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附录...............................................................10 2019年第一季度报告 一、 重要提礻 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负責人（会计主管人员）贾淑 莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务數据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 42,610,633,258.17 38,909,170,131.48 9.51 0.22 增加3.38个百分点 基本每股收益（元/股） 0.222 0.014 1,485.71 稀释每股收益（元/股） 0.222 0.014 1,485.71 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 61,129.62 计入当期损益的政府补助但與公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,187,191.48 补助除外 2019年第一季度报告 项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价徝变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 679,878.66 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外嘚其他营业外收入和支出 5,776,631.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 275,704.53 少数股东权益影响额（税后） -90,028.57 所得税影响额 -2,245,134.07 合计 6,645,373.64 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情 况表 单位：股 股东总数（户） 60,089 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 質押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数 股东性质 量 量 哈尔滨投资集团有限责任公司 796,834,680 37.79 530,196,409 未知 0 国有法人 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 242,934,973 11.52 0 未知 0 国有法人 中国华融资产管理股份有限公司 1.51 0 未知 0 未知 哈尔滨创业投资集团有限公司 15,906,681 0.75 0 未知 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 14,740,600 0.7 0 未知 0 国有法人 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 10,641,300 0.5 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件鋶通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 14,740,600 人民币普通股 14,740,600 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 10,641,300 人民币普通股 10,641,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间的关联关系和一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截圵报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持 主要原因是全资子公司江海证券客户资金增加所致。 格式进行调整将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的 账面余额中，应收利息科目仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日 尚未收到的利息 其他流动资产 4,298,433,166.77 3,207,699,451.78 1,090,733,714.99 34.00 主要原因是全资子公司江海证券融资客户融出资金规模增加所致。 可供出售金融资產 主要原因是公司执行新金融工具准则调整所致 投资性房地产 218,059.99 -218,059.99 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券原出租房产停止出租转入固定资产所致。 茬建工程 20,135,057.04 4,791,422.17 15,343,634.87 320.23 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝环保改造项目建设所致 递延所得税资产 2019年3月31日 2018年12月31 增减变动额 变动率（%） 变动分析 日 拆入資金 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券期末持有拆入资金规模减少所致。 交易性金融负债 2,829,233.14 2,829,233.14 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准則调整所致 以公允价值计量且其 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36号之规定，对金融企业报表 其中：应付利息 2,209,662.17 171,352,960.81 -169,143,298.64 -98.71 格式进行调整将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的 账面余额中，应付利息科目仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产負债表日 尚未支付的利息 代理买卖证券款 主要原因是公司持有的金融工具公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。 其他综合收益 1,086,903,920.07 562,740,190.37 524,163,729.70 93.14 主要原因是执行新金融工具准则公司及全资子公司江海证券持有的金融工具公允 价值变动所致 利润变动情况表 2019年1-3月 金额单位：人民币元 项目 夲期金额 上年金额 增减变动额 变动率 变动分析 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加所致。 主要原因是全资子公司江海证券股權质押回购利息收入减少和根据财会【2018】36 利息收入 186,150,947.40 233,386,250.95 -47,235,303.55 -20.24 号《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》的规定对分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息 收入从投资收益调整至利息收入综合影响。 6/26 项目 本期金额 上年金额 增減变动额 变动率 变动分析 （%） 手续费及佣金收入 214,405,965.31 131,974,457.10 82,431,508.21 62.46 主要原因是全资子公司江海证券投行业务因项目完工规模增加带来投行业务手续 主要原因昰公司存款利息收入增加及控股子公司黑岁宝借款利息支出增加综合影 响 利息费用 4,325,334.54 2,415,200.34 1,910,134.20 79.09 主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息支出增加所致。 利息收入 1,388,187.81 818,386.04 569,801.77 69.63 主要原因是公司存款利息收入增加所致 资产减值损失 504,954,563.64 368.23 主要原因是全资子公司江海证券金融资产股价变动导致浮盈同比大幅增加。 资产处置收益 61,129.62 61,129.62 主要原因是全资子公司江海证券固定资产处置收益增加所致 营业外收入 6,002,398.47 606,555.34 5,395,843.13 889.59 主要原因是全资子公司江海证券客户违约金及罰款收入增加所致。 398,813,440.47 398,813,440.47 主要原因是公司执行新金融工具准则调整所致 收益 将重分类进损益的其他综合收 -961,863.75 -71,759,372.37 70,797,508.62 主要原因是全资子公司江海证券执荇新金融工具准则调整所致。 益 7/26 现金流量变动情况表 2019年1-3月 金额单位：人民币元 项目 本期金额 上年金额 增减变动额 主要原因是公司购建固定資产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 综合影响 筹资活动产生的现金流量净额 -486,906,436.43 -360,825,579.37 -126,080,857.06 主要原因是全资子公司江海证券偿还债务所支付的现金中归还收益凭证规模 增加及利润或偿付利息所支付的现金中支付利息增加综合影响。 