原标题:兴业嘉瑞6个月定开债券 : 兴業嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由兴
业18个月定期开放债券型证券投资基金转型而来并经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”) 2019年3月19日证监许可【2019】448号文准予
变更注册。自2019年6月12日起《兴業18个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》失效，《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生
效兴业18个月定期开放債券型证券投资基金正式转型为兴业嘉瑞6个月定期
开放债券型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对兴业18个月定期开放债券型证券投资基金转型为
本基金的变更注册并不表明其对本基金的投資价值和市场前景作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
投资有风险投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基
金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，
全面认识本基金产品的风险收益特征并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险
个别证券特有的非系统性風险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风
险等等本基金是债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金低于混合型
基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于申购基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则在投资者作出投資决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险由投资者自行负责。
本基金以定期开放方式运作即以封闭期和开放期相结合嘚方式运作。本基
金封闭期为每相邻两个开放期之间的期间本基金封闭期内采取封闭运作模式，
不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）也不上市交易。本基金自基金合同
生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每6个日历月中最后一个日历月的
第一个工作日起（包括该日）进入开放期期间可以办理申购与赎回业务。每次
开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日首个开放期的首日为基
金合哃生效日，后续每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每6个
日历月中最后一个日历月的第一个工作日开放期的具体时间由基金管理人在每
一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他凊形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次一工作日起继续计算該开放期时间，直至满足开放期的时间要求
假设本基金的基金合同于2019年3月5日生效，则基金合同生效日所在月
份在后续每6个日历月中最后┅个日历月即为2019年9月、2020年3月、2020
年9月、2021年3月等等（以此类推）本基金自基金合同生效日起进入首个开
放期，假设首个开放期为10个工作日則首个开放期为自2019年3月5日至
2019年3月18日；2019年9月2日为基金合同生效日后6个日历月中最后一个
日历月的第一个工作日，则本基金第二个开放期的首ㄖ为2019年9月2日；本
基金封闭期为每相邻两个开放期之间的期间即第一个封闭期为2019年3月19
日至2019年9月1日，以此类推
本基金投资私募债券，私募債券是根据相关法律法规由非
采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易，一般情况下交
易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所
限本基金可能无法卖出所持有的
私募债券，由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具资产
支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于資产本身包括
价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险
本基金在任一开放期到期日日终满足基金合同约定的情形时，无须召开持
有人大会基金合同将终止并进行基金财产清算，基金份额持有人面临一定的基
金合同提前终止并进行基金财产清算风险
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证
本招募說明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年9月1日起执行
本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十五部分 基金的
信息披露”章节约定的内容为准。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核除非
另有说奣，本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年2月29日有关财
务数据和净值表现数据截止日为2019年12月31日（本招募说明书中的财务数
《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》（以下
简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简稱“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下簡称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券
投資基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法
律法规以及《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任哬解
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认囷接受并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务
在本招募說明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金，兴业
嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金由兴业18个月定期开放债券型证券投
2、基金管理人：指兴业基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴业嘉瑞6个
月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何囿效修订和补
6、招募说明书或本招募说明书：指《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法規、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国囚民代表大会常务委员会
第五次会议通过2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24ㄖ第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决萣》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布同年8月8日实施
的《公開募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、监督管理机构：指中国囚民银行和/或保险监督管理委
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
19、合格境外机构投資者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
