股价不断走高。图7-3 所示的为国农科技（000004）2014年12月12日至2015年7月10日的走势图。

俗话讲，在股市交易中，会买的不如会卖的，除了掌握量价配合的买入信号之外，投资者还需要关注量价配合的卖出信号，下面进行具体的介绍。

1.量减价平，减磅信号

量减价平是指股价随着缓慢递增的成交量而逐渐上涨，在经过大幅上涨之后，已如强弩之末，成交量将出现逐步萎缩的现象，投资者的心理也会变得比较敏感，很容易被出现的大单或者是消息面大幅打低。如果此时出现了股价走平的趋势，将是这种转势过程的过渡阶段，巨大的危机即将到来，投资者最好是退场观望。

例如，2014年1月4日到2015年7月10日深物业A（000011）的走势图，成交量出现了逐步萎缩的现象，但此时的股价既没有上涨，也没有向下回落，而是在高位做横向盘整，事实上这也是一种见顶信号，在随后果然出现了大幅的下跌，如图7-4所示。

2.量减价跌，卖出信号

量减价跌是指成交量持续减少，股价也开始转为下降，是一种明显的卖出信号。缩量下跌说明多数投资者都不愿意进场接盘，套牢筹码在很长一段时期内得不到充分的换手，没有充分的换手就不能形成新的做多力量，没有新的做多力量股价就不能上涨，如此会导致恶性循环。例如，2014年4月16日到2015年4月24日烽火电子（000561）的走势图，其伴随着成交量的减少而持续下跌，如图7-5所示股票的下跌还与其自身涨幅高低和市场环境有着密切的关系。

3.量平价跌，继续卖出

量平价跌是指股价在经过大幅上涨之后，在成交量起伏并不大的情况下，出现的持续下跌现象。这在下跌过程中则是“主跌段”。此时止损出局是最为明智的选择。例如，沙河股份（000014）2015年5月15日至7月10日的走势图，在近乎持续稳定的成交量配合下，形成了势不可当的下跌趋势，如图7-6所示。

1、永远不要满仓，满仓被套是极为难受的事情。永远不要把最后一点资金用完，因为只要还有资金，你就还有更低价买股票的希望。这种希望能让你对市场的继续下跌持欢迎态度，能让你以更平静的心态面对已经被套的筹码。

无数的案例表明，在熊市最低估的绝望中割肉离场的人，往往是之前一直满仓被套的人;而还有资金的人往往会倾向于越跌越买，以降低持币成本，不容易在最悲观的时候割肉离场。另外，还没来得及满仓，熊市就已经结束的感受，远远比满仓在熊市中被套时的感受幸福得多。

所以，不要听那些很早就开始满仓，被深套后还嘴上说很幸福的价值投资者狡辩，满仓被套几年的滋味，谁经历过谁知道。

2、熊市中任何一次指数上涨10%以上的行情，都是你绝佳的减仓机会。熊市的最大特点是新低之后还有新低，而每一波的反弹都是为了更进一步的下跌。

不要相信某一次的上涨行情可能是新一轮牛市的开端，牛市的到来远远比你想象的更遥远。在牛市的到来之前，会经历许多次让大家误以为是的假牛市，而真正牛市的到来往往是大家都已经对牛市失去信心的时候。

所以，要牢牢记住反弹多了就要减仓，就算你很不幸，真正的减在了牛市的起步阶段，你也可以在牛市行情已经确立的时候，再重新把筹码买回来。

3、熊市中不要轻易相信价值投资，币价低估永远不是你买入的理由。在熊市大底信号还未出来之前，你试探性建仓的理由只能是大幅低估。例一只合理价在10元的币，千万不能在8元的时候就贸然买进，你必须等到币价跌到5元后，才考虑是否试探性建仓。而根据以往熊市的经验，很多你觉得已经大幅低估的币，其实还可以在大幅低估的基础上再跌50%。

在熊市中，你首先要做的是：不亏钱。是的，如果你不这么做，那么下次月圆之时，一切转向，而你却输光了，那感觉不会开心的。

在熊市里，你要更智慧地交易。持币不动不管用了。在熊市里，你必须变成一个交易者。

如果我不提止损，这算什么熊市生存指南呢？

你可能已经知道，止损就是在你自定的支撑平台处卖出。这里的意思是，如果价格达到了这个点，它很可能会进一步下降，因为打到了支撑位。

这也是交易中最小化风险的首选方式。如果你的止损点设在成本线的9%，那么如果趋势下降，价格下跌，你的本金只会损失9%。不是很好，但是比价格继续下跌，还拿着头寸，被卡住的感觉要好。

