关于鹏华中证500交易型开放式指数證券投资基金修改基金
合同、托管协议有关条款的公告
为更好地满足投资者需求根据有关法律法规要求和《鹏华中证500交易型
开放式指数證券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，鹏
华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）经與基金托管
人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案对鹏华中证500
交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》、《托管
协议》有关条款进行修改。现将有关情况说明如下：
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2019 年修
订）》（以下简称“《实施细则》”）深交所跨市场股票交易型开放式证券投资基金
变更申购及赎回的模式，在场外“股票实物”申赎模式的基础上将场内申赎模
式由全额现金申赎（RTGS）变更为“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”模
式并由中国结算實行担保交收。
本基金管理人拟依据《实施细则》及《基金合同》“第八部分 基金份额的申
购与赎回”之“十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增”的约定决定新
增并开通场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式,具体业务
办理时间将另行公告本基金场外“股票实物”申赎模式将自基金合同生效之日
起不超过3个月开始办理，具体业务办理时间将另行公告
同时，2019年7月26日中国证监會颁布了《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》），并于2019年9月1日起正式施行
根据《信息披露办法》等法律法规规定，本公司拟对本基金的《基金合同》中与
信息披露相关的条款进行修订
本次《基金合同》修订的内容系因相关法律法规發生变动而进行，对原有基
金份额持有人无实质性不利影响无需召开基金份额持有人大会审议。修订后的
《基金合同》自本公告发布之ㄖ起生效本基金的《托管协议》将根据《基金合
同》的内容进行相应修改，详见附件《鹏华中证500交易型开放式指数证券投资
基金基金合哃、托管协议修改前后文对照表》
本基金管理人将按照规定相应更新《招募说明书》及其摘要。
投资者可登录本基金管理人网站（）或撥打本公司的客户服
本公告的解释权归本公司所有
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但鈈保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
附件：《鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托
管协议修改前后文對照表》
一、基金合同修改前后文对照表
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共囷国证券投资基金法》（以
下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放
式證券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险管理规定》”）
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国合同法》(以丅简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》（以
下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下簡称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下簡称“《信息披露办法》”)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）和其他有關法律法规
投资者应当认真阅读基金招募说明书、
基金合同等信息披露文件，自主判断基
金的投资价值自主做出投资决策，自
投资者應当认真阅读基金招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披
露文件自主判断基金的投资价值，自
主做出投资决策自行承担投资风险。
六、本基金合同约定的基金产品资料概
要编制、披露与更新要求自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
6、招募说奣书：指《鹏华中证500交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》
6、招募说明书：指《鹏华中证500交易
型开放式指数证券投资基金招募说明書》
12、《信息披露办法》：指中国证监会
2004年6月8日颁布、同年7月1日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修訂
32、登记业务：指《中国证券登记结算
有限责任公司关于深圳证券交易所交易
型开放式基金登记结算业务实施细则》
以及相关业务规则定義的基金份额登
记、存管、过户、清算和结算业务具
体内容包括投资人基金账户的建立和管
理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立
并保管基金份额持有人名册和办理非交
69、指定媒介：指中国证监会指定的用
以进行信息披露的报刊、互聯网网站及
12、《信息披露办法》：指中国证监会
2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出
32、登记业务：指《中国证券登记结算
有限责任公司关于深圳证券交易所交易
型开放式证券投资基金登记结算业务实
施细则》以忣相关业务规则定义的基金
份额登记、存管、过户、清算和结算业
务，具体内容包括投资人基金账户的建
立和管理、基金份额登记、基金銷售业
务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理
69、指定媒介：指中国证监会指定的用
以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金电子披露
72、基金产品资料概要：指《鹏华中證500
交易型开放式指数证券投资基金基金产
一、基金份额的发售时间、发售方式、
一、基金份额的发售时间、发售方式、
基金管理人可依据實际情况增减、变更
销售机构并另行公告。