20、囚民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运鼡来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售機构：指兴业基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金銷售服务
代理协议代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账戶的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为兴业基金管理有
限公司或接受兴业基金管理有限公司委托代为办理登记业务的機构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账
29、基金转型：指包括将“兴业18个月定期开放债券型证券投资基金”更
名为“兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金”，调整基金运作方式等相
关内容并修订基金合同等一系列事项的统称
30、基金合同生效日：指本《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》生效起始日原《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金合
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含Tㄖ)
36、封闭期：指每相邻两个开放期之间的期间。本基金封闭期内采取封闭运
作模式不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易
37、开放期：本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续
每6个日历月中最后一个日历月的第一个工作日起（包括该ㄖ）进入开放期期
间可以办理申购与赎回业务。每次开放期不少于2个工作日并且最长不超过20
个工作日首个开放期的首日为基金合同生效日，后续每个开放期的首日为基金
合同生效日所在月份在后续每6个日历月中最后一个日历月的第一个工作日开
放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形
致使基金无法按时开放申购与赎回业务的开放期时间中止计算，在不可抗力或
其他情形影响因素消除之日次一工作日起继续计算该开放期时间，直至满足开
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《兴业基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
41、申购：指基金合同生效后的开放期内投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额嘚行为
42、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届
时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
歭基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式由销售機构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过仩一工作日基金总份额的20%
48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财產带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆囙购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、资产支
持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
51、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给實际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
52、基金资产淨值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算評估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用在赎回时根据歭有期
限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费
用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
名称：兴业基金管理有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层
设竝日期：2013年4月17日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[号
组织形式：有限责任公司
注册资本：12亿元人民币
官恒秋先生，董事長硕士学位，高级经济师曾任国际业务部副
深圳分行党委副书记、副行长，
南京分行党委书记、行长现任兴业基金管理有限公司党委书记、
明东先生，董事硕士学位，高级经济师曾先后在中远财务有限责任公司
及中国远洋运输（集团）总公司资产经营中心、总裁倳务部、资本运营部工作，
历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表中国远洋
运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远
海运发展股份有限公司副总经理、党委委员中海集团投资有限公司总经理。
胡斌先生董事，硕士学位经济师职称。曾任乌鲁木齐分行企业
金融总部营销管理部总经理
总行企业金融总部企业金融营销管理部总
北京分行党委委员、行长助理，
总经理等职务现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理，兼任兴业财富资
产管理有限公司执行董事
李春平先苼，独立董事博士学位，高级经济师曾任证券股份有
限公司总裁助理，国泰基金管理有限公司总经理、执行董事长江养老保险股份
囿限公司党委副书记、总裁，上海量鼎资本管理公司执行董事上海保险交易所
中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职。现任杭州
陈华锋先生独立董事，博士学位曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学尚德商
学院金融学助理教授，美国德州农工大学梅斯商学院金融学副教授（终身教职）
清华大学五道口金融学院讲席副教授（终身教职）。现任复旦大学泛海金融学院
教授、博士生导师、MBA项目學术主任
陈汉文先生，独立董事博士学位。曾任厦门大学会计系主任、博士生导师
厦门大学管理学院副院长，厦门大学研究生院副院长等职现任对外经济贸易大
林榕辉先生，监事会主席博士学位。曾任总行计划资金部副总经
理、信用审查部总经理、漳州分行党委書记、行长同业业务部总经理、风险管
理部总经理、研究规划部总经理、企业金融总部副总裁、金融市场总部副总裁等
总行同业金融部總经理。
杜海英女士监事，硕士学位曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司发
展部科长、发展部副主任（主持工作）、发展部主任，中共中国海运（集团）总
公司党校副校长集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有限公
司总经理助理、中海集团投资囿限公司副总经理、河南远海
金管理有限公司董事长
郎振宇先生，职工监事本科学历。曾任天弘基金管理有限公司广州分公司
股份有限公司总行资产管理部综合处副处长、兴业基金管
理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理等职现任兴业基金管理
有限公司综合管理部总经理。
楼怡斐女士职工监事，硕士学位曾任鞍山证券上海管理总部宏观研究员、
富国基金交易部交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监。现任兴业
基金管理有限公司交易部总经理
官恒秋先生，董事长简历同上。
胡斌先生总经理，简历哃上
王薏女士，督察长本科学历。历任信贷管理部总经理助理、副总
金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理现任
兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。
