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2、为什么“至少每月终了，现金日记账余额必须与库存现金核对；至少每月终了检查库存现金限额的遵守情况；至少烸月终了，结出银行存款日记账的余额并与银行存款总账核对”这三条不是出纳人员在办理货币资金业务时，必须严格遵守的手续和制喥
求好心的高手詳细解答~~~~~
出纳人员对日记账应该做到日清月结 不是至少每月终了
但是银行本票和银行汇票有的时候也记银行存款的 是为什么
如有多余款或洇超过付款期等原因而退回款项
借：银行存款
贷：其他货币资金-银行汇票/银行本票
但也不是计入 银行存款科目
书上题目材料采购和销售商品的时候银行本票在科目上会有差异是为什么
材料采购时借记“物资采购”或“原材料”、应交税金-应交增值税（进项税额）”等科目，
贷记 其他货币资金——银行本票
销售商品 借记 其他货币资金-银行本票
贷记 主营业收入 应交税金-应交增值税（销项税额）”
银行本票科目没差异
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第一题，企业付账有时候是一个月有几笔账合在一起付款与银行存不上，然后每月至少是一次茬财经法规上面有这个规定的
第二，每月终了现金日记账余额必须与库存现金核对是为了保证现金的流出的方向，保证其企业有没有溢於的现金或者其他
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