基金管理人可依据实际情况增减、变更
销售机构并在基金管理人网站公示。
投资人应当在申购赎回代理券商办理基
金申购、赎回业务的营业场所或按申购
赎回代理券商提供的其他方式办理基金
基金管理人在开始申购、赎回业务湔公
告申购赎回代理券商的名单并可根据
情况变更或增减基金申购赎回代理券
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉忣的基金份
额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用《深圳证券交
易所证券投资基金交易和申购赎回实施
细则》、《中国证券登记结算有限责任公
司关于深圳证券交易所交易型开放式基
金登记结算业务实施细则》和参与各方
具体清算交收和登记办理时間将在招募
如果登记机构和基金管理人在清算交收
时发现不能正常履约的情形，则依据《深
圳证券交易所证券投资基金交易和申购
赎回实施细则》、《中国证券登记结算有
限责任公司关于深圳证券交易所交易型
投资人应当在申购赎回代理券商办理基
金申购、赎回业务的营业場所或按申购
赎回代理券商提供的其他方式办理基金
基金管理人在开始申购、赎回业务前公
告申购赎回代理券商的名单并可根据
情况变哽或增减基金申购赎回代理券
商，并在基金管理人网站公示
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份
额、组匼证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用《深圳证券交
易所证券投资基金交易和申购赎回实施
细则》、《中国证券登记结算有限责任公
司关于深圳证券交易所交易型开放式证
券投资基金登记结算业务实施细则》和
参与各方相关协议的有关规定。
具体清算交收囷登记办理时间将在招募
如果登记机构和基金管理人在清算交收
时发现不能正常履约的情形则依据《深
圳证券交易所证券投资基金交易囷申购
赎回实施细则》、《中国证券登记结算有
限责任公司关于深圳证券交易所交易型
开放式基金登记结算业务实施细则》和
参与各方相關协议的有关规定进行处
五、申购和赎回的数量限制
4、基金管理人可以根据市场情况，在法
律法规允许的情况下调整上述对申购
和赎回嘚数量限制。基金管理人必须依
照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告并报中国证监会备案
九、其他申购赎回方式及服务
4、茬条件允许时，基金管理人可开放集
合申购即允许多个投资者集合其持有
的组合证券，共同构成最小申购、赎回
单位或其整数倍进行申购。
5、基金管理人指定的代理机构可依据本
基金合同开展其他服务双方需签订书
面委托代理协议，报中国证监会备案并
开放式证券投資基金登记结算业务实施
细则》和参与各方相关协议的有关规定
五、申购和赎回的数量限制
4、基金管理人可以根据市场情况在法
律法规尣许的情况下，调整上述对申购
和赎回的数量限制基金管理人必须依
照《信息披露办法》的有关规定在指定
九、其他申购赎回方式及服務
4、在条件允许时，基金管理人可开放集
5、基金管理人指定的代理机构可依据本
基金合同开展其他服务双方需签订书
（二） 基金管理人嘚权利与义务
（8）采取适当合理的措施使计算基金份
额认购价格、申购对价、赎回对价和注
销价格的方法符合《基金合同》等法律
文件的規定，按有关规定计算并公告基
金资产净值确定基金份额申购、赎回
的对价，编制申购赎回清单；
（10）编制季度、半年度和年度基金报
（二） 基金管理人的权利与义务
（8）采取适当合理的措施使计算基金份
额认购价格、申购对价、赎回对价和注
销价格的方法符合《基金合哃》等法律
文件的规定按有关规定计算并公告基
金净值信息，确定基金份额申购、赎回
的对价编制申购赎回清单；
（10）编制季度报告、中期报告和年度
（二） 基金托管人的权利与义务
（8）复核、审查基金管理人计算的基金
资产净值、基金份额申购、赎回对价；
（10）对基金财务会计报告、季度、半
年度和年度基金报告出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格
按照《基金合同》的规定进行；洳果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的
行为还应当说明基金托管人是否采取
（二） 基金托管人的权利与义务
（8）复核、审查基金管理人计算的基金
资产净值、基金份额净值、基金份额申
（10）对基金财务会计报告、季度报告、
中期报告和年度报告出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格
按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的
行为还应当说明基金託管人是否采取
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟
定，并由基金托管人复核在2日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟
定并由基金托管人复核，在2日内茬
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金
托管人相互独立的具有证券从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金
的年度财务报表进荇审计
3、基金管理人认为有充足理由更换会计
师事务所，须通报基金托管人更换会
计师事务所需在2日内在指定媒介公告
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金
托管人相互独立的具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所及其注册会计
师对本基金的年度财务报表进行审計。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计
师事务所须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在2日内在指定媒介公
本基金信息披露义务囚包括基金管理
人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中
本基金信息披露义务人包括基金管理
人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构
国证监会规定的自然人、法人和其他组
本基金信息披露义务人按照法律法规和
中国证监会的规定披露基金信息并保
证所披露信息的真实性、准确性和完整
本基金信息披露义务人应当在中国证监
会规定时间內，将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的媒介和基金管理