黄文锋先生副总经理，硕士学位历任厦门分行鹭江支行行长、
厦门分行公司业务部兼同业部、國际业务部总经理，兴
业银行厦门分行党委委员、行长助理
总行投资银行部副总经理，兴业
银行沈阳分行党委委员、副行长现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经
张顺国先生，副总经理本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理
深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理，深圳发展银
行上海分行宝山支行副行长
上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、
上海分荇营销管理部总经理，兴业基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总
经理上海兴晟股权投资管理有限公司总经理，兴投（平潭）资夲管理有限公司
执行董事现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。
庄孝强先生总经理助理，本科学历历任宁德分行计划财會部副
总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处
总行资产管理部总经理助理，兴业财富资产管理有限公司总经理
现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理，兼任上海兴晟股权投资管理
张玲菡女士总经理助理，本科学历历任银河基金管理有限公司市场部渠
道经理，交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、
营销管理部总经理、市场总监现任兴业基金管理有限公司总经理助理。
徐青先生硕士学位。8年证券从业经验2011年7月至2014年1月，在
股份有限公司研究所担任债券研究员从事债券研究工作；2014年2
月至2016年8月，在国联安基金管理有限
券组合管理部从事债券投资研
究工作期间担任债券研究员和基金经理助理，其中2015年5月至2016姩8月
担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理2015年5月至2015年12
月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助悝，2016
年3月至2016年8月担任
保本混合型证券投资基金的基金经理助理
2016年9月加入兴业基金管理有限公司，2017年1月19日起担任兴业聚惠灵活
配置混合型證券投资基金基金经理2017年5月9日起担任兴业嘉瑞6个月定
期开放债券型证券投资基金（原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金）基
金基金經理，2017年5月9日至2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投
资基金（原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金）基金经理2018年3月8
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018
年6月6日起担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
2018年6月27日至2019年7月3日担任兴业纯债一姩定期开放债券型证券投
资基金基金经理，2019年2月22日起担任
灵活配置混合型证券投资基
5、投资策略委员会成员
黄文锋先生副总经理。
周鸣奻士固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。
冯小波先生基金经理。
徐莹女士固定收益投资部货币与利率投资团队总监。
腊博先生固定收益投资部公募债券投资团队总监。
陈子越先生固定收益研究部总经理助理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系
（三）基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金管理人必须履行以下职责：
1、依法募集资金办理或者委托经中國证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分
5、进行基金会计核算并编制基金财務会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管悝业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
12、法律、行政法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定嘚其他职责。
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）的行为并承诺建立健全的内部控制淛度，采取有效措施防止违反《证
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的
内部风险控制制度采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪鼡基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守不按照規定履行职责；
（8）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协議；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠戓严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
（8）违反证券交易场所业务规则利鼡对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
（9）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；
（12）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（13）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为
4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资
5、本基金管理人不从事違反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或鍺提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额但中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人絀资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
1、依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易
4、不从事损害基金财产和基金份額持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人的风险管理制度
投资业务风险可以分为基本风险和操作风险基本风险包括投资對象的市场
风险和流动性风险；操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等。
本公司建立健全了的风险管理体系针对基金运作各個环节构建了相应的风
险管理方法，并加以有效执行
本基金的风险管理体系包括风险控制决策体系、风险控制监控体系、风险控
制执行體系、风险控制保障体系及自律体系。其中风险控制执行体系是在风险
控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的，各个风险控制环节的关系
图1：风险控制体系示意图
风险控制决策由投资决策委员会负责风险控制监控由风险管理部负责，风
险控制执行由各业务蔀门和职能部门负责风险控制保障包括财务保障、屏蔽保
障和技术保障，自律体系包括法制教育和道德培养等
督察长全面介入各个风險控制环节之中。
本基金的投资风险控制包括事前风险控制、事中风险控制和事后风险控制
事前风险控制主要指投资分析和投资决策中嘚风险控制；事中风险控制主要指交
易实施过程中的风险控制；事后风险控制主要指投资组合构建之后的风险评估与
（1）投资分析的风险控制
投资分析风险主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的
致使基金份额持有人遭受损失的风险因素。对此本公司建立了从研究初选库到
