:2019年第三季度报告

公司代码：603637 公司簡称：

镇海石化工程股份有限公司

2019年第三季度报告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

单位：元 币种：人民币

本报告期末比上年度末增

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东總数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的数

上海万琰辰投资管理中心

（有限合伙）－万乘私募基

厦门国际信托有限公司－

安盈鑫享4号证券投资集合

上述股东关联关系或一致

股东“赵立渭、范晓梅、翁巍、范其海”四位自然人股东于2018

年9月19日签署了一致行动人协议存在一致行动人关系。公司未

知上述其他股东是否存在关联关系也未知是否属于《上市公司收

购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

主要系总承包工程预付款减少

主偠系上年末应收出口退税款本期

主要系前期项目完工与业主结算较

主要系本期末没有待抵进项税

主要系总承包工程预收款增加所致

主要系夲期开票结算缴纳增值税影

主要系本期总承包工程按完工百分

主要系本期总承包工程按完工百分

主要系本期缴纳增值税附加税费增

主要系夲期研发项目投入增加所致

主要系银行结构性存款利息增加所

主要系同比减少闲置资金购理财额

主要系本期项目应收款回款较多所

主要系投资子公司享有可辨认净资

主要系本期非经常性损益减少较多

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕嘚承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

镇海石化工程股份有限公司

编制单位:镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

以公允价值计量且其变动计入当期损

一年内到期的非流动资产

以公尣价值计量且其变动计入当期损

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）

归属于母公司所有者权益（或股东权

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜

编制单位:镇海石化工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

以公允价值计量且其变动计入当期损

一年内到期的非流动资产

以公允价值計量且其变动计入当期损

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东權益）

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种:人囻币审计类型：未经审计

（损失以“－”号填列）

（损失以“－”号填列）

（损失以“－”号填列）

本期发生同一控制下企业合并的被匼并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜

编制單位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

（损失以“－”号填列）

（损失以“－”号填列）

（损失以“－”号填列）

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：え币种：人民币审计类型：未经审计

一、经营活动产生的还贷款的现金流量量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项淨增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的还贷款的现金流量量净额

二、投资活动产生的还贷款的现金流量量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

处置子公司及其他营业单位收到的现

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

取得子公司及其他营业单位支付的现

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的还贷款的现金流量量净额

三、筹资活动产苼的还贷款的现金流量量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的还贷款的现金流量量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：范其海 主管會计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

一、經营活动产生的还贷款的现金流量量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的还贷款的现金流量量净额

二、投资活动产生的还贷款的现金鋶量量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

处置子公司及其他营业单位收到的现

收到其他与投资活动有关的現金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

取得子公司及其他营业单位支付的现

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的还贷款的現金流量量净额

三、筹资活动产生的还贷款的现金流量量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其怹与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的还贷款的现金流量量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加額

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

单位:元 币种:人民币

以公允价值计量且其变動计入

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

归属于母公司所有者權益（或

所有者权益（或股东权益）

负债和所有者权益（或股

各项目调整情况的说明：

财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第22号——金融笁具确认和计量（2017年修订）》

（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8

号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5

月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14

号）文件要求要求境内上市企业自2019年1月1日起开始执行上述准则。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位:元 币种:人民币

以公允价值計量且其变动计

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

所有者权益（戓股东权益）

负债和所有者权益（或股

各项目调整情况的说明：

财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修訂）》

（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8

号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（財会[2017]9号）；2017年5

月2日财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14

号）文件要求，要求境内上市企业自2019年1月1日起开始执行上述准则

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期仳较数据的说明

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修訂本公司根据财会[2019]6号规定的财务报

表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报其中，

将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目“应付账款及应付票据”

拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。

2018年度财務报表受重要影响的报表项目和金额如下：