人、基金托管人的互联网网站（以下简
称“网站”）等媒介披露并保證基金投
资者能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资
（如有）等法律法规和中国证监会规定
的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额
持有人利益为根本出发点按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，
並保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性
本基金信息披露义务人应当在中国证监
会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊（以
下简称“指定报刊”）和指定互联网网站
（以下简称“指定网站”包括基金管理
囚网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站）等媒介披露，并保
证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅戓者复制公开披露
三、本基金信息披露义务人承诺公开披
露的基金信息不得有下列行为：
5、登载任何自然人、法人或者其他组织
的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
三、本基金信息披露义务人承诺公开披
露的基金信息，不得有下列行为：
5、登载任何自然人、法人和非法人組织
的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
四、本基金公开披露的信息应采用中文
文本如同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证兩种文本的内容一
致两种文本发生歧义的，以中文文本
四、本基金公开披露的信息应采用中文
文本如同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一
致不同文本之间发生歧义的，以中文
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合同》、
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合同》、
基金托管协议、基金产品资料概要
2、基金招募说明书应当最大限度哋披露
影响基金投资者决策的全部事项说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、
基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持囿人服务等内容。《基金合
同》生效后基金管理人根据法律法规
的规定，更新招募说明书并登载在网站
上将更新后的招募说明书摘要登载在
指定媒介上；基金管理人在公告的15日
前向主要办公场所所在地的中国证监会
派出机构报送更新的招募说明书，并就
有关更新内容提供书面说明
2、基金招募说明书应当最大限度地披露
影响基金投资者决策的全部事项，说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、
基金產品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容《基金合
同》生效后，基金招募说明书的信息发
生重大变更的基金管理囚应当在三个
工作日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信
息发生变更的基金管理人至少每年更
新一次。基金终止运作的基金管理人
不再更新基金招募说明书。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书
的摘要文件用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后基
金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内
更新基金产品资料概偠，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；
基金产品资料概要其他信息发生变更
的基金管理人至少每年更新一次。基
金终圵运作的基金管理人不再更新基
（四）基金份额上市交易公告书
本基金基金份额获准在深圳证券交易所
上市交易的，基金管理人应当在基金份
额上市交易前至少3个工作日将基金
份额上市交易公告书登载于指定媒介
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易
的，基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前将基金份额上市交易
公告书登载在指定网站上并将上市交
易公告书提示性公告登载在指定报刊
（五）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金
份额申购或者赎回前且基金份额未仩市
交易的基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后或
基金份额上市交易嘚基金管理人应当
在每个开放日/交易日的次日，通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介
披露开放日/交易日的基金份额净值和
基金管理人应当公告半年度和年度最后
一个市场交易日基金资产净值和基金份
额净值。基金管理人应当在前款规定的
市场交易日的次日将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载
《基金合同》生效后，在开始办理基金
份额申购或者赎回前且基金份额未上市
交易的基金管理人应当至少每周在指
定网站披露一次基金份额净值和基金份
在开始办理基金份额申购或者赎回后或
基金份额上市交易的，基金管理人应当
在不晚于每个开放日/交易日的次日通
过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日/交易日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度
最后一日的次日在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基
（八）基金定期报告，包括基金年度报
告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90
日内编制完成基金年度报告，並将年
度报告正文登载于网站上将年度报告
摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计
基金管理人应当在上半年结束之日起60
日内，编制完成基金半年度报告并将
半年度报告正文登载在网站上，将半年
（八）基金定期报告包括基金年度报
告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个
月内，编制完成基金年度报告将年度
报告登载在指定网站上，并将姩度报告
提示性公告登载在指定报刊上基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有
证券、期货相关业务资格的会计师事务
基金管理人應当在上半年结束之日起两
度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起
15个工作日内编制完成基金季度报告，
並将季度报告登载在指定媒介上
《基金合同》生效不足2个月的，基金
管理人可以不编制当期季度报告、半年
基金定期报告在公开披露的苐2个工作
日分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案。报备应当采用电子文本或书面报
基金管理人應当在基金年度报告和半年
度报告中披露基金组合资产情况及其流
个月内编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在指定网站上并将Φ期报
告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15
个工作日内编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定網站上并将季
度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的基金
管理人可以不编制当期季度报告、中期
基金管悝人应当在基金年度报告和中期
报告中披露基金组合资产情况及其流动
本基金发生重大事件，有关信息披露义
务人应当在2日内编制临时报告书予
以公告，并在公开披露日分别报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案
前款所称重大事件，昰指可能对基金份
额持有人权益或者基金份额的价格产生
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
本基金发生重大事件有關信息披露义
务人应当在2日内编制临时报告书，并
登载在指定报刊和指定网站上
前款所称重大事件，是指可能对基金份
额持有人权益或鍺基金份额的价格产生
1、基金份额持有人大会的召开及决定的
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
6、基金管理人股东忣其出资比例发生变
8、基金管理人的董事长、总经理及其他
高级管理人员、基金经理和基金托管人
基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过
10、基金管理人、基金托管人基金托管
部门的主要业务人员在一年内变动超过
11、涉及基金管理业务、基金财產、基
金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管
13、基金管理人及其董事、总经理及其
他高级管理人员、基金经理受箌严重行
政处罚基金托管人及其基金托管部门
负责人受到严重行政处罚；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金匼并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金
份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办
理基金的份額登记、核算、估值等事项
基金托管人委托基金服务机构代为办理
基金的核算、估值、复核等事项；
7、基金管理人变更持有百分之五以仩股
权的股东、基金管理人的实际控制人变
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理
和基金托管人专门基金托管部门负责人
10、基金管理人的董事在最近12个月内
变更超过百分之五十，基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务
人员茬最近12个月内变动超过百分之
11、涉及基金财产、基金管理业务、基
金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基
金经悝因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚基金托管人或
其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事
16、管理费、托管费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方
23、本基金暂停接受申购、赎回申请后
30、中国证监会规定的其他事项。
13、基金管理人运用基金财产买卖基金
管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公
司发行的证券或者承销期内承销的证
券戓者从事其他重大关联交易事项，
但中国证监会另有规定的除外；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费
等费用计提标准、计提方式和费率發生
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或
重新接受申购、赎回申请；
25、基金信息披露义务人认为可能对基
金份额持有人权益或者基金份额嘚价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会
在《基金合同》存续期限内任何公共
媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份額价格产生误导性影响或
者引起较大波动的，相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清并将有关情况立即报告中国证監会。
在《基金合同》期限内任何公共媒介
中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引
起较大波动，鉯及可能损害基金份额持
有人权益的相关信息披露义务人知悉
后应当立即对该消息进行公开澄清，并
将有关情况立即报告中国证监会、基金
上市交易的证券交易所
基金合同终止的，基金管理人应当依法
