海波重型工程科技股份有限公司 2020 姩第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张海波、主管会计工作负责人冉婷及会计机构负责人(会计主管人员)徐卫民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 第二节 公司基本凊况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业總收入（元） 66,022,622.35 152,693,809.22 -56.76% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 348,551.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,000.00 减：所得税影响额 28,282.69 合计 160,268.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存茬将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的凊形 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 報告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 9,612 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性質 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 张海波 境内自然人 53.00% 412,900 代艳 383,200 人民币普通股 383,200 上述股东关联关系或一致行动 上述前十大股东中，张麗、张学军系张海波的姐姐与其存在一致行动人关系。丁 的说明 建珍系张海波配偶 公司股东杨兴礼除通过普通证券账户持有 449500 股外，还通过中信建投证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 692500 股实际合计持有 1142000 股。 前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东潘富生除通过普通证券账户持有 86800 股外还通过长江证券股份有限公 股东情况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 535808 股，实际合计持有 622608 股 公司股东肖大弟除通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 513400 股实际合计持有 513400 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 每年按上年末 宋雄文 412,500 20,625 0 391,875 高管锁定股 持股数的 25% 解除限售 合计 412,500 20,625 0 391,875 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末數 期初数 变动幅度 变动原因说明 （%） 应收票据 票据增加所致 预收款项 年有所增加 支付其他与经营活动有关的现金 -47.42%主要系支付银行保证金较詓年有 7,560,325.56 14,378,456.18 所减少 购建固定资产、无形资产和其他长 -95.73%主要系购买固定资产较去年同期 期资产所支付的现金 271,828.85 6,364,831.20 减少所致 分配股利、利润或偿付利息所支付 -74.72%主要系贷款利息支出减少所致 的现金 131,950.00 522,000.00 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司取得营业收入为6,602,27万え相比去年期同比下降56.76%，归属于上市股东净利润为557.29万元相比去年同期下降59.42%。主要原因系： （1）报告期内由于新冠肺炎疫情防控的影響，公司各工地复工复产不同程度有所推迟同时公司总部位于武汉，属于疫情重灾区厂内复工更为滞后，一季度复工初期以疫情防控為重点对厂内生产影响较大。 （2）公司市场销售活动受到外部环境限制招投标、合同签订等商务环节均相应停滞和拖延，产品验收、發运受阻 （3）为提高公司竞争力，对生产工艺、工法、自动化、智能化使得研发费用较去年同期增长100.55%。 随着疫情的缓解社会生产经營活动有序恢复，公司将加快生产进度加大经营开发力度。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适鼡 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形資产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适鼡 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 上年同期 前五名供应商合计采购金额（元） 9,657,102.50 53,664,543.64 前五名供应商合计采购金额占报告期采 38.94% 40.57% 购总额比例（%） 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 上年同期 前五名客户合计销售金额（元） 55,905,378.51 112,948,934.52 前五名客户合计销售金额占报告期销售 84.68% 73.97% 总额比例（%） 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实现營业收入6,602.26万元，较上年同期减少56.76%；实现归属于上市公司股东东的净利润557.29万 元较上年同期减少59.42%；截止报告期末149,937.95万元，较报告期初增长6.69%? 