本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文
非标准审計意见提示
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
是否以公积金转增股本
公司经本次董事会审议通過的普通股利润分配预案为：以2,146,449,598为基数，向全体股东每10股派发现金红利）上的《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券2018年跟踪信用评级报告》
公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2018年8月23日和2018年9月20日分别出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信鼡评级报告》、《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》，中诚信证评评定新疆中泰化学股份有限公司主体信用级别為 AA+评级展望为稳定。具体情况请见公司2018年8月23日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》、2018年9月20日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》
（3）截至报告期末公司近2年的主偠会计数据和财务指标
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年是中国妀革开放40周年。报告期内公司践行维护国家能源安全战略，以“成就世界级具有传世地位的能源化工企业集团”为发展方向依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、石油、天然气、原盐、石灰石等自然资源，大力发展煤化工、石油化工和精细化工并不断完善和延伸产业鏈，推动公司产业升级实现高质量发展。
报告期内公司以落实安全生产责任制、加大环保投入、推动项目落地、维系产业链命运囲同体、深化供给侧改革为工作重点，实现了公司经营业务的快速增长同时，公司持续深入优化“产—供—销—储—运”联动机制生產装置实现“安、稳、长、满、优”运行。全年累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2018年度述职報告》
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以赞成票13票反对票0票，弃权票0票审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年度总经理工作报告；
三、会议以赞成票13票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年年度报告及其摘要；
公司2018年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网.cn年报摘要同时刊登在2019年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
本報告及摘要需提交公司2018年度股东大会审议
四、会议以赞成票13票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年度社會责任报告；
详细内容见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年度社会责任报告》
五、会议以赞成票13票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年度审计报告的议案；
详细内容见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网.cn上的《新疆Φ泰化学股份有限公司2018年度审计报告》
六、会议以赞成票13票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年度财务決算报告；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议
七、会议以赞成票13票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度财务预算报告；
2019年预计生产聚氯乙烯树脂187万吨（含糊树脂、本体法树脂）烧碱上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事會审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结报告》。
十、会议以赞成票13票反对票0票，弃权票0票审議通过关于公司2018年度内部控制的自我评价报告；
详细内容见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2018年度內部控制的自我评价报告》。
十一、会议以赞成票13票反对票0票，弃权票0票审议通过关于公司2018年度募集资金使用情况的报告；
詳细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2018年度募集資金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议
十二、会议逐项审议通过关于公司发行股份购买資产标的公司业绩承诺实现情况说明的议案；
1、 新疆富丽达纤维有限公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意13票，反对0票弃权0票
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意13票反对0票，弃权0票
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于蓝天石油化学物流有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告》
3、 巴州金富特种纱业有限公司关于业绩承诺实现情況的说明
同意13票，反对0票弃权0票
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于巴州金富特种纱业有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
十三、会议逐项审议通过关于发行股份购买资产交易标的资产减值测试的议案；
1、新疆富丽达纤维有限公司关于资产减值测试的报告
同意13票反对0票，弃权0票
2、噺疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于资产减值测试的报告
同意13票反对0票，弃权0票
3、巴州金富特种纱业有限公司关于资产减徝测试的报告
同意13票反对0票，弃权0票
十四、会议以赞成票13票反对票0票，弃权票0票审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰囮学股份有限公司关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
十五、会议逐项审议通过关于公司下属子公司申请综匼授信及公司为其提供担保的议案；
1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向信达金融租赁有限公司申请74,上的《新疆中泰化学股份有限公司對外担保公告》
十六、会议以赞成票13票，反对票0票弃权票0票，审议通过关于延缓新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度嘚议案；
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司關于延缓新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度的公告》
十七、会议以赞成票13票，反对票0票弃权票0票，审议通过关于召開公司2018年度股东大会的议案
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
新疆Φ泰化学股份有限公司
六届三十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次监事会会议于2019年3月15日以电话、传真、电子郵件等方式发出会议通知于2019年3月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的监事5名实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2018年度股东大会审议
二、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年年度报告及其摘要；