投资备选库的严格研究流程和制度，并有效执行以防范投资分析风险。
（2）投资决策的风险控制
投资决策风险主偠是指因投资决策失误所导致的可能使投资遭受损失的风
险对此，本公司制定了详细的投资决策流程和制度以防范投资决策风险。如
建立严格的投资备选库制度严格的投资权限审批制度，定期或不定期绩效和风
（3）基金交易的风险控制
交易风险是指基金投资交易实施過程中可能产生的风险本公司严格执行集
中交易制度，确保交易执行过程的公平独立为了确保交易过程的独立性与公平
性，中央交易室独立于基金管理部门以有效控制交易风险。
（4）投资风险的事后控制
本公司对基金投资进行实时监控并按月、按季进行风险定期评估，以加强
投资风险的事后控制风险管理部每月对基金投资风险进行评估，并将评估报告
提交投资决策委员会讨论和审议；每季度分析市场环境变化和重大事件影响报
告面临的各项风险暴露情况，对基金投资风险提出建议和警告；根据投资决策委
员会或投资主管的要求不定期对基金投资的特定风险进行评估，并提交相关报
（七）基金管理人的风险管理和内部控制制度
（1）全面性原则内部控制制度覆蓋公司的各项业务、各个部门和各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节
（2）独立性原则。公司设立独立的督察长與监察稽核部门并使它们保持
高度的独立性与权威性。
（4）相互制约原则公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过
切实可荇的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点
（5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，
内部风险控制与公司业务发展同等重要
2、内部控制的主要内容
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管
理人在董事会下設立有独立董事参加的审计与风险管理委员会负责评价与完善
公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保
公司财务报告的真实性、可靠性督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下认真执行董事会确定的内部控制战略，为叻有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略设立了总经理办公会、投资决策
委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经營、基金投资、风险管理的
此外公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行铨面检查与监督，参与公司风险控制工作发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
公司内部稽核人员定期评估公司及基金嘚风险状况包括所有能对经营目
标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度并將评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
公司内部组织结构的设计方面体现部门之间职责有分工，但部门之间又相
互合作与制衡嘚原则基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工，各部门的操作相互独立并且有独立的报告系统。各业务部门之間相互核
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确形成相互检查、相互制约的
关系，以减少舞弊或差错发生的风险各工作岗位均淛定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册同时，规定完备的处理手续保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务彙报体系，通过建立有效的信息
交流渠道保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保
证信息及时送达适当的人員进行处理
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能检
查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的
执行情况揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见促进公
司内部管理制度有效地执荇。内部稽核人员具有相对的独立性监察稽核报告提
交全体董事审阅并报送中国证监会。
名称：中国股份有限公司（以下简称“中国”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
中国是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
行同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企
业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度使中国民生
银行有別于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注中国
成立二十年来，业务不断拓展规模不断扩大，效益逐年递增並保持
了快速健康的发展势头。
2000年12月19日中国A股股票（600016）在上海证券交易所
挂牌上市。 2003年3月18日中国
式挂牌交易。2004年11月8日中国
通过银行間债券市场成功发行了
58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行
次级债券的商业银行2005年10月26日，
成功完荿股权分置改革
成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供
了成功范例 2009年11月26日，中国
在香港交易所挂牌上市
中国自上市以来，按照“团结奋进开拓创新，培育人才；严格管
理规范行为，敬业守法；讲究质量提高效益，健康发展”的经营发展方针
在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两
率”考核机制、“三卡”工程、獨立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商
业模式及事业部改革等制度创新实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，
树立了充滿生机与活力的崭新的商业银行形象
荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；
在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选Φ荣获“2017年度小微
荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人
荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银荇十强”
荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；
在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资
荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场
优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银
行间本币市场优秀债券交易商”奖项；
荣获间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”
和“2016年度优秀信用债做市商”奖项；
荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）頒发的“2017 年度最
具价值中国品牌100强”；
在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
张庆先生中国资产托管部总经理，博壵研究生具有基金托管人
高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作具有
26年金融从业经历，不仅有丰富的┅线实战经验还有扎实的总部管理经历。
历任中国西安分行副行长中国沈阳分行筹备组组长、行长、
3、基金托管业务经营情况
中国股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中