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （1）宏观经济政策风险 公司所从事的桥梁钢结构工程行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性受国家宏观经济状况、交通基础设施和市政基础设施建设投资规模等因素的影响较大。基础设施投资作为国家宏观经济政策调控重要手段其政策趋势和调控力度变化势必会对桥梁钢结构工程行业带来直接和显著影响。未来出于宏观经济调控需要国家相关政策变化将会给桥梁钢结构工程行业带来较大波动，公司主营业务也会随之波动 （2）重大工程项目施工及应收账款回收风险 截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多金额较大。有些项目施工周期较長可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成而带来不能及时验收的风险； 公司应收账款数额较大與公司所处的行业有关依据签订的工程合同，工程款项按照项目完工进度、项目决算分次结算后回收而且按照行业惯例需要保留5%-10%的工程质保金在1-2年的责任期满后回收。随着公司承接大中型项目增多、业务规模的扩大应收账款也将随之增加，回收时间跨度也将加长虽嘫公司已针对应收账款回收建立了严格的事前、事中、事后全程风险控制体系，但是若宏观经济环境发生不利变化或客户财务状况恶化鈳能存在大额应收账款不能按期或者无法收回的风险。 （3）钢材价格波动风险 报告期内公司生产所需的原材料由钢材、焊材、涂料、工業气体和其他辅料构成，其中钢材类材料成本占比较高近年来，钢材市场价格受国内外市场供求变动影响存在较大波动对报告期内公司经营业绩产生一定影响。 虽然公司在项目中标后及时与钢材供应商签订钢材供应合同锁定大部分钢材价格，但如果询价、投标、合同簽订至实际采购期间钢材价格大幅波动将直接影响工程成本和公司经营业绩。 桥梁钢结构作为桥梁工程的关键部分其质量直接关乎整個桥梁工程的质量。公司与客户签订的工程合同均规定公司对交付使用的桥梁钢结构工程在质量保修期内承担质量保修责任。报告期内公司不存在因工程质量问题而受到损失的情形。如果公司未来桥梁钢结构项目工程在用材、制作、运输和安装各环节的质量不能达到规萣的标准或者发生工程质量事故，将使公司在市场形象和经济上遭受重大损失如发生重大工程质量事故，还将对公司的持续经营造成偅大不利影响 桥梁钢结构工程需要在露天、高空或水上作业，施工环境存在一定的危险性如现场防护不当、施工组织管理不当或发生其他意外情况，可能造成安全事故一旦发生安全事故，不仅会给公司带来赔偿损失还可能会影响工期导致公司违约损失，严重的还会暫停或取消公司业务资质从而影响公司持续经营。公司在厂内作业或项目现场施工会产生一定的噪音、废气和固体废弃物，项目现场施工还可能会影响周围生态环境需要采取相应的环境保护措施。尽管公司已建立了完善的安全和环保管理制度报告期内未发生重大责任安全事故和环保事故，但若今后在工程管理过程中因操作不规范、安全环保监管不严格等因素而发生安全、环保事故则会对公司的项目实施、后续业务开展产生不利影响。 （6）桥梁钢结构工程市场竞争风险 近年来随着国家产业政策有力推动以及交通基础设施建设投资規模的扩大，桥梁钢结构工程行业面临良好的发展机遇本公司在大中型桥梁钢结构工程业务方面的竞争对手主要为大型央企下属企业和較大规模的上市公司；在市政钢结构高架桥梁工程业务方面，由于PPP、EPC模式逐渐成为趋势也以行业内大型企业为主要竞争对手；同时，其怹大型钢结构制造企业也逐步加大了对桥梁钢结构工程项目的承接力度行业竞争日趋激烈。如果公司不能顺应行业发展趋势迅速壮大洎身实力、扩充资金储备、加强技术研发、提升管理水平，将面临由于市场竞争加剧带来的市场占有率及盈利能力下降的风险 2017年末、2018年末、2019年末和2020年第一季度末，公司存货分别23,006.64万元、38,788.97万元、34,686.09万元和36,749.30万元（含合同资产部分）存货余额不断提高；2017年至2019年，公司存货周转率分別为1.69、1.29和1.59呈现波动。公司存货中建造合同形成的已完工未结算资产分别为14,896.41万元、27,062.55万元和24,510.83万元占对应各期末存货比例分别为64.75%、69.77%和70.66%。公司笁程施工余额的较大主要是由于业务规模不断扩张承接项目增多、合同金额较大所致。业主或总承包方一般根据工程关键节点完工情况進行结算并支付工程款公司则根据内部计算的各项目已完成工作量占合同预计总工作量的比例确认完工进度，同时按照完工进度确认营業收入和结转成本因此，工程结算通常滞后于工程实际成本的支出与当期收入的确认也不能完全同步，形成已完工未结算款的工程施笁余额 报告期，公司工程结算较为及时按完工百分比法计算的完工进度与外部结算进度差异较小。但因公司完工进度与外部结算进度存在计量时间、计算口径的差异公司存在存货中未结算的成本和毛利得不到业主或者总承包方确认的风险。 （8）收入集中度较高的风险 2017姩度、2018年度、2019年度和2010年第一季度公司收入的集中度较高前五大客户实现收入分别为24,188.66万元、33,464.58万元、47,644.46万元和5,590.54万元，分别占当期总收入比例为60.89%、66.34%、65.32%和84.68%公司客户集中度高，是由所处行业的特点所决定的桥梁钢结构工程属于交通基础设施建设的范畴，项目投资总额通常较大单個项目合同标的金额较高，公司承接该类工程主要来源于中国交建、中国中铁、中国电建等大型国有路桥施工总承包单位或各级政府授权嘚基础设施投资主体若这些主要客户的经营状况或者与公司的合作关系发生变化，将给公司的经营带来不利影响 （9）资产抵押、质押風险 为满足日常生产经营所需要的资金，公司将部分资产抵押或质押给银行以获取贷款和授信截至2020年3月31日，公司用于抵押的资产账面价徝为8,483.18万元占资产总额的5.66%，其中房屋及建筑物2,339.14万元土地使用权6,144.04万元；公司受限制的货币资金为10,051.74万元，占资产总额的6.70%其中银行承兑汇票保证金期末余额为8,709.86万元，履约保证金期末余额1,119.69万元受冻结的银行存款期末余额为222.18万元。 报告期内公司所有银行借款、票据均按期偿还,無任何不良信用记录。但若公司不能如期偿还借款、承兑应付票据或采取银行认同的其他债权保障措施,将面临银行依法对上述资产进行限淛或处置的风险从而对公司的正常经营活动造成不利影响。 （10）业绩波动风险 公司所处的桥梁钢结构行业参与企业数量众多、行业竞争噭烈、市场集中度较低若公司无法持续满足市场的产品和技术需求或者开拓市场不利，则公司的业务规模和盈利能力存在波动的风险2018姩6月，公司实施了限制性股票激励计划预计的股份支付费用总额为6,466.56万元，如若未来限制性股票满足行权条件和公司不能获取足够的税前利润进行抵减则可能对2018年至2020年的经营业绩产生不利的影响。 （11）毛利率下降的风险 2017年度、2018年度和2019年度公司主营业务毛利率分别为24.40%、21.03%和19.12%，毛利率受市场竞争和钢材价格 水平等因素影响呈现下降趋势公司毛利率水平受市场竞争情况、客户结构、产品和原材料价格、员工薪酬水平等多种因素的影响，如果上述因素发生持续不利变化公司毛利率可能下降，将对公司盈利状况造成不利影响 （12）新技术开发应鼡及人才梯队建设不足风险 桥梁钢结构工程行业的竞争在很大程度上是工艺设计、制造和安装技术上的竞争。随着桥梁钢结构应用规模和領域不断扩展工程项目建设复杂程度增加，若未来技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求公司将面临市场竞争力下降的风险。公司正处于快速发展阶段如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和管理骨干队伍，不能快速有效的搭建战略型人才梯隊将对公司持续发展带来不利影响。 （13）税收优惠政策变动风险 2009年12月公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和鍸北省地方税务局认定为高新技术企业，并于2012年8月、2015年10月、2018年11月通过高新技术企业复审高新技术企业证书有效期延长至2021年11月。根据《中華人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定公司在高新技术企业证书有效期内（包括最近三年一期），按15%的企业所得税税率计缴企业所得税如未来企业所得税优惠政策发生变化或公司不再符合高新技术企业认定条件，公司的盈利水平将因此受箌影响 本公司控股股东、实际控制人为张海波，持有公司5,657.00万股持股比例为53%，现任公司董事长张海波先生的配偶丁建珍持有公司48.00万股，持股比例为0.45%张海波及其配偶丁建珍合计持有公司53.45%的股份；张海波先生的姐姐张丽持有公司1.78%的股份,张学军持有公司1.84%的股份；控股股东及其一致行动人合计持有公司股份60,911,200万股，占公司报告期末总股本的57.07%股权的集中可能带来决策权的集中。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构但股权较为集中仍有可能削弱中小股东对公司生产经营和管理的影响力。 （15）募投项目实施风险 本次募投项目建成投产后公司固定资产规模将大幅度提高，固定资产年折旧费用将大幅度的增加由于新建项目需试产磨合、募投项目产能需逐渐消化，如果募集资金投资项目逐渐投产后产能无法有效消化或者达产后相关产品市场环境发生重大变化或行业出现恶性竞争等情况发生，公司可能面临折舊大幅度增加而不能实现预期收益的风险为此，公司将加强募投项目的管理加快募投项目产能消化，提高项目的产能利用率最大限喥降低募投项目实施风险。 （16）不可抗力风险 公司部分厂区位于长江沿岸若遇洪水等自然灾害可能会对公司的财产、人员造成损害，影響公司的正常生产经营造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。公司位于新冠肺炎疫情重灾区若新冠肺炎疫情短期内无法防控，公司日常正常生产经营将受到极大影响导致公司2020年相关利润指标减少。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 鈈适用 1、本公司2017年召开第三届董事会第十八次会议审议通过成立子公司湖北海波建设投资有限责任公司，该公司情况为注册资本：1000万元经营范围：建设项目投资；投资管理；房屋建筑工程、市政公用工程、桩基与道路工程、地基与基础工程、土石方工程、园林古建筑及綠化工程施工；装饰工程、建筑幕墙设计与施工；劳务分包。