文档摘要:?细化管理全案系列企业内控精细化管理全案目 录第1章 企业内部控制——资金 61.1 资金支付授权审批制度 61.2 货币资金授权审批制度 81.3 现金管理控制制度 101.4 银行存款控制制度 141.5 票据管理规范 171.6 印章管理制度 20第2章 企业内部控制——采购 222.1 采购授权审批