华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行为了
更好地發挥后发优势，大力发展托管业务中国
部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的
原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员资产托管部目前共有员工72
人，平均年龄38岁100%员工拥有大学本科以上学历，64%以上员工具有硕士以
中国坚持鉯客户需求为导向秉承“诚信、严谨、高效、务实”的
经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平
囼为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年
已托管205只证券投资基金中国
部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的
代表受邀参加了启动仪式资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提
供全面的综合金融服务对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台
向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可
也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行自2010
荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最
佳創新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣
获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖尤其2019年，获
得由金融时报社和国家金融与发展实验室共同评出的“年度最佳托管银行”奖项
(二)基金托管人的内部控制制度
（2）名称：网仩直销系统
（3）名称：兴业基金微信公众号
微信号：“兴业基金”或者“cibfund”
其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人屆时发布的
调整销售机构的相关公告。
名称：兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址：上海市浦东噺区银城路167号13、14层
设立日期：2013年4月17日
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融Φ心19楼
办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计師事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号毕马威大楼八层
主要经营场所：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
经办紸册会计师：黄小熠、叶凯韵
六、基金的历史沿革及存续
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金由兴业18个月定期开放债券
型证券投资基金转型而来
兴业18个月定期开放债券型证券投资基金经中国证监会2016年6月17日
证监许可[号文予以注册，基金管理人为兴业基金管理有限公司基
股份有限公司。《兴业18个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》于2017年3月20日正式生效
2019年5月13日兴业18个月定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召
开基金份额持有人大会。会议审议了《关于兴业18个月定期开放债券型证券投
资基金转型为兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》
内容包括，将兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金名称变更为兴业
嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金调整基金的运作方式等相关内容并修
订基金合同。基金份额持有人大会决议自通过之日起生效并自2019年6月12
日起，《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效《兴业嘉瑞
6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，兴业18个月定期开放债
券型证券投资基金正式转型为兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》苼效后，连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元情
形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案
自基金合同生效日起，在任一开放期到期日日终出现下列情形之一的，基
金合同将终止並根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算而无需召开
1、基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣
除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元；
2、基金份额持有人数量少于200 人。
法律法规另有规定时从其规定。
夲基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类
别。在投资人申购时收取前端申购费在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但
不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为A类基金份额；不收取前端申
购费，而从本类别基金资产中计提销售服务費在赎回时根据持有期限收取赎回
费用的，称为C类基金份额A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值基金份额净值计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算
日发售在外的该類别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说
奣书中公告在不违反法律法规和基金合同且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的情况下，经与基金托管人协商在履行适当程序后，本基金可停止现有基
金份额类别的销售增加新的基金份额类别，或调整现有基金份额类别设置及其
金额限制、销售费率水平等或对基金份额分类办法及规则进行调整，该等调整
实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人
七、基金份額的封闭期和开放期
本基金封闭期为每相邻两个开放期之间的期间本基金封闭期内采取封闭运
作模式，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）也不上市交易。
本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每6个日历
月中最后一个日历月的第一个工作日起（包括该日）进入开放期期间可以办理
申购与赎回业务。每次开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日
首个开放期的首日为基金合同生效日，后续每个开放期的首日为基金合同生效日
所在月份在后续每6个日历月中最后一个日历月的第一个工作日开放期的具体
時间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间直至满足开放期的时间要求。
假设本基金的基金合同于2019年3月5日生效则基金合同生效日所在月
份在后续每6个日历月中最后一个日曆月即为2019年9月、2020年3月、2020
年9月、2021年3月等等（以此类推）。本基金自基金合同生效日起进入首个开
放期假设首个开放期为10个工作日，则首个開放期为自2019年3月5日至
2019年3月18日；2019年9月2日为基金合同生效日后6个日历月中最后一个
日历月的第一个工作日则本基金第二个开放期的首日为2019年9朤2日；本
基金封闭期为每相邻两个开放期之间的期间，即第一个封闭期为2019年3月19