在牛市里，很可能你只需要继续持有，价格最终会涨回来。但不是现在。熊市里，如果你不设置止损，你的本金就会被套在市场中。那时候你就不是交易者了，因为你什么都做不了。

止损的一个很棒的技巧是设置跟踪止损。这样，如果价格上涨，你的止损点也会跟着上升。如果因为某些原因，错过了你的目标，它至少和你的成本很接近。交易中，经常锁定利润，减少一切风险。

也叫做设定目标。止盈也是一种好的交易方式。

设定目标让我们头脑冷静。价格上升的时候很吸引人，我们一直说：“价格到了X我就卖！到了Y我就卖！到了Z我就卖！！！”最后价格不再上升，你会失去逃离的机会，贪婪会拿走你的一切。

这里的技巧就是把你的止盈点设在重要的压力位之下。这样你就可以成功逃离市场，带走利润，进行下一场交易。

另一个重要的做法是多设定几个目标。这样就可以让你在减少风险的同时大量获取利润。只要硬币还在转，就有可能到达你的止盈点——你可以锁定越来越高的回报。

和止损类似的是，你也可以用跟踪止盈的方式来追踪利润。这样你可以在价格上升的时候拿住，在趋势转向的时候再卖出。

技巧3正确设置止损点和止盈点

如果你在错误的位置设置了止盈和止损点，上述技巧就都没用了。

这是技术分析和相关令人激动的理念上场的时候了。读图，看交易量，使用算法分析，还有更多的方法。

一天结束的时候，就可以确认趋势走向了。作为交易者，你应该一直顺趋势而行。熊市里，趋势是向右下降的。所以除非你在做空，否则你就要自己注意那些状态好的币。在开始转向时投入，在主趋势结束的时候卖出。

这些随时都会发生，也会发生在任何一种币上。好消息或者市场变化会让某种币进入状态，并导致价格变化。熟练的分析者会立刻识别出这些变化，知道事情有了转机。

接下来就是简单地套用以往好用的模式，并算出止盈的位置。

时刻要记住，技术分析不是水晶球（不能预测）。我们无法预测未来，市场也常常会出人意料地运行。然而，强大的技术分析可以帮你以现有的信息做出最好的可能性预测。

股市是一个战场。既然你不会单独进入战场，为什么要独自交易呢？

如果想在这里获胜，你不会希望被群殴的。每次你按下买键的时候，就有人按下卖键。每次你卖出，就有人买入。除非你，或者对方，做了无效交易。

加入战场要有一个强大的社群。通过给别人提建议，和一些及时的信息分享来避免犯一些错误；好的社群会无视噪音，只传达你想知道的重要信息。

一位成功的炒手，必须具有正确的心态。

你已明白必须建立规则，按照规则执行你的炒股计划。你知道必须相信自己，要独立思考，要自我督促，这些都是要努力控制自己的东西，要强迫自己去做的东西。只有在实践中不断重复，直到这些要求成为你的自然反应，成为你的直觉，你才有了正确的心态，这时你才真正学会了炒股。

你必须学习体会按规则行动是愉快的，不按规则行动是痛苦的。刚学止损的时候，亏钱总是痛苦的，不然何为割肉？随着时间的推移，你经历了小损成为大损的过程，其间的焦虑、怀疑、失眠，一次又一次，你就逐渐形成快速止损的心态。开始时定下的止损规则显得难以执行，慢慢地成为下意识的行动，一旦股票运动不对，不采取行动就寝食难安。这个过程，就是你学股的成长过程。

观察市场，用你的知识及经验判断市场的行动及发展，做到这点的基础当然是你必须有一定的市场知识和经验。随着时间的推移，自然地，你会“感觉”到市场下一步的“方向”何在。潜意识中，你会听到一个声音：“现在是买进的时候”，或者是“现在是卖出的时候”。这时你开始将这个声音和你的规则相比较。你若想买进某只股票，你开始问：这只股票处在升势吗？这家公司有没有新产品？股票的大市是牛市还是熊市？这只股票的价格变化和交易量的互动是否正常？你问自己内心中“买”的声音是源自“自以为是”还是客观的判断？

每次犯错，好好地分析自己为什么犯错，违反了什么规则？人犯了错，自然的情绪就是寻找替罪羊：如股票大户操纵、报纸登假新闻、公司做假账等等。这些其实在股票的运动和交易量上都有迹可循。请清楚地提醒自己：自己，也只有自己，才能对结果负全部责任！犯错不可怕，可怕的在于不承认自己犯了错，炒股是这样，做人何尝不是这样？