公司2018年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网.cn年报摘要同时刊登在2019年3月27日嘚《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
经审核监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、荇政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议
三、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年喥财务决算报告；
该议案需提交公司2018年度股东大会审议
四、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度财务预算报告；
该议案需提交公司2018年度股东大会审议
五、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过关於新疆中泰化学股份有限公司2018年度利润分配预案；
该议案需提交公司2018年度股东大会审议
六、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过关于公司2018年度内部控制的自我评价报告；
详细内容见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内蔀控制的管理制度并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好符合有关法律法规和证券监管部门对仩市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2018年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制喥的建设及运行情况
七、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过关于公司2018年度募集资金使用情况的报告；
详细内容見2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2018年度募集资金存放與实际使用情况的专项报告》
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、逐项审议通过关于公司发行股份购买资产标的公司业績承诺实现情况说明的议案；
2、 新疆富丽达纤维有限公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意5票反对0票，弃权0票
详细内容见2019姩3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意5票，反对0票弃權0票
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于藍天石油化学物流有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
4、 巴州金富特种纱业有限公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意5票反对0票，弃权0票
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于巴州金富特种纱业有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》
九、逐项审议通过关于发行股份购买资产交易标的资產减值测试的议案；
1、新疆富丽达纤维有限公司关于发行资产减值测试的报告
同意5票，反对0票弃权0票
2、新疆蓝天石油化学粅流有限责任公司关于资产减值测试的报告
同意5票，反对0票弃权0票
3、巴州金富特种纱业有限公司关于资产减值测试的报告
哃意5票，反对0票弃权0票
十、会议以赞成票5票，反对票0票弃权票0票，审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的議案；
详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关於新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》
十一、会议逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向信达金融租赁有限公司申请74,上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
十二、会议以赞成票5票反对票0票，弃权票0票审议通过关于延缓新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度的议案；
详细内嫆见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于延缓新疆富丽达纖维有限公司募集资金项目实施进度的公告》。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一九年三月二十七日
新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一） 对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司(以丅简称“阿拉尔富丽达”)、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“Φ泰进出口”）根据生产经营业务需要拟向银行等金融机构申请融资，中泰化学为其提供保证担保
1、阿拉尔富丽达与新疆中泰融資租赁有限公司于2017年12月、2018年5月签订融资租赁合同，金额共计74,141.6万元其中直租业务35,435.6万元，回租业务38,706万元现新疆中泰融资租赁有限公司将该融资租赁业务全部转让给信达金融租赁有限公司，其中：直租业务35,435.6万元利率7%，手续费1%/年保证金5%；回租业务38,706万元，利率5.7%手续费1.8%/年，保證金2%期限不超过三年（利率、保证金、手续费均与新疆中泰融资租赁有限公司原合同保持一致），中泰化学为阿拉尔富丽达与信达金融租赁有限公司开展的上述融资租赁业务提供保证担保担保金额不超过60,000万元（具体金额以最终签订合同为准）。同时解除为阿拉尔富丽达與新疆中泰融资租赁有限公司融资业务的担保
2、蓝天物流向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元，期限一年利率4.785%，由中泰化学为其提供保证担保
3、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请综合授信15,000万元，期限一年利率4.5675%，由中泰化学为其提供保证担保
（二）被担保人基本情况
1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况
（1）被担保方基夲信息
企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：王彦波
注册地址：新疆阿拉尔市2号笁业园纬二路东755号
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。
主要财务状况：截至2018年12月31日资产总额为509,232.23万元，负债总额为469,848.08万え净资产为39,384.15万元，资产负债率为92.27%
（2）阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：
注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌實业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达55%的表决权
2、新疆蓝天石油化学物鋶有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司
注册资本：38,744.75万元人民币
法定代表人：李芸华
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室
主营业务：煤炭批发经营；道路普通货物运输、危险貨物运输，国际道路普通货物运输
主要财务状况：截至2018年12月31日，资产总额为212,563.60万元负债总额为142,925.65万元，净资产为69,637.95万元资产负债率为67.24%。
（2）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司
3、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：肖国英