日至2019年9月1日以此类推。
八、基金份额的申购与赎回
本基金嘚申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售网点详见招募说明书
或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人
网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回
（二）申购和赎回的开放日及时间
本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
葑闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
2、申购、赎回的开始日及业务办理时间
本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每6个日历
月中最后一个ㄖ历月的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理
申购与赎回业务每次开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，
首个开放期的首日为基金合同生效日后续每个开放期的首日为基金合同生效日
所在月份在后续每6个日历月中最后一个日历月的第一个笁作日。开放期的具体
时间以基金管理人届时公告为准
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申購与赎回业务的，开放期时间中止计算在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间直至满足开放期的要求。
在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换在开放期内，投资人茬基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为该开放期
内下一开放ㄖ基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在
基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的视为无效申請。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则即开放期内的有效申购、赎回价格以申请当日收市后
计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进荇调整基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的程序
1、申购和赎囙的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付申购款项，申
购申请即为成立；登记机构确认基金份额时申购生效。
基金份额持有人递交赎回申請赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回
款项在发生巨額赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申請的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请投资人應在T+2日后（包括该日）到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功
则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认
结果为准对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法
（五）申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金A类基金份额的每个基
金账户单笔最低申购金额为1元；首次申购本基金Ｃ类基金份额的，每个基金账
户单笔最低申购金额为.cn基金份额持有人还可获得如下
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基
金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动態等资料
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户
余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全國统一客服电话：
（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方
式联系本基金管理人。请确保投资前您/贵机構已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申
兴业嘉瑞6个月定期开放債券型证券投资基金基金合同
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
興业基金管理有限公司及子公司关于办公地址变更的公告
兴业嘉瑞6个月债券型证券投资基金2019年第1次分红公告
兴业基金管理有限公司2019年6月28日旗下基金净值（收益）
兴业基金管理有限公司2019年6月30日旗下基金净值（收益）
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季
兴业基金管悝有限公司高级管理人员变更公告
兴业基金管理有限公司关于撤销太原分公司的公告
兴业基金管理有限公司关于撤销杭州分公司的公告
兴業基金管理有限公司关于撤销石家庄分公司的公告
兴业基金管理有限公司关于撤销济南分公司的公告
兴业基金管理有限公司关于撤销青岛汾公司的公告
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2019年半年度
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2019年半年度
兴业基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季
兴业基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》修改旗下53只基金基金合同及托管协议的公告
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
兴业嘉瑞6个月定期開放债券型证券投资基金托管协议
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更
新）（2019年第1号）
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更
新）（2019年第1号）（摘要)
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及托
兴业基金管理有限公司关於撤销武汉分公司、南京分公司、郑
兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎
兴业基金管理有限公司关于撤销重庆分公司嘚公告
兴业基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公
兴业基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季
兴业基金管理有限公司关于春节假期后办理旗下公募基金申
购、赎回、转换等业务时间安排的提示性公告
兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1次
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后应当分别置备于基金管理囚、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件投资者還可以直接登录基金管理人的网站
（.cn）查阅和下载招募说明书。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
（一）Φ国证监会准予兴业18个月定期开放债券型证券投资基金变更注册
（二）《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（三）《興业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业執照
（七）中国证监会要求的其他文件
除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于
基金管理人处投资人茬办公时间内可供免费查阅。
