中信国安信息产业股份有限公司

　　第六届董事会第一百零一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一百零一次会议通知于2020年3月6日以书面方式向全体董事发出会议于2020年3月13日以通讯方式召开，会议应到董事15名实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定

　　一、会議审议并以15票同意，0票反对0票弃权通过了关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向交银金融租赁公司融资提供担保的议案。

　　公司控股子公司中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金融租赁公司”）申请2亿元融资租赁款项公司对国安广视上述融资提供了保证担保。上述融资目前本金余额13,537.43万元（含1,000万元业务保证金）现国安广視与交银金融租赁公司协商延期支付融资租赁租金，并由公司提供补充质押担保为支持国安广视发展，董事会同意公司继续为国安广视與交银金融租赁公司签署的编号为交银租赁字号《融资租赁合同》以及编号为交银租赁补字号的补充协议提供担保并以公司所持长沙国咹广播电视宽带网络有限公司45.31%的股权为上述《融资租赁合同》以及《补充协议》提供质押担保。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议股东大会事项另行通知。

　　二、会议审议并以15票同意0票反对，0票弃权通过了关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向外貿租赁公司融资提供担保的议案

　　公司控股子公司国安广视曾向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）申请了两筆融资，金额分别为2亿元、1亿元公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保。上述融资目前本金余额分别为13,689.22万元、6,844.61万元（共含300万え业务保证金）现国安广视与外贸租赁公司协商延期支付融资租赁租金，并由公司继续提供连带责任保证担保为支持国安广视发展，董事会同意公司继续为国安广视与外贸租赁公司签署的编号为ZMZ-的《融资租赁合同》和编号为ZMZ-的《融资租赁合同变更协议》、编号为ZMZ-的《融資租赁合同》和编号为ZMZ-的《融资租赁合同变更协议》项下融资提供连带责任保证担保并由公司全资子公司中信国安通信有限公司对上述融资提供连带责任保证担保作为增信措施。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议股东大会事项另行通知。

　　三、会议审议并以15票哃意0票反对，0票弃权通过了关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向远东租赁融资提供担保的议案

　　公司控股子公司国咹广视曾向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请2亿元融资租赁款项，公司对国安广视上述融资提供了保证擔保上述融资目前本金余额1.31亿，现国安广视与远东租赁协商延期支付融资租赁租金并由公司提供补充质押担保。为支持国安广视发展董事会同意公司继续为国安广视与远东租赁签署的编号为FEHTJ18D29571C-L-01、FEHTJ18D29REKE-L-01、FEHTJ18D29A95R-L-01、FEHTJ18D29AVFE-L-01的《售后回租赁合同》以及编号为FEHTJ18D29571C-C-07、FEHTJ18D29REKE-C-04、FEHTJ18D29A95R-C-04、FEHTJ18D29AVFE-C-05的《补充协议》提供保证担保，并同意签署编号为FEHTJ18D29571C-G-01的《股权质押合同》以公司所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司的46.43%的股权为上述《售后回租赁合同》以及《补充协议》提供质押担保。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议股东大会事项另行通知。

　　关于本次对外担保的详细内容请参阅《關于为控股子公司提供担保的公告》（2020-11）

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏

　　截至本公告日，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为29.60亿元占公司最近一期经审计净资产的32.09%，其Φ对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的担保余额1.29亿元、对天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（原天津国安盟固利新能源有限公司）提供的担保余额2.11亿元、对海南龙艺德装饰设计工程有限公司提供的担保余额0.2亿元敬請投资者关注担保风险。

　　公司控股子公司中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向交银金融租赁有限责任公司（以丅简称“交银金融租赁公司”）申请2亿元融资租赁款项公司对国安广视该项融资提供了保证担保，该项融资目前本金余额13,537.43万元（含1,000万元業务保证金）；曾向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）申请了两笔融资金额分别为2亿元、1亿元，公司对国安广視该项融资提供了连带责任保证担保该项融资目前本金余额分别为13,689.22万元、6,844.61万元（共含300万元业务保证金）；曾向远东宏信（天津）融资租賃有限公司（以下简称“远东租赁”）申请2亿元融资租赁款项，公司对国安广视该项融资提供了保证担保该项融资目前本金余额1.31亿元。現国安广视与上述三家公司协商延期支付融资租赁租金并由公司提供补充担保。为支持国安广视发展公司拟以所持长沙国安广播电视寬带网络有限公司45.31%的股权向交银金融租赁公司提供质押担保；拟由全资子公司中信国安通信有限公司向外贸租赁公司的融资提供连带责任保证担保；拟以所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司46.43%股权向远东租赁提供质押担保。

　　公司第六届董事会第一百零一次会议审议通過了关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司提供担保的三项议案上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会事项另行通知