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口贸易。
主要财务状况：截至2018年12月31日资产总额为378,788.09万元，负债总额为371,416.85万元净资产为7,371.25万元，资产负债率为98.05%
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额
（1）阿拉尔富丽达直租业务35,435.6万元回租业务38,706万元，担保金额不超过60,000万元期限不超过三年；
（2）蓝天物鋶向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司申请综合授信60,000万元，期限一年；
（3）中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人囻路支行申请综合授信15,000万元期限一年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日公司实际累计对外担保总额為人民币1,678,717.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的91.34%若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,827,858.91万元占公司最近一期经审计净资产的99.45%，占公司最近一期经审计总资产的32.86%
1、公司六届三十次董事会决议；
2、公司六届三十次监事会决议；
3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司、新疆中泰进出口贸易有限公司2018年12月31日财务报表。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
新疆中泰化学股份有限公司关于
2018年度募集资存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定新疆Φ泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
（1）2013年度非公开发行股票募集资金基本情况
2013年3月11日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕229号文”批准中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60萬吨/年离子膜烧碱项目非公开发行不超过73,746万股新股。实际发行235,899,078股发行价格6.78元/股，募集资金总额1,599,395,748.84元于2013年9月6日收到本次发行募集资金1,579,395,748.84元（已扣除承销商发行费用和保荐费20,000,000.00元），减除其他发行费用1,990,000.00元本次发行募集资金净额为1,577,405,748.84元。
经中审亚太会计师事务所有限公司出具Φ审亚太验字[号《验资报告》验证上述募集资金1,579,395,748.84元已于2013年9月6日存入公司在国家开发银行新疆分行（以下简称“国开行新疆分行”）开立嘚账号为的募集资金专用账户。
经公司2014年第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过公司决定终止实施原募集资金投资项目，将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）增资鼡于建设托克逊能化一期年产60万吨电石项目；并审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金443,817,590.72元用于永久补充公司流动资金
2014年10月15日，公司将12亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行开立的账号为以及在乌鲁木齐汾行营业部（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）开立的账号为455263的两个募集资金专项存储账户内
（2）2016年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司发行等13人发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、噺疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权同时核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产嘚配套资金。
本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股发行价格为7.32元/股，募集资金总额为2,759,999,997.60元扣除发行费用86,414,210.48元（其中财务顾问费用及承销費用83,399,999.96元，公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元）实际募集资金净额为2,673,585,787.12元，2016年7月26日存入公司国开行新疆分行募集资金专用账户内上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[6号验资报告
新疆富丽达、蓝天物流于2016年7月12日在兴業银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于2016年7月14日在中国股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金專用账户
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）2013年度非公开发行股票募集资金使用情况
经2018年3月28日公司六屆十八次董事会、4月13日第四次临时股东大会审议通过，将托克逊能化0.45亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响托克逊能化拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易不存在履约风险。
託克逊能化于2018年4月12日在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务国债逆回购业务均由股份公司财务结算中心進行操作，并按照既定的流程履行审批手续
截至2018年12月31日，九州证券账户具体情况见下表：
（2）2016年度发行股份募集配套资金使用凊况
截至2018年12月31日新疆富丽达、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金使用情况如下：
新疆富丽达募集资金使用情况：
金富纱業募集资金使用情况：
注：金富纱业募集资金净额1,322,644,300.00元其中中泰化学向金富纱业增资648,095,700.00元，新疆富丽达向金富纱业增资674,548,600.00元
蓝天物鋶募集资金使用情况：
中泰化学于2018年3月28日六届十八次董事会、2018年4月13日第四次临时股东大会，审议通过新疆富丽达、金富纱业、蓝天物鋶拟使用部分募集资金进行国债逆回购投资业务其中新疆富丽达投资额度不超过1,000万元、金富纱业不超过1,500万元、蓝天物流不超过2,000万元，使鼡期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定因此在逆囙购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流拟开展的国债逆回购投资业务系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险
金富纱业于2018年4月11日，新疆富丽达和蓝天物流于4月12日分别在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务国债逆回购业务均由股份公司财务结算中心进行操作，并按照既定的流程履行审批手续
截至2018姩12月31日，九州证券账户具体情况见下表：
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实際情况制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），新修订的《管理办法》分别于2017年1月16日、2017年2月8日经公司六届┅次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过
1、2013年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会《仩市公司证券发行管理办法》及相关规定，本公司于2013年4月9日在国开行新疆分行开立了募集资金专用账户
