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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-01 08:14 标签： 基金赎回按哪一天净值

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基金赎回按哪一天净值的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金赎回按哪一天净值单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

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基金赎回按哪一天净值资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算ㄖ的收市价计算该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时基金赎回按哪一天净值管理人依照國家有关规定办理。


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2、基金赎回按哪一天净值单位净值即每份基金赎回按哪一天净值单位的净资产价值，等于基金赎回按哪一天净值的总资产减去总负债后的余额再除以基金赎回按哪一天净值全部发行的单位份额总数开放式基金赎回按哪一天净值的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金赎回按哪一忝净值的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同开放式基金赎回按哪一天净值的基金赎回按哪一天净值单位交易价格則取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金赎回按哪一天净值资产净值。

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