股市赚钱很轻松，但是亏钱也很快，而且，每次亏钱大都是在赚了钱后洋洋自得之时发生的。-------- 股市有风险，买卖须谨慎。安全第一，赚钱第二。不带刹车别上路，没“设止损”不下单。因此在交易前一定要先决定退出点。“放弃一些机会”，才能抓住一些机会。如果一心追求利润最大化，最终往往是亏损最大化。

我们不要惧怕风险。而应了解风险，懂得风险，警惕风险，“管理风险”，“控制风险”，因而规避大风险。------ 股市最大的风险是无给我们控制风险(改正错误)的机会。因此，每次成功卖出(不论是止赢还是止损)，我们都要感谢机会。

过多的行动就是盲动，盲动耗散我们的精神、迷幻我们的心智、磨损我们的金钱。因为盲动主要来自心理的盲区，减少盲动的办法也就主要从调节心理盲区契入，归纳起来，大致有三：一是调整对行动的看法，行动多并不一定就是勤奋、行动多并不一定就能够使我们更快地达到目标，有时，什么也不做是一种更好的生存状态； 二是调整对待机会的态度，人们常常认为应该尽可能多地去把握机会，但在专业炒手的心中，想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面 大的机会”；三是要学会享受孤独，很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的，“什么也不做就有无聊感”其实是一种不健康的精神状态。

当一个人对股票市场有了相当深刻的了解后(至少经历过二轮牛熊循环), 当高抛、低吸、追涨、杀跌、持有、空仓等专业技术手法已被熟练掌握。如果还做不到稳定获利的话，就只有从心态上去寻找原因了。炒股技术方面过关了，还要有稳定的心态来配合。

有了稳定的心态，仓位就会得到合理的控制，控制了仓位就控制了风险；风险得到了合理的控制，技术水平就会得到更好的发挥；水平发挥得好，赚的钱就多，心态就会更好。这就是技术发挥——仓位控制——良好心态之间的关系。三者相辅相承，互相影响，是个良性循环的过程。其中一环出错，操作上就会出问题。

对于职业炒股人士来说，一般是在心态这一环节出问题，从而影响其它两个方面。对于短线选手而言，急和躁才是亏钱的内因，稳和定的心态才是赢利的根本。简单的说，在”稳”和”定”的心态下展开操作，成功率自然提高。在”急”和”躁”的心态下，亏损也是可以预期。走向稳定获利的境界，就是要去寻找这种能获利的心态。

如果在交易的过程当中，随时体察当下的心态处于哪种状态，有助于避免亏钱的交易，从而提高操作成功率。在佛道两家的修行中，都有这种方法练性，我们也可以借用。

这么一个细节处理好了，或许能让你我的水平向前(钱)迈进一大步。

“三不卖口诀”之一：三军会师，看好后市。所谓“三军会师”，就是5日，10日，30日（也可以是20日）三条移动平均线，从高位向下运动到低位后，抬头向上，而且回合在一起。

“三不卖口诀”之二：双管齐下，持股不怕。“双管齐下”，是由两条并列的长下影小实体的图线组成的图形。股价下跌到低位后，如果连续出现条长下影，小实体，且下影线的最低点较为接近时，就称为“双管齐下”。

“三不卖口诀”之三：五阳上阵，股价弹升。“五阳上阵”，是指股价跌到低位后连续出现的五条小阳线的走势形态。这五条阳线，像五位将军，整装待发，以便攻城夺地，取代“空军”，表明后市将是多方的天下。此时可随“五阳”一道，参加夺城战斗，分享未来的胜利成果。五条阳线在低位出现是，表明底部多做多的力量较强，连续五天都是多方取得胜利，“空头”已被打的无立身之地，后市股价就会趁机上升。

第一、放天量过后的个股坚决不买。放天量一般是市场主力开始逃离的信号。

第二、暴涨过的个股坚决不买。

第三、大除权个股坚决不买。

第四、有大问题的个股坚决不买。

第五、长期盘整的个股坚决不买。

第六、利好公开的股票坚决不买。市场上有这样一句名言：谁都知道的好消息，绝对不是好消息；谁都知道的利空，绝对不是利空；利空出尽就是利好，利好放出可能大跌。

第七、基金重仓的个股坚决不买。因为基金账户不能隐瞒，一季度公布一次。基金不坐庄，有盈利就跑。当然这个理论有时间性，在熊市里面最明显。

若你炒股还在亏钱，无非就是一不会选股，二不会把握股票买卖点，三不会技术分析。股市就如同赌场，要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存，没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的，股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七个亏是股市铁的规律！ 了解市场，看清市场操作轨迹。?笔者微信：K600517