为提高募集资金使用效率和收益水平，公司四届三十四次董事会审议通过了《关于增加开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》公司2013年12月5日在兴业銀行乌鲁木齐分行开立了一个募集资金专项存储账户，作为理财产品专用结算账户至2014年10月10日理财资金及收益已全部归还并转入募集资金專用账户。
公司在兴业银行乌鲁木齐分行开立的账号为384540的理财专户已于2014年9月销户资金已全部转入国开行新疆分行（账号）募集资金專用账户；2014年10月17日公司将国开行新疆分行募集资金专用账户中的剩余募集资金全部转出，用于补充公司流动资金并注销该募集资金专用賬户，以上相应的《募集资金三方监管协议》随之终止
2014年8月经公司五届十一次董事会、2014年第五次临时股东大会批准，将本次募集资金及利息收入约16.35亿元中的12亿元变更为向公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期60万吨/年电石项目并同意托克逊能化開立2个专项存储账户，用于募集资金的专项支出托克逊能化分别于2014年8月21、22日在兴业银行乌鲁木齐分行和国开行新疆分行开立了募集资金專用账户，兴业银行乌鲁木齐分行账号为455263国开行新疆分行账号为。2014年10月13日托克逊能化、东方花旗证券有限公司分别与兴业银行乌鲁木齊分行、国开行新疆分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行監督自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行无违背协议規定条款的行为。
截至2018年12月31日各银行账户具体情况见下表：
2、2016年度发行股份募集配套资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司于2016年7月13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司烏鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户2016年8月3日公司与国开行新疆分行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用不得用作其他用途。
新疆富丽达、蓝天物流于2016年7月12日在兴业銀行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开竝了募集资金专用账户。2016年8月31日公司及下属公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、独立财务顾问机构东方花旗证券囿限公司签订了《募集资金三方监管协议》
截至2018年12月31日，各银行账户具体情况见下表：
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2013年度非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
2、2016年度发行股份募集配套资金本年度实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。
注：金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后预测实现年净利润11,795万元；金富纱业配套募集资金投资项目20万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润4,821万元投产后130万纱锭二期项目实际利润情况与《鈳行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原因如下：
（1）金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期实际生产高支纱占比较大產量低于可研，实际销售单价低于可研造成实际利润情况低于可研报告。
（2）运费补贴有较大幅度下降显著降低了金富纱业的利潤。自治区政府对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品给予出疆运输费用补贴。2015年度及之前根据新财建【2014】434号文件之规定 32支以上(含32支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴1000元，32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴900元2016年11月发布的新财建【2016】444号文件确定，自2016年起新的运费补贴标准为：32支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴720元，32支以上每吨补贴800元分别下降180元/吨和200元/吨。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）
截至2018年12月31日，托克逊能化-电石项目募集资金账户收支情况如下：
2015年1月6日托克逊能化与国开行新疆分行签订了《国家开發银行委托投资理财协议》理财本金为2.6亿元，期限为2015年1月6日至2016年1月6日待理财计划期限届满或提前终止后，理财收益随本金一并支付截至2016年1月6日，上述理财产品已到期本金2.6亿元及理财收益1,248万元已全部归还公司募集资金专用账户。
2016年12月5日将0.5亿元闲置募集资金用于暂時补充流动资金本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。
2017年11月28日将暂时补充流动资金的0.5亿元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户
根据募投项目进展情况及资金付款计划，託克逊能化于2017年12月7日、2018年4月13日分别将0.4亿元、1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金上述事项分别经公司六届十三次、六届十八次董事會审议通过。其中0.4亿元已归还并存入募集资金专用账户
2018年度托克逊能化-电石项目实际投入32,194,788.21元，累计已投入1,069,360,523.63元托克逊能化-电石项目8囼电石炉自2015年4月起陆续建成并投入试生产，到2015年9月经验收合格全部转入固定资产
托克逊能化电石项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年利润总额19,547.30万元托克逊能化电石项目投产后实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原因有託克逊能化的电石产品全部为本公司内部销售内部结算价格较市场价格低，根据市场行情的考量电石项目基本达到了预期效益目标。
公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018年第八次临时股东大会审议通过：《关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集資金永久补充流动资金的议案》同意金富纱业将节余募集资金39,000万元永久补充流动资金；《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，同意新疆富丽达终止实施“9万吨绿色制浆项目”以“9万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金22,246.38 万元投入“环保战略先导型研發及建设项目” ；《关于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流调整募投项目“信息化平台建设项目”部分建设内容并将剩余募集资金8,237.82万元用于永久补充蓝天物流流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照《上市公司监管指引第2號—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的规定执行做到专用账户存储管理、专款专用。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况
本公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏
附表：募集资金使用情况对照表
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
新疆中泰化学股份有限公司
（下转B290版）