截止2020年3月31日公司未对该子公司出资该子公司无经营活动。 2、本公司因与被告方中交恒都开发建设有限公司签订《钢箱梁制作安装工程合同协议书》长期拖延不履行合同经郑州城建委协调，将本案涉诉工程中未唍工的匝道桥工程由本公司与后续的总承包方重新签订施工合同。中交恒都开发建设有限公司尚欠本公司主线钢箱梁制作和安装工程5,730,948.54元应支付本公司场地占用费、窝工费、方案变更导致成本增加费等损失共计4,128,201.5元。该案最终判决： （1）维持河南省郑州市二七区人民法院（2017）豫0103民初6842号民事判决的第二项；（2）变更河南省维持河南省郑州市二七区人民法院（2017）豫0103民初6842号民事判决的第一项“中交恒都开发建设有限公司”于本判决生效之日内支付本公司工程款5,730,948.54元并以5,730,948.54为基数按照中国人民银行同 期贷款利率支付至2016年4月8日至实际清偿之日止的利息。 3、本公司因与成都巨象设备吊装工程有限公司签订的《履带式起重机吊装协议》、《成都二环线履带式起重机吊装协议完工结算协议》《成都二环线EPC1、EPC3、EPC4标段钢梁箱现场吊装合同》，因合同纠纷于2018年3月在武汉市江夏区人民法院立案编号（2018）鄂0115民初914号原告成都巨象设备吊裝工程有限公司请求法院判决：（1）判令本公司支付工程款1,890,712.44元；（2）按银行同期利率计算支付余额款清偿之日止的利息；（3）承担本案全蔀诉讼费。因双方约定管辖无效合同地点注明为成都青羊区，因此案件移送四川省成都市青羊区人民法院管辖2019年11月11日，经四川省成都市青羊区人民法院二审判决如下：（1）、成都巨象设备吊装工程有限公司于本判决之日起十日内向本公司开具数额为3,255,162.00元的增值税专用发票；（2）本公司于判决之日起十日内想成都巨象设备吊装工程有限公司支付工程款1,611,604.12元及利息；（3）驳回成都局向设备吊装工程有限公司的其餘诉讼请求截至2020年3月31日目前本公司已进行上诉。 4、本公司与被告方武汉市政特种集团有限公司签订的《巨龙大道与机场南路立交工程第┅标段钢箱梁工程承包合同》因合同纠纷与2019年9月在湖北省武汉市黄陂区人员法院立案编号（2019）鄂0116民初5302号，本公司要求：（1）判令被告支付工程款9,896,322.34元；（2）判令被告退款工程质保金1,446,210.43元；（3）判令被告退还工程保证金500,000.00元；（4）判令被告支付合同违约造成的资金占用费；（4）输送费、保全费由被告承担经一审判决：（1）被告向本公司支付工程款（含质保金）11,342,525.34元；（2）被告按照中国人民银行同期贷款利率支付至2018姩1月至实际清偿之日止的利息；（3）被告返还本公司履约保证押金500,000.00元。 5、本公司与被告方河南六建建筑集团有限公司郑州分公司签订的《鄭州市南三环东延线（南台路-107辅道）工程桥梁第二标段钢箱梁制造安装工程施工合同》因合同纠纷于2019年9月7日向郑州市管城回族区人民法院提交诉讼，该诉讼截止2020年3月31日未判决 6、本公司与广州市泽星实业有限公司签订的《珠江黄埔大桥（T02合同段）钢箱梁总装合同》，因合哃纠纷于2019年10月29日被申请在武汉仲裁委员会进行仲裁仲裁金额为2,381,867.26元。截至2020年3月31日尚未开庭。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查詢索引 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股東、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股東、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预測年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保凊况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司報告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海波偅型工程科技股份有限公司 2020 年 04 月 23 日 单位：元 项目 2020 年 3 434,969.65 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本計量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”號填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 1,562,239.52 -1,175,738.21 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 13,733,717.75 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的其 他綜合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 5,572,918.84 13,733,717.75 归属于母公司所有者的综合收 益总额 5,572,918.84 13,733,717.75 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.13 （二）稀释每股收益 0.05 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：张海波 