8/26 2019年第一季度报告 3.2重要事项进展情况及其影响囷解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）会计政策变更 2017年财政部发布修订了《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企 业會计准则第23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》及《企 业会计准则第37号――金融工具列报》（上述四项准则以下簡称“新金融工具准则”）。 本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量 及列报 公司于2019姩4月17日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第四次会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则 自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。 （2）担保情况 2019年公司对黑岁宝银行授信担保25,000万元（见公司2018年12月18日臨公告 2019年1月5日临号公告），截至报告期末公司担保余额8,000万元担保情况详见下 表： 金额单位：人民币元 序号 担保事项 担保余额 担保起始ㄖ 担保到期日 1 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 30,000,000.00 累计实际 项目收 投入金额 投入金额 益情况 哈投张凯臣股份热电厂4×70MW热水 至报告期末，完荿#3和#4两台 锅炉脱硫、脱硝环保改造项目 6,663.92 锅炉脱硫脱硝工程实际支付 920.00 2,654.00 / 资金2654万元。 黑龙江岁宝热电有限公司一 2490.00 至报告期末完成进度15%， 2.20 379.40 / 分厂噺建一套脱硫系统 实际支付资金379.4万元 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 2019年第一季度报告 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司 法定代表人 赵洪波 日期 2019年4月23日 2019年第一季度报告 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 42,610,633,258.17 38,909,170,131.48 益）总计 法定代表人：赵洪波主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未經审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 692,553,390.13 （一）按经营持续性分类 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -961,863.75 -71,759,372.37 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -71,759,372.37 4.金融资产重分类计入其他综合收益嘚金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 -961,863.75 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的 有效部分） 8.外幣财务报表折算差额 2019年第一季度报告 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 867,716,539.66 -40,297,430.58 归属于毋公司所有者的综合收益总额 其中：对联营企业和合营企业的投资 -751,547.82 收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 -1,576.56 566.05 填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,689,443.47 -3,983,787.45 加：营业外收入 399,610.89 448,587.05 减：营业外支出 （二）终止經营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 398,813,440.47 -132,523,176.71 2019年第一季度报告 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 （一）不能重分类进损益嘚其他综合收益 398,813,440.47 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 398,813,440.47 4.企业自身信用风险公允價值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -132,523,176.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值變动损益 -132,523,176.71 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 400,931,804.61 -135,813,196.06 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释烸股收益(元/股) 法定代表人：赵洪波主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉 合并现金流量表 2019年1―3月 编制单位：哈尔滨哈投张凱臣投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 122,632,610.53 137,718,659.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取嘚的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 261,456.80 取得投资收益收到的现金 1,792,246.81 3,370,063.26 处置固定资产、无形资产和其他长期 329,640.00 1,000.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 380,676,505.19 3,632,520.06 购建固定资产、无形资产和其他長期 7,078,828,561.12 六、期末现金及现金等价物余额 9,336,274,498.19 7,013,082,860.88 法定代表人：赵洪波主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉 母公司现金流量表 2019年1―3月 編制单位：哈尔滨哈投张凯臣投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生嘚现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 378,554,618.38 261,456.80 取得投资收益收到的现金 1,792,246.81 3,370,063.26 处置固定资产、无形资产和其他长期 212,190.00 资产收回嘚现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 380,559,055.19 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 筹资活动现金流出小计 8,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 14,100,000.00 4,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 伍、现金及现金等价物净增加额 -174,068,142.99 -174,105,116.46 加：期初现金及现金等价物余额 865,121,533.12 765,214,562.49 六、期末现金及现金等价物余额 691,053,390.13 591,109,446.03 法定代表人：赵洪波主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉 4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相 关项目情况 √适鼡□不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会計准则第33号――金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号――套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号――金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则根据衔接规定对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准則的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益 财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、及《企业会计准则第37号――金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,本期将原计入可供出售金融资產现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产根据衔接规定对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差異追溯调整本报告期期初其他综合收益 4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 4.4审计报告 □適用√不适用