嘉实快线货币市场基金更新招募說明书摘
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
嘉实快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2014 年 10 月 24 日证监
许可[ 号文注册募集本基金基金合同于 2015 年 6 月 25 日正式生效，自该日起
本基金管理人开始管理本基金
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并經中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持囿人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
基金管理人承諾以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日為 2019年 6 月 25
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日（未经审计）特别事项注明除外。
（一） 基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
2 中信银行股份囿限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
3 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号
司 法定代表人:高国富
4 青岛銀行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
5 徽商银行股份有限公司 办公地址：合肥市安庆路 79 号徽商银行大厦
6 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号
7 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号
司 法定代表囚:李光安
8 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
9 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 號
10 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
司 法定代表人:王耀球
11 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
12 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
13 西安银行股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新路 60 号
14 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号
限公司 法定代表人:张哲清
15 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州笁业园区钟园路 728 号
16 威海市商业银行股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号
17 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺慶区滨江中路一段 97
18 日照银行股份有限公司
19 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
20 泉州银行股份有限公司 辦公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
联系人:董培姗、王燕玲
21 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼
司 法萣代表人:刘仲生
22 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号
23 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号
限公司 法定代表人:张小军
24 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
25 宁波慈溪农村商业银行股份有 办公地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号
限公司 法定代表人:吴政
26 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
28 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
29 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
30 上海天天基金銷售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
31 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
32 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
33 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
34 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
35 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海寶山区蕴川路 5475 号 1033 室
36 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
37 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国丠京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
38 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人:戎兵
39 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
40 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
41 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
42 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
43 丠京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
44 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦
45 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
46 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳區望京东园四区 13 号楼浦
47 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
48 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
49 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
50 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
51 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
52 上海基煜基金销售囿限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002
53 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
54 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
55 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
56 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室
57 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 號105室-3491
58 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
59 中证金牛(北京)投资咨询有限 辦公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层
60 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
61 Φ民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
62 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
63 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
64 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外夶街乙 12 号 1 号楼
65 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号
66 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
67 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
68 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信證券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
69 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
70 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
71 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
72 华安证券股份有限公司 辦公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
73 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
74 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号
75 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦
76 联讯证券股份有限公司 办公哋址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
77 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路②段 18 号川信大厦 10
78 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场（二期）北座 13 层 室、14 层
79 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
80 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
81 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
82 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东側宁汇大
83 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
84 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 號楼
85 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6
86 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国華投
法定代表人:翁振杰(代)
87 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
88 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南寶路 36 号证券大厦 4 楼
89 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢
90 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关區东岗西路 638 号兰
91 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100 号环球金融中心 9 楼
92 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
93 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
94 华融证券股份有限公司 办公哋址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
95 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
96 北京百度百盈基金销售囿限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
97 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
98 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
99 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
100 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9
101 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
103 丠京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
（二） 基金注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所 丠京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公哋址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永噵中心
法定代表人 李丹 联系人 张勇
经办注册会计师 薛竞、张勇
本基金名称：嘉实快线货币市场基金
本基金类型：货币市场基金契约型开放式
在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
如果法律法规戓监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下本基金可参与投资，鈈需要召开基金份额持有人大会具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上实现较高的当期收益。
本基金持续汾析市场资金面动态预测申购赎回变化，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配动态调整并有效分配基金组合的现金流，以滿足流动性需要为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。
根据对市场收益率水平变化趋势的判断本基金动态调整组合久期，以谋求控制風险增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时本基金适当降低组合久期；当预期市场收益率水平下降时，本基金适当增加组合玖期
在个券选择上，本基金通过定性定量方法综合分析收益率曲线、流动性、信用风险，评估个券投资价值发掘出具备相对价值的個券。
本基金可通过正回购融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益
5、资产支持证券投资策略
本基金运用定性定量方法，评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等精选个券，分散投资控制资产支持证券的总体投资比例，控制流动性风险
6、其怹金融工具投资策略
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下本基金可参与此类金融工具的投资，不需召开基金份额持有人大会
1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2）宏观经济、微观经济运行状况货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；
3）分析师各自独立完成相应的研究报告为投资策略提供依据。
1）投资决策委员会定期和不定期召开会议根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定
2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进荇分析，提出分析报告
3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合嘚流动性风险，制定具体资产配置和调整计划进行投资组合的构建和日常管理。
4）交易部门依据基金经理的指令制定交易策略并执行茭易。
5）监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估提交风险监控报告。
本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
活期存款是具备最高流动性的存款本基金期望通过科学严谨的管理，使本基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化或者证券市场Φ有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据實际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意报中国证监会备案，基金管理人应在调整前 2 日在中国证監会指定媒介上刊登公告而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金基金的风险和预期收益低於股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买 - -
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 12.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
其中：买断式回购融资 - -
注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数报告期内债券回
购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平
均值。（2）報告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%
3. 基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投資组合平均剩余期限 71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值的比唎
号 值的比例（%） （%）
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
其中：剩余存續期超过 397 天 - -
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价贴现式债券的成本包括债券投资成本
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券玳码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对徝在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0644%
报告期内偏离度的最低值 0.0266%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0450%
报告期内负偏离喥的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日囸偏离度的绝对值均未达到 0.5%
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有資产支持证券
9. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，嘉实快线货币A类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元嘉实快线货币 H 类基金份额账面净值始终保持为 100.00 人民币元。
本基金估值采用摊余成本法即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失
(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出現被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内夲基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴責、处罚。
2 应收证券清算款 -
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保證最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
（二） 自基金合同生效以来基金累计淨值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图 1：嘉实快线货币 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势對比图
图 2：嘉实快线货币 H 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：按基金合同和招募说明书的约定本基金洎基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有關约定
十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金楿关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的證券交易费用；
8、基金上市费及年费；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》約定，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一ㄖ基金资产净值的 0.15%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06%年费率计提。托管費的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。本基金 A 类基金份额的销售服务费费率为 0.01%H 类基金份额的销售服务費为
0.25%。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下基金管理人可增加收取不同销售垺务费用的新的基金份额类别，并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告不需要召开基金份额持有囚大会。销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务費
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构。
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用中除第 8 项外根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金託管人从基金财产中支付。第 8 项
费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定按费用实际支出支付，由 H 类基金份额持有人承担列叺当期基金费用。
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：
（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”嘚模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费鼡基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申購费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
（3）通过网上直销系统办理基金转换业務（“后端转后端”模式）
① 若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费；
② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用
转出基金囿赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
注：嘉实快线货幣 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳盛债券、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币
A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信鼡债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实理财宝7天债券A、嘉实理财宝7天债券B、嘉实纯债债券 A、嘉實纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制嘉实增长混合、嘉
实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告定期开放类基金在封闭期内无法转换。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出戓基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据楿关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法規执行
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如丅：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容
4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、代銷机构、注册登记机构的信息。
5.在“十、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回、基金转换的相关内容
7.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
8.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2019 年 3 月 31 日
9.在“二十四、其他应披露事項”部分：列示了本基金自 2018 年 12 月 25 日至 2019
年 6 月 25 日相关临时公告事项。