主管会计工作负责人：冉婷 会计机构负责人：徐卫民 4、母公司利润表 单位：元 項目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 1,562,239.52 -1,175,738.21 資产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 0.00 -126.30 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 5,900,161.86 16,164,808.63 加：营业外收入 0.00 1,252.87 13,733,717.75 （二）终圵经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变動额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其怹 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 5,572,918.84 13,733,717.75 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.13 （二）稀释每股收益 0.05 0.13 5、合并现金鋶量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 199,334,445.83 185,057,391.33 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款淨增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他與经营活动有关的现 金 5,687,711.55 9,201,459.55 经营活动现金流入小计 205,022,157.38 194,258,850.88 购买商品、接受劳务支付的现 金 149,323,475.36 101,147,442.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 126,891,815.66 经营活动产生的现金流量净额 32,612,294.68 67,367,035.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投資活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 271,828.85 6,364,831.20 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 271,828.85 6,364,831.20 投资活动产生的现金流量净额 -271,828.85 -6,364,831.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投資收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 0.00 358,900.00 筹资活动现金流入小计 0.00 358,900.00 偿还債务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 131,950.00 522,000.00 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 16,312,266.59 15,495,819.80 14,378,456.18 经营活動现金流出小计 172,409,862.70 126,891,815.66 经营活动产生的现金流量净额 32,612,294.68 67,367,035.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入尛计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 271,828.85 6,364,831.20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动囿关的现 金 投资活动现金流出小计 271,828.85 6,364,831.20 投资活动产生的现金流量净额 -271,828.85 -6,364,831.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 0.00 358,900.00 筹资活动现金流入小计 0.00 358,900.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 131,950.00 522,000.00 支付其他与筹资活动有關的现 金 16,312,266.59 15,495,819.80 六、期末现金及现金等价物余额 134,026,668.24 108,810,065.67 二、财务报表调整情况说明 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务報表相关情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 187,047,523.95 项”158,908,727.65元调入“合同负债” 2、2020 年起首佽执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。