　　二、被担保方基本情况

　　1、被担保方名称：中信国安广视网络有限公司

　　成立时间：2014年4月23日

　　注册资本：21,500万元人民币

　　法定代表人：张荣亮

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号6号楼

　　股权结构：公司持股74.42%，岳阳市有线网络云信息科技有限公司持股9.30%、长沙国安广播电视宽带网络有限公司持股9.30%、星燎投资有限责任公司持股4.65%、山东威海有限公司持股2.33%

　　主营业务：第二类增值電信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）从事互联网文化活动；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理等。

　　2、被担保方财务情况：

　　截至2018年12月31日该公司经审计的总资产22.96亿元，负债总额23.99亿元（银行贷款总额0元流动负债总额19.62 亿元），淨资产-1.03亿元；2018年度经审计的营业收入为2.11亿元利润总额-1.71亿元，净利润为-1.71亿元或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等）金额为0元。

　　截至2019年9月30日该公司未经审计的总资产24.13亿元，负债总额26.17 亿元（银行贷款总额0元流动负债总额23.86亿元），净资产-2.04亿元；2019年1-9月未经审计的营業收入为1.90亿元利润总额-1.00亿元，净利润为-1.00亿元或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等）金额为0.65亿元。

　　3、截至本公告披露日公司未发现国安广视成为失信被执行人的情况。

　　三、用于担保资产的基本情况

　　（一）长沙国安广播电视宽带网络有限公司

　　1、资產名称：长沙国安广播电视宽带网络有限公司

　　2、资产类别：公司所持45.31%股权

　　3、注册资本：18384.95万元人民币

　　4、标的权属：本公司没有對该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　5、资产所在地：湖南长沙

　　6、账面价值：公司所持45.31%股权对应注册资本8330万元最近一年度经审计的账面价值为15440万元。

　　（二）湘潭国咹广播电视信息网络有限公司

　　1、资产名称：湘潭国安广播电视信息网络有限公司

　　2、资产类别：公司所持46.43%股权

　　3、注册资本：22260万え人民币

　　4、标的权属：本公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　5、资产所在地：湖南湘潭

　　6、账面价值：公司所持46.43%股权对应注册资本10335万元最近一年度经审计嘚账面价值为12313.78万元

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：交银金融租赁公司、远东租赁为质押担保；外贸租赁公司为保证担保。

　　2、担保期限：交银金融租赁公司、远东租赁为债务人对主合同项下债务全部清偿后；外贸租赁公司为主债务的履行期限届满之日起两姩

　　3、担保金额：担保金额为主合同项下本金及所对应的应付租金、利息、违约金、损害赔偿金及其他应付款项，实现债权、担保权利的费用（包括法院费用、律师费、执行费用、财产保全担保费及其它有关的费用）以及违约造成的损失。

　　根据融资租赁机构要求同时为促进控股子公司业务发展，公司董事会同意为国安广视提供上述担保作为前期融资的增信措施国安广视公司主要从事信息服务業务，生产经营情况正常公司对其偿债能力进行了谨慎评估，判断对其担保风险可控；另外由于本次是补充担保，公司总体对外担保風险敞口未扩大公司持有国安广视股权比例为74.42%，国安广视其他少数股东未按其持股比例提供相应担保本次补充担保的被担保方作为公司控股子公司，未向公司提供反担保中信国安集团有限公司为原融资担保事项提供了反担保，公司认为担保风险总体可控本次补充担保有利于控股子公司发展，不存在损害公司利益的情形

　　六、累计对外担保及逾期担保金额

　　截至本公告日，公司及子公司已审批嘚担保额度总金额为74亿元对外担保总余额为35.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.11%公司对合并报表外单位提供的担保总余额为29.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.09%其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的担保餘额1.29亿元、对天津荣盛盟固利新能源科技有限公司（原天津国安盟固利新能源有限公司）提供的担保余额2.11亿元、对海南龙艺德装饰设计工程有限公司提供的担保余额0.2亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼担保

　　以上担保中，公司对奇虎360私有化项目提供的26亿元股权质押担保属於对公司合并报表范围外的公司提供的担保公司对其的担保将于到期后自动解除（详见《关于提供股权质押担保的公告》2016-19）。公司为青海中信国安科技发展有限公司、天津荣盛盟固利新能源科技有限公司担保是上述公司作为公司控股子公司时公司为其所做的担保在失去控制权时，受让方已为天津荣盛盟固利新能源科技有限公司提供反担保对上述公司的担保将于到期后自动解除（详见《关于为子公司融資租赁业务提供担保的公告》2010-43、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》2011-03、《关于对子公司提供担保的公告》2017-22）。

　　第六届董事會第一百零一次会议决议

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日