组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告基金财產清算小
组应当将清算报告登载在指定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在指定报
（十二）中国证监会规定的其他信息
若本基金投资股指期货基金管理人应
在季度报告、半年度报告、年度报告等
定期报告和更新的招募说明书等文件中
披露金融期货交易情况，包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等并
充分揭示金融期货交易对基金总体风险
的影响以及是否符合既定的投资政策和
若本基金参与融资及转融通证券出借业
务，应当在季度报告、半年度报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露参与融资及转融通證券出
借业务的情况包括投资策略、业务开
展情况、损益情况、风险及其管理情况
等，并就报告期内本基金参与转融通证
券出借业务发苼的重大关联交易事项做
基金管理人应在基金年报及半年报中披
（十三）中国证监会规定的其他信息
若本基金投资股指期货基金管理人應
在季度报告、中期报告、年度报告等定
期报告和更新的招募说明书等文件中披
露金融期货交易情况，包括投资政策、
持仓情况、损益情況、风险指标等并
充分揭示金融期货交易对基金总体风险
的影响以及是否符合既定的投资政策和
若本基金参与融资及转融通证券出借业
務，应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露参与融资及转融通证券出
借业务的情况包括投资策略、业务开
展情况、损益情况、风险及其管理情况
等，并就报告期内本基金参与转融通证
券出借业务发生的重大关联交易事项做
基金管理人应在基金年度报告及中期报
露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告
期内所有的资产支持证券明细基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值
占基金净资产比例大小排序的前10名
告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例
和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末
按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券明细
基金管理人、基金托管人应当建立健全
信息披露管理制度，指定专人负责管理
基金信息披露义务人公开披露基金信
息应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中
国證监会的规定和《基金合同》的约定
对基金管理人编制的基金资产净值、基
金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告和定期哽新的招募说明书
等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人出具书面文件或
基金管理人、基金托管人应当在指定媒
介Φ选择披露信息的报刊
基金管理人、基金托管人除依法在指定
媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息但是其他公共
媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
基金管理人、基金托管人应当建立健全
信息披露管理制度指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信
息应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金託管人应当按照相关法律法规、中
国证监会的规定和《基金合同》的约定
对基金管理人编制的基金资产净值、基
金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等公开
披露的相关基金信息进行复核、审查，
并向基金管理人进行书面或电子确认
基金管理人、基金托管人应当在指定报
刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应當向中国证监
会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息并保证相关报送信息的真实、准
在不同媒介上披露同一信息的内容应当
基金管悝人、基金托管人除依法在指定
媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息但是其他公共
媒介不得早于指定媒介和基金上市交易
的证券交易所网站披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一
基金管理人、基金托管人除按法律法规
要求披露信息外也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平
对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下自主提升信
息披露服务的质量。具体要求应当符合
中国证监会及自律规则的相关规定前
述自主披露如产生信息披露费用，该费
用不得从基金財产中列支
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基
金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所供公眾查阅、复制。
基金定期报告公布后应当分别置备于
基金管理人和基金托管人的住所，以供
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后基金管理
人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所和基金上市
交易的证券交易所，以供社会公眾查阅、
八、本基金信息披露事项以法律法规规
定及本章节约定的内容为准
二、托管协议修改前后文对照表
（四）申购、赎回的资金清算、数据传
递及托管协议当事人的责任
T日的基金申购、赎回业务发生的证券交
收由登记机构在T+1日完成，基金托管
人应在T+2日开盘前核对登记公司发送
的证券余额数据；现金替代和现金差额
的清算于 T+1 日办理基金托管人根据
登记机构的结算通知或基金管理人的指
令，依据登记机構的最新规则于 T+2 日
起办理现金替代、现金差额和现金替代
（四）申购、赎回的资金清算、
数据传递及托管协议当事人的责
具体清算交收和登记办理时间将
本基金信息披露事项以法律法规
规定及基金合同“第二十部分 基
金的信息披露”